Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S.A.
Av. José Malhoa, lote 1686 – 1070-157 LISBOA TELEF 21 721 8000 TELEFAX 21 721 8319SEDE SOCIAL: AV. JOSÉ MALHOA, LOTE 1686 – 1070-157 LISBOA CAPITAL SOCIAL: 6.720.691.00 EUROS
MATRICULADA NA CONS. REG . COM. DE LISBOA, SOB O N.º 451 - N.º CONTRIBUINTE 502 151 889
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F
undo de
Investimento Mobiliário
Elementos Identificativos
Fundo de Tesouraria
10 de Maio de 2005
Millennium bcp - Gestão de Fundos de Investimento, S. A .
F&C Management,Ltd (Investment Adviser)
Banco Comercial Português S.A.
169.116 M Euros
Rendibilidade do Fundo(*)
Rendibilidade Anualizada
Desde o inicio
1.20%
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
EVOLUÇÃO DO FUNDO
Tipo de Fundo:
Data de Constituição:
Sociedade Gestora:
Banco Depositário:
M
illennium
Disponível
F
undo
de Tesouraria
Valor da Carteira em 31 Dezembro de 2005:
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
EVOLUÇÃO DAS COTAÇÕES
Em Setembro, a contenção nas spreads de risco de crédito foi positiva para a performance, particularmente no ABS. Apesar disto, assistiu-se a
um alargamento das spreads de risco de crédito nos últimos três meses do ano, particularmente no ABS, e tal foi negativo, devido à exposição do
fundo ao crédito. Não obstante, as vendas ajudaram a equilibrar estes factores negativos no final do ano. Adoptámos uma posição “overweight” no
ABS, principalmente através de valores mobiliários com rating AAA e emissões pouco elevadas. Ao longo do período, as aquisições
concentraram-se nessas áreas. Não estamos dispostos a mover-nos para áreas mais baixas do mercado, porque com o estreitamento das spreads de risco de
crédito, o benefício da deslocação para activos de risco mais elevado, com taxas de crédito mais baixas, seria pouco expressivo.
O Fundo procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade próximo das taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento feito maioritariamente em instrumentos de baixa volatilidade e de curto prazo, designadamente depósitos, bilhetes do tesouro, papel comercial, obrigações de taxa variável e de taxa fixa, e outros instrumentos de dívida de natureza equivalente, com maturidade residual inferior a 12 meses e cuja qualidade creditícia apresente notações de rating equivalente aos escalões superiores (“investment grade”) das agências de rating ou risco de crédito equivalente na óptica do consultor de investimento, ao abrigo do contrato existente e aprovado pela CMVM.
O FUNDO deve deter em permanência entre 50% e 85% do seu valor líquido global investido em valores mobiliários, instrumentos do mercado monetário e depósitos bancários, com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, não podendo os depósitos bancários exceder 50% do valor liquido global do Fundo.
O Fundo poderá investir os seus capitais em instrumentos denominados em divisas diferentes do euro, desde que em simultâneo efectue a cobertura do risco cambial através de instrumento adequado, nos termos deste Prospecto.
Até 10% do seu valor líquido global, o Fundo pode investir em unidades de participação de organismos de investimento colectivo, nos termos do artigo 4º do Regulamento nº15/2003.
A Sociedade Gestora pode contrair empréstimos por conta do FUNDO, com a duração máxima de 120 dias, seguidos ou interpolados, num período de um ano e até ao limite de 10% do valor líquido global do FUNDO, sem prejuízo da utilização de técnicas de gestão relativas a empréstimo e reporte de valores mobiliários.
Papel
Comercial
26%
Taxa Fixa
1%
Depósitos à
Ordem
9%
Diversas
64%
(*)As rendibilidades apresentadas até ao ano 2005, encontram-se calculadas considerando a última cotação divulgada para as datas de referência. A rendibilidade do ano 2005 considera a cotação de fecho do último dia útil desse ano versus a última cotação publicada para o ano de 2004, A rendibilidade não inclui comissões de subscrição e resgate.
Estas comissões são cobradas de acordo com o estabelecido no regulamento de gestão, designadamente: Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: Até 30 dias 0.25%; mais de 30 dias 0%
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo).
99
100
101
102
MILLENNIUM DISPONÍVEL
FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA
NOTA 1: CAPITAL DO OIC
O Património do OIC é constituído por unidades de participação, desmaterializadas em regime de co-propriedade,
aberto aos participantes titulares de cada uma das unidades, com um valor inicial de subscrição de 50 Euros
cada, à data do início do OIC. No termo da duração do OIC, a sociedade gestora deve proceder à venda dos
activos do OIC e reembolsar os participantes que subscreveram o OIC no período de subscrição inicial, com base
no valor da unidade de participação calculado nos termos descritos no prospecto . Para os outros participantes o
valor da unidade de participação para efeitos de subscrição, é o valor da primeira avaliação subsequente ao dia
da subscrição. O preço de reembolso tem como subjacente o mesmo cálculo, tendo como base o valor do
património líquido do OIC, do dia seguinte ao do pedido de reembolso.
