Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
13.445.253,51D 1.372.494,98 1.127.404,36 13.690.344,13D 1 ATIVO 1.652.891,41D 1.364.343,98 1.127.404,36 1.889.831,03D 1.01 CIRCULANTE 15.094,27D 832.717,29 843.420,75 4.390,81D 1.01.01 DIPONIBILIDADE 260,82D 6.590,33 6.378,23 472,92D 1.01.01.01 NUMERARIOS 260,82D 6.590,33 6.378,23 472,92D 1.01.01.01.0001 CAIXA 14.833,45D 826.126,96 837.042,52 3.917,89D 1.01.01.02 BANCOS C/MOVIMENTO 14.808,80D 660.485,83 671.601,39 3.693,24D1.01.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 3503
0,00 165.641,13 165.441,13 200,00D
1.01.01.02.0003 BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1
24,65D 0,00 0,00 24,65D
1.01.01.02.0014 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41.425-5
1.637.797,14D 531.626,69 283.983,61 1.885.440,22D
1.01.02 VALORES REALIZAVEIS C/P
2.413,74D 4.245,20 2.413,74 4.245,20D
1.01.02.01 CREDITOS DE COBRANÇAS A RECEBER
2.413,74D 4.245,20 2.413,74 4.245,20D
1.01.02.01.0001 CREDITOS DE COBRANÇAS BLOQUEADOS
3.820,00D 7.964,29 8.705,95 3.078,34D
1.01.02.03 TITULOS A RECEBER
2.190,00D 0,00 0,00 2.190,00D
1.01.02.03.0003 CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA
193,00D 0,00 0,00 193,00D
1.01.02.03.0006 VALORES A RESTITUIR PELO BANCO
1.437,00D 7.964,29 8.705,95 695,34D
1.01.02.03.0013 CARTAO GETNET - A RECEBER
1.472.938,17D 427.359,16 204.080,23 1.696.217,10D
1.01.02.05 APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA
10.000,38D 42,96 0,00 10.043,34D
1.01.02.05.0002 BCO SANTANDER S/A - APLIC 992-1
5.591,10D 18,05 0,00 5.609,15D
1.01.02.05.0003 BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3
94.383,23D 68.643,31 76.029,26 86.997,28D
1.01.02.05.0012 BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX
226.741,13D 353.772,76 128.050,97 452.462,92D
1.01.02.05.0013 BCO BRASIL REF DI 500
126.592,29D 547,52 0,00 127.139,81D
1.01.02.05.0014 BANCO SANTANDER CDB DI
1.009.630,04D 4.334,56 0,00 1.013.964,60D
1.01.02.05.0015 BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP
147.363,35D 47.750,00 27.576,93 167.536,42D
1.01.02.08 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
147.363,35D 47.750,00 27.576,93 167.536,42D
1.01.02.08.0290 TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A RECEBER
8.559,78D 44.308,04 41.206,76 11.661,06D 1.01.02.09 ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS 0,00 34.698,00 34.698,00 0,00 1.01.02.09.0001 ADIANT.DE SALÁRIOS 8.559,78D 5.832,04 6.508,76 7.883,06D 1.01.02.09.0002 ADIANT.DE FÉRIAS 0,00 3.778,00 0,00 3.778,00D 1.01.02.09.0003 ADIANT.13o SALÁRIO 2.702,10D 0,00 0,00 2.702,10D 1.01.02.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.702,10D 0,00 0,00 2.702,10D
1.01.02.10.0032 MARIA DE FATIMA GUIZI - EPP
11.792.362,10D 8.151,00 0,00 11.800.513,10D
1.03 PERMANENTE
11.792.362,10D 8.151,00 0,00 11.800.513,10D
1.03.02 IMOBILIZADO
8.650.230,81D 6.700,00 0,00 8.656.930,81D
1.03.02.01 BENS E DIREITOS PERMANENTES
1.270.655,62D 0,00 0,00 1.270.655,62D 1.03.02.01.0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 663.055,14D 6.700,00 0,00 669.755,14D 1.03.02.01.0002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.894.129,90D 0,00 0,00 4.894.129,90D 1.03.02.01.0003 EDIFICAÇÕES 21.736,75D 0,00 0,00 21.736,75D 1.03.02.01.0006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.800.653,40D 0,00 0,00 1.800.653,40D 1.03.02.01.0008 TERRENOS
