ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA Plano de Intervenção em Círurgia

(1)

ADENDA AO ACORDO MODIFICATIVO 2015 DO CONTRATO PROGRAMA 2013-2015

Plano de Intervenção em Círurgia

Entre:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO NORTE,

como primeiro outorgante, representada pelo

seu Presidente Prof. Dr. Álvaro Fernando Santos Almeida, com poderes para outorgar o ato, doravante

designada de "ARS";

E

A ULS DO NORDESTE,

como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho

de Administração, Dr. António Alberto Coelho Marçôa, com poderes para outorgar o ato, doravante

designado de "Hospital

Clausula 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1. Pela presente Adenda ao Acordo Modificativo de 2015, as Partes estabelecem um Plano de

Intervenção em Cirurgia (PIC), que decorrerá entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2015, com o

objetivo de melhorar o acesso à prestação de cuidados cirúrgi'cos em áreas prioritárias de

intervenção, estabelecidas em função do atual grau de cumprimento dos tempos de espera

clinicamente aceitáveis para essa atividade cirúrgica.

2. Pela presente Adenda é contratualizada a produção cirúrgica acrescida, por episódio de

internamento ou cirurgia de ambulatório, a realizar no segundo semestre de 2015, considerando

que existe na instituição capacidade instalada para a realização deste acréscimo de produção.

Celebrado aos 31 dias do mês de Julho de 2015

PRIMEIRO OUTORGANTE

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAúDE DO NORTE IP

SEGUNDO OUTORGANTE

ULS DO NORDESTE

Dra.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AMa ~

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V ~ Ex ~ d D Con » lh o de Adn dn k ~

(2)

CLAUSULAS ESPECIFICAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Clá

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

USU

la

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 Hospital realiza a produção acrescida referida na presente Adenda, sem reduzir a restante

atividade assistencial contratada através do Acordo Modificativo 2015 do Contrato Programa

2013-2015.

Cláusula 21

1.0 Hospital compromete-se a não recorrer ao aumento de efetivos para a realização da

produção acrescida contratada através desta Adenda.

2. 0 pagamento aos profissionais que realizem produção acrescida é da responsabilidade da

instituição, nos termos da legislação vigente.

Cláusula

3a

0 Hospital compromete-se ainda a aumentar o número de primeíras consultas nos serviços

aderentes sempre que:

a) Os pedidos de consulta ultrapassem os TMRG,

b) 0 número de consultas por médico padrão' (nos serviços aderentes) seja inferior ao

percentil 50 na respetiva valência, tendo em consideração a média nacional.

Estes indicadores serão avaliados mensalmente através do relatório enviado pela instituição

Cláusula

4a

0 Hospital mantém o compromisso de alcançar pelo menos o EBITDA contratado no Acordo

Modificativo 2015 do Contrato Programa 2013-2015, não devendo os proveitos resultantes do

PIC ser considerados para efeito do indicador C4 do Contrato-Programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

N

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 horas dos m édicos m ais m etade das horas dos internos a dividir por 35 horas

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/4

(3)

Cláusula 5a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A atividade cirúrgica acrescida a realizar em 2015, contratada ao abrigo deste Plano de

Intervenção em Cirurgia é a seguinte:

Área/Patologia

Produção

Acrescida

Contratada

(nO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAepisódios)

Preço

médio*

Valor

contratado

Cirurgia da mama em patologia

neopiásica (a)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o

1.827,45E

OE

Cirurgia da próstata em patologia

neopiásica (b)

o

1.955,25E

OE

Cirurgia da hérnia discal (c)

20 2.500,76E

50.015,20E

Cirurgia da Adroplastia da Anca (d)

80 5.094,65E

407.572,00 E

Cirurgia da Catarata (e)

700 708,84E

496.188,00 E

TOTAL

800 953.775,20 E

* 0 prego médio foi calculado de acordo com as frequências de GDH dos episódios para as cirurgias realizadas em 2014. A produção será paga pelas regras do SIGIC conforme o GDH gerado para cada unidade nosológica da cirurgia, após conclusão do episódio.

