Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 81.172,67
TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,53
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 760.959,31
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 1.425.436,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.448.751,91
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há 2.014.105,81
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 7.599.759,34
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há 6.486.630,43
IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há 1.683.522,14
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1471 Não há 1.673.446,82
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 58.130,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 4.780.036,38
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há 174.445,46
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 2.173.607,64
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 71.528,73
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica 560.820,36
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há 818.758,14
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há 66.762,74
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos 1.339.966,28
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há 1.529.622,10
PUMA FIP Não se aplica Não se aplica 2.303.902,11
TOTAL - 45.321.704,39
Artigos - Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 100,00% 6.270.339,53 13,84% 39.051.364,86
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 100,00% 5.635.147,34 12,43% 39.686.557,05
Artigo 7º, Inciso II 15,00% 15,00% 0,00 0,00% 6.798.255,66
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 80,00% 19.457.464,54 42,93% 16.799.898,97
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% 4.838.166,75 10,68% 8.758.344,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20,00% 20,00% 174.445,46 0,38% 8.889.895,42
Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 10,00% 2.173.607,64 4,80% 2.358.562,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 2,50% 632.349,09 1,40% 500.693,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 2,50% 0,00 0,00% 1.133.042,61
Total Renda Fixa 100,00% 360,00 39.181.520,35 86,45%
Artigos - Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 8º, Inciso I 30,00% 30,00% 818.758,14 1,81% 12.777.753,18
Artigo 8º, Inciso II 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 9.064.340,88
Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% 66.762,74 0,15% 6.731.492,92
Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% 2.869.588,38 6,33% -603.503,16
Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% 2.303.902,11 5,08% -37.816,89
Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 2.266.085,22
Total Renda Variável 30,00% 80,00 6.059.011,37 13,37%
Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
IRF-M 1,96% 19,30% 4,31% 10,51% 22,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,96% 19,21% 4,32% 10,51% 22,07%
IMA-B 1,57% 22,00% 5,04% 11,16% 28,36%
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1,70% 17,96% 4,81% 9,29% 22,56%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,56% 21,80% 5,03% 11,08% 27,99%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 1,10% 4,49% 3,40% 6,48% 3,76%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 0,80% 13,42% 2,04% 7,38% 18,26%
IMA-B 5 1,41% 12,92% 3,76% 7,19% 18,83%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 1,23% 6,60% 3,98% 8,26% 1,38%
CDI + 3,50% ao ano 1,40% 13,31% 4,39% 8,83% 18,13%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -0,25% -6,19% -0,57% -1,40% -0,21%
IRF-M 1 1,19% 11,14% 3,46% 6,82% 15,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,17% 11,05% 3,42% 6,78% 14,99%
CDI 1,11% 10,42% 3,47% 6,94% 14,13%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 901,48% -32,01% -30,65% -31,40% -32,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,10% 10,42% 3,46% 6,94% 14,12%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,04% 9,77% 3,27% 6,56% 13,24%
- - - -
-Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
IPCA + 7,00% ao ano 0,65% 11,00% 2,82% 6,41% 16,07%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -6,01% -49,25% -1,98% -41,86% -48,61%
Não Informado - - - -
-POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Não definido - - - -
-ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 13,76% 23,47% 20,35% 20,04% 27,95%
- - - -
-Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
PETROBRAS ON - PETR3 2,71% 76,66% 31,54% 42,43% 77,28%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 2,45% 74,91% 30,49% 40,23% 75,56%
CDI 1,11% 10,42% 3,47% 6,94% 14,13%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,92% 10,97% 2,87% 6,28% -4,36%
IBX-50 0,86% 32,99% 12,94% 15,61% 26,41%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 0,66% 19,60% 10,98% 11,26% 13,40%
IPCA + 8,00% ao ano 0,72% 11,77% 3,07% 6,91% 17,15%
PUMA FIP
IPCA 0,08% 5,51% 1,04% 2,81% 8,48%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,11% 24,48% -0,24% 24,39% 31,70%
Administrador Valor %
