PRESTADOR DE SERVIÇOS TOMADOR DE SERVIÇOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(1)

Código do Serviço

7-10 - LIMPEZA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS,CHAMINES,PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES

Data e Hora de Emissão 28/10/2020 14:41:35

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 33.405,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 29.163,43

Código de Verificação 9449-11E84

Valor Total das Deduções (R$) 0,00

Alíquota (%) ***

Valor do ISS (R$) Veja observações abaixo

Número da NF

00000022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Nome / Razão Social: Endereço:

Municipío:

34.697.834/0001-10

FOCUS GESTÃO E FACILITIES EIRELI

RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, 13 - SALA 02 - CENTRO SANTA ISABEL I.M.: UF: SP 00000004046 CEP: 07500000 I.E.: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

_______________________________________________________________________________________________ Retenções de Impostos

ISS: R$ 898,59 - INSS: R$ 3342,98

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTROLE DE ACESSO/PORTARIA OUTUBRO/2020 NO PERÍODO DE 01/10/2020 Á 31/10/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N.º163/17 - INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, RUA ALZIRIO LEBRÃO,76 - BAIRRO - ALTO DA PONTE - CIDADE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ESTADO - SP - UPA - ALTO DA PONTE" PARA ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/17 ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

"PARCELA REF. BENEFÍCIOS NÃO SUJEITOS A RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONFORME ART. 124 DA IN RFB N. 971 DE 13/11/2009 R$3.014,27

RETENÇÃO DE 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R$ 3.342,98 DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG. 0710 C/C 21655-1 VENCIMENTO: 02/11/2020 Base de Cálculo (R$) 33.405,00

- Empresa optante do Simples Nacional.

- Imposto de Serviço devido no local de Prestação: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

- Base de cálculo de R$ 33.405,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,69% - Valor ISSQN R$ 898,59

- O valor do imposto (ISSQN) foi retido pelo Tomador

OUTRAS INFORMAÇÕES

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Municipío:

09.268.215/0010-53

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE RUA ALZIRIO LEBRAO, 76, 76 - ALTO DA PONTE

SAO JOSE DOS CAMPOS UF: SP E-mail:

CEP: 12212500

I.M.: I.E.:

(2)

Nosso Número Agência / Código do Beneficiário Vencimento Local de pagamento Beneficiário Valor Moeda Quantidade Moeda Nosso Número (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Cobrado (-) Descontos / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado

Local de pagamento Vencimento

Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Valor Moeda

Quantidade Moeda

Recibo do Pagador

Corte na linha abaixo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

Sacador / Avalista Código de Baixa:

INFORMATIVO

Autenticação Mecânica

Autenticação Mecânica Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Espécie

Espécie Valor Documento

Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Data do Documento

Instruções

Pagador

Data do Documento

Beneficiário Agência / Código do Beneficiário

Instruções

Valor Documento

74891.12016 00010.207108 80022.521001 3 84270001458172

20/100010-2 FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE - CNPJ: 34.697.834/0001-10

02/11/2020

748-X

N DMI

28/10/2020

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

0710.80.02252

02/11/2020

28/10/2020

20/100010-2

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE E SAUDE - CNPJ: 09.268.215/0001-62

SOROCABA SP - 18047-626

RUA EMYGIDIA CAMPOLIM, 131 - SOROCABA 22 30/10/2020 REAL 28/10/2020 N DMI 0710.80.02252 REAL R$ 14.581,72 FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE - CNPJ: 34.697.834/0001-10

R$ 14.581,72

22

SOROCABA SP - 18047-626

RUA EMYGIDIA CAMPOLIM, 131 - SOROCABA

748-X

(3)

23/11/2020 Internet....BankiNg---CAIXa

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Nome: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE

Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 74891.12016 00010.207108 80022.521001 3_{84270001458172} Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 01181521

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE

Nome/Razão Social: FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE

CPF/CNPJ: 34.697.834/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIE E SAUDE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Data do Vencimento: 02/11/2020

Data de Efetivação / Agendamento: 03/11/2020

Valor Nominal do Boleto: 14.581,72

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 14.581,72 Valor Pago (R$): 14.581,72

