A F
INVESTIMENTOS
FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FECHADO
IMOSOTTO - ACUMULAÇÃO
***
RELATÓRIO E CONTAS
DE
2003
AF INVESTIMENTOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, Lote 1686 – 6º - 1070 LISBOA
Capit al Social 875,000.00 € – Mat. Cons. Reg. Com. De Lisboa, sob o nº 1518
R
elatório de
A
ctividade de 2003
F
undo
I
mobiliário
Imosotto-Acumulação
Elementos Identificativos
Tipo de Fundo:
Fundo Imobiliário Fechado
Data de Constituição:
25-Mai-95
Sociedade Gestora:
AF-INVESTIMENTOS, Fundos Imobiliários, S.A.
F&C Portugal, SA (Consultora de Investimentos)
Banco Depositário:
Banco Comercial Português
Valor da Carteira em 31 de Dezembro de 2003 (EUR):
126.188.511,93
Rendibilidade do Fundo
Em 31-12-2003
Últ imos
12 meses
Rendibilidade Anual
0.00%
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Lisboa, 31 de Janeiro de 2004.
O
C
onselho de
A
dministração da
S
ociedade
G
estora
Os Resultados Líquidos do Fundo foram negativos em Eur: 11.486.977,62, que contrastam com o
resultado positivo de Eur: 7.017.697,23 do ano ant erior. O resultado negativo de 2003 foi devido a
vendas de Imóveis em que as menos-valias estavam antecipada e devidamente provisionadas e
portanto sem qualquer impacto no valor da UP no momento da realização.
A totalidade dos resultados do Fundo continuam a ser canalizados para adequar o valor patrimonial
de alguns Imóveis aos preços de mercado, tendo em vista a sua posterior alienação. O valor da UP
manteve-se inalterada em 2003 nos Eur: 4,7386.
Como facto relevante informa-se que o Fundo Imosotto-Acumulação deixou de ser um fundo aberto
e passou a ser um Fundo Fechado por Subscrição Particular.
O Fundo está exposto ao risco do mercado
imobiliário, em particular, bem como aos
riscos de taxa de juro e de preço, em geral,
pelo que o valor da unidade de participação
dependerá do valor dos activos que
compõem a sua carteira, podendo aumentar
ou diminuir.
Lojas 50,74% Escritórios 48,71% Habitação 0,56%
Fundo IMOSOTTO-ACUMULAÇÃO
(valores em Euros)
B A L A N Ç O
Data: 03 / 12 / 31A C T I V O P A S S I V O
CODIGO DESIGNAÇÃO 2003 2002 CODIGO DESIGNAÇÃO Períodos
Bruto Mv mv/P Líquido Líquido 2003 2002
IMÓVEIS CAPITAL DO FUNDO
31 Terrenos
32 Construções 133,172,872.52 0.21 13,345,052.46 119,827,820.27 136,949,955.99 61 Unidades de Participação 132,829,880.00 160,187,198.86
33 Adiantamentos por Conta de Imóveis 18,968,589.38 0.00 0.00 18,968,589.38 0.00 63 Variações Patrimoniais 3,880,688.82 2,512,932.45
TOTAL DE IMÓVEIS 152,141,461.90 0.21 13,345,052.46 138,796,409.65 136,949,955.99 64 Resultados Transitados 14,309,972.98 7,292,275.75
CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB. 65 Resultados Distribuidos 0.00 0.00
OBRIGAÇÕES 66 Ajustamentos em Imóveis -13,345,052.25 -24,831,927.96
211+2171 Títulos da Dívida Pública
212+2172 Outros Fundos Públicos Equiparados DR Resultados Líquidos do Período -11,486,977.62 7,017,697.23
213+214+2173 Obrigações Diversas 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Participações em Sociedades Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 126,188,511.93 152,178,176.33
23 Títulos de Participação
24 Unidades de Participação 62 PARTICIPANTES - COMP. VARIÁVEL 0.00 0.00
25 Direitos PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS
26 Outros Instrumentos de Dívida 0.00 0.00 0.00 481 Para Crédito Vencido 0.00 0.00
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482 Para Riscos e Encargos 221,674.58 119,521.01
CONTAS DE TERCEIROS
411 Obrigações Vencidas a regularizar TOTAL PROVISÕES P/ RISCOS E ENCARGOS 221,674.58 119,521.01
412 Juros Vencidos a Regularizar
413 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 492.33 492.33 0.00 CONTAS DE TERCEIROS
4112+4122+4132Devedores em Contencioso 421 Resgates a Pagar a Participantes
414+...+418 Outras Contas de Devedores 0.00 0.00 0.00 422 Rendimentos a Pagar a Participantes
427 423 Comissões a Pagar 130,586.12 157,481.44
TOTAL DE TERCEIROS 492.33 0.00 0.00 492.33 0.00 427 Sector Público Administrativo 171,900.80 1,359,923.01
DISPONIBILIDADES 424+...+428Outras Contas de Credores 0.00 0.00
11+18 Numerário e Equivalentes 43 Adiantamentos por Vendas de Imóveis 0.00 10,074,044.71
12 Depósitos à Ordem 638,348.47 638,348.47 9,009,968.80 44 Empréstimos Contraídos 13,000,000.00 0.00
13 Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso 0.00 0.00 18,700,000.00 TOTAL DE TERCEIROS 13,302,486.92 11,591,449.16
14 Certificados de Depósito
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 638,348.47 0.00 0.00 638,348.47 27,709,968.80 CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO 55 Custos a Pagar 0.00 329,764.31
51 Proveitos a Receber 633.35 633.35 344,154.37 56 Receitas com Proveito Diferido 326,043.25 852,072.52
52 Despesas com Custo Diferido 8,712.01 8,712.01 0.00 58+59 Outras Contas de Regularização 0.58 0.00
58+59 Outras Contas de Regularização 594,121.45 594,121.45 66,904.17
TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS 603,466.81 0.00 0.00 603,466.81 411,058.54 TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS 326,043.83 1,181,836.83
TOTAL DO ACTIVO 153,383,769.51 0.21 13,345,052.46 140,038,717.26 165,070,983.33 TOTAL DO PASSIVO 140,038,717.26 165,070,983.33
Total do Número de Unidades de Participação 26,630,000 32,114,650 Valor Unitário da Unidade de Participação 4.7386 4.7386
Fundo IMOSOTTO-ACUMULAÇÃO
(valores em euros) D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S Data: 03 / 12 / 31
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
CODIGO DESIGNAÇÃO 2003 2002 CODIGO DESIGNAÇÃO 2003 2002
CUSTOS E PERDAS CORRENTES PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
711+718 De Operações Correntes 812 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob. 0.00 388,051.08
719 De Operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operações Correntes 696,225.62 1,167,740.22
COMISSÕES 819 De Operações Extrapatrimoniais
722 Da Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. RENDIMENTO DE TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS
723 Em Imóveis 309,928.75 0.00 822...825 Da Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.
724+...+728 Outras de Operações Correntes 592,246.10 784,579.23 828 De Outras Operações Correntes
729 De Operações Extrapatrimoniais 829 De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
732 Na Carteira de Tit.e Part.em Soc.Imob. 0.00 73,875.36 832 Na Carteira de Tít.e Part.em Soc.Imob.
733 Em Imóveis 12,154,751.49 183,578.49 833 Em Imóveis 664,883.47 806,721.15
731+738 Outras, em Operações Correntes 831+838 Outros, em Operações Correntes
739 Em Operações Extrapatrimoniais 839 Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS E TAXAS
741 Indirectos 2,251.20 13,474.68 REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
742 Directos 302,916.43 1,806,274.64 851 Para crédito Vencido 0.00 0.00
PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 Para Riscos e Encargos 276,939.51 0.00
751 Para crédito Vencido 0.00 0.00 86 RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 6,730,888.38 10,278,519.13
752 Para Riscos e Encargos 379,093.11 119,521.01 87 OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES 0.00 0.00
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 6,241,753.47 2,771,363.77 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 8,368,936.98 12,641,031.58
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 0.00 0.00 PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 19,982,940.55 5,752,667.18 881 Recuperação de Incobráveis 0.00 0.00
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS 882 Ganhos Extraordinários 933.92 0.00
781 Valores Incobráveis 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 212,929.59 181,507.42
782 487.45 0.00 884...888 Outros Ganhos Eventuais 0.00 0.00
783 Perdas de Exercícios Anteriores 86,350.11 52,174.59 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 213,863.51 181,507.42
784...788 Outras Perdas Eventuais 0.00 0.00
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 86,837.56 52,174.59
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -11,486,977.62 7,017,697.23
TOTAL 8,582,800.49 12,822,539.00 TOTAL 8,582,800.49 12,822,539.00
8X2-7X2-7X3 Resultados da Cart. Tit.e Part.Soc.Imobil. 0.00 314,175.72 D-C Resultados Eventuais 127,025.95 129,332.83
8x3+86-7x3-76 Resultados de Imóveis -11,310,661.86 8,130,298.02 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento -11,184,061.19 8,823,971.87
8x9-7x9 Resultados das Operaç. Extrapatrimoniais 0.00 0.00 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período -11,486,977.62 7,017,697.23
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 1. Valias potenciais em imóveis
(Valores em Euros)Imóvel
Localização
Valor
Média dos Valores
Valia Potencial
Contabilístico (A)
das Avaliações (B)
(B) - (A)
(Rua do Hospital 11/13) ALBERGARIA-A-VELHA 345,588.23 466,837.00 121,248.77
(Av. 25 de Abril, 2) ALBUFEIRA - 1 776,229.94 801,855.00 25,625.06
(Rua das Telecomunicações) ALBUFEIRA - 2 174,072.14 202,133.00 28,060.86
(Rua da Esperança, s/n) ALCÁÇOVAS 263,958.43 340,648.50 76,690.07
(Rua Damião de Gões, 48 a 48-B) ALGÉS 471,719.09 472,386.00 666.91
(Av. D. Afonso Henriques, 2) ALMADA 749,153.54 823,881.00 74,727.46
(Lg. Devesa de Baixo) ALPALHÃO 58,245.38 65,683.50 7,438.12
(R. Comandante António Silva, Lt. G) AMADORA 190,295.98 229,342.50 39,046.52
(Praça Restauração, 13/15) ANGRA DO HEROÌSMO 169,092.49 241,198.00 72,105.51
(Praça do Municipio) ANSIÂO 501,817.12 544,314.50 42,497.38
(Areias de S. João, Lt 2) AREIAS DE S JOÃO 202,899.61 214,596.00 11,696.39
(Av. José Augusto Carvalho) ARGANIL 282,814.32 401,344.50 118,530.18
(Av. Movimento das Forças Armadas) AROUCA 140,493.11 207,301.50 66,808.39
(Rua 5 de Outubro, 2) ARRONCHES 178,619.43 215,798.00 37,178.57
(Av. João Paulo II,418/452) BARCELOS 266,856.87 315,542.50 48,685.63
(Rua Luis de Camões, 51) BEJA 743,617.68 798,105.50 54,487.82
(Rua Direita, s/n) BOLIQUEIME 149,061.48 154,425.00 5,363.52
(Rua do Comércio, s/n) BOMBARRAL 341,983.42 342,313.00 329.58
(Praça Conde Agrolongo, 139) BRAGA 1,328,991.98 1,547,742.00 218,750.02
(Rua dos Bons Amigos, 25-A) CACÉM 73,946.33 187,163.00 113,216.67
(Praça da República, 85/90) CALDAS DA RAINHA 466,844.88 936,513.00 469,668.12
(Praça D. Manuel Arriaga, 12 A B/C) CANEÇAS 274,214.64 285,644.00 11,429.36
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)CARCAVELOS 564,556.90 583,313.00 18,756.10
(Rua Gonçalves de Castro, 136) CARVALHOS 366,444.24 461,442.50 94,998.26
(Rua Gen. Humberto Delgado, s/n) CINFÃES 299,022.93 347,845.50 48,822.57
(Lg. do Arrabalde, 4) CHAVES 653,056.38 827,514.50 174,458.12
(Rua Ferreira Borges, 57) COIMBRA - F. BORGES 947,716.00 1,000,486.50 52,770.50
(Rua do Brasil, 239) COIMBRA - R. BRASIL 3,746.26 15,682.00 11,935.74
(Rua do Brasil, 310) COIMBRA - CALHABÉ 446,185.69 495,469.50 49,283.81
