P
LANO DE
A
TIVIDADES E
O
RÇAMENTO
2016
UDIPSS-PORTO
U
NIÃO
D
ISTRITAL DAS
I
NSTITUIÇÕES
PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
1.
P
LANO DE
A
TIVIDADES
2016:
I
NTRODUÇÃO
“Um homem pode atingir um objetivo e outro pode falhá-lo. Todavia, estas distinções
pouco importam. Apenas a unidade e o trabalho com e através dos outros fazem
nascer grandes coisas.”
(Antoine Saint-Exupéry)
Após a consolidação das três orientações estratégicas (Solidariedade 2.0 – Capacitar
as Organizações Sociais, Entre o Passado e o Futuro - Promover a Inovação Social e
Manipular a Agenda Para um Futuro Melhor – Construir Redes), a UDIPSS-PORTO
pretende continuar a escrever sobre as mesmas linhas e apostar em novos desafios:
apostar na sua função principal, ser a maior Rede do Setor no Distrito e capacitar as
suas Associadas para os desafios que estas enfrentarão nos tempos que advirão.
Tal com o proposto em “UDIPSS-PORTO: Uma Comunhão feita de Proximidade
Solidária”, em 2016 a UDIPSS-PORTO aposta no que a distingue: ser uma rede de
proximidade, de parceria e de cooperação. Propõe-se, assim, ao aumento do seu
leque de serviços, no acompanhamento das suas Associadas nos desafios a que estas
se comprometem e em ser a mensageira da informação que molda a atividade das
Organizações do setor. Compromete-se a apostar no aumento da sustentabilidade
financeiras das Associadas, através da criação de novas soluções a antigos e
presentes problemas, do apoio nas candidaturas ao Portugal2020 e no
posicionamento da Cálculo 3S como uma parceira com comprovado impacto
financeiro nos seus clientes.
E fá-lo-á mantendo a qualidade dos seus serviços e na manutenção das suas
atividades que visam o contínuo reforço da sua ação política, continuando a
defender intransigentemente os interesses das IPSS e da comunidade humana que
estas prestam.
2.
P
LANO DE
A
TIVIDADES
2016:
A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA E AS ATIVIDADES PREVISTAS PARA
2016
O
RIENTAÇÃO
E
STRATÉGICA
1:
A
M
AIOR
R
EDE DO
S
ETOR
S
OLIDÁRIO DO
D
ISTRITO
Objetivo Atividade Resultados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Reforço da representação
institucional 1 Difusão da Missão da UDIPSS-PORTO N.º de novas Associadas
Cumprimento de protocolos oficiais de acordo com critérios
de representatividade estabelecidos pela Direção
2 Representação da
UDIPSSPORTO em atos oficiais N.º de registos
Reforço das posições institucionais das Associadas através da inclusão, na agenda
política e social nacional, regional e local, das prioridades
do sector social e solidário Maior articulação com a CNIS
3 Desenvolvimento de Contactos com a Administração Pública e
com outros atores-chave determinantes para o desenvolvimento da atividade das IPSS Relatórios, atas e memorandos das reuniões Solidariedade com as
Associadas 4 Participação em Atividades das Associadas Registos
Estabelecimento de pontes com outras organizações
representativas
5 Promoção do intercâmbio com instituições congéneres nacionais
e internacionais
N.º de contactos estabelecidos
Estreitar relações com parceiros estratégicos como o Impulso Positivo, o NE e o GOP da Rede
Social do Porto, a Plataforma Territorial Supraconcelhia do Grande Porto e do Tâmega, dos
Conselhos Municipais de Segurança e de Educação e na
Comissão Distrital de Acompanhamento dos Acordos
de Cooperação
6 Consolidar e robustecer a rede de parcerias de acordo com os
objetivos estratégicos traçados
N.º de parcerias concretizadas
Estreitamento das relações entre as Associadas e/com a
UDIPSS-PORTO
7.1 Criação da “Rede de
Proximidade” reuniões/encontros N.º de realizadas 7.2. Desenvolvimento de um
plano de formação que vise a criação de redes de base concelhia e intrainstituições
N.º de formações realizadas
O
RIENTAÇÃO
E
STRATÉGICA
2:
C
APACITAR AS
O
RGANIZAÇÕES
S
OCIAIS
