I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
0.00 VALORES R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
8,500.00 8,500.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO REPASSADOS NO EXERCÍCIO 02/06/2020
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53
TIPO DE CONCESSÃO: (1) ESTADUAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: MAIO E JUNHO/2020
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
1.53
CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683 Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP – 13611-000 RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: BARBARA ARSENE GODOY VIOLIN - Presidente
CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:R$8.500,00
indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 8.500,00(oito mil quinhentos reais).
REPASSADOS NO EXERCÍCIO 23/06/2020
17,001.53 6,131.64
TOTAL
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem
12,227.23
4/6/2020 Holerits
Férias - Aux.Adm.
6/12/2020 Maria Teresinha Parolim
Holerits
Holerits Clelia do Nascimento 1,491.92
Recibo 4/6/2020
4,744.86
2,203.38
2,226.34
5/6/2020
FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – LEME – SP FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
4/6/2020
CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
DATA DO DOCUMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
(2)
RECURSOS HUMANOS
Holerits Salário - Estoquista 1,475.33
Salário - Aux.Adm.
Maria Teresinha Parolim de Oliveira Holerits
Salário - Estoquista
2,228.38
1,066.15
VALOR (R$) CREDOR NATUREZA DA DESPESA
RESUMIDA
Holerits Maria Teresinha Parolim de Oliveira Salário - Aux.Adm.
Edilene Fernanda Dionisio Salário-Assistente Adm
Clelia do Nascimento
5,256.03 Edilene Fernanda Dionisio
TOTAL 5/6/2020
5/6/2020
Salário-Assistente Adm
1,535.73
- DATA DO
DOCUMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
(2)
CREDOR
ENCARGOS SOCIAIS
CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683 Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
TOTAL
NATUREZA DA DESPESA
RESUMIDA VALOR (R$)
608.00
10,161.96
6/22/2020 NF 11185 José Parroti e cia Ltda Gêneros Alimentícios
FONE/FAX: (19) 3571-4826- 3554 2940 – CEP 13.611-000 – LEME – SP FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
DATA DO DOCUMENTO
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
(2)
CREDOR NATUREZA DA DESPESA
RESUMIDA VALOR (R$)
CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683
6/5/2020 NF 3.069 Auto Posto Cristal Combustível 797.51
MATERIAL DE CONSUMO
6/4/2020 NF 7.355 Adelina Candida Tschepat Alimentação/Agua 64.00
6/4/2020 NF 7.356 Adelina Candida Tschepat Gás 544.00
TOTAL
5,026.07
6/25/2020 José Parroti e cia Ltda Gêneros Alimentícios 3,730.38
-
II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE
DATA DO DOCUMENTO
CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL
(2)
CREDOR NATUREZA DA DESPESA
RESUMIDA VALOR (R$)
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
Total
5/10/2020 8,500.00
6/10/2020 8,500.00
abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MAIO E JUNHO/2020 bem como as despesas a pagas no exercício seguinte.
6/1/2020 6/23/2020
550,766,000,038,863
8,500.00
8,500.00
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME , vem indicar, na forma (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
6,131.64
23,133.17
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL RE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)
17,001.53
1.53
- -
17,000.00
202,006,220,033,110
OBJETO DA PARCERIA: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços
EXERCÍCIO:MAIO E JUNHO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS(01): ESTADUAL
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: BARBARA ARSENE GODOY VIOLIN - Presidente
FUNDADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1.987 – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CNPJ: 55.347.561/0001-53 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6.683 Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme
sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
CPF 361.223.158-85 RG 43.476.916-2
ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME
CNPJ: 55.347.561/0001-53
ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP – 13611-000
102,000.00
Aditivo n° 2
12/28/2019 01/01 a 31/12/2020 102,000.00
102,000.00
DOCUMENTO VALOR
Têrmo de Colaboração/Fomento nº 34/2017 Aditivo n° 1
DATA 12/28/2017 12/28/2018
VIGÊNCIA 01/01 a 31/12/2018 02/01 a 31/12/2019
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇAÇÃO DO AJUSTE (3) (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA
PARA O REPASSE (2)
VALORES
PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE
NÚMERO DO DOCUMENTO DE
CRÉDITO
VALORES REPASSADOS (R$)
4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
como por exemplo, aquisição de bens permanentes (5) Salários, encargos e benefícios.
NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o
Manut. Veículos
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS,
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS s respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de radapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DE MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de MAIO E JUNHO/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
TOTAL 22,389.19
Medicamentos
ORIGEM DOS RECURSOS (4):
DESPESAS CONTABILIZADA
S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(H)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
(I)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) CATEGORIA OU
FINALIDADE DA DESPESA (8)
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)
Recursos humanos (5)
Manut/pequ.reparos
Estatuto Social Registrado no Cartório de Reg. Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Leme-SP, em Microfilme sob nr° 5.043, Rolo 022 – Declarado de Utilidade Pública Municipal pela lei n. 1.768 de 03/03/1988.
12,227.23
Recursos humanos (6)
Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros
Despesas financeiras e bancárias
Outras despesas Locação de imóveis
797.51
Obras
Bens e materiais permanentes Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível
Outros mat. de consumo 273.14
Material médico e hospitalar (*)
Gêneros alimentícios 9,091.31