al) Tratamento de Neoplasia maligna da mama

Diagnóstico Principal: 174.x; 175.x; 198.81; 233.0; 238.3; 239.3

Procedimentos: 85.2x; 85.4x; 85.33-85.36

a2) Reconstrução na sequência de cirurgia por neopiasia maligna da mama

Diagnóstico Principai:V51.0

Diagnóstico Associado: V10.3

Procedimentos: 85.31; 85.32; 85.5x; 85.13; 85.7x; 85.84 - 85.89; 85.93 - 85.96

b) Diagnóstico Principal:

185; 233.4; 236.5

Procedimento: (30.2x - 60.6x; 60.82; 60.96 - 60.99

c) Diagnóstico Principal: 722.xx

Procedimentos: 03.02; 03.09; 03.59; 03.6; 80.50; 80.51; 80.53; 80.54; 80.59;

81.0x; 81.3x; 84.59; 84.6x; 84.8x

d) Procedimento Principal:

81.40; 81.51; 81.52; 81.53; 00,70; 00.71; 00.72; 00.73

e) Diagnóstico Principal: 366.xx

Procedimentos: 13.1 x — 13.9x

-IQ-1

(4)

2.0 pagament o dest a at i vi dade acr esci da ser á ef et uado aos pr eços est abel eci dos pel a t abel a e

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r egr as do

SIGIC,

cal cul ados com base nos r egi st os da concl usão ef et uados no

SIGLIC

par a

cada ser vi çol uni dade f unci onal ader ent e;

3. Par a o cumpr i ment o dos obj et i vos a at i ngi r , o Hospi t al pode cont r at ual i zar com os seus

pr of i ssi onai s os ní vei s de at i vi dade necessár i os e negoci ar os r espet i vos i ncent i vos, nos t er mos

da l egi sl ação em vi gor .

Cl áusul a 6a

1.0 Hospi t al compr omet e- se, at endendo

à

nat ur eza exceci onal dest e pl ano especí f i co, a

acompanhar a l i st a de i nscr i t os par a ci r ur gi a, nas ár eas i ndi cadas, apr esent ando

à

ARS

r espet i va um r el at ór i o mensal de t oda a at i vi dade desenvol vi da nos ser vi ços ader ent es, nos

t er mos pr evi st os no pr esent e pl ano.

2. Os ser vi ços ader ent es

à

pr odução acr esci da no âmbi t o do Pl ano de I nt er venção em Ci r ur gi a

são l i st ados na t abel a i nf r a, f i cando obr i gados a cumpr i r a at i vi dade subj acent e, cont r at ual i zada

i nt er nament e,

à

i nscr i t a no Acor do Modi f i cat i vo

2015

do Cont r at o- Pr og r ama:

Ser vi ços/ U n i dades

Funci onai s

Cont r at ual i zação i nt er na

NI

eoi sódi os

ci r úr gi cos

( i nt er nament o e

ambul at ór i o)

Médi a do

Peso

Rel at i vo dos

epi sódi os

ci r úr gi cos

NO 1 8

consul t as

NO

consul t as

subsequent es

Of t al mol ogi a

1. 485

0,57

5.025 4. 485

Or t opedi a

1.350 1, 12

5.600

9.500 'A_

~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4

(5)

/ <Q

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

3. Decor r ent e da at i vi dade acr esci da cont r at ada na cl áusul a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5a

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

o hospi t al negocei a com os

ser vi ços ader ent es, l i st ados na t abel a i nf r a, a pr odução acr esci da a r eal i zar por ár eal pat ol ogi a.

Ser vi ços

/ Uni dades

Funci onai s

Ár ea/ Pat ol ogi a

Pr oduçâo

Acr esci da

Cont r at ada

( nO epi sódi os)

Pr eço

médi o

Val or

cont r at ado

Of t al mol ogi a Ci r ur gi a da Cat ar at a

700 708, 84E

496. 188, 00 E

Odopedi a

Ci r ur gi a da hér ni a di scal

20 5. 094, 65E

50. 015, 20E

Or t opedi a

Ci r ur gi a da Ar t r opl ast i a da Anca

80 708, 84E

407. 572, 00 E

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.0 i ncumpr i ment o da at i vi dade base pr evi st a na pr esent e adenda ao Acor do Modi f i cat i vo

2015

do Cont r at o Pr ogr ama

2013-2015

par a os Epi sódi os ci r úr gi cos de i nt er nament o e ci r ur gi a de

ambul at ór i o, i mpl i ca o não pagament o

à

i nst i t ui ção da Pr odução Acr esci da Cont r at ada.

