Fluxos de Caixa. Recebimentos

(1)

Recebimentos

316.356,11

Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 156.772,50

Operações de Tesouraria 159.583,61

10.015.389,88

Total das Receitas Orçamentais

Receitas Correntes 9.317.954,46

01 Impostos directos 2.895.518,89

0102 Outros 2.895.518,89

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.754.458,63 010203 Imposto único de circulação 124.220,41 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 1.016.839,85 02 Impostos indirectos 45.734,04

0202 Outros 45.734,04

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 45.734,04

02020601 Mercados e feiras 429,20

02020602 Loteamentos e obras 20.299,51 02020603 Ocupação da via pública 5.929,24

02020605 Publicidade 481,24

02020606 Saneamento 5.716,05

02020699 Outros 12.878,80

0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 296,79

0202069999 Outros 12.582,01

04 Taxas, multas e outras penalidades 121.248,32

0401 Taxas 98.848,90

040123 Taxas específicas das autarquias locais 98.848,90

04012301 Mercados e feiras 1.912,53

04012302 Loteamentos e obras 20.558,82 04012303 Ocupação da via pública 6.911,97 04012305 Caça, uso e porte de arma 27,55

04012306 Saneamento 48.675,62

04012399 Outras 20.762,41

0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 477,15

0401239999 Outras 20.285,26

0402 Multas e outras penalidades 22.399,42

040201 Juros de mora 7.015,20

040202 Juros compensatórios 1.046,02 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 12.276,83 040299 Multas e penalidades diversas 2.061,37 05 Rendimentos da propriedade 665.982,96 0502 Juros-Sociedades financeiras 61,27 050201 Bancos e outras instituições financeiras 61,27 0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 29.582,58 050702 Empresas públicas municipais e intermunicipais 29.582,58

0510 Rendas 636.339,11

051099 Outros 636.339,11

(2)

0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 3.292,42

060102 Privadas 3.292,42

0603 Administração central 4.260.040,41

060301 Estado 4.117.334,35

06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.749.557,00 06030102 Fundo Social Municipal 92.237,00 06030103 Participação fixa no IRS 123.350,00

06030199 Outras 152.190,35

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 95.162,66

06030606 PRODER 95.162,66

060307 Serviços e fundos autónomos 13.164,24 060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 34.379,16 0605 Administração local 46.212,24

060501 Continente 46.212,24

0606 Segurança social 12.867,06

060601 Sistemas de solidariedade e segurança social 12.867,06 07 Venda de bens e serviços correntes 1.262.466,17

0701 Venda de bens 672.461,36

070103 Publicações e impressos 3.150,00 070111 Produtos acabados e intermédios 664.215,53

07011103 Água 664.215,53

070199 Outros 5.095,83

0702 Serviços 528.337,18

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 14.335,00 070207 Alimentação e alojamento 8.827,32 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 38.824,03 07020803 Serviços culturais 2.977,31 07020804 Serviços desportivos 35.846,72 070209 Serviços específicos das autarquias 459.170,88 07020902 Resíduos sólidos 361.553,69 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 40.509,61 0702090302 Transpotes escolares 40.509,61 07020904 Trabalhos por conta de particulares 51.808,20

07020905 Cemitérios 198,63 07020906 Mercados e feiras 1.500,00 07020909 Canideos 5,12 07020999 Outros 3.595,63 070299 Outros 7.179,95 07029999 Outros 7.179,95 0703 Rendas 61.667,63 070301 Habitações 44.597,84 070302 Edifícios 17.069,79

08 Outras receitas correntes 4.591,95

0801 Outras 4.591,95

080199 Outras 4.591,95

(3)

Recebimentos

10.015.389,88

Total das Receitas Orçamentais

08019999 Diversas 3.915,80

Receitas Capital 696.211,98

09 Venda de bens de investimento 42.087,50

0901 Terrenos 36.837,50

090110 Famílias 36.837,50

0904 Outros bens de investimento 5.250,00 090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5.250,00 09040101 Equipamento de transporte 5.250,00 10 Transferências de capital 654.124,48 1003 Administração central 654.124,48

