CRESS/MG - 6ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

(1)

N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta

Relação de Pagamentos

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Bancárias Extrato bancário

145,47 P

145,47 Caixa Economica Federal

01/03/2016 006

474 6

Pago a Caixa Economica Federal, Débito em conta,referente tarifa bancária de cobrança.

5,76 P

01/03/2016 006

390 6

Pago a Caixa Economica Federal, Débito em conta, referente tarifa bancária decobrança.

25,08 P

01/03/2016 006

2219 6

Pago a Caixa Economica Federal, referente tarifa bancária lançamento folha de pagamento.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Manutenção e atualização de softwares

000.022.427 Nota Fiscal

2.662,98 P

2.940,88 Implanta Informática Ltda.

01/03/2016 033

286 41

Pago a Implanta Informática Ltda., Internet Banking , Nota Fiscal 000.022.427, Referente Serviços de Suporte Técnico e Manutenção do Siscont.net; Sispat; Processos; Geração de Relatório TCU, e Centro de custos. 03 (três) licenças para cada Programa. Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte Recibo

155,40 P

155,40 Nossos Servidores

01/03/2016 009

341 24

Pago a Lívia Gomes Coelho, Internet Banking, Recibo, referente auxílio transporte para o mês de Março/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação Recibo

506,00 P

01/03/2016 009

342 25

Pago a Lívia Gomes Coelho, Internet Banking , Recibo referente auxílio alimentação para o mês de Março/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações

17003806540 Fatura 20

237,09 P

237,09 Telemar Norte Leste S/A.

01/03/2016 060

334 54

Pago a Telemar Norte Leste S/A., Internet Banking , Fatura 1700380654020, referente serviços de telefonia para a Seccional Montes Claros, mês 02/2016.

128,45 P

02/03/2016 006

475 6

14,85 P

02/03/2016 006

391 6

(2)

6.2.2.1.1.01.06.05 - Despesas com Fiscalização Solicitação

adiantamento 1.500,00

P 1.500,00 Cress - Seccional Juiz de Fora

02/03/2016 016/2016

343 92

Adiantamento de Fiscalização Suprimento de fundo de 02/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Cress - Seccional Juiz de Fora, Internet Banking , Solicitação adiantamento 003/2016.

168,78 P

02/03/2016 009

340 24

Pago a Luciana da Penha R. Guimarães, Internet Banking, Recibo referente ao auxílio transporte para Março/2016, por não ter sido incluido na folha de pagamento do mês de fevereiro/2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Transportes Aéreos/Terrestres

42836 Fatura

936,98 P

1.007,98 P&P Turismo Ltda - ME

02/03/2016 038

373 35

Pago a P&P Turismo Ltda - ME, Internet Banking , Fatura 42836, referente contratação de serviços de agenciamento de viagens. Pregão Presencial 010/2015. Vigência Contratual: 03/11/15 a 02/11/16.

152,10 P

03/03/2016 006

477 6

36,25 P

03/03/2016 006

392 6

0,66 P

03/03/2016 006

2220 6

31419- 1702/02/201 6/32549- 17001 Nota Fiscal

442,94 P

442,94 Telefônica Brasil S.A.

03/03/2016 078/2016

287 76

Pago a Telefônica Brasil S.A., Internet Banking , Nota Fiscal 31419-1702/02/2016/32549-17001/02/2016, referente chamadas Longa Distância Nacional Vivo 15, Seccionais Juiz de Fora e Uberlândia, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS mês 02/2016

Folha de Pagamento 1.643,52

P 1.643,52 Caixa Economica Federal

04/03/2016 012

608 10

Pago a Caixa Economica Federal, Internet Banking, FGTS sobre férias mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS mês 02/2016

Folha de Pagamento 15,75

P 15,75 Caixa Economica Federal

04/03/2016 012

609 10

Pago a Caixa Economica Federal, Internet Banking, FGTS sobre 13º mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS mê 02/2016

P 9.691,47 Caixa Economica Federal

04/03/2016 012

607 10

Pago a Caixa Economica Federal, Internet Banking,FGTS sobre folha de pagamento mês 02/2016

29,45 P

04/03/2016 006

394 6

(3)

175,35 P

04/03/2016 006

478 6

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Recibo

30,77 P

04/03/2016 012

955 10

Pago a Caixa Econômica Federal, recolhimento de FGTS sobre verbas rescisórias Maiara Couto.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Energia Elétrica

Nota Fiscal 2.441,57

P 2.441,57 Cemig Distribuição S/A.

04/03/2016 040

289 37

Pago a Cemig Distribuição S/A., Internet Banking, Notas Fiscais, referente serviços de energia elétrica para Sede e Seccionais Juiz de Fora e Uberlândia, mês 02/2016.

000027392 Nota Fiscal

44,11 P

44,11 Claro S.A

04/03/2016 061

358 56

Pago a Claro S.A, Internet Banking, Nota Fiscal 000027392, referente serviços de telecomunicações mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 03/2016

Fatura 540,00

P 540,00 Condomínio Conjunto Uberlândia

04/03/2016 024

345 15

Pago a Condomínio Conjunto Uberlândia, Internet Banking, Fatura 03/2016, referente salas 101, 102 e 111, Seccional de Uberlândia, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 5090/5096/5

084/5113/50 85/5099/

Fatura 3.025,37

P 3.025,37 Condomínio do Edifício Assumpção

04/03/2016 023

354 14

Pago a Condomínio do Edifício Assumpção, Internet Banking, Faturas 5090/5096/5084/5113/5085/5099/5114, referente aos condomínios das salas 203, 204, 402, 406, 502, 504, 506 onde funciona a Sede do CRESSMG. Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Mar-020024

Fatura 290,00

P 290,00 Condomínio do Edifício Hércules

04/03/2016 011

353 8

Pago a Condomínio do Edifício Hércules, Internet Banking, Fatura Mar-020024, referente condomínio sala 1604 na Rua Espírito Santo, 466, Centro - BH/MG, mnês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