(Praça da Republica) CONDEIXA 204,523.80 247,767.00 43,243.20
(Bairro de Prienes) CONSTÂNCIA 206,153.36 265,330.00 59,176.64
(Praça da Republica, 6) COUÇO 378,437.32 394,215.00 15,777.68
(Largo Marechal Carmona) ENTRONCAMENTO 467,373.63 584,970.50 117,596.87
(Rua Serpa Pinto, 77/81) ÉVORA 425,439.19 467,526.00 42,086.81
(Rua de Santo António.12) FARO 632,475.73 789,392.00 156,916.27
(Largo Florindo José Frota) FEBRES 249,427.88 288,234.00 38,806.12
(Rua 5 de Outubro, 9/21) FIGUEIRA DA FOZ - 1 435,575.61 489,864.00 54,288.39
(Rua do Estendal, s/n) FIGUEIRA DA FOZ - 2 274,338.84 334,620.50 60,281.66
(Rua Camara Pestana, 13/17) FUNCHAL 1,435,564.02 1,544,380.50 108,816.48
(Av. Infante, Ed. D.Henrique II) FUNCHAL - INFANTE 116,406.06 124,796.00 8,389.94
(Av. da Liberdade, s/n) FUNDÃO 199,372.95 283,993.50 84,620.55
(Rua Paio Galvão, 10) GUIMARÃES - 1 581,598.35 681,349.50 99,751.15
(Rua Paio Galvão, 12) GUIMARÃES - 2 401,532.31 403,016.00 1,483.69
(Praça da Portela, 13-A/B) LARANJEIRO 220,594.82 225,273.50 4,678.68
(Av. Joaquim J. Fernandes, 21) LAVRADIO - 1 49,081.01 66,136.50 17,055.49
(Av. Joaquim J. Fernandes, 21-B) LAVRADIO - 2 128,535.79 219,674.50 91,138.71
(Av. 25 de Abril, 16) LINDA-A-VELHA 193,793.96 204,833.00 11,039.04
(Av. António Augusto Aguiar, 2/6) A.A.AGUIAR - LX 9,571,245.00 9,607,574.00 36,329.00
(Rua Duque de Palmela, 25) DUQUE PALMELA - LX 2,245,010.00 2,819,296.50 574,286.50
(Rua Ivone Silva, Lote 4) QUINTA DO FERRO - LX 31,787,600.01 31,787,650.00 49.99
(Av. Almirante Reis,84 A ) ALMIRANTE REIS - LX 1,159,999.96 1,160,062.50 62.54
(Estrada de Benfica, 668) BENFICA - LISBOA 144,230.50 181,581.50 37,351.00
(Rua Ferreira Borges, 14) CAMPO OURIQUE-LX 354,151.05 431,914.00 77,762.95
(Rua Basilio Teles, 17 B/D) COLUMBANO - LISBOA 758,387.43 871,494.50 113,107.07
(Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 5) FONTE NOVA - LISBOA 242,382.96 244,590.50 2,207.54
(Alameda Linhas de Torres, 211/215) LUMIAR - LISBOA 1,214,726.58 1,263,806.00 49,079.42
(Rua Cintura do Porto de Lisboa, Bl. 3) MATINHA- LISBOA 368,010.59 368,620.00 609.41
(Av. Miguel Bombarda, 68) MIGUEL BOMBARDA - LX 401,033.51 426,136.00 25,102.49
(Rua Morais Soares, 98) MORAIS SOARES - LX 108,239.14 147,478.50 39,239.36
(Av. Guerra Junqueiro, 9 A) PRAÇA DE LONDRES -LX 458,038.02 490,081.00 32,042.98
(Praça das Flores, 59/63) PRINCIPE REAL - LX 144,735.39 172,878.00 28,142.61
(Praça dos Restauradores, 10/16) RESTAURADORES - LX 937,491.98 947,077.00 9,585.02
(Rua Escola Politécnica, 82) SÂO MAMEDE - LISBOA 573,657.48 580,759.50 7,102.02
(Rua do Ouro, 18/28) RUA DO OURO - LISBOA 7,673,008.05 7,694,901.00 21,892.95
(Rua de Olivença, 10/12) LOURES 255,827.89 447,581.50 191,753.61
(Praça da Republica) LOUSADA 215,301.84 350,820.00 135,518.16
(Praça Cândido dos Reis, s/n) LOUSÃ 157,374.35 176,677.50 19,303.15
(Rua Emídio Navarro, s/n) LUSO 184,555.22 196,880.00 12,324.78
(Rua Principal) MACEIRA LIS 161,937.16 177,261.50 15,324.34
(Av. Miguel Bombarda, 164) MACIEIRA DE CAMBRA 193,692.46 206,550.00 12,857.54
(Rua Manuel P. Soares, 221) MARCO DE CANAVEZES 268,165.29 281,269.00 13,103.71
(Rua Serrão Martins, s/n) MÉRTOLA 178,569.65 229,053.00 50,483.35
(Av. 25 de Abril, s/n) 260,556.26 354,342.00 93,785.74
(Praça da República, 13 e 15) MIRANDELA 314,675.63 483,160.50 168,484.87
(Lg. Trindade Coelho, s/n) MOGADOURO 365,773.98 404,006.50 38,232.52
(Rua Visconde da Luz) MONFORTE 215,979.49 250,507.50 34,528.01
(Rua Bernardim Ribeiro, 152/166) MONTE DE BURGOS 172,087.02 174,758.50 2,671.48
(Edificio Vilamoure, 32) MOREIRA DE CÓNEGOS 126,019.99 130,057.50 4,037.51
(Rua das Terçarias) MOURA 305,690.55 328,702.00 23,011.45
(Rua Dr. Augusto Rosado) NELAS 425,954.65 428,812.50 2,857.85
(Rua do Salgueiro, 999) NOGUEIRA DA MAIA 379,917.90 432,722.50 52,804.60
(Av. Prof. Aug. A. Lopes, 25, Fracção B) ODIVELAS 389,029.94 389,076.00 46.06
(Praça D. Maria I) OLIVEIRA DE AZEMEIS 397,374.48 406,080.00 8,705.52
(Rua de Macau. 15) OLIVEIRA DO DOURO 145,829.31 154,663.00 8,833.69
(Rua Ferreira de Castro, 4) OVAR 144,251.41 177,311.00 33,059.59
(Praça Luis de Camões, 28) PÓVOA DE VARZIM - 2 449,224.12 525,887.50 76,663.38
(Rua da Cordoaria, 14) PAIVAS 149,919.51 168,124.50 18,204.99
(Av. Sacadura Cabral, 183/195) PENAFIEL 723,514.39 820,245.50 96,731.11
(Rua Hermenegildo Capelo, 2) PINHAL NOVO 64,376.24 115,193.50 50,817.26
(Marateca) POCEIRÃO 39,019.41 47,378.50 8,359.09
(Rua Coronel Afonso Chaves, 52) PONTA DELGADA 58,324.29 82,280.50 23,956.21
(Rua Vaz Monteiro, 19) PONTE DE SOR 261,063.84 272,744.50 11,680.66
(Rua Santo Eloi, 13) PONTINHA 327,423.02 327,949.00 525.98
(Largo do Rossio, 1/7) PORTALEGRE 831,496.09 865,261.00 33,764.91
(Lg. José Libório Gomes, 1) PORTIMÃO 1,065,267.36 1,067,112.50 1,845.14
(Cerca dos Loios, 2 e 3 ) LOIOS - PORTO 582,109.86 621,418.50 39,308.64