100301 Estado 416.617,00

10030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 416.617,00 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 237.507,48 10030701 FEDER (Programa Operacional - Algarve 21) 237.507,48

Receitas Outras 1.223,44

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.223,44 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.223,44 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 1.223,44

682.282,91

Operações de Tesouraria

11.014.028,90

(4)

Despesas Correntes 51.080,72

03

0101 Juros e outros encargos 38.127,13

0301

0101 Juros da dívida pública 38.114,14

030103

0101 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 38.114,14 03010302

0101 Empréstimos de médio e longo prazos 38.114,14 0303

0101 Juros de locação financeira 12,99

030305

0101 Material de transporte 12,99

06

0101 Outras despesas correntes 12.953,59 0602 0101 Diversas 12.953,59 060203 0101 Outras 12.953,59 06020304 0101 Serviços bancários 10.210,66 06020305 0101 Outras 2.742,93 Despesas Capital 501.516,62 09 0101 Activos financeiros 69.476,00 0907

0101 Acções e outras participações 69.476,00 090701

0101 Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas 69.476,00 10

0101 Passivos financeiros 432.040,62

1006

0101 Empréstimos a médio e longo prazos 432.040,62 100603

0101 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 432.040,62

Despesas Correntes 1.424.743,60

01

0103 Despesas com o pessoal 369.359,33

0101

0103 Remunerações certas e permanentes 275.454,26 010101

0103 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 111.077,40 010104

0103 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 10.751,59 01010401

0103 Pessoal em Funções 10.751,59

010109

0103 Pessoal em qualquer outra situação 84.583,11 010111

0103 Representação 24.682,44

010113

0103 Subsidio de refeição 8.843,17

01011301

0103 Pessoal dos quadros 892,43

01011302

0103 Membros dos orgãos autárquicos 4.005,26 010114

0103 Subsídio de férias e de Natal 34.925,39 01011401

0103 Pessoal dos quadros 1.991,03

01011402

0103 Membros dos órgãos autárquicos 18.798,31 010115

0103 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 591,16 0102

0103 Abonos variáveis ou eventuais 2.887,79 010202

0103 Horas extraordinárias 641,99

010204

0103 Ajudas de custo 473,31

010213

0103 Outros suplementos e prémios 1.772,49 01021302

0103 Outros Suplementos e Prémios 1.772,49 0103

010301

0103 Encargos com a saúde 23.984,27

010303

0103 Subsídio familiar a criança e jovens 382,20 010305

0103 Contribuições para a segurança social 63.972,99 01030501

(5)

Pagamentos

9.876.827,13

Total das Despesas Orçamentais

01030502

0103 Segurança social dos funcionários públicos 29.267,38 0103050201

0103 Caixa Geral de Aposentações 29.267,38 01030503 0103 Outros 32.825,01 01030504 0103 Outros 1.874,35 010309 0103 Seguros 2.354,28 01030901

0103 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 2.354,28 010310

0103 Outras despesas de segurança social 323,54 01031001

0103 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 323,54 02

0103 Aquisição de bens e serviços 356.135,90 0201 0103 Aquisição de bens 33.487,22 020102 0103 Combustíveis e lubrificantes 13.140,68 02010201 0103 Gasolina 2.103,94 02010202 0103 Gasóleo 10.920,74 02010299 0103 Outros 116,00 020106

0103 Alimentação-Géneros para confeccionar 296,33 020108 0103 Material de escritório 109,79 020112 0103 Material de transporte-Peças 2.388,40 020114 0103 Outro material-Peças 343,94 020115

0103 Prémios, condecorações e ofertas 8.435,98 020120

0103 Material de educação, cultura e recreio 5.738,30 020121

0103 Outros bens 3.033,80

0202

0103 Aquisição de serviços 322.648,68

020201

0103 Encargos das instalações 5.091,35

020203

0103 Conservação de bens 1.345,83

020205

0103 Locação de material de informática 494,72 020209

0103 Comunicações 2.638,84

020210

0103 Transportes 2.270,27

020211

0103 Representação dos serviços 1.883,60 020212

0103 Seguros 8.577,20

020213

0103 Deslocações e estadas 5.787,33

020214

0103 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 46.535,58 020215 0103 Formação 518,12 020217 0103 Publicidade 13.104,81 020219 0103 Assistência técnica 278,96 020220