GRADUAL INVESTIMENTOS 11.994.103,91 26,46%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.221.991,89 20,35%
Austro Capital 7.826.596,71 17,27%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS) 6.270.339,53 13,84% Socopa 3.697.627,95 8,16% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 2.186.395,43 4,82% GRADUAL CCTVM S/A 2.173.607,64 4,80% BRIDGE TRUST 1.673.446,82 3,69% BANCO SANTANDER 124.893,11 0,28% DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 81.172,67 0,18% BRL Trust Investimentos 71.528,73 0,16% GRADUAL INVESTI… CAIXA ECONÔM… Austro Capital TESOURO NACION… Socopa BB GESTÃO… GRADUAL CCTVM S/A BRIDGE TRUST BANCO SANTAN… DISPONI… BRL Trus… 26,5% 20,3% 17,3% Sub-segmento Valor IMA-B 19.209.453,84 TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,53 CDI 4.838.166,75 IRF-M 1 3.448.751,91 MULTIMERCADO 2.869.588,38 FIP 2.303.902,11 FIDC - ABERTO 2.173.607,64 IMA-B 5 1.673.446,82 AÇÕES - INDEXADO 818.758,14 IRF-M 760.959,31 FIDC - FECHADO 632.349,09 POUPANÇA 174.445,46 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 81.172,67 AÇÕES - SETORIAIS 66.762,74 Página 7 de 12
Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 12/06/2009 3296 950,599795 1.015,604071
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 30/10/2008 1590 754,716982 1.015,604071
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 10/07/2009 194 892,857566 1.015,604071
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 25/09/2009 550 924,114576 1.015,604071
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 01/12/2009 544 919,31735 1.015,604071
Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1.770.540,00 0,00 0,00 2.014.105,81
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 666.685,05 80.000,00 0,00 760.959,31
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.655.418,42 0,00 0,00 1.683.522,14
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.026.877,52 378.800,00 0,00 1.425.436,12
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 1.653.237,80 0,00 0,00 1.673.446,82
TÍTULOS PÚBLICOS 6.198.252,86 0,00 0,00 6.270.339,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.245.582,99 165.000,00 0,00 3.448.751,91
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 7.517.066,52 0,00 0,00 7.599.759,34
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 57.531,59 0,00 0,00 58.130,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 5.107.239,62 0,00 380.000,00 4.780.036,38
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 71.707,13 0,00 794,52 71.528,73
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 6.435.387,10 0,00 0,00 6.486.630,43
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 173.229,03 0,00 0,00 174.445,46
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2.390.119,58 0,00 0,00 2.173.607,64
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 826.100,72 0,00 0,00 560.820,36
Total Renda Fixa
Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 65.168,72 0,00 0,00 66.762,74
PUMA FIP 2.282.601,72 0,00 0,00 2.303.902,11
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.515.680,89 0,00 0,00 1.529.622,10
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 813.393,98 0,00 0,00 818.758,14
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.341.414,48 0,00 0,00 1.339.966,28
Total Renda Variável
Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1.673.581,18 0,00 0,00 2.014.105,81
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 7.350.069,50 0,00 0,00 7.599.759,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 4.775.086,59 598.000,00 753.000,00 4.780.036,38
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 6.357.161,73 0,00 0,00 6.486.630,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.640.221,49 165.000,00 470.000,00 3.448.751,91
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.606.277,68 0,00 0,00 1.683.522,14
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 1.210.316,96 400.000,00 0,00 1.673.446,82
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 915.140,44 456.800,00 0,00 1.425.436,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,00 740.500,00 0,00 760.959,31
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 170.844,08 0,00 0,00 174.445,46
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 71.937,59 0,00 2.327,79 71.528,73
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 56.288,98 0,00 0,00 58.130,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 36.595,15 0,00 36.871,20 0,00
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.924,19 0,00 2.944,79 0,00
TÍTULOS PÚBLICOS 6.362.364,47 0,00 0,00 6.270.339,53
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 808.650,89 0,00 0,00 560.820,36
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2.492.877,14 0,00 0,00 2.173.607,64
Total Renda Fixa
Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 737.761,53 0,00 0,00 818.758,14
PUMA FIP 2.239.460,71 0,00 0,00 2.303.902,11
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.486.947,92 0,00 0,00 1.529.622,10
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 51.161,77 0,00 0,00 66.762,74
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.343.230,81 0,00 0,00 1.339.966,28
