N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Documento
Número
Conta
Relação de Pagamentos
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 12/2017 TED 200,00 P 200,00 Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento02/01/2018 001/2017-CA
111 31
Pagamento a Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento - estacionamento, ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Uberlândia, mês 12/2017.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 01/2018 Solicitação de Suprimento Nº 500,00 P 500,00 Anderson Henrique de Paula
02/01/2018 1
59
Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Anderson Henrique de Paula, Cheque 850020, Solicitação de Suprimento Nº 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 150088 Boleto bancário 494,50 P 494,50 Condomínio do Edifício Europa Central Tower
02/01/2018 2
33
Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº 150088 do mês 01/2018 da Regional de Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 05571 Boleto bancário 320,25 P 320,25 João Menezes Imóveis Ltda - Estacionamento
02/01/2018 4
29
Pagamento do Boleto bancário Nº 05571 - João Menezes Imóveis Ltda ref. aluguel mês 01/2018 de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 2018/001 TED 200,00 P 200,00 Smart Park Montes Claros Ltda ME
-Estacionamento 02/01/2018
010-A/2017 110
30
Pagamento da NFSe Nº 2018/001 - Smart Park Montes Claros Ltda - ME - ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo Fiat Uno da Delegacia Regional de Montes Claros, mês 12/2017.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios L11-0118 Boleto bancário 1.064,57 P 1.064,57 Condomínio do Edifício Executivo
05/01/2018 9
34
Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº L11-0118 do mês 01/2018 da Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 10032500225 2 Boleto bancário 7.331,71 P 7.331,71 Condominio do Edificio Top Hill Tower
05/01/2018 11
28
Pagamento do Boleto Bancário Nº 100325002252 ref. Condomínio do Edifício Top Hill Tower, ref. taxa do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 100407403/7 Boleto bancário 1.012,00 P 1.012,00 Imobiliária Samar Ltda
05/01/2018 7
26
Pagamento a Imobiliária Samar Ltda, Boleto bancário nº 100407403/7 ref.aluguel do mês 01/2018 da delegacia regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 01/2018 recibo de aluguel 565,00 P 565,00 MRB Negócios Imobiliários Ltda
05/01/2018 009/2017-CA
63 25
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 2018 Guia de IPTU 1.067,86 P 1.067,86 Prefeitura de Juiz de Fora
05/01/2018 14
61
Pagamento da Guia de IPTU Nº 2018 da Prefeitura de Juiz de Fora, ref. IPTU 2018 + taxa de coleta de resíduos sólidos da sala alugada onde opera a Regional de Juiz/MG.
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Diversos Cupom fiscal 200,84 P 200,84 Empresa Gontijo de Transportes Limitada
08/01/2018 66
66
Pagamento a Empresa Gontijo de Transportes Limitada ref. compra de passagem rodoviária para a Servidora Tânia Márcia Vieira Alexandre Araújo para a cidade de Governador Valadares ida e volta realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional.
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 01/2018 Concessão de Diárias 825,00 P 825,00 Tânia Marcia Vieira Alexandre Araujo
08/01/2018 65
20
Pagamento ref. 1,5 uma diária e meia de viagem para a Servidora Tânia Marcia Vieira Alexandre Araújo, para a cidade de Governador Valadares/MG, nos dias 11 e 12/01/2018 realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Diversas guia de recolhimento 227,75 P 227,75 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
S.A 10/01/2018 25
62
Pagamento a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A, ref. seguro obrigatório dos veículos da entidade para o exercício de 2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
2018/1265 NFSe
50,00 P
50,00 A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção
Ltda 15/01/2018 33
63
Pagamento da NFSe Nº 2018/1265 - A Central dos Extintores Sistemas de Prevenção Ltda, ref. serviço de recarga de extintor de incêndio da regional de Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis C21210 Boleto bancário 463,31 P 463,31 Segurança Imóveis Ltda
15/01/2018 012/2017-CA
37 24
Pagamento a Segurança Imóveis Ltda, boleto nº C21210 ref. aluguel mensal, período 16/12/2017 A 15/01/2018 da delegacia regional de Governador Valadares.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 01/2018 Concessão de Diárias 1.170,00 P 1.170,00 Walter Nunes 15/01/2018 68 21
Pagamento de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data.