842 Fatura

638,98 P

638,98 Imobiliária D' Mello

04/03/2016 004

290 4

Pago a Imobiliária D' Mello, Internet Banking , Fatura 842, referente aluguel da sala 506 Rua Tupis Edifício Assumpção, para atendimento dos setores de Secretaria e Jurídico do CRESS-MG. Mês 03/2016.

nº 007/2016 Relatório de

despesas 7,40

P 7,40 Katiane Paula Santos Martins

04/03/2016 059

887 259

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Katiane Paula Santos Martins, reembolso de despesas com transporte urbano para participar da Reunião da Comissão de Instrução no dia 04.03.2016.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias + Abono 1/3 Recibo

1.564,08 P

1.564,08 Maiara Christine de Barros Couto Barbosa

04/03/2016 010

695 5

Pago a Maiara Christine de Barros Couto Barbosa, férias sobre verbas rescisórias.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Recibo

174,06 P

189,20 Maiara Christine de Barros Couto Barbosa

04/03/2016 010

694 7

Pago a Maiara Christine de Barros Couto Barbosa, saldo salário sobre verbas rescisórias.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

Recibo 179,87

P 195,51 Maiara Christine de Barros Couto Barbosa

04/03/2016 010

696 29

(4)

Pago a Maiara Christine de Barros Couto Barbosa, 13 salário sobre verbas rescisórias.

Recibo 153,73

P 153,73 Marcelo Armando Rodrigues

04/03/2016 089/2016

336 91

Pago a Marcelo Armando Rodrigues, Cheque 900208, Recibo, referente a reembolso de despesas com transporte para participação na Reunião da comissão de Ética na Sede do CRESS/MG, no dia 04/02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Publicações Oficiais 4

Fatura 121,48

P 121,48 PR - Imprensa Nacional

04/03/2016 035/2016

361 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4 referente e publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 004/2016, contratação de serviço especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Mirla Cisne Alvaro.

Fatura 121,48

04/03/2016 035/2016

362 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking, Fatura 4, referente e publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2016, contratação de serviço especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Elizabete Borgianni.

Fatura 303,70

04/03/2016 035/2016

363 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação da Resolução Nº 4995/2016, de 23 de Fevereiro de 2016 que dispõe sobre a recomposição da Diretoria da Seccional Montes Claros do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. - CRESS 6ª Região.

Fatura 121,48

04/03/2016 035/2016

364 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking, Fatura 4, referente a publicação do Aviso de Licitação, Pregão Presencial Nº CRESS/MG/6ªR/002/2016, contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Gráficos na impressão de Carnês de Recobrança, Cobrança Bancártia e Resoluções da Fiscalização em atendimento ao CRESS-MG 6ª Região.

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho

2016/122 235,80 NFSe

P 269,33 R7 Saúde Medicina Ocupacional EIRELI ME - ME

04/03/2016 050

338 42

Pago a R7 Saúde Medicina Ocupacional EIRELI ME - ME, Internet Banking , NFSe 2016/122, referente serviços de medicina ocupacional, mês 02/2016.

237562 Fatura

660,77 P

660,77 Redentor Administração de Imóveis Ltda

04/03/2016 026

360 17

Pago a Redentor Administração de Imóveis Ltda, Internet Banking , Fatura 237562, referente locação mais IPTU do imóvel situado à Avenida Barão do Rio Branco, 2595, sala 1105 - Centro, Juiz de Fora/MG.

Mês 02/2016.

17003808446 Fatura 42

178,67 P

04/03/2016 060

335 54

Pago a Telemar Norte Leste S/A., Internet Banking, Fatura 1700380844642, referente serviços de telefonia e Banda Larga para a Seccional Juiz de Fora, Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Divulgação e Publicidade

0322460369 Fatura

275,37 P

275,37 Universo Online S. A.

04/03/2016 048

344 43

Pago a Universo Online S. A., Internet Banking , Fatura 0322460369 referente serviços de hospedagem de site, mês 002/2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

Recibo 1.553,10

P 1.553,10 Zoraine Mendonça Vieira

04/03/2016 022

337 13

Pago a Zoraine Mendonça Vieira, Cheque 900207, Recibo, referente aluguel do imóvel onde funciona a Seccional de Uberlândia, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias de Conselheiros

Relatório de Viagem - Anexo III

120,00 P

120,00 Abraão dos Santos Freire

07/03/2016 093

850 246

(5)

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III. Pago a Abraão dos Santos Freire, 2,0 diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS das microrregiões da ABEPSS no período de 04 a 06/03/16.

6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens Relatório de

Viagem - Anexo III

100,00 P

100,00 Abraão dos Santos Freire

07/03/2016 093

851 247

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III. Pago a Abraão dos Santos Freire, despesas de hospedagens em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS das microrregiões da ABEPSS no período de 04 a 06/03/16.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Remuneração de Estagiários

Recibo 155,40

P 155,40 Bárbara da Silveira Araújo

07/03/2016 094/2016

370 102

Pago a Bárbara da Silveira Araújo, Cheque 900213, Recibo, referente auxílio transporte para estágio durante o mês de Março/2016.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Bancárias Relatório de

despesas 29,00

07/03/2016 014

1381 6

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Caixa Economica Federal para pagamento de tarifas bancárias no exercício de 2016.

0,66 P

07/03/2016 006

2221 6

26,08 P

07/03/2016 006

395 6

6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas Bancárias nº 03/2016

Relatório de despesas 52,12

07/03/2016 015

906 6

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Uberlândia. Pago a Caixa Economica Federal, pagamento de tarifas bancárias de manutenção de conta.