(Valores em Euro)
Descrição No Início Subscrições Resgates Dist. Result. Outros Res. Período No Fim
Valor base 0.00 209,048,546.15 41,245,564.59 167,802,981.56
Diferença p/ Valor Base 0.00 709,151.66 195,591.84 513,559.82
Resultados distribuidos
Resultados acumulados 0.00 0.00
Resultados do período 0.00 799,819.79 799,819.79
SOMA 0.00 209,757,697.81 41,441,156.43 0.00 0.00 799,819.79 169,116,361.17
N.º de Unidades de Participação 0 4,180,971 824,911 3,356,060
Valor da Unidade de Participação 0.0000 50.1698 50.2382 50.3914
31 Dezembro 2005
N.º
UPs
-2
2
3
1
2,476
NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ESCALÃO
10% ≤ UPs < 25%
0,5% ≤ UPs < 2%
ESCALÕES
5% ≤ UPs < 10%
2% ≤ UPs < 5%
≥ 25%
UPs < 0,5%
NOTA 2: TRANSACÇÕES DO EXERCICIO
COMPRAS (1) VENDAS (2) TOTAL (1)+(2)
Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado Mercado Fora Mercado
Dívida Pública 0.00 0.00
Fundos Públicos e Equiparados 0.00 0.00
Obrigações Diversas 123,698,361.13 0.00 9,408,671.87 0.00 133,107,033.00 0.00 Acções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Titulos de Participação 0.00 0.00 0.00 0.00 Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00 Unidades de Participação 0.00 0.00 Outros Activos 0.00 0.00
Contratos de Futuros (a) 0.00 0.00
Contratos de Opções (b) 0.00 0.00
(a) Pelo Preço de Referência (b) Valor dos Prémios
(Valores em Euro)
TRANSACÇÕES NO PERÍODO
SUBSCRIÇÕES E RESGATES
(Valores em Euro)
VALOR
COMISSÕES COBRADAS
Subscrições
209,757,697.81
Resgates
41,441,156.43
(Valores em Euro)
VLGF
VALOR UP
N.º de U.P.s em
Circulação
Ano 2005
Mar
-
-
-Jun
57,871,342.34
50.0709
1,155,767
Set
117,296,205.71
50.2278
2,335,231
Dez
169,116,361.17
50.3877
3,356,060
Ano 2004
Mar
-
-
-Jun
-
-
-Set
-
-
-Dez
-
-
-Ano 2003
Mar
-
-
-Jun
-
-
-Set
-
-
-Dez
-
-
-EVOLUÇÃO DO OIC
Observação: Os valores das unidades de participação constantes deste quadro
NOTA 3: INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE TITULOS
(em anexo)
LIQUIDEZ DO OIC
A evolução ocorrida nestas rubricas durante ano de 2005 foi a seguinte:
NOTA 4: CRITÉRIOS DE VALORIZAÇÃO
a)
Contam para efeitos de valorização da unidade de participação para o dia da transação as operações sobre
os valores mobiliários e instrumentos derivados transaccionados para o OIC e confirmadas até ao momento
de referência. As subscrições e resgates recebidas em cada dia (referentes a pedidos do dia útil anterior)
contam, para efeitos de valorização da unidade de participação, para esse mesmo dia.
b)
A valorização dos valores mobiliários e instrumentos derivados admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base na última cotação conhecida no momento de referência; não
havendo cotação do dia em que se esteja a proceder à valorização, ou não podendo a mesma ser utilizada,
designadamente por ser considerada não representativa, tomar-se-á em conta a última cotação de fecho
conhecida, desde que a mesma se tenha verificada nos 15 dias anteriores ao dia em que se esteja a
proceder à valorização.
c)
Tratando-se de valores representativos de dívida admitidos à negociação num mercado regulamentado, caso
os preços praticados em mercado não sejam considerados representativos, podem ser considerados para
efeitos de avaliação:
* as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra e
venda;
* a informação difundida através de entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio
ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários;
d)
Quando a última cotação tenha ocorrido há mais de 15 dias, os valores mobiliários e instrumentos derivados
são considerados como não cotados para efeitos de valorização, aplicando-se o disposto na alínea seguinte.
e)
A valorização de valores mobiliários e instrumentos derivados não admitidos à cotação ou negociação em
mercados regulamentados será feita com base nos seguintes critérios:
* as ofertas de compra firmes ou na impossibilidade de obtenção, o valor médio das ofertas de compra e
venda;
* a informação difundida através de entidades especializadas, que não se encontrem em relação de domínio
ou de grupo com a Sociedade Gestora, nos termos dos artigos 20º e 21º do Código de Valores Mobiliários;
* modelos teóricos de avaliação, que a Sociedade Gestora considere mais apropriados atendendo às
características do activo ou instrumento derivado. A avaliação pode ser efectuada por entidade
subcontratada;
f) Os valores representativos de dívida de curto prazo serão avaliados com base no reconhecimento diário do
juro inerente à operação.
