1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 7.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total -
1.1.4 Acções
Sub-total -
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 LAND BERLIN 12/18 300.000,00 99,99% 240,00 300.210,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/16 300.000,00 100,13% 154,40 300.529,40 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/18 300.000,00 100,18% 266,40 300.818,40 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 100.000,00 101,18% 28,54 101.204,54
Sub-total 1.302.441,79 1.2.3 Obrigações Diversas BMW FINANCE NV 12/14 200.000,00 100,04% 84,22 200.160,22 ELECTRICITE DE FRANCE TF 14/21 100.000,00 102,18% 758,22 102.936,22 EDISON SPA TF 09/14 300.000,00 101,02% 8.767,81 311.812,81 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 550.000,00 100,22% 115,82 551.320,32 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,52% 630,00 302.187,00 AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE TF 14/24 100.000,00 102,94% 581,92 103.524,92 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 100.000,00 99,99% 84,90 100.069,90 BANQUE SOLFEA TF 13/16 200.000,00 99,67% 2.432,88 201.776,88 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 100.000,00 100,17% 142,08 100.312,08 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,01% 196,00 200.220,00 DAIMLER AG 13/15 100.000,00 99,97% 112,14 100.082,14 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 INFRAX CVBA TF 13/23 100.000,00 103,65% 1.551,37 105.197,37 MAN SE TF 12/15 300.000,00 100,55% 1.561,64 303.202,64 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 21,06 100.034,06 SOCIETE GENERALE 14/16 100.000,00 100,02% 3,69 100.026,69 TOTAL CAPITAL INTL SA TF 13/25 100.000,00 103,82% 1.031,85 104.855,85 VINCI S.A. 100.000,00 100,55% 173,56 100.724,56 VW INTL FINANCE 12/14 100.000,00 99,99% 123,11 100.114,11
Sub-total 3.288.733,48
1.2.4 Acções
Sub-total 4.591.175,28
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2 Valores Não Cotados
2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas 2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1 Fundos Harmonizados
VISION ESCRITÓRIOS 70.300 3,32 233.346,79 BFT MONETAIRE 1 13499,20 13.499,20 LBPAM TRESORERIE I 53 10945,23 580.097,19 BPN PARIBAS CASH INVEST 3 57173,47 171.520,41 BNPP MONEY PRIME EURO C 32 1191,50 38.128,00 BTP TRESORERIE 30 10799,99 323.999,70 GROUPAMA ENTREPRISES 176 2284,09 401.999,84 SLF SHORT TERM EURO 19 20415,79 387.900,01 CPR CASH P SI 22 22538,00 495.836,00
Sub-total 2.646.327,14
3.2 Fundos Não Harmonizados
Sub-total 2.646.327,14 4 Imóveis Sub-total - 5 Liquidez 5.1 Depósitos à Ordem 198.233,37 5.2 Depósitos a Prazo - 5.3 Pendentes a Regularizar 2.568,29
Adiantamentos sobre apólices 22.195,34
Valor Fundo 7.460.499,42
Unidades de Participação em circulação 50.085,27
Valor Unitário da Unidade de Participação 148,95597
VICTORIA - Seguros de Vida, S.A. Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação Quantidade/Valor Nominal Cotação Montante Juros Montante Global
(eur) (eur) (eur)
1 Valores Mobiliários Cotados
1.1 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port 1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total -
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total -
1.1.4 Acções
Sub-total -
1.2 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E 1.2.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total -
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
B.E.I. 10/18 300.000,00 99,85% 144,45 299.679,45 CREDIT DU NORD 13/18 100.000,00 99,74% 114,49 99.850,49 LAND BERLIN 12/18 100.000,00 99,99% 80,00 100.070,00 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/16 100.000,00 100,13% 51,47 100.176,47 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/18 100.000,00 100,18% 88,80 100.272,80 REGION OF ILE DE FRANCE 12/18 300.000,00 101,18% 85,63 303.613,63
