Saldo Atual Crédito no Mês
Débito no Mês Saldo Anterior
Descrição Conta
10.051.207,83 16.909.744,64
6.885.709,85 20.075.242,62
ATIVO
1 D D
4.759.152,29 2.748.907,69
2.258.697,97 5.249.362,01
CIRCULANTE
1.01 D D
2.824.574,31 1.989.335,62
1.564.720,66 3.249.189,27
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01 D D
2.824.574,31 1.989.335,62
1.564.720,66 3.249.189,27
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01 D D
2.824.574,31 1.989.335,62
1.564.720,66 3.249.189,27
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA
1.01.01.01.01 D D
5.932,34 19.565,18
18.000,00 7.497,52
CAIXA
1.01.01.01.01.01 D D
18.001,00 36.136,50
54.136,50 1,00
BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.02 D D
367.050,93 1.933.139,63
1.477.004,05 823.186,51
BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.03 D D
561,27 136,50
0,28 697,49
APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.04 D D
2.433.028,77 357,81
15.579,83 2.417.806,75
APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO
1.01.01.01.01.05 D D
1.934.577,98 759.572,07
693.977,31 2.000.172,74
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
1.01.02 D D
1.932.779,98 759.572,07
693.977,31 1.998.374,74
CRÉDITOS A RECEBER
1.01.02.01 D D
233.374,17 54.062,97
47.048,34 240.388,80
VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,
1.01.02.01.02 D D
218.138,98 29.021,68
29.055,41 218.105,25
SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL
1.01.02.01.02.01 D D
0,00 8.294,50
0,00 8.294,50
VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS
1.01.02.01.02.02 D
15.235,19 6.746,79
7.992,93 13.989,05
RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A
1.01.02.01.02.03 D D
10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 LOCAÇÃO DO EDIFÍCIO BELVEDERE
1.01.02.01.02.04
1.664.437,85 672.872,86
602.909,22 1.734.401,49
ADIANTAMENTOS
1.01.02.01.03 D D
208.140,34 406.286,85
286.323,21 328.103,98
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
1.01.02.01.03.01 D D
791.814,81 3.200,00
3.200,00 791.814,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)
1.01.02.01.03.02 D D
540.206,38 1.200,00
1.200,00 540.206,38
OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT
1.01.02.01.03.20 D D
124.276,32 262.186,01
312.186,01 74.276,32
OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO
1.01.02.01.03.21 D D
13.418,84 27.978,03
27.978,03 13.418,84
TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR
1.01.02.01.05 D D
13.418,84 27.978,03
27.978,03 13.418,84
IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.
1.01.02.01.05.01 D D
21.549,12 4.658,21
16.041,72 10.165,61
DESPESAS ANTECIPADAS
1.01.02.01.20 D D
3.417,84 824,72
0,00 4.242,56
SEGUROS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.01 D D
4.325,82 610,21
981,22 3.954,81
ASSINATURAS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.02 D D
13.805,46 3.223,28
15.060,50 1.968,24
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR
1.01.02.01.20.10 D D
1.798,00 0,00
0,00 1.798,00
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50 D D
1.798,00 0,00
0,00 1.798,00
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01 D D
1.798,00 0,00
0,00 1.798,00
OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS
1.01.02.50.01.01 D D
5.292.055,54 14.160.836,95
4.627.011,88 14.825.880,61
NÃO CIRCULANTE
1.02 D D
2.369.987,56 14.128.973,14
4.611.871,88 11.887.088,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.02.01 D D
2.369.987,56 14.128.973,14
4.611.871,88 11.887.088,82
VALORES A RECEBER
1.02.01.02 D D
63,63 0,00
0,00 63,63
ADIANTAMENTOS
1.02.01.02.03 D D
63,63 0,00
0,00 63,63
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
1.02.01.02.03.01 D D
288,65 0,00
0,00 288,65
DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)
1.02.01.02.10 D D
288,65 0,00
0,00 288,65
ASSINATURAS A APROPRIAR
1.02.01.02.10.02 D D
2.354.011,23 14.128.973,14
4.611.871,88 11.871.112,49
CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15 D D
2.354.011,23 14.128.973,14
4.611.871,88 11.871.112,49
CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL
1.02.01.02.15.01 D D
15.324,05 0,00
0,00 15.324,05
BLOQUEIO JUDICIAL
1.02.01.02.20 D D
15.324,05 0,00
0,00 15.324,05
BLOQUEIO JUDICIAL
1.02.01.02.20.01 D D
300,00 0,00
0,00 300,00
PROCESSOS JUDICIAIS
1.02.01.02.30 D D
300,00 0,00
0,00 300,00
PROCESSOS JUDICIAIS
1.02.01.02.30.01 D D
2.811.914,67 31.863,81
15.140,00 2.828.638,48
IMOBILIZADO
1.02.03 D D
5.617.395,60 0,00
0,00 5.617.395,60
BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.01 D D
2.746.444,68 0,00
0,00 2.746.444,68
IMÓVEIS
1.02.03.01.01 D D
2.746.444,68 0,00
0,00 2.746.444,68
EDIFICAÇÕES
1.02.03.01.01.02 D D
255.640,56 0,00
0,00 255.640,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.01.02 D D
255.640,56 0,00
0,00 255.640,56
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.01.02.01 D D
111.573,50 0,00
0,00 111.573,50
VEÍCULOS
1.02.03.01.03 D D
111.573,50 0,00
0,00 111.573,50
VEÍCULOS
1.02.03.01.03.01 D D
RICARDO - 15:28:25 VOGA SERVIÇOS CONTABEIS
523.056,91 0,00
0,00 523.056,91
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1.02.03.01.04.01 D D
1.146.206,79 0,00
0,00 1.146.206,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.02.03.01.05 D D
1.146.206,79 0,00
0,00 1.146.206,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.02.03.01.05.01 D D
834.473,16 0,00
0,00 834.473,16
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.01.10 D D
834.473,16 0,00
0,00 834.473,16
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.01.10.01 D D
66.092,20 0,00
15.140,00 50.952,20
BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO
1.02.03.04 D D
18.669,00 0,00
15.140,00 3.529,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.04.02 D D
18.669,00 0,00
15.140,00 3.529,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.04.02.01 D D
47.423,20 0,00
0,00 47.423,20
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.04.10 D D
47.423,20 0,00
0,00 47.423,20
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.04.10.01 D D
2.871.573,13 31.863,81
0,00 2.839.709,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.02.03.10 C C
2.865.281,84 31.313,03
0,00 2.833.968,81
(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.01 C C
1.032.265,59 12.787,05
0,00 1.019.478,54
(-) IMÓVEIS
1.02.03.10.01.01 C C
193.323,45 2.130,34
0,00 191.193,11
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.10.01.02 C C
111.573,50 0,00
0,00 111.573,50
(-) VEÍCULOS
1.02.03.10.01.03 C C
518.832,37 78,24
0,00 518.754,13
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
1.02.03.10.01.04 C C
751.917,78 9.551,74
0,00 742.366,04
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.02.03.10.01.05 C C
257.369,15 6.765,66
0,00 250.603,49
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.10.01.10 C C
6.291,29 550,78
0,00 5.740,51
(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO
1.02.03.10.04 C C
740,69 155,58
0,00 585,11
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.02.03.10.04.02 C C
5.550,60 395,20
0,00 5.155,40
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
1.02.03.10.04.10 C C
110.153,31 0,00
0,00 110.153,31
INTANGÍVEL
1.02.04 D D
110.303,31 0,00
0,00 110.303,31
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01 D D
110.303,31 0,00
0,00 110.303,31
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01 D D
110.303,31 0,00
0,00 110.303,31
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES
1.02.04.01.01.01 D D
150,00 0,00
0,00 150,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.02.04.98 C C
150,00 0,00
0,00 150,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.02.04.98.01 C C
150,00 0,00
0,00 150,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.02.04.98.01.01 C C
Saldo Atual Crédito no Mês
Débito no Mês Saldo Anterior
Descrição Conta
10.730.472,48 15.983.892,96
26.217.239,35 20.963.818,87
PASSIVO
2 C C
1.184.098,39 2.884.397,16
3.600.642,29 1.900.343,52
CIRCULANTE
2.01 C C
23.600,60 360.705,77
388.880,86 51.775,69
FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.
