PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL

(1)

Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.290,92 0,00 532

E 128 / 323 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 532 PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.290,92 0,00 1.290,92

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO PASEP PARCELAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 1.290,92 Cheque: 40103 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 391,90 0,00 533

E 128 / 324 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 533 PASEP - GOVERNO FEDERAL 10/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 391,90 0,00 391,90

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9767-5 Nome Conta: ICMS - ESTADUAL Valor: 391,90 Cheque: 40104 Fonte Pag: 84 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

608.721.605-72 608.721.605-72

BELARMINO SANTOS DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 10.926,03 4.561,77 537

E 41 / 332 02.04.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 18 537 BELARMINO SANTOS DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 10.926,03 4.561,77 6.364,26

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MUNICIPALIZASÇÃO DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 311.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 6.364,26 Cheque: 12300 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 608.721.605-72

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.271,94 0,00 538

E 22 / 333 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 538 M P A S / I N S S 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.271,94 0,00 1.271,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. REF. CC 311.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 1.271,94 Cheque: 40402 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

168.261.595-20 168.261.595-20

ADELIA CARDOSO RODRIGUES E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 347.197,26 76.478,99 539

E 40 / 334 02.04.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 18 539 ADELIA CARDOSO RODRIGUES E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 347.197,26 76.478,99 270.718,27

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 301.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 270.718,27 Cheque: 12300 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 168.261.595-20

891.201.675-04 891.201.675-04

ANITA ALVES DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 21.075,54 5.812,03 540

E 45 / 336 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 01 540 ANITA ALVES DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 21.075,54 5.812,03 15.263,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 303 (MONITOR).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 15.263,51 Cheque: 12300 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 891.201.675-04

483.066.495-91 483.066.495-91

ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 541

E 8 / 338 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 01 541 ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 2.815,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT

553.334.781-04 553.334.781-04

ANITA DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 75.588,66 21.779,38 542

E 42 / 364 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 542 ANITA DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 75.588,66 21.779,38 53.809,28

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 302. (AUXILIAR SERV. GERAIS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 53.809,28 Cheque: 12300 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 553.334.781-04

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

ADALCY ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 37.357,80 9.576,23 543

E 43 / 366 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 543 ADALCY ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 37.357,80 9.576,23 27.781,57

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 305. (AUXILIAR SERV. GERAIS)

(2)

262.070.795-15 262.070.795-15

GENESIO DA SILVA WANDERLEY 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 544

E 46 / 368 02.10.000 2.049 3.1.9.0.11.00.00 00 544 GENESIO DA SILVA WANDERLEY 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 2.815,67

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REC. HID. E TURISMO DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 102090.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 2.815,67 Cheque: 12300 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 262.070.795-15

569.407.935-34 569.407.935-34

HERMELINO AUGUSTO DE OLIVEIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 557,83 545

E 7 / 370 02.03.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00 545 HERMELINO AUGUSTO DE OLIVEIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 557,83 2.892,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1020.

063.077.105-78 063.077.105-78

JOSÉ OSVALDO BRITO DE SOUZA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 546

E 5 / 374 02.07.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 00 546 JOSÉ OSVALDO BRITO DE SOUZA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 2.815,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFORMA AGRÁRIA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1060.

064.182.875-68 064.182.875-68

PEDRO ALVES MORENO 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 547

E 6 / 372 02.02.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00 547 PEDRO ALVES MORENO 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 634,53 2.815,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1010.

253.482.135-00 253.482.135-00

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 557,83 548

E 3 / 377 02.06.000 2.024 3.1.9.0.11.00.00 00 548 JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 557,83 2.892,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1050.

995.696.555-34 995.696.555-34

DEUSDETE DA CUNHA VILAS BOAS 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.245,00 99,60 549

E 309 / 379 02.05.000 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00 549 DEUSDETE DA CUNHA VILAS BOAS 01/04/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.245,00 99,60 1.145,40

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NO MES DE MARÇO DE 2013. CC 102070.

576.675.005-68 576.675.005-68

ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 846,91 550

E 4 / 381 02.05.000 2.020 3.1.9.0.11.00.00 00 550 ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 3.450,20 846,91 2.603,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 102060.

019.210.655-40 019.210.655-40

CLEUZA BRITO DA SILVA SOUZA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 33.720,85 8.152,25 551

E 9 / 383 02.02.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00 551 CLEUZA BRITO DA SILVA SOUZA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 33.720,85 8.152,25 25.568,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. (AG. ADMINISTRATIVO) CCT 200.

