Balancete Geral Resultados / 2017

Conta

Débito

Saldo Débito

11 74.594,49 2.133,03 111 74.594,49 2.133,03 12 767.163,61 227.595,28 121 767.163,61 227.595,28 1211 648.789,52 112.760,25 1213 18.004,39 14.465,33 1215 100.369,70 100.369,70 13 120.059,37 120.059,37 131 120.059,37 120.059,37 13105 91.000,00 91.000,00 21 356.350,29 5.191,52 211 352.214,14 2.583,22 2117 352.214,14 2.583,22 211702 4.368,08 0,00 211703 3.541,11 0,00 211704 1.698,52 0,00 211705 5.365,52 0,00 211706 3.784,67 0,00 211707 349,70 0,00 211709 0,00 0,00 211710 10.953,42 0,00 211711 9.296,48 0,00 211712 5.357,02 0,00 211713 10.018,23 0,03 211714 3.458,44 0,00 211715 12.111,22 0,00 211716 9.835,77 0,00 211718 5.766,40 0,00 211721 14.255,66 0,00 211722 6.493,18 0,00 211723 3.854,66 0,00 211724 10.124,26 117,81 211727 9.403,99 0,00 211729 10.223,31 0,00 211730 9.817,06 0,00 211731 5.106,78 0,00 211732 8.075,53 0,00 211734 10.140,75 0,00 211735 10.703,11 0,00 211736 9.325,98 0,00 211737 9.570,00 0,00 211739 10.776,08 0,00 211740 11.424,64 0,00 211742 5.766,40 0,00 211743 7.359,70 0,00 211744 9.405,40 94,57 211746 12.351,15 1.351,73 211747 409,54 409,54 211749 9.519,50 0,00 211750 9.206,28 0,00 211753 9.706,89 0,00 211755 10.111,96 0,00 211756 9.381,59 0,10 211757 9.832,84 0,00 211758 3.193,96 0,00