2.01.01 C C
1.551,83 0,00 1.551,83
0,00 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01
1.551,83 0,00 1.551,83
0,00 FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS
2.01.01.01.01
0,00 1.551,83
1.551,83 0,00
FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA P 2.01.01.01.01.16
23.600,60 359.153,94
387.329,03 51.775,69
FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2.01.01.02 C C
23.600,60 359.153,94
387.329,03 51.775,69
FORNECEDORES DE SERVIÇOS
2.01.01.02.01 C C
0,00 8.133,67
18.108,67 9.975,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A
2.01.01.02.01.01 C
0,60 94.365,95
94.365,95 0,60
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C
2.01.01.02.01.03 C C
2.500,00 4.750,00
13.708,59 11.458,59
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G
2.01.01.02.01.07 C C
0,00 3.000,00
3.000,00 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I 2.01.01.02.01.09
0,00 0,00 6.569,50
6.569,50 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J
2.01.01.02.01.10 C
46.932,00 0,00 46.932,00
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M
2.01.01.02.01.13
0,00 6.500,00
6.500,00 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P 2.01.01.02.01.16
0,00 0,00 2.252,00
2.252,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R
2.01.01.02.01.18 C
1.200,00 134.890,00
134.890,00 1.200,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S
2.01.01.02.01.19 C C
19.900,00 43.362,50
43.362,50 19.900,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T
2.01.01.02.01.20 C C
0,00 11.992,54
12.412,54 420,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V
2.01.01.02.01.22 C
5.227,28 0,00 5.227,28
0,00 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z
2.01.01.02.01.26
230.167,79 554.767,21
564.474,99 239.875,57
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS
2.01.02 C C
140.926,83 306.297,22
322.243,99 156.873,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.01.02.01 C C
140.926,83 292.643,79
308.590,56 156.873,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS
2.01.02.01.01 C C
140.926,83 140.926,83
156.873,60 156.873,60
SALÁRIOS A PAGAR
2.01.02.01.01.01 C C
76.541,40 0,00 76.541,40
0,00 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT
2.01.02.01.01.03
7.194,91 0,00 7.194,91
0,00 FÉRIAS A PAGAR
2.01.02.01.01.05
0,00 67.980,65
67.980,65 0,00
13° SALÁRIO A PAGAR 2.01.02.01.01.06
0,00 13.653,43
13.653,43 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 2.01.02.01.02
13.653,43 0,00 13.653,43
0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS
2.01.02.01.02.01
89.240,96 248.469,99
242.231,00 83.001,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.01.02.02 C C
89.240,96 248.469,99
242.231,00 83.001,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
2.01.02.02.01 C C
85.667,26 244.896,29
238.657,30 79.428,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER
2.01.02.02.01.01 C C
3.573,70 3.573,70
3.573,70 3.573,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER
2.01.02.02.01.02 C C
65.862,20 64.579,38
46.024,74 47.307,56
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.01.03 C C
65.862,20 64.579,38
46.024,74 47.307,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
2.01.03.01 C C
4.279,70 4.279,70
2.299,95 2.299,95
IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01 C C
4.279,70 4.279,70
2.299,95 2.299,95
IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER
2.01.03.01.01.01 C C
550,70 0,00
0,00 550,70
IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02 C C
550,70 0,00
0,00 550,70
IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER
2.01.03.01.02.01 C C
61.031,80 60.299,68
43.724,79 44.456,91
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04 C C
61.031,80 60.299,68
43.724,79 44.456,91
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.01.03.01.04.01 C C
864.467,80 1.904.344,80
2.601.261,70 1.561.384,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.01.07 C C
39.145,57 144.076,43
188.843,48 83.912,62
CONTAS A PAGAR
2.01.07.01 C C
39.145,57 144.076,43
188.843,48 83.912,62
CONTAS A PAGAR
2.01.07.01.01 C C
39.145,57 144.076,43
188.843,48 83.912,62
CONTAS A PAGAR
2.01.07.01.01.01 C C
491.592,61 5.590,12
609.550,16 1.095.552,65
PROVISÕES
2.01.07.03 C C