376.932.045-04 376.932.045-04

ALCEBIADES DIAS DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 21.503,70 5.467,53 552

E 13 / 386 02.07.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 00 552 ALCEBIADES DIAS DOS SANTOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 21.503,70 5.467,53 16.036,17

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 800.

031.035.005-05 031.035.005-05

ADRIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 8.139,96 1.476,32 553

E 11 / 388 02.03.000 2.048 3.1.9.0.11.00.00 00 553 ADRIANA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 8.139,96 1.476,32 6.663,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1200.

029.886.295-60 029.886.295-60

ELBER ALVES DE MATOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 16.150,52 2.319,36 554

E 14 / 390 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 554 ELBER ALVES DE MATOS E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 16.150,52 2.319,36 13.831,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 101.

664.978.415-04 664.978.415-04

ADELICE MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 55.984,05 18.557,77 555

E 12 / 392 02.06.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 00 555 ADELICE MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 55.984,05 18.557,77 37.426,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 700 - GARI.

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 16.440,00 6.355,64 556

E 1 / 394 02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 556 LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 16.440,00 6.355,64 10.084,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013 CCT 100.

(3)

050.029.626-02 050.029.626-02

MAURO GUIMARAES SOARES E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 4.858,00 2.236,29 557

E 17 / 396 02.10.000 2.049 3.1.9.0.11.00.00 00 557 MAURO GUIMARAES SOARES E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 4.858,00 2.236,29 2.621,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 102080.

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

JOSE DIAS DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.706,40 517,36 558

E 18 / 398 02.02.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00 00 558 JOSE DIAS DA SILVA E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 1.706,40 517,36 1.189,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 1000 - CONV. IPRAJ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 1.189,04 Cheque: 12300 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88

010.520.841-84 010.520.841-84

AGNALDO DE PAULA CARVALHO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 15.423,10 2.778,57 559

E 15 / 401 02.06.000 2.024 3.1.9.0.11.00.00 00 559 AGNALDO DE PAULA CARVALHO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 15.423,10 2.778,57 12.644,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 702.

13.654.421/0001-88 13.654.421/0001-88

CARLOS ALEX SOUZA DE AZEVEDO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 36.478,91 12.109,04 560

E 44 / 360 02.04.100 2.023 3.1.9.0.11.00.00 19 560 CARLOS ALEX SOUZA DE AZEVEDO E OUTROS 02/01/2013 01/04/2013 01/04/2013 36.478,91 12.109,04 24.369,87

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013. CCT 307.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 24.369,87 Cheque: 12300 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 13.654.421/0001-88

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 01/02/2013 06/03/2013 02/04/2013 144,70 0,00 581

N 230 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 581 MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 01/02/2013 06/03/2013 02/04/2013 144,70 0,00 144,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

04.001.282/0001-00 04.001.282/0001-00

MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 01/02/2013 28/02/2013 02/04/2013 1.663,00 0,00 585

N 211 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 585 MARLENE RIBEIRO DE SOUZA CIDIÃO 01/02/2013 28/02/2013 02/04/2013 1.663,00 0,00 1.663,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013

698.515.495-68 698.515.495-68

MARIA SILVA DE ALMEIDA 02/01/2013 02/04/2013 02/04/2013 137,36 0,00 586

E 34 / 404 02.02.000 2.004 3.3.9.0.93.00.00 00 586 MARIA SILVA DE ALMEIDA 02/01/2013 02/04/2013 02/04/2013 137,36 0,00 137,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADO A TERCEIRO CONFORME ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO PROCESSO NUMERO 092/2004 DA COMARCA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 137,36 Cheque: 96563 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 698.515.495-68

09.306.394/0001-85 09.306.394/0001-85

BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2013 02/04/2013 02/04/2013 37,00 0,00 587

E 23 / 415 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 587 BANCO DO BRASIL AG. - ANGICAL 02/01/2013 02/04/2013 02/04/2013 37,00 0,00 37,00

VALOR REF A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA.