(Pr. Liberdade, 9 a 14 e Pr. Almeida Garret, 51/52) PRAÇA LIBERDADE - PT 14,629,306.01 14,629,350.00 43.99
(Rua da Alegria, 679/683) RUA DA ALEGRIA - PT 1,877,322.74 1,895,930.50 18,607.76
(Rua de Tânger, 1645) FONTE DA MOURA - PT 1,072,151.37 1,083,037.00 10,885.63
(Av. D. Manuel II, 2031) MAIA - PORTO 333,015.50 381,123.00 48,107.50
(Rua de S. Tomé, Lote 81) PRIOR VELHO 206,510.56 226,985.50 20,474.94
(Quinta do Conde) QUINTA CONDE-SESIMBR 131,073.71 137,829.00 6,755.29
(Av. Galiza, s/n) RÉGUA 380,417.07 455,952.50 75,535.43
(Rua N. Sra. Conceição, 106) RIBEIRA GRANDE 535,712.53 553,631.00 17,918.47
(Urbanização da Rinchoa, Lt D/17) RIO DE MOURO 362,237.56 406,072.50 43,834.94
(Bairro da Bela Vista, Lt. 12/13) ST. IRIA DA AZOIA 238,492.23 269,185.00 30,692.77
(Av. 25 de Abril, 19) ST. MARIA DA FEIRA 183,134.16 191,249.00 8,114.84
(Santana, Lote 5) SANT´ANA 257,022.92 258,921.00 1,898.08
(Av. da Liberdade, 13/15) S. BRAZ DE ALPORTEL 557,474.99 620,596.00 63,121.01
(Av. Florinda Leal, Lt 1) S. JOÃO DO ESTORIL 144,288.96 145,490.50 1,201.54
(Estrada da Penha, s/n) S. LUÍS - FARO 255,000.05 255,330.50 330.45
(Rua José Estêvão, 9) S. TEUTÓNIO 97,190.42 151,102.00 53,911.58
(Av. Luisa Todi, 203/217) SETÚBAL 843,966.04 1,026,779.50 182,813.46
(Rua Samora Barros, s/n) SILVES 660,164.32 743,800.50 83,636.18
(Av Heliodoro Salgado, nº 11) SINTRA 389,062.36 421,478.00 32,415.64
(Rua Combatentes Grande Guerra, s/n) SOURE 459,351.93 535,429.00 76,077.07
(Lg. do Chafariz, s/n) TIRES 539,298.29 540,648.00 1,349.71
(Av. Miguel Dantas, s/n) VALENÇA 547,680.09 605,204.00 57,523.91
(Av. 5 de Outubro, 71) VALONGO 571,621.14 614,264.00 42,642.86
(Rua MarechalCarmona, s/n) VALPAÇOS 231,768.19 378,225.00 146,456.81
(Praça da República, 41) VIANA DO CASTELO 491,232.36 635,942.00 144,709.64
(Av. Dr. João Canavarro, 291) VILA DO CONDE 521,746.38 528,488.50 6,742.12
(Rua Alves Redol, 1) VILA FRANCA DE XIRA 142,656.20 184,118.50 41,462.30
(Largo da Coutada, Lote 22) VILA NOVA DE CACELA 158,412.60 162,331.00 3,918.40
(Av. da República, 953/975) VILA NOVA DE GAIA 298,281.14 562,765.50 264,484.36
(Rua Formosa, 14) VISEU - 1 394,801.98 425,378.00 30,576.02
(Rua da Paz, 42) VISEU - 2 216,857.37 249,081.50 32,224.13
(Vilar de Paraíso - Gandra) VILAR DE PARAÍSO 406,520.29 427,745.50 21,225.21
(Av. João de Melo, s/n) VOUZELA 165,010.31 212,238.00 47,227.69
(Lugar do Souto) STA MARIA DE LAMAS 410,011.87 555,889.50 145,877.63
(Lg. Coronel Batista Coelho, s/n) SANTO TIRSO 1,477,938.17 1,478,125.00 186.83
(Rua Dr. Castro Lopes, s/n) TRANCOSO 280,324.42 291,906.50 11,582.08
(Lugar de Venda Nova, 5/9) VENDA NOVA- GONDOMAR 242,914.58 413,597.00 170,682.42
(Travessa do Forte de S. Pedro) PAÇO D` ARCOS 238,408.78 274,560.50 36,151.72
(Lg. Cristóvão da Gama, 14) DAMAIA 371,910.75 373,445.00 1,534.25
(Rua Manuel Maria Vieira, 1) ALVERCA DO RIBATEJO 417,471.04 437,218.50 19,747.46
(Largo do Rossio) NEGRAIS 101,311.34 110,401.00 9,089.66
(Av. Infante D. Henrique) SANTO OVÍDIO 167,252.55 190,817.50 23,564.95
(Rua Dr. Brilhante) ALCOBAÇA 253,053.89 280,009.00 26,955.11
(Rua Principal Centro) VILAMAR 111,348.88 129,170.50 17,821.62
(Rua Tomás Ribeiro, nº 412) BRITO CAPELO 549,775.23 573,000.00 23,224.77
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período (Valores em Euros)
Descrição No Início Subscrições Resgates Distrib. Res. Outros Result. Per. No Fim
Valor base 160,187,198.86 0.00 27,357,318.86 132,829,880.00
Diferença em subscrições e resgates 2,512,932.45 0.00 -1,367,756.37 3,880,688.82
Resultados distribuídos 0.00 0.00 0.00
Resultados acumulados 14,309,972.98 0.00 -11,486,977.62 2,822,995.36
Ajustamentos em imóveis -24,831,927.96 11,486,875.71 -13,345,052.25
S O M A 152,178,176.33 0.00 25,989,562.49 0.00 11,486,875.71 -11,486,977.62 126,188,511.93
Nº de unidades de participação 32,114,650 0 5,484,650 26,630,000
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 3. Inventário das aplicações em imóveis (Valores em Euros) Área Adianta- Data da Valor da Data da Valor da Valor Descrição Localização (m2) mentos Avaliação 1 Avaliação 1 Avaliação 2 Avaliação 2 do Imóvel
1 - IMOVEIS SITUADOS EM PORTUGAL 119,827,820.27
1.1 Projectos de Construção 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros 0.00 1.2. Construções acabadas 119,827,820.27 1.2.1 Arrendadas 59,013,467.31 Habitacao 352,773.58
(Av. D. Afonso Henriques, 2) ALMADA 955 2002-12-31 316,381.00 2002-12-31 357,840.00 299,278.73 (Praça da República, 13 e 15) MIRANDELA 84 2002-12-31 57,315.00 2002-12-31 50,965.00 53,494.85
Comercio 55,203,209.12
