N. Emp.
N. Baixa Processo
Data Pgto Favorecido
Valor
Valor Liq.
Documento
Número
Conta
Relação de Pagamentos
Período: 01/08/2016 a 31/08/2016
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 0065398 Boleto bancário 488,50 P 488,50 Condomínio do Edifício Europa Central Tower01/08/2016 819
33
Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Europa Central Tower, boleto nº 0065398 do mês 08/2016 da Regional de Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 08/2016 Solicitação de Suprimento Nº 500,00 P 500,00 Marco Antônio Santos da Rocha
01/08/2016 951
290
Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 270393, Solicitação de Suprimento Nº 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis R096669 Boleto bancário 799,35 P 799,35 Master Empreendimentos e Construçoes Ltda
01/08/2016 818
265
Pagamento a Master Empreendimentos e Construções Ltda, boleto nº R096669 ref. aluguel do mês 07/2016 da delegacia regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 2016/287241 NFSe 162,99 P 180,00 Sempre Editora Ltda
01/08/2016 820
266
Pagamento da NFSe Nº 2016/287241 - Sempre Editora Ltda, ref. ref. serviços de publicação no jornal O Tempo do Extrato do contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. contratação dos serviços de etiquetagem e entrega da Revista do Core/MG, resultado do Pregão Eletrônico e Processo nº 002/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 2016/288203 NFSe 271,65 P 300,00 Sempre Editora Ltda
01/08/2016 821
267
Pagamento da NFSe Nº 2016/288203 - Sempre Editora Ltda, ref. publicação de extrato de contrato ref. resultado do pregão eletrônico nº 003/2016 - processo nº 003/2016 - tipo menor preço, realizado em 03 de junho de 2016, cuja finalidade foi a contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos de informática.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2016 Concessão de Diárias 900,00 P 900,00 Walter Nunes 01/08/2016 852 22
Pagamento de 1,5 diária e meia de viagem para Walter Nunes ref. participação em reunião plenária nesta data.
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 2016/196 NFSe 1.537,00 P 1.537,00 GLM - Grafica e Copiadora Scalla Ltda - ME
02/08/2016 008-B/2016
822 268
Pagamento da NFSe Nº 2016/196 - GLM - Grafica e Copiadora Scalla Ltda - ME, referente aquisição de Impressos Gráficos diversos, a serem utilizados na Sede e Delegacias Regionais da Entidade. 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 001886 Boleto bancário 300,00 P 300,00 João Menezes Imóveis Ltda - Estacionamento
02/08/2016 823
214
Pagamento ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Juiz de Fora, conforme boleto bancário 001886 de João Menezes Imóveis Ltda.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 359939 Boleto bancário 484,76 P 484,76 Casa Nova Locadora Ltda
03/08/2016 824
Pagamento a Casa Nova Locadora Ltda, boleto nº 359939 ref. aluguel do mês 07/2016 da delegacia regional de Divinópolis. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2016 Concessão de Diárias 600,00 P 600,00 Alvaro Alves Nunes Fernandes
05/08/2016 856
22
Pagamento ref. 01 diária de viagem para o Presidente - Alvaro Alves Nunes Fernandes, para cidade de Varginha/MG, participar de reunião com a responsável pela Regional da Entidade e Representantes Comerciais da Região. 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis mês 08/2016 Comprovante/reci bo 180,00 P 180,00 Álvaro Antônio Silva Ribeiro - Estacionamento
05/08/2016 005/2016
1015 158
Pagamento ref. aluguel de uma vaga de garagem para o veículo da regional Uberlândia, conforme recibo mês 08/2016, proprietário Sr. Álvaro Antônio Silva Ribeiro.
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2016 Concessão de Diárias 600,00 P 600,00 Antônio Romeu Soares
05/08/2016 954
22
Pagamento ref. concessão de 01 diária de viagem - cheque nº 270401, para o Tesoureiro - Antônio Romeu Soares, para cidade de Varginha/MG, participar de reunião com a responsável pela Regional da Entidade e Representantes Comerciais da Região.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 07/2016 Guia de FGTS 11.580,76 P 11.580,76 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira
05/08/2016 832
15
Pagamento de FGTS sob folha de pagamento do mês 07/2016, conforme débito em conta corrente Banco do Brasil S/A.