0103 Outros trabalhos especializados 155,87 020222

0103 Serviços de saúde 770,52

020224

0103 Encargos de cobrança de receitas 71.729,28 020225 0103 Outros serviços 161.466,40 04 0103 Transferências correntes 627.374,79 0405 0103 Administração local 365.878,87 040501 0103 Continente 365.878,87 04050102 0103 Freguesias 218.483,87 04050104 0103 Associações de munícipios 147.395,00 0407

0103 Instituições sem fins lucrativos 261.495,92 040701

(6)

0501

0103 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 11.043,63 050103

0103 Privadas 11.043,63

06

0103 Outras despesas correntes 60.829,95 0602 0103 Diversas 60.829,95 060201 0103 Impostos e taxas 37.313,36 060203 0103 Outras 23.516,59 06020301 0103 Outras restituições 19.149,14 06020305 0103 Outras 4.367,45 Despesas Capital 359.563,97 07

0103 Aquisição de bens de capital 38.461,20 0701 0103 Investimentos 38.461,20 070106 0103 Material de transporte 34.901,58 07010602 0103 Outro 34.901,58 070107 0103 Equipamento de informática 2.205,51 070108 0103 Software informático 276,75 070109 0103 Equipamento administrativo 68,76 070110 0103 Equipamento básico 1.008,60 07011002 0103 Outro 1.008,60 08 0103 Transferências de capital 235.615,96 0805 0103 Administração local 227.570,50 080501 0103 Continente 227.570,50 08050102 0103 Freguesias 227.570,50 0807

0103 Outras despesas de capital 85.486,81 1102 0103 Diversas 85.486,81 110201 0103 Restituições 85.486,81 Despesas Correntes 7.726,58 01

0102

0104 Outros suplementos e prémios 7.726,58 01021302

0104 Outros Suplementos e Prémios 7.726,58

01

02 Despesas com o pessoal 1.111.772,79 0101

02 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 634.715,44 01010401

01010404

02 Recrut. de Pessoal para novos postos de trabalho 2.020,00 010111

010113

01011301

01011302

010115

(7)

Pagamentos

9.876.827,13

Total das Despesas Orçamentais

0102

02 Horas extraordinárias 12.982,35

010204

02 Ajudas de custo 14.167,52

010210

02 Subsídio de trabalho nocturno 2.459,24 0103

010301

010302

02 Outros encargos com a saúde 5.957,58 010303

02 Subsídio familiar a criança e jovens 3.891,43 010305

02 Assistência na doença dos funcionários públicos 123,75 01030502

02 Caixa Geral de Aposentações 143.018,69 0103050202 02 Regime Geral 47.104,95 01030503 02 Outros 1.163,67 010309 02 Seguros 8.425,34 01030901

02 Outras despesas de segurança social 2.101,21 01031001

02 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 2.101,21 02

02 Aquisição de bens e serviços 1.817.287,30 0201 02 Aquisição de bens 900.128,54 020102 02 Combustíveis e lubrificantes 137.082,21 02010201 02 Gasolina 4.525,07 02010202 02 Gasóleo 127.243,61 02010299 02 Outros 5.313,53 020104 02 Limpeza e higiene 14.751,25 020107

02 Vestuário e artigos pessoais 10.767,33 020108 02 Material de escritório 608,89 020112 02 Material de transporte-Peças 38.774,46 020114 02 Outro material-Peças 12.916,51 020116

02 Mercadorias para venda 557.603,13

02011601 02 Água 557.603,13 020117 02 Ferramentas e utensílios 1.384,71 020121 02 Outros bens 126.240,05 0202 02 Aquisição de serviços 917.158,76 020201

02 Encargos das instalações 261.632,60 020203

02 Conservação de bens 115.502,82

020205

02 Locação de material de informática 2.671,50 020208

02 Locação de outros bens 2.970,45

020209 02 Comunicações 1.401,35 020210 02 Transportes 2.153,32 020212 02 Seguros 28.662,44 020214