S. Só

ser ão cont abi l i zados nest e pl ano os epi sódi os ci r úr gi cos que ger em

GDH

ci r úr gi cos.

Cl áusul a 7a

Como cont r apadi da pel a r eal i zação da at i vi dade ci ' r úr gi ' ca acr esci da cont r at ada no âmbi t o dest e

pl ano, o Hospi t al r eceber á um val or mensal pr opor ci onal ao val or t ot al cont r at ado, havendo l ugar aos

cor r espondent es acer t os no f i nal da execução do pl ano.

Cl áUSUl a 8

a

0 i ncumpr i ment o das obr i gações pr evi st as em qual quer cl áusul a i mpl i ca suspensão i medi at a do

PIC,

não havendo nest e caso di r ei t o a qual quer pagament o

à

i nst i t ui ção, i ndependent ement e da

pr odução acr esci da que

já

t i ver si do ef et uada

à

dat a da suspensão.

(6)

APÊNDI CE

V

DEMONSTRAÇÃO

PREVI SI ONAL

DE RESULTADOS — RENDI MENTOS E GANHOS ( 1

de 2)

Pr est aoes de

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ser vi ços

Val or 2014 Val or 2015 _%_{Var . 201512014}

SNS - Ser vi ço naci onal de Saúde ( cont r at o- pr ogr ama)

80.856.588,00 79.699.737,31 - 1, 43% l nt er nament o

Consul t a Ur gênci a ISAP

Quar t os par t i cul ar es Hospi t al de di a

Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apêut i ca De di agnóst i co

De t er apêut i ca Taxas Moder ador as

Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde 80.856.588,00 79.699.737,31 - 1, 43% Ser vi ço domi ci l i ár i o

GDH - ambul at ór i o

Pr ogr amas Ver t i cai s

Pl ano de conver gênci a 5. 040. 000, 00 -100,00%

Val or capi t aci onal (ULS) 75.816.588,00 79.699.737,31 5,12%

Out r as pr est agões de ser vi ços de saúde Out r as pr est ações de ser vi ços

Out r as ent i dades r esponsávei s 5. 153. 941, 34 5.080.572,53 - 1, 42%

l nt er nament o 1.426.557,78 1.426.557,78 0,00%

Consul t a 48.501,63 21. 949, 34 -54,75%

Ur gênci a ISAP 356.831,19 356831,19 0,00%

Quar t os par t i cul ar es

Hospi t al de di a 957,80 -100,00%

Mei os compl ement ar es de di agnóst i co e t er apèut i ca

89.230,63 46.668,75 -47,70%

De di agnóst i co 84.083,83 41. 436, 91 -50,72%

De t er apêut i ca 5.146,80 5. 231, 84 1,65%

Taxas Moder ador as 2. 439 076,20 2. 439 076,20 0,00%

Out r as pr est ações de ser vi ços de saúde 6.776,76 3.479,92 -48,65%

Out r as pr est ações de ser vi ços 786.009,35 786.009,35 0,00%

Ser vi ços Secundár i os

I VA dos ser vi ços com í mpost o í ncl uí do Descont os e Abat i ment os

Pr est açUs de. ser vi ços, 86.010.529,34 ; , ' 84. 780. 309, 84 - 1, 43%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-V

@ri a

ç, c ~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~Í l nveht ár 1oí aa0f &ú0~,

t - 13ál kos pá' " a pr Ó

r a

~, f i âánt ! d; dê

Subsi di os do Est ado e out r os ent es publ i cos 373985,27 185500,00 - 50. 40%

Subsi di o de out r as ent i dades 1 110,00 0,00 -100,00%

Subsí di os à Expl or ação 375.095,27 185.500,00 -50,55%

De depr eci agões e de amor t i zações De per das por i mpar i dade

(7)

Ajustam entos em inventários Em investim entos financeiros Em propriedades de investim ento Em ativos fixos tangíveis Em ativos intangíveis Em investim entos em curso

Em at ivos não corrent es det idos para venda

De provisões

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reversõés ;Garihos por aumento do justo valor Out rios Re4idim èint os e Ganhos