Identificação do Pagamento: NF 22 FOCUS

Data/hora da operação: 03/11/2020 13:57:35

Código da operação: 008006885

Chave de segurança: V9VUUY16VYXR2EXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

(4)

23/11/2020 IN-t.ernet...B.anK-ing CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_doc.processa 1/1

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Emitente: INCS - INST NAC CIENCIAS SAUDE

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 715-3/63215-5

Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA ABREU

CPF/CNPJ destinatário: 319.991.008-40

Valor a ser transferido: R$ 2.850,28

Tarifa de emissão de DOC: R$ 0,00

Valor total a ser debitado: R$ 2.850,28

Identificação da

operação: JOSE ABREU

Data de débito: 03/11/2020

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: 21W85WX6TGYSZ2R1

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(5)

23/11/2020 In-ternet---BankinG___CaIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 3297/1085295-3

Tipo: DOC E

Banco: 033-BANCO SANTANDER S.A.

Nome destinatário: CRISTIANE ALVES CAMPOS

operação: CRISTIANE CAMPOS

Data de débito: 03/11/2020 Data/hora da operação: 03/11/2020 Código da operação: 00071019 Chave de segurança: TP5G1QZF7CQKNVHH SAC CAIXA: 0800 726 0101

(6)

23/11/2020 Int_ernet::::Banking...CaIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 4393/1013717-9

Tipo: DOC E

Nome destinatário: MARILIA REGINA MOREIRA

operação: MARILIA MOREIRA

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: L3032LWUGZWSXUT0

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(7)

23/11/2020 I:nTe_r net::::BAnk_ing CaIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 2021/60015417-9

Tipo: DOC E

Nome destinatário: VANESSA MIGUEL DE MELO

operação: VANESSA MELO

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: QT6E71RY5JZ8GKJS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(8)

23/11/2020 InteRnet Bank_i-ng....cAIXA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 7427/1521-4

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Nome destinatário: EVERSON FERNANDES

operação: EVERSON FERNANDES

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: M26FN3WYFQYW6X8E

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(9)

23/11/2020 I.n:tern et BankIng---CAIXa

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 7427/21583-0

Tipo: DOC E

Banco: 341-ITAU UNIBANCO S.A.

Nome destinatário: GISLAINE BATISTA

operação: GISLAINE BATISTA

Data de débito: 03/11/2020 Data/hora da operação: 03/11/2020 Código da operação: 00079126 Chave de segurança: 467F8Z3VQ9QGJG8X SAC CAIXA: 0800 726 0101

(10)

23/11/2020 Internet____Banking:::CAI XA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 1326-9/3764-8

Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A

Nome destinatário: ANA CLAUDIA NANNI

operação: ANA CLAUDIA NANNI

Data de débito: 03/11/2020 Data/hora da operação: 03/11/2020 Código da operação: 00079724 Chave de segurança: NF6W5396HJ15CSZT SAC CAIXA: 0800 726 0101

(11)

23/11/2020 Intern-et---BankiNg CAIxA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 225-9/1018141-0

Tipo: DOC E

Nome destinatário: ANDREA ALBINO

operação: ANDREA ALBINO

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: U1EL2LU52W2A449K

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(12)

23/11/2020 I_nternet----Ba:n.kinG....CAi_XA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 2858/400554-6

Tipo: DOC E

Nome destinatário: JULIANA NAZARE DE REZENDE FERREI

operação: JULIANA FERREIRA

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: 6R4CYJWKVEHTFNJL

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(13)

23/11/2020 I-Nt ernet___Ba_Nking::::CA-IxA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 2858-4/401052-3

Tipo: DOC E

Nome destinatário: LUCAS FERNANDES MOREIRA

operação: LUCAS MOREIRA

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: KJPPWKPHC2THEWJE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(14)

23/11/2020 In te.r-net____ban_king CAI XA

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 1960-7/72860-8

Tipo: DOC E

Nome destinatário: SIMONE FREITAS RIBEIRO DO NASCIM

operação: SIMONE DO NASCIMENTO

Data/hora da

operação: 03/11/2020

Chave de segurança: 139EXRPJ3EQ56SRK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