194.619.761-00 194.619.761-00

MARIA DE LOURDES SANTOS DINIZ 02/01/2013 30/01/2013 03/04/2013 500,00 0,00 617

G 134 / 114 02.04.100 2.023 3.3.9.0.36.00.00 19 617 MARIA DE LOURDES SANTOS DINIZ 02/01/2013 30/01/2013 03/04/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INFOCENTRO ESTELITA MARIANE NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2013.

(4)

410.457.425-20 410.457.425-20

ROMUALDO PASSOS RAMOS 02/01/2013 30/01/2013 03/04/2013 400,00 0,00 618

G 129 / 112 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 618 ROMUALDO PASSOS RAMOS 02/01/2013 30/01/2013 03/04/2013 400,00 0,00 400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA (CIA) DA POLICIA MILITAR COM O OBJETIVO DE FAZER A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 400,00 Cheque: 009.835 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 410.457.425-20

01.872.917/0001-49 01.872.917/0001-49

DINORAY OLIVEIRA 01/02/2013 05/03/2013 03/04/2013 73,00 0,00 619

N 223 02.02.000 2.004 3.3.9.0.30.00.00 00 619 DINORAY OLIVEIRA 01/02/2013 05/03/2013 03/04/2013 73,00 0,00 73,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE LANCHES DESTINADOS AOS SECRETARIOS NA REUNIÃO LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 73,00 Cheque: 007.203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.872.917/0001-49

01.872.917/0001-49 01.872.917/0001-49

DINORAY OLIVEIRA 01/02/2013 05/03/2013 03/04/2013 3.396,00 0,00 620

N 224 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 620 DINORAY OLIVEIRA 01/02/2013 05/03/2013 03/04/2013 3.396,00 0,00 3.396,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 3.396,00 Cheque: 007.203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 01.872.917/0001-49

17.345.195/0001-04 17.345.195/0001-04

ELENILTON SANTOS PINHEIRO 44023324515 01/02/2013 04/02/2013 03/04/2013 900,00 0,00 621

N 139 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 621 ELENILTON SANTOS PINHEIRO 44023324515 01/02/2013 04/02/2013 03/04/2013 900,00 0,00 900,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 900,00 Cheque: 859801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.345.195/0001-04

194.619.761-00 194.619.761-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INFOCENTRO ESTELITA MARIANE NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 500,00 Cheque: 59218 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 194.619.761-00

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 03/04/2013 03/04/2013 70.244,43 0,00 623

E 22 / 335 02.04.100 2.022 3.1.9.0.13.00.00 18 623 M P A S / I N S S 02/01/2013 03/04/2013 03/04/2013 70.244,43 0,00 70.244,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10835-9 Nome Conta: FUNDEB - 60% Valor: 70.244,43 Cheque: 40401 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

410.457.425-20 410.457.425-20

ROMUALDO PASSOS RAMOS 02/01/2013 03/04/2013 03/04/2013 800,00 0,00 624

G 129 / 442 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 624 ROMUALDO PASSOS RAMOS 02/01/2013 03/04/2013 03/04/2013 800,00 0,00 800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA (CIA) DA POLICIA MILITAR COM O OBJETIVO DE FAZER A SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 400,00 Cheque: 9835 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 410.457.425-20 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 400,00 Cheque: 98353 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 410.457.425-20

194.619.761-00 194.619.761-00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ZONA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO INFOCENTRO ESTELITA MARIANE NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 500,00 Cheque: 59218 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 194.619.761-00

09.544.865/0001-93 09.544.865/0001-93

UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/02/2013 08/02/2013 04/04/2013 725,75 0,00 638

N 215 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 638 UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/02/2013 08/02/2013 04/04/2013 725,75 0,00 725,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO NO EXERICIO DE 2013

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 725,75 Cheque: 008.080 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

09.544.865/0001-93 09.544.865/0001-93

UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/02/2013 08/02/2013 04/04/2013 185,00 0,00 639

N 214 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 639 UNIAO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 01/02/2013 08/02/2013 04/04/2013 185,00 0,00 185,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO MECANICOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICUOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 185,00 Cheque: 008.080 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.544.865/0001-93

582.324.275-15 582.324.275-15

JARO ANTONIO TRINDADE 01/02/2013 22/03/2013 04/04/2013 740,00 118,40 640

N 228 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 640 JARO ANTONIO TRINDADE 01/02/2013 22/03/2013 04/04/2013 740,00 118,40 621,60

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FEITIO E NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MATRÍCULAS NAS UNIDADES DE ENSINO DO DISTRITO DE MISSÃO DO ARICOBÉ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