Rendim ent os Suplem ent ares 64632,79 64277,98 - 0,55%

Descont os de Pront o Pagam ent o Obt idos 41.878,89 -100,00%

Recuperação de dívidas a receber Ganhos em I nvent ários

Rendim en. ganhos em subsidiárias,assoc. e em preendi. conj . Rendim ent os e ganhos nos rest ant es invest im ent os financeiros Rendim ent os e ganhos em invest im ent os não financeiros

Out ros _2398846,23 _959457,20 _{- 60,00%}

Out ros rendim ent os de par[ icipações de capit al

Outros Rendimentos e Ganhos 2.505.357,91 1.023.735,18 -59,14%

Jurds, dividendos e outros rendimentos similares Juros obt idos

De depósit os

De out ras aplicações de m eios financeiros líquidos De financ. concedidos a associadas e em preend. conj unt os De financiam ent os concedidos a subsidiárias

De financiam ent os concedidos De out ros financiam ent os concedidos Diferenças de càm bio favoráveis Dividendos obt idos

Out ros rendim ent os sim ilares 6375,07 6375,07 0.00%

J u ros dividendos o outros rendimentos Mmila res

__6.375,07 6.375,07 0,00%

Rendimentos

88.897.357,59 85.995.920,09 -3,26%

lirripost os sobre o rendimento do período 89.000,00 89.000,00 0,00%

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(8)

APÊNDI CE

V ( cont i nuação)

DEMONSTRAÇÃO

PREVI SI ONAL

DE RESULTADOS - GASTOS E

PERDAS ( 2 de 2)

Cúsi o das mer cador i as vepdi dàs e das mat ér i as'

cdh

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ur ni das

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1, Val or 2014 Val or 201 5 % Var . 20151 ₂₀₁₄

Mer cador i as

Mat ér i as- pr i mas, subsi di ár i as e de consumo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.952.369,27 10. 236. 234, 21 2, 85%

Mat ér i as de consumo _9.952.369,27 _10.236_{234, 21} _2,85%

Pr odut os Far macêut i cos _5.617.211,27 _5.965.362,53 _6,20%

Medi cament os _4.073.860,55 _{4. 443. 936, 78} _9,08%

Reagent es e pr odut os de di agnóst i co r ápi do _1.341.337,86 _1.521.425,75 _{13, 43%}

Out r os pr odut os Far r nacêut i cos _202.012,86 _0,00 _-100,00%

Mat er i al consumo cl í ni co 3760998,86 3.663.001,60 -2,61%

Pr odut os al i ment ar es _135,81 _{114, 48} _-15,71%

Mat er i al consumo hoi el ei r o _{184. 642, 04} _203.581,35 _10,26%

Mat er i al consumo admi ni st r at i vo _189.343,52 _{200. 742, 30} _6,02%

Mat er i al manut enção e conser vação 200037,77 203.431,95 1,70%

Out r o Mat er i al de Consumo 0,00 0,00

At i vos bi ol ógi cos ( compr as)