Sub-total 1.003.662,84 1.2.3 Obrigações Diversas BMW FINANCE NV 12/14 100.000,00 100,04% 42,11 100.080,11 ELECTRICITE DE FRANCE TF 14/21 100.000,00 102,18% 758,22 102.936,22 EDISON SPA TF 09/14 100.000,00 101,02% 2.922,60 103.937,60 LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19 400.000,00 100,22% 84,23 400.960,23 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15 300.000,00 100,52% 630,00 302.187,00 AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE TF 14/24 100.000,00 102,94% 581,92 103.524,92 BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15 100.000,00 99,99% 84,90 100.069,90 BANQUE SOLFEA TF 13/16 100.000,00 99,67% 1.216,44 100.888,44 DAIMLER AG 13/15 100.000,00 99,97% 112,14 100.082,14 CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15 300.000,00 100,17% 426,25 300.936,25 CREDIT SUISSE LONDON 13/15 200.000,00 100,01% 196,00 200.220,00 HSBC FRANCE 14/16 100.000,00 100,08% 94,72 100.175,72 INFRAX CVBA TF 13/23 100.000,00 103,65% 1.551,37 105.197,37 ING BANK NV 12/14 100.000,00 100,21% 64,83 100.275,83 MAN SE TF 12/15 400.000,00 100,55% 2.082,19 404.270,19 RABOBANK NEDERLAND 13/14 100.000,00 100,01% 21,06 100.034,06 TOTAL CAPITAL INTL SA TF 13/25 100.000,00 103,82% 1.031,85 104.855,85 VW INTL FINANCE 12/14 400.000,00 99,99% 492,43 400.456,43 3.231.088,26 Sub-total 1.2.4 Acções Sub-total 4.234.751,10
1.3 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E 1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados 1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2 Valores Não Cotados
2.1 Valores Mobiliários Nacionais 2.1.3 Obrigações Diversas 2.2 Valores Mobiliários Estrangeiros 2.2.3 Obrigações Diversas
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1 Fundos Harmonizados BFT MONETAIRE 8 13.499,20 107.993,60 BTP TRESORERIE 66 10.799,99 712.799,34 LBPAM TRESORERIE I 48 10.945,23 525.371,04 CPR CASH 17 22.538,00 383.146,00 GROUPAMA ENTERPRISES IC 245 2.284,09 559.602,05 BNP PARIBAS CASH INVEST 6 57.173,47 343.040,82 BNPP MONEY PRIME EURO C 343 1.191,50 408.684,50 SLF SHORT TERM EURO 4 20.415,79 81.663,16
Sub-total 3.122.300,51
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total 3.122.300,51 4 Imóveis 5 Sub-total - 5.1 Liquidez 5.2 Depósitos à Ordem - 125.424,21 5.3 Depósitos a Prazo - Pendentes a Regularizar 2.574,22 Valor Fundo 7.485.050,05
Unidades de Participação em circulação 29.828,67
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
O.T. OUT TF 10/15
3.000,00
103,83%
45,71
3.160,61
O.T. OUT TF 07/17
27.000,00
106,88%
530,94
29.387,19
Sub-total
32.547,80
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
-
Sub-total
-
1.1.4 Acções
CTT Correios de Portugal S.A
1.000,00
7,98
7.980,00
Sub-total
7.980,00
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
NETHERLANDS GOVT TF 10/20
50.000,00
114,53%
1.236,99
58.501,99
Sub-total
58.501,99
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
KFW TF 11/16
90.000,00
104,09%
996,16
94.677,16
GEMEINSAME BUND TF 10/15
20.000,00
102,01%
328,77
20.729,77
Sub-total
115.406,93
1.2.3 Obrigações Diversas
1.2.4 Acções
Sub-total
-
Sub-total
214.436,71
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME
1.600,00
15,45
24.720,00
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN
389,00
33,86
13.171,54
DB X-TRACKERS RUSSEL 2000
57,00
111,49
6.354,93
LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50
600
31,81
19.083,00
SCHRODER INT EURO CORP XD
125,00
124,82
15.602,50
SHRODER ISF EURO EQUITY C
2.675
31,90
85.332,50
Sub-total
164.264,47
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
164.264,47
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
15.857,92
5.2
Depósitos a Prazo
-
-
5.3
Pendentes a Regularizar
-
78,87
Valor Fundo
394.480,23
Unidades de Participação em circulação
6.361,95
Valor Unitário da Unidade de Participação
62,00614
VICTORIA - Seguros de Vida, S.A. Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total