Maria Emília de Jesus 9.832,84 0,00

Maria Ana da Silva Reis 3.193,96 0,00

Maria Marinha da Silva 10.111,96 0,00

Gracinda Bandeira de Freitas 9.381,49 0,00

Maria Benilde Moreira Duarte 9.206,28 0,00

Maria Pereira Teixeira 9.706,89 0,00

Álvaro Ferreira Gomes 0,00 0,00

Dulce Soares Correia 9.519,50 0,00

Maria Adelaide Martins das Eiras 9.310,83 0,00

Maria Rosa Moreira Leite 10.999,42 0,00

José Alves de Sá Fernandes 5.766,40 0,00

Berta da Silva Castro 7.819,15 459,45

Maria do Rosário de Jesus Dopico Sanjurjo 10.776,08 0,00

Rosalina Maia dos Santos 11.424,64 0,00

Maria Teresa Godinho da Silva 9.467,90 141,92

Emília Delfina da Conceição 9.588,86 18,86

Maria da Assunção da Costa e Pinho 10.140,75 0,00

Alice Nunes Teixeira 10.703,11 0,00

Manuel Norte 5.106,78 0,00

Maria Amada de Jesus Sousa 8.075,53 0,00

Rufino Oliveira da Silva 10.223,31 0,00

Manuel Gomes da Silva 9.817,06 0,00

Celeste Correia Bastos 10.006,45 0,00

Júlia Henriques Correia de Lima e Pinho 9.403,99 0,00

Carlos Ramada Ferreira 6.493,18 0,00

Piedade dos Santos Dias Ferreira 3.854,66 0,00

António Gonçalves 5.766,40 0,00

Maria Isabel Alves de Sá 14.810,55 554,89

Rosa da Silva Ramos 12.111,22 0,00

Aldina da Ascensão Ferreira da Costa 10.328,62 492,85

Maria dos Anjos Inez Barbosa 10.018,20 0,00

Izélia Alice de Jesus Correia Santos 3.458,44 0,00

Aldina Fernandes dos Santos 9.439,06 142,58

João Gonçalves 5.357,02 0,00

Leonor Gomes da Silva 490,68 490,68

Maria Emília de Oliveira 10.953,42 0,00

António Maria Marçal 3.784,67 0,00

José Santos Almeida Chaves 349,70 0,00

José Celso Ferreira Cardoso 1.698,52 0,00

Manuel Ferreira de Sá 5.365,52 0,00

Maria Generosa Brandão Tavares 4.368,08 0,00

Flávia Rosa Tavares Pereira 3.541,11 0,00

Clientes e utentes c/c 354.025,55 4.394,63

Utentes 354.025,55 4.394,63

Santander Totta - Depósito a prazo - Abril/2015 0,00 0,00

Clientes e Utentes 372.463,50 21.304,73

Outros depósitos bancários 0,00 0,00

Depositos a Prazo 0,00 0,00

Conta de maneio Utentes 3.539,06 0,00

Santander Totta - Conta Ordem 0,00 0,00

Banco BPI 539.568,33 0,00

BPI - À ordem 536.029,27 0,00

Caixa - Sede 72.461,46 0,00

Depósitos à ordem 539.568,33 0,00

Acumulado

Descrição

Crédito

Saldo Crédito

Caixa 72.461,46 0,00

Data:

06-02-2020

Balancete Geral

Resultados / 2017

(Valores em

Euros)

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

211759 3.906,95 0,00 211760 5.733,97 0,00 211761 1.590,61 0,00 211762 3.059,50 0,00 211763 6.201,77 0,00 211764 4.841,03 0,00 211765 1.877,93 0,00 211766 295,60 0,00 211767 45,92 0,00 211768 1.864,50 0,00 211769 742,14 0,00 211770 609,44 609,44 217 3.908,30 2.608,30 21701 2.672,62 2.281,23 21702 908,61 0,00 21703 118,26 118,26 21704 208,81 208,81 218 0,00 0,00 2182 0,00 0,00 218201 0,00 0,00 218202 0,00 0,00 218203 0,00 0,00 218204 0,00 0,00 218206 0,00 0,00 218208 0,00 0,00 219 227,85 0,00 2191 227,85 0,00 22 44.127,98 0,00 221 44.127,98 0,00 2211 44.127,98 0,00 2211001 87,62 0,00 2211003 7.268,06 0,00 2211008 335,81 0,00 2211009 2.581,82 0,00 2211010 137,44 0,00 2211020 1.444,36 0,00 2211024 14.637,56 0,00 2211025 387,91 0,00 2211027 9.368,61 0,00 2211029 3.772,51 0,00 2211030 908,09 0,00 2211031 607,35 0,00 2211032 545,16 0,00 2211033 661,01 0,00 2211034 1.384,67 0,00 23 225.718,75 0,00 231 224.661,35 0,00 2312 224.661,35 0,00 238 1.057,40 0,00 2382 1.057,40 0,00 23822 103,64 0,00 23823 953,76 0,00 24 114.383,84 1.289,66 242 20.261,23 10,50 2421 18.603,50 10,50 2422 1.657,73 0,00 243 3.140,11 1.279,16 2432 3.140,11 1.279,16 24321 3.140,11 1.279,16 245 90.424,32 0,00

248 Outras tributações - Fundos Garantia/Compensação T 558,18 600,09 0,00 41,91

Restituição de IVA Generos alimentares e bebidas 1.860,95 0,00

Contribuições para a Segurança Social 97.749,11 7.324,79

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 1.860,95 0,00

IVA - Dedutível 1.860,95 0,00

IRS sobre trabalho dependente 20.242,00 1.649,00

Sobre rendimento de trabalho independente 1.810,49 152,76

Estado e outros entes públicos 122.262,64 9.168,46

Retenção de impostos sobre rendimentos 22.052,49 1.801,76

Penhoras de Vencimento 103,64 0,00 Sindicatos 953,76 0,00 Outras operações 1.057,40 0,00 Com o pessoal 1.057,40 0,00 Remunerações a pagar 224.661,35 0,00 Ao pessoal 224.661,35 0,00