484.172,88 5.590,12
609.550,16 1.088.132,92
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
2.01.07.03.01 C C
362.582,90 1.818,26
244.134,53 604.899,17
PROVISÃO DE FÉRIAS
2.01.07.03.01.01 C C
2.897,62 0,00 213.036,56
210.138,94 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
2.01.07.03.01.02 C
121.589,98 520,97
81.602,24 202.671,25
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS
2.01.07.03.01.03 C C
0,00 353,27
70.776,83 70.423,56
PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO
2.01.07.03.01.04 C
7.419,73 0,00
0,00 7.419,73
PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO
2.01.07.03.06 C C
RICARDO - 15:28:25 VOGA SERVIÇOS CONTABEIS
1.943,99 0,00
0,00 1.943,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS
2.01.07.05 C C
1.943,99 0,00
0,00 1.943,99
SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02 C C
1.943,99 0,00
0,00 1.943,99
SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE
2.01.07.05.02.01 C C
331.785,63 1.754.678,25
1.802.868,06 379.975,44
OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10 C C
309.722,15 298.389,06
346.936,87 358.269,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01 C C
309.722,15 298.389,06
346.936,87 358.269,96
OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.01.07.10.01.01 C C
17.602,11 17.602,11
17.602,11 17.602,11
RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05 C C
17.602,11 17.602,11
17.602,11 17.602,11
RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS
2.01.07.10.05.01 C C
2.661,37 8,00
0,00 2.653,37
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10 C C
2.661,37 8,00
0,00 2.653,37
CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS
2.01.07.10.10.01 C C
1.800,00 1.438.679,08
1.438.329,08 1.450,00
CHEQUES A COMPENSAR
2.01.07.10.20 C C
1.800,00 1.438.679,08
1.438.329,08 1.450,00
CHEQUES A COMPENSAR
2.01.07.10.20.01 C C
2.354.011,23 4.611.871,88
14.128.973,14 11.871.112,49
NÃO CIRCULANTE
2.02 C C
2.354.011,23 4.611.871,88
14.128.973,14 11.871.112,49
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30 C C
2.354.011,23 4.611.871,88
14.128.973,14 11.871.112,49
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01 C C
2.354.011,23 4.611.871,88
14.128.973,14 11.871.112,49
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01 C C
2.354.011,23 4.611.871,88
14.128.973,14 11.871.112,49
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL
2.02.30.01.01.01 C C
7.192.362,86 8.487.623,92
8.487.623,92 7.192.362,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.03 C C
7.192.362,86 3.382.552,09
4.112.992,66 7.922.803,43
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.03.01 C C
7.192.362,86 3.382.552,09
4.112.992,66 7.922.803,43
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.03.01.01 C C
7.192.362,86 3.382.552,09
4.112.992,66 7.922.803,43
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.03.01.01.01 C C
7.192.362,86 3.382.552,09
4.112.992,66 7.922.803,43
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.03.01.01.01.01 C C
0,00 5.105.071,83
4.374.631,26 730.440,57
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
2.03.10 D
5.105.071,83 0,00 4.374.631,26
730.440,57 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02 D
5.105.071,83 0,00 4.374.631,26
730.440,57 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.03.10.02.01 D
0,00 0,00
4.374.631,26 4.374.631,26
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE
2.03.10.02.01.01 C
0,00 5.105.071,83
0,00 5.105.071,83
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR
2.03.10.02.01.02 D
Saldo Atual Crédito no Mês
Débito no Mês Saldo Anterior
Descrição Conta
17.979.075,83 1.733.231,15
1.335,05 16.247.179,73
RECEITAS OPERACIONAIS
3 C C
16.734.353,56 1.371.325,61
1.335,05 15.364.363,00
COM RESTRIÇÃO
3.01 C C
16.480.084,61 1.355.745,78
0,00 15.124.338,83
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10 C C
16.480.084,61 1.355.745,78
0,00 15.124.338,83
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01 C C
16.480.084,61 1.355.745,78
0,00 15.124.338,83
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01 C C
16.480.084,61 1.355.745,78
0,00 15.124.338,83
OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)
3.01.10.01.01.01 C C
4.888,59 0,00
1.335,05 3.553,54
