Relação de Pagamentos Orçamentários

CONDOMÍNIO ARMAZÉM DA VILA 05.563.439/0001-46 2.491,36

DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 - FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO ( R$ 794,88) REFERENTE AO MÊS SE JULHO E (R$ 794,78) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS (R$ 450,85), REFERENTE AO MÊS DE JULHO E (R$ 450,85) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.

37 19/08/2016

Licitação

DESTINASE A DESPESA COM TARIFA DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SALA 40 -FRANCISCO SZABO CORREIA GUERREIRO E SALA 41 - EDUARDA MOTTA SANTOS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO 2016.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

13.543,79

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO Nº7008774468(R$13.543,79).COMPETÊNCIA 07/2016. 435

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 21***.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

206,18

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DO BOM JESUS, CONFORME CONTRATO 7034168037 (R$ 206,18, COMPETENCIA 07/2016.

33 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

89,08

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº7008713515 COMPETÊNCIA 07/2016.

22 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO INSTALADO NO LITORAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

1.381,78

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO P.A, CONFORME CONTRATO Nº7008715410(R$ 1.381,78).COMPETÊNCIA 07/2016. 435

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 21***.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

120,31

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL,CONFORME CONTRATOS Nº 7027851236 (R$ 22,96), 7027848146 (R$ 97,35).COMPETEÊNCIA 07/2016.

24 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO LITORAL, SALAS 40 E 41 DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. ***

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

290,68

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, CONFORME CONTRATO Nº7008714040(R$ 290,68).COMPETÊNCIA 07/2016. 435

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 21***.

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

432,55

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.CONFORME CONTRATO Nº7034143735.

548 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.***

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.303.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

393,09

DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA FARMACIA BÁSICA , CONFORME CONTRATO Nº 7013967517(R$ 393,09). COMPETÊNCIA 07/2016.

20 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.*** EXERCICIO FINANCEIRO 2016. ***

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

4.127,40

DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 7012497347(R$ 408,70), 7014398621(R$ 260,83), 7016874897(R$ 146,49), 7016668855 (R$ 167,61), 7015392686(R$ 374,26, 7008710290(R$ 13,77),7008716182(R$ 730,15), 7014571668 (R$ 321,91), 7017238609 (R$ 290,68), 7016749111(R$ 314,10), 7018157220( 603,87), 7020679624(R$495,03). COMPETÊNCIA 07/2016.

33 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50

32.214,12

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - PSF/PACS - EFETIVOS .

503 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/PMAQ. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15

35.995,69

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS- COMPETÊNCIA 07/2016 - SESAU/SUBSIDIO. 467

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 66 E 290.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30 3.577,64

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - VIGILÂNCIA A SAÚDE-EFETIVOS

82 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA . *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

COELBA 15.139.629/0001-94

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

146,03

DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, CONFORME CONTRATO Nº7008715062.COMPETÊNCIA 07/2016. 435 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,CEO,P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL DO MUNICIPIO DE MATA DE SÃO JOÃO.***EXERCICIO FINANCEIRO 2016.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 21***.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 62

2.524,92

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016- CEO - EFETIVOS 73

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLÓGICAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15

10.594,89

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - PA DE PRAIA DO FORTE - EFETIVOS

60 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67

34.391,88

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS. 292

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50

30.928,41

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS.

297 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS . *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.305.006 - 31901300 - 00.01.0000 - 00

11.314,91

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - AGENTES DE ENDEMIAS - EFETIVOS.

517 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15

360,55

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - PA. 59

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15

2.642,81

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA 07/2016 TEMPORARIO - SAMU. 59

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO CAPS, SAMU, CEO, P.A DE PRAIA DO FORTE E HOSPITAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.301.006 - 31901300 - 06.01.0002 - 15

307,29

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA 07/2016 - SESAU -TEMPORÁRIOS. 533

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 65 E 291.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.301.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 50

247,85

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA 07/2016 -AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - EFETIVOS.

297 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS . *** EXERCÍCIO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 78.

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 67

210,49

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 07/2016-HOSPITAL - EFETIVOS.

292 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO HOSPITAL E NO P.A DE PRAIA DO FORTE. *** EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. *** EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 70.

12001/2014

EXECUTIVA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO14.729.826/0001-09

06.06.10.302.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

1.459,20

DESPESA COM IMPRESSÕES E REPOGRAFIAS, SEM OPERADOR COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS E MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016.CÓPIAS GARANTIDAS (8.000), CÓPIAS EXCEDENTES (17600), CONFORME NOTA FISCAL Nº 2514.

230 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA EM FUNÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA,SEM OPERADOR, COM FORNECIMENTO DE COPIADORAS, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. EURICO GOULART DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 218.880,00. / VALOR DESTA AÇÃO R$ 21.888,00. ***

15013/2015

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA. 05.482.271/0003-06 16.500,00

DESPESA COM FORNECIMENTO COM COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº179.939 (R$ 16.5000,00).

293 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER COMBUSTÍVEL LÍQUIDO AUTOMOTIVO COM O FIM DE

ABASTECER AS BOMBAS DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL E ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO. *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 1.248.000,00 / VALOR DESTA AÇÃO R$ 77.215,50. ***

4272/2015

DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 02.421.679/0001-18

06.06.10.302.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

12.896,15

DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO P.A, CONFORME LOTE V NF 26555 (R$ 5.297,09), LOTE VI NF 26556 (775,00), LOTE VIII NF 26557 (R$ 5.654,53), LOTE VIII NF 26962 (R$ 87,52), LOTE XVII NF 26559 (R$ 1.082,01).

228 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PENSO E SOLUÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE (HOSPITAL. P.A DE PRAIA DO FORTE E CEO) DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, CONFORME LOTES: V, VI, VIII, XII E XV E XVII . *** VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 282.865,77. ***

4629/2015

TRASMONTANO ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA EPP 08.383.120/0001-27

06.06.10.301.006 - 33903000 - 06.01.0002 - 15

1.633,30

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO . CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2701.

515 19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO . *** VALOR DESTA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO R$ 1.633,30. ***

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 33.177.411/0005-30

06.06.10.302.006 - 31901300 - 09.02.0014 - 110

3.913,83

REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTOS - COMPETÊNCIA 07/2016 - CAPS - EFETIVOS 76

19/08/2016

Licitação

DESTINA-SE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. *** EXERCÍCIO DE 2016. ***

6439/2016

TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO 000.339.835-85

06.06.10.301.006 - 33903900 - 06.01.0002 - 15

-101,00

REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO TER SIDO UTILIZADO. RA 03. DEVOLUÇÃO EM 08/08/2016 465 819

19/08/2016

Licitação

DESTINASE A DESPESA COM CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA TATIANE REBOUÇAS CRUZ DE CARVALHO -SECRETÁRIA DE SAÚDE, MAT. 6011, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSLADO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM A FORTALEZA NO PERIODO DE 01/06/2016 A 03/06/2016, CONFORME LEI Nº 218/2005, DECRETO Nº 14/2005, ART. 3º, INCISO IV.***VALOR DESSA AÇÃO R$ 400,00***

Total da Unidade:

224.835,18