(5)

04.470.923/0001-68 04.470.923/0001-68

COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 17.000,00 0,00 641

G 2 / 362 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 641 COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 17.000,00 0,00 17.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013. REF AO MES DE MARÇO.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 7.471,19 0,00 642

E 21 / 367 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 642 M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 7.471,19 0,00 7.471,19

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 14.962,50 0,00 643

E 21 / 365 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 643 M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 14.962,50 0,00 14.962,50

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 7.488,08 0,00 644

E 21 / 361 02.04.100 2.023 3.1.9.0.13.00.00 19 644 M P A S / I N S S 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 7.488,08 0,00 7.488,08

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 33.441,89 0,00 645

E 27 / 420 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 645 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 33.441,89 0,00 33.441,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 145,65 0,00 646

E 30 / 408 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 646 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 145,65 0,00 145,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 145,65 Cheque: 40401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

33.000.118/0005-00 33.000.118/0005-00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 790,82 0,00 647

E 28 / 411 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 647 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2013 04/04/2013 04/04/2013 790,82 0,00 790,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 235,62 Cheque: 40402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 555,20 Cheque: 40403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

023.940.195-65 023.940.195-65

JANDERSON GAMA DE MATOS 01/03/2013 18/03/2013 05/04/2013 400,00 64,00 652

N 240 02.10.000 2.049 3.3.9.0.36.00.00 00 652 JANDERSON GAMA DE MATOS 01/03/2013 18/03/2013 05/04/2013 400,00 64,00 336,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A DIVULDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE ANIMAIS SOLTO NAS RUAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24293-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Valor: 336,00 Cheque: 115495 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.940.195-65

097.465.285-72 097.465.285-72

EXPEDITO MOREIRA DE SOUZA 02/01/2013 08/04/2013 08/04/2013 5.400,00 936,70 653

G 92 / 385 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 653 EXPEDITO MOREIRA DE SOUZA 02/01/2013 08/04/2013 08/04/2013 5.400,00 936,70 4.463,30

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ASSESSÓRIA NA AUTUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS E BEM COMO OS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20177-4 Nome Conta: F P M Valor: 4.463,30 Cheque: 037.408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 097.465.285-72

483.066.495-91 483.066.495-91

ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 1.200,00 0,00 654

N 316 02.04.000 2.011 3.3.9.0.14.00.00 01 654 ELYS REGINA CRUZ DE JESUS MATOS 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 1.200,00 0,00 1.200,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 15.º FORUM DA UNDIME/BA COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 1.200,00 Cheque: 005.877 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 483.066.495-91

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

VALOR REF AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA NO MES DE MARÇO DE 2013.

(6)

32.700.312/0001-02 32.700.312/0001-02

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDC. ESTADO DA BAHIA 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 900,00 0,00 656

N 339 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 656 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDC. ESTADO DA BAHIA 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 900,00 0,00 900,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE DE CONVENIO DE APOIO FINANCEIRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

32.700.312/0001-02 32.700.312/0001-02

UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDC. ESTADO DA BAHIA 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 50,00 0,00 657

N 341 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 657 UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDC. ESTADO DA BAHIA 08/04/2013 08/04/2013 08/04/2013 50,00 0,00 50,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 15.º FORUM DA UNDIME/BA COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2013.

009.154.691-54 009.154.691-54

ROSE CARLENE DA MATA RODRIGUES 01/03/2013 26/03/2013 09/04/2013 2.540,00 447,64 658

N 242 02.05.000 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00 658 ROSE CARLENE DA MATA RODRIGUES 01/03/2013 26/03/2013 09/04/2013 2.540,00 447,64 2.092,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA NA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO AVELINO NETO E CAMPEONATO ANGICALENSE DE FUTEBOL DE 2013 NO ESTADIO NOSSA SENHORA SANTANA NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO PERIODO DE 09 A 31 DE MARÇO NO EXERICICIO DE 2013.

037.531.355-93 037.531.355-93

LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 09/04/2013 09/04/2013 1.500,00 0,00 659

G 236 / 203 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 659 LEONE DELLANO PEREIRA SILVA 02/01/2013 09/04/2013 09/04/2013 1.500,00 0,00 1.500,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ZONA URBANA PARA SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPÓSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013.