Cust o das mer cador i as vendi das e das mat ér j as

consumi da" s _{-9.952.369,27} _{, 10. 236. 234, 21} _2,85%

For neci ment 6s e ser~! ços ext e~nos

Subcont r at os _{11. 354. 514, 36} _{10.827.731,45} _{- 4, 64%}

Assi st ênci a ambul at ór i a

Mei os compl ement ar es di agnóst i co 2.778.134,94 2.508.962,99 -9,69%

Pat ol ogi a cl í ni ca _{1. 552. 343, 40} 1.841.832,81 18,65%

Anat omi a pat ol ógi ca 34.728,16 35686,90 2,76%

l magi ol ogi a 701.561,25 455. 834, 23 -35,03%

Car di ol ogi a 21.361,30 20.990,21 - 1, 74%

El ect r oencef al ogr af i a 663,76 1. 945, 02 193,03%

Medi ci na nucl ear 25.683,59 26. 834, 14 4, 48%

Gast r ent er ol ogi a 441. 265, 28 125.348,83 -71,59%

Pneumol ogi al i munoal er gol ogi a 528,20 490, 85 -7,07%

Out r os 0,00 0,00

Mei os compl ement ar es t er apéut i ca _2.989.688,02 2.981.475,77 -0,27%

Hemodi ál i se 2.980.181,81 2 840.970,92 - 4, 67%

Medi ci na f í si ca e r eabi l i t ação 9.506,21 140. 504, 85 1378,03%

Li t ot r í ci a Out r os

Pr odut os vendi dos por f ar máci as

l nt er nament os 0,00 49. 495, 53

Tr anspor t e de doent es _{1. 513. 474, 72} 1. 592. 041, 17 5,19%

Apar el hos compl ement ar es de t er apêut i ca

Tr abal hos execut ados no ext er i or 4.073.216,68 3.695.755,99 -9,27%

Em ent i dades do M. Saúde _{1. 227. 439, 40} 1.048.166,10 - 14, 61%

Assi st énci a ambul at ór i a 158.748,55 203.550,58 28,22%

Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 215. 414, 88 166.052,90 - 22, 91% Mei os compl ement ar es de t er apêut i ca 852825,43 675. 441, 50 -20,80%

(9)

Produtos vendidos por farmácias 0,00 3.121,12

lnternamentos e transporte de doentes 0,00 0,00

Outros trabalhos executados no exterior 450,54 0,00 -100,00%

Em outras entidades

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.845.777,28 2.647.589,89 -6,96%

Assistência ambulatória 0,00 0,00

Meios complementares diagnóstico 1.264.546,94 1.112.535,97 -12,02%

Meios complementares terapêutica 880.845,20 854.481,59 -2,99%

Produtos vendidos por farmácias 0,00 0,00

lnternamentos e transporte de doentes 698.107,62 677.703,10 -2,92%

Aparelhos complementares de terapêutica 0,00 0,00

Assistência no estrangeiro 0,00 0,00

Termalismo social 0,00 0,00

Outros trabalhos executados no exterior 2.277,52 2.869,23 25,98%

Outros subcontratos 0,00 0,00 Serviços Especializados 6.826.439,71 6.364.721,41 -6,76% Trabalhos especializados 4.375.585,44 4 050.607,99 -7,43% Servigos de informática 42.685,94 41.265,05 -3,33% Alimentação 1.533.608,60 1.361.273,44 -11,24% Lavandaria 508.282,79 466.901,18 -8,14%

Serviços técnicos de recursos humanos 1.876.441,28 1.845.611,11 -1,64%

Estudos, pareceres, projetos e consultoria

Outros trabalhos especializados 414.566,83 335.557,21 -19,06%

Publicidade e propaganda 26.640,64 14.340,80 -46,17% Vigilância e segurança 447.712,85 414.243,78 -7,48% Honorários 224.651,92 238.694,13 6,25% Comissões 0,00 0,00 Conservação e reparação 1.751.848,86 1.646.834,71 -5,99% Serviços Bancários 0,00 0,00 Outros 0,00 0,00 Materiais 3.174,17 2.270,88 -28,46%

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 595,00 383,38 -35.57%

Livros de documentaçâo técnica 1.851,25 1.236,03 -33,23%

Material de escritório 727,92 651,47 -10,50% Artigos de oferta 0,00 0,00 Outros 0,00 0,00 Energia e Fluídos 2.674.299,79 2.724.194,62 1,87% Eletricidade 1.111.233,51 1.045.788,78 -5,89% Combustíveis 1.189.435,33 157.734,45 -86,74% Água 373.630,95 286.871,25 -23,22% Outros 0,00 1.233.800,14

Deslocações, estadas e transportes 56.709,21 44.694,48 -21,19%

Deslocações e estadas 18.417,72 18.429,78 0,07% Transporte de pessoal 38.060,15 26.124,77 -31,36% Transportes de mercadorias 231,34 139,93 -39,51% Outros 0,00 0,00 Serviços Diversos 1.334.788,97 1.266.930,83 -5,08% Rendas e alugueres 297.021,23 334.204,78 12,52% Comunicação 248.302,89 237.519,89 -4,34% Seguros 14.362,99 6.893,12 -52,01% Royalties 0,00 Contencioso e notariado 1.208,40 525,16 -56,54% Despesas de representação 4.174,71 1.662,02 -60,19%

Limpeza, higiene e conforto 748808,01 666.291,40 -11,02%

(10)

. / 1k- 1

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~

For necI ment os

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~eser vi çós ext er nos 22. 249. 926, 21