(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12 D D
4.888,59 0,00
1.335,05 3.553,54
(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01 D D
4.888,59 0,00
1.335,05 3.553,54
(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES
3.01.12.01.01 D D
4.888,59 0,00
1.335,05 3.553,54
(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES
3.01.12.01.01.02 D D
259.157,54 15.579,83
0,00 243.577,71
RECEITAS FINANCEIRAS
3.01.25 C C
259.157,54 15.579,83
0,00 243.577,71
RECEITAS FINANCEIRAS
3.01.25.01 C C
259.157,54 15.579,83
0,00 243.577,71
RENDIMENTOS FINANCEIROS
3.01.25.01.01 C C
259.157,54 15.579,83
0,00 243.577,71
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.01.25.01.01.01 C C
1.244.722,27 361.905,54
0,00 882.816,73
SEM RESTRIÇÃO
3.02 C C
1.800,00 0,00
0,00 1.800,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
3.02.02 C C
1.800,00 0,00
0,00 1.800,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
3.02.02.01 C C
1.800,00 0,00
0,00 1.800,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
3.02.02.01.01 C C
1.800,00 0,00
0,00 1.800,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES
3.02.02.01.01.01 C C
51.859,17 81,88
0,00 51.777,29
RECEITAS FINANCEIRAS
3.02.04 C C
51.859,17 81,88
0,00 51.777,29
RECEITAS FINANCEIRAS
3.02.04.01 C C
51.859,17 81,88
0,00 51.777,29
RENDIMENTOS FINANCEIROS
3.02.04.01.01 C C
46.282,07 0,28
0,00 46.281,79
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
3.02.04.01.01.01 C C
2.767,39 10,67
0,00 2.756,72
JUROS E MULTAS OBTIDOS
3.02.04.01.01.02 C C
2.809,71 70,93
0,00 2.738,78
DESCONTOS OBTIDOS
3.02.04.01.01.03 C C
1.191.063,10 361.823,66
0,00 829.239,44
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05 C C
1.191.063,10 361.823,66
0,00 829.239,44
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS
3.02.05.01 C C
671.329,66 322.768,25
0,00 348.561,41
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
3.02.05.01.01 C C
531.975,35 313.399,92
0,00 218.575,43
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL
3.02.05.01.01.01 C C
139.352,07 9.368,33
0,00 129.983,74
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.02.05.01.01.02 C C
0,00 2,24 0,00
2,24 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS
3.02.05.01.01.03 C C
364.332,23 39.055,41
0,00 325.276,82
ALUGUÉIS
3.02.05.01.02 C C
354.332,23 29.055,41
0,00 325.276,82
ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS
3.02.05.01.02.01 C C
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
ALUGUÉIS DO EDIFIÍCIO BELVEDERE
3.02.05.01.02.02 C
155.401,21 0,00
0,00 155.401,21
RECEITA SOBRE EVENTOS
3.02.05.01.03 C C
155.401,21 0,00
0,00 155.401,21
RECEITA SOBRE EVENTOS
3.02.05.01.03.01 C C
RICARDO - 15:28:25 VOGA SERVIÇOS CONTABEIS
8.770.365,95 0,00
624.670,12 8.145.695,83
COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)
4.00 D D
145.256,74 0,00
42.835,05 102.421,69
EDUCAÇÃO
4.00.01 D D
145.256,74 0,00
42.835,05 102.421,69
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.01.01 D D
238,00 0,00
0,00 238,00
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01 D D
238,00 0,00
0,00 238,00
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.01.01.01.01 D D
145.018,74 0,00
42.835,05 102.183,69
INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02 D D
145.018,74 0,00
42.835,05 102.183,69
INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS
4.00.01.01.02.01 D D
1.800.000,00 0,00
140.000,00 1.660.000,00
SAÚDE
4.00.02 D D
1.800.000,00 0,00
140.000,00 1.660.000,00
GERÊNCIA OPERACIONAL
4.00.02.01 D D
1.800.000,00 0,00
140.000,00 1.660.000,00
NÚCLEO DE BENEFÍCIOS
4.00.02.01.01 D D
1.800.000,00 0,00
140.000,00 1.660.000,00
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
4.00.02.01.01.01 D D
6.825.109,21 0,00
441.835,07 6.383.274,14
OUTRAS ATIVIDADES
4.00.50 D D
1.375.903,45 0,00
88.615,14 1.287.288,31
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
4.00.50.01 D D
26.414,91 0,00
2.489,58 23.925,33
DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01 D D
26.414,91 0,00
2.489,58 23.925,33
DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.01.01.01 D D
248.000,00 0,00
19.900,00 228.100,00
TV LEGIS
4.00.50.01.03 D D
248.000,00 0,00
19.900,00 228.100,00
TV LEGIS
4.00.50.01.03.01 D D
691.488,54 0,00