(15)

(16)

(17)

23/11/2020 Int:ern-eT BaNk-ing::::CA-IXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 35551.110733 83937.010003 4_{84280000024752} Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome Fantasia: INVICTA SOLUCOES COMERCIAL

Nome/Razão Social: INVICTA SOLUCOES COMERCIAL

CPF/CNPJ: 26.203.412/0001-12

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0010-53

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Valor Nominal do Boleto: 247,52

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 247,52 Valor Pago (R$): 247,52

Identificação do Pagamento: NF 3555 INVICTA

Chave de segurança: PLYSXF45V4H8UAPR

(18)

(19)

(20)

23/11/2020 InterNet____BAnking C:AIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5

Representação numérica do código de barras: 03399.86291 53636.000001 13526.101012 4_{84260000020000} Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Nome Fantasia: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDI

Nome/Razão Social: HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDI

CPF/CNPJ: 02.786.436/0003-45

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE

CPF/CNPJ: 09.268.215/0010-53

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Valor Nominal do Boleto: 200,00

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 200,00 Valor Pago (R$): 200,00

Identificação do Pagamento: NF 44437 HUMANA

Chave de segurança: QZTRQFW2K41M6TXC

(21)

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 6.875,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 6.116,51

Código de Verificação 82CE-23E91

Alíquota (%) ***

Número da NF

00000025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Municipío:

34.697.834/0001-10

FOCUS GESTÃO E FACILITIES EIRELI

RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, 13 - SALA 02 - CENTRO SANTA ISABEL I.M.: UF: SP 00000004046 CEP: 07500000 I.E.: E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ISS: R$ 184,94 INSS: R$ 573,55

-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL OUTUBRO/2020 NO PERÍODO DE 01/10/2020 Á

31/10/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N.º163/17 - INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, RUA ALZIRIO LEBRÃO,76 - BAIRRO - ALTO DA PONTE - CIDADE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ESTADO - SP - UPA - ALTO DA PONTE" PARA ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃONº09/17 ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

"PARCELA REF. BENEFÍCIOS NÃO SUJEITOS A RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONFORME ART. 124 DA IN RFB N. 971 DE 13/11/2009 R$1.660,92

RETENÇÃO DE 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R$ 573,55 DADOS BANCÁRIOS

BANCO SIDRED AG. 0710 C/C 21.655-1

FOCUS GESTÃO E FACILITIES EIRELI - ME VENCIMENTO:02/11/2020

Base de Cálculo (R$) 6.875,00

- Base de cálculo de R$ 6.875,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 2,69% - Valor ISSQN R$ 184,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Municipío:

09.268.215/0010-53

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE RUA ALZIRIO LEBRAO, 76, 76 - ALTO DA PONTE

CEP: 12212500

I.M.: I.E.:

(22)

Quantidade Moeda

Recibo do Pagador

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

INFORMATIVO

Do banco

Espécie

Instruções

Pagador

Data do Documento

Instruções

Valor Documento

74891.12016 00009.907106 80022.521092 3 84270000305826

20/100009-9 FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE - CNPJ: 34.697.834/0001-10

02/11/2020

748-X

N DMI

28/10/2020

0710.80.02252

02/11/2020

28/10/2020

20/100009-9

SOROCABA SP - 18047-626

RUA EMYGIDIA CAMPOLIM, 131 - SOROCABA 25 29/10/2020 REAL 28/10/2020 N DMI 0710.80.02252 REAL R$ 3.058,26 FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE - CNPJ: 34.697.834/0001-10

R$ 3.058,26

25

SOROCABA SP - 18047-626

748-X

(23)

23/11/2020 i nt.e:rnet---BAnking---CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5

Nome Fantasia: FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE

Nome/Razão Social: FOCUS GESTAO E FACILITIES EIRE

CPF/CNPJ: 34.697.834/0001-10

Pagador Sacado

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Identificação do Pagamento: NF 25 FOCUS

Chave de segurança: HT7FQMPQUP6U6LTW

(24)

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 58.225,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 49.399,17