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

21.230.543,67 - 4, 58% Gi i t ó!~' C~«O~n' 6, , pessPal

Remuner ações dos or gãos di r ect i vos 219.433,70 244. 639, 02 11, 49%

Remuner ações de pessoal 43.864.007,82 43. 209. 407, 13 - 1, 49%

Remuner ações base do pessoal 28.430.770,21 28.282.845,00 -0,52%

RCTFP por t empo i ndet er mi nado 20. 134. 548, 64 20.128.734,09 -0,03%

Pessoal c/ cont r at o a t er mo r esol ut i vo 2.808.163,07 2.992.272,00 6,56%

Pessoal em r egi me Cont r at o I ndi vi dual 5. 319. 424, 70 4.986.629,15 -6,26%

Pessoal em qual quer out r a si t uação 168.633,80 175.209,76 3,90%

Subsí di o de Fér i as 2. 746. 247, 30 2.456.688,61 - 10, 54%

Subsí di o de Nat al 2. 394. 434, 40 2.372.732,39 -0,91%

Supl ement os de r emuner ações 9.802.371,53 9.885.349,03 0,85%

Tr abal ho Ext r aor di nár i o 6.162.064,52 6.101.605,85 -0,98%

Hor as ext r aor di nár i as 5. 410. 474, 70 5. 342. 452, 56 -1,26%

Pr evenções 751.589,82 759.153,29 1,01%

Tr abal ho Em r egi me de t ur nos 930.209,18 956381,62 2,81%

Noi t es e supl ement os 930.209,18 956.381,62 2,81%

Subsí di o de t ur no 0,00 0,00

Abono par a f al has 1.518,13 1.498,96 -1,26%

Subsí di o de r ef ei ção 1.622 681,45 1.754.356,77 8,11%

Aj udas de cust o 242685,76 271 131,62 11,72%

Vest uár i o e Ar t Pessoai s 0,00 0,00

Al i m. e Al oj ament o 0,00 0,00

Out r os Supl ement os 843. 212, 49 800.374,21 -5,08%

Pr est ações soci ai s di r ect as 77.188,76 80.399,45 4, 16%

Pr émi os de desempenho 0,00 0,00

Out r as r emuner ações 412. 995, 62 131.392,65 -68,19%

Benef í ci os Pós Empr ego

I ndemni zações 0,00 0,00

Encar gos sobr e r emuner ações 10.173.391,62 9.777.588,08 -3,89%

Encar gos s/ r emuner ações - Doença 402.873,30 389.298,50 -3,37%

Encar gos s/ r emuner ações - CGA 6.666.109,34 6.522.153,64 -2,16%

Segur ança Soci al 3.101.183,23 2.863.986,96 -7,65%

Out r os Encar gos sobr e r emuner ações 3.225,75 2.148,98 -33,38%

Segur os de aci d. t r ab. e doenças pr of i ssi onai s

125.208,78 154. 894, 00 23,71%

Gast os de Ação Soci al 109.007,11 98. 650, 44 -9,50%

Out r os gast os com pessoal 491. 545, 38 132.674,33 -73,01%

Gast os com o pessoal 54. 982. 594

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'~1 53.61'7.853,00 - 2, 48% G- 1; ci s laede ' ci ação e as pr e dí amor t i zação 3.604.818,13 3.281.455,71 -8,97%

Po as po r~I m~í r I daÍ de Em di vi das a r eceber Em i nvent ár i os

Em i nvest i ment os f i nancei r os Em pr opr i edades de i nvest i ment o Em at i vos f i xos t angí vei s Em at i vos i nt angí vei s Em i nvest i ment os em cur so

Em at i vos não cor r ent es det i dos par a venda Em bens de domi ni o públ i c

Per das por i mpar i dade Per das, por r eduções de j ust o val or

Pr ovi sões do Exer cí ci o 578.728,53 113.178,00 - 80,~4% - 70, 40% I mpost os

(11)

41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Descont os de pr ont o pagament o concedi dos Dí vi das i ncobr ávei s

Per das em i nvent ár i os

Em subsi di ár i as, ent i d. cont r ol . , assoc e empr eend. conj Gast os e per das nos r est ant es i nvest i ment os f i nancei r os Gast os e per das em i nvest i ment os não f i nancei r os