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.142.131,29D 1.451,00 0,00 3.143.582,29D 1.03.02.02 BENS EM CONSTRUÇÃO 3.142.131,29D 1.451,00 0,00 3.143.582,29D 1.03.02.02.0001 CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES 13.445.253,51C 331.013,33 286.209,93 13.400.450,11C 2 PASSIVO 260.773,95C 331.013,33 286.209,93 215.970,55C 2.01 CIRCULANTE 103.116,08C 96.054,18 68.996,24 76.058,14C 2.01.01 FORNECEDORES 103.116,08C 96.054,18 68.996,24 76.058,14C 2.01.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0002 AMR COMERCIO DE PISCINA E BOMBAS1.146,12C 1.146,12 448,94 448,94C
2.01.01.01.0003 SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA
0,00 0,00 439,60 439,60C
2.01.01.01.0006 NEIDE M DA COSTA SABEH ASSIS ME
4.675,70C 4.675,70 650,00 650,00C
2.01.01.01.0009 ELETRONAM DE ASSIS COM MATS ELETRICOS
348,00C 348,00 1.413,90 1.413,90C
2.01.01.01.0021 ALTOLIM COM ZANCHETTA ASSIS LTDA
1.904,85C 1.904,85 0,00 0,00 2.01.01.01.0022 CLB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ASSIS
0,00 0,00 3.072,00 3.072,00C
2.01.01.01.0027 HIRAQUIM IND E COM DE PRODS QUIMICOS
3.506,80C 3.506,80 2.491,42 2.491,42C
2.01.01.01.0073 FRANZUK COMERCIO MATERIAIS LIMPEZA
0,00 0,00 375,00 375,00C
2.01.01.01.0076 ATIVA ASSIS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
0,00 0,00 845,00 845,00C
2.01.01.01.0109 FERNANDES & GONCALVES DE ASSIS LTDA
385,56C 385,56 0,00 0,00
2.01.01.01.0133 CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA ME
0,00 80,00 100,00 20,00C
2.01.01.01.0151 AMANDA DE SOUZA GUADAIM ME
6.300,00C 6.300,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0159 SOLANGE RODRIGUES BARBOSA ASSIS ME
408,28C 423,90 560,00 544,38C
2.01.01.01.0178 DIOGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR ME
0,00 516,02 516,02 0,00
2.01.01.01.0215 S G PISOS ESPORTIVOS LTDA
0,00 0,00 763,00 763,00C
2.01.01.01.0221 J.P. ESTEVES ME
1.844,07C 1.844,07 7.496,40 7.496,40C
2.01.01.01.0224 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
11.600,00C 4.794,00 0,00 6.806,00C
2.01.01.01.0225 FASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
1.980,00C 1.980,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0228 A.L.F.S MONTEIRO - ME
0,00 0,00 132,00 132,00C
2.01.01.01.0246 LUIS RINALDO PICCININI ME
2.190,00C 3.115,00 1.850,00 925,00C
2.01.01.01.0250 THIAGO FERREIRA GOMES
0,00 0,00 79,00 79,00C
2.01.01.01.0253 L H V NEVES MATERIAIS ELETRICOS ME
324,00C 324,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0263 VANESSA ANDREIA PAITL AIZO ME
12.000,00C 12.000,00 0,00 0,00 2.01.01.01.0269 I. B. MERCURI FLORICULTURA ME
0,00 5.046,60 7.655,70 2.609,10C
2.01.01.01.0273 ANTONIO CASSADOR
0,00 402,36 402,36 0,00
2.01.01.01.0274 ELEVADORES OTIS LTDA
0,00 0,00 474,00 474,00C
2.01.01.01.0282 FLORAO ALIMENTOS LTDA
0,00 5.384,50 9.907,00 4.522,50C
2.01.01.01.0288 FABIO ALVES - MEI
0,00 0,00 580,00 580,00C
2.01.01.01.0298 AIRTON GOMES DA SILVA - ASSIS - ME
800,00C 800,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0347 ATTROS METALURGICA LTDA ME
23.998,30C 23.998,30 28.744,90 28.744,90C
