Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D
23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D
30 T 1.1.01 DISPONIVEL 515.710,48D 2.851.979,69 3.037.957,93 329.732,24D
46 T 1.1.01.01 CAIXA 4.454,88D 417.150,72 374.560,20 47.045,40D
52 A 1.1.01.01.01 CAIXA GERAL- FEBE 4.454,88D 409.375,35 374.560,20 39.270,03D
2737 A 1.1.01.01.05 Float de Cobrança 0,00D 7.775,37 0,00 7.775,37D
98 T 1.1.01.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 108.690,74D 2.432.660,73 2.526.523,84 14.827,63D
106 A 1.1.01.02.01 Banco Brasil SA - 133.403-4 ART. 170 63.575,00D 20,00 63.566,50 28,50D
112 A 1.1.01.02.02 Banco Brasil SA - 231.405-3 20,00D 20,00 20,00 20,00D
129 A 1.1.01.02.03 Banco Brasil SA - 292.196-0-Impl. Centro Apoio ... 20,01D 20,00 20,00 20,01D
135 A 1.1.01.02.04 Banco do Brasil SA 023.044-8 1.507,40D 935.550,13 936.858,03 199,50D
2482 A 1.1.01.02.07 Banco Itaú SA c/c 17754-1 97,75D 64.340,51 64.339,35 98,91D
2507 A 1.1.01.02.09 Banco Bradesco c/c 191-0 86,50D 0,34 33,88 52,96D
2683 A 1.1.01.02.13 Banco Brasil SA - 368966-2 ART. 171 20,00D 20,00 20,00 20,00D
2708 A 1.1.01.02.15 Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense 34,00D 605,88 102,00 537,88D
2750 A 1.1.01.02.18 Banco Brasil SA - 364.375-1 Lev. Agrop. 20,00D 20,00 20,00 20,00D
2772 A 1.1.01.02.19 Banco Santander c/c 13.000242-2 39.779,86D 1.426.523,47 1.452.676,80 13.626,53D
2849 A 1.1.01.02.20 BESC SA c/c - Subvenções Estaduais 20,00D 20,00 20,00 20,00D
6988 A 1.1.01.02.24 Banco Santander - 13000583-4 3.390,22D 5.500,40 8.807,28 83,34D
7686 A 1.1.01.02.25 Banco Brasil SA - 5.287-6 Fapesc/Incubadora 20,00D 20,00 20,00 20,00D
7960 A 1.1.01.02.27 Banco Brasil SA - 5498-4 100,00D 0,00 20,00 80,00D
164 T 1.1.01.03 APLICAÇOES FINANCEIRAS 402.564,86D 2.168,24 136.873,89 267.859,21D
193 A 1.1.01.03.03 Banco Brasil - Aplicação 264.351,04D 2.048,47 1.076,47 265.323,04D
5575 A 1.1.01.03.04 Banco Santander 138.213,82D 119,77 135.797,42 2.536,17D
201 T 1.1.02 CONTAS A RECEBER 695.270,59D 1.067.726,03 1.150.612,22 612.384,40D
224 A 1.1.02.01 CHEQUES PRÉ-DATADOS 70.458,91D 89.030,74 43.552,90 115.936,75D
218 A 1.1.02.02 Mensalidades a Receber 875.966,20D 972.763,84 1.107.059,32 741.670,72D
247 A 1.1.02.04 Credito Educativo/FIES a Receber 20.585,98D 5.931,45 0,00 26.517,43D
260 A 1.1.02.06 ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos 271.740,50C 0,00 0,00 271.740,50C
276 T 1.1.03 CREDITOS DIVERSOS 14.433,12D 24.004,05 9.771,78 28.665,39D
282 A 1.1.03.01 Salario Familia e Maternidade 0,00D 563,59 563,59 0,00D
336 A 1.1.03.06 CHEQUES DEVOLVIDOS 9.066,91D 4.577,97 3.295,05 10.349,83D