10.791.180/0001-20 10.791.180/0001-20

MAXFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/02/2013 27/02/2013 10/04/2013 1.400,00 0,00 660

N 225 02.06.000 2.024 4.4.9.0.52.00.00 00 660 MAXFRIO COMERCIO E SERVICOS LTDA 01/02/2013 27/02/2013 10/04/2013 1.400,00 0,00 1.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA REF AO EXERCICIO DE 2013. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

321.443.695-34 321.443.695-34

AYLON ROQUE DAS CHAGAS 01/03/2013 04/04/2013 10/04/2013 280,00 44,80 661

N 239 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 661 AYLON ROQUE DAS CHAGAS 01/03/2013 04/04/2013 10/04/2013 280,00 44,80 235,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO PARA RODOVIARÍA E DELEGACIA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013.

05.277.208/0001-76 05.277.208/0001-76

INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/01/2013 09/04/2013 10/04/2013 1.995,00 0,00 662

G 202 / 208 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 662 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADM. PÚLBLICA 02/01/2013 09/04/2013 10/04/2013 1.995,00 0,00 1.995,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

VALOR REF A RETENÇÃO DO PASEP NESTA DATA.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8472-7 Nome Conta: C I D E Valor: 12,09 Cheque: 999 Fonte Pag: 16 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 10/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 15.011,21 0,00 665

E 117 / 310 02.02.000 2.006 4.6.9.0.71.00.00 00 665 M P A S / I N S S 10/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 15.011,21 0,00 15.011,21

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS NO MES DE MARÇO DE 2013.

09.250.546/0001-75 09.250.546/0001-75

PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 02/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 9.600,00 0,00 666

G 115 / 329 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 666 PRIME ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 02/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 9.600,00 0,00 9.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO PROJETO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA) DO TCM/BA, NOS SETORES DE PLANEJAMENTO/CONTABILIDADDE, LICITAÇÃO, RH, PATRIMONIO, CONTRATOS, CONVENIOS, CONTROLE INTERNO, FROTAS/CONSUMO DE COMBUSTIVEL NESTE MUNICIPIO DE ANGICAL. NO MES DE MARÇO DE 2013.

(7)

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4810-0 Nome Conta: I T R Valor: 0,33 Cheque: 999 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 6.291,64 0,00 668

E 26 / 413 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 668 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A 02/01/2013 10/04/2013 10/04/2013 6.291,64 0,00 6.291,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

09.046.339/0001-01 09.046.339/0001-01

CADEIRA E CIA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 21/03/2013 25/03/2013 11/04/2013 20.000,00 0,00 671

G 244 / 204 02.04.000 2.011 4.4.9.0.52.00.00 01 671 CADEIRA E CIA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 21/03/2013 25/03/2013 11/04/2013 20.000,00 0,00 20.000,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA O ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PROC. LICITATÓRIO 003/2013 CARTA CONVITE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 20.000,00 Cheque: 042.346 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 09.046.339/0001-01

908.743.905-91 908.743.905-91

SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 30/03/2013 11/04/2013 3.100,00 589,24 672

G 93 / 207 02.04.100 2.023 3.3.9.0.36.00.00 19 672 SIMONE LEAL SOUZA COITÉ 02/01/2013 30/03/2013 11/04/2013 3.100,00 589,24 2.510,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ASSEORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA EDUCAIONAL: NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, ASSESSORAMENTO PEDA´GOGICO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E CONVÊNIOS EDUCACIONAIS, TREINAMENTO DE PROFESSORES ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGOGICA, NORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃOP DE CONTAS DE PROGRAMAS E RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE, NO MES DE MSRÇO DE 2013,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 2.510,76 Cheque: 024.263 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 908.743.905-91

60.746.948/0001-12 60.746.948/0001-12

BRADESCO S/A 02/01/2013 11/04/2013 11/04/2013 16,30 0,00 673

E 31 / 491 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 673 BRADESCO S/A 02/01/2013 11/04/2013 11/04/2013 16,30 0,00 16,30

VALOR REF A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2013.