Sabores Eloquentes Padaria e Confeitaria Unip, Lda 1.410,44 25,77

Pessoal 225.718,75 0,00

Casa dos Frangos, SJM - Rodrigues & Araújo, Lda. 545,16 0,00

Meigal Alimentação, SA 661,01 0,00

Semeia Pensamento-Comercio Cereais Unipessoal, Lda 908,09 0,00

ICEVISKA-Comércio Dist. Prod. Alimentares, Lda 607,35 0,00

Quimifeira-Prod.Quim.Equip.Industria Hotelaria,Lda 9.368,61 0,00

Frijobel - Indústria e Comércio Alimentar, SA. 3.772,51 0,00

Recheio Cash & Carry, S.A. 14.637,56 0,00

Manuel Filipe de Pina Magalhães 387,91 0,00

Editorial Missões 137,44 0,00

Continente Hipermercados, SA 1.444,36 0,00

Lactogal - Produtos Alimentares, SA 335,81 0,00

A.M.M. Centro de Panificação, L.da 2.581,82 0,00

Ortopedia Sanjoanense, Lda. 87,62 0,00

Frutas Duarte, L.da 7.268,06 0,00

Fornecedores c/c 44.153,75 25,77

Fornecedores gerais 44.153,75 25,77

Perdas por Imparidade - Clientes Cobrança Duvidosa 2.672,62 2.444,77

Fornecedores 44.153,75 25,77

Berta da Silva Castro 2.500,00 2.500,00

Perdas por imparidade acumuladas 2.672,62 2.444,77

Maria Emília Oliveira 5.275,08 5.275,08

Pe. Antonio Gonçalves 696,25 696,25

Maria Aldina da Silva Moreira 2.970,00 2.970,00

Generosa Brandão Tavares 24,00 24,00

Utentes com Adiantamentos 14.465,33 14.465,33

Flávia Rosa Tavares Pereira 3.000,00 3.000,00

Clientes Cobrança Duvidosa - Idalina Silva Neves 0,00 0,00

Adiantamentos de clientes e utentes 14.465,33 14.465,33

Clientes Cobrança Duvidosa - Izélia Alice JCSantos 908,61 0,00

Clientes Cobrança Duvidosa - Rufino Oliveira Silva 0,00 0,00

Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar 1.300,00 0,00

Clientes de Cobrança Duvidosa - Utentes Lar 391,39 0,00

António Tavares da Silva 742,14 0,00

Olinda Ferreira Ribeiro 0,00 0,00

Clementina Moreira Pinto 45,92 0,00

Maria Joaquina Pinto de Andrezo 1.864,50 0,00

Eugénia dos Santos 1.877,93 0,00

Maria Preciosa Soares D'Almeida 295,60 0,00

Belmira Ferreira da Silva 6.466,76 264,99

Ernesto Guedes da Encarnação 4.841,03 0,00

António Valente Pereira 1.590,61 0,00

Alberto da Fonseca Prata 3.059,50 0,00

Alzira da Conceição Marques Soares 5.735,36 1.828,41

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

27 107.827,85 0,00 272 44.778,59 0,00 2722 44.778,59 0,00 27222 44.778,59 0,00 278 63.049,26 0,00 2782 63.049,26 0,00 2782001 853,14 0,00 2782002 15.877,50 0,00 2782003 442,93 0,00 2782005 785,17 0,00 2782008 5.062,89 0,00 2782009 3.966,04 0,00 2782010 200,27 0,00 2782012 969,24 0,00 2782013 20,00 0,00 2782016 495,50 0,00 2782018 623,65 0,00 2782019 22,35 0,00 2782020 4.725,00 0,00 2782021 707,98 0,00 2782022 6.027,78 0,00 2782024 106,76 0,00 2782025 11.061,94 0,00 2782027 2.140,00 0,00 2782028 476,80 0,00 2782033 449,58 0,00 2782036 1.000,00 0,00 2782037 246,00 0,00 2782038 916,11 0,00 2782039 1.284,12 0,00 2782041 388,22 0,00 2782045 300,00 0,00 2782046 234,67 0,00 2782050 1.770,82 0,00 2782051 538,41 0,00 2782052 972,63 0,00 2782054 383,76 0,00 28 13.855,14 4.845,94 281 13.855,14 4.845,94 2812 822,98 822,98 2813 5.078,28 1.740,00 2814 4.476,90 1.477,13 2815 250,53 58,65 2816 652,64 100,00 2817 1.203,27 287,96 2818 1.370,54 359,22 31 43.270,04 0,00 312 43.270,04 0,00 3121 43.246,69 0,00 31211 43.246,69 0,00 312111 6.233,44 0,00 312112 7.512,68 0,00 312113 10.078,12 0,00 312114 4.141,85 0,00 312115 4.024,24 0,00 312116 227,98 0,00 312119 11.028,38 0,00 3122 23,35 0,00 31225 23,35 0,00 312253 23,35 0,00 33 38.981,06 1.472,04

Produtos de limpeza diversos 23,35 0,00

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 37.509,02 0,00

Subsidiarias e de Consumo 23,35 0,00 Produtos de limpeza 23,35 0,00 Alimentação-Diversos - B 227,98 0,00 Alimentação-Diversos A 11.028,38 0,00 Alimentação - Pão 4.141,85 0,00 Alimentação - Lacticínios 4.024,24 0,00