(Valores em Euro)
Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Caixa
Depósitos à ordem
0.00
285,022,545.22
-268,495,894.61
16,526,650.61
Depósitos a prazo e com pré-aviso
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidades
NOTA 5 : RESULTADOS DO OIC
COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - PROVEITOS
GANHOS DE CAPITAL GANHOS C/ CARÁCTER JURO RENDIMENTO
Mais Valias Potenciais
Mais Valias
efectivas Soma Juros vencidos Juros corridos
DE TÍTULOS OPERAÇÕES "À VISTA" Acções Obrigações 200,909.74 8,306.89 209,216.63 898,933.24 898,933.24 Titulos de Participação Unidades de Participação Instr. de dívida de c/ prazo
Outros activos 416,753.42 416,753.42 Depósitos 164,730.05 164,730.05 OPERAÇÕES A PRAZO (1) Cambiais Forwards Swaps ….. Taxa de Juro FRA Swaps Futuros Opções Cotações Futuros Opções ….. OUTRAS OPERAÇÕES Operações de Reporte Operações de Empréstimo
(1) Inclui eventuais remunerações de margens
(Valores em Euro)
Natureza Soma
COMPONENTES DO RESULTADO DO OIC - CUSTOS
PERDAS DE CAPITAL JUROS E COMISSÕES SUPORTADOS
Menos Valias Menos Valias Juros vencidos
potenciais efectivas e comissões
OPERAÇÕES "À VISTA" Acções Obrigações 267,792.55 4,308.68 272,101.23 Titulos de Participação Unidades de Participação Outros activos 7.50 7.50 Direitos OPERAÇÕES A PRAZO Cambiais Forwards Swaps ….. Taxa de Juro FRA Swaps Futuros Opções Cotações Futuros Opções ….. COMISSÕES De Carteira de Títulos 13.63 13.63 De Gestão 211,761.84 211,761.84 De Depósito 105,817.45 105,817.45 De Supervisão 2,156.82 2,156.82 Outras Comissões 40.06 40.06 De Op. Extrapatrimoniais ….. OUTRAS OPERAÇÕES Operações de Reporte Juros de empr.obtidos Natureza Soma Juros corridos Soma
NOTA 9: IMPOSTOS
NOTA 12: EXPOSIÇÃO AO RISCO DE TAXA DE JURO
NOTA 15: Custos imputados ao OIC
Os custos imputados ao OIC no ano de 2005, são analisados como segue:
(Valores em Euro)
Imposto s/ Rendimento
295,185.32
Imposto de Selo
1.50
IMPOSTOS
VALOR
(Valores em Euro) MONTANTE EM(1) CARTEIRA (A) FRA (3) SWAPS (IRS) (3) FUTUROS (4) OPÇÕES (5) (A)+/-(B)
de 0 a 1 ano 46,175,464.36 46,175,464.36 de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos de 5 a 7 anos mais de 7 anos
As posições compradas devem evidenciar o sinal (+) e as posições vendidas o sinal (-)
(1) Todos os escalões de prazos devem ser entendidos como o prazo remanescente até ao vencimento. Engloba todos os activos do patrimonio do fundo cujas operações subjacentes tinham como característica um cupão com taxa fixa
(2) Representa o saldo dos activos do património do fundo com sensibilidade às flutuações da taxa de juro, isto é os activos sem cobertura de risco por operações extrapatrimoniais, bem como a eventual exposição adicional decorrente da utilização de instrumentos derivados com esse propósito
(3) Pelo valor inscrito em contas extrapatrimoniais (4) Pelo valor de referência
(5) Pelo delta da Opção
SALDO (2) QUADRO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO TAXA DE JURO
MATURIDADES EXTRA-PATRIMONIAIS (B)
TABELA DE CUSTOS
(Valores em Euro)
Custos
Valor
%VLGF (1)
Comissão de Gestão
Componente Fixa
211,761.84
0.22%
Componente Variável
Comissão de Depósito
105,817.45
0.12%
Taxa de Supervisão
2,156.82
0.00%
Custos de Auditoria
2,730.10
0.00%
Outros Custos
40.06
0.00%
TOTAL (A)
322,506.27
Valor Líquido Global Médio do Fundo (B)
98,232,904.23
TAXA GLOBAL DE CUSTOS (A) / (B)
(1) Média relativa ao período de referência.
NOTA 16: INDICAÇÕES
A comercialização do OIC teve início em 10 de Maio de 2005.
NOTA 17: VALORES PAGOS COM CARÁCTER COMPENSATÓRIO
Decorrente da aplicação do disposto no Regulamento CMVM Nº 03/2002 e no âmbito da correcção ocorrida no
processo de valorização e divulgação do valor de Unidades de Participação em 04-08-2005 , a Sociedade Gestora
efectuou no dia 10 de Agosto um pagamento ao OIC no montante de EUR 1,88.
Millennium Disponível
INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31-12-2005
(Valores em Euro)
QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR
MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA .
1 VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46
13 Mercado cotações oficiais bolsa valores da UE 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46
133 Obrigações diversas 108,345,808.64 15,061.65 75,013.51 108,285,856.78 236,097.68 108,521,954.46
Achmea Hypobk Float 18/05/06 500,000.00 100.04 500,525.00 0.00 306.85 500,218.15 1,194.45 501,412.60
Allianc&Leic Bld Float 12/07/07 1,000,000.00 100.00 1,000,225.00 0.00 181.11 1,000,043.89 4,028.45 1,004,072.34
Alpha Credit Grp Float 21/01/08 1,400,000.00 100.03 1,399,440.00 924.00 0.00 1,400,364.00 5,274.82 1,405,638.82
Anglo Irish Bank Float 17/02/06 500,000.00 100.04 500,700.00 0.00 513.59 500,186.41 1,246.66 501,433.07
BBVAA 2 A Float 20/11/19 1,400,000.00 99.99 1,400,000.00 0.00 126.04 1,399,873.96 1,277.30 1,401,151.26
BES Finance Ltd Float 27/06/07 1,000,000.00 100.18 1,002,225.00 0.00 469.99 1,001,755.01 179.66 1,001,934.67
BFTH 3 A 16/10/38 552,139.50 100.53 555,037.95 27.88 0.00 555,065.83 2,249.97 557,315.80
BFTH 6 A 26/08/38 534,227.68 100.49 536,093.90 724.79 0.00 536,818.69 1,049.94 537,868.63
BII Finance Co Float 26/09/11 5,000,000.00 106.88 5,366,750.00 0.00 22,635.15 5,344,114.85 1,426.34 5,345,541.19
BPE Financiacion Float 04/09/06 1,300,000.00 99.98 1,299,870.00 0.00 101.09 1,299,768.91 1,858.25 1,301,627.16
Banca Pop Lodi Float 30/07/07 200,000.00 99.09 199,660.00 0.00 1,481.98 198,178.02 742.85 198,920.87
Banco BPI (CI) Float 03/05/06 550,000.00 100.03 551,045.00 0.00 887.83 550,157.17 1,764.42 551,921.59
Banco Bilbao Viz Float 27/07/06 2,200,000.00 99.96 2,199,780.00 0.00 576.33 2,199,203.67 489.67 2,199,693.34
Banco Local Esp Float 04/08/06 1,000,000.00 99.89 999,620.00 0.00 747.77 998,872.23 2,867.74 1,001,739.97
Bankinter Sa Float 19/10/06 800,000.00 99.97 799,800.00 0.00 30.94 799,769.06 2,864.19 802,633.25
Bankinter Sa Float 30/07/06 2,000,000.00 99.97 1,999,720.00 0.00 411.24 1,999,308.76 6,140.66 2,005,449.42
Bassi Co Jersey Float 20/10/10 100,000.00 100.06 100,000.00 63.12 0.00 100,063.12 430.08 100,493.20
Bat Holdings Bv Float 03/04/06 500,000.00 100.18 502,800.00 0.00 1,910.67 500,889.33 2,986.45 503,875.78
CEMG-Cayman Island Flt 04/11/09 1,400,000.00 100.03 1,401,080.00 0.00 639.69 1,400,440.31 4,458.16 1,404,898.47
CEMG-Cayman Island Flt 19/07/06 3,350,000.00 99.98 3,351,160.00 0.00 1,874.69 3,349,285.31 12,564.43 3,361,849.74
CEMG-Cayman Island Flt 23/03/07 1,000,000.00 100.02 1,000,900.00 0.00 710.25 1,000,189.75 478.22 1,000,667.97
CLARF 2005 A FLOAT 20/12/37 800,000.00 100.08 800,000.00 640.02 0.00 800,640.02 524.29 801,164.31
CONCERTO 1X A1 22/09/12 384,511.06 100.10 385,087.82 0.00 192.25 384,895.57 2,191.71 387,087.28
Caisse Cent Immo Float 05/06/06 500,000.00 100.05 500,625.00 0.00 351.91 500,273.09 758.05 501,031.14
Caisse Eparg Pre Float 16/05/07 1,500,000.00 99.96 1,499,700.00 0.00 365.68 1,499,334.32 3,514.50 1,502,848.82
Caixa Cata Intl Float 03/04/07 1,100,000.00 100.16 1,102,125.00 0.00 317.28 1,101,807.72 5,156.06 1,106,963.78
Caixa Fin BV Float 10/07/08 1,200,000.00 100.04 1,200,700.00 0.00 177.86 1,200,522.14 4,992.16 1,205,514.30
Caja Madrid Float 03/10/08 2,400,000.00 99.94 2,398,800.00 0.00 296.22 2,398,503.78 10,656.26 2,409,160.04
Caja Madrid Float 31/05/06 1,000,000.00 99.98 999,900.00 0.00 75.49 999,824.51 1,695.35 1,001,519.86
DELPH 2002-I A1 Var 25/04/92 1,224,321.00 100.39 1,229,883.85 0.00 800.24 1,229,083.61 4,440.53 1,233,524.14
DMPL II A 20/05/36 365,996.66 100.70 368,265.83 292.80 0.00 368,558.63 845.86 369,404.49 DMPL III A 20/11/35 772,899.56 100.60 777,266.04 270.90 0.00 777,536.94 1,786.26 779,323.20 DMPL IV A 20/11/52 825,481.50 100.09 825,769.97 454.43 0.00 826,224.40 1,834.40 828,058.80 DOURO 1 A 21/11/39 1,040,000.00 99.90 1,039,594.00 0.00 633.98 1,038,960.02 2,264.89 1,041,224.91 DaimlerChrys NA Float 14/06/07 80,000.00 100.38 79,968.80 334.08 0.00 80,302.88 90.78 80,393.66 DaimlerChrys NA Float 16/03/07 800,000.00 100.02 799,520.00 609.35 0.00 800,129.35 736.80 800,866.15
Deutsche Tel Fin Float 05/03/09 875,000.00 99.89 874,177.50 0.00 116.47 874,061.03 1,326.58 875,387.61
Diageo Fin Plc Float 16/10/06 1,850,000.00 99.86 1,850,555.00 0.00 3,172.00 1,847,383.00 7,045.42 1,854,428.42
EFG Hellas Plc Float 07/06/06 1,300,000.00 100.05 1,301,430.00 0.00 783.30 1,300,646.70 1,838.72 1,302,485.42