Bancos: BRADESCO Conta: 1044-8 Nome Conta: PMA Valor: 16,30 Cheque: 130314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

023.940.195-65 023.940.195-65

JANDERSON GAMA DE MATOS 01/03/2013 04/04/2013 12/04/2013 500,00 80,00 676

N 265 02.05.000 2.020 3.3.9.0.36.00.00 00 676 JANDERSON GAMA DE MATOS 01/03/2013 04/04/2013 12/04/2013 500,00 80,00 420,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM CONVIDANDO A POPULAÇÃO LOCAL PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DE CRIAÇÃO DA CAMARA DE CULTURA DO TERRITORIO DA BACIA DO RIO GRANDE LOCAL, REF AO MES DE MARÇO NO EXERCICIO DE 2013.

250.508.005-44 250.508.005-44

HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/03/2013 12/04/2013 622,00 0,00 677

G 132 / 217 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 677 HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/03/2013 12/04/2013 622,00 0,00 622,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONRA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO ROSKILDE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 622,00 Cheque: 448311 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 250.508.005-44

250.508.005-44 250.508.005-44

HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/03/2013 12/04/2013 622,00 0,00 678

G 132 / 218 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 678 HAROLDO MENDES FERREIRA 02/01/2013 30/03/2013 12/04/2013 622,00 0,00 622,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA ZONRA URBANA COM O OBJETIVO DE ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO ROSKILDE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 622,00 Cheque: 044.831 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 250.508.005-44

01.612.452/0001-97 01.612.452/0001-97

MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01/03/2013 12/04/2013 12/04/2013 2.622,00 0,00 679

G 247 / 331 02.07.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 00 679 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 01/03/2013 12/04/2013 12/04/2013 2.622,00 0,00 2.622,00

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO DESTINADAS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO DE ANGICAL PARA O (FUNDO DE GARANTIA-SAFRA) FGS RELATIVOS A SAFRA.

(8)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 1.744,07 0,00 680

E 19 / 389 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 680 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 1.744,07 0,00 1.744,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 4.216,89 0,00 681

E 19 / 387 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 681 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 4.216,89 0,00 4.216,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 11.405,45 0,00 682

E 19 / 393 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 682 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 11.405,45 0,00 11.405,45

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.553,11 0,00 683

E 19 / 391 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 683 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.553,11 0,00 3.553,11

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 375,40 0,00 684

E 19 / 399 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 684 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 375,40 0,00 375,40

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.323,00 0,00 685

E 19 / 400 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 685 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.323,00 0,00 3.323,00

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 1.045,40 0,00 686

E 19 / 397 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 686 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 1.045,40 0,00 1.045,40

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.616,80 0,00 687

E 19 / 395 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 687 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 3.616,80 0,00 3.616,80

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 7.165,85 0,00 688

E 19 / 384 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 688 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 7.165,85 0,00 7.165,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 273,90 0,00 689

E 19 / 380 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 689 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 273,90 0,00 273,90

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 690

E 19 / 382 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 690 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 691

E 19 / 376 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 691 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 692

E 19 / 375 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 692 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

(9)

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 693

E 19 / 371 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 693 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 694

E 19 / 373 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 694 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 695

E 19 / 369 02.02.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00 00 695 M P A S / I N S S 02/01/2013 15/04/2013 15/04/2013 759,04 0,00 759,04

808.142.711-20 808.142.711-20

WELLINGTON OLIVEIRA PEREIRA 01/03/2013 09/04/2013 16/04/2013 3.300,00 647,94 712

N 260 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 712 WELLINGTON OLIVEIRA PEREIRA 01/03/2013 09/04/2013 16/04/2013 3.300,00 647,94 2.652,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA IEK 4184 NO TRANSPORTE E NA COLETA LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

065.826.505-99 065.826.505-99

TATIANA DOS SANTOS CAMARA 01/03/2013 09/04/2013 16/04/2013 570,00 91,20 713

N 262 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 713 TATIANA DOS SANTOS CAMARA 01/03/2013 09/04/2013 16/04/2013 570,00 91,20 478,80

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO DISTRITO DE MISSÕES, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2013,

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 759,04 0,00 714

E 20 / 339 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 714 M P A S / I N S S 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 759,04 0,00 759,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

00.394.528/0001-92 00.394.528/0001-92

M P A S / I N S S 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 3.804,09 0,00 715

E 20 / 337 02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 01 715 M P A S / I N S S 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 3.804,09 0,00 3.804,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 3.804,09 Cheque: 41602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.394.528/0001-92