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 07/2016 Guia de FGTS 2.874,48 P 2.874,48 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira
05/08/2016 833
15
Pagamento de FGTS sob folha de férias do mês 07/2016 conforme débito em conta corrente Banco do Brasil S/A.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 519818 Boleto bancário 771,47 P 771,47 Centrais Abastecimento de Minas Gerais-Ceasa
05/08/2016 826
39
Pagamento da taxa de condomínio do Posto de atendimento do Core-MG na Ceasa, do mês 07/2016,boleto nº 519818 de Centrais de Abastecimento de Minas Gerais.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 0089376 Danfe/NFe 419,58 P 419,58 Cestas Mais Comercio de Alimentos Ltda
05/08/2016 007-B/2016
831 270
Pagamento da Danfe/NFe Nº 0089376 - Cestas Mais Comercio de Alimentos Ltda, ref. compra de cestas básicas, num total de 07 (sete), a serem fornecidas para a servidora do Setor de Serviços Gerais da Entidade 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 042082016 Boleto bancário 985,72 P 985,72 Condomínio do Edifício Executivo
05/08/2016 825
34
Pagamento de taxa de Condomínio do Edifício Executivo, boleto nº 042082016 do mês 08/2016 da Regional de Uberlândia
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 325001623 Boleto bancário 5.256,30 P 5.256,30 Condominio do Edificio Top Hill Tower
05/08/2016 834
32
Pagamento referente taxa de condomínio do Edifício Top Hill Tower mês 08/2016, conf. Boleto bancário Nº 325001623.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 717 Boleto bancário 221,48 P 221,48 Condomínio Edifício Fortaleza
05/08/2016 835
35
Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Fortaleza, boleto nº 717 do mês 07/2016 da Regional Governador Valadares.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 16/07/26001 1203 NF-Serviços de Telecomunicações 960,19 P 1.060,40 Embratel - Empresa Brasileira de
Telecomunicações 05/08/2016
829 51
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 605/02 Boleto bancário 1.012,00 P 1.012,00 Imobiliária Samar Ltda
05/08/2016 827
244
Pagamento a Imobiliária Samar Ltda, Boleto bancário nº 605/02 ref. aluguel do mês 08/2016 da delegacia regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
2016/92 NFSe
650,00 P
650,00 MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME.
05/08/2016 828
65
Pagamento da NFSe Nº 2016/92 de MG Clima Ar Condicionado Ltda - ME, referente manutenção preventiva do ar condicionado dos departamentos da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 08/2016 recibo de aluguel 546,39 P 546,39 MRB Negócios Imobiliários Ltda
05/08/2016 917
247
Pagamento ref. aluguel da delegacia Regional de Juiz de Fora, recibo do mês 08/2016 de MRB Negócios Imobiliários Ltda.
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2016 Concessão de Diárias 420,00 P 420,00 Pedro Paulo Garcia de Carvalho
05/08/2016 853
21
Pagamento ref. 01 diária de viagem para o Procurador Chefe Pedro Paulo Garcia de Carvalho, para cidade de Varginha/MG, participar de reunião com a responsável pela Regional da Entidade e Representantes Comerciais da Região. 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 878229/8782 30 NFSe 18.154,00 P 18.154,00 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A
05/08/2016 830
19
Pagamento da NFSe Nº 878229/878230 de Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A, ref. recarga de cartões refeição/alimentação dos servidores da Entidade, para o mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 198427341 NF-Serviços de Telecomunicações 130,87 P 130,87 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de
Uberlândia 08/08/2016
837 53
Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF 198427341 ref. conta de telefone mês 07/2016 da Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 198427341 NF-Serviços de Telecomunicações 145,23 P 145,23 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de
Uberlândia 08/08/2016
838 56
Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº 198427341 ref. conta de internet + provedor mês 07/2016 da Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 198427341 NF-Serviços de Telecomunicações 50,89 P 50,89 Algar Telecom S/A - Telecomunicação de
Uberlândia 08/08/2016
839 68
Pago Algar Telecom S/A - Telecomunicação de Uberlândia, NF Nº 198427341 ref. parcela da renovação de assinatura do jornal correio da Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 403/018 Boleto bancário 204,76 P 204,76 Cond. Centro Empresarial Faria da Costa
08/08/2016 840
38
Pagamento da taxa de condomínio do Centro Empresarial Faria da Costa, boleto nº 403018 mês 07/2016 da Regional de Divinópolis.