Out r os 908.543,07 268929,57 - 70, 40%

Tr ansf er ênci as

Out r os Gast os e Per das- 968.543,07 268.929,57 - 70, 40% G

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~«ó~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-e Oer das dê f i nancl à" nt o -30.70%

Jur os supor t ados

Jur os de f i nanci ament o obt i dos Out r os j ur os

Di f er enças de câmbi o desf avor áveí s Rel at i vos a f i nanci ament os obt i dos Out r as

Out r os gast os e per das de f i nanci ament o 53.988,88 37. 415, 00 -30,70%

Rel at i vos a f i nanci ament os obt i dos

Oui l r os 53988,88 37415,00 -30,70%

_,~, Gast o,s o per das de f i nanci ament o

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~53.988,88 37. 415, 00 -30,70%

Gast os

92.330.968,50 88.785.609,16 - 3, 84%

(12)

DEMONSTRAÇÃO PREVI SI ONAL DE FLUXOS DE CAI XA

Ano 2014 Ano 201

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Fluio ç1e'caIiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

das ativrdàdes opèraciofiaií

-

mét4do dire

~

t6

1 .11 . 1 — 1 . - -

At i vos f i xos t angí vei s 767.186,76 532.000,00

Fl uxo de cai xa

Fl uxos de cai xa das at i vi dades oper aci onai s (1) _{-1.521.888,49} _{- 10. 602. 537, 44}

Fl uxos de cai xa das - at i vi dades de I nvest i ment o Pagament os

Bens de domí ni o públ i co At i vos i nt angí vei s I nvest i r nent os Fi nancei r os Out r os at i vos

Recebi r nent os At i vos f i xos t angí vei s Bens de domí ni o públ i co At i vos i nt angí vei s I nvest i ment os Fi nancei r os Out r os at i vos

Subsí di os ao I nvest i ment o Obr i gações e out r os t í t ul os

Jur os e r endi ment os si mi l ar es 48.252,53 6.375,00

Di vi dendos Fl uxo de cai xa

Fl uxos de cai xa das at i vi dades de i nvest i ment o ( 2) i nanci ament o Ff úkos ,di i ~ai xa das at i vi dací es de

f

Recebi ment os Fi nanci ar nent os obt i dos Real i zações de f undos Cober t ur a de pr ej uí zos Doações

-525.625,00

-718.934,23 1

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4~ ~

APÊNDI CE Vi

Recebi ment os de cl i ent es

Cl i ent es - ext er nos 3.748.182,56 4. 173. 384, 21

Cl i ent es - set or públ i co 67.978,38 89. 406, 64

Cont r i bui nt es

Ut ent es 2.015.775,00 2.057.799,00

I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s

Tr ansf er ênci as e subsí di os 79.659.508,25 78.133.912,00

Pagament os a f or necedor es

For necedor es - ext er nos 26. 197. 874, 44 39.885.324,19

For necedor es - set or públ i co 1.506.791,85 1.568.274,10

Pagament os ao pessoal 57.230.063,00 53.217.853,00

Out r os r ecebi ment os/ pagament os Tr ansf er énci as e subsí di os

Jur os a r eceber Jur os a pagar

I mpost o sobr e o r endi ment o e cont r i bui ções soci ai s Out r os r ecebi ment os

Out r os pagament os 2.078.603,39 385.588,00

(13)

Out r as oper ações de f i nanci ament o _{31. 400. 000, 00} Pagament os

Fi nanci ament os obt i dos

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18.177.113,32

Obr i gações e out r os t í t ul os

Jur os e gast os si mi l ar es _57.245,16 _37.415,00

Di vi dendos Redução de f undos

Out r as oper ações de f i nanci ament o Fl uxo de cai xa

Fl uxos de cai xa das at i vi dades de f i nanci ament o (3) _{13.165.641,52} _{- 37. 415, 00}

Var i ação de cai xa e seus equi val ent es (1) + ( 2) + (3) _{10.924.818,80} _{- 11. 165. 577, 44}

Ef ei t o das di f er enças de câmbi o

Cai xa e equi val ent es no i ní ci o do per í odo 348.795.51 11.273.614.31

Cai xa e equi val ent es no f i m do per í odo _{11.273.614,31} _108.036,87 Cai xa e equi vãl ent os