(Rua do Hospital 11/13) ALBERGARIA-A-VELHA 893 2002-12-31 496,580.00 2002-12-31 437,094.00 345,588.23 (Av. 25 de Abril, 2) ALBUFEIRA - 1 593 2002-12-31 796,411.00 2002-12-31 807,299.00 776,229.94 (Rua das Telecomunicações) ALBUFEIRA - 2 395 2002-12-31 211,884.00 2002-12-31 192,382.00 174,072.14 (Rua da Esperança, s/n) ALCÁÇOVAS 590 2002-12-31 369,087.00 2002-12-31 312,210.00 263,958.44 (Rua Damião de Gões, 48 a 48-B) ALGÉS 406 2002-12-31 474,701.00 2002-12-31 470,071.00 471,719.09 (Av. D. Afonso Henriques, 2) ALMADA 543 2002-12-31 434,834.00 2002-12-31 394,230.00 382,537.08 (Lg. Devesa de Baixo) ALPALHÃO 87 2002-12-31 68,421.00 2002-12-31 62,946.00 58,245.38 (R. Comandante António Silva, Lt. G) AMADORA 245 2002-12-31 247,752.00 2002-12-31 210,933.00 190,295.98 (Praça Restauração, 13/15) ANGRA DO HEROÌSMO 366 2002-12-31 258,202.00 2002-12-31 224,194.00 169,092.49 (Praça do Municipio) ANSIÂO 718 2002-12-31 548,586.00 2002-12-31 540,043.00 501,817.12 (Areias de S. João, Lt 2) AREIAS DE S JOÃO 150 2002-12-31 212,245.00 2002-12-31 216,947.00 202,899.61 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)ARGANIL 819 2002-12-31 437,418.00 2002-12-31 365,271.00 282,814.32 (Av. Movimento das Forças Armadas) AROUCA 225 2002-12-31 224,097.00 2002-12-31 190,506.00 140,493.11 (Rua 5 de Outubro, 2) ARRONCHES 344 2002-12-31 230,286.00 2002-12-31 201,310.00 178,619.43 (Rua Luís de Camões, 51) BEJA 871 2002-12-31 718,233.00 2002-12-31 630,870.00 620,079.91 (Rua Direita, s/n) BOLIQUEIME 122 2002-12-31 153,833.00 2002-12-31 155,017.00 149,061.48 (Praça Conde Agrolongo, 139) BRAGA 1,398 2002-12-31 1,567,628.00 2002-12-31 1,527,856.00 1,328,991.98 (Rua dos Bons Amigos, 25-A) CACÉM 287 2002-12-31 194,320.00 2002-12-31 180,006.00 73,946.33 (Praça da República, 85/90) CALDAS DA RAINHA 443 498.80 2002-12-31 545,802.00 2002-12-31 547,157.00 231,003.25 (Praça D. Manuel Arriaga, 12 A B/C) CANEÇAS 213 2002-12-31 281,926.00 2002-12-31 289,362.00 274,214.64 (Estrada da Torre) CARCAVELOS 519 2002-12-31 604,946.00 2002-12-31 561,680.00 564,556.90 (Rua Gonçalves de Castro, 136) CARVALHOS 723 2002-12-31 497,130.00 2002-12-31 425,755.00 366,444.24 (Rua Gen. Humberto Delgado, s/n) CINFÃES 478 2002-12-31 374,215.00 2002-12-31 321,476.00 299,022.93 (Lg. do Arrabalde, 4) CHAVES 607 2002-12-31 494,499.00 2002-12-31 533,055.00 346,509.39 (Rua Ferreira Borges, 57) COIMBRA - F. BORGES 924 2002-12-31 992,746.00 2002-12-31 1,008,227.00 947,716.00 (Rua do Brasil, 239) COIMBRA - R. BRASIL 25 2002-12-31 14,964.00 2002-12-31 16,400.00 3,746.26 (Rua do Brasil, 310) COIMBRA - CALHABÉ 479 2002-12-31 513,708.00 2002-12-31 477,231.00 446,185.69 (Praça da Republica) CONDEIXA 275 2002-12-31 265,971.00 2002-12-31 229,563.00 204,523.80 (Bairro de Prienes) CONSTÂNCIA 209 2002-12-31 283,639.00 2002-12-31 247,021.00 206,153.36 (Praça da Republica, 6) COUÇO 516 2002-12-31 379,349.00 2002-12-31 409,081.00 378,437.32 (Largo Marechal Carmona) ENTRONCAMENTO 740 2002-12-31 582,974.00 2002-12-31 586,967.00 467,373.63 (Rua Serpa Pinto, 77/81) ÉVORA 374 2002-12-31 470,585.00 2002-12-31 464,467.00 425,439.19 (Rua de Santo António.12) FARO 950 2002-12-31 825,138.00 2002-12-31 753,646.00 632,475.73 (Largo Florindo José Frota) FEBRES 286 2002-12-31 298,937.00 2002-12-31 277,531.00 249,427.88 (Rua 5 de Outubro, 9/21) FIGUEIRA DA FOZ - 1 288 2002-12-31 446,028.00 2002-12-31 533,700.00 435,575.61 (Rua do Estendal, s/n) FIGUEIRA DA FOZ - 2 680 2002-12-31 362,981.00 2002-12-31 306,260.00 274,338.84 (Rua Camara Pestana, 13/17) FUNCHAL 2,060 2002-12-31 1,552,814.00 2002-12-31 1,535,947.00 1,435,564.02 (Av. Infante, Ed. D.Henrique II) FUNCHAL - INFANTE 80 2002-12-31 119,405.00 2002-12-31 130,187.00 116,406.06 (Av. da Liberdade, s/n) FUNDÃO 480 2002-12-31 305,203.00 2002-12-31 262,784.00 199,372.95 (Rua Paio Galvão, 10) GUIMARÃES - 1 1,254 2002-12-31 735,834.00 2002-12-31 626,865.00 581,598.35 (Praça da Portela, 13-A/B) LARANJEIRO 125 2002-12-31 223,932.00 2002-12-31 226,615.00 220,594.82 (Av. Joaquim J. Fernandes, 21) LAVRADIO - 1 125 2002-12-31 69,177.00 2002-12-31 63,096.00 49,081.01 (Av. Joaquim J. Fernandes, 21-B) LAVRADIO - 2 303 2002-12-31 239,297.00 2002-12-31 200,052.00 128,535.79 (Av. 25 de Abril, 16) LINDA-A-VELHA 110 2002-12-31 195,576.00 2002-12-31 214,090.00 193,793.96 (Rua Duque de Palmela, 25) DUQUE PALMELA - LX 1,481 2002-12-31 2,729,577.00 2002-12-31 2,909,016.00 2,245,010.00 (Estrada de Benfica, 668) BENFICA - LISBOA 135 2002-12-31 195,856.00 2002-12-31 167,307.00 144,230.50 (Campo Grande, 46/48) CAMPO GRANDE - LX 132 2002-12-31 511,182.00 2002-12-31 537,326.00 523,062.92 (Rua Ferreira Borges, 14) CAMPO OURIQUE-LX 403 2002-12-31 467,601.00 2002-12-31 396,227.00 354,151.05 (Rua Basilio Teles, 17 B/D) COLUMBANO - LISBOA 175 2002-12-31 536,056.00 2002-12-31 525,098.00 481,287.85 (Rua Prof. Reinaldo dos Santos, 5) FONTE NOVA - LISBOA 70 2002-12-31 235,926.00 2002-12-31 253,255.00 242,382.96 (Alameda Linhas de Torres, 211/215) LUMIAR - LISBOA 764 2002-12-31 1,228,676.00 2002-12-31 1,298,936.00 1,214,726.58 (Rua Cintura do Porto de Lisboa, Bl. 3) MATINHA- LISBOA 130 2002-12-31 360,340.00 2002-12-31 376,900.00 368,010.59 (Av. Miguel Bombarda, 68) MIGUEL BOMBARDA - LX 237 2002-12-31 421,054.00 2002-12-31 431,218.00 401,033.51 (Rua Morais Soares, 98) MORAIS SOARES - LX 95 2002-12-31 155,524.00 2002-12-31 139,433.00 108,239.14 (Av. Guerra Junqueiro, 9 A) PRAÇA DE LONDRES -LX 400 2002-12-31 491,596.00 2002-12-31 488,566.00 458,038.02 (Praça dos Restauradores, 10/16) RESTAURADORES - LX 350 2002-12-31 923,997.00 2002-12-31 970,157.00 937,491.98