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 004404040 Danfe/NFe 318,00 P 337,76 S/A Estado de Minas
08/08/2016 836
271
Pagamento da Danfe/NFe Nº 004404040 - S/A Estado de Minas ref. renovação de assinatura do jornal para a Regional de Juiz de Fora, período de 05/04/2016 a 04/10/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 0012208 Boleto bancário 9.243,10 P 9.243,10 Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H
09/08/2016 841
44
Pagamento da Boleto bancário Nº 0012208 - Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, referente 1ª/02 parcela do serviços de postagem de boletos de recobrança de anuidades do Core-MG.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 0000908 Boleto bancário 1.182,10 P 1.182,10 Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H
09/08/2016 842
Pagamento da Boleto bancário Nº 0000908 - Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, ref. 1ª/02 parcela de serviços de postagem correspondências normais e rotineiras do mês 07/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 201607 Boleto bancário 190,91 P 190,91 Condomínio do Edifício Premier Center
10/08/2016 846
37
Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Comercial Premier Center, boleto nº 201607, mês 07/2016 da Regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 07/2016
TED 78.795,72 P
78.795,72 Conselho Federal dos Representantes Comerciais
10/08/2016 854
1
Pagamento ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais – Confere, ref. Cota parte devida sobre a arrecadação do mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Despesas com Cobrança ( Impressão de boletos) 00895 NFSe 2.060,51 P 2.275,56 Engesoft Serviços de Informática Ltda
10/08/2016 016/2016
845 249
Pagamento de Engesoft Serviços de Informática Ltda. ref. serviços de impressão de boletos de recobrança de anuidades da entidade, conforme NF-e nº. 00895.
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias - Servidores da Entidade 08/2016 Concessão de Diárias 630,00 P 630,00 Fabrício Guimarães Araujo
10/08/2016 857
21
Pagamento ref. 1,5 uma diária e meia de viagem para Fabrício Guimarães Araujo, para Regional de Juiz de Fora, realizar serviços de configuração, instalação de computador e impressora multifuncional nos dias 11 e 12/08/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 32884 Boleto bancário 22,10 P 22,10 Magnino Franquia e Serviços Ltda - AGF
Uberlândia 10/08/2016
849 47
Pagamento de Magnino Franquia e Serviços Ltda ref. despesas postais ocorridas no mês 07/2016 pela Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
00515 NFSe
1.500,00 P
1.500,00 Mega Computadores e Periféricos Ltda
10/08/2016 843
170
Pagamento de Mega Computadores e Periféricos Ltda conf. NF-2016/515, ref. manutenção realizada no mês 07/2016 nos equipamentos de informática da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 219273 NF-Serviços de Telecomunicações 215,34 P 215,34 NET Serviços de Comunicação S/A
10/08/2016 848
57
Pagamento da Nota fiscal nº 219273, de Net Belo Horizonte Ltda ref. mensalidade Net Virtua e Net Tv por assinatura, mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 6 Boleto bancário 100,00 P 100,00 Renan Tadeu Pereira - Estacionamento
10/08/2016 847
64
Pagamento da Boleto Bancário Nº 6 - Renan Tadeu Pereira, ref. estacionamento mês 07/2016 - Regional Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0153005688 NF-Serviços de Telecomunicações 118,99 P 118,99 Vivo Telefonica Brasil S/A
10/08/2016 844
54
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 0153005688 - Vivo Telefonica Brasil S/A, mês 07/2016 da Regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 11263 Boleto bancário 149,00 P 149,00 Consulte Web - Rogério Rocha - Internet
11/08/2016 850
58
Pagamento a Consult Web - Rogério Rocha, conf. NF Nº 11263, mês 07/2016, ref. manutenção da web site do Core-MG.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 11511 Boleto bancário 430,20 P 430,20 Interurb Serviços Postais Ltda - AGF Juiz de Fora
12/08/2016 851
46
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 000.004.273-U NF-Serviços de Telecomunicações 836,50 P 836,50 Tim Celular S.A
12/08/2016 858
52
Pagamento da NF Nº 000.004.273-U - Tim Celular S.A, ref. ligações via celular realizadas no mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2016/125 NFSe 5.166,00 P 6.494,02 Atrativa Service Ltda - ME
15/08/2016 859
26
Pagamento da NFSe Nº 2016/125 - Atrativa Service Ltda - ME, ref serviços de limpeza e conservação da Sede e Regionais da Entidade, mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 009117 Nota Fiscal de vendas 470,66 P 470,66 Garibaldi Confeitos e Pães Ltda
15/08/2016 924
67
Pagamento da NF Nº 009117 - Garibaldi Confeitos e Pães Ltda - fornecimento de lanches para os servidores da Entidade, no mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 03579737500 NF-Serviços de Telecomunicações 138,64 P 138,64 GVT- Village Telecom S.A / Vivo Telefônica S/A
15/08/2016 864
59
Pagamento da Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 03579737500 de GVT- Village Telecom S.A –Telefônica Brasil S/A - Vivo, ref. despesas com internet Power Smart 50 mega, mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 2016/1113 NFSe 112,03 P 112,03 Infocenter Ltda - Me 15/08/2016 862 73
Pagamento de Infocenter Ltda - Soft Rom ref. manutenção mensal do sistema de folha de pagamento, NFs-e 2016/1113.