359 A 1.1.03.08 Outros Valores a Receber 4.114,31D 8.766,65 3.898,82 8.982,14D
2453 A 1.1.03.11 Adiantamento a Fornecedores 0,00D 7.750,00 0,00 7.750,00D
2915 A 1.1.03.12 Adto salário - folha negativa 1.251,90D 2.345,84 2.014,32 1.583,42D
365 T 1.1.04 ESTOQUES 6.958,22D 0,00 0,00 6.958,22D
371 A 1.1.04.01 Almoxarifado 6.958,22D 0,00 0,00 6.958,22D
388 T 1.1.05 DESPESAS ANTECIPADAS 17.700,10D 569,00 3.587,58 14.681,52D
402 A 1.1.05.02 Seguros 5.204,17D 0,00 745,81 4.458,36D
419 A 1.1.05.03 Assinatura de Periódicos/Man. de Software 12.495,93D 569,00 2.841,77 10.223,16D
425 T 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 40.502.423,23D 92.659,59 60.428,51 40.534.654,31D
2559 T 1.2.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 39.305,47D 0,00 0,00 39.305,47D
2565 A 1.2.01.01 Depósitos Judiciais 35.834,90D 0,00 0,00 35.834,90D 4831 A 1.2.01.02 Bens de Terceiro - CNPq 3.470,57D 0,00 0,00 3.470,57D 4825 T 1.2.02 INVESTIMENTOS 2.347,63D 0,00 0,00 2.347,63D 454 A 1.2.02.01 Linhas Telefônicas 2.347,63D 0,00 0,00 2.347,63D 448 T 1.2.03 IMOBILIZADO 43.962.449,38D 92.659,59 0,00 44.055.108,97D 477 A 1.2.03.01 Terrenos 527.836,58D 0,00 0,00 527.836,58D 483 A 1.2.03.02 Predios 7.616.873,61D 0,00 0,00 7.616.873,61D 490 A 1.2.03.03 Acervo Bibliografico 1.215.901,64D 91.745,59 0,00 1.307.647,23D 508 A 1.2.03.04 Moveis e Utensilios 1.262.625,12D 914,00 0,00 1.263.539,12D 514 A 1.2.03.05 Veiculos 81.375,86D 0,00 0,00 81.375,86D 521 A 1.2.03.06 Maquinas e Equipamentos 1.019.486,03D 0,00 0,00 1.019.486,03D 2855 A 1.2.03.10 Materiais Educacionais 131.349,63D 0,00 0,00 131.349,63D
4587 A 1.2.03.11 Equipamento de Geração de Energia 302.936,38D 0,00 0,00 302.936,38D
8645 A 1.2.03.23 Terrenos - AAP 19.319.848,42D 0,00 0,00 19.319.848,42D 8651 A 1.2.03.24 Prédios - AAP 12.484.216,11D 0,00 0,00 12.484.216,11D 461 T 1.2.04 INTANGÍVEL 201.216,42D 0,00 0,00 201.216,42D 537 A 1.2.04.01 Softwares 190.926,42D 0,00 0,00 190.926,42D 543 A 1.2.04.02 Marcas e Patentes 10.290,00D 0,00 0,00 10.290,00D 566 T 1.2.05 (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO 3.519.636,18C 0,00 59.677,94 3.579.314,12C 595 A 1.2.05.01 Depreciação de Predios 1.614.905,50C 0,00 13.343,41 1.628.248,91C
Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
610 A 1.2.05.03 Depreciação de Veiculos 81.375,86C 0,00 0,00 81.375,86C
626 A 1.2.05.04 Depreciação de Maquinas e Equipamentos 738.169,80C 0,00 11.390,35 749.560,15C
2878 A 1.2.05.06 Depreciação de Materiais Educacionais 48.601,54C 0,00 1.094,51 49.696,05C
4593 A 1.2.05.07 Depreciação de Equipamento de Geração de Energia