175,73 P

07/03/2016 006

479 6

130,00 P

07/03/2016 006

2222 6

Pago a Caixa Economica Federal, tarifa de malote mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 8813-8 /8814

-6/ 8815-3 Fatura

942,66 P

942,66 Condomínio do Edifício Lux Avenida

07/03/2016 027

365 18

Pago a Condomínio do Edifício Lux Avenida, liquidação do empenho 18, Internet Banking , Fatura 8813-8 /8814-6/ 8815-3, referente condomínio do imóvel situado à Avenida Barão do Rio Branco, 2595, salas 1103; 1104 e 1105 - Centro, Juiz de Fora/MG, mês 02/2016.

Recibo 350,00

P 350,00 Conjunto Frederico Corrêa - Garage

07/03/2016 030

339 21

Pago a Conjunto Frederico Corrêa - Garage, Cheque 900209, Recibo, referente locação de uma vaga de garagem mês 03/2016.

despesas 7,40

P 7,40 Leandro Carvalho Silva

07/03/2016 059

888 259

(6)

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Leandro Carvalho Silva, reembolso de despesas com transporte urbano para participar da Reunião da Comissão de Instrução no dia 07.03.2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Remuneração de Estagiários

Recibo 88,00

P 88,00 Priscilla Gouvea Alves Possato

07/03/2016 054

355 50

Pago a Priscilla Gouvea Alves Possato, Cheque 900211, Recibo, referente bolsa estágio, durante 03 (três) dias do mês de Março/2016.

413,61 P

08/03/2016 006

481 6

43,85 P

08/03/2016 006

396 6

125,80 P

08/03/2016 009

356 24

Pago a Talita Freire Anacleto, Internet Banking, Recibo, referente a auxílio transporte para o mês de Março/2016.

437,00 P

08/03/2016 009

357 25

Pago a Talita Freire Anacleto Internet Banking , Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de auxílio alimentação para o mês de Março/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Creche Recibo

181,85 P

08/03/2016 009

359 94

Pago a Talita Freire Anacleto, Internet Banking, Recibo, auxílio creche mês 03/2016.

00043008 Fatura

3.670,79 P

3.948,91 P&P Turismo Ltda - ME

08/03/2016 038

406 35

Pago a P&P Turismo Ltda - ME, Internet Banking , Fatura 00043008, referente contratação de serviços de agenciamento de viagens.

17003838131 0562/170038 12665366 Fatura

320,78 P

08/03/2016 060

367 54

Pago a Telemar Norte Leste S/A., liquidação do empenho 54, Internet Banking , Fatura 170038381310562/17003812665655, referente serviços de telefonia para as seccionais de Juiz de Fora e Montes Claros, mês 02/2016.

0,66 P

09/03/2016 006

2223 6

265,67 P

09/03/2016 006

482 6

125,35 P

09/03/2016 006

397 6

(7)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias de Colaboradores Eventuais

Relatório de Viagem - Anexo 120,00 III

P 120,00 Flávia Gonçalves Canesqui

09/03/2016 105

852 248

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III. Pago a Flávia Gonçalves Canesquini, 2,0 diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS dasMicrorregiões da ABEPSS, na Cidade de Montes Claros no período de 11 a 13.03.2016.

25,20 P

25,20 Flávia Gonçalves Canesqui

09/03/2016 105

853 249

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III. Pago a Flávia Gonçalves Canesquini, despesas com transportes em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS dasMicrorregiões da ABEPSS, na Cidade de Montes Claros no período de 11 a 13.03.2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens

380,00 P

380,00 FRC Brasil Ltda ME

09/03/2016 066

346 67

Pago a FRC Brasil Ltda ME, Internet Banking, Nota Fiscal 000.001.079, referente reparo de aparelho de ar condicionado do CRESSMG. Processo de dispensa 03/2016.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

597234/5972 Fatura 26

3.956,73 P

3.956,73 Friovix Comércio de Refrigeração Ltda

09/03/2016 103

375 105

Pago a Friovix Comércio de Refrigeração Ltda, Internet Banking, Fatura 597234/597226, referente aquisição de 02 aparelhos de ar condicionado. Processo Dispensa de Licitação 007/2016

6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Seguros em Geral Recibo

120,00 P

120,00 Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito

09/03/2016 059/2016

369 103

Pago a Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, Internet Banking, Autorização de Pagamento 014/2016, reembolso do valor pago a Caixa Seguro Amparo, referente a 03 Apólices de Seguros para os Estagiários Orclévio Alves Teixeira do Carmo; Virória Regina Leopoldina Rocha e Bárbara da Silveira Araújo.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Generos de Alimentação

Recibo 366,67

P 366,67 Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito

09/03/2016 371

101

Pago a Jean Carlos Rocha Fernandes de Brito, Internet Banking, Recibo, Referente a reembolso de despesas com compras para alimentação no CRESS 6ª Região, mês 03/2016.

6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos

01074614 Fatura

3.961,50 P

3.961,50 Riquena Neto Ar Condicionado Ltda

09/03/2016 102

376 104

Pago a Riquena Neto Ar Condicionado Ltda, Internet Banking, Fatura 01074614, referente aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado. Processo Dispensa de Licitação 007/2016.