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 288330 NFSe 452,75 P 500,00 Sempre Editora Ltda
15/08/2016 863
272
Pagamento da NFSe Nº 288330 - Sempre Editora Ltda, ref. publicação no Jornal O Tempo, ref. edital de intenção de compra de imóveis - loja e garagens no mesmo edifício da Sede do Core/MG, permitindo a qualquer interessado a impugnação do presente edital, contando 15 (quinze) dias partir da data de sua publicação.
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
2016/290 NFSe
198,00 P
198,00 TWS Telecom World Systems Ltda
15/08/2016 001/2016
861 40
Pagamento de Tws Telecom World Systems Ltda, NF 2016/290 ref. manutenção mensal da central telefônica da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 08/2016 Boleto bancário 450,00 P 450,00 Condomínio do Edifício Julia Noemi
16/08/2016 866
36
Pagamento da taxa de condomínio do Edifício Julia Noemi, conforme boleto bancário do mês 08/2016, Regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Diversas Guia de IPTU 2.776,90 P 2.776,90 Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
16/08/2016 865
273
Pagamento da Guia de IPTU Nº Diversas - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ref. cobrança de taxas anuais de coleta de resíduos e fiscalização aparelhos de transportes da sede da Entidade, referente o Exercício de 2016. 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 Diárias -Conselheiros 08/2016 Concessão de Diárias 900,00 P 900,00 Walter Nunes 16/08/2016 1039 22
Pagamento de 1,5 uma diária e meia de viagem ref. participação em reunião plenária nesta data.
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
355938263 Boleto bancário
201,00 P
201,00 CBRC – Congresso Brasileiro de Representantes
Comercias 19/08/2016
910 284
Vr. Ref. Pagamento da Boleto bancário Nº 355938263 - ref. participação do Diretor Khalil Nassib Hamzi no 6º Congresso Brasileiro de Representantes Comerciais, promovido pelo Sindicato dos Representantes Comerciais de Sergipe, que ocorrerá nos dias 08,09 e 10/09/2016 na cidade de Aracajú/Sergipe.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 07/2016 Guia de Previdência Social - GPS 36.007,45 P 36.007,45 Instituto Nacional do Seguro Social
19/08/2016 867
14
Pagamento de Inss patronal devido sobre folha de pagamento mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 07/2016 Guia de Previdência Social - GPS 5.050,44 P 5.050,44 Instituto Nacional do Seguro Social
19/08/2016 868
14
Pagamento de Inss patronal devido sobre folha de férias mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 01.714 Danfe/NFe 119,00 P 119,00 Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda
19/08/2016 025/2016
953 282
Pagamento da Danfe/NFe Nº 01.714 - Lider Notebooks Comércio e Serviços Ltda, referente compra de um aparelho Roteador Wireless TP-Link 02 antenas 300 Mbps, para uso na delegacia regional de Montes Claros. 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 0012208 Boleto bancário 9.243,10 P 9.243,10 Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H
22/08/2016 888
44
Pagamento da Boleto bancário Nº 0012208 - Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, referente 2ª/02 parcela do serviços de postagem de boletos de recobrança de anuidades do Core-MG
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 0000908 Boleto bancário 1.182,10 P 1.182,10 Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H
22/08/2016 889
45
Pagamento da Boleto bancário Nº 0000908 - Agência Gutierrez Ltda - ACF Correios-B.H, ref. 2ª/02 parcela de serviços de postagem correspondências normais e rotineiras do mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 636,27 P 670,68 Cemig Distribuição S.A
22/08/2016 891
49
Pagamento das contas de energia elétrica Diversas da Regionais da Entidade, Cemig Distribuição S.A, mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Diversas NF. conta de Energia Elétrica 986,27 P 1.042,88 Cemig Distribuição S.A
22/08/2016 890
49
Pagamento das contas de energia elétrica da Sede da Entidade, em favor de Cemig Distribuição S.A, mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 3318608 Boleto bancário 609,13 P 609,13 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag.