2.01.01.01.0356 ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST. ENERGIA S/A
914,00C 914,00 0,00 0,00
2.01.01.01.0366 HIDRAULICA ASSIS COM. ELETRO ASSIS LTDA
25.251,00C 12.625,00 0,00 12.626,00C
2.01.01.01.0370 TREVO AZUL COMERCIAL LTDA
2.039,40C 2.039,40 0,00 0,00 2.01.01.01.0371 PLASTICOS DANUBIO INDUSTRIA E COM
34.409,83C 30.505,52 4.679,65 8.583,96C
2.01.02 ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A COMPENS
34.409,83C 30.505,52 4.679,65 8.583,96C
2.01.02.06 CHEQUES A COMPENSAR
0,00 0,00 2.110,65 2.110,65C
2.01.02.06.0002 BCO DO BRASIL CTA 3503-3-CHS A
34.409,83C 30.505,52 2.569,00 6.473,31C
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
115.403,46C 195.960,30 204.934,61 124.377,77C2.01.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
59.219,14C 134.205,17 141.321,77 66.335,74C
2.01.03.01 FOLHA DE PGTO EMPREGADOS
59.219,14C 124.694,73 131.811,33 66.335,74C
2.01.03.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR
0,00 3.001,68 3.001,68 0,00 2.01.03.01.0002 RESCISÕES EMPREGADOS A PAGAR
0,00 6.508,76 6.508,76 0,00 2.01.03.01.0006 FÉRIAS A PAGAR
0,00 5.570,81 5.570,81 0,00 2.01.03.02 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A
0,00 5.570,81 5.570,81 0,00 2.01.03.02.0001 SERV. PRESTADOS POR AUTONOMOS A PAGAR
56.184,32C 56.184,32 58.042,03 58.042,03C
2.01.03.04 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
10.062,44C 10.062,44 10.479,96 10.479,96C
2.01.03.04.0001 FGTS A RECOLHER
45.906,75C 45.906,75 47.418,23 47.418,23C
2.01.03.04.0002 INSS A RECOLHER
215,13C 215,13 143,84 143,84C
2.01.03.04.0007 INSS - FUNRURAL - A RECOLHER
3.171,22C 3.281,55 2.909,50 2.799,17C
2.01.04 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1.896,90C 2.007,23 1.654,82 1.544,49C
2.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1.860,87C 1.966,10 1.617,96 1.512,73C
2.01.04.01.0001 IRRF A RECOLHER
19,89C 22,42 18,15 15,62C
2.01.04.01.0002 ISSQN RET.FONTE A RECOLHER
16,14C 18,71 18,71 16,14C
2.01.04.01.0003 PIS/COFINS/CSLL RET. NA FONTE A REC.
1.274,32C 1.274,32 1.254,68 1.254,68C
2.01.04.02 IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA DE
1.274,32C 1.274,32 1.254,68 1.254,68C
2.01.04.02.0001 PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER
4.673,36C 5.211,78 4.689,93 4.151,51C
2.01.06 CONTAS A PAGAR
4.673,36C 5.211,78 4.689,93 4.151,51C
2.01.06.04 OUTRAS CONTAS A PAGAR
4.673,36C 5.211,78 4.689,93 4.151,51C
2.01.06.04.0002 FINAMAX A PAGAR (EMPREST. A FUNC)
13.184.479,56C 0,00 0,00 13.184.479,56C 2.04 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01 PATRIMONIO SOCIAL 4.251.139,24C 0,00 0,00 4.251.139,24C 2.04.01.01.0001 PATRIMONIO SOCIAL 8.933.340,32C 0,00 0,00 8.933.340,32C 2.04.02 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 8.933.340,32C 0,00 0,00 8.933.340,32C 2.04.02.01 SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS 261.692,42C 0,00 0,00 261.692,42C 2.04.02.01.0001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002 779.278,82C 0,00 0,00 779.278,82C 2.04.02.01.0002 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2003 241.486,12C 0,00 0,00 241.486,12C 2.04.02.01.0003 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2004 295.702,58C 0,00 0,00 