39,80 P

10/03/2016 006

398 6

359,04 P

10/03/2016 006

483 6

despesas 30,00

P 30,00 Cleidislene Conceição Silva

10/03/2016 015

908 152

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Uberlândia. Pago a Cleidislene Conceição Silva, 0,5 diária em virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG Seccional Uberlândia.

despesas 204,00

P 204,00 Cleidislene Conceição Silva

10/03/2016 015

909 153

(8)

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Uberlândia. Pago a Cleidislene Conceição Silva, reembolso de combustível em virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG Seccional Uberlândia.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 01603

Fatura 100,00

P 100,00 Condomínio Centro Comercial Minas Center

10/03/2016 025/2016

348 93

Pago a Condomínio Centro Comercial Minascenter, Internet Banking, Fatura 01603, referente a Manutenção do Telhado e reparo de danos nas salas do ultimo andar devido a vazamentos. 1ª Parcela.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios Fatura

425,79 P

425,79 Condomínio do Edifício Athenas Max Center

10/03/2016 029

368 20

Pago a Condomínio do Edifício Athenas Max Center, Internet Banking , Fatura, referente condomínio da sala 1002 do Edifício Athenas Max Center onde funciona a Seccional de Montes Claros. Mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Manutenção e atualização de softwares

Recibo 2.358,66

P 2.358,66 Conselho Federal de Serviço Social - CFESS

10/03/2016 037

65 34

Pago a Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, Internet Banking , Recibo referente a convênio realizado entre CFESS e CRESS 6ª Região para manutenção dos programas SIALM, SISCAF, SISCAF WEB E hospedagem datacenter , mese de Janeiro e Fevereiro/2016.

6.2.2.1.1.01.06.05 - Despesas com Fiscalização mês 03/2016

Solicitação adiantamento 630,00

P 630,00 Cress MG - Seccional de Uberlândia

10/03/2016 065/2016

374 106

Adiantamento de Fiscalização Suprimento de fundo de 10/03/2016 até 31/03/2016, em favor de CRESS-Seccional Uberlândia, Internet Banking, Solicitação adiantamento 03/2016.

P 14,96 Mart Minas Distribuição Ltda

10/03/2016 013

1422 375

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Mart Minas Distribuição Ltda, referente aquisição de gênero de alimentação Seccional Juiz de Fora.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Guia de

recolhimento 944,12

P 944,12 Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

10/03/2016 079/2016

291 77

Pago a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Internet Banking , Guia de recolhimento referente Taxas de Coleta de resíduos, imóveis próprios, localizados Av. Barão do Rio Branco, 2595 salas 1103 e 1104, onde funciona a Seccional Juiz de Fora.

969,89 P

11/03/2016 006

484 6

29,50 P

11/03/2016 006

399 6

6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Artigos de Limpeza e Conservação

54197-1 Fatura

107,60 P

107,60 Claribel Higiene e Limpeza Ltda

11/03/2016 096

377 95

Pago a Claribel Higiene e Limpeza Ltda, Internet Banking, Fatura 54197-1, referente aquisição de materiais de limpeza para a Seccional Montes Claros. Dispensa de Licitação 001/2016.

103,60 P

11/03/2016 009

379 24

Pago a Nayanne Martins R de Melo, Internet Banking , Recibo ref. a Valor empenhado para pagamento de auxílio transporte para mês de Março/2016.

322,00 P

11/03/2016 009

380 25

Pago a Nayanne Martins R de Melo, Internet Banking , Recibo referente a Auxílio Alimentação para o mês de Março/2016.

(9)

P 254,90 Susana Maria Maia

12/03/2016 013

1442 385

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Susana Maria Maia, reembolso de transportes em virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG.

despesas 17,60

P 17,60 Adriana Guedes Rebouças

14/03/2016 059

872 259

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago Adriana Guedes, reembolso de despesas com transportes em virtude de sua participação na Reunião de Processo Ético nos dias 01/02 e 14/03/16.

43,10 P

14/03/2016 006

402 6

109,85 P

14/03/2016 006

485 6

P 221,02 Comercial Tudonupao Ltda ME

14/03/2016 013

1418 370

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Comercial Tudonupao Ltda ME, referente aquisição de gêneros alimentícios para reunião de diretoria e lanche dos funcionários Seccional Juiz de Fora.

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondências

0000424488 Fatura

14.530,39 P

16.046,81 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

14/03/2016 019

387 23

Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Internet Banking, Fatura 0000424488, referente serviços de postagens no período de 22.01 a 19.02.2016.

despesas 10,20

P 10,20 Natália Cândida Oliveira

14/03/2016 059

892 259

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Natália Cândia Oliveira, reembolso de despesas com transporte urbano para participar da Reunião da Comissão de Instrução no dia 14.03.2016.

Fatura 60,74

14/03/2016 035/2016

382 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking, Fatura 4, referente a publicação Extrato Inexigibilidade de licitação Nº 006/2016, Ratifica Parecer Jurídico Contratação de Prestação de Serviço Especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais,Palestrante Morena Gomes Marques.

Fatura 121,48

14/03/2016 035/2016

383 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Ata de Julgamento Pregão Presencial nº CRESS-MG6ªR./003/2016. Contratação de Empresa especializada para confecção de materiais personalizados para distribuição no 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais vencedoras do certame as empresas Morgana Luzia Gomide-ME e Vera Lúcia Francisca dos Santos-EPP.

Fatura 273,33

14/03/2016 035/2016

384 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking, Fatura 4, referente a publicação Resolução Nº 4995/2016 de 23/02/20146, Recomposição da Diretoria da Seccional Montes Claros, Republicada por ter saído no DOU do dia 29.02.2016, Seção I Página 166, com incorreção do original.

Fatura 121,48

14/03/2016 035/2016

385 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato de Aditivo de Convênio CRESS/MG e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil - Seção Minas Gerais (IEPTB-MG), Convênio para regulamentação e operacionalização do envio do protesto de certidões de Dívida Ativa.

(10)

Fatura 121,48

14/03/2016 035/2016

386 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato do Contrato Nº 005/2016, Dispensa de Licitação Nº 005/2016 contratação de Serviços Especializados para Desenvolvimento e Implementação de Aplicativos Web integrado ao Facebook, para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Contratado Luiz Carlos Zanini Moreira.

Fatura 91,11

14/03/2016 035/2016

388 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato do Contrato Nº 006/2016, Contratação de Serviços de Transporte de Passageiros Intermunicipal sob Modalidade Fretamento Eventual para tendimento a demandas do CRESS/MG 6ª Região.