-
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1.4 Acções
Sub-total
-
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
-
Sub-total
-
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
B.E.I. 10/18
1.000.000,00
99,85%
481,50
998.931,50
LAND BERLIN 12/18
500.000,00
99,99%
400,00
500.350,00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/16
500.000,00
100,13%
262,69
500.887,69
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/18
500.000,00
100,18%
444,00
501.364,00
Sub-total
2.501.533,19
1.2.3 Obrigações Diversas
BMW FINANCE NV 12/14
400.000,00
100,04%
168,43
400.320,43
ELECTRICITE DE FRANCE TF 14/21
100.000,00
102,18%
758,22
102.936,22
EDISON SPA TF 09/14
500.000,00
101,02%
14.613,01
519.688,01
LANDWIRTSCH RENTENBANK 12/19
1.100.000,00
100,22%
231,64
1.102.640,64
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/18
1.000.000,00
100,52%
2.100,00
1.007.290,00
AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE TF 14/24
100.000,00
102,94%
581,92
103.524,92
BANQUE FED DU CREDIT MUTUEL 14/15
200.000,00
99,99%
169,80
200.139,80
BANQUE SOLFEA TF 13/16
300.000,00
99,67%
3.649,32
302.665,32
BAYER AG 14/16
100.000,00
100,13%
95,52
100.225,52
DAIMLER AG 13/15
200.000,00
99,97%
224,27
200.164,27
CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15
300.000,00
100,17%
426,25
300.936,25
CREDIT SUISSE LONDON 13/15
300.000,00
100,01%
294,00
300.330,00
HSBC FRANCE 14/16
300.000,00
100,08%
284,17
300.527,17
INFRAX CVBA TF 13/23
100.000,00
103,65%
1.551,37
105.197,37
MAN SE TF 12/15
1.000.000,00
100,55%
5.205,48
1.010.675,48
ING BANK NV 12/14
300.000,00
100,21%
194,50
300.827,50
RABOBANK NEDERLAND 13/14
300.000,00
100,01%
63,18
300.102,18
SOCIETE GENERALE 14/16
100.000,00
100,02%
3,69
100.026,69
TOTAL CAPITAL INTL SA TF 13/25
100.000,00
103,82%
1.031,85
104.855,85
VINCI S.A.
100.000,00
100,55%
173,56
100.724,56
VW INTL FINANCE 12/14
600.000,00
99,99%
738,65
600.684,65
Sub-total
7.564.482,82
1.2.4 Acções
Sub-total
10.066.016,01
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
VISION ESCRITÓRIOS
321.000,0
3,32
1.065.495,30
BFT MONETAIRE
14,0
13499,20
188.988,80
BTP TRESORERIE
96,0
10799,99
1.036.799,04
LBPAM TRESORERIE I
65,0
10945,23
711.439,95
CPR CASH
35,0
22538,00
788.830,00
BNPP MONEY PRIME EURO C
1.019,0
1191,50
1.214.138,50
GROUPAMA ENTERPRISES IC
318,0
2284,09
726.340,62
Sub-total
5.732.032,21
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
5.732.032,21
4
Imóveis
Sub-total
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
567.363,14
5.2
Depósitos a Prazo
-
5.3
Pendentes a Regularizar
-
1.772,31
Valor Fundo
16.363.639,05
Unidades de Participação em circulação
237.119,31
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
Sub-total
-
1.1.3 Obrigações Diversas
Sub-total
-
1.1.4 Acções
Sub-total
-
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
-
Sub-total
-
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
B.E.I 10/18
200.000,00
99,85%
96,30
199.786,30
LAND BERLIN 12/18
100.000,00
99,99%
80,00
100.070,00
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/16
100.000,00
100,13%
52,54
100.177,54
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12/18
100.000,00
100,18%
88,80
100.272,80
REGION OF ILE DE FRANCE 12/18
100.000,00
101,18%
32,62
101.208,62
Sub-total
601.515,26
1.2.3 Obrigações Diversas
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15
200.000,00
100,52%
420,00
201.458,00
BMW FINANCE NV 12/14
100.000,00
100,04%
42,11
100.080,11
CREDIT SUISSE LONDON 13/15
100.000,00
100,01%
98,00
100.110,00
CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15
100.000,00
100,17%
142,08
100.312,08
DAIMLER AG 13/15
100.000,00
99,97%
112,14
100.082,14
EDISON SPA TF 09/14
150.000,00
101,02%
4.383,90
155.906,40
ING BANK NV 12/14
50.000,00
100,21%
32,42
50.137,92
MAN SE TF 12/15
50.000,00
100,55%
260,27
50.533,77
SNAM SPA TF 13/21
100.000,00
107,31%
554,79
107.865,79
Sub-total