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas Diversos Cupom fiscal 345,18 P 345,18 Walter Nunes 15/01/2018 69 67
Pagamento ref. reembolso de passagens rodoviárias pela participação do Diretor Walter Nunes em reunião realizada nesta data na sede da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 02180499959 30 DAE 452,95 P 452,95 Imprensa Nacional 18/01/2018 112 75
Pagamento da DAE Nº 0218049995930 - Imprensa Nacional, ref. publicação de Aviso de Eleição - Convocação - Sircom convoca para eleição do Core/MG a ser realizada em 07/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 00090801 NFSe 112,00 P 112,00 Informativo Comercial Diário Ltda - Jornal 10
Uberlândia 18/01/2018
113 76
Pagamento da NFSe Nº 00090801 - Informativo Comercial Diário Ltda - EPP, ref. publicação de Aviso de Eleição - Convocação - Sircom convoca para eleição do Core/MG a ser realizada em 07/2018.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01/2018 DAE 31,12 P 31,12 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
-JUCEMG 18/01/2018
45 64
Pagamento da DAE Nº 01/2018 - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, ref. fornecimento de 01 certidão de inteiro teor em virtude de Processo judicial perante a Justiça Federal - ação de obrigação de fazer - cominatórias.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica diversas NF. conta de Energia Elétrica 2.051,71 P 2.174,10 Cemig Distribuição S.A
22/01/2018 73
43
Pagamento das contas de energia elétrica da Sede e sala 392 da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 595,97 P 628,70 Cemig Distribuição S.A
22/01/2018 74
43
Pagamento das contas de energia elétrica das Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 01/2018 TED 95,94 P 95,94 Condomínio do Edifício Vênus
22/01/2018 64
65
Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Vênus, mês 01/2018 da Regional de Varginha/MG.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2018/15412 NFSe 766,29 P 766,29 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag.
ônibus de Belo Horizonte 22/01/2018
70 16
Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. NFe nº 2018/15412 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 02/2018.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 2018/13907 NFSe 547,22 P 547,22 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
22/01/2018 71
17
Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, NFe nº 2018/13907 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 02/2018.
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 01/2018 Concessão de Diárias 825,00 P 825,00 Fabrício Guimarães Araújo
22/01/2018 67
20
Pagamento ref 1,5 diária e meia de viagem para o Servidor Fabrício Guimarães Araújo, para a cidade de Divinópolis/MG, realizar atendimento de plantão na regional da Entidade por motivo de férias da Servidora lotada na referida Regional.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 00001607-E NFSe 5.704,86 P 5.704,86 Logística e Distribuição Vip BH Ltda
22/01/2018 86
72
Pagamento da NFSe Nº 00001607-E - Logística e Distribuição Vip BH Ltda, ref. prestação de serviços de postagem de 01 (uma) edição da Revista do Core/MG em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme especificado no lote l - pregão eletrônico nº 05/2017.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Diversas Guia de IPTU 3.472,92 P 3.472,92 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
22/01/2018 78
68
Pagamento ref. cobrança de taxas anuais de coleta de resíduos e fiscalização aparelhos de transportes da sede e sala 392 da Entidade, referente o Exercício de 2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 4 Boleto bancário 660,80 P 660,80 Imprensa Nacional 23/01/2018 79 69
Pagamento do Boleto bancário nº 4 ref. serviços de divulgação da Portaria nº 52/01/2018 que designa os membros para a comissão permanente de licitação, equipe de pregoeiro e gestão de contratos para o exercício de 2018. 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 01/2018 Boleto bancário 450,00 P 450,00 Condomínio do Edifício Julia Noemi
24/01/2018 81
35
Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês 01/2018, Regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 4 Boleto bancário 198,24 P 198,24 Imprensa Nacional 24/01/2018 80 70
Pagamento do Boleto bancário Nº 4 de Imprensa Nacional, ref. serviços de divulgação de resultado da tomada de preço nº 001/2017 que tem por objetivo a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de projeto de reforma geral do imóvel que constituir-se-a em sede da Delegacia Regional do Sul de Minas Gerais, onde a empresa adjudicada no certame foi Ferraz Gerenciamento, Consultoria e Obras Ltda pelo valor global de R$ 69.745,14 (Sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 01/2018 Folha de Pagamento 100.560,68 P 151.327,17 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 46 3
Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme Folha de pagamento mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 01/2018 Folha de Pagamento 1.785,00 P 1.785,00 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 50 5