295.702,58C 2.04.02.01.0004 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2005 152.178,19C 0,00 0,00 152.178,19C 2.04.02.01.0005 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2006 167.002,33C 0,00 0,00 167.002,33C 2.04.02.01.0006 SUPERAVIT/DEFICT ACUM. 2007 543.576,66C 0,00 0,00 543.576,66C 2.04.02.01.0007 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008 687.908,27C 0,00 0,00 687.908,27C 2.04.02.01.0008 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009 90.168,73C 0,00 0,00 90.168,73C 2.04.02.01.0010 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010 247.624,02C 0,00 0,00 247.624,02C 2.04.02.01.0011 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011 412.876,67C 0,00 0,00 412.876,67C 2.04.02.01.0012 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012 931.770,43C 0,00 0,00 931.770,43C 2.04.02.01.0013 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013 717.335,84C 0,00 0,00 717.335,84C 2.04.02.01.0014 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1.177.345,06C 0,00 0,00 1.177.345,06C 2.04.02.01.0015 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015 583.842,01C 0,00 0,00 583.842,01C 2.04.02.01.0016 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016 1.509.727,84C 0,00 0,00 1.509.727,84C 2.04.02.01.0017 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017 133.824,33C 0,00 0,00 133.824,33C 2.04.02.01.0018 SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018 0,00 10.835,45 652.304,27 641.468,82C 3 RECEITAS 0,00 10.835,45 641.883,12 631.047,67C 3.01 RECEITAS DE MANUTENÇÃO 0,00 10.835,45 641.883,12 631.047,67C 3.01.01 RECEITAS DE MANUTENÇAO 0,00 8.661,60 550.732,21 542.070,61C3.01.01.01 RECEITAS DE MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
0,00 0,00 8.913,68 8.913,68C
3.01.01.01.0001 REC.MENSALIDADE SECRETARIA
0,00 0,00 357.165,77 357.165,77C
3.01.01.01.0002 REC.MENSALIDADE BCO DO BRASIL
0,00 0,00 32.052,36 32.052,36C
3.01.01.01.0003 REC.MENSALIDADE BCO SANTANDER
0,00 180,00 0,00 180,00D
3.01.01.01.0007 ( - ) DEV/ANULACAO REC. MENSALIDADE
0,00 0,00 2.052,00 2.052,00C
3.01.01.01.0008 REC. ANUIDADE BCO SANTANDER
0,00 8.481,60 0,00 8.481,60D
3.01.01.01.0009 ( - ) DEV/AMULACAO REC. ANUIDADE
0,00 0,00 150.548,40 150.548,40C
3.01.01.01.0011 REC. ANUIDADE BCO BRASIL
0,00 0,00 2.086,00 2.086,00C 3.01.01.02 RECEITAS EVENTUAIS 0,00 0,00 2.086,00 2.086,00C 3.01.01.02.0001 REC.TAXAS VISITANTE 0,00 1.340,50 33.679,75 32.339,25C 3.01.01.04 RECEITAS-TAXAS DE LOCAÇÕES 0,00 0,00 31.533,25 31.533,25C
3.01.01.04.0001 REC. TX. LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL
0,00 0,00 2.146,50 2.146,50C
3.01.01.04.0002 REC.TAXA USO BOATINHA
0,00 580,00 0,00 580,00D
3.01.01.04.0003 REC. TAXA USO CHURRASQUEIRA/QUIOSQUES
0,00 760,50 0,00 760,50D
3.01.01.04.0005 ( - ) DEV/ANULACAO TX USO BOATINHA
0,00 833,35 47.750,00 46.916,65C
3.01.01.05 RECEITAS TITULOS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 47.750,00 47.750,00C
3.01.01.05.0001 RECEITAS DE VENDAS DE TITULOS
0,00 833,35 0,00 833,35D
3.01.01.05.0003 (-) TITULOS DEVOLVIDOS/CANCELADOS
0,00 0,00 7.635,16 7.635,16C
3.01.01.06 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00 0,00 1.098,85 1.098,85C