36.225,56 655.262,98
MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04 D D
686.388,16 0,00
36.225,56 650.162,60
MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS
4.00.50.01.04.01 D D
5.100,38 0,00
0,00 5.100,38
OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE
4.00.50.01.04.02 D D
410.000,00 0,00
30.000,00 380.000,00
DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05 D D
410.000,00 0,00
30.000,00 380.000,00
DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO
4.00.50.01.05.01 D D
1.877.002,09 0,00
135.316,29 1.741.685,80
GERÊNCIA JURÍDICA
4.00.50.02 D D
11.390,61 0,00
0,00 11.390,61
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01 D D
11.390,61 0,00
0,00 11.390,61
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.02.01.01 D D
1.772.277,43 0,00
135.300,70 1.636.976,73
ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02 D D
1.772.277,43 0,00
135.300,70 1.636.976,73
ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS
4.00.50.02.02.01 D D
33.334,05 0,00
15,59 33.318,46
CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03 D D
24.547,72 0,00
15,59 24.532,13
CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS
4.00.50.02.03.01 D D
8.786,33 0,00
0,00 8.786,33
DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS,
4.00.50.02.03.10 D D
60.000,00 0,00
0,00 60.000,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
4.00.50.02.04 D D
60.000,00 0,00
0,00 60.000,00
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES
4.00.50.02.04.01 D D
3.572.203,67 0,00
217.903,64 3.354.300,03
GERÊNCIA OPERACIONAL
4.00.50.03 D D
60.769,85 0,00
6.842,15 53.927,70
NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
4.00.50.03.01 D D
60.229,65 0,00
6.842,15 53.387,50
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.01.01 D D
540,20 0,00
0,00 540,20
AÇÕES REFERENTES A APOSENTADOS E
4.00.50.03.01.02 D D
260.596,85 0,00
22.654,22 237.942,63
NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
4.00.50.03.02 D D
57.110,86 0,00
10.900,42 46.210,44
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.02.01 D D
4.114,02 0,00
0,00 4.114,02
DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E
4.00.50.03.02.02 D D
180.892,43 0,00
11.456,80 169.435,63
REPASSE ÀS REGIONAIS
4.00.50.03.02.03 D D
18.479,54 0,00
297,00 18.182,54
ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES
4.00.50.03.02.04 D D
1.154.075,22 0,00
105.540,80 1.048.534,42
NÚCLEO DE BENEFÍCIOS
4.00.50.03.03 D D
33.305,68 0,00
9.852,26 23.453,42
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.03.01 D D
1.120.769,54 0,00
95.688,54 1.025.081,00
CLUBE DE BENEFÍCIOS
4.00.50.03.03.04 D D
705.592,69 0,00
29.800,00 675.792,69
NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
4.00.50.03.04 D D
4.992,69 0,00
0,00 4.992,69
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.04.01 D D
700.600,00 0,00
29.800,00 670.800,00
PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E
4.00.50.03.04.02 D D
1.209.651,61 0,00
42.679,69 1.166.971,92
NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO
4.00.50.03.05 D D
31.446,89 0,00
5.618,05 25.828,84
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.05.01 D D
396.532,19 0,00
8.061,64 388.470,55
FESTA JUNINA
4.00.50.03.05.02 D D
413.144,61 0,00
0,00 413.144,61
COPA SINDILEGIS
4.00.50.03.05.03 D D
Saldo Atual Crédito no Mês
Débito no Mês Saldo Anterior
Descrição Conta
176.232,93 0,00
0,00 176.232,93
SEMANA DO SERVIDOR
4.00.50.03.05.04 D D
105.794,99 0,00
10.000,00 95.794,99
APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES,
4.00.50.03.05.05 D D
86.500,00 0,00
19.000,00 67.500,00
PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS
4.00.50.03.05.07 D D
47.500,00 0,00
2.500,00 45.000,00
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
4.00.50.03.06 D D
47.500,00 0,00
2.500,00 45.000,00
CORAL (TCU, CD E SF)
4.00.50.03.06.01 D D
134.017,45 0,00
7.886,78 126.130,67
NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E
4.00.50.03.07 D D
16.782,16 0,00
2.386,78 14.395,38
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.00.50.03.07.01 D D
117.235,29 0,00
5.500,00 111.735,29
SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR
4.00.50.03.07.02 D D
9.887.974,53 0,00
897.914,38 8.990.060,15
DESPESAS
4.02 D D