Pagamento do ref. gratificação para os colaboradores das Regionais da Entidade conforme cct 2017/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 01/2018 Folha pagtº. de Férias 19.941,00 P 26.542,63 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 53 8
Pagamento de Férias conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 01/2018 Folha de Pagamento 5.618,33 P 5.618,33 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 49 7
Pagamento de gratificação por substituição de função, conforme Folha de pagamento mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 01/2018 Folha de Pagamento 274,00 P 274,00 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 52 7
Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 01/2018, para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeada conforme Ato Adm.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 01/2018 Folha pagtº. de Férias 9.071,47 P 9.071,47 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 54 10
Pagamento de 1/3 de Férias, conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Folha pagtº. de Férias 9.227,13 P 9.227,13 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 55 9
Pagamento de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de Férias do mês 01/2018
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Folha de Pagamento 78,96 P 78,96 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 56 11
Pagamento de media de horas extras sob Férias conforme recibo do mês 01/2018
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 01/2018 Folha pagtº. de Férias 16,30 P 16,30 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 57 12
Pagamento de media de descanso semanal remunerado, sob horas extras conforme recibo de Férias do mês 01/2018
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 01/2018 Folha pagtº. de Férias 226,24 P 226,24 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 58 7
Pagamento de media de gratificação por substituição de Férias conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 01/2018 Folha pagtº. de Férias 350,24 P 350,24 Servidores do CORE-MG 25/01/2018 59 5
Pagamento de média de gratificação ref. avaliação de desempenho paga a servidores dentro do período aquisitivo de férias
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 01/2018 Folha de Pagamento 1.047,94 P 1.047,94 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/01/2018 51
Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 01/2018, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 1472/2014). 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 01/2018 Folha pagtº. de Férias 663,04 P 663,04 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/01/2018 61
10
Pagamento de 1/3 de Férias da Assessora Jurídica – cargo em comissão conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 01/2018 Folha pagtº. de Férias 1.894,41 P 1.894,41 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/01/2018 62
9
Pagamento de abono pecuniário + 1/3, conforme recibo de Férias da Assessora Jurídica – cargo em comissão conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 01/2018 Folha de Pagamento 4.588,31 P 5.826,56 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/01/2018 48
4
Pagamento ref. salário cargo em comissão conforme Folha de pagamento mês 01/2018, para o Assessor Financeiro e Assessora Jurídica da Entidade (Nomeados pelas Portarias nº 021/2015 e 38/2017).
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 01/2018 Folha pagtº. de Férias 1.726,44 P 1.989,13 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/01/2018 60
8
Pagamento de Férias da Assessora Jurídica – cargo em comissão conforme recibo do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 36049 Boleto bancário 124,70 P 124,70 Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF
Uberlândia 26/01/2018
83 71
Pagamento do boleto bancário Nº 36049 de Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF Uberlândia, ref. serviços de postagem da regional de Uberlândia/MG mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0153005688 NF-Serviços de Telecomunicações 99,99 P 99,99 Telefônica Brasil S/A - VIVO
26/01/2018 85
48
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 0153005688 - Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, Varginha, competência: 12/2017.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 2018/24238 NFSe 6.787,95 P 8.347,71 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho
Medico Ltda 30/01/2018
000-CA/2018 88
19
Pagamento da NFSe Nº 2018/24238 - Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Medico Ltda , mes 01/2018 - parte do Core/MG.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 01/2018 Comprovantes de Postagens 95,70 P 95,70 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador
Valadares 31/01/2018
222 101
Pagamento a AGF Zanon Magalhães Ltda referente despesas com postagens de correspondências da regional de Governador Valadares conforme comprovantes do mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 9.110,40 P 9.110,40 Álvaro Alves Nunes Fernandes
31/01/2018 91
2