(Rua Escola Politécnica, 82) SÂO MAMEDE - LISBOA 428 2002-12-31 562,126.00 2002-12-31 599,393.00 573,657.48 (Rua do Ouro, 18/28) RUA DO OURO - LISBOA 3,075 2002-12-31 7,393,796.00 2002-12-31 7,996,006.00 7,673,008.05 (Rua de Olivença, 10/12) LOURES 680 2002-12-31 476,146.00 2002-12-31 419,017.00 255,827.89 (Praça da Republica) LOUSADA 549 2002-12-31 369,375.00 2002-12-31 332,265.00 215,301.84 (Praça Cândido dos Reis, s/n) LOUSÃ 185 2002-12-31 181,155.00 2002-12-31 172,200.00 157,374.35 (Rua Principal) MACEIRA LIS 119 2002-12-31 164,307.00 2002-12-31 190,216.00 161,937.16 (Av. Miguel Bombarda, 164) MACIEIRA DE CAMBRA 282 2002-12-31 216,025.00 2002-12-31 197,075.00 193,692.46 (Rua Manuel P. Soares, 221) MARCO DE CANAVEZES 174 2002-12-31 273,323.00 2002-12-31 289,215.00 268,165.29 (Rua Serrão Martins, s/n) MÉRTOLA 400 2002-12-31 247,634.00 2002-12-31 210,472.00 178,569.65 (Av. 25 de Abril, s/n) MIRA 646 2002-12-31 378,116.00 2002-12-31 330,568.00 260,556.26 (Praça da República, 13 e 15) MIRANDELA 370 2002-12-31 279,929.00 2002-12-31 234,555.00 119,576.74 (Rua Visconde da Luz) MONFORTE 335 2002-12-31 264,458.00 2002-12-31 236,557.00 215,979.49 (Rua Bernardim Ribeiro, 152/166) MONTE DE BURGOS 88 2002-12-31 171,177.00 2002-12-31 178,340.00 172,087.02 (Edificio Vilamoure, 32) MOREIRA DE CÓNEGOS 82 2002-12-31 128,881.00 2002-12-31 131,234.00 126,019.99 (Rua das Terçarias) MOURA 255 2002-12-31 323,063.00 2002-12-31 334,341.00 305,690.55 (Rua Dr. Augusto Rosado) NELAS 300 2002-12-31 417,459.00 2002-12-31 440,166.00 425,954.65 (Rua do Salgueiro, 999) NOGUEIRA DA MAIA 529 2002-12-31 460,783.00 2002-12-31 404,662.00 379,917.90 (Av. Prof. Aug. A. Lopes, 25, Fracção B) ODIVELAS 175 2002-12-31 379,903.00 2002-12-31 398,249.00 389,029.94 (Praça D. Maria I) OLIVEIRA DE AZEMEIS 546 2002-12-31 424,977.00 2002-12-31 387,183.00 397,374.48 (Rua de Macau. 15) OLIVEIRA DO DOURO 100 2002-12-31 151,292.00 2002-12-31 158,034.00 145,829.31 (Rua Ferreira de Castro, 4) OVAR 151 2002-12-31 191,962.00 2002-12-31 162,660.00 144,251.41 (Praça Luis de Camões, 28) PÓVOA DE VARZIM - 2 434 2002-12-31 554,663.00 2002-12-31 497,112.00 449,224.12 (Rua da Cordoaria, 14) PAIVAS 184 2002-12-31 177,971.00 2002-12-31 158,278.00 149,919.51 (Av. Sacadura Cabral, 183/195) PENAFIEL 690 2002-12-31 710,756.00 2002-12-31 608,494.00 593,248.11 (Rua Hermenegildo Capelo, 2) PINHAL NOVO 138 2002-12-31 125,442.00 2002-12-31 104,945.00 64,376.24 (Marateca) POCEIRÃO 352 2002-12-31 46,625.00 2002-12-31 48,132.00 39,019.41 (Rua Santo Eloi, 13) PONTINHA 230 2002-12-31 328,169.00 2002-12-31 327,729.00 327,423.02 (Lg. José Libório Gomes, 1) PORTIMÃO 780 2002-12-31 1,039,601.00 2002-12-31 1,094,624.00 1,065,267.36 (Rua da Alegria, 679/683) RUA DA ALEGRIA - PT 2,070 2002-12-31 1,899,623.00 2002-12-31 1,892,238.00 1,877,322.74 (Rua de Tânger, 1645) FONTE DA MOURA - PT 675 2002-12-31 1,042,785.00 2002-12-31 1,123,289.00 1,072,151.37 (Av. D. Manuel II, 2031) MAIA - PORTO 306 2002-12-31 394,952.00 2002-12-31 367,294.00 333,015.50 (Rua de S. Tomé, Lote 81) PRIOR VELHO 172 2002-12-31 228,045.00 2002-12-31 225,926.00 206,510.56 (Quinta do Conde) QUINTA CONDE-SESIMBR 94 2002-12-31 137,139.00 2002-12-31 138,519.00 131,073.71 (Av. Galiza, s/n) RÉGUA 610 2002-12-31 495,468.00 2002-12-31 416,437.00 380,417.07 (Rua N. Sra. Conceição, 106) RIBEIRA GRANDE 600 2002-12-31 546,163.00 2002-12-31 561,099.00 535,712.53 (Urbanização da Rinchoa, Lt D/17) RIO DE MOURO 537 2002-12-31 423,053.00 2002-12-31 389,092.00 362,237.56 (Bairro da Bela Vista, Lt. 12/13) ST. IRIA DA AZOIA 244 2002-12-31 283,734.00 2002-12-31 254,636.00 238,492.23 (Santana, Lote 5) SANT´ANA 140 2002-12-31 244,410.00 2002-12-31 273,432.00 257,022.92 (Av. da Liberdade, 13/15) S. BRAZ DE ALPORTEL 810 2002-12-31 630,312.00 2002-12-31 610,880.00 557,474.99 (Av. Florinda Leal, Lt 1) S. JOÃO DO ESTORIL 144 2002-12-31 147,617.00 2002-12-31 143,364.00 144,288.96 (Rua José Estêvão, 9) S. TEUTÓNIO 230 2002-12-31 161,865.00 2002-12-31 140,339.00 97,190.42 (Lg. António Batista, 14) SESIMBRA 394 2002-12-31 409,002.00 2002-12-31 420,019.00 400,534.71 (Av. Luisa Todi, 203/217) SETÚBAL 1,525 2002-12-31 1,024,109.00 2002-12-31 1,029,450.00 843,966.04 (Rua Samora Barros, s/n) SILVES 1,000 2002-12-31 787,772.00 2002-12-31 699,829.00 660,164.32 (Av