Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.202,82
TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,14
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.971.678,74
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 1.533.612,94
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há 1.677.803,37
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 7.136.979,42
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há 5.552.486,50
IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há 1.540.419,95
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 2.833,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 4.318.648,51
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 35.453,01
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 54.549,97
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há 167.464,10
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 4.202.942,81
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 72.546,36
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica 815.604,10
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há 735.900,65
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há 47.609,73
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos 1.077.213,88
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há 1.439.196,17
PUMA FIP Não se aplica Não se aplica 2.166.703,98
TOTAL - 42.716.794,76
Artigos - Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 100,00% 6.162.944,14 14,43% 36.553.850,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 100,00% 5.505.291,68 12,89% 37.211.503,08
Artigo 7º, Inciso II 15,00% 15,00% 0,00 0,00% 6.407.519,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 80,00% 15.907.689,24 37,24% 18.265.746,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% 4.411.485,10 10,33% 8.403.553,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20,00% 20,00% 167.464,10 0,39% 8.375.894,85
Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 10,00% 4.202.942,81 9,84% 68.736,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 2,50% 888.150,46 2,08% 179.769,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 2,50% 0,00 0,00% 1.067.919,87
Total Renda Fixa 100,00% 360,00 37.245.967,53 87,19%
Artigos - Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 8º, Inciso I 30,00% 30,00% 735.900,65 1,72% 12.079.137,78
Artigo 8º, Inciso II 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 8.543.358,95
Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% 47.609,73 0,11% 6.359.909,48
Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% 2.516.410,05 5,89% -380.570,31
Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% 2.166.703,98 5,07% -30.864,24
Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 2.135.839,74
Total Renda Variável 30,00% 80,00 5.466.624,41 12,80%
Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
IMA-B 5,31% 9,75% 9,75% 15,47% 15,59%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 5,33% 9,65% 9,65% 15,22% 15,24%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 3,13% -1,88% -1,88% -2,56% -4,99%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 2,96% 5,62% 5,62% 10,12% 13,16%
IPIRANGA FI RENDA FIXA 2,85% 7,93% 7,93% 12,14% 0,08%
CDI + 3,50% ao ano 1,46% 4,11% 4,11% 8,54% 17,67%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -1,58% -4,85% -4,85% 1,21% 29,32%
IRF-M 1 1,26% 4,04% 4,04% 7,79% 14,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,23% 4,00% 4,00% 7,70% 14,21%
CDI 1,16% 3,25% 3,25% 6,72% 13,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,18% 3,25% 3,25% 6,72% 13,80%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,11% 3,16% 3,16% 6,66% 13,82%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 1,07% 3,01% 3,01% 6,27% 12,87%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,05% 2,98% 2,98% 6,23% 12,77%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL -0,09% -0,89% -0,89% -1,84% -26,84%
IPCA + 7,00% ao ano 1,02% 4,32% 4,32% 9,08% 16,98%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -11,57% -12,71% -12,71% -11,60% -5,27%
- - - -
-Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
Não Informado - - - -
-POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Não definido - - - -
-ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1,73% 2,85% 2,85% 6,58% 9,59%
- - - -
-Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
IBX-50 16,41% 15,03% 15,03% 9,34% -2,86%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 11,10% 7,50% 7,50% 1,92% -8,51%
CDI 1,16% 3,25% 3,25% 6,72% 13,73%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,34% 4,41% 4,41% -10,02% -18,57%
IPCA + 8,00% ao ano 1,11% 4,55% 4,55% 9,58% 18,07%
PUMA FIP
IPCA 0,42% 2,62% 2,62% 5,51% 9,39%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,43% 0,07% 0,07% 5,87% 8,18%
Administrador Valor %
GRADUAL INVESTIMENTOS 11.558.483,67 27,06%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.193.692,00 21,52%