Fatura 91,11

14/03/2016 035/2016

389 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato do contrato CRESS Nº 007/2016, dispensa de Licitação Nº 008/2016, Empresa Especializada em Serviço e Locação de Carrinho de Lanches para eventos em atendimento ao CRESS 6ª Região, Contratado: Fantasy Recreações Ltda.-ME.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Relatório de

despesas 294,35

P 294,35 Prefeitura Municipal de Montes Claros

14/03/2016 014

1386 442

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Prefeitura Municipal de Montes Claros para pagamento referente IPTU 2016-Sala Seccional Montes Claros/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias, microfilmagem e encadernações de Documentos

03/2016 Relatório de

despesas 102,00

P 102,00 Real Cópias de Juiz de Fora Ltda

14/03/2016 013

1426 376

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Real Cópias de Juiz de Fora Ltda, referente serviços de cópias Seccional Juiz de Fora.

90,00 P

90,00 Ana Maria Arreguy Mourão

15/03/2016 074

1564 465

Acerto Adiantamento de despesas Pago a Ana Maria Arreguy Mourão, referente 1,5 diárias em virtude de sua participação na reunião do conselho fiscal e Pleno no período de 19 e 20/02/16 na sede do CRESSMG.

130,45 P

130,45 Ana Maria Arreguy Mourão

15/03/2016 074

1565 466

Acerto adiantamento de despesas Ana Maria Arreguy Mourão, conforme Relatório de Viagem - Anexo III. Reembolso de transportes em virtude de sua participação na reunião do Conselho Fiscal e Pleno no período de 19 e 20/02/16 na sede do CRESSMG.

6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Conservação e Limpeza

2016/37/38/4 NFSe 0/41

3.628,01 P

4.776,28 Atrativa Service Ltda Me

15/03/2016 064

450 65

Pago a Atrativa Service Ltda Me, Internet Banking, NFSe 2016/37/38/40/41 referente contratação de serviços de conservação e limpeza no mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

2016/39 1.387,11 NFSe

P 1.860,64 Atrativa Service Ltda Me

15/03/2016 064

451 66

Pago a Atrativa Service Ltda Me via Internet Banking, NFSe 2016/39, referente contratação de serviços de apoio administrativo e operacional no mês 02/2016 em Belo Horizonte/MG.

122,93 P

15/03/2016 006

486 6

40,95 P

15/03/2016 006

518 6

(11)

despesas 83,05

P 83,05 Carla Graziele Gomes

15/03/2016 059

875 224

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Carla Graziele Gomes, reembolso de despesas com transporte urbano em virtude de sua participação nas reuniões da Comissão de Fiscalização no mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Coleta e Entrega

P 52,32 Cidclei Marinho de Paula

15/03/2016 015

700 184

Acerto adiantamento de despesas Seccional Uberlândia nº 03/2016. Pago a Cidclei Marinho de Paula, referente serviços de coleta e entrega.

000010127 Nota Fiscal

66,88 P

66,88 Claro S.A

15/03/2016 061

400 56

Pago a Claro S.A, Internet Banking, Nota Fiscal 000010127 referente serviços de Telefonia para a Seccional Montes Claros, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.06.21 - Eventos, Simpósios e Seminários

2016/14 176,40 NFSe

P 180,00 Fantasy Recreações Ltda

15/03/2016 109

393 108

Pago a Fantasy Recreações Ltda, Internet Banking , NFSe 2016/14, referente locação de carrinho de Pipoca para evento da Comissão de Direitos Humanos no dia 09.03.2016 de 18:00 às 22:00h.

P 62,08 Indústria e Comércio de Alimentos Inhauma Ltda

15/03/2016 014

1385 172

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Indústria e Comércio de Alimentos Inhauma Ltda para pagamento referente aquisição de lanches para reunião de diretoria Seccional Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais nº 008/2016

P 999,76 Justiça Federal de Primeiro Grau - MG

15/03/2016 059

847 244

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 008/2016. Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau - MG, custas judiciais referente as ações movidas pelo CRESSMG.

177,55 P

177,55 Marisaura dos Santos Cardoso

15/03/2016 104

1704 207

Acerto adiantamento de despesas Marisaura dos Santos Cardoso, conforme Relatório de Viagem - Anexo III, para reembolso de despesas com transporte em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS dasMicrorregiões da ABEPSS, na Cidade de Montes Claros no período de 11 a 13.03.2016.

120,00 P

15/03/2016 104

1703 539

Acerto adiantamento de despesas Marisaura dos Santos Cardoso, conforme Relatório de Viagem - Anexo III. Pagamento de 2,0 diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões ABESPSS no período de 11/03 a 13/03/16 em Montes Claros/MG.

Viagem - Anexo III

407,00 P

15/03/2016 104

1705 540

Acerto adiantamento de despesas Marisaura dos Santos Cardoso, conforme Relatório de Viagem - Anexo III, para reembolso de despesas de hospedagem em virtude de sua participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões ABESPSS no período de 11/03 a 13/03/16 em Montes Claros/MG.

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Publicações Oficiais Fatura

151,85 P

151,85 PR - Imprensa Nacional

15/03/2016 035/2016

403 32

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking, Fatura, referente a publicação Alteração de Concurso - Retificação. Altera Concurso Nº CRESS/MG/6ª R/001/2016, Concurso de Poesias do IV Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais.

Fatura 121,48

15/03/2016 035

407 111

(12)

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação da Ata der Julgamento Pregão Presencial NºCRESS-MG.6ª R/01/2016.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas Guia de

recolhimento 6,51

P 6,51 Prefeitura Municipal de Uberlandia

15/03/2016 064

381 28

Pago a Prefeitura Municipal de Uberlandia, Internet Banking, referente taxas de expediente referente emissão de guia de ISS retido na fonte.