Alimentação - Frutas e Legumes 7.512,68 0,00

Alimentação - Carne 10.078,12 0,00

Generos Alimentares 43.246,69 0,00

Alimentação - Peixe 6.233,44 0,00

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 43.270,04 0,00

Materias Primas 43.246,69 0,00

Rouparia 1.011,32 0,00

Compras 43.270,04 0,00

Produtos lavandaria 552,64 0,00

Diversos 915,31 0,00

Encargos com utentes 2.999,77 0,00

Produtos copa 191,88 0,00

Pagamento antecipado do Gaz 0,00 0,00

Pagamento antecipado Gasoleo aquecimento 3.338,28 0,00

Diferimentos 9.009,20 0,00

Gastos a reconhecer 9.009,20 0,00

RMV Produtos Hospitalares SA 972,63 0,00

Maria José Alves Casas 383,76 0,00

INDAQUA Oliveira de Azeméis-Gestão Águas O.Az., SA 1.770,82 0,00

NOS Comunicações, SA 538,41 0,00

Clinica Médica Dentária Frei Francisco Lda. 300,00 0,00

Nestlé Portugal, S.A. 234,67 0,00

Aquimisa II, Consultores Agro-Industriais, Lda. 1.376,37 92,25

Pro-Extint, Comércio Equipamentos Segurança, Lda. 388,22 0,00

Segursaúde 246,00 0,00

Flex 2000 - Produtos Flexíveis, SA. 916,11 0,00

Mário Ferreira Moreira, L.da 449,58 0,00

Cliovar, L.da 1.000,00 0,00

Pedro Reis Almeida, Unipessoal, Lda. 2.140,00 0,00

Farmácia Santiago 476,80 0,00

Miele Portuguesa, SA 106,76 0,00

Paul Hartmann, Lda. 11.061,94 0,00

Auto J C R S Unipessoal, Lda 707,98 0,00

Repsol Gás Portugal, SA. 7.040,05 1.012,27

Maxmat, SA. 22,35 0,00

Valdemar Gomes - Serviços médicos 4.725,00 0,00

Bombeiros Voluntários de Ol. de Azeméis 495,50 0,00

Casa MJC - Isabel Maria Tavares Ribeiro 623,65 0,00

F3M Information Systems, SA. 969,24 0,00

Silvi-Flor 20,00 0,00

Schmitt - Elevadores, L.da 3.966,04 0,00

Olmar - Artigos de Papelaria, Lda 200,27 0,00

PT Comunicações, S. A. 835,23 50,06

Medifilanis - Comércio de Artigos Médicos, Lda. 5.062,89 0,00

Seminário das Missões 17.160,00 1.282,50

Ambimed - Gestão Ambiental, Lda. 479,87 36,94

Outros contas a Pagar 88.454,90 25.405,64

SMBN- Construção 23.784,76 22.931,62

Remuneracoes a Liquidar 78.200,17 33.421,58

Outros devedores e credores 88.454,90 25.405,64

Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) 78.200,17 33.421,58

Credores por acréscimos de gastos 78.200,17 33.421,58

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

331 38.981,06 1.472,04 3311 38.981,06 1.472,04 33111 6.299,61 214,82 33112 6.471,01 61,31 33113 10.226,66 299,87 33115 4.359,52 247,89 33119 11.624,26 648,15 41 1.355,55 935,78 415 1.355,55 935,78 4152 1.355,55 935,78 43 1.536.006,78 1.535.461,00 433 1.536.006,78 1.535.461,00 4332 1.289.196,85 1.289.196,85 43321 1.215.796,96 1.215.796,96 43322 4.322,19 4.322,19 43323 63.772,53 63.772,53 43329 5.305,17 5.305,17 4333 150.280,65 150.280,65 43331 121.970,30 121.970,30 43332 22.907,50 22.907,50 43333 1.190,85 1.190,85 43339 4.212,00 4.212,00 4334 27.558,97 27.558,97 43341 27.558,97 27.558,97 4335 50.752,13 50.752,13 43351 10.929,28 10.929,28 43352 1.535,04 1.535,04 43353 10.467,57 10.467,57 43354 7.185,70 7.185,70 43355 12.673,99 12.673,99 43356 6.996,15 6.996,15 43357 964,40 964,40 4337 17.672,40 17.672,40 43371 16.128,02 16.128,02 433711 3.961,91 3.961,91 433712 960,56 960,56 433713 865,16 865,16 433714 3.691,27 3.691,27 433715 842,80 842,80 433716 2.209,17 2.209,17 433717 1.683,73 1.683,73 433718 948,35 948,35 433719 965,07 965,07 433720 1.544,38 1.544,38 4338 545,78 0,00 43381 248,47 0,00 433811 0,00 0,00 433812 248,47 0,00 433813 0,00 0,00 433819 0,00 0,00 43383 0,00 0,00 433831 0,00 0,00 433832 0,00 0,00 433839 0,00 0,00 43384 0,00 0,00 433841 0,00 0,00 433842 0,00 0,00 43385 208,81 0,00 433851 0,00 0,00 433852 0,00 0,00