02 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 13.481,05 020215 02 Formação 2.053,76 020217 02 Publicidade 2.861,41 020218 02 Vigilância e segurança 480,00 020219 02 Assistência técnica 1.415,09

(8)

020220

02 Outros trabalhos especializados 20.314,46 020222 02 Serviços de saúde 5.548,80 020225 02 Outros serviços 456.009,71 05 02 Subsídios 24.936,34 0508 02 Famílias 24.936,34 050803 02 Outras 24.936,34 06

02 Outras despesas correntes 833,77

0602 02 Diversas 833,77 060203 02 Outras 833,77 06020305 02 Outras 833,77 Despesas Capital 909.666,06 07

02 Aquisição de bens de capital 909.666,06 0701 02 Investimentos 601.624,83 070102 02 Habitações 49.938,99 07010202 02 Aquisição 30.000,00 07010203 02 Reparação e beneficiação 19.938,99 070104 02 Construções diversas 150.042,27 07010406

02 Instalações desportivas e recreativas 21.571,12 07010407

02 Captação e distribuição de água 106.416,70 07010409 02 Sinalização e trânsito 22.054,45 070106 02 Material de transporte 4.414,99 07010602 02 Outro 4.414,99 070107 02 Equipamento de informática 8.254,28 070108 02 Software informático 18.141,27 070109 02 Equipamento administrativo 1.319,25 070110 02 Equipamento básico 364.064,33 07011001

02 Equipamento de recolha de resíduos 13.099,50 07011002 02 Outro 350.964,83 070111 02 Ferramentas e utensílios 2.595,85 070115 02 Outros investimentos 2.853,60 0702 02 Locação financeira 2.316,63 070205 02 Material de transporte 2.316,63 0703

02 Bens de domínio público 305.724,60 070303

02 Outras construções e infraestruturas 305.724,60 07030301

02 Viadutos, arruamentos e obras complementares 265.617,25 07030302

02 Sistemas de drenagem de águas residuais 697,85 07030304

02 Iluminação pública 6.823,09

07030305

02 Parques e jardins 9.594,00

07030307

02 Captação e distribuição de água 327,87 07030308 02 Viação rural 9.653,04 07030312 02 Cemitérios 13.011,50 Despesas Correntes 918.847,88 01

0101

(9)

Pagamentos

9.876.827,13

Total das Despesas Orçamentais

Despesas Correntes 918.847,88

01010401

010107

03 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.200,00 010111

010113

01011301

01011302

03 Pessoal em qualquer outra situação 691,74 010114

010115

03 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 8.337,47 0102

03 Horas extraordinárias 614,49

010204

010205

03 Abono para falhas 1.759,43

010210

03 Subsídio de trabalho nocturno 372,48 0103

010301

010302

03 Caixa Geral de Aposentações 126.596,99 0103050202 03 Regime Geral 7.984,45 01030503 03 Outros 131,42 010309 03 Seguros 4.637,42 01030901

03 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 1.163,46 02

03 Aquisição de bens e serviços 133.957,83 0201 03 Aquisição de bens 15.449,33 020102 03 Combustíveis e lubrificantes 916,03 02010202 03 Gasóleo 916,03 020108 03 Material de escritório 9.783,83 020112 03 Material de transporte-Peças 127,21 020114 03 Outro material-Peças 438,33 020118

03 Livros e documentação técnica 150,68 020121

0202

020201

03 Encargos das instalações 18.582,37 020202

03 Limpeza e higiene 277,50

020203

03 Conservação de bens 411,44

020205

03 Locação de material de informática 3.166,22 020209 03 Comunicações 43.822,56 020210 03 Transportes 133,51 020212 03 Seguros 815,95 020214

(10)

Despesas Correntes 918.847,88 020215 03 Formação 8.825,81 020217 03 Publicidade 322,49 020219 03 Assistência técnica 14.449,20 020220