EXPLO 2004-1 A2 25/03/11 1,500,000.00 99.90 1,501,050.00 0.00 2,549.98 1,498,500.02 7,504.00 1,506,004.02 GELDI 2003-TS A 15/06/09 900,000.00 100.14 901,672.50 0.00 412.51 901,259.99 856.32 902,116.31 GELDI 2005-TS 1B 10/12/12 150,000.00 100.12 150,000.00 180.00 0.00 150,180.00 662.29 150,842.29 GELDI 2005-TS 3A 10/12/12 1,750,000.00 100.22 1,752,812.50 1,037.52 0.00 1,753,850.02 7,503.46 1,761,353.48 GIOTT 1 A 20/01/20 772,520.00 100.26 774,914.81 0.00 386.24 774,528.57 3,025.81 777,554.38 GRANM 2005-1 C2 20/12/54 500,000.00 100.00 500,675.00 0.00 689.99 499,985.01 371.68 500,356.69 GRANM 2005-2 C2 20/12/54 800,000.00 100.20 801,760.00 0.00 160.00 801,600.00 2,062.22 803,662.22 HARBM 5X A2E 15/06/20 600,000.00 100.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596.48 600,596.48 HERME 10 B 18/09/39 1,100,000.00 99.97 1,100,000.00 0.00 382.41 1,099,617.59 781.74 1,100,399.33 HERME 2 A 18/04/12 894,401.08 100.36 898,873.72 0.00 1,252.79 897,620.93 3,610.80 901,231.73 HFP 3 3A 15/07/40 500,000.00 100.10 501,025.00 0.00 535.00 500,490.00 2,020.83 502,510.83
Hypo Alpe-Adria Float 19/06/15 400,000.00 99.30 396,000.00 1,200.00 0.00 397,200.00 303.46 397,503.46
IKB Deut Industr Float 07/03/07 1,500,000.00 100.09 1,502,400.00 0.00 1,053.37 1,501,346.63 2,081.60 1,503,428.23
ITFIN 2005-1 A2 14/09/20 700,000.00 99.98 698,670.00 1,216.51 0.00 699,886.51 675.39 700,561.90
Intl Lease Fin Float 12/11/08 120,000.00 100.39 120,036.00 432.27 0.00 120,468.27 343.91 120,812.18
Intl Lease Fin Float 26/06/06 900,000.00 100.45 906,750.00 0.00 2,656.23 904,093.77 203.64 904,297.41
Irish Nationwide Float 07/02/08 1,200,000.00 100.01 1,200,082.00 42.13 0.00 1,200,124.13 3,489.12 1,203,613.25
Irish Nationwide Float 12/10/09 700,000.00 100.03 700,590.00 0.00 413.63 700,176.37 2,975.46 703,151.83
KREMG 2004 A 01/06/32 664,407.16 100.12 665,935.29 0.00 730.82 665,204.47 1,183.98 666,388.45
LUSI 4 A 15/09/48 1,474,891.37 99.92 1,474,375.16 0.00 707.95 1,473,667.21 1,345.62 1,475,012.83
LandBk Hessen Float 16/08/06 1,000,000.00 99.96 1,000,000.00 0.00 424.37 999,575.63 2,323.00 1,001,898.63
LandsBanki Is. Float 01/04/06 800,000.00 100.02 800,680.00 0.00 512.00 800,168.00 3,734.05 803,902.05
LandsBanki Islnd Float 14/04/08. 1,050,000.00 99.74 1,048,992.00 0.00 1,750.96 1,047,241.04 4,206.02 1,051,447.06
Lehman Bros Hldg Float 09/11/09 750,000.00 100.22 751,425.00 245.01 0.00 751,670.01 2,187.46 753,857.47
MAGEL 1 A 15/12/36 825,191.65 100.35 828,558.21 0.00 494.89 828,063.32 799.82 828,863.14
MAGEL 3 A 15/05/58 1,218,945.00 99.99 1,219,018.14 0.00 231.61 1,218,786.53 3,054.02 1,221,840.55
MAGEL 3 B 15/05/58 600,000.00 100.01 600,000.00 60.01 0.00 600,060.01 1,540.08 601,600.09
MAGEL 3 C 15/05/58 350,000.00 100.01 350,000.00 35.01 0.00 350,035.01 934.16 350,969.17
MAGEL 3 D 15/05/58 400,000.00 100.01 400,000.00 40.01 0.00 400,040.01 1,165.74 401,205.75
MBNA Europe Fund Float 16/08/07 1,200,000.00 99.97 1,199,052.00 572.29 0.00 1,199,624.29 2,907.60 1,202,531.89
MONAS 2003-I A 17/10/40 323,516.00 100.30 324,518.90 0.00 32.34 324,486.56 1,323.72 325,810.28
Merrill Lynch Float 08/02/10 1,000,000.00 99.86 999,160.00 0.00 536.00 998,624.00 2,903.22 1,001,527.22
NOSTR 1 B 26/11/15 400,000.00 100.21 405,000.00 0.00 4,166.29 400,833.71 850.66 401,684.37
Natex Bques Pop Float 06/02/06 1,500,000.00 100.00 1,500,275.00 0.00 301.61 1,499,973.39 4,316.40 1,504,289.79
Natex Bques Pop Float 29/03/06 1,500,000.00 99.98 1,500,375.00 0.00 601.39 1,499,773.61 169.06 1,499,942.67
Nationwide Bldg Float 27/09/06 500,000.00 100.07 500,600.00 0.00 229.53 500,370.47 88.17 500,458.64
Northern Rock Float 16/05/06 900,000.00 99.88 900,675.00 0.00 1,799.04 898,875.96 2,180.70 901,056.66
OPERA UNI A 15/02/12 651,729.12 100.10 651,989.81 391.03 0.00 652,380.84 1,699.50 654,080.34 OPERA UNI B 15/02/12 282,996.54 100.04 283,138.04 0.00 28.30 283,109.74 772.68 283,882.42 PELIC 1 A 15/09/37 1,827,577.36 100.46 1,835,711.25 341.68 0.00 1,836,052.93 1,777.86 1,837,830.79 PERMA 5 4A 10/06/42 500,000.00 100.25 501,025.00 220.01 0.00 501,245.01 553.54 501,798.55 PERMA 7 3B 10/06/42 270,000.00 99.74 269,163.00 132.30 0.00 269,295.30 293.21 269,588.51 PERMA 8 4A 10/09/32 2,500,000.00 100.08 2,502,592.50 0.00 642.42 2,501,950.08 2,725.45 2,504,675.53 PILLR 2005-1 A 15/11/12 600,000.00 99.97 600,000.00 0.00 168.00 599,832.00 1,062.68 600,894.68 PREPS 2005-1 A1 04/08/14 400,000.00 99.72 400,000.00 0.00 1,120.00 398,880.00 3,226.34 402,106.34
Millennium Disponível
INVENTÁRIO DA CARTEIRA DE APLICAÇÕES EM 31-12-2005
(Valores em Euro)
QUANT./ PREÇO/ CUSTO DE MAIS MENOS VALOR DA JUROS VALOR