433853 Mobiliario e Equipamento Social 0,00 10.467,57 0,00 10.467,57

Mobiliario e Utensilios Administrativos 10.929,28 10.929,28

Maquinas de Escritorio 1.535,04 1.535,04

Carrinha Ford Transit 330L 18.044,22 18.044,22

Equipamento Administrativo 44.242,04 44.033,23

Equipamento de Transporte 25.808,97 25.808,97

Veiculos Ligeiros 7.764,75 7.764,75

Maquinas Motoras e Operadoras 12.515,20 12.515,20

Outro 4.212,00 4.212,00

Equipamento Basico 134.234,59 134.234,59

Equipamento de Alojamento de Utentes 117.507,39 117.507,39

Remodelações 6.377,24 6.377,24

Outros 4.774,65 4.774,65

Edificios 1.051.304,27 1.051.304,27

Estradas e Arruamentos 4.138,44 3.889,97

Depreciações acumuladas 1.288.770,84 1.288.225,06

Edificios e Outras Construcoes 1.066.594,60 1.066.346,13

Outras 0,00 0,00

Sistema Água - Cilindro e Acumulador 0,00 0,00

Utensílios para limpeza e higiene 0,00 0,00

Para refeitório 0,00 0,00

Equipamento de Prevenção de Incêndio 0,00 0,00

Utensílios para a lavandaria 0,00 0,00

Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas 0,00 0,00

Utensílios para a cozinha 0,00 0,00

Para Oficinas 0,00 0,00

Para Consultas e Enfermagem 0,00 0,00

Outros activos fixos tangíveis 0,00 0,00

Ferramentas e Utensilios 0,00 0,00

Programas de informática 0,00 0,00

Para limpeza e higiene 0,00 0,00

Equipamento Informatico 0,00 0,00

Equipamento Diverso 0,00 0,00

Maquinas de Escritorio 0,00 0,00

Mobiliario e Equipamento Social 0,00 0,00

Equipamento administrativo 0,00 0,00

Mobiliario e Utensilios Administrativos 0,00 0,00

Equipamento de transporte 0,00 0,00

Veiculos Ligeiros 0,00 0,00

Bombas de Água CMV 400 V 0,00 0,00

Diversos 0,00 0,00

Equipamento de Alojamento de Utentes 0,00 0,00

Maquinas Motoras e Operadoras 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00

Equipamento básico 0,00 0,00

Estradas e Arruamentos 0,00 0,00

Remodelações- WC, Portas... 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 0,00 0,00

Edificios 0,00 0,00

Activos fixos tangíveis 1.288.770,84 1.288.225,06

Outros activos fixos tangíveis 1.288.770,84 1.288.225,06

Outros investimentos financeiros 419,77 0,00

Fundo Compensação do Trabalho (FCT) 419,77 0,00

Diversos A 10.976,11 0,00 Investimentos financeiros 419,77 0,00 Carne 9.926,79 0,00 Alimentação - laticinios 4.111,63 0,00 Peixe 6.084,79 0,00 Frutas e legumes 6.409,70 0,00 Matérias-primas 37.509,02 0,00 Generos Alimentares 37.509,02 0,00

