PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

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CNPJ:53.818191/0001-60 Visite nosso site; www.sobei.org.br Inscrição Estadual isento Av. Rubens Montanaro de Borba, 477 – CEP: 04811120 - Tel. 56665755 - Cidade Dutra – Interlagos – São Paulo

PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS)

Unidade: CEI – Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Mês de Referência: Maio / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor

01 Claudia da Silva Ferreira 2.669,36 293,63 - Coordenador Pedagógico

01 Elisangela Rosa da Silva Rescisão Rescisão Rescisão Auxiliar Administrativo

01 Inês Mendes de Morais 1.019,16 91,72 - Auxiliar de Enfermagem

01 Janaina Ap. B. Nascimento Rescisão Rescisão Rescisão Total

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

01 ADILA GONÇALVES DE OLIVEIRA 890,42 71,23 -

02 ANDREIA ROSIANE ROSA SANTOS 890,42 71,23 38,57

03 CAMILA CANABARRA CANAVAL 890,42 71,23 -

04 CRISTIANE SILVA LOPES 890,42 71,23 38,57

05 CYNTIA CASTANHA DE LIMA Rescisão Rescisão Rescisão 06 DENISE CRISTINA GOMES DA SILVA Rescisão Rescisão Rescisão

07 EDNA SANTANA BRITO 890,42 71,23 38,57

08 ELEMARA GONÇALVES DE BRITO 890,42 71,23 38,57 09 ELIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA 801,38 64,11 43,92

10 ELIZABETH CRISTINA PRADO 890,42 71,23 -

11 ERIKA CRISTINA LOPES 890,42 71,23 38,57

12 GLECIANE SILVA ARAUJO DA CUNHA 890,42 71,23 38,57

13 IRACI ROSA AMARAL FILHA 890,42 71,23 38,57

14 JOSÉLIA DE SOUZA QUEIROZ 890,42 71,23 38,57

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16 KELLY FARIA DA SILVA 890,42 71,23 38,57

17 KEYLLA RODRIGUES DAMASCENA 890,42 71,23 38,57 18 LEA APARECIDA DO ROSARIO OLIVEIRA Rescisão Rescisão Rescisão 19 LUCEIA DE MAGALHÃES AZEVEDO 890,42 71,23 38,57 20 LUCIANE MARINA VIEIRA DA SILVA 890,42 71,23 38,57