150.575,21C 0,00 3.155,58 153.730,79C
8668 A 1.2.05.08 Depreciação de Prédios - AAP 64.703,13C 0,00 21.567,71 86.270,84C
589 T 1.2.06 (-) DEPRECIAÇAO DO INTANGÍVEL 183.259,49C 0,00 750,57 184.010,06C
Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
655 T 2 PASSIVO 41.752.495,74C 2.440.744,95 1.746.816,00 41.058.566,79C
661 T 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 3.083.352,11C 2.393.392,23 1.725.248,29 2.415.208,17C
678 T 2.1.01 EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO 1.069.616,88C 568.470,89 507.929,74 1.009.075,73C
2571 A 2.1.01.02 Empréstimo CP - Banco do Brasil 0,00C 469.785,53 469.785,53 0,00C
2447 A 2.1.01.05 Emprestimo CP 704.895,51C 64.336,02 10.576,77 651.136,26C
2631 A 2.1.01.06 Empréstimo CP - BRDE 313.735,66C 30.100,53 27.567,44 311.202,57C
2826 A 2.1.01.07 Empréstimo CP - Banco Santander 50.985,71C 4.248,81 0,00 46.736,90C
691 T 2.1.02 FORNECEDORES 96.248,82C 87.878,31 152.999,38 161.369,89C
804 A 2.1.02.01 Fornecedores Diversos 96.248,82C 87.878,31 152.523,82 160.894,33C
2536 A 2.1.02.01 Supermercados Archer S.A. 0,00C 0,00 475,56 475,56C
811 T 2.1.03 OBRIGAÇOES SOCIAIS 1.631.083,04C 1.472.449,62 989.619,44 1.148.252,86C
827 A 2.1.03.01 13o. Salario a Pagar 0,00C 25,39 40.858,54 40.833,15C
833 A 2.1.03.02 Ferias a Pagar 388.384,83C 507.677,99 175.738,11 56.444,95C
840 A 2.1.03.03 Salarios a Pagar 460.168,35C 462.008,80 446.026,46 444.186,01C
856 A 2.1.03.04 FGTS a Pagar 46.034,96C 66.160,84 71.339,59 51.213,71C
862 A 2.1.03.05 FGTS s/ 13o. Salario a Pagar 20.122,99C 20.125,02 3.268,68 3.266,65C
879 A 2.1.03.06 FGTS s/ Ferias a Pagar 40.457,50C 40.614,24 4.855,18 4.698,44C
885 A 2.1.03.07 INSS a Recolher 176.736,88C 177.900,16 195.421,32 194.258,04C
891 A 2.1.03.08 INSS s/ 13o. Salario a Recolher 0,00C 5,71 9.193,17 9.187,46C
900 A 2.1.03.09 INSS s/ Ferias a Recolher 116.315,32C 115.992,64 12.898,74 13.221,42C
922 A 2.1.03.11 PIS a Pagar 10.798,68C 10.834,40 6.444,57 6.408,85C
2891 A 2.1.03.12 IRRF a Recolher 97.732,40C 70.973,31 23.575,08 50.334,17C
939 A 2.1.03.12 Outras Obrigações Sociais a Pagar 274.331,13C 131,12 0,00 274.200,01C
945 T 2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇOES 286.403,37C 264.593,41 74.699,73 96.509,69C
968 A 2.1.04.02 Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe 4.611,40C 4.611,40 3.056,90 3.056,90C
974 A 2.1.04.03 Contribuição Sindical a Recolher 53,62C 53,62 48,70 48,70C
981 A 2.1.04.04 Adiantamento de Contas a Receber 139.370,01C 138.211,17 15.355,61 16.514,45C
997 A 2.1.04.05 Mensalidades a Recolher - Funcionários 3.410,90C 3.410,90 1.615,68 1.615,68C