3.01.01.06.0001 JUROS/MULTAS RECBTO EM ATRASO
0,00 0,00 5.736,31 5.736,31C
3.01.01.06.0003 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA
0,00 0,00 800,00 800,00C
3.01.01.06.0004 DESCONTOS OBTIDOS
0,00 0,00 10.421,15 10.421,15C
3.02 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0,00 0,00 10.421,15 10.421,15C
3.02.01 RECEITAS NAO OPERACIONAIS
0,00 0,00 10.421,15 10.421,15C
3.02.01.03 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS
0,00 0,00 10.421,15 10.421,15C
3.02.01.03.0001 RECEITAS INDENIZACAO SEGUROS
0,00 355.469,76 3.894,96 351.574,80D
4 DESPESAS GERAIS
0,00 355.469,76 3.894,96 351.574,80D
4.01 DESPESAS COM MANUTENÇAO
0,00 193.134,87 3.894,96 189.239,91D 4.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 193.134,87 0,00 193.134,87D 4.01.01.01 DESPESAS TRABALHISTAS 0,00 92.437,46 0,00 92.437,46D 4.01.01.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 12.640,28 0,00 12.640,28D 4.01.01.01.0002 FÉRIAS 0,00 10.132,62 0,00 10.132,62D 4.01.01.01.0003 HORA EXTRA
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 2.375,34 0,00 2.375,34D 4.01.01.01.0004 D.S.R. 0,00 831,81 0,00 831,81D 4.01.01.01.0005 ADICIONAL NOTURNO 0,00 1.580,52 0,00 1.580,52D 4.01.01.01.0006 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 1.203,60 0,00 1.203,60D 4.01.01.01.0007 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 246,92 0,00 246,92D 4.01.01.01.0008 13 SALARIO 0,00 303,68 0,00 303,68D 4.01.01.01.0012 ABONO PECUNIÁRIO 0,00 35.051,37 0,00 35.051,37D 4.01.01.01.0013 INSS 0,00 10.479,96 0,00 10.479,96D 4.01.01.01.0014 FGTS 0,00 5.570,81 0,00 5.570,81D4.01.01.01.0017 SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMO
0,00 3.012,63 0,00 3.012,63D
4.01.01.01.0018 DESP. COM ESTAGIARIOS
0,00 1.958,77 0,00 1.958,77D
4.01.01.01.0019 LANCHES E REFEIÇOES
0,00 5.200,00 0,00 5.200,00D
4.01.01.01.0020 CESTA BASICA / VALE ALIMENTACAO
0,00 9.834,10 0,00 9.834,10D
4.01.01.01.0022 ADIC. TEMPO SERVICO - ANUENIO
0,00 275,00 0,00 275,00D
4.01.01.01.0024 GRATIFICACOES / ABONO
0,00 0,00 3.894,96 3.894,96C
4.01.01.02 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 0,00 3.894,96 3.894,96C
4.01.01.02.0001 (-) RECUPERAÇÃO DESPESA C/FUNCIONARIO
0,00 101.660,90 0,00 101.660,90D
4.01.02 DESPESAS GERAIS C/ MANUTENÇAO
0,00 90.406,00 0,00 90.406,00D 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 8.319,16 0,00 8.319,16D 4.01.02.01.0001 AGUA E ESGOTO 0,00 28.744,90 0,00 28.744,90D 4.01.02.01.0002 ENERGIA ELETRICA 0,00 2.994,83 0,00 2.994,83D 4.01.02.01.0003 TELEFONE/TELECOMUNIC./INTERNET 0,00 5.370,00 0,00 5.370,00D 4.01.02.01.0004 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 6.685,52 0,00 6.685,52D 4.01.02.01.0005 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA 0,00 441,60 0,00 441,60D 4.01.02.01.0006 IMPRESSOS/MAT ESCRITÓRIO 0,00 19.887,80 0,00 19.887,80D 4.01.02.01.0007 MANUTENÇAO/CONSERV. BENS 0,00 3.909,08 0,00 3.909,08D 4.01.02.01.0008 MANUTENÇAO INFORMATICA 0,00 461,05 0,00 461,05D 4.01.02.01.0010 CORREIOS E POSTAGENS 0,00 571,00 0,00 571,00D 4.01.02.01.0014 JORNAIS E REVISTAS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D 4.01.02.01.0015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 59,80 0,00 59,80D
4.01.02.01.0019 COMPRA MATS ESPORTIVOS