ônibus de Belo Horizonte 22/08/2016
887 17
Pago Consórcio Oper. Transp. Colet. Passageitos Onib. de BHTE, conf. Boleto nº 3318608 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 09/2016
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 80191 Boleto bancário 566,30 P 566,30 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
22/08/2016 886
18
Pago Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, Boleto nº 80191 ref. recarga de cartões BH/Bus, mês 09/2016.
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos 999 Danfe/NFe 2.190,00 P 2.190,00 BMX Distribuidora de Tecnologia Eireli-ME
23/08/2016 026/2016
909 283
Pagamento da Danfe/NFe Nº 999 - BMX Distribuidora de Tecnologia Eireli-ME, referente compra de um aparelho Projetor Epson Power Lite S31+ 3200 Lumens S31, a ser instado no auditório da Sede da entidade. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 497666 Boleto bancário 18.701,83 P 20.653,60 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
DR de Minas Gerais 23/08/2016 Pregão 002/2016 892 205
Pagamento da Boleto bancário/fatura Nº 497666 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT DR de Minas Gerais, referente a 1ª/03 postagem das Revistas do CORE-MG conforme Demonstrativo e extrato de serviços.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 07/2016 Extrato de conta corrente 129,20 E 129,20 Banco do Brasil S/A
24/08/2016 816
61
Estorno do pagamento de tarifas cobradas indevidamente na conta 53.153-7 - Banco do Brasil S/A.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 6.069,75 P 6.069,75 Alvaro Alves Nunes Fernandes
25/08/2016 1040
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 4.689,47 P 4.689,47 Antônio José Maciel Ribeiro
25/08/2016 1041
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 4.689,47 P 4.689,47 Antônio Romeu Soares
25/08/2016 1042
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 07/2016 Darf-Pasep 1.447,59 P 1.447,59 Banco do Brasil S/A
25/08/2016 895
16
Pagamento de contribuição para o Pasep devido sobre folha de pagamento mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 07/2016 Darf-Pasep 240,50 P 240,50 Banco do Brasil S/A
25/08/2016 896
16
Pagamento de contribuição para o Pasep devido sobre folha de férias do mês 07/2016.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 08/2016 Extrato de conta corrente 25,30 P 25,30 Caixa Econômica Federal - Instituição Financeira
25/08/2016 950
62
Pagamento ref. tarifa manutenção de conta e cesta de serviços Pessoa Jurídica - Caixa Econômica Federal, mês 08/2016
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 32945418 Boleto bancário 675,24 E 675,24 Consorcio Operacional Trans. Colet. Passag.
ônibus de Belo Horizonte 25/08/2016
770 17
Estorno referente desconto de vale transporte conforme Folha de Pagamento do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 1774944 Boleto bancário 331,18 E 331,18 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
25/08/2016 769
18
Estorno referente desconto de vale transporte conforme Folha de Pagamento do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 2.118,67 P 2.118,67 Diretores do CORE-MG 25/08/2016 1049 2
Desconto de IRRF sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 2.676,24 P 2.676,24 Diretores do CORE-MG 25/08/2016 1050 2
Desconto de INSS sobre pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Khalil Nassib Hamzi
25/08/2016 1045
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016. 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Laudemiro Gomes de Sá 25/08/2016 1046 2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Maurício Afonso Araújo Ludgero Siqueira
25/08/2016 1048
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Paulo Torquato dos Santos
25/08/2016 1044
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 08/2016 Folha de Pagamento 87.833,76 P 131.887,19 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 899 3
Pago líquido de salários aos Servidores do CORE-MG, conforme Folha de pagamento mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 08/2016 Folha de Pagamento 9.349,42 P 9.349,42 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 900 4
Pagamento de adicional quinquênio por tempo de serviço, conforme Folha de pagamento mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 08/2016 Folha de Pagamento 950,51 P 950,51 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 902 7
Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 08/2016, para servidor na função de Assistente Administrativo em Uberlândia, e para servidora na função de Supervisora de Limpeza na Sede da entidade, nomeados conforme Ato Adm.