966.486,22
1.2.4 Acções
Sub-total
1.568.001,48
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
BNPP MONEY PRIME EUR C
19
1.191,50
22.638,50
GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP
6
2.284,09
13.704,54
LFP TRESORERIE I FCP
1
108.070,00
108.070,00
Sub-total
144.413,04
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
144.413,04
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
51.979,66
5.2
Depósitos a Prazo
-
-
5.3
Pendentes a Regularizar
-
191,07
7
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS
7.1
Em Mercado Regulamentado
7.1.1 Futuros
Valor Fundo
1.764.203,10
Unidades de Participação em circulação
29.685,46
Valor Unitário da Unidade de Participação
59,42986
VICTORIA - Seguros de Vida, S.A. Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635
Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
COMPOSIÇÃO DO FUNDO EM 31.03.2014
Designação
Quantidade/Valor Nominal
Cotação
Montante Juros
Montante Global
(eur)
(eur)
(eur)
1
Valores Mobiliários Cotados
1.1
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port
1.1.1 Títulos de Dívida Pública
Sub-total
-
1.1.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.1.3 Obrigações Diversas
1.1.4 Acções
1.2
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E
1.2.1 Títulos de Dívida Pública
-
Sub-total
-
1.2.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
B.E.I. 10/18
100.000,00
99,85%
48,15
99.893,15
CREDIT DU NORD 13/18
70.000,00
99,74%
80,14
69.895,34
LAND BERLIN 12/18
100.000,00
99,99%
80,00
100.070,00
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/16
100.000,00
100,13%
52,54
100.177,54
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 12/18
100.000,00
100,18%
88,80
100.272,80
REGION OF ILE DE FRANCE 12/18
100.000,00
101,18%
32,62
101.208,62
Sub-total
571.517,45
1.2.3 Obrigações Diversas
AGENCE FRANCAISE DEVELOP 12/15
200.000,00
100,52%
420,00
201.458,00
AUTOROUTES DU SUD DE FRANCE TF 14/24
100.000,00
102,94%
581,92
103.524,92
BMW FINANCE NV 12/14
100.000,00
100,04%
42,11
100.080,11
DAIMLER AG 13/15
100.000,00
99,97%
112,14
100.082,14
ELECTRICITE DE FRANCE TF 14/21
100.000,00
102,18%
758,22
102.936,22
CREDIT AGRICOLE LONDON 12/15
100.000,00
100,17%
142,08
100.312,08
CREDIT SUISSE LONDON 13/15
100.000,00
100,01%
98,00
100.110,00
HSBC FRANCE 12/14
100.000,00
100,06%
2,85
100.058,85
HSBC FRANCE 14/16
100.000,00
100,08%
94,72
100.175,72
INFRAX CVBA TF 13/23
100.000,00
103,65%
1.551,37
105.197,37
ING BANK NV 12/14
50.000,00
100,21%
32,42
50.137,92
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 07/14
250.000,00
99,96%
134,64
250.027,14
TOTAL CAPITAL INTL SA TF 13/25
100.000,00
103,82%
1.031,85
104.855,85
VW INTL FINANCE 12/14
100.000,00
99,99%
123,11
100.114,11
Sub-total
1.619.070,42
1.2.4 Acções
Sub-total
2.190.587,87
1.3
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E
1.3.1 Títulos de Dívida Pública
1.3.2 Outros Fundos Públicos e Equiparados
1.3.3 Obrigações Diversas
1.3.4 Acções
2
Valores Não Cotados
2.1
Valores Mobiliários Nacionais
2.1.3 Obrigações Diversas
2.2
Valores Mobiliários Estrangeiros
2.2.3 Obrigações Diversas
3
UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO
3.1
Fundos Harmonizados
BFT MONETAIRE
5
13.499,20
67.496,00
CPR CASH P SI
6
22.538,00
135.228,00
LBPAM TRESORERIE I FCP
22
10.945,23
240.795,06
BNPP MONEY PRIME EUR C
147
1.191,50
175.150,50
GROUPAMA ENTREPRISES IC FCP
70
2.284,09
159.886,30
BNP PARIBAS CASH INVEST
3
57.173,47
171.520,41
BTP TRESORERIE
21
10.799,99
226.799,79
Sub-total
1.176.876,06
3.2
Fundos Não Harmonizados
Sub-total
1.176.876,06
5
Liquidez
5.1
Depósitos à Ordem
163.473,28
5.2
Depósitos a Prazo
-
5.3
Pendentes a Regularizar
-
353,07
7
OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS
7.1
Em Mercado Regulamentado
7.1.1 Futuros
Valor Fundo
3.530.584,06
Unidades de Participação em circulação
66.544,32100
1250-147 LISBOA - Portugal Capital Social EUR 8.500.000