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

433854 Equipamento Informatico 208,81 0,00 433855 0,00 0,00 433856 0,00 0,00 433857 0,00 0,00 43387 88,50 0,00 433871 88,50 0,00 4338711 0,00 0,00 4338712 0,00 0,00 4338713 0,00 0,00 4338714 0,00 0,00 4338715 0,00 0,00 4338716 0,00 0,00 4338717 88,50 0,00 4338718 0,00 0,00 4338719 0,00 0,00 4338720 0,00 0,00 56 0,00 0,00 561 0,00 0,00 59 21.198,90 0,00 593 21.198,90 0,00 5931 21.198,90 0,00 61 41.867,58 0,00 612 41.867,58 0,00 6121 41.867,58 0,00 61211 41.867,58 0,00 612111 6.084,79 0,00 612112 6.409,70 0,00 612113 9.926,79 0,00 612114 4.130,58 0,00 612115 4.111,63 0,00 612116 227,98 0,00 612119 10.976,11 0,00 62 99.254,60 0,00 622 19.449,78 0,00 6223 239,88 0,00 6224 10.775,03 0,00 62241 68,00 0,00 62242 6.600,00 0,00 62243 1.000,00 0,00 62244 246,00 0,00 62245 1.284,12 0,00 62247 471,42 0,00 62248 969,24 0,00 62249 136,25 0,00 6226 8.397,19 0,00 62261 464,98 0,00 62262 1.018,52 0,00 62263 6.913,69 0,00 6228 32,68 0,00 62281 32,68 0,00 623 2.000,58 0,00 6231 420,13 0,00 6233 677,79 0,00 6234 402,66 0,00 624 34.327,58 0,00 6241 17.160,00 0,00 6242 8.072,39 0,00 62423 878,39 0,00 62425 7.194,00 0,00 6243 1.624,86 0,00 6248 7.454,33 0,00 Água 1.624,86 0,00 Gaz Cozinha 7.454,33 0,00

Rodoviário: Gasóleo / Gasolina 878,39 0,00

Gasoleo aquecimento 7.194,00 0,00

Electricidade 17.160,00 0,00

Combustíveis 8.072,39 0,00

Artigos para oferta 402,66 0,00

Energia e fluidos 34.327,58 0,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 420,13 0,00

Material de escritório 677,79 0,00

Servicos Bancarios 32,68 0,00

Materiais 2.000,58 0,00

Conservação e reparação - Equipamentos 6.913,69 0,00

Outros 32,68 0,00

Conservação e reparação - Imóveis 464,98 0,00

Conservação e reparação - Veículos 1.018,52 0,00

Honorários - Outros 136,25 0,00

Conservação e reparação 8.397,19 0,00

Resíduos - Recolha e Tratamento 471,42 0,00

Serviços técnicos - Assistência Informática 969,24 0,00

Segurança no trabalho 246,00 0,00

HACCP - Implementação 1.284,12 0,00

Serviços Médicos 6.600,00 0,00

Segurança, higiene e saúde no trabalho 1.000,00 0,00

Honorários 10.775,03 0,00

Enfermagem 68,00 0,00

Serviços especializados 19.449,78 0,00

Vigilância e segurança 239,88 0,00

Alimentação - Diversos A 10.976,11 0,00

Fornecimentos e serviços externos 99.254,60 0,00

Lacticínios 4.111,63 0,00 Alimentação - Diversos B 227,98 0,00 Carne 9.926,79 0,00 Pão 4.130,58 0,00 Peixe 6.084,79 0,00 Frutas e legumes 6.409,70 0,00 Materias Primas 41.867,58 0,00 Generos Alimentares 41.867,58 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 41.867,58 0,00