P 171,35 Rosilene Aparecida Tavares

15/03/2016 014

1387 176

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Rosilene Aparecida Tavares para reembolso de despesas com telefone em virtude de ligações a serviço do CRESSMG Seccional Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.06.05 - Despesas com Fiscalização Mês 03/2016

Solicitação Suprimento de Fundos 730,00

P 730,00 Talita Freire Moreira Anacleto

15/03/2016 110/2016

401 109

Adiantamento de despesas de Fiscalização no período de 16/03/2016 até 18/03/2016 em favor de Talita Freire Moreira Anacleto, Internet Banking , Solicitação adiantamento mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde 2016/66461

1.744,99 NFSe P

1.744,99 UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de

Trabalho Médico Ltda 15/03/2016

036 456 33

Pago a UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda, Internet Banking , NFSe 2016/66461, referente Plano de Saúde para os colaboradores do CRESSMG no mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio de Saúde 2016/66465

5.617,39 NFSe P

5.617,39 UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de

Trabalho Médico Ltda 15/03/2016

036 455 33

Pago a UNIMED Belo Horizonte Cooperatividade de Trabalho Médico Ltda, Internet Banking, NFSe 2016/66465 referente Plano de Saúde para os colaboradores do CRESSMG no mês 03/2016.

128,03 P

16/03/2016 006

512 6

0,66 P

16/03/2016 006

2224 6

124,28 P

16/03/2016 006

487 6

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

076/2016 Recibo

217,03 P

217,03 Nossos Profissionais

16/03/2016 021

404 12

Pago a Adélia do Rosário Coelho - CRESS 21937, Internet Banking, referente devolução de valor de anuidade de 2015 pago indevidamente tendo em vista o direito à isenção por idade.

00043238 Fatura

564,26 P

606,98 P&P Turismo Ltda - ME

16/03/2016 038

433 35

Pago a P&P Turismo Ltda - ME, Internet Banking, Fatura 00043008, referente contratação de serviços de agenciamento de viagens.

6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Divulgação e Publicidade

2016/30 650,00 NFSe

P 650,00 Vital Host Tecnologia Ltda ME

16/03/2016 063

347 58

Pago a Vital Host Tecnologia Ltda ME, Internet Banking, NFSe 2016/30 referente, manutenção e atualização mensal do site e sistemas internos do CRESSMG, mês 02/2016.

(13)

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis nº 03/2016

P 200,00 Andre Garcia de Oliveira

17/03/2016 015

905 268

Acerto adiantamento de despesas nº 02/2016 Seccional Uberlândia Pago a Andre Garcia de Oliveira, referente a manutenção elétrica e hidráulica.

despesas 24,00

P 24,00 Aparecida Rodrigues Lima Nonato Vieira

17/03/2016 059

873 196

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Aparecida Rodrigues Lima Nonato Vieira, reembolso de despesas com deslocamento/táxi no dia 17.03.2016 para entrega de material(impressora) na Sede do CRESS.

67,77 P

17/03/2016 006

488 6

35,55 P

17/03/2016 006

513 6

despesas 14,80

P 14,80 Cleide de Almeida

17/03/2016 059

876 259

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Cleide de Almeida, reembolso de despesas de transportes aos participantes das Reuniões da Comissão de Instrução nos dias 15/02 e 17/03/16.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

P 65,00 Genios Carimbos Ltda - ME

17/03/2016 014

1383 441

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Genios Carimbos Ltda - ME para pagamento referente aquisição de carimbos Seccional Montes Claros/MG.

300,00 P

300,00 Leonardo David Rosa Reis

17/03/2016 007

1464 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transporte em virtude de sua participação em reunião com Diretoria da seccional Juiz de Fora.

451,00 P

17/03/2016 007

1476 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transportes em virtude de sua participação na VI Semana Serviço Social em Formiga

P 150,00 Leonardo David Rosa Reis

17/03/2016 007

1465 206

Reembolso de despesas com transportes conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis, em virtude de sua participação em reunião com Diretoria da seccional Juiz de Fora.

640,00 P

17/03/2016 007

1471 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transporte em virtude de sua participação em reunião e eventos representando o CRESSMG

(14)

17/03/2016 007

1470 206

Reembolso de despesas com transportes conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis, em virtude de sua participação no Encontro Descentralizado em São Paulo.

180,00 P

17/03/2016 007

1480 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transportes em virtude de sua participação no Encontro Regional Trabalho e Formação Profissional em Divinopolis

472,00 P

17/03/2016 007

1467 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas Transportes em virtude de sua participação em Seminário Saúde do Trabalhador em Poços de Caldas

300,00 P

17/03/2016 064/2015

1469 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transporte em virtude de sua participação no Encontro Descentralizado em São Paulo

17/03/2016 007

1473 206

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com transporte com objetivo desempenhar atividades administrativa e de representação do CRESSMG

65,40 P

17/03/2016 007

1472 206

Reembolso despesas com transportes conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis, em virtude de sua participação em reunião e eventos representando o CRESSMG

17/03/2016 007

1474 206

Reembolso despesas com transportes conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Rei, com objetivo desempenhar atividades administrativa e de representação do CRESSMG

73,46 P

17/03/2016 007

1468 206

Reembolso de despesas com transportes conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis Leonardo em virtude de sua participação em Seminário Saúde do Trabalhador em Poços de Caldas

Viagem - Anexo III

225,00 P

17/03/2016 007

1475 457

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com hospedagemem em virtude de sua participação na VI Semana Serviço Social em Formiga

(15)

17/03/2016 064/2015

1479 458

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional Trabalho e Formação Profissional em Divinopolis

270,00 P

17/03/2016 064/2015

1481 458

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com diárias em virtude de sua participação no Encontro Descentralizado em São Paulo

64,00 P

17/03/2016 064/2015

1477 458

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas com diárias em virtude de sua participação na VI Semana Serviço Social em Formiga

56,00 P

17/03/2016 064/2015

1478 458

Reembolso despesas com diárias conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis, em virtude de sua participação na VI Semana Serviço Social em Formiga

17/03/2016 064/2015

1466 458

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem - Anexo III Leonardo David Rosa Reis. Rembolso de despesas diárias em virtude de sua participação em Seminário Saúde do Trabalhador em Poços de Caldas

6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Publicações Oficiais Fatura

121,48 P

121,48 PR - Imprensa Nacional

17/03/2016 035

413 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura, referente a publicação Aviso de licitação não diferenciada, Pregão Presencial Nº CRESS/MG/6ªR/005/2016. Contratação empresa especializada para prestação de serviços gráficos para impressão de Materiais de Comunicação e Divulgação em atendimento ao CRESS-MG.