Objetivo Atividade Resultados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Prestar uma resposta integrada às necessidades de ajustamento das Associadas 1.1 Reforço da capacidade de prestação de serviços às Associadas Aumento do leque de serviços disponíveis às Associadas 1.2. Adequação do sistema de informação da UDIPSS-PORTO Melhoria da qualidade dos serviços Continuação da recuperação do edifício-sede UDIPSS-PORTO 2.1. Adequação do Edificado às condições de acessibilidade 3ª Fase de obras parcialmente concluída 2.2. Requalificação e reabilitação do Auditório 3ª Fase de obras parcialmente concluída 2.3. Aquisição de equipamento
para as Salas de Reuniões e Gabinetes
3ª Fase de obras parcialmente
concluída
Criação de ações de formação em gestão, consultoria, clusters
temáticos e produção de estudos de caso capazes de capacitar os executivos de IPSS
3.1. Difusão das Boas Práticas do MAIS 2 – Melhor Ação e
Inovação Social N.º de Sessões de divulgação 3.2 Identificação das Necessidade de formação e desenvolvimento de um plano de formação para os dirigentes
e organizações
N.º de Formações dinamizadas 3.3. Alargamento do Projeto
MAIS N.º de Edições realizadas
Potenciar o desenvolvimento da
Cálculo 3S 4. Posicionar a Cálculo 3S no mercado
N.º de novos clientes e aumento da taxa de retenção dos atuais clientes Promover a sustentabilidade
financeira das Associadas 5. Criação de uma Plataforma de Compras Coletivas
N.º de Associadas inscritas na Plataforma
Melhoria dos Canais de Informação 6. Implementar melhorias na estratégia de comunicação da UDIPSS-PORTO N.º de Newsletters publicadas; N.º de Sessões de Esclarecimento
3.
P
ROPOSTA DA
D
IREÇÃO
A Direção manifesta o compromisso de implementar as ações e atividades previstas e,
em conformidade, propõe a sua aprovação à Assembleia Geral.
Porto, 6 de outubro de 2015
A DIREÇÃO
__________________________________
José Lopes Baptista (Presidente)
__________________________________
Maria José Miranda (Tesoureira)
__________________________________
Joaquina Patrício Inácio (Vogal)
__________________________________
Rui de Leite Castro (Vice-Presidente)
__________________________________
D
EMONSTRAÇÃO DE
R
ESULTADOS
P
REVISIONAIS
CLASSE 6
GASTOS
CONTA RUBRICA TOTAL CONSULTORIA IPSS
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS 0,00
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 18 824,00 18 824,00
621 SUBCONTRATOS 0,00 622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 9 050,00 9 050,00 6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1 500,00 1 500,00 6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 200,00 200,00 6224 HONORÁRIOS 7 200,00 7 200,00 6228 OUTROS 150,00 150,00 623 MATERIAIS 600,00 600,00 6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 600,00 600,00 624 ENERGIA E FLUIDOS 4 660,00 4 660,00 6241 ELETRICIDADE 4 300,00 4 300,00 6243 ÁGUA 360,00 360,00
625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES 3 200,00 3 200,00
6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3 200,00 3 200,00
626 SERVIÇOS DIVERSOS 1 314,00 1 314,00
6261 RENDAS E ALUGUERES 750,00 750,00
6262 COMUNICAÇÃO 210,00 210,00
6263 SEGUROS 354,00 354,00
63 CUSTOS COM O PESSOAL 20 369,94 20 369,94
632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 16 726,48 16 726,48
6321 REMUNERAÇÕES CERTAS 13 300,00 13 300,00
6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS 3 426,48 3 426,48
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 3 469,40 3 469,40
6352 PESSOAL 3 469,40 3 469,40
636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 133,81 133,81
6362 PESSOAL 133,81 133,81
638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 40,25 40,25
6382 PESSOAL 40,25 40,25
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1 622,14 1 622,14
642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 1 622,14 1 622,14
65 PERDAS POR IMPARIDADE 0,00 0,00