Heliodoro Salgado, nº 11) SINTRA 478 2002-12-31 411,291.00 2002-12-31 431,665.00 389,062.36 (Rua Combatentes Grande Guerra, s/n) SOURE 686 2002-12-31 556,977.00 2002-12-31 513,881.00 459,351.93 (Av. Miguel Dantas, s/n) VALENÇA 514 2002-12-31 420,364.00 2002-12-31 488,072.00 398,040.72 (Av. 5 de Outubro, 71) VALONGO 729 2002-12-31 616,388.00 2002-12-31 612,140.00 571,621.14 (Rua MarechalCarmona, s/n) VALPAÇOS 808 2002-12-31 409,031.00 2002-12-31 347,419.00 231,768.19 (Praça da República, 41) VIANA DO CASTELO 700 2002-12-31 623,054.00 2002-12-31 648,830.00 491,232.36 (Av. Dr. João Canavarro, 291) VILA DO CONDE 247 2002-12-31 510,332.00 2002-12-31 546,645.00 521,746.38 (Rua Alves Redol, 1) VILA FRANCA DE XIRA 237 2002-12-31 179,622.00 2002-12-31 188,615.00 142,656.20 (Largo da Coutada, Lote 22) VILA NOVA DE CACELA 144 2002-12-31 165,781.00 2002-12-31 158,881.00 158,412.60 (Av. da República, 953/975) VILA NOVA DE GAIA 700 2002-12-31 605,375.00 2002-12-31 520,156.00 298,281.14 (Rua Formosa, 14) VISEU - 1 549 2002-12-31 416,441.00 2002-12-31 434,315.00 394,801.98 (Rua da Paz, 42) VISEU - 2 300 2002-12-31 262,347.00 2002-12-31 235,816.00 216,857.37 (Vilar de Paraíso - Gandra) VILAR DE PARAÍSO 1,235 2002-12-31 426,597.00 2002-12-31 428,894.00 406,520.29 (Av. João de Melo, s/n) VOUZELA 390 2002-12-31 220,693.00 2002-12-31 203,783.00 165,010.31 (Lugar do Souto) STA MARIA DE LAMAS 1,076 2002-12-31 596,790.00 2002-12-31 514,989.00 410,011.87 (Lg. Coronel Batista Coelho, s/n) SANTO TIRSO 790 2002-12-31 1,457,958.00 2002-12-31 1,498,292.00 1,477,938.17 (Rua Dr. Castro Lopes, s/n) TRANCOSO 163 2002-12-31 284,547.00 2002-12-31 299,266.00 280,324.42 (Travessa do Forte de S. Pedro) PAÇO D` ARCOS 231 2002-12-31 290,409.00 2002-12-31 258,712.00 238,408.78 (Rua Manuel Maria Vieira, 1) ALVERCA DO RIBATEJO 413 2002-12-31 421,565.00 2002-12-31 452,872.00 417,471.04 (Largo do Rossio) NEGRAIS 105 2002-12-31 112,837.00 2002-12-31 107,965.00 101,311.34 (Av. Infante D. Henrique) SANTO OVÍDIO 153 2002-12-31 200,205.00 2002-12-31 181,430.00 167,252.55 (Rua Dr. Brilhante) ALCOBAÇA 250 2002-12-31 295,715.00 2002-12-31 264,303.00 253,053.89
Servicos 3,055,952.30
(Rua Luis de Camões, 51) BEJA 155 2002-12-31 127,140.00 2002-12-31 119,968.00 123,537.77 (Praça da República, 85/90) CALDAS DA RAINHA 134 2002-12-31 123,045.00 2002-12-31 125,982.00 67,382.61 (Lg. do Arrabalde, 4) CHAVES 81 2002-12-31 130,434.00 2002-12-31 133,281.00 128,992.55 (Rua Ivone Silva, Lote 4) QUINTA DO FERRO - LX 1,491 2003-12-30 2,586,432.62 2003-12-30 2,586,376.00 2,586,400.00 (Av. Miguel Dantas, s/n) VALENÇA 200 2002-12-31 152,423.00 2002-12-31 149,549.00 149,639.37
Outros 401,532.31
(Rua Paio Galvão, 12) GUIMARÃES - 2 1,102 2002-12-31 388,426.00 2002-12-31 417,606.00 401,532.31
1.2.2 Nao Arrendadas 60,814,352.95
Habitacao 313,175.57
(Praça da República, 85/90) CALDAS DA RAINHA 253 2002-12-31 186,243.00 2002-12-31 177,034.00 104,233.80 (Praça da República, 13 e 15) MIRANDELA 224 2002-12-31 174,150.00 2002-12-31 169,407.00 141,604.04
Comercio 5,595,495.33
(Av. João Paulo II,418/452) BARCELOS 383 2002-12-31 342,917.00 2002-12-31 288,168.00 266,856.87 (Rua do Comércio, s/n) BOMBARRAL 260 2002-12-31 339,939.00 2002-12-31 344,687.00 341,983.42 (Av. Almirante Reis,84 A ) ALMIRANTE REIS - LX 821 2003-12-30 1,160,125.00 2003-12-30 1,160,000.00 1,159,999.96 (Rua Basilio Teles, 17 B/D) COLUMBANO - LISBOA 150 2002-12-31 343,021.00 2002-12-31 338,814.00 277,099.57 (Praça das Flores, 59/63) PRINCIPE REAL - LX 97 100,000.00 2003-09-03 159,213.00 2003-09-03 186,543.00 144,735.39 (Rua Emídio Navarro, s/n) LUSO 240 2002-12-31 194,638.00 2002-12-31 199,122.00 184,555.22 (Lg. Trindade Coelho, s/n) MOGADOURO 540 2002-12-31 423,255.00 2002-12-31 384,758.00 365,773.98 (Rua Coronel Afonso Chaves, 52) PONTA DELGADA 140 2002-12-31 86,628.00 2002-12-31 77,933.00 58,324.29 (Rua Vaz Monteiro, 19) PONTE DE SOR 325 2002-12-31 265,010.00 2002-12-31 280,479.00 261,063.84 (Largo do Rossio, 1/7) PORTALEGRE 817 2002-12-31 851,321.00 2002-12-31 879,201.00 831,496.09 (Av. 25 de Abril, 19) ST. MARIA DA FEIRA 164 37,909.00 2003-11-20 174,820.00 2003-11-20 207,678.00 183,134.16 (Estrada da Penha, s/n) S. LUÍS - FARO 120 2002-12-31 232,596.00 2002-12-31 278,065.00 255,000.05 (Lg. do Chafariz, s/n) TIRES 142 2002-12-31 535,769.00 2002-12-31 545,527.00 539,298.29 (Lugar de Venda Nova, 5/9) VENDA NOVA- GONDOMAR 756 2002-12-31 436,970.00 2002-12-31 390,224.00 242,914.58 (Lg. Cristóvão da Gama, 14) DAMAIA 219 2002-12-31 356,136.00 2002-12-31 390,754.00 371,910.75 (Rua Principal Centro) VILAMAR 154 2002-12-31 139,427.00 2002-12-31 118,914.00 111,348.88
Servicos 54,905,682.05
