3.2 Metodologia
Para um estudo da variabilidade das temperaturas mínimas diárias, em regiões distintas do Estado do Rio Grande do Sul, durante os meses de primavera e verão, foi utilizado o Método Cadeia de Markov.
3.2.1 Período utilizado
O período do ano utilizado no presente trabalho teve seu início em 1° de setembro, e para que a última semana ficasse completa, seu término foi em 29 de março, sendo desprezados os dois últimos dias deste mês.
Os registros foram agrupados em períodos de sete dias. O primeiro período semanal teve seu início no dia primeiro de setembro e segue a seguinte contagem:
Período Mês/Meses Período Mês/Meses Semanal Semanal
1º (1°- 7) setembro
2º (8 - 14) setembro 3º (15 - 21) setembro 4º (22 - 28) setembro 5º 29 set - 5 out 6º (6 - 12) outubro 7º (13 – 19) outubro 8º (20 – 26) outubro
9º 27 out - 2 nov
10º (3 – 9) novembro 11º (10 - 16) novembro
12º (17 – 23)novembro
13º (24 – 30)novembro
14º (1º - 7) dezembro 15º (8 – 14) dezembro
16º (15 – 21)dezembro
17º (22 – 28)dezembro
18º 29 dez – 4 jan
19º (5 – 11) jan
20º (12 – 18) jan 21º (19 – 25) jan 22º 26 jan - 1º fev 23º (2 – 8) fevereiro 24º (9 – 15) fevereiro 25º (16 – 22) fevereiro 26º 23 fev - 1º mar
27º (2 – 8) março
28º (9 – 15) março
29º (16 – 22) março
30º (23 – 29) março
Dessa forma, utilizou-se o Modelo Cadeia de Markov, o qual considera que a ocorrência de determinado evento meteorológico, em qualquer dia, é dependente sempre do dia anterior, mostrando que existe uma relação das condições do tempo envolvendo somente um dia. Nesse caso, tem-se uma Cadeia de Markov de ordem 1; se delimitamos o período de estudo a determinada estação ou época do ano, diz-se que ela é homogênea.
A aplicação do modelo de Cadeia de Markov será restrito aos meses de setembro a março,isto é, primavera e verão. Os seguintes intervalos de temperatura mínima serão usados:
0°C < T ≤ 5°C (I
1); 5°C < T ≤ 10°C (I
2) e 10°C < T ≤ 15°C (I
3).
Temperatura mínima abaixo de zero grau não será utilizada na pesquisa pois, temperatura mínima do ar negativa não é característica das estações meteorológicas em estudo para os meses de primavera e verão.
3.2.2 Fundamentação Teórica
Uma Cadeia de Markov é um processo estocástico que tem a propriedade de que o valor do processo no tempo t, X
t,depende somente de seu valor no tempo t-1, X
t-1, e não da seqüência de valores X
t-2,X
t-3,...,X
0, cujo processo passou para chegar em X
t+1. Isto pode ser escrito como:
Prob (X
t= a
j, /X
t-1= a
i, X
t-2= a
k, X
t-3= a
1,…,X
0= a
q) = prob (X
t= a
j/ X
t-1= a
i) (1)
Um processo estocástico (ou processo aleatório) é uma coleção de variáveis aleatórias definidas num mesmo espaço de probabilidades.
Geralmente, representa-se um processo estocástico por:
Y
t: t ; T
Em geral, a variável t representa o tempo, y
té o estado do processo no instante t.
O conjunto T é o conjunto de índices ou espaço paramétrico do processo estocástico.
O comportamento futuro de um processo estocástico só pode ser descrito
probabilisticamente.
A probabilidade condicional prob (X
t= a
j/ X
t-1= a
i) dá a probabilidade de que o processo no tempo t estará no ¨estado¨ j, dado que, no tempo t-1, o processo estava no ¨estado¨ i.
Pela equação 1, a probabilidade condicional é independente do ¨estado¨
ocupado no tempo anterior a t-1. Se X
t, representa a temperatura mínima do ar no dia t, um estado pode ser definido como aquele com temperatura mínima do ar dentro de um intervalo estabelecido, um outro com temperatura mínima do ar fora do intervalo estabelecido, e assim por diante.
A probabilidade (X
t= a
j/ x
t-1= a
i) é comumente chamada de probabilidade de transição, isto é, a probabilidade em que o processo muda do estado a
ipara o estado a
j, durante um período de tempo. A segunda parte da equação 1 é normalmente escrita como p
ij(t), indicando a probabilidade de a
ipassar para a
jno tempo t. Se p
ij(t) é independente de t (p
ij(t) = p
ij(t + τ ) para todo t e τ ), então a Cadeia de Markov é dita ser homogênea. Nesse caso:
Prob (X
t= a
j/ X
t-1= a
i) = p
ij(2 )
Cadeias de Markov de ordem mais alta podem ser definidas se representarem um processo estocástico tal, que o valor do processo no tempo t seja independente de seu valor em vários períodos de tempo imediatamente precedente.
Assim, uma Cadeia de Markov de n-ésima ordem é aquela em que:
Prob (X
t= a
j/ Xt-
1= a
i, X
t-2= a
k,X
t-3= a
e,...,X
0=a
q) = prob (X
t= a
j/ X
t-1= a
i, X
t-2=
a
k,...,X
t-n=a
p) (3)
3.2.3 Probabilidades inicial e condicional