1028 A 2.1.04.08 Convenio Dental Sharing a Recolher 187,11C 187,11 187,11 187,11C
1034 A 2.1.04.09 Convênio Farmácias a Recolher 0,00C 1.305,27 1.305,27 0,00C
1041 A 2.1.04.10 Valores a Repassar para o DCE 14.920,74C 0,00 5.520,00 20.440,74C
1057 A 2.1.04.11 Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras 72.546,50C 63.546,50 0,00 9.000,00C
1070 A 2.1.04.13 Outras Contas a Pagar 29.480,88C 31.445,83 25.743,53 23.778,58C
2476 A 2.1.04.14 Unimed a Pagar 21.154,56C 21.153,98 20.042,89 20.043,47C
2766 A 2.1.04.15 ISQN a Recolher 0,00C 0,00 948,09 948,09C
2810 A 2.1.04.19 Contribuiçoes Cons. a Recolher Cód. 4085 667,65C 667,63 875,95 875,97C
1086 T 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 158.180,63C 25.785,01 0,00 132.395,62C
1092 T 2.2.01 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 154.710,06C 25.785,01 0,00 128.925,05C
2602 A 2.2.01.02 Empréstimo a Longo Prazo - BRDE 154.710,06C 25.785,01 0,00 128.925,05C
1130 T 2.2.03 OUTRAS OBRIGAÇOES 3.470,57C 0,00 0,00 3.470,57C
4848 A 2.2.03.02 Bens de Terceiros - CNPq 3.470,57C 0,00 0,00 3.470,57C
1152 T 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO 38.510.963,00C 21.567,71 21.567,71 38.510.963,00C
7918 A 2.4.01 Patrimônio Social 6.771.601,60C 0,00 0,00 6.771.601,60C
1169 A 2.4.03 Superávits ou déficits acumulados 0,00C 0,00 21.567,71 21.567,71C
8681 T 2.4.04 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 31.739.361,40C 21.567,71 0,00 31.717.793,69C
8674 A 2.4.04.01 Ajuste de Avaliação Patrimonial 31.804.064,53C 0,00 0,00 31.804.064,53C
Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1181 T 3 CUSTOS E DESPESAS 0,00D 562.422,84 29.051,52 533.371,32D
1198 T 3.1 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00D 333.630,40 1.133,75 332.496,65D
1206 T 3.1.01 CUSTOS COM PESSOAL 0,00D 212.658,44 351,65 212.306,79D
1212 A 3.1.01.01 13o. Salario 0,00D 30.246,80 0,00 30.246,80D 1229 A 3.1.01.02 Ferias 0,00D 44.123,87 0,00 44.123,87D 1235 A 3.1.01.03 Salarios 0,00D 85.303,40 351,65 84.951,75D 1241 A 3.1.01.04 FGTS 0,00D 6.349,83 0,00 6.349,83D 1258 A 3.1.01.05 FGTS s/ 13o. Salario 0,00D 2.419,10 0,00 2.419,10D 1264 A 3.1.01.06 FGTS s/ Ferias 0,00D 3.529,30 0,00 3.529,30D 1271 A 3.1.01.07 INSS 0,00D 17.863,31 0,00 17.863,31D
1287 A 3.1.01.08 INSS s/ 13o. Salario 0,00D 6.805,60 0,00 6.805,60D
1293 A 3.1.01.09 INSS s/ Ferias 0,00D 9.927,76 0,00 9.927,76D
1301 A 3.1.01.10 PIS 0,00D 4.840,90 0,00 4.840,90D
1318 A 3.1.01.11 Servs. de Terceiros-Pessoa Física 0,00D 316,86 0,00 316,86D
