CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- ATIVO CIRCULANTE 9.203,18 14.103,84 23.307,02 DISPONIBILIDADE 9.172,58 14.103,84 23.276,42 CAIXA 001 2.832,32 5.010,21 7.842,53 BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.340,26 9.093,63 15.433,89 BCO SICOOB - CREDIRAMA 0154-6 002 1.354,66 6.566,10 7.920,76 BCO BRASIL - 4117-3 6100 1.170,32 465,81- 704,51 BCO BRASIL - 13304-3 - SENAR 6102 3.815,28 2.993,34 6.808,62 VALORES A RECEBER 30,60 0,00 30,60 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 30,60 0,00 30,60 IRRF A RECUPERAR 6108 30,60 0,00 30,60 ESTOQUES 0,00 0,00 0,00 ESTOQUE DE MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 ATIVO IMOBILIZADO 778.113,48 0,00 778.113,48 ATIVO IMOBILIZADO 778.113,48 0,00 778.113,48 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS 778.113,48 0,00 778.113,48 MOVEIS E UNTENSILIOS 005 15.720,69 0,00 15.720,69 VEICULOS 6104 110.000,00 0,00 110.000,00 EDIFICIOS E CONSTRUCOES 6105 441.988,21 0,00 441.988,21 MAQUINAS, EQUIP. E INSTALACOES 6106 151.218,22 0,00 151.218,22 TERRENOS 6107 59.186,36 0,00 59.186,36 CHEQUES DEP COMP FUTURA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DO ATIVO 787.316,66 14.103,84 801.420,50
CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- PASSIVO CIRCULANTE 87.530,18- 44.736,04 OBRIGACOES A CURTO PRAZO 87.530,18- 44.736,04 OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.428,49- 375,82- OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.428,49- 375,82- SALARIOS A PAGAR 6001 5.428,49- 375,82- OBRIGACOES SOCIAIS 3.105,56- 82,53- OBRIGACOES SOCIAIS 3.105,56- 82,53- INSS A PAGAR 6006 2.282,04- 67,25- FGTS A PAGAR 6007 501,60- 15,28- IRRF A PAGAR 6009 0,00 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR 6034 0,00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 IRRF A RECOLHER 010 0,00 PIS S/ FL A RECOLHER 6188 0,00 FORNECEDORES 16.825,62- 6.805,61- ARAKAKI MAQ IMPL AGRIC LTDA 590 795,00- 195,00 CAMAC COM DE MAQUINAS LTDA 591 0,00 ELLEN APARECIDA RODRIGUES 592 918,96- 99,30 ANTONIO JARBAS MESQUITA 593 255,29- 41,00 SEBASTIAO LEMES FILHO 594 507,56- 45,00- CEMIG DISTRIBUICAO S.A 595 2.044,55- 1.300,26- MARREGA ASSES. CONTAB LTDA 596 1.100,00- 900,00- AUTO POSTO CARLITOS LTDA 597 0,00 RADIO CLUBE FM ITURAMA LTDA 599 0,00 AUTO POSTO ELDORADO LTDA 600 51,30- 8,04 CONSTRURAMA LTDA 602 21,99- 176,36- EMILIA OSAKI 603 0,00 AGROMAQUINAS DO PONTAL LTDA 604 2.176,31- 1.009,75 SIMIAO E FILHO LTDA 605 843,08- 81,33 TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA 606 0,00 JERONIMO NUNES DE ALMEIDA 607 374,89- 374,89 0,00 URZEDO E QUEIROZ LTDA 608 77,45- 124,49- GLOBO CELULARES INF LTDA 613 60,00- 60,00 0,00 RM ATACADAO RURAL LTDA 614 166,93- 166,93 0,00 NELSON VILMAIR DE MEDEIROS 615 275,00- 137,50 HELIO MARTINS DE SOUZA 616 0,00 PETECA JR. COM DE PAINEIS LTDA 6110 1.416,00- 1.416,00 0,00 HIDRAUMINAS EQ. HIDRAULICO LTD 654 310,00- 310,00 0,00 COOP DE TRAB CONSULT INSTR FOR 655 0,00 WM CONSULTORIA EMP S/C LTDA 656 0,00 CTBC CELULAR S/A 659 0,00 COMPANHIA SANEAM DE M GERAIS 660 0,00 JOSE RODRIGUES FUNERARIOS 661 0,00 BM1 DIGITAL COM BANNER LTDA ME 664 0,00 BRASPRESS TRANSP ENC URGENTES 681 0,00 JULIANA BEZERRA ME 683 0,00