0,00 375,00 0,00 375,00D
4.01.02.01.0021 BENS DE NATUREZA PERMANENTE
0,00 535,00 0,00 535,00D
4.01.02.01.0022 DESP. COM PROTEÇÃO/SEGURANÇA
0,00 944,39 0,00 944,39D
4.01.02.01.0023 PLANTAS E ORNAMENTOS/ JARDINAGEM
0,00 1.558,40 0,00 1.558,40D
4.01.02.01.0024 FRETES/CARRETOS/MOTO TAXI
0,00 336,24 0,00 336,24D
4.01.02.01.0026 DESP. DEDETIZAÇÃO/HIGIENIZAÇAO
0,00 174,00 0,00 174,00D
4.01.02.01.0030 DESP. FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES
0,00 30,00 0,00 30,00D 4.01.02.01.0031 DESP. C/ MEDICAMENTOS 0,00 25,62 0,00 25,62D 4.01.02.01.0039 DESP. C/ CARTORIO 0,00 331,00 0,00 331,00D 4.01.02.01.0043 EXAMES LABORATORIAIS 0,00 1.456,60 0,00 1.456,60D
4.01.02.01.0046 DESPESA C/ REUNIOES DIRETORIA
0,00 6.195,01 0,00 6.195,01D
4.01.02.01.0047 DESP. BAILE CARNAVAL
0,00 10.000,22 0,00 10.000,22D 4.01.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 661,96 0,00 661,96D 4.01.02.02.0001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 9.338,26 0,00 9.338,26D 4.01.02.02.0002 TARIFAS DE COBRANÇA
Conta Contabil
Descrição da Conta
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
0,00 1.254,68 0,00 1.254,68D4.01.02.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
0,00 1.254,68 0,00 1.254,68D
4.01.02.03.0004 PIS S/ FOLHA DE SALARIOS
0,00 60.673,99 0,00 60.673,99D
4.01.03 DESPESAS C/DEPARTAMENTOS
0,00 15.934,50 0,00 15.934,50D
4.01.03.01 DEPTO. PISCINA/PISCINA AQUECIDA
0,00 3.276,60 0,00 3.276,60D
4.01.03.01.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-PISCINAS
0,00 12.657,90 0,00 12.657,90D
4.01.03.01.0002 DESP.COM MANUTENÇAO - PISCINAS
0,00 13.163,98 0,00 13.163,98D
4.01.03.02 DEPTO. SAUNA
0,00 7.991,92 0,00 7.991,92D
4.01.03.02.0001 MAT.USO/CONSUMO/LIMPEZA-SAUNA
0,00 5.172,06 0,00 5.172,06D
4.01.03.02.0004 DESP. COM LAVANDERIA
0,00 9.907,00 0,00 9.907,00D
4.01.03.03 DEPTO. BOCHA
0,00 9.907,00 0,00 9.907,00D
4.01.03.03.0002 DESP. COM MANUTENÇAO - BOCHA
0,00 3.050,00 0,00 3.050,00D
4.01.03.04 DEPTO. ACADEMIA
0,00 450,00 0,00 450,00D
4.01.03.04.0002 DESP. COM MANUTENÇÃO - ACADEMIA
0,00 900,00 0,00 900,00D
4.01.03.04.0003 DESP. MATS E EQUIPAMENTOS - ACADEMIA
0,00 1.700,00 0,00 1.700,00D
4.01.03.04.0006 DESP. AULAS GINASTICA - ACADEMIA
0,00 2.601,20 0,00 2.601,20D
4.01.03.05 DEPTO. TENIS
0,00 430,00 0,00 430,00D
4.01.03.05.0003 DESP. MATS/EQUIPAMENTOS - TÊNIS
0,00 1.100,00 0,00 1.100,00D
4.01.03.05.0005 DESP CAMPEONATO - TENIS
0,00 1.071,20 0,00 1.071,20D
4.01.03.05.0006 BENS DE NATUREZA PERMANENTE - TENIS
0,00 2.084,00 0,00 2.084,00D
4.01.03.06 DEPTO. CHURRASQUEIRAS/QUIOSQUES
0,00 857,00 0,00 857,00D
4.01.03.06.0001
0,00 1.227,00 0,00 1.227,00D
4.01.03.06.0002 DESPESAS COM MANUTENÇAO -
0,00 10.740,56 0,00 10.740,56D
4.01.03.07 DESPESAS COM SALAO SOCIAL
0,00 10.740,56 0,00 10.740,56D
4.01.03.07.0002 MANUT/REPAROS- SALAO SOCIAL
0,00 2.018,62 0,00 2.018,62D
4.01.03.08 DESPESAS COM DEPARTAMENTO FUTEBOL
0,00 739,60 0,00 739,60D
4.01.03.08.0001 DESP. C/ CAMPEONATOS /JOGOS- FUTEBOL
0,00 1.279,02 0,00 1.279,02D
4.01.03.08.0003 DESPESAS COM MANUTENCAO / FUTEBOL
0,00 1.174,13 0,00 1.174,13D
4.01.03.09 DESPESAS COM DEPTO JUDO
0,00 237,05 0,00 237,05D
4.01.03.09.0001 MAT.USO CONSUMO LIMPEZA / JUDO
0,00 937,08 0,00 937,08D