MONTANTE COTAÇÃO AQUISIÇÃO VALIAS VALIAS CARTEIRA CORRIDOS TOTAL DESIGNAÇÃO DOS TÍTULOS
PROVI A03-1 A 28/07/55 750,000.00 100.33 755,550.00 0.00 3,074.98 752,475.02 2,750.94 755,225.96 PROVI A05-1 A 25/08/48 1,300,000.00 100.07 1,300,000.00 974.96 0.00 1,300,974.96 1,223.04 1,302,198.00 SABA 1 A2 20/06/38 2,000,000.00 100.15 2,004,785.00 0.00 1,784.96 2,003,000.04 1,296.05 2,004,296.09 SAEC 2 A1 31/08/34 1,465,600.00 100.25 1,469,136.00 108.11 0.00 1,469,244.11 3,157.49 1,472,401.60 SHIELD 1 A Float 20/01/14 2,100,000.00 100.11 2,100,000.00 2,310.02 0.00 2,102,310.02 1,960.74 2,104,270.76 SHIELD 1 B Float 20/01/14 700,000.00 100.05 700,000.00 343.00 0.00 700,343.00 678.47 701,021.47 SMILS 05 A Float 20/01/15 2,600,000.00 100.00 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00 1,696.30 2,601,696.30 SMILS 05 B Float 20/01/15 600,000.00 100.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 404.66 600,404.66 STORM 2005 A 26/05/47 470,465.00 100.03 470,841.37 0.00 249.24 470,592.13 897.02 471,489.15 STRM 1 A1 02/09/86 478,917.71 100.10 479,859.59 0.00 462.97 479,396.62 846.59 480,243.21 SWAFE I A1 02/02/32 309,984.42 100.25 310,573.38 170.51 0.00 310,743.89 1,017.28 311,761.17
Sabadell Int Fin Float 03/02/06 500,000.00 99.99 500,375.00 0.00 426.58 499,948.42 1,555.69 501,504.11
Santander Intl Float 29/06/09 1,000,000.00 99.97 999,030.00 667.90 0.00 999,697.90 115.15 999,813.05
UCI 10 A 22/03/36 694,574.21 100.08 695,527.66 0.00 426.98 695,100.68 367.98 695,468.66
UCI 12 A 15/06/42 2,242,627.66 100.03 2,243,641.15 0.00 340.72 2,243,300.43 2,077.97 2,245,378.40
Unicredito Ital Float 20/10/06 2,200,000.00 99.96 2,199,505.00 0.00 314.05 2,199,190.95 7,754.56 2,206,945.51
VELAL 2 A Float 15/12/28 2,700,000.00 99.96 2,699,335.00 0.00 280.10 2,699,054.90 2,501.76 2,701,556.66
Volkswagen Intfn Float 01/03/06 1,200,000.00 100.02 1,200,996.00 0.00 808.37 1,200,187.63 2,162.40 1,202,350.03
Wurttemberger HB 2% 21/04/06 1,800,000.00 99.79 1,797,282.00 0.00 987.00 1,796,295.00 7,969.31 1,804,264.31
2 OUTROS VALORES 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05
23 Outros instrumentos de dívida 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05
232 Papel comercial 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 276,933.62 44,371,200.05 ALLIANZ CP 28/07/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 23,646.52 1,976,353.48 AMSTEL CP 10/01/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 930.82 1,999,069.18 AMSTEL CP 26/05/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 16,466.03 1,983,533.97 Achmea CP 14/11/06 1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 33,248.09 1,766,751.91 Auto Industrial CP 18/04/06 2,768,133.67 100.00 2,768,133.67 0.00 0.00 2,768,133.67 15,186.57 2,752,947.10 Auto Sueco CP 23/02/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,609.47 997,390.53 BCP CP 09/02/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 3,015.80 1,496,984.20 BCP CP 09/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 24,043.55 1,475,956.45 BFCM CP 18/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 22,728.46 1,477,271.54 BOUWFONDS CP 07/08/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 11,799.65 988,200.35
Barbosa & Almeida CP 24/01/06 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 2,204.23 1,897,795.77
Barraqueiro CP 16/01/06 1,588,750.00 100.00 1,588,750.00 0.00 0.00 1,588,750.00 1,217.48 1,587,532.52 Barraqueiro CP 18/04/06 2,193,750.00 100.00 2,193,750.00 0.00 0.00 2,193,750.00 12,017.38 2,181,732.62 ETE CP 20/01/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 773.27 799,226.73 Kommunal CP 08/05/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 10,242.86 1,489,757.14 Kommunal CP 17/10/06 1,500,000.00 100.00 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 22,650.35 1,477,349.65 LBW CP 09/10/06 1,000,000.00 100.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 15,429.10 984,570.90 Lameirinho CP 09/03/06 312,500.00 100.00 312,500.00 0.00 0.00 312,500.00 1,050.86 311,449.14 LandsBanki CP 13/11/06 1,800,000.00 100.00 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00 33,446.34 1,766,553.66 Metro Lisboa CP 16/02/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 1,844.74 798,155.26
Metro Lisboa CP 27/03/06 (Fim's) 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -9,489.06 2,009,489.06