1324 A 3.1.01.12 Ajuda de Custo 0,00D 710,08 0,00 710,08D 1347 A 3.1.01.14 Indenizações Trabalhistas 0,00D 221,63 0,00 221,63D 1353 T 3.1.02 OUTROS CUSTOS 0,00D 120.971,96 782,10 120.189,86D 1360 A 3.1.02.01 Energia Elétrica 0,00D 8.174,92 703,50 7.471,42D 1376 A 3.1.02.02 Consumo de Água 0,00D 1.578,81 70,74 1.508,07D 1382 A 3.1.02.03 Telefone 0,00D 2.531,03 7,86 2.523,17D 1399 A 3.1.02.04 Aluguel 0,00D 11.394,52 0,00 11.394,52D 1407 A 3.1.02.05 Material de Consumo 0,00D 4.923,01 0,00 4.923,01D 1413 A 3.1.02.06 Material de Expediente 0,00D 3.931,49 0,00 3.931,49D 1420 A 3.1.02.07 Impressos 0,00D 7.726,00 0,00 7.726,00D
1459 A 3.1.02.10 Seguro de Predios e Instalaçoes 0,00D 512,88 0,00 512,88D
1465 A 3.1.02.11 Manut. e Conserv. de Predios 0,00D 865,72 0,00 865,72D
1488 A 3.1.02.13 Manut. e Conserv. de Equipamentos 0,00D 12.166,51 0,00 12.166,51D
1502 A 3.1.02.15 Depreciaçao 0,00D 38.860,80 0,00 38.860,80D
4498 A 3.1.02.17 Provedor Internet 0,00D 6.738,56 0,00 6.738,56D
8705 A 3.1.02.19 Depreciação do AAP 0,00D 21.567,71 0,00 21.567,71D
1531 T 3.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0,00D 206.004,71 25.760,01 180.244,70D
1548 T 3.2.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 149.235,80 21.761,98 127.473,82D
1554 A 3.2.01.01 13o. Salario 0,00D 12.144,74 1.533,00 10.611,74D 1561 A 3.2.01.02 Ferias 0,00D 18.610,97 2.045,00 16.565,97D 1577 A 3.2.01.03 Salarios 0,00D 71.887,52 11.657,89 60.229,63D 1583 A 3.2.01.04 Horas-Extras 0,00D 733,40 0,00 733,40D 1590 A 3.2.01.05 FGTS 0,00D 5.182,50 932,00 4.250,50D 1608 A 3.2.01.06 FGTS s/ 13o. Salario 0,00D 971,58 122,00 849,58D 1614 A 3.2.01.07 FGTS s/ Ferias 0,00D 1.488,88 163,00 1.325,88D 1621 A 3.2.01.08 INSS 0,00D 14.576,72 2.623,00 11.953,72D
1637 A 3.2.01.09 INSS s/ 13o. Salario 0,00D 2.732,57 345,00 2.387,57D
1643 A 3.2.01.10 INSS s/ Ferias 0,00D 3.430,98 2.225,09 1.205,89D
9060 A 3.2.01.11 INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros 0,00D 63,37 0,00 63,37D
9076 A 3.2.01.12 INSS s/ Cooperativa 0,00D 939,73 0,00 939,73D 1650 A 3.2.01.13 PIS 0,00D 1.719,67 116,00 1.603,67D 1672 A 3.2.01.15 Capacitação Profissional 0,00D 2.048,45 0,00 2.048,45D 1703 A 3.2.01.18 Seguro de Vida 0,00D 727,96 0,00 727,96D 1710 A 3.2.01.19 Plano de Saúde 0,00D 7.999,26 0,00 7.999,26D 5279 A 3.2.01.20 Estagiários 0,00D 3.977,50 0,00 3.977,50D
1726 T 3.2.02 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 56.768,91 3.998,03 52.770,88D
1732 A 3.2.02.01 Assinatura de Jornais e Revistas 0,00D 2.841,77 0,00 2.841,77D
1755 A 3.2.02.03 Viagens e Estadias 0,00D 312,37 0,00 312,37D
1761 A 3.2.02.04 Impostos e Taxas 0,00D 1.763,78 0,00 1.763,78D