Pagamento de gratificação por representação para o Presidente Álvaro Alves Nunes Fernandes ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 01/2018 Solicitação de Suprimento Nº -185,70 E -185,70 Anderson Henrique de Paula
31/01/2018 1
59
Devolução Nº 1 em 31/01/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 53.153-7 - na forma de Dinheiro/Suprim.Fundos, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2018 até 31/01/2018 em favor de Anderson Henrique de Paula, Cheque 850020, Solicitação de Suprimento Nº 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 7.008,00 P 7.008,00 Antônio José Maciel Ribeiro
31/01/2018 92
2
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 5.256,00 P 5.256,00 Antônio Romeu Soares
31/01/2018 93
2
Pagamento de gratificação por representação para o Tesoureiro Antonio Romeu Soares ref. reuniões plenárias e da executiva, realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 01/2018 Extrato de conta corrente 75,12 P 75,12 Banco do Brasil S/A
31/01/2018 103
56
Pagamento ref. tarifas de carga de cartão Pré-pago, que são utilizados para retirada de recursos para pagamento de despesas miúdas e de pronto pagamento das Regionais da Entidade, mês 01/2018. 6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 01/2018 Extrato de conta corrente 4.258,12 P 4.258,12 Banco do Brasil S/A
31/01/2018 99
58
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 53.153-7 no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 01/2018 Extrato de conta corrente 2.156,52 P 2.156,52 Banco do Brasil S/A
31/01/2018 100
58
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 153.153-0 no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 01/2018 Extrato de conta corrente 1.433,54 P 1.433,54 Banco do Brasil S/A
31/01/2018 101
58
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 150.208-1 no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 01/2018 Extrato de conta corrente 47,00 P 47,00 Banco do Brasil S/A
31/01/2018 102
56
Pagamento ref. tarifa Doc/Ted sobre pagamento efetuado pela conta nº 53.153-7, mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis Apólice
1.221,70 P
1.221,70 Brasil Veiculos Cia de Seguros
31/01/2018 052/2017
232 111
Apropriação mensal de despesas referente a contratação de seguro para os veículos da entidade, com cobertura para colisão, incêndio, roubo, furto, entre outras conforme apólice de seguro da Brasil Veículos Cia de Seguros e proposta comercial com início a partir de 09/11/2017 e vai até 08/11/2018 - Parcela proporcional aos meses 01 a 04/2018.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 01/2018 Extrato de conta corrente 42,00 P 42,00 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira
31/01/2018 104
73
Pagamento ref. tarifa manutenção de conta - Caixa Econômica Federal, mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 01/2018 Extrato de conta corrente 2,10 P 2,10 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira
31/01/2018 105
73
Pagamento ref. tarifas cobradas na realização de transferência entre a conta poupança para a conta corrente da Entidade, no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 003461 Nota Fiscal de vendas 11,00 P 11,00 Distribuidora Âncora Eireli - ME
31/01/2018 117
80
Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 003461 - Distribuidora Âncora Eireli - ME, pelo fornecimento de água mineral para o Posto de Atendimento na Ceasa, no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 01/2018 Comprovantes de Postagens 44,30 P 44,30 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC.
Varginha 31/01/2018
224 104
Pagamento a ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha, referente despesas com postagem de correspondências no mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 01/2018 conforme recibo 12,00 P 12,00 Estacionamento Diversos 31/01/2018 217 96
Pagamento a Estacionamento BRMG Park referente despesa com estacionamento de veículo, conforme recibo do mês 01/2018. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 014.214.240 Nota Fiscal de vendas 45,00 P 45,00 Eudes Soares - Alo Carimbos
31/01/2018 120
83
Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 014.214.240 - Eudes Soares - Alo Carimbos, pela aquisição de 01 carimbo datador a ser utilizado pelo setor de fiscalização da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 01/2018 Comprovante/reci bo 511,60 P 511,60 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência
Franqueada Santo Expedito/MC 31/01/2018
225 106
Pagamento a AGF Agência Franqueada Santo Expedito/MC, referente postagem de correspondências da regional de Montes Claros, conforme comprovantes do mês janeiro/2018.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 043918 Nota Fiscal de vendas 14,00 P 14,00 Frank Karimbos Indústria e Comércio
31/01/2018 219
98
Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 043918 de Frank Karimbos Indústria e Comércio, pela aquisição de 01 carimbo personalizado para uso na delegacia regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 014.160 Danfe/NFe 24,00 P 24,00 Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda
31/01/2018 227
108