21 LUCIENE NEVES DE AQUINO 890,42 71,23 38,57

22 MAGDA AVELINO LOURENÇO 890,42 71,23 38,57

23 MARIA AUXILIADORA VILELA 890,42 71,23 38,57

24 MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS 890,42 71,23 38,57

25 MRIA CRISTINA GONZAGA 890,42 71,23 38,57

26 MARIA DE FATIMA S. DE SENA 890,42 71,23 38,57

27 MARIA SUELI DE OLIVEIRA 890,42 71,23 38,57

28 MARLI BATISTA TEIXEIRA 890,42 71,23 38,57

29 NARGILA SANTOS FERNANDES 890,42 71,23 38,57

30 NEURACI APARECIDA P. C. NEVES 890,42 71,23 38,57

31 NILZA SANTOS MATOS 890,42 71,23 38,57

32 NOEMI CONCEIÇÃO FRANÇA 890,42 71,23 38,57

33 PATRICIA FABIANA RODRIGUES Rescisão Rescisão Rescisão

34 PAULA CRISTINE VALENTIM 890,42 71,23 -

35 PRISCILA MELO DE OLIVEIRA 831,42 66,48 38,57

36 RAQUEL DAS NEVES ROSA 890,42 71,23 38,57

37 REGIANE APARECIDA DE SOUSA 890,42 71,23 38,57 38 REGIANE ESTEVÃO DE ALMEIDA 801,38 64,11 43,92

39 RENATA APARECIDA OLIVA 890,42 71,23 38,57

40 RITA DE CASSIA PEREIRA LIMA 890,42 71,23 38,57

41 ROBERTA DE SALES PÊGO 890,42 71,23 38,57

42 ROSANA DIAS DE ASSIS 890,42 71,23 38,57

43 ROSANA FERREIRA MAGALHÃES 890,42 71,23 38,57

44 ROSELI MARCELINO DAS CHAGAS 890,42 71,23 38,57 45 ROSANGELA LOBATO MOTA Rescisão Rescisão Rescisão

46 RUTE BARBOSA DE ARAUJO 890,42 71,23 38,57

47 SHIRLEY APARECIDA NOVELI SANTOS 890,42 71,23 38,57 48 SHIRLEY MARIA ROSENDO GOMES 890,42 71,23 38,57

49 SILVANA AMORIM DOS SANTOS 890,42 71,23 38,57

50 SIMONE CORDEIRO LEMOS CANDIDO 890,42 71,23 38,57

51 SONIA MIRIAM SOUZA 890,42 71,23 38,57

52 TATIANE ALVES VELHO 801,38 64,11 43,92

53 TATHIANA APARECIDA PIRES M. DE MELO 890,42 71,23 38,57

54 VALDIRA DE SIQUEIRA LEAL 890,42 71,23 38,57

55 VALDIRENE PASCAL M. DE MELO 890,42 71,23 38,57

56 VALERIA ALVES DE SOUZA 682,66 54.61 51,04

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58 VANIA SABINO SILVA 890,42 71,23 38,57

Total 45.567.60 3.661,23 1.841,31 Auxiliar de Limpeza

01 ALICE DE OLIVEIRA CACHEFFO 600,00 48,00 56,00 02 JOANA ESMERINDA DA C. DIAS 600,00 48,00 56,00 03 JOÃO DE DEUS GOMES SANTOS FILHO 600,00 48,00 56,00 04 MARIA DE JESUS RODRIGUES DA SILVA Rescisão Rescisão Rescisão 05 LUIZ MARCELO DE SOUSA COELHO 600,00 48,00 56,00

06 MARIANA DE SOUZA TRINDADE 600,00 48,00 56,00

07 ROSANA FERNANDES 600,00 48,00 56,00

08 SHEILA CRISTINA JOSUE SANTOS 600,00 48,00 56,00

09 SILVANA LIMA SANTOS 600,00 48,00 56,00

10 WELLINGTON CAMPOS LUCAS 600,00 48,00 56,00

Total 5.400,00 432,00 504,00 Auxiliar de Cozinha

01 ADRIANA RIBEIRO 600,00 48,00 56,00

02 ANTONIO MARCOS GONZALES 600,00 48,00 56,00

03 EDNA MENDES 600,00 48,00 56,00

04 JOSE FELIPE FELIX DE SOUZA 600,00 48,00 56,00

05 MARIA LINDALVA DOS SANTOS SILVA L.M L.M L.M

06 NADJA MARIA MOREIRA 600,00 48,00 56,00

07 RAQUEL SIMONE ROD. DE OLIVEIRA 600,00 48,00 56,00 08 SONIA GONÇALVES NASCIMENTO 600,00 48,00 56,00 09

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Total 5.400,00 432,00 448,00 Cozinheira

01 MARIA NEUZA MENDES 1.390,55 125,15

TOTAL 61.446,67 5.035,73 2.793,31

Funcionárias Afastadas Juliana dos Santos Teixeira-ADI Lucemar M. Lopes Aux.Limp

Adriane A. N. da Silva 07.04.09 L.M Deborah de O. Beraldinelli 08.03.09l Suellen Rodrigues de França

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QUADRO RESUMO

SALÁRIO (BASE FGTS) 61.446,67

Vale Transporte 2.793,31

FGTS 4.915,73

PIS 614,46

INSS (Empregador) Isento

Provisionamento 13.254,04

TOTAL 83.024,21

São Paulo, 10 de Junho de 2009.

Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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PLANILHA DE APLICAÇÃO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro

Mês: Maio Ano: 2009 Nome da Entidade: Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Nome da Unidade: CEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Serviço Conveniado: CEI/CRECHE Processo administrativo nº2007-0.354.625-9 Faixa Etária: 0 a 5 Anos Capacidade:725 Crianças

Valor do Convenio: R$ 148.212,50 Verba solicitada: R$ 148.212,50

Tipo de Despesas

Valor gasto com verba do convenio Valor gasto Com outras receitas Total de gastos Recursos Humanos 83.024,21 83.024,21 Alimentação 17.000,00 3.458,81 20.458,81 Material Pedagógico 16.970,53 16.970,53 Material de Escritório 3.000,00 670,00 3.670,00 Material de Higiene 9.174,77 2.642,98 11.817,75 Material de Limpeza 10.000,00 2.866,55 12.866,55 Material de Farmácia 578,95 578,95 Concessionárias 8.000,00 10.341,92 18.341,92 Manutenção 337,50 337,50 Outras despesas 126,54 126,54 Total 148.212,50 19.980,26 168.192,76

A SOBEI-Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos pelo seu representante legal, declara sob as penas da lei, que as informações acima são verídicas e que o registro das provas de aplicação dos recursos, tais como notas fiscais e demais demonstrativos de despesas, encontram-se devidamente guardados nesta entidade e a disposição dos órgãos públicos competentes para sua eventual apresentação quando solicitada, de acordo com a conveniência da administração.