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 41.867,58 0,00

Subsidios 112.672,14 91.473,24

Outros Subsídios para Investimentos 112.672,14 91.473,24

Resultados Transitados 339.338,00 339.338,00

Outras variações nos fundos patrimoniais 112.672,14 91.473,24

Sistema de água - cilindro acumulador 1.544,38 1.544,38

Resultados transitados 380.593,67 380.593,67

Utensílios para refeitório 897,98 897,98

Outras 965,07 965,07

Utensílios para lavandaria 2.209,63 2.209,63

Utensílios para limpeza 1.690,81 1.602,31

Utensílios para cozinha 3.691,27 3.691,27

Prevenção de incêndios 1.053,50 1.053,50

Para Consultas e Enfermagem 1.010,93 1.010,93

Para Trabalhos Agricolas e Silvicolas 865,16 865,16

Ferramentas e Utensilios 16.346,26 16.257,76

Ferramentas para Oficinas 3.961,91 3.961,91

Para limpeza e higiene 964,40 964,40

Outros Activos Fixos Tangíveis 17.890,64 17.802,14

Equipamento Diverso 6.910,47 6.910,47

Programas de informática 6.996,15 6.996,15

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

6249 16,00 0,00 625 38,31 0,00 6251 38,31 0,00 62511 37,71 0,00 62512 0,60 0,00 626 23.557,50 0,00 6262 1.424,79 0,00 62621 685,51 0,00 62622 108,65 0,00 62623 630,63 0,00 6263 2.573,37 0,00 6265 38,24 0,00 6267 18.172,43 0,00 62671 6.656,78 0,00 62672 752,76 0,00 62673 4.912,99 0,00 62674 5.849,90 0,00 6268 1.348,67 0,00 626801 1.211,23 0,00 626804 137,44 0,00 628 163,52 0,00 629 19.717,33 0,00 6292 19.717,33 0,00 62921 150,00 0,00 62922 3,95 0,00 62923 495,50 0,00 62924 843,50 0,00 62925 1.076,50 0,00 62926 3.449,20 0,00 62927 12.434,32 0,00 62928 547,74 0,00 62929 716,62 0,00 63 338.734,17 0,00 632 273.055,48 0,00 6321 54.627,23 0,00 6323 217.631,57 0,00 6326 769,98 0,00 6327 26,70 0,00 635 60.755,49 0,00 6351 60.713,55 0,00 6352 41,94 0,00 636 4.808,20 0,00 638 115,00 0,00 6382 115,00 0,00 64 68.551,02 0,00 642 68.551,02 0,00 6422 62.384,16 0,00 64221 60.789,85 0,00 64227 1.594,31 0,00 6423 3.044,51 0,00 64231 1.618,22 0,00 64234 1.426,29 0,00 6424 350,00 0,00 64241 350,00 0,00 6425 817,13 0,00 64252 99,99 0,00 64255 717,14 0,00 6427 1.955,22 0,00 64271 410,84 0,00 642714 38,38 0,00 642716 Utensílios de Lavandaria 372,46 372,46 0,00 0,00 Ferramentas e Utensílios 410,84 0,00 Utensílios de Cozinha 38,38 0,00 Equipamento Diverso 717,14 0,00

Outros Activos Fixos Tangíveis 1.955,22 0,00

Equipamento Administrativo 817,13 0,00

Maquinas de Escritorio 99,99 0,00

Equipamento de Transporte 350,00 0,00

Veiculos Ligeiros 350,00 0,00

Equipamento de Alojamento de Utentes 1.618,22 0,00

Maquinas Motoras e Operadoras 1.426,29 0,00

Remodelações 1.594,31 0,00

Equipamento Basico 3.044,51 0,00

Edificios e Outras Construcoes 62.384,16 0,00

Edificios 60.789,85 0,00

Gastos de depreciação e de amortização 68.551,02 0,00

Activos fixos tangíveis 68.551,02 0,00

Outros gastos com o pessoal 115,00 0,00

Acções de Formação 115,00 0,00

Fundo de Garantia (FGCT) 41,94 0,00

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 4.808,20 0,00

Encargos sobre remunerações 60.755,49 0,00

Seguranca Social - Entidade patronal 60.713,55 0,00

Bolsa contrato emprego-inserção- IEFP 769,98 0,00

Subsidio de transporte 26,70 0,00

Remunerações - Quadros superiores 54.627,23 0,00

Remunerações - Profissionais indiferenciados 217.631,57 0,00

Gastos com o Pessoal 338.734,17 0,00

Remunerações do pessoal 273.055,48 0,00

Higiene Pessoal Diversos - Custo Utente 547,74 0,00

Encargos com utentes - Diversos 716,62 0,00

Produtos farmacêuticos 3.449,20 0,00

Enc. utentes- Fraldas 12.434,32 0,00

Encargos com utentes - Fisioterapia - Custo Instit 843,50 0,00

Encargos com Utentes - Fisioterapia - Custo Utente 1.076,50 0,00

Encargos com utentes - Medicamentos 3,95 0,00

Encargos com utentes - Transporte 495,50 0,00

Encargos de Saude com Utentes 19.717,33 0,00

Encargos com utentes - Assistência médica 150,00 0,00

Material Didatico 163,52 0,00

Encargos com os Utentes 19.717,33 0,00

Rouparia 1.211,23 0,00

Culto 137,44 0,00

Produtos de Limpeza Diversos 5.849,90 0,00

Outros serviços 1.348,67 0,00

Produtos Máquina da Copa 752,76 0,00

Produtos Máquinas Lavandaria 4.912,99 0,00

Limpeza, higiene e conforto 18.172,43 0,00

Encargo Utentes - Higiene Pessoal - Desp. Inst. 6.656,78 0,00

Seguros 2.573,37 0,00 Contencioso e notariado 38,24 0,00 Correio 108,65 0,00 Serviços Sport TV 630,63 0,00 Comunicação 1.424,79 0,00 Telefone 685,51 0,00 Deslocações - Utentes 0,60 0,00 Serviços diversos 23.557,50 0,00 Deslocações e estadas 38,31 0,00 Pessoal 37,71 0,00 Outros - Botijas 16,00 0,00