243,30- CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- MASTER PRINT IMPRESSOS S/A 688 0,00 TINTAS J C LTDA 697 54,00- 54,00 0,00 RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL 6187 0,00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 62.000,00- 52.000,00 CREDIRAMA 646 62.000,00- 52.000,00 PROVISSOES FUTURAS 3.205,56- 1.651,55- OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.438,18- 1.256,23- OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.438,18- 1.256,23- 13. SALARIO A PAGAR 6021 1.044,96- 538,40- FERIAS E 1/3 A PAGAR 6022 1.393,22- 717,83- OBRIGACOES SOCIAIS 767,38- 395,32- OBRIGACOES SOCIAIS 767,38- 395,32- INSS S/ 3. SALARIO A PAGAR 6023 265,30- 136,67- FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR 6024 83,56- 43,05- INSS S/ FERIAS E 1/3 A PAGAR 6025 334,96- 172,55- FGTS S/ FERIAS E 1/3 A PAGAR 6026 83,56- 43,05- PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 CAPITAL REALIZADO 0,00 CAPITAL SUBSCRITO 0,00 CAPITAL SOCIAL 016 0,00 APUR. DE LUCROS / PREJ. ACUMUL 0,00 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 (-)PREJUIZOS ACUMULADOS 018 0,00 723.979,39- TOTAL GERAL DO PASSIVO 814.952,70- 43.084,49 771.868,21-
CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- CUSTOS 3.205,56 1.651,55 4.857,11 C. OPERACIONAIS - TRABALHISTAS 2.438,18 1.256,23 3.694,41 CUSTOS OPERAC - TRABALHISTAS 2.438,18 1.256,23 3.694,41 13. SALARIO 6027 1.044,96 538,40 1.583,36 FERIAS E 1/3 6028 1.393,22 717,83 2.111,05 C. OPERACIONAIS - SOCIAIS 767,38 395,32 1.162,70 CUSTOS OPERAC. - SOCIAIS 767,38 395,32 1.162,70 INSS S/13. SALARIO 6029 265,30 136,67 401,97 FGTS S/13. SALARIO 6030 83,56 43,05 126,61 INSS S/FERIAS E 1/3 6031 334,96 172,55 507,51 FGTS S/ FERIAS E 1/3 6032 83,56 43,05 126,61 DESPESAS 232.225,82 43.823,19 276.049,01 DESPESAS OPERACIONAIS 232.225,82 43.823,19 276.049,01 DESPESAS OPERACIONAIS 96.870,04 8.735,39 105.605,43 DESP. OPERACIONAIS 96.870,04 8.735,39 105.605,43 SALARIOS E ORDENADOS 6010 32.773,90 6.461,10 39.235,00 FGTS 6011 3.010,16 516,88 3.527,04 INSS 6012 14.929,24 1.757,41 16.686,65 FERIAS E 1/3 6016 1.213,33 0,00 1.213,33 RESCISAO TRABALHISTA 6018 18.535,21 0,00 18.535,21 MULTA RESCISAO (GRRF) 6019 25.426,23 0,00 25.426,23 IRRF 6020 136,80 0,00 136,80 PRESTACAO SERVICO 6041 430,00 0,00 430,00 PIS S/ FOLHA 651 415,17 0,00 415,17 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 129.199,45 28.208,64 157.408,09 ASSISTENCIA MEDICA 019 100,00 0,00 100,00 ENERGIA ELETRICA 024 10.291,86 3.344,81 13.636,67 TELEFONE 025 3.065,95 82,80 3.148,75 MATERIAL PARA USO E CONSUMO 026 18.432,88 4.864,16 23.297,04 AGUA 027 105,92 