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Saldo do mês anterior 00 00

Verba do mês 148.212,50 148.212,50

Total 148.212,50 148.212,50

Gasto do mês 168.192,76 168.192,76

Saldo p/ o próximo mês 00 00

São Paulo, 10 de Junho de 2009. Mirian Regina Messias R. da Silva Presidente RG: 5.433.762-8 CPF: 364.937.918-04

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PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO

CEI/CRECHE - SOBEI - Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos

Mês Saldo Anterior Depósito 13º salári o + Encar gos 1/3 de Férias Rescisões trabalhistas + encargos Valores Custeado s com Outras Receitas Rendimento s Saldo Total Janeiro 46.000,10 13.045,18 415,53 5.171,74 54,82 248,16 54.176,52 Fevereiro 54.176,52 14.387,91 1.246,58 12,09 126,91 67.041,32 Março 67.041,32 13.661,13 217,66 5.650,74 38,87 312,52 75.403,10 Abril 75.403,10 14.668,25 2.823,12 1,75 303,95 87.336,27 Maio 87.336,27 13.254,04 22.163,51 245,96 396,53 79.069,29 Junho 79.069,29 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Encerram Anual

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PLANILHA DE GASTOS (COMPROVANTES DE DESPESAS)

UNIDADE: CEI SOCIEDADE BENEFICENTE EQUILIBRIO DE INTERLAGOS

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio/ 2009

Material Pedagógico

DATA N.F. EMPRESA VALOR

04.05.2009 301 Jacqueline Miranda J. da Silva Papelaria 6.500,00 05.05.2009 303 Jacqueline Miranda J. da Silva Papelaria 6.500,00 12.05.2009 31669 Casa Costa São Paulo Ltda 90,00 25.05.2009 67682 Reval Atacada de Papelaria 3.880,53

Total 16.970,53 Material de Escritório

04.05.2009 125 A&M Eletrotécnica Ltda. 145,00 27.05.2009 128 A&M Eletrotécnica Ltda. 525,00 20.05.2009 313 Jacqueline Miranda J. da Silva Papelaria 3.000,00

Total 3.670,00

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Material de Higiene

29.05.2009 9475 Ganaha do Brasil Ltda. 386,18 29.05.2009 9476 Ganaha do Brasil Ltda. 215,20 29.05.2009 9472 Ganaha do Brasil Ltda. 484,12 29.05.2009 9484 Ganaha do Brasil Ltda. 1.536,00 29.05.2009 9485 Ganaha do Brasil Ltda. 3.390,25 29.05.2009 9486 Ganaha do Brasil Ltda. 4.348,40 29.05.2009 2990 Farmácia Três Jardins Ltda-EPP 1.457,60

Total 11.817,75 Material de Limpeza

29.05.200929 9475 Ganaha do Brasil Ltda. 254,24 29.05.2009 9476 Ganaha do Brasil Ltda. 406,31 29.05.2009 9472 Ganaha do Brasil Ltda. 586,10 29.05.2009 9484 Ganaha do Brasil Ltda. 5.757,20 29.05.2009 9485 Ganaha do Brasil Ltda. 3.442,50 29.05.2009 9486 Ganaha do Brasil Ltda. 2.420,20

Total 12.866,55 Farmácia

29.05.2009 2990 Farmácia Três Jardins Ltda-EPP 578,95 Total 578,95 Concessionárias

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20.05.2009 52803 RMR Comercio e Transporte de Gás 4.200,00 28.05.2009 52825 RMR Comercio e Transporte de Gás 1.400,00 21.05.2009 273 Eletropaulo 470,57 19.05.2009 4283130 Eletropaulo 3.243,54 19.05.2009 708601 Sabesp 6.722,02 01.05.2009 57712 Telefônica 805,48 01.05.2009 18579 Telefônica 623,87 01.05.2009 6801 Telefônica 116,65 01.05.2009 74484 Telefônica 759,79 Total 18.341,92 Manutenção

19.05.2009 109.000 Roschel e Cia Ltda. 337,50 Total 337,50 Outras Despesas