Código de Verificação 834C-D8285

Alíquota (%) ***

Número da NF

00001098

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Municipío:

17.544.568/0001-76

FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI - ME RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, 13 - PISO INFERIOR 1 - CENTRO SANTA ISABEL I.M.: UF: SP 21542001769 CEP: 07500000 I.E.: 616.033.274.116 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

INSS: R$ 5914,58 ISS: R$ 2911,25

-SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTUBRO/2020 NO PERÍODO DE 01/10/2020 Á 31/10/2020, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N.º163/17 - INCS – INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, RUA ALZIRIO LEBRÃO,76 - BAIRRO - ALTO DA PONTE - CIDADE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ESTADO - SP - UPA - ALTO DA PONTE" PARA ATENDIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 08/17 ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS."

PARCELA REF. BENEFÍCIOS NÃO SUJEITOS A RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL CONFORME ART. 124 DA IN RFB N. 971 DE 13/11/2009 R$ 4.456,06

RETENÇÃO DE 11% PARA A SEGURIDADE SOCIAL R$ 5.914.58 DADOS BANCÁRIOS

ITAÚ AG. 5572 C/C 26000-7

FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EIRELI - ME VENCIMENTO: 02/11/2020

Base de Cálculo (R$) 58.225,00

- Base de cálculo de R$ 58.225,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 5,00% - Valor ISSQN R$ 2.911,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:

Municipío:

09.268.215/0010-53

INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE RUA ALZIRIO LEBRAO, 76 - ALTO DA PONTE

CEP: 12212500

I.M.: I.E.:

(25)

Quantidade Moeda

Recibo do Pagador

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagador

INFORMATIVO

Do banco

Espécie

Instruções

Pagador

Data do Documento

Instruções

Valor Documento

74891.12016 00032.107104 80472.561002 5 84270002469959

20/100032-1 FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MA - CNPJ: 17.544.568/0001-76

02/11/2020

748-X

N DMI

28/10/2020

0710.80.47256

02/11/2020

28/10/2020

20/100032-1

SOROCABA SP - 18047-626

RUA EMYGIDIA CAMPOLIM, 131 - SOROCABA 1098 30/10/2020 REAL 28/10/2020 N DMI 0710.80.47256 REAL R$ 24.699,59 FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MA - CNPJ: 17.544.568/0001-76

R$ 24.699,59

1098

SOROCABA SP - 18047-626

748-X

(26)

23/11/2020 Intern-et B.ankIng---CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta de débito: 2757 / 003 / 00002427-5

Nome Fantasia: FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MA

Nome/Razão Social: FACILITTA SERVICE LIMPEZA E MA

CPF/CNPJ: 17.544.568/0001-76

Pagador Sacado

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Identificação do Pagamento: NF 1098 FACILITTA

Chave de segurança: T5Z14JTAWEVSNC6V

(27)

23/11/2020 INt.ern.et___Banki ng:::CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ted_terc.processa 1/1

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190

Conta destino: 8048 / 00000047097-8

Tipo de pessoa: FÍSICA

Nome: THIAGO MENDES TEODORO

CPF/CNPJ: 426.300.848-09

Valor: R$ 1.477,88

Valor da tarifa: R$ 10,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

operação: THIAGO TEODORO

Histórico:

Data / Hora da operação: 03/11/2020 10:19:41

Chave de segurança: 777WKQVLJWFSLC0P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente. Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada. SAC CAIXA: 0800 726 0101

(28)

23/11/2020 I Nt ernet___Ban-kiNg....cAI_XA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Conta destino: 6015 / 00000005226-4

Nome: MARCIO ANTONIO SIZENANDO ESTEVES

CPF/CNPJ: 845.629.007-68

Valor: R$ 2.634,66

operação: MARCIO ESTEVES

Histórico:

Chave de segurança: JXV2WWET7TS2EQ2N

(29)

23/11/2020 In_Ter:net----B-anking...CAiXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Conta destino: 1326 / 00000001578-4

Nome: REIA SILVIA DE MATOS RIOS PORTELLA

CPF/CNPJ: 706.115.995-20

Valor: R$ 3.761,57

operação: REIA PORTELLA

Histórico:

Chave de segurança: 76UYER5SFG03ZQ5L

(30)

(S

lnslituto

l{ocionol de

(iêndas

ds

Soúde

prnÇrmutnro

_oE

pjytoê

rDENTrFrceçÃo DÂs rARTES coNTRÂTANTES:

INCS

_-

INSTITUTO

NACIONAL

Oe

CrÊnCrAS

Ol

SEÚOE, pessoa

jurídíca

de direito

privado, inscrita no

CNPJ

09.268.215/0001-62, estabelecida na

Rua

Emygdia Campolim,

no.

131,

Parque

Campolim,

Sorocaba/SP,

neste ato representada pêlo

Presidente

do

Conselho de

Administração, Sr.

JOÃO GILBERTO ROCHA

GONçALEZ,

brasileiro, biomédico, portador do

RG

no. 14.054.215

SSP-SP e

do

CPF

n.o 106.006.248-89, doravante denominada

DEVEDORA,

ANÁLISES LABORATóRIO LTDA. EPP,

pssoa

jurídica

de

direito

privado,

CNPJ

no

03.626,100/0001-16,

estabelecida

na

Avenida

Dona Evarista de Castro

Ferreira, 310,

Centro,

no município

de Miracatu,

Estado de São

Paulo, CEP

11.850-000,

por seu

rêpresêntante legal.

Sr.

REINALDO CÂRDOSO

DOS

SANTOS

SOBRINHO,

brasileiro, empresário, portador

do

RG

no.

L3.767.821-5

SSP-SP

e

do

CPF

n.o

580.175.699-04, conforme contrato social

anexo,

doravante denominada

CREDORA,

i

As

partes

acima

identificadas têm, entre

si,

justo

e

aceÉado

o

presente

Instrumento

de Contrato, gue

se

regerá

pelas

cláusulas sêguintes

e

pelas

condições

descritas

no

presente.

Cláusula

1a.

A

DEVEDORA,

através

do

presente, reconhece, expressamente, que

possui

uma

dívida

a

ser paga diretamente

à

CREDORA, relativamente

a

exames laboratoriais

realizados

para a

Unidade de Pronto

Atendimento

-

UPA

24hs

Alto

da

Ponte, no

município de

São

losé

dos

Campos/SP (CNPJ

n.

09.268.215/0010-53),

a

qual está sob

gqstão

da

Rua: Emygdia Campolim, no131, Parque Campollm, Sorocaba

_-

SP,

CEP:

l,8iül7-6?,6

Telefone:

(15)

3035

-

2779 E-mail:

incs(CIincs.org.br

,

IN

(31)

0 tN$

lnsliluto

Hodonal de

fiêndos

do

Soúde

DE'IíEDORA,

no valor parciâl

de R$

15.5OO,OO1

(sessenta e dois mil reais), representado

pela

nota fiscal n. 438, de

emissão da CREDORA.

Cláusula

2a.

A

DEVEDORA propõe

o

pagamento da

dívida

a

CREDORA de

forma

parcelada,

nas condições

previstas

nêste

contrato.

§O

VALCIR, E

DO

PAGAMENTO:

Cláusula

3a.

Para

a satisfação

da

dívida, a CREDORA não atualizou o valor descrito

na

cláusula la,

sendo cêrto que

a

DEVEDORA

se

obriga

a

pagar

a

importância

de

R$

15.5OO,OO

(sessenta

e

dois

mil

reais)

à

CREDORA,

devendo, somente,

ser

descontados

todos

os

eventuaís

tributos legalmente

retidos.

Cláusula 44.

O

pagamento

será realizado

em

10 (dez)

parcelas, sendo cada

uma

no

valor

de

R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), sêmpre com vencimento entre

os

dias 28

a

30 de cada mês, sendo

a

primeira

parcela em

01de abrildo corrente

ano,

através

de depósito

bancário,

TED

ou

DOC,

na

conta corrente n. 20549-4,

da agência

n. 2302, do

Banco

do

Brasil

(001), em

nome

da

CREDORA,

valendo

o

comprolrante

de

depósito, TED ou

DOC como

Cláusula

5a.