Pescanova CP 06/03/06 800,000.00 100.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 2,504.24 797,495.76 REFER CP 06/03/06a 2,500,000.00 100.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -3,558.34 2,503,558.34 Rentipar CP 07/03/06 850,000.00 100.00 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00 2,697.42 847,302.58 Rheinland CP 27/02/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 6,302.14 1,993,697.86 SAG Gest CP 22/03/06 1,650,000.00 100.00 1,650,000.00 0.00 0.00 1,650,000.00 6,503.18 1,643,496.82 Santogal CP 20/03/06 1,900,000.00 100.00 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 7,304.51 1,892,695.49 Soares da Costa CP 24/03/06 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 8,114.36 1,991,885.64
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NIPC 502151889 Capital Social: 6.720.691 € Matriculada na C.R.C. Lisboa com o nº 451
MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA BALANÇO
(Valores em Euro)
ACTIVO CAPITAL E PASSIVO
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 BRUTO Mv mv / P LÍQUIDO LÍQUIDO
CARTEIRA DE TITULOS CAPITAL DO OIC
61 Unidades de Participação 167,802,981.56 0.00
21 Obrigações 108,345,808.64 15,061.65 -75,013.51 108,285,856.78 0.00 62 Variações Patrimoniais 513,559.82 0.00
22 Acções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 Resultados Transitados 0.00 0.00
23 Outros Títulos de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 Resultados Distribuídos 0.00 0.00
24 Unidades de Participação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Direitos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 Resultado Líquido do Exercício 799,819.79 0.00
26 Outros Instrumentos de Dívida 44,648,133.67 0.00 0.00 44,648,133.67 0.00
TOTAL DO CAPITAL DO OIC 169,116,361.17 0.00 TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 152,993,942.31 15,061.65 -75,013.51 152,933,990.45 0.00 48 PROVISÕES ACUMULADAS
TERCEIROS 481 Provisões para Encargos 0.00 0.00
4111 Obrigações Vencidas, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4112+4113 Obrigações Vencidas, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4121 Juros vencidos, a Regularizar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE PROVISÕES ACUMULADAS 0.00 0.00
4122+4123 Juros vencidos, Contencioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
413+...+418 Outras Contas de Devedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TERCEIROS
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISPONIBILIDADES 421 Resgates a Pagar aos Participantes 0.00 0.00
11 Caixa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422 Rendimentos a Pagar aos Participantes 0.00 0.00
12 Depósitos à Ordem 16,526,650.61 0.00 0.00 16,526,650.61 0.00 423 Comissões a Pagar 67,446.89 0.00
13 Depósitos a Prazo e com Pré-aviso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424+...+428 Outras Contas de Credores 0.00 0.00
14 Certificados de Depósito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 Empréstimos Obtidos 0.00 0.00
18 Outros Meios Monetários 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 16,526,650.61 0.00 0.00 16,526,650.61 0.00 TOTAL DOS VALORES A PAGAR 67,446.89 0.00
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51 Acréscimos de Proveitos 329,631.14 0.00 0.00 329,631.14 0.00 55 Acréscimos de Custos 62,348.32 0.00
52 Despesas com Custo Diferido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 Receitas com Proveito Diferido 362,476.31 0.00
58 Outros Acréscimos e Diferimentos 72,495.19 0.00 0.00 72,495.19 0.00 58 Outros Acréscimos e Diferimentos 0.00 0.00
59 Contas Transitórias Activas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 Contas Transitórias Passivas 254,134.70 0.00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. ACTIVOS 402,126.33 0.00 0.00 402,126.33 0.00 TOTAL DE ACRÉSCIMOS E DIF. PASSIVOS 678,959.33 0.00 TOTAL DO ACTIVO 169,922,719.25 15,061.65 -75,013.51 169,862,767.39 0.00 TOTAL DO CAPITAL E PASSIVO 169,862,767.39 0.00 NÚMERO TOTAL DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO: 3,356,060 0.0000 VALOR UNITÁRIO DA UN. DE PARTICIPAÇÃO: 50.3914 0.0000
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MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA
CONTAS EXTRAPATRIMONIAIS
(Valores em Euro)
DIREITOS SOBRE TERCEIROS
RESPONSABILIDADES PERANTE TERCEIROS
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
31-Dez-05
31-Dez-04
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
31-Dez-05
31-Dez-04
OPERAÇÕES CAMBIAIS
OPERAÇÕES CAMBIAIS
911
À Vista
0.00