Conta

Descrição

Débito

Crédito

Saldo Débito

Saldo Crédito

642720 1.544,38 0,00 68 5.574,56 0,00 681 25,50 0,00 6813 25,50 0,00 688 5.549,06 0,00 6881 19,18 0,00 68813 19,18 0,00 6882 30,00 0,00 68822 30,00 0,00 6883 1.345,00 0,00 72 343.886,36 0,00 721 326.347,98 0,00 7214 326.347,98 0,00 72141 326.347,98 0,00 721411 239.614,54 0,00 721412 76.855,37 0,00 721414 9.878,07 0,00 727 17.538,38 0,00 7271 1.166,50 0,00 7272 1,28 0,00 7273 475,42 0,00 7274 12.330,46 0,00 7275 550,78 0,00 7276 1.439,66 0,00 7279 1.574,28 0,00 75 195.121,55 0,00 751 194.506,55 0,00 7511 194.506,55 0,00 75114 194.506,55 0,00 7511411 194.262,83 0,00 7511431 243,72 0,00 75114312 243,72 0,00 752 615,00 0,00 7523 615,00 0,00 76 227,85 0,00 762 227,85 0,00 7621 227,85 0,00 76211 227,85 0,00 78 59.008,80 0,00 782 481,13 0,00 788 58.527,67 0,00 7881 566,15 0,00 78812 566,15 0,00 7883 21.198,90 0,00 78832 21.198,90 0,00 7885 555,96 0,00 7888 12.300,70 0,00 78884 12.300,70 0,00 788845 9.732,56 0,00 788847 1.591,27 0,00 788849 976,87 0,00 81 610.171,99 0,00 811 574.338,60 0,00 818 35.833,39 0,00 5.121.930,47 Resultado líquido 85.198,86 49.365,47 5.121.930,47 1.839.636,85 Totais

Resultado líquido do período 659.537,46 49.365,47

Resultado antes de impostos 574.338,60 0,00

Outros Donativos - Consignação 0,5% IRS 1.591,27 0,00

Outros 976,87 0,00

Donativos 12.300,70 0,00

Seminário das Missões de Cucujães 9.732,56 0,00

Restituição de impostos 555,96 0,00

Outros não especificados 12.300,70 0,00

Imputação de subsídios para investimentos 21.198,90 0,00

Imputado ao Exercício 21.198,90 0,00

Correcções relativas a períodos anteriores 566,15 0,00

Correcções relativas a períodos anteriores 566,15 0,00

Descontos de pronto pagamento obtidos 481,13 0,00

Outros 58.527,67 0,00

Clientes 227,85 0,00

Outros rendimentos 59.008,80 0,00

De perdas por imparidade 227,85 0,00

Em dívidas a receber 227,85 0,00

Subsidio p/consumo electricidade - equip. oxigénio 615,00 0,00

Reversões 227,85 0,00

Subsidio contrato emprego-inserção-IEFP 243,72 0,00

Subsídios de outras entidades 615,00 0,00

Comparticipação da segurança Social - Lares idosos 194.262,83 0,00

Subsidios Eventuais 243,72 0,00

ISS, IP - Centro Distrital 194.506,55 0,00

Terceira Idade 194.506,55 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 195.121,55 0,00

Subsídios das Entidades Públicas 194.506,55 0,00

Produtos farmacêuticos 1.439,66 0,00

Diversos 1.574,28 0,00

Higiene pessoal - Fraldas/Pensos 12.330,46 0,00

Higiene Pessoal - Diversos 550,78 0,00

Medicamentos 1,28 0,00

Transporte 475,42 0,00

Para esquemas suplementares 17.538,38 0,00

Assistência médica 1.166,50 0,00

Complemento familiar 76.855,37 0,00

Mensalidade Utentes Acréscimo Capacidade (2) 9.878,07 0,00

Lares 326.347,98 0,00

Mensalidade 239.614,54 0,00

Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes 326.347,98 0,00

Terceira Idade 326.347,98 0,00

Quotizações - CNIS 1.345,00 0,00

Prestações de serviços 343.886,36 0,00

Donativos 30,00 0,00

Donativo Bombeiros Oliveira de Azeméis 30,00 0,00

Correcções relativas a períodos anteriores 19,18 0,00

Correções relativas a periodos anteriores 19,18 0,00

Taxas 25,50 0,00

Outros 5.549,06 0,00

Outros gastos 5.574,56 0,00

Impostos 25,50 0,00