Fatura 121,48

17/03/2016 035

414 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº008/2016, Ratifica parecer jurídico referente a contratação de Serviço Especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Solange Maria Teixeira.

Fatura 121,48

17/03/2016 035

415 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº008/2016, Ratifica parecer jurídico referente a contratação de Serviço Especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Ricardo Luiz Coutro Antunes

Fatura 121,48

17/03/2016 035

416 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº008/2016, Ratifica parecer jurídico referente a contratação de Serviço Especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Keli Regina Dal Pra.

Fatura 121,48

17/03/2016 035

417 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Extrato de Inexigibilidade de Licitação Nº010/2016, Retifica Parecer Jurídico contratação Prestação de Serviço Especializado em Serviço Social para o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, Palestrante Maria Lúcia Durigueto.

(16)

6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo

P 22,32 Super Drogao III Ltda

17/03/2016 013

1437 449

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Super Drogao III Ltda, referente aquisição de medicamentos.

despesas 34,50

P 34,50 Talita Freire Moreira Anacleto

17/03/2016 059

904 267

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Talita Freire Moreira Anacleto, reembolso de despesas com transporte/táxi, em virtude de sua participação na Oitiva da COFI no dia 16/03/16.

837,36 P

18/03/2016 006

837 6

15,85 P

18/03/2016 006

514 6

6.2.2.1.1.01.06.21 - Eventos, Simpósios e Seminários

Recibo 20.618,08

P 22.769,83 Companhia Mineira de Promoções Prominas

18/03/2016 049

372 40

Pago a Companhia Mineira de Promoções Prominas, Internet Banking, Recibo, referente contratação de locação de espaço para sediar o 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais de Minas Gerais no período de 19 a 21/05/16 no Minascentro. Processo Inexigibilidade de Licitação 08/2015. 2ª parcela.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 16032016/00

3201616 Fatura

1.005,06 P

1.005,06 Condomínio Centro Comercial Minas Center

18/03/2016 025

418 16

Pago a Condomínio Centro Comercial Minas Center, Internet Banking, Fatura 16032016/003201616 referente condomínios da Loja 16 e Espaço comum, Seccional de Uberlândia. mês 03/2016.

6.2.2.1.1.01.06.05 - Despesas com Fiscalização mês 03/2016

Solicitação Suprimento de Fundos 5.490,00

P 5.490,00 Elieste Aparecida da Costa Maciel

18/03/2016 031/2016

405 110

Adiantamento despesas de Fiscalização no período de 21/03/2016 até 31/03/2016 em favor de Elieste Aparecida da Costa Maciel, Internet Banking , Solicitação de Adiantamento mês 03/2016.

despesas 17,00

P 17,00 Elieste Aparecida da Costa Maciel

18/03/2016 059

878 242

Acerto adiantamento de despesas Jean Carlos Rocha, conforme Relatório de despesas nº 007/2016. Pago a Elieste Aparecida da Costa Maciel, reembolso de despesas com deslocamento/taxi para participar de Reunião de Oitiva da Comissão de Fiscalização no dia 15/03/16.

03217950490 /0321795284 0/032200 Fatura

2.282,96 P

2.282,96 Global Village Telecom S.A.

18/03/2016 082

410 82

Pago a Global Village Telecom S.A., Internet Banking, Fatura 03217950490/03217952840/03220097140,referente serviços de telefonia e link de dados, mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal mês 02/2016

P 25.791,34 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

18/03/2016 067

611 69

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Internet Banking , INSS sobre folha de pagamento mês 02/2016

P 4.607,85 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

18/03/2016 067

612 69

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Internet Banking, INSS sobre férias mês 02/2016.

(17)

P 44,17 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

18/03/2016 067

613 69

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Internet Banking, INSS sobre 13º mês 02/2016.

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros mês 02/2016

P 185,88 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

18/03/2016 009

620 144

Pago a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Internet Banking, INSS sobre serviços prestados por terceiros no mês 02/2016.

P 32,00 Magia & Cia Bebidas Ltda - ME

18/03/2016 013

1421 374

Acerto adiantamento de despesas 03/2016 Seccional Juiz de Fora. Pago a Magia & Cia Bebidas Ltda - ME, referente aquisição de água.

6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

Recibo 276,79

P 300,85 Wellington de Assis Moraes

18/03/2016 010

699 29

Pago a Wellington de Assis Moraes, 13 salário sobre verbas rescisórias Wellington de Assis Moraes.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias + Abono 1/3 Recibo

1.310,13 P

1.310,13 Wellington de Assis Moraes

18/03/2016 010

697 5

Pago a Wellington de Assis Moraes, férias sobre verbas rescisórias Wellington de Assis Moraes.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários Recibo

214,87 P

368,92 Wellington de Assis Moraes

18/03/2016 010

698 7

Pago a Wellington de Assis Moraes, saldo de salário sobre verbas rescisórias.