03 Outros trabalhos especializados 17.693,03 020222 03 Serviços de saúde 3.005,52 020225 03 Outros serviços 340,40 05 03 Subsídios 1.123,47 0508 03 Famílias 1.123,47 050803 03 Outras 1.123,47 Despesas Capital 40.961,49 07

03 Aquisição de bens de capital 40.961,49 0701 03 Investimentos 40.961,49 070104 03 Construções diversas 15.262,26 07010413 03 Outros 15.262,26 070107 03 Equipamento de informática 9.615,39 070108 03 Software informático 10.947,00 070109 03 Equipamento administrativo 5.136,84 Despesas Correntes 2.347.391,57 01

0101

04 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 471.211,26 01010401 04 Pessoal em Funções 471.211,26 010111 04 Representação 2.204,04 010113 04 Subsidio de refeição 61.330,01 01011301

01011302

010115

04 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 21.845,00 0102

04 Horas extraordinárias 13.815,42

010204

010205

04 Abono para falhas 2.817,74

010210

04 Subsídio de trabalho nocturno 1.134,20 0103

010301

010302

04 Caixa Geral de Aposentações 103.070,63 0103050202 04 Regime Geral 41.779,51 01030503 04 Outros 2.256,13 010309 04 Seguros 7.127,37

(11)

Pagamentos

9.876.827,13

Total das Despesas Orçamentais

01030901

04 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 630,69 01031099

04 Outras despesas de segurança social 444,97 02

04 Aquisição de bens e serviços 984.135,10 0201 04 Aquisição de bens 243.869,23 020102 04 Combustíveis e lubrificantes 152.316,41 02010202 04 Gasóleo 65.748,14 02010299 04 Outros 86.568,27 020104 04 Limpeza e higiene 1.951,74 020106

04 Alimentação-Géneros para confeccionar 21.423,60 020108 04 Material de escritório 122,44 020112 04 Material de transporte-Peças 22.045,90 020114 04 Outro material-Peças 486,97 020115

04 Prémios, condecorações e ofertas 24.098,71 020117

04 Ferramentas e utensílios 224,99

020120

04 Material de educação, cultura e recreio 704,23 020121

0202

020201

04 Encargos das instalações 156.272,67 020202 04 Limpeza e higiene 2.457,32 020203 04 Conservação de bens 24.999,28 020204 04 Locação de edifícios 1.283,76 020205

04 Locação de material de informática 3.562,00 020208

04 Locação de outros bens 80.696,61

020209 04 Comunicações 4.266,58 020210 04 Transportes 97.742,32 020212 04 Seguros 38.874,28 020215 04 Formação 3.338,16 020217 04 Publicidade 51.617,73 020218 04 Vigilância e segurança 12.085,58 020219 04 Assistência técnica 29.090,82 020220

04 Outros trabalhos especializados 8.314,72 020222 04 Serviços de saúde 4.392,84 020225 04 Outros serviços 221.271,20 04 04 Transferências correntes 482.823,35 0403 04 Administração central 45.591,67 040301 04 Estado 45.591,67 0407

04 Instituições sem fins lucrativos 358.959,68 0408 04 Famílias 78.272,00 040802 04 Outras 78.272,00 05 04 Subsídios 31.576,75 0508 04 Famílias 31.576,75 050803 04 Outras 31.576,75

(12)

Despesas Capital 360.498,44

07

04 Aquisição de bens de capital 137.860,83 0701 04 Investimentos 137.860,83 070106 04 Material de transporte 116.235,00 07010602 04 Outro 116.235,00 070107 04 Equipamento de informática 8.079,89 070108 04 Software informático 1.788,29 070109 04 Equipamento administrativo 682,08 070110 04 Equipamento básico 11.075,57 07011002 04 Outro 11.075,57 08 04 Transferências de capital 222.637,61 0803 04 Administração central 7.185,00 080301 04 Estado 7.185,00 0807

04 Instituições sem fins lucrativos 215.452,61

686.877,71

Operações de Tesouraria

450.324,06

Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental 295.335,25

Operações de Tesouraria 154.988,81

11.014.028,90

Total ....

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ... de ... ...