68 OUTROS GASTOS E PERDAS 7 340,00 7 340,00
681 IMPOSTOS 0,00
688 OUTROS GASTOS E PERDAS 7 340,00 7 340,00
6881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES 0,00
6883 QUOTIZAÇÕES 7 340,00 7 340,00
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 12 305,80 12 305,80
CLASSE 7
RENDIMENTOS
CONTA RUBRICA TOTAL CONSULTORIA IPSS
71 VENDAS 0,00
72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS 75 000,00 75 000,00
722/728 OUTROS SERVIÇOS 75 000,00 75 000,00
73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00
74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00
75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 5 738,69 5 738,69
751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 1 006,13 1 006,13
7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1 006,13 1 006,13
752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES 4 732,56 4 732,56
753 DOAÇÕES E HERANÇAS 0,00
754 LEGADOS 0,00
76 REVERSÕES 0,00 0,00
761 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00
762 DE PERDAS POR IMPARIDADE 0,00
763 DE PROVISÕES 0,00
763 DE PROVISÕES ESPECÍFICAS 0,00
77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 3 400,00 3 400,00
781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 0,00
788 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 3 400,00 3 400,00
7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 3 400,00 3 400,00
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 210,00 210,00
7 TOTAL RENDIMENTOS 84 348,69 84 348,69
CLASSE 8
RESULTADOS
85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS 23 886,80 23 886,80
86 IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO 0,00
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2016
MEMORIA JUSTIFICATIVA
DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS
GASTOS
62 Fornecimentos e Serviços Externos 18 824,00
622 Serviços especializados 9 050,00 6221 Trabalhos especializados 1 500,00 6222 Publicidade e Propaganda 200,00 6224 Honorários 7 200,00 6227 Serviços bancários 150,00 623 Materiais 600,00 6233 Material de escritório 600,00 624 Energia e fluidos 4 660,00 6241 Eletricidade 4 300,00 6243 Água 360,00
625 Deslocações, estadas e transportes 3 200,00
6251 Deslocações e estadas 3 200,00 626 Serviços diversos 1 314,00 6261 Rendas e alugueres 750,00 6262 Comunicação 210,00 6263 Seguros 354,00
63 Gastos com o pessoal 20 369,94
6321 Remunerações do pessoal - certas 13 300,00
(Total mensal 950,00 * 14) 1Posto de Trabalho 950,00 /mês 6322 Remunerações Adicionais 3 426,48 63221 Subsídio Alimentação 956,48 63227 Isenção de Horário 2 470,00 635 Encargos s/ remunerações 3 469,40 Regime normal 15 770,00 * 22,0% 3 469,40
636 Seguro de acidentes no trabalho 133,81
638 Outros gastos com o pessoal 40,25
6387 Medicina do trabalho 40,25
64 Gastos de depreciação e de amortização 1 622,14
642 Ativos fixos tangíveis 1 622,14
Valor Vida útil
Edifícios 75 292,50 50 1 505,85
Equipamento Administrativo 697,76 6 116,29
68 Outros gastos e perdas 7 340,00
688 Outros 7 340,00
6883 Quotizações - CNIS 7 340,00
69 Gastos e perdas de financiamento 12 305,80
0,00
691 Juros suportados de financiamento 12 305,80
RENDIMENTOS
72 Prestações de Serviços 75 000,00
722 Quotizações 75 000,00
75 Subsídios, doações e legados à exploração 5 738,69
751 Subsídios do Estado e outros entes públicos 1 006,13
7518 IEFP - Medida Estimulo Emprego 1 006,13
752 Outras Entidades 4 732,56
752 CNIS 4 732,56
78 Outros Rendimentos e Ganhos 3 400,00
785 Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas 3 400,00
7851 Aplicação método equivalência patrimonial - Cálculo 3S 3 400,00
79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 210,00
791 Juros obtidos 210,00
7911 De depósitos 210,00
TOTAL RENDIMENTOS 84 348,69
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL 23 886,80
Investimentos em Curso
3ª Fase das Obras do Edifício Sede 89 200,00