Austro Capital 6.629.700,38 15,52%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS) 6.162.944,14 14,43% GRADUAL CCTVM S/A 4.202.942,81 9,84% Socopa 3.218.223,32 7,53% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 1.571.899,56 3,68% BANCO SANTANDER 102.159,70 0,24% BRL Trust Investimentos 72.546,36 0,17% DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.202,82 0,01% GRADUAL INVESTI… CAIXA ECONÔM… Austro Capital TESOURO NACION… GRADUAL CCTVM S/A Socopa BB GESTÃO… BANCO SANTAN… BRL Trust Investim… Outro 27,1% 21,5% 15,5% Sub-segmento Valor IMA-B 17.441.302,18 TÍTULOS PÚBLICOS 6.162.944,14 CDI 4.411.485,10 FIDC - ABERTO 4.202.942,81 IRF-M 1 3.971.678,74 MULTIMERCADO 2.516.410,05 FIP 2.166.703,98 FIDC - FECHADO 888.150,46 AÇÕES - INDEXADO 735.900,65 POUPANÇA 167.464,10 AÇÕES - SETORIAIS 47.609,73 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.202,82 Página 7 de 12
Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 12/06/2009 3296 950,599795 998,209288
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 30/10/2008 1590 754,716982 998,209288
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 10/07/2009 194 892,857566 998,209288
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 25/09/2009 550 924,114576 998,209288
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 01/12/2009 544 919,31735 998,209288
Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.150.164,07 323.000,00 0,00 1.533.612,94
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 6.920.143,56 0,00 0,00 7.136.979,42
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.497.677,67 0,00 0,00 1.540.419,95
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 4.407.886,10 1.000.000,00 0,00 5.552.486,50
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1.649.195,24 0,00 0,00 1.677.803,37
TÍTULOS PÚBLICOS 6.079.245,22 0,00 0,00 6.162.944,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.062,98 0,00 0,00 35.453,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.975.885,83 300.000,00 350.000,00 3.971.678,74
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 53.973,30 0,00 0,00 54.549,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.804,05 0,00 0,00 2.833,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 5.266.667,25 0,00 1.000.000,00 4.318.648,51
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 73.712,03 0,00 1.837,29 72.546,36
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 166.374,07 0,00 0,00 167.464,10
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 818.263,83 0,00 0,00 815.604,10
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4.729.727,94 0,00 0,00 4.202.942,81
Total Renda Fixa
Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 32.946,32 0,00 0,00 47.609,73
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 662.389,41 0,00 0,00 735.900,65
PUMA FIP 2.137.716,18 0,00 0,00 2.166.703,98
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.420.188,69 0,00 0,00 1.439.196,17
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.072.593,49 0,00 0,00 1.077.213,88
Total Renda Variável
Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 3.092.996,10 2.200.000,00 0,00 5.552.486,50
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 5.160.795,18 0,00 1.000.000,00 4.318.648,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 4.110.601,40 1.570.000,00 1.860.000,00 3.971.678,74
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.427.184,22 0,00 0,00 1.540.419,95
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 689.861,70 755.000,00 0,00 1.533.612,94
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 1.631.290,62 0,00 0,00 1.677.803,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 772.723,14 0,00 745.000,00 35.453,01
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 164.299,39 0,00 0,00 167.464,10
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 76.246,42 0,00 5.534,20 72.546,36
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 52.957,87 0,00 0,00 54.549,97
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.751,69 0,00 0,00 2.833,61
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 824.894,92 0,00 0,00 815.604,10
TÍTULOS PÚBLICOS 6.174.911,65 0,00 0,00 6.162.944,14
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 7.273.452,30 0,00 0,00 7.136.979,42
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4.791.549,20 0,00 0,00 4.202.942,81
Total Renda Fixa
Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual
PUMA FIP 2.075.304,70 0,00 0,00 2.166.703,98
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.378.427,57 0,00 0,00 1.439.196,17
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 684.590,40 0,00 0,00 735.900,65
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 38.170,27 0,00 0,00 47.609,73
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.076.432,88 0,00 0,00 1.077.213,88