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 014.160 - Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de água mineral - 02 galões de 20 Lts, para a delegacia regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Cópia e Encadernação de Documentos 2018/218 NFSe 16,50 P 16,50 Futura Convites Indústria e Comércio Ltda EPP
-Futura Convites 31/01/2018
118 81
Pagamento conforme NFSe Nº 2018/218 - Futura Convites Indústria e Comércio Ltda - EPP - Futura Convites, pela prestação de serviços de cópias e encadernação de documentos, conforme solicitado pela Entidade.. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 1.752,00 P 1.752,00 Khalil Nassib Hamzi
31/01/2018 96
2
Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Khalil Nassib Hamzi ref. reuniões plenárias realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 876,00 P 876,00 Laudemiro Gomes de Sá 31/01/2018 97 2
Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Laudemiro Gomes de Sá ref. reuniões plenárias realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 0000/2018 Nota Fiscal de vendas 20,00 P 20,00 LJS Distribuidora de Bebidas Ltda - Me
31/01/2018 223
102
Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas Nº 0000/2018 - LJS Distribuidora de Bebidas Ltda referente compra de água mineral 03 galões de 20 Lts, para a delegacia regional de Governador Valadares. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 000.015 Danfe/NFe 30,00 P 30,00 LSVG Distribuidora de Água Mineral - Eireli ME
31/01/2018 221
100
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 000.015 - LSVG Distribuidora de Água Mineral, pelo fornecimento de água mineral - 03 galões de 20 Lts, para a delegacia regional de Juiz de Fora, no mês janeiro/2018. 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios (PJ) 20180008 NFSe 90,00 P 90,00 Marques Advogados Associados ME
31/01/2018 220
99
Pagamento conforme NFSe Nº 20180008 - Marques Advogados Associados ME, pelos serviços prestados de consultoria jurídica a Representantes Comerciais, em Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 1.752,00 P 1.752,00 Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira
31/01/2018 98
2
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 47.217/466/5 27 Danfe/NFe 42,24 P 42,24 Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso
31/01/2018 114
77
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 47.217/466/527 - Multi Formato Distribuidora S/A, referente compras de gêneros alimentícios para o lanche da diretoria em dias de Reunião Plenária no mês de janeiro/2018, na Sede da Entidade.. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 47.217 (parte) Danfe/NFe 9,90 P 9,90 Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso
31/01/2018 115
78
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 47.217 (parte) - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, pela compra de 02 unidades de Pilha Rayovac a ser utilizada pelo setor de Procuradoria da Entidade.. 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 47.466 Danfe/NFe 27,43 P 27,43 Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso
31/01/2018 116
79
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 47.466 - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, referente compras de água mineral para consumo da diretoria em dias de Reunião Plenária do mês de janeiro/2018, na Sede da Entidade..
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 059769
Cupom fiscal 4,00
P 4,00 Multi Reparos Comércio de Materiais de
Construção Ltda 31/01/2018
226 107
Pagamento a Multi Reparos Comércio de Materiais de Construção Ltda da Cupom fiscal Nº 059769 ref. troca de borrachinha de torneira para conter vazamento de água, na regional de Montes Claros. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 1.752,00 P 1.752,00 Paulo Torquato dos Santos
31/01/2018 95
2
Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Paulo Torquato dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 01/2018 conforme recibo 10,00 P 10,00 Posto Via a Liberdade Ltda
31/01/2018 218
97
Pagamento ao Posto Via a Liberdade Ltda ref. despesa com limpeza e conservação de veículos, sendo este um serviço de lavagem no Fiat Uno, placa GMF-6782, da Sede da Entidade..
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 01/2018 guia de recolhimento 27,15 P 27,15 Prefeitura de Governador Valadares
31/01/2018 231
103
Pagamento a Prefeitura de Governador Valadares, referente taxa de renovação/2ª via de Alvará da Regional de Governador Valadares/MG.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) Diversos Recibo de Jetons 1.752,00 P 1.752,00 Sidnei Isaias dos Santos
31/01/2018 94
2
Pagamento de gratificação por representação para o Diretor Sidnei Isaias dos Santos ref. reuniões plenárias realizadas em 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 444,06 P 444,06 Telemar Norte Leste S.A
31/01/2018 89
44
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês 01/2018.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 357,19 P 357,19 Telemar Norte Leste S.A
31/01/2018 90
49
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês 01/2018.