6.393.104,70 0,00
542.071,49 5.851.033,21
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ
4.02.01 D D
4.660.568,77 0,00
425.101,30 4.235.467,47
DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01 D D
4.660.568,77 0,00
425.101,30 4.235.467,47
DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01 D D
4.660.568,77 0,00
425.101,30 4.235.467,47
DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ
4.02.01.01.01.01 D D
142.475,67 0,00
6.691,54 135.784,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4.02.01.02 D D
142.475,67 0,00
6.691,54 135.784,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4.02.01.02.01 D D
142.475,67 0,00
6.691,54 135.784,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4.02.01.02.01.01 D D
1.217.662,47 0,00
81.096,22 1.136.566,25
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03 D D
1.217.662,47 0,00
81.096,22 1.136.566,25
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01 D D
1.191.806,92 0,00
76.674,72 1.115.132,20
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
4.02.01.03.01.01 D D
313,00 0,00
0,00 313,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS -
4.02.01.03.01.02 D D
25.542,55 0,00
4.421,50 21.121,05
APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS
4.02.01.03.01.10 D D
3.217,01 0,00
167,42 3.049,59
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10 D D
3.217,01 0,00
167,42 3.049,59
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01 D D
3.217,01 0,00
167,42 3.049,59
DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ
4.02.01.10.01.01 D D
369.180,78 0,00
29.015,01 340.165,77
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30 D D
369.180,78 0,00
29.015,01 340.165,77
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30.01 D D
369.180,78 0,00
29.015,01 340.165,77
DEPRECIAÇÃO - MATRIZ
4.02.01.30.01.01 D D
142.553,68 0,00
2.230,24 140.323,44
PRESIDÊNCIA
4.02.02 D D
142.553,68 0,00
2.230,24 140.323,44
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01 D D
142.553,68 0,00
2.230,24 140.323,44
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01 D D
142.367,63 0,00
2.230,24 140.137,39
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES
4.02.02.01.01.01 D D
186,05 0,00
0,00 186,05
OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA
4.02.02.01.01.02 D D
623.936,06 0,00
60.533,53 563.402,53
VICE-PRESIDÊNCIAS
4.02.03 D D
222.557,42 0,00
43.117,30 179.440,12
VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS
4.02.03.01 D D
64.278,93 0,00
5.965,30 58.313,63
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01 D D
64.278,93 0,00
5.965,30 58.313,63
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.01.01.01 D D
158.278,49 0,00
37.152,00 121.126,49
PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02 D D
158.278,49 0,00
37.152,00 121.126,49
PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.01.02.01 D D
234.751,49 0,00
16.716,23 218.035,26
VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL
4.02.03.02 D D
6.133,55 0,00
0,00 6.133,55
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01 D D
6.133,55 0,00
0,00 6.133,55
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.02.01.01 D D
228.617,94 0,00
16.716,23 211.901,71
PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02 D D
228.617,94 0,00
16.716,23 211.901,71
PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.02.02.01 D D
166.627,15 0,00
700,00 165.927,15
VICE-PRESIDÊNCIA TCU
4.02.03.03 D D
51.951,79 0,00
0,00 51.951,79
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01 D D
51.951,79 0,00
0,00 51.951,79
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.03.03.01.01 D D
114.675,36 0,00
700,00 113.975,36
PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02 D D
114.180,36 0,00
700,00 113.480,36
PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS
4.02.03.03.02.01 D D
495,00 0,00
0,00 495,00
OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA
4.02.03.03.02.02 D D
18.108,94 0,00
814,54 17.294,40
SECRETARIA GERAL
4.02.04 D D
18.108,94 0,00
814,54 17.294,40
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01 D D
18.108,94 0,00
814,54 17.294,40
DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES
4.02.04.01.01 D D
RICARDO - 15:28:25 VOGA SERVIÇOS CONTABEIS