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 08/2016 Folha de Pagamento 644,67 P 644,67 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 905 11
Pagamento de horas extras, conforme Folha de pagamento mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado 08/2016 Folha de Pagamento 123,97 P 123,97 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 906 12
Pagamento de descanso semanal remunerado, sob horas extras, conforme Folha de pagamento mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 08/2016 Folha pagtº. de Férias 4.024,96 P 7.765,68 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 911 8
Pagamento de Férias conforme recibo do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 08/2016 Folha pagtº. de Férias 2.857,10 P 2.857,10 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 912 9
Pagamento de 1/3 de Férias, conforme recibo do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 08/2016 Folha pagtº. de Férias 5.714,20 P 5.714,20 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 913 10
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço 08/2016 Folha pagtº. de Férias 641,96 P 641,96 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 914 4
Pagamento de gratificação adicional por tempo de serviço conforme recibo de Férias do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 08/2016 Folha pagtº. de Férias 154,55 P 154,55 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 915 13
Pagamento de média de gratificação ref. avaliação de desempenho, conforme recibo de Férias do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 08/2016 Folha pagtº. de Férias 9,11 P 9,11 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 916 7
Pagamento de media de gratificação por substituição de Férias conforme recibo do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 08/2016 Folha de Pagamento 2.188,70 P 2.188,70 Servidores do CORE-MG 25/08/2016 901 7
Pagamento de gratificação por substituição de função, conforme Folha de pagamento mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 08/2016 Folha de Pagamento 896,48 P 896,48 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/08/2016 903
5
Pagamento de gratificação pelo exercício de função conforme Folha de pagamento mês 08/2016, para o Assessor financeiro e de Contas,(Nomeado pela Resolução nº 1472/2014).
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 08/2016 Folha de Pagamento 2.960,43 P 2.960,43 Servidores do Core-MG / Cargo em Comissão
25/08/2016 904
5
Pagamento ref. salário cargo em comissão conforme Folha de pagamento mês 08/2016, para o Assessor Financeiro da Regional de Uberlândia (Nomeado pela Portaria nº 021/2015).
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Sidnei Isaias dos Santos
25/08/2016 1043
2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 878229/8782 30 NFSe 846,45 E 846,45 Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A
25/08/2016 830
19
Estorno referente desconto de vale refeição conforme Folha de Pagamento do mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton) 08/2016 Recibo de Jetons 1.299,40 P 1.299,40 Walter Nunes 25/08/2016 1047 2
Pagamento de gratificação por representação - Jetons conforme recibo ref. reuniões plenárias da diretoria realizadas no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria (PJ) 2016/43 NFSe 2.263,75 P 2.500,00 BBC Engenharia Ltda - ME 26/08/2016 922 285
Pagamento da NFSe Nº 2016/43 - BBC Engenharia Ltda - ME, ref. serviços de engenharia em elaboração de laudo de avaliação de 05 vagas de garagem situadas na Av. Bias Fortes, 382 - Lourdes - BHz/MG. 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios Diversas NFSe 858,00 P 858,00 Irmãos Silva S/A
26/08/2016 024/2016-04
908 281
Pagamento da NFSe Nº Diversas - Irmãos Silva S/A, referente compra de peças e acessórios, sendo 02 pneus 175 70 R14 88T XL Chrono, mais serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Fiat Doblô, placa: Gmf-6783. 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 0153005688 NF-Serviços de Telecomunicações 118,99 P 118,99 Vivo Telefonica Brasil S/A
26/08/2016 897
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Nº 0153005688 - Vivo Telefônica Brasil S/A da Regional de Varginha, mês 08/2016. 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 08/2016 Comprovantes de Postagens 149,80 P 149,80 AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP - Governador
Valadares 30/08/2016
1018 71
Pagamento conforme recibo referente postagens de correspondências no mês 08/2016 - AGF MG Zanon Magalhaes Ltda. EPP, regional de Gov. Valadares.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 003508 Nota Fiscal de vendas 39,00 P 39,00 Distribuidora Água Viva Ltda
30/08/2016 1023
109
Pagamento conforme Nota Fiscal de vendas nº 003508 de Distribuidora Água Viva Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a Regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 08/2016 Comprovantes de Postagens 66,60 P 66,60 ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC.