Assim, nos termos acima

especificados,

as

partes

se

dão

plena,

total,

irrevogável,

i

rretratável e

recíproca quitação.

Cláusula 6a.

O presente

é realizado em caráter írrevogável, irretratável e intransferível,

o

qual

obrigam

as

pârtes

a

cumpri-lo,

a

qualquer título,

bem como seus herdeiros e sucêssores.

1 _Valor

_total

_{constantê clâs notas}_fiscâis,_{sem o desconto dos}_tributos_incidentes.

R.ua:

Emygdia Campolim,

no13l,

Pargue Campolim, Sorocaba

_-

SP,

CEP:

18047-626

Telefione:

(f5) 3035

-

2779 E-rnail: incs(Dincs.org.br

(32)

$

lnsliluto

Nocionul de (iêncios ds

Suúde

Clausula 7a

-

Fica

eleito o foro da

Comarca

de

Sorocaba/SP

para dirlmir resolver quaisquer

questões existentes no tocante

ao

presente instrumento,

por

mais privilegiado

que

outro

possa parêcer.

Sorocaba,

31 de

março

de

2020.

CIENCIAS

DA SAUDÊ

Rocha

Gonçlez

Devedora

nnÁusrs

tTtsA.

EPP

Representada

por

Relnaldo Cardoso dos

SanÊos

Sobrinho

f**b

IN

Credora

RG

no.

{7S2õ.Ç<\'')>

cpF

no.

3Al

.}/16"

W6'

0 A-Nome:

-f*:a6

çí4

Mtrr,§ú

RG

no.

4s3ot.sqr-5

CpF

no.

44tasç.

h53+1

R.ua:

Emygdia Campolim, no131, Parque Campollm, Sorocaba

_-

SP,

CCP:

tAA47-ô26

Tele6ne:

(15)

3035

_-

2779 E-mail: incs@incs.org.br

Testemunhas:

I

(33)

23/11/2020 Internet....Ba-nk.ing CAIxA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 2302 / 00000020549-4

Nome: ANALISIS LABORATORIO SOCIEDADE

CPF/CNPJ: 03.626.100/0001-16

Valor: R$ 1.550,00

operação: ACORDO ANALISES

Histórico:

Chave de segurança: YVSW2AR67T53KV0T

(34)

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=56393...

1 of 1

30/10/2020 10:49

(35)

23/11/2020 Internet____BanK.i-ng____CAIXa

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 0056 / 00000035540-7

Nome: GASTALDO SERVICOS MEDICOS

CPF/CNPJ: 26.925.846/0001-26

Valor: R$ 7.320,30

operação: NF 103 GASTALDO

Histórico:

Chave de segurança: EMSL6HL5RC4840SG

(36)

23/11/2020 I_nte_rn:Et:::Banking CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Conta destino: 7027 / 00000190210-5

Nome: EDSON DE PAULA SILVA

CPF/CNPJ: 218.594.848-24

Valor: R$ 2.842,51

operação: EDSON SILVA

Histórico:

Chave de segurança: LL5TQZNUYYA7HV95

(37)

23/11/2020 Internet----B.anKing---CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Banco: 033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888

Conta destino: 3733 / 00001054653-8

Nome: ALEXANDRA DANIELLE ZENATTI

CPF/CNPJ: 223.272.818-81

Valor: R$ 1.881,27

operação: ALEXANDRA ZENATTI

Histórico:

Chave de segurança: 75T27LKJA8KX30X8

(38)

23/11/2020 I_nt_erneT___banki_ng...C AIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 0093 / 00060049794-7

Nome: DENIS RODRIGUES PINTO

CPF/CNPJ: 330.650.608-76

Valor: R$ 2.327,94

operação: DENIS PINTO

Histórico:

Chave de segurança: CCRURRW31R3NM0XH

(39)

23/11/2020 Internet----Banking....CA:IxA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 3310 / 00001097311-1

Nome: JORGE LUIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 283.142.148-92

Valor: R$ 1.676,83

operação: JORGE SILVA

Histórico:

Chave de segurança: N063TTMK6Z1T63N6

(40)

23/11/2020 InT.ern_et Banking:::CA:IxA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 2021 / 00001035629-9

Nome: MARIA EUNICE DA SILVA CABRAL

CPF/CNPJ: 520.477.339-87

Valor: R$ 52,00

operação: MARIA CABRAL

Histórico:

Chave de segurança: WL8AZQRVLM99W3KL

(41)

23/11/2020 Internet___Banking___CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 8048 / 00000042398-5

Nome: DEBORA DE MOURA BOTELHO

CPF/CNPJ: 347.410.228-11

Valor: R$ 4.481,32

operação: DEBORA BOTELHO

Histórico:

Chave de segurança: 4TGQ1EPWTXT6A001

(42)

23/11/2020 I.n_tern_et:::Banking____CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

CPF/CNPJ: 09.268.215/0001-62

Conta destino: 7427 / 00000006200-0

Nome: FABILENE MAZZOCATO

CPF/CNPJ: 275.939.298-84

Valor: R$ 1.391,88

operação: FABILENE MAZZOCATO

Histórico:

Chave de segurança: YPKXYQ0HWZ3JWHKH

(43)

23/11/2020 I:nt-e-rnet...Banking---CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_enviada.processa 1/1

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 3044 / 013 / 00104587-3

Nome destinatário: SOLANGE DE JESUS SANTOS

Quantidade de vezes:

Valor: R$ 90,85

Chave de segurança: HSPMYT88G8VFHUYH

(44)

23/11/2020 I:nterneT::::BAnking:::CA.IXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0357 / 013 / 00037607-1

Nome destinatário: SIMONE MIRANDA MAIA

Valor: R$ 171,59

Chave de segurança: 47W4VQ114696HMNA

(45)

23/11/2020 Inte.r:net____Banking....CaIXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0351 / 013 / 00075819-2

Nome destinatário: FRANCISCA MARTA LEANDRO DE LIMA

Valor: R$ 2.276,75

Chave de segurança: K59T5PTF4AWYHW0T

(46)

23/11/2020 Int_er.net::::Ba_nki-ng----CAIxA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0351 / 013 / 00047596-4

Nome destinatário: ROSILENE COLEN OLIVEIRA

Quantidade de vezes: Valor: R$ 1.925,16 Data de débito: 03/11/2020 Data/hora da operação: 03/11/2020 08:02:30 Código da operação: 030802 Chave de segurança: KJLM1S2XSK7F0QKH

(47)

23/11/2020 I-nter-Net___BankIng---C.AIXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0351 / 013 / 04085951-8

Nome destinatário: TEREZINHA MARIA DA SILVA

Valor: R$ 2.086,77

Chave de segurança: MV2435W0RTSFYXUA

(48)

23/11/2020 I nte_rnet___Banking....C:AIXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0351 / 013 / 00031818-4

Nome destinatário: MARCOS ROBERTO QUIRINO

Quantidade de vezes: Valor: R$ 2.315,81 Data de débito: 03/11/2020 Data/hora da operação: 03/11/2020 08:02:30 Código da operação: 030802 Chave de segurança: 2ZGKKGH9MZ42PL88

(49)

23/11/2020 Int:e_rn-eT Banking CAiXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0351 / 013 / 03000214-2

Nome destinatário: ALAIDE DE FARIA BRAGA

Valor: R$ 2.366,60

Chave de segurança: ZKPNXW62EJSP41YL

(50)

23/11/2020 Internet____Ban:kIng....CA-IxA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0300 / 013 / 00000926-4

Nome destinatário: EDMARA VIEIRA COUTINHO

Valor: R$ 2.417,12

Chave de segurança: N0UU7G19A9MXG3YU

(51)

23/11/2020 InterN-et____Bank ing---CaIXA

TEV Enviada

Conta origem: 2757 / 003 / 00002427-5

Conta destino: 0295 / 013 / 00025831-5

Nome destinatário: BRENDA LORENA DIAS CHAVES

Valor: R$ 1.767,43

Chave de segurança: 8CY34S0E0F44KKCN