0.00
911
À Vista
0.00
0.00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0.00
0.00
912
A Prazo (Forwards Cambiais)
0.00
0.00
913
Swaps Cambiais
0.00
0.00
913
Swaps Cambiais
0.00
0.00
914
Opções
0.00 0.00
914
Opções
0.00 0.00
915
Futuros
0.00 0.00
915
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
OPERAÇÕES SOBRE TAXAS DE JURO
921
Contratos a Prazo (FRA)
0.00
0.00
921
Contratos a Prazo (FRA)
0.00
0.00
922
Swap de Taxa de Juro
0.00
0.00
922
Swap de Taxa de Juro
0.00
0.00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0.00
0.00
923
Contratos de Garantia de Taxa de Juro
0.00
0.00
924
Opções
0.00 0.00
924
Opções
0.00 0.00
925
Futuros
0.00 0.00
925
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
OPERAÇÕES SOBRE COTAÇÕES
934
Opções
0.00 0.00
934
Opções
0.00 0.00
935
Futuros
0.00 0.00
935
Futuros
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
COMPROMISSOS DE TERCEIROS
COMPROMISSOS COM TERCEIROS
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0.00
0.00
941
Subscrições de títulos
0.00
0.00
944
Valores Recebidos em Garantia
0.00
0.00
942
Operações a Prazo (Reporte de Valores)
0.00
0.00
945
Empréstimo de Títulos
0.00
0.00
943
Valores Cedidos em Garantia
0.00
0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL
0.00 0.00
TOTAL DOS DIREITOS
0.00
0.00
TOTAL DAS RESPONSABILIDADES
0.00
0.00
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MILLENNIUM DISPONÍVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO DE TESOURARIA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(Valores em Euro)
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04 CÓDIGO DESIGNAÇÃO 31-Dez-05 31-Dez-04
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS:
711+718 De Operações Correntes 7.50 0.00 812+813 Da Carteira de Títulos e outros Activos 1,315,686.66 0.00
719 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00 811+814+817+818 Outros, de Operações Correntes 164,730.05 0.00
COMISSÕES E TAXAS 819 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00
722+723 Da Carteira de Títulos e outros Activos 13.63 0.00 RENDIMENTO DE TÍTULOS E OUTROS ACTIVOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 319,776.17 0.00 822+...+824/5 Da Carteira de Títulos e outros Activos 0.00 0.00
729 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00
PERDAS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS 829 De Operações Extrapatrimoniais 0.00 0.00
732+733 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 272,101.23 0.00 GANHOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
731+738 Outras, de Operações Correntes 0.00 0.00 832+833 Na Carteira de Títulos e Outros Activos 209,216.63 0.00
739 Em Operações Extrapatrimoniais 0.04 0.00 831+838 Outros, em Operações Correntes 0.00 0.00
IMPOSTOS 839 Em Operações Extrapatrimoniais 0.06 0.00
7411+7421 Impostos Sobre o Rendimento 295,185.32 0.00
7412+7422 Impostos Indirectos 1.50 0.00 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
7418+7428 Outros Impostos 0.00 0.00 851 Provisões para Encargos 0.00 0.00
75 PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751 Provisões para Encargos 0.00 0.00
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 2,730.10 0.00 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 0.00 0.00
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 889,815.49 0.00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 1,689,633.40 0.00
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
781 Valores Incobráveis 0.00 0.00 881 Recuperação de Incobráveis 0.00 0.00
782 Perdas Extraordinárias 0.00 0.00 882 Ganhos Extraordinários 0.00 0.00
783 Perdas Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00 883 Ganhos Imputáveis a Exercícios Anteriores 0.00 0.00
788 Outros Custos e Perdas Eventuais 0.00 0.00 888 Outros Proveitos e Ganhos Eventuais 1.88 0.00
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 0.00 0.00 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 1.88 0.00
63 IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO
66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 799,819.79 0.00 66 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
TOTAL 1,689,635.28 0.00 TOTAL 1,689,635.28 0.00
(8X2/3/4/5)-(7X2/3) Resultados da Carteira de Títulos e Outros Activos 1,252,788.43 0.00 D-C Resultados Eventuais 1.88 0.00
8X9-7X9 Resultados das Operações Extrapatrimoniais 0.02 0.00 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Impostos s/o Rendimento 1,095,006.61 0.00