13.753.306/0001-60 13.753.306/0001-60

UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 500,00 0,00 716

E 103 / 422 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 716 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 16/04/2013 16/04/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA UPB. REF AO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO. NºDBT: 451333.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 01/03/2013 17/04/2013 17/04/2013 102,94 0,00 719

N 283 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 719 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 01/03/2013 17/04/2013 17/04/2013 102,94 0,00 102,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 038/2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 52,41 Cheque: 041702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 50,53 Cheque: 041704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

13.504.675/0001-10 13.504.675/0001-10

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 01/03/2013 17/04/2013 17/04/2013 115,10 0,00 720

N 284 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 720 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A 01/03/2013 17/04/2013 17/04/2013 115,10 0,00 115,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO 038/2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 52,73 Cheque: 1064 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10469-8 Nome Conta: M D E Valor: 62,37 Cheque: 1064 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

033.129.435-40 033.129.435-40

EDILSON DOS SANTOS LIMA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 420,00 67,20 721

N 252 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 721 EDILSON DOS SANTOS LIMA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 420,00 67,20 352,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE LIXO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ANGICAL REF AO PERIODO DE 01 A 20 MARÇO NO EXERCICIO DE 2013

(10)

015.147.585-71 015.147.585-71

FABIO AUGUSTO DA MATA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 1.500,00 240,00 722

N 259 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 722 FABIO AUGUSTO DA MATA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 1.500,00 240,00 1.260,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KCH-8142 NO TRANSPORTE E NA COLETA LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

059.902.675-84 059.902.675-84

LUZIMARIO VIEIRA DOS SANTOS 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 240,00 38,40 723

N 253 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 723 LUZIMARIO VIEIRA DOS SANTOS 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 240,00 38,40 201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DO CEMITERIO PULBLICO DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF. AO MES DE MARÇO NO EXERCICIO DE 2013

043.151.595-65 043.151.595-65

SINVALDO SILVA MORREIRA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 210,00 33,60 724

N 263 02.06.000 2.024 3.3.9.0.36.00.00 00 724 SINVALDO SILVA MORREIRA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 210,00 33,60 176,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE ELETRICICSTA REF AO MES DE MARÇO NO EXERCICIO DE 213

901.982.635-20 901.982.635-20

DOMINGOS DE JESUS SOUZA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 180,00 28,80 725

N 255 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 725 DOMINGOS DE JESUS SOUZA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 180,00 28,80 151,20

859.275.495-00 859.275.495-00

ALDEIR SANTOS DE MATOS 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 240,00 38,40 726

N 254 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 726 ALDEIR SANTOS DE MATOS 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 240,00 38,40 201,60

068.044.575-79 068.044.575-79

JAMES GAMA DA CRUZ 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 150,00 24,00 727

N 256 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 727 JAMES GAMA DA CRUZ 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 150,00 24,00 126,00

709.796.691-20 709.796.691-20

MARINEZ DE JESUS SOUSA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 2.550,00 449,90 728

N 261 02.06.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 00 728 MARINEZ DE JESUS SOUSA 01/03/2013 09/04/2013 17/04/2013 2.550,00 449,90 2.100,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA JLJ-6823 NO TRANSPORTE E NA COLETA LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO DISTRITO DE MISSÃO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013.

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 05/04/2013 17/04/2013 16.237,14 0,00 729

G 274 / 313 02.06.000 2.024 3.3.9.0.30.00.00 00 729 AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 05/04/2013 17/04/2013 16.237,14 0,00 16.237,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013.

10.317.026/0001-11 10.317.026/0001-11

JANIO SILVA DA COSTA 01/02/2013 25/02/2013 18/04/2013 936,00 0,00 730

N 234 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 730 JANIO SILVA DA COSTA 01/02/2013 25/02/2013 18/04/2013 936,00 0,00 936,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E PAPEL A4 DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA RELAIZADA NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013

02.859.972/0001-61 02.859.972/0001-61

MOTA & SAMPAIO LTDA 01/02/2013 25/02/2013 18/04/2013 1.050,00 0,00 731

N 233 02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 01 731 MOTA & SAMPAIO LTDA 01/02/2013 25/02/2013 18/04/2013 1.050,00 0,00 1.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA LAPIS DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013.