(Praça da República, 85/90) CALDAS DA RAINHA 79 2002-12-31 81,392.00 2002-12-31 86,371.00 64,225.22 (Lg. do Arrabalde, 4) CHAVES 232 2002-12-31 182,965.00 2002-12-31 180,795.00 177,554.44 (Av. António Augusto Aguiar, 2/6) A.A.AGUIAR - LX 15,001 9,717,000.00 2002-12-31 9,638,230.00 2002-12-31 9,576,918.00 9,571,245.00 (Rua Ivone Silva, Lote 4) QUINTA DO FERRO - LX 15,971 2003-12-30 29,201,567.38 2003-12-30 29,200,924.00 29,201,200.01 (Av. Sacadura Cabral, 183/195) PENAFIEL 172 2002-12-31 153,346.00 2002-12-31 167,895.00 130,266.28 (Cerca dos Loios, 2 e 3 ) LOIOS - PORTO 820 2002-12-31 632,515.00 2002-12-31 610,322.00 582,109.86 (Pr. Liberdade, 9 a 14 e Pr. Almeida Garret, 51/52) PRAÇA LIBERDADE - PT 9,652 2003-12-30 14,629,700.00 2003-12-30 14,629,000.00 14,629,306.01 (Rua Tomás Ribeiro, nº 412) BRITO CAPELO - PT 960 2003-12-10 588,000.00 2003-12-10 558,000.00 549,775.23
Outros 0.00
2 - IMOVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 0.00
2.1 - Projectos de Construção 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros 0.00 2.2 - Construções Acabadas 0.00 2.2.1 - Construções Arrendadas 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros 0.00 2.2.1 - Construções Arrendadas 0.00 Habitação 0.00 Comércio 0.00 Serviços 0.00 Outros 0.00 Total - 112,520 9,855,407.80 - 127,817,448.00 - 126,971,125.00 119,827,820.27
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 7. Discriminação da liquidez do fundo
(Valores em Euros)Contas
Saldo Inicial
Aumentos
Reduções
Saldo Final
Depósitos à ordem
9,009,968.80
336,010,182.14
344,381,802.47
638,348.47
Depósitos a prazo
18,700,000.00
225,100,000.00
243,800,000.00
0.00
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 8. Dívidas de Cobrança Duvidosa
(Valores em Euros)
Devedores
Devedores
Devedores
Outros
Contas / Entidades
P/ obrigações
P/ Juros
P/ Rendas
Devedores
Soma
vencidas
vencidos
vencidas
José Fernando Sequeira Rodrigues
491.19
491.19
Carlos Albuquerque Batista
1.14
1.14
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 11. Movimento de Contas de Provisões
(Valores em Euros)
Saldo
Saldo
Contas
Inicial
Aumento
Redução
Final
Conta 481 - Provisões para crédito vencido
0.00
0.00
0.00
0.00
Conta 482 - Provisões para riscos e encargos
119,521.01
379,093.08
276,939.51
221,674.58
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
NOTA 13. Discriminação das responsabilidades com e de terceiros
(Valores em Euros)
Tipo de responsabilidade
Montantes
No início
No Fim
Operações a prazo de compra - imóveis
0.00
28,823,997.18
Operações a prazo de venda - imóveis
10,074,044.71
9,855,407.80
FUNDO DE ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - IMOSOTTO ACUMULAÇÃO
Demonstração dos Fluxos Monetários em 31 de Dezembro de 2003 (valores expressos em Euros)
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS 2003 2002
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS
Subscrição de unidades de participação -
PAGAMENTOS
Resgates de unidades de participação 25,989,562.49 47,386,000.00
Rendimentos pagos aos participantes -
-Fluxo das operações sobre as unidades do fundo
(25,989,562.49) (47,386,000.00)
OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de imóveis 17,985,259.95 3,331,207.88
Rendimentos de imóveis 6,204,366.78 10,223,489.58
Adiantamentos por conta de venda de imóveis - 9,973,786.33
Outros recebimentos de valores imobiliários - 57,798.82
PAGAMENTOS
Aquisição de imóveis 866,116.57
Adiantamentos por conta de compra de imóveis 29,042,634.09
Despesas correntes (FSE) com imóveis 6,241,753.47 2,771,363.77
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 1,175,621.77 339,362.76
Fluxo das operações sobre valores imobiliários (13,136,499.17) 20,475,556.08
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Venda de títulos - 8,530,961.98
Fluxo das operações da carteira de títulos - 8,530,961.98
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
RECEBIMENTOS
Recebimentos em operações a prazo - 26,878,985.74
PAGAMENTOS
Pagamentos em operações a prazo -
-Fluxo das operações a prazo e divisas - 26,878,985.74
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários 1,039,746.64 1,190,307.85
Juros de aplicações em títulos - 395,761.08
Outros recebimentos correntes 31,700,000.00 264,412.67
PAGAMENTOS
Comissão de gestão 218,539.58 299,417.12
Comissão de depósito 356,564.48 488,522.99
Comissão de supervisão 44,037.36 55,132.56
Impostos e taxas 1,493,189.84 678,105.42
Outros pagamentos correntes - 64,822.70
Fluxo das operações de gestão corrente 30,627,415.38 264,480.81
OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 212,929.59 181,507.42
Outros recebimentos de operações eventuais 933.92
PAGAMENTOS
Perdas imputáveis a exercícios anteriores 86,350.11 52,174.59
Outros pagamentos de operações eventuais 487.45
-Fluxo das operações eventuais 127,025.95 129,332.83
Saldo dos fluxos monetários do período ... (A) (8,371,620.33) 8,893,317.44
Disponibilidades no início do período ... (B) 9,009,968.80 116,651.36