17,82 123,74 FRETES E CARRETOS 028 0,00 53,40 53,40 DESPESAS VIAGENS E FRETES 029 50,00 0,00 50,00 IMPRESSOS E MATERIAIS 030 137,69 0,00 137,69 SERVICOS DE TERCEIROS 031 12.422,39 11.918,78 24.341,17 OUTRAS DESPESAS 6038 2.493,31 154,00 2.647,31 PUBLICIDADE 598 2.486,00 0,00 2.486,00 PREST. SERV. TRATOR 622 3.476,20 0,00 3.476,20 ASSESSORIA/CONSULTORIA 623 4.661,02 1.075,62 5.736,64 IRRF S/ SERV PREST 624 270,12 70,98 341,10 ATESTADOS 625 980,00 0,00 980,00 SERVICOS PRESTADOS - PF 626 12.633,20 3.856,40 16.489,60 ALUGUEL SOM 627 600,00 0,00 600,00 ALIMENTACAO 628 821,40 0,00 821,40 COMISSAO 629 4.200,00 0,00 4.200,00
CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- DESP. HOSPED/ MENSALIDADE SITE 630 63,80 46,90 110,70 XEROX 631 975,20 164,80 1.140,00 DESP. POSTAGEM 632 1.228,65 120,97 1.349,62 INSS S/ SERVICOS 634 1.609,20 546,00 2.155,20 MANUTENCAO SIST INFORMATICA 636 885,00 190,00 1.075,00 GUIA CONT SINDICAL - GRCS 638 514,02 0,00 514,02 SERV. PREST. BORRACHEIRO 639 159,00 0,00 159,00 DOACOES 641 100,00 0,00 100,00 ADIANTAMENTO SALARIAL 643 1.820,66 0,00 1.820,66 MENSALIDADE SINDICAL 644 133,23 303,20 436,43 MULTAS / JUROS 652 250,00 0,00 250,00 JORNAIS E REVISTAS 6113 0,00 288,00 288,00 PREMIACAO TORNEIRO LEITEIRO 6116 0,00 70,00 70,00 SEGURANCA/VIGILANCIA 6133 351,00 0,00 351,00 DESP. CARTORIO 6139 46,44 0,00 46,44 LANCHES 6158 828,45 0,00 828,45 ALIMENTACAO - GADO 6159 19,00 0,00 19,00 PREST. SERV. P. JURIDICA 710 2.370,00 0,00 2.370,00 BORRACHARIA - PNEU / CONSERTO 6171 2.042,00 0,00 2.042,00 PREST. SERV. GERAIS 6172 1.080,00 0,00 1.080,00 COMBUSTIVEL 6174 3.009,39 0,00 3.009,39 PREST. SERV. ELETRICISTA 6176 550,00 0,00 550,00 DESP. CONFECCAO FIVELAS 6178 0,00 1.040,00 1.040,00 DESP. CURSOS SENAR 6189 8.863,22 0,00 8.863,22 DESP. MATERIAL PAPELARIA 6190 603,50 0,00 603,50 DESP. BATERIA 6191 137,50 0,00 137,50 PREST. SERV. SERVICOS CONTAB. 6196 1.140,00 0,00 1.140,00 DESP. BANNER 6208 35,00 0,00 35,00 DESP. RECARGA DE CARTUCHOS 9000 140,00 0,00 140,00 DESP. PUBLIC MENSAGEM NATALINA 9003 500,00 0,00 500,00 DESP. CURSO SENAR TRATOR 9007 1.738,10 0,00 1.738,10 T. MOVEL - DOACAO POLICIA MIL. 9008 231,00 0,00 231,00 DESP. MANUT. RELOGIO DE PONTO 9010 60,00 0,00 60,00 DESP. PUB. EDITAL CONTRIB.SIND 9012 650,00 0,00 650,00 DESP. CONFECCAO CARTOES 9013 80,00 0,00 80,00 DESP. CONFECCAO CONVITES 9014 310,00 0,00 310,00 DESP. CONFECCAO ENVELOPE TIMB 9015 910,00 0,00 910,00 DESP. CONF. FL. PAPEL SULFITE 9016 500,10 0,00 500,10 DOACAO MAQUINA DIGITAL-POLICIA 9017 580,00 0,00 580,00 DESP. AQUISICAO CHAPA 9019 21,00 0,00 21,00 DESP. INFORMATIVOS SINDICATO 9020 1.815,00 0,00 1.815,00 DESP. AQUISICAO CARTUCHOS 9021 153,00 0,00 153,00 DESP. SERVICOS GRAFICOS 9024 45,00 0,00 45,00 DESP. MANUT. VEICULOS / EQUIP 9025 6.263,52 0,00 6.263,52 DESP. COROA DE FLORES 9026 100,00 0,00 100,00 DESP. SERV.LAVAGEM EQUIP.AGRIC 9027 60,00 0,00 60,00 DOACAO CAMP. SOLID. ZILDOMAR 9028 300,00 0,00 300,00 DESP. SERV. CHAVEIRO 9029 17,50 0,00 17,50 DESP. ENTREGA BOLETOS 9030 177,00 0,00 177,00 DESP. RECARGA TELEFONIA MOVEL 9031 75,00 0,00 75,00 PREST. SERV. REFORMA SALAS 9032 1.200,00 0,00 1.200,00 DESP. AQUISICAO AREIA 9033 440,00 0,00 440,00 DESP. MANUTENCAO PABX 9034 35,00 0,00 35,00 MULTA ATRASO ENTREGA DIPJ 9035 250,00 0,00 250,00
CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 9036 250,00 0,00 250,00 DESP. CERTIFICADO DIGITAL 9037 430,00 0,00 430,00 REPASSE ISS RETIDO 9038 163,80 0,00 163,80 DESP. FERTILIZANTES 9039 602,00 0,00 602,00 DESP. FRETES E CARRETOS 9040 80,00 0,00 80,00 TX FISCALIZACAO JUDICIARIA 9041 48,69 0,00 48,69 PREST. SERV. CARPINTEIRO 9042 270,00 0,00 270,00 PREST. SERV. TOPOGRAFIA 9043 150,00 0,00 150,00 PREST. SERV. ESCRIT. LEILAO 9045 1.160,00 0,00 1.160,00 PREST. SERV. PINTURA / ADESIVO 9046 278,70 0,00 278,70 PREST. SERV. MANEJO DO GADO 9047 1.220,00 0,00 1.220,00 PREST. SERV. SOLDADOR 9048 300,00 0,00 300,00 IRRF - PJ 9050 21,84 0,00 21,84 DESP. AQUISICAO AP. WEIRELLES 9051 200,00 0,00 200,00 13. SAL / FERIAS E 1/3 9055 601,00 0,00 601,00 PREST. SERV. PISTEIRA LEILAO 9056 700,00 0,00 700,00 DESP. VIAGEM 9057 30,00 0,00 30,00 DESPESAS TRIBUTARIAS 784,57 0,00 784,57 IMPOSTO PREDIAL 032 784,57 0,00 784,57 DESPESAS FINANCEIRAS 5.371,76 6.879,16 12.250,92 IOF 647 38,00 0,00 38,00 TAC EMPRESTIMO 648 15,00 0,00 15,00 TARIFA PACOTE SERVICOS 653 340,00 68,00 408,00 DEB IOF EMPRESTIMOS 6161 197,60 38,00 235,60 DEB T.A.C EMPRESTIMO 6162 30,00 15,00 45,00 TARIFA PRE DEPOSITO 6163 8,96 0,00 8,96 TARIFA DOC/TED 6185 0,00 13,50 13,50 TARIFA RENOVACAO CADASTRO 6186 24,00 0,00 24,00 DEBITO JUROS S/ EMPRESTIMOS 9059 4.718,20 6.744,66 11.462,86 TOTAL GERAL DAS DEFICIT 235.431,38 45.474,74 280.906,12
CONTAS DE SUPERAVIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ---- --- RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS 207.795,34- 102.663,07- RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS 207.795,34- 102.663,07- RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 207.795,34- 102.663,07- ALUGUEL SALAO DE CONVENCOES 039 0,00 COMISSAO VENDA DE ANIMAIS 040 44.979,23- 2.615,21- ANUIDADE 6039 92.375,38- 2.181,25- TALOES / EMISSAO NF FISCAL 633 12.487,00- 2.885,00- REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA 635 400,00- 400,00- ALUGUEL TRATOR / IMPLEMENTOS 637 7.160,50- 1.110,00- ALUGUEL BARRACA 640 1.851,00- 1.275,00- REEMBOLSO PATROCINIO 642 250,00- 250,00- OUTRAS RECEITAS 645 1.050,56- 1.170,00- ALUGUEL ESTANDE 6112 0,00 ALUGUEL BAR ARQUIBANCADA 6114 0,00 REEMBOLSO PREMIACAO 6138 0,00 SENAR 6164 31.246,74- 9.934,92- ALUGUEL RECINTO 6173 0,00 RECEITA REPASSE CNA CONT. SIND 6181 4.852,43- 73.581,69- REC. PATROCINIO INFORMATIVOS 9044 0,00 REC. VENDA COBERTURA METALICA 9049 0,00 DEDUCOES RECEITAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS SUPERAVIT 207.795,34- 102.663,07- 310.458,41-