10.598.833/0001-50 10.598.833/0001-50

JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 01/03/2013 14/03/2013 18/04/2013 490,00 0,00 732

N 251 02.04.000 2.011 4.4.9.0.52.00.00 01 732 JOSEMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 01/03/2013 14/03/2013 18/04/2013 490,00 0,00 490,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D´ ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SULPICIO SEVERO DE OLIVEIRA E O COLEGIO MUNICIPAL PREFEITO FLORISVALDO FERREIRA NO MUNICIPIO DE ANGICAL NO EXERCICIO DE 2013.

04.202.761/0001-87 04.202.761/0001-87

JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA 01/03/2013 14/03/2013 18/04/2013 1.195,00 0,00 733

N 238 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 733 JEPO GRÁFICA E EDITORA LTDA 01/03/2013 14/03/2013 18/04/2013 1.195,00 0,00 1.195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRERTARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL NO EXERICIO DE 2013.

(11)

263.729.245-87 263.729.245-87

AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 30/03/2013 18/04/2013 3.800,00 794,69 734

G 204 / 282 02.02.000 2.004 3.3.9.0.36.00.00 00 734 AÉCIO FERREIRA SOUZA 02/01/2013 30/03/2013 18/04/2013 3.800,00 794,69 3.005,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS ORGÃOS RFB INSS PGFN ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO FISCAL E CADASTRAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL REF AO MES DE NO MES DE MARÇO DE 2013

02.668.654/0001-13 02.668.654/0001-13

AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 05/04/2013 18/04/2013 10.700,49 0,00 735

G 276 / 273 02.04.100 2.023 3.3.9.0.30.00.00 19 735 AUTO POSTO RAIZA LTDA 26/03/2013 05/04/2013 18/04/2013 10.700,49 0,00 10.700,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLAR QUANDO NAS AÇÕES JUNTO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 E CONTRATO 054/2013. NO MES DE ABRIL DE 2013.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9579-6 Nome Conta: FUNDEB Valor: 10.700,49 Cheque: 005.428 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 02.668.654/0001-13

576.685.235-53 576.685.235-53

LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 16/04/2013 16/04/2013 18/04/2013 2.000,00 0,00 736

N 327 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00 736 LEOPOLDO DE OLIVEIRA NETO 16/04/2013 16/04/2013 18/04/2013 2.000,00 0,00 2.000,00

VALOR REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR COM O OBJETIVO DE ASSINAR UM CONVENIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA E RECADASTRAMENTO DO SINCONV. NO MES DE ABRIL DE 2013

001.730.345-19 001.730.345-19

OSMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 16/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 2.000,00 0,00 737

N 328 02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00 737 OSMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 16/04/2013 18/04/2013 18/04/2013 2.000,00 0,00 2.000,00

VALOR REF A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR ACOMPANHADO DO PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE ASSINAR UM CONVENIO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA E RECADASTRAMENTO DO SINCONV. NO MES DE ABRIL DE 2013

032.780.691-53 032.780.691-53

DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 17/04/2013 18/04/2013 1.320,00 0,00 738

G 285 / 276 02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 01 738 DENISAR DA SILVA MATOS 01/03/2013 17/04/2013 18/04/2013 1.320,00 0,00 1.320,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTINADO A SERVIR AS INSTALAÇÕES DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ANGICAL NOS MESES DE FEVEIRO E MARÇO DE 2013. (SUBSTITUI A NE 237 DE 01/02/2013 FUNDEB 40%).

03.731.616/0001-20 03.731.616/0001-20

GATOS GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA 01/03/2013 15/03/2013 19/04/2013 7.950,00 0,00 739

N 249 02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 01 739 GATOS GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA 01/03/2013 15/03/2013 19/04/2013 7.950,00 0,00 7.950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE MARÇO DE 2013.

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4810-0 Nome Conta: I T R Valor: 1,91 Cheque: 999 Fonte Pag: 81 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 4504-7 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL Valor: 121,99 Cheque: 999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

00.394.460/0058-87 00.394.460/0058-87

13.753.306/0001-60 13.753.306/0001-60

UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 500,00 0,00 743

E 103 / 423 02.02.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00 00 743 UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA 02/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 500,00 0,00 500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA UPB. REF AO MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME TERMO DE CONTRIBUIÇÃO EM ANEXO. NºDBT: 451333.

15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 3.442,86 0,00 744

E 27 / 421 02.06.000 2.024 3.3.9.0.39.00.00 00 744 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 02/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 3.442,86 0,00 3.442,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE ANGICAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.