1784 A 3.2.02.06 Correios 0,00D 59,27 0,00 59,27D
1791 A 3.2.02.07 Refeições e Lanches 0,00D 130,95 0,00 130,95D
1815 A 3.2.02.09 Despesas Legais e Judiciais 0,00D 160,42 0,00 160,42D
1838 A 3.2.02.11 Entidades de Classe 0,00D 921,19 0,00 921,19D
1851 A 3.2.02.13 Seguro de Veículos 0,00D 232,93 0,00 232,93D
1867 A 3.2.02.14 Combustíveis e Lubrificantes 0,00D 420,05 0,00 420,05D
1880 A 3.2.02.16 Manut. e Conserv. de Software 0,00D 4.951,72 0,00 4.951,72D
1911 A 3.2.02.19 Propaganda e Publicidade 0,00D 13.637,00 0,00 13.637,00D
2431 A 3.2.02.20 Indenizaçoes 0,00D 203,52 0,00 203,52D
Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1933 T 3.2.02.21 PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00D 0,00 3.998,03 3.998,03C
3205 A 3.2.02.21.04 ( - ) Recuperação de títulos baixados 0,00D 0,00 3.998,03 3.998,03C
1979 T 3.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 22.787,73 2.157,76 20.629,97D
1991 A 3.3.02 Descontos Concedidos 0,00D 651,85 0,00 651,85D
2000 A 3.3.03 Juros Pagos 0,00D 17.931,49 2.157,76 15.773,73D
Código Tipo Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2045 T 4 RECEITAS 0,00C 14.282,08 1.016.162,69 1.001.880,61C
2051 T 4.1 RECEITAS DE ENSINO 0,00C 12.482,07 951.476,78 938.994,71C
2068 T 4.1.01 RECEITAS DE GRADUAÇAO 0,00C 3.801,09 933.939,30 930.138,21C
2074 A 4.1.01.01 Matrículas e Mensalidades 0,00C 3.801,09 933.939,30 930.138,21C
2081 T 4.1.02 RECEITAS PóS-GRADUAÇAO E EXTENSAO 0,00C 0,00 17.537,48 17.537,48C
2105 A 4.1.02.02 Mensalidades 0,00C 0,00 17.537,48 17.537,48C
2111 T 4.1.03 (-) DEDUÇOES DA RECEITA DE ENSINO 0,00C 8.680,98 0,00 8.680,98D
2128 A 4.1.03.01 (-) Bolsas de Estudo Graduaçao 0,00C 3.385,98 0,00 3.385,98D
2141 A 4.1.03.03 (-) Repasses para o DCE 0,00C 5.295,00 0,00 5.295,00D
2157 T 4.2 RECEITAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00C 1.800,00 10.582,28 8.782,28C
2163 A 4.2.01 Receita de Taxas 0,00C 1.800,00 5.314,00 3.514,00C 2192 A 4.2.04 Receita de Convênios 0,00C 0,00 5.268,28 5.268,28C 2201 T 4.3 OUTRAS RECEITAS 0,00C 0,00 9.169,89 9.169,89C 2217 A 4.3.01 Multas Biblioteca 0,00C 0,00 8.984,85 8.984,85C 2223 A 4.3.02 Outras receitas 0,00C 0,00 185,04 185,04C 2230 T 4.4 RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0,00 3.128,75 3.128,75C 2246 A 4.4.01 Receita de Aluguéis 0,00C 0,00 3.128,75 3.128,75C 2252 T 4.5 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0,01 41.804,99 41.804,98C
2269 A 4.5.01 Rend. de Aplic. Financeiras 0,00C 0,01 2.169,09 2.169,08C
2275 A 4.5.02 Descontos Obtidos 0,00C 0,00 25.837,95 25.837,95C
2281 A 4.5.03 Juros Recebidos 0,00C 0,00 13.797,95 13.797,95C