Varginha 30/08/2016
1025 70
Pagamento conforme recibo referente postagens de correspondências no mês 08/2016 - ECT - Empresa Bras. Correios e Telégrafos - AC. Varginha.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 001282 Danfe/NFe 163,00 P 163,00 EV Motores e Peças e Serviços Automotivos Ltda
30/08/2016 024/2016-02
1017 301
Pagamento da Danfe/NFe Nº 001282 - EV Motores e Peças e Serviços Automotivos Ltda, aquisições de peças e acessórios, para troca de óleo e filtro de óleo, aditivo para combustível, abraçadeira e tampa introdução, no veículo Fiat Uno, placa Gmf-4430, da delegacia regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 25.08.2016 Comprovantes de Postagens 66,30 P 66,30 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência
Franqueada Santo Expedito/MC 30/08/2016
1024 69
Pagamento referente postagens de 039 cartas comerciais no mês 08/2016, conforme comprovante de Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência franqueada Santo Expedito/MC.
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional mês 08/2016 Comprovantes de Postagens 117,40 P 117,40 Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência
Franqueada Santo Expedito/MC 30/08/2016
1020 69
Pagamento conforme comprovantes de postagens de correspondências no mês 08/2016 - Font e Souza Ltda - Epp AGF Agência Franqueada Santo Expedito da regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 011.458 Danfe/NFe 24,00 P 24,00 Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda
30/08/2016 1021
106
Pagamento conforme Danfe/NFe Nº 011.458 - Freitas Magalhães Distribuidora de Bebidas Ltda, pelo fornecimento de 02 (dois) galões de água mineral para a regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 007321 NFSe 170,00 P 170,00 Place Cartuchos e Tonners Ltda
30/08/2016 1016
300
Pagamento da NFSe Nº 007321 - Place Cartuchos e Tonners Ltda, pelo serviço prestado de recarga de cartuchos para impressora HP, na Delegacia Regional de Uberlândia.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 173135 Cupom fiscal 20,00 P 20,00 RG Empresa Comercial Ltda
30/08/2016 1022
302
Pagamento conforme Cupom fiscal Nº 173135 - RG Empresa Comercial Ltda, pela fornecimento de combustível: 5,45 Lts de gasolina para o veículo Fiat Uno da regional de Montes Claros.
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 006.323 Danfe/NFe 40,00 P 40,00 Rodrigo Antônio Nogueira - Recicle Print
30/08/2016 1026
304
Pagamento da Danfe/NFe Nº 006.323 - Rodrigo Antônio Nogueira - Recicle Print, pelos serviços prestados de recarga de cartucho de impressora HP para a regional de Varginha.