6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens 570

Fatura 1.034,70

P 1.134,69 Aeromix Agência de Viagens e Turismo Ltda

21/03/2016 084

412 81

Pago a Aeromix Agência de Viagens e Turismo Ltda, Cheque 900222, Fatura 57, referente serviços de hospedagens mês 02/2016.

0,66 P

21/03/2016 006

2225 6

18,18 P

21/03/2016 006

515 6

69,04 P

21/03/2016 006

491 6

351,26 P

351,26 Casa Mariava Ltda.

21/03/2016 020/2016

411 72

Pago a Casa Mariava Ltda., Cheque 900221, Nota Fiscal 000.000.774, Referente ao fornecimento de lanches para reuniões e Comissões, Mês 02/2016.

P 15,00 Cláudia Miere Brito Silva

21/03/2016 014

1391 444

(18)

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Cláudia Miere Brito Silva para reembolso de despesas com recarga telefônica para atividades administrativas Seccional Montes Claros/MG.

despesas 33,00

P 33,00 Nirogás Comércio e Distribuição Ltda ME

21/03/2016 015

915 158

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Uberlândia. Pago a Nirogás Comércio e Distribuição Ltda ME, referente a aquisição de água para Seccional Uberlândia.

Recibo 60,00

P 60,00 Raquel Mota Dias Gaio

21/03/2016 076/2016

408 112

Pago a Raquel Mota Dias Gaio, Cheque 900219, Recibo, Referente a Diária para participação na Reunião do Conselho Pleno, período 19 a 20.03.2016, na Sede do CRESS 6ª Região.

21/03/2016 014

1388 174

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Rosilene Aparecida Tavares para custeio de transportes em virtude de sua participação em reuniões e eventos representando o CRESSMG Seccional Montes Claros.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente

21/03/2016 014

1389 443

Acerto adiantamento de despesas nº 03/2016 Seccional Montes Claros. Pago a Rosilene Aparecida Tavares para pagamento referente aquisição de livros para acervo biblioteca Seccional Montes Claros/MG.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores

22/03/2016 956

281

Pago a Caixa Economica Federal, Internet Banking, Guia FGTS, referente débito de FGTS do período de 1995 e 2003 para regularização de Certidão Negativa de Débito.

29,65 P

22/03/2016 006

516 6

63,96 P

22/03/2016 006

492 6

P 180,00 Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão

22/03/2016 107

856 252

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão. Pagamento de 3,0 diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional De Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões da ABEPSS no período de 11 a 13/03/16 em Monte Claros.

82,50 P

82,50 Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão

22/03/2016 107

857 253

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão. Pagamento transportes em virtude de sua participação no Encontro Regional De Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões da ABEPSS no período de 11 a 13/03/16 em Monte Claros.

Viagem - Anexo 310,20 III

P 310,20 Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão

22/03/2016 106

858 254

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Cézar Henrique Miranda Coelho Maranhão. Pagamento de hospedagem em virtude de sua participação no Encontro Regional De Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões da ABEPSS no período de 11 a 13/03/16 em Monte Claros.

(19)

2016/1 1.860,00 NFSe

P 1.860,00 Ferreira Gestão de Viagens Corporativas Ltda Me

22/03/2016 101

409 100

Pago a Ferreira Gestão de Viagens Corporativas Ltda Me, Internet Banking , NFSe 2016/1, referente serviços de transporte, passageiros Viviane Arcanjo de Oliveira; Denise de Cássia Cunha e Abraão dos Santos Freire para participação no Encontro Regional de Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões ABEPSS., no período de 04 a 06.03.2016 na cidade de Unaí-MG.

P 120,00 Klauze Silva

22/03/2016 106

854 250

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Klauze Silva. Pagamento de 2,0 diárias em virtude de sua participação no Encontro Regional De Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões da ABEPSS no período de 11 a 13/03/16 em Monte Claros.

50,18 P

50,18 Klauze Silva

22/03/2016 106

855 251

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Klauze Silva. Pagamento transportes em virtude de sua participação no Encontro Regional De Assistentes Sociais e das UFAS das Microrregiões da ABEPSS no período de 11 a 13/03/16 em Monte Claros.

Fatura 91,11

22/03/2016 035

425 111

Pago a PR - Imprensa Nacional, Internet Banking , Fatura 4, referente a publicação Alteração de concurso - Retificação. Altera concurso Nº CRESS/MG/6ªR/001/2016 Concurso de Poesias do IV Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Altera-se Edital de Concurso Publicado no DOU na Seção 03, página 119 em 23.02.2016, o Subitem 4.6 Premiação.

22/03/2016 044

864 174

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Rosilene Aparecida Tavares. Pagamento de transportes em virtude de sua participação na Reunião de Comunicação e Reunião de Conselho Pleno no período de 18 a 19/03/16 na Sede do CRESSMG.

120,00 P

120,00 Rosilene Aparecida Tavares

22/03/2016 044

863 175

Acerto adiantamento de despesas conforme Relatório de Viagem Anexo III, Rosilene Aparecida Tavares. Pagamento de 2,0 diárias em virtude de sua participação na Reunião de Comunicação e Reunião de Conselho Pleno no período de 18 a 19/03/16 na Sede do CRESSMG.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

mês 02/2016 Folha de

Pagamento 1.061,42

P 1.061,42 Secretaria da Receita Federal

22/03/2016 012

621 70

Pago a Secretaria da Receita Federal, Internet Banking, PIS sobre folha de pagamento mês 02/2016.

Pagamento 215,88

P 215,88 Secretaria da Receita Federal

22/03/2016 012

622 70

Pago a Secretaria da Receita Federal, Internet Banking, PIS sobre férias mês 02/2016.

Pagamento 1,97

P 1,97 Secretaria da Receita Federal

22/03/2016 012

623 70

Pago a Secretaria da Receita Federal, Internet Banking, PIS sobre 13º mês 02/2016.

64,10 P

23/03/2016 006

517 6