Numer ar i o 20469,81 10460, 00

Cont a no Tesour o 11.249.859,87 96.076,87

Depósi t os à or dem _3.284,63 _1.500,00

Out r os depósi t os bancár i os Out r os act i vos f i nancei r os

Tot ai s de Cai xa e equi val ent es 11.273.614,31 108.036,87

14- , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

(14)

APÊNDI CE Vi l

BALANÇO PREVI SI ONAL - ATI VO

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AL -

Act i vo Lí qui do

AL -

Act i vo Lí qui do ( Ano 2014) ( Ano 201

5)

At i vo

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ativo Nâo Corriiinte

At i vos f i xos t angí vei s 30 670 383,02 27 599 927, 41 Bens de domí ni o públ i co

Pr opr i edades de i nvest i ment o Goodwi l l

At i vos i nt angí vei s At i vos bi ol ógi cos

Par t i ci pações f i nancei r as - mét odo da equi val énci a pat r i moni al

Par t i ci pações f i nancei r as - out r os mét odos Tut el a l aci oni st as / sóci os

Out r os at i vos f i nancei r oE At i vos por i mpost os di f er i dos

At i

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~o' Cor r ent e

I nvent ár i os 1 081 316,65 1 210057,73

At i vos bi ol ógi cos

Cl i ent es 6.233.103,57 6.146.607,29

Adi ant ament os a f or necedor es 54. 248, 29 54. 261, 74 Est ado e out r os ent es públ i cos _385.000,00 _315.000,00 Tut el a l aci oni st as / sóci os

Out r as cont as a r eceber 1. 146. 941, 87 920. 479, 44

Di f er i ment os 29.272.398,12 26.480.502,15

At i vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação 0,00

Out r os at i vos f i nancei r os

At i vos não cor r ent es det i dos par a venda

Cai xa e depósi t os bancar i os 11 273 614, 31 108036,87

Tot al do At i vo -80.11117.ó05,83 62.834.872,63

(15)

BALANÇO PREVI SI ONAL — FUNDOS PRóPRI OS e PASSI VO

Fundos Pr ópr i os Fundos Pr ópr i os e Passi vo ( Ano e Passi vo ( Ano

2014)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2015)

Capi t al Pr ópr i o o Passi vo do Bal anço Capí t ãPr 6pr i o

Capi t al ₆₆₃₄₀_000,00 ₆₆₃₄₀_000,00

Out r os f undos pat r i moni ai s Reser vas l egai s

Reser vas decor r ent es da t r ansf er ênci a de at i vos

Out r as r eser vas 11.298.076,51 11.298.076,51

Resul t ados t r ansi t ados -73.341.959,10 -76.862.326,43

Aj ust ament os em at i vos f i nancei r os Excedent es de r eval or i zação

Out r as var i ações nos f undos pat r i moni ai s

Resul t ado l i qui do do per i odo _{-3 520 367,33} _{-1 322}_{134, 11} Tot al do Capi t al Pr ópr i o 775.750,08 . 546. 384, 03 Passi võ

Passi vo" Não Cór r ent e

Pr ovi sões ₁_{397434, 26} ₁_{397434, 26}

Fi nanci ament os obt i dos

Responsabi l i dades por benef í ci os pós- empr ego Passi vos por i mpost os di f er i dos

Out r as cont as a pagar Passi vo Cor r ent e

For necedor es _{16.506.138,65} _{6724 140, 26}

Adi ant ament os de cl i ent es 26.217.991,92 26.039.991,22

Est ado e out r os ent es públ i cos 1.986.656,55 1.986.656,55

Tut el a l aci oni st as / sóci os Fi nanci ament os obt i dos

Out r as cont as a pagar 19.330.708,97 13.330.708,97

Di f er i ment os 13.902 325, 40 13. 902. 325, 40

Passi vos f i nancei r os det i dos par a negoci ação Out r os passi vos f i nancei r os

Passi vos não cor r ent es det i dos par a venda

Tot al do Passi vo 79.341.255,75 63.381.256,66

Tot al do Ca

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~i t al Pr ópr i o i i~do Pass' i vo _{80.117.005,83} _62.á

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~

_4.872,63

e