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 334799 NFSe 5.903,81 P 7.278,44 Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho
Medico Ltda 30/08/2016
006/2016 918
130
6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2016 Extrato de conta corrente 910,72 P 910,72 Banco do Brasil S/A
31/08/2016 925
63
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 53.153-7 no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.07.03 - Tarifa sobre Serviços Bancários 08/2016 Extrato de conta corrente 17,20 P 17,20 Banco do Brasil S/A
31/08/2016 926
61
Pagamento ref. tarifas Doc/Ted sobre pagamentos efetuados pela conta nº 53.153-7, mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2016 Extrato de conta corrente 986,52 P 986,52 Banco do Brasil S/A
31/08/2016 928
63
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 50.208-1 no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.07.04 - Despesas com cobrança bancária 08/2016 Extrato de conta corrente 1.387,72 P 1.387,72 Banco do Brasil S/A
31/08/2016 927
63
Pagamento de tarifas de cobrança de anuidades debitadas na conta nº 153.153-0 no mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 001.461 Danfe/NFe 300,00 P 300,00 BH para Brisa Ltda - ME
31/08/2016 024/2016-03
991 297
Pagamento da Danfe/NFe Nº 001.461 - BH para Brisa Ltda - ME, referente a compra de peças e assessórios: para-brisa, borracha e palheta para o veículo Fiat Uno da entidade, placa: Gmf-6782.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente/Escritório 004.964 Danfe/NFe 49,00 P 49,00 CD Comércio e Serviços Ltda
31/08/2016 990
295
Pagamento da Danfe/NFe Nº 004.964 - CD Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição de material de expediente: 10 (dez) canetas para retroprojetor, pilot 2,0 mm pt. para uso na Sede e Delegacias Regionais. 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento mês 08/2016 Cupom fiscal 87,50 P 87,50 David Cohen Construções Civis Ltda
31/08/2016 996
96
Pagamento ref. despesa com estacionamento conforme recibos do mês 08/2016, de David Cohen Construções Civis Ltda
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento Diversos Cupom fiscal 31,50 P 31,50 Despesas com estacionamento
31/08/2016 995
24
Pagamento ref. Despesas com estacionamento no mês 08/2016 conforme comprovantes/cupom fiscal.
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Diversos Comprovante/reci bo 148,89 P 148,89 Despesas miudas de pronto pagamento / Diversos
31/08/2016 992
298
Pagamento referente Despesas miúdas de pronto pagamento, sendo elas: lanhes e refeições, estacionamento e pedágios, em decorrência de visita á Delegacia Regional de Divinópolis em 17/08/2016; viagem realizadas pelo Procurador Geral e Presidente da Entidade.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 001373 Nota Fiscal de vendas 10,00 P 10,00 Distribuidora Âncora Eireli - ME
31/08/2016 994
89
Pagamento da Nota Fiscal de vendas nº 001373 - Distribuidora Âncora Eireli-ME, pelo fornecimento de um galão de água mineral para o Posto de Atendimento do Ceasa CORE.MG.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 02400996271 27 NF-Serviços de Telecomunicações 2,91 P 3,21 Embratel - Empresa Brasileira de
Telecomunicações 31/08/2016
997 51
Pagamento da NF-Serviços de Telecomunicações Nº 0240099627127 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 020906 Nota Fiscal de vendas 68,00 P 68,00 Eni Distribuidora de Gás Ltda
31/08/2016 993
Pagamento da Nota fiscal de vendas Nº 020906 - Eni Distribuidora de Gás Ltda, pela compra de um bojão de gás 13Kgs. 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 26524 Danfe/NFe 679,28 P 750,17 Implanta Informática Ltda
31/08/2016 919
171
Pagamento da Danfe/NFe Nº 26524 - Implanta Informática Ltda - Siscont.NET, mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 08/2016 Solicitação de Suprimento Nº 4,00 E 4,00 Marco Antônio Santos da Rocha
31/08/2016 951
290
Devolução Nº 951 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C nº 53.153-7 - na forma de Depósito em conta corrente Nº 200.025, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2016 até 31/08/2016 em favor de Marco Antônio Santos da Rocha, Cheque 270393, Solicitação de Suprimento Nº 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 34.163 e 34.446 Danfe/NFe 74,61 P 74,61 Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso
31/08/2016 989
296
Pagamento da Danfe/NFe Nº 34.163 e 34.446 - Multi Formato Distribuidora S/A - Super Nosso, ref. compra de gêneros alimentícios.
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 000.909 Danfe/NFe 30,00 P 30,00 Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda
31/08/2016 1014
101
Pagamento conforme Danfe/NFe nº 000.909 de Tardio Distribuidora de Água Mineral Ltda, pelo fornecimento de 03 (três) galões de água mineral para a regional de Juiz de Fora.
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 936,90 P 936,90 Telemar Norte Leste S.A
31/08/2016 920
50
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A, ref. conta de telefone (Ceasa e Regionais), mês 08/2016.
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet Diversas NF-Serviços de Telecomunicações 736,83 P 736,83 Telemar Norte Leste S.A
31/08/2016 921
55
Pagamento da NF-Fatura de Serviços de Telecomunicação Diversas de Telemar Norte Leste S.A ref. conta de Internet (Ceasa e Regionais), mês 08/2016.
