ITR - Informações Trimestrais - 30/06/ ODONTOPREV S.A. Versão : 1. Composição do Capital 1. Balanço Patrimonial Ativo 2

(1)

DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021 23 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Valor Adicionado 25

DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 24

Demonstração do Resultado 18

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente 99

Demonstração do Fluxo de Caixa 21

Demonstração do Resultado Abrangente 20

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva 96

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 98

Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes 92

Comentário do Desempenho 26

Notas Explicativas 52

Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais 91

Balanço Patrimonial Passivo 4

Balanço Patrimonial Ativo 2

Demonstração do Resultado Abrangente 8

Demonstração do Resultado 6

Dados da Empresa

Balanço Patrimonial Passivo 16

DFs Individuais

Composição do Capital 1

Demonstração do Valor Adicionado 13

DFs Consolidadas

Balanço Patrimonial Ativo 14

DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 12

Demonstração do Fluxo de Caixa 9

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021 11

Índice

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2021 - ODONTOPREV S.A. Versão : 1

(2)

Em Tesouraria

Total 531.294.792

Preferenciais 0

Ordinárias 7.709.034

Total 7.709.034

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 531.294.792

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)

Trimestre Atual 30/06/2021

(3)

1.02.01.10.03 Depósitos Judiciais e Fiscais 19.376 17.831

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 33.855 32.310

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 25.948 32.601

1.02.02 Investimentos 54.267 54.783

1.02.01.10.05 Títulos e Créditos a Receber 100 100

1.02.01.10.04 Outros Créditos a Receber 14.379 14.379

1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 374.733 16.541

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 434.536 81.452

1.02 Ativo Não Circulante 1.289.580 931.341

1.02.01.07 Tributos Diferidos 25.948 32.601

1.02.01.03.03 Aplicações Livres 203.268 0

1.02.01.03.01 Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas 171.465 16.541

1.02.03.02.01 Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 21.520 21.783

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 21.520 21.783

1.02.03.01.02 Outras Imobilizações 5.048 5.473

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 3.738 5.194

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 50.529 49.589

1.02.02.01 Participações Societárias 54.267 54.783

1.02.03.01.01 Imobilizado de Uso Próprio 11.929 13.179

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 16.977 18.652

1.02.03 Imobilizado 38.497 40.435

1.01.02.01.04 Aplicações Livres 442.675 523.763

1.01.02.01.03 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 0 158.502

1.01.03 Contas a Receber 155.232 144.108

1.01.03.01.01 Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Receber 167.094 154.325

1.01.03.01 Clientes 146.244 132.854

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado

442.675 682.265

1 Ativo Total 1.959.235 1.859.934

1.01.07.20 Outras 7.310 6.160

1.01 Ativo Circulante 669.655 928.593

1.01.02 Aplicações Financeiras 442.675 682.265

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 19.460 33.446

1.01.03.01.02 Provisão para Perdas sobre Créditos -30.463 -30.557

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 16.881 36.462

1.01.06 Tributos a Recuperar 16.881 36.462

1.01.06.01.01 Créditos Tributários e Previdenciários 16.881 36.462

1.01.07.01 Despesas de Comercialização Diferidas 28.097 26.152

1.01.07 Despesas Antecipadas 35.407 32.312

1.01.03.02.03 Demais Créditos a Receber 7.490 5.606

1.01.03.01.05 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 8.334 7.600

1.01.03.01.03 Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis

1.279 1.486

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 8.988 11.254

1.01.03.02.02 Adiantamentos a Funcionários 466 4.860

1.01.03.02.01 Adiantamentos a Fornecedores e Outros 1.032 788

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais)

Código da Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/06/2021

Exercício Anterior 31/12/2020

(4)

1.02.04.01.05 Ativos Intangíveis Alocados 29.252 33.377

1.02.04.01.02 Ágio na Aquisição de Investimentos 638.669 638.669

1.02.04.01.03 Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares

94.359 82.625

1.02.04.01 Intangíveis 762.280 754.671

1.02.04 Intangível 762.280 754.671

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo (Reais)

30/06/2021

(5)

2.01.06.02.06 Provisão para Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)

195.918 181.332

2.01.06.02.05 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

94.019 91.102

2.01.06.02.04 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)

68.004 71.148

2.02.02.02 Outros 99.565 92.800

2.02.02 Outras Obrigações 99.565 92.800

2.02 Passivo Não Circulante 172.108 153.158

2.01.05.02.08 Investimentos a Pagar 5.399 5.331

2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar 52.384 65.271

2.01.05.02.04 Adiantamentos de Clientes 992 600

2.01.06.02 Outras Provisões 357.941 343.582

2.01.06 Provisões 357.941 343.582

2.01.05.02.09 Recompra de Ações a Pagar 5.273 0

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 57.880 46.777

2.02.04 Provisões 72.543 60.358

2.02.02.02.09 Incentivo de Longo Prazo (ILP) 17.157 9.051

2.02.02.02.05 Opção de Venda em Controlada 36.708 38.140

2.02.02.02.04 Honorários a Pagar 1.068 1.068

2.02.02.02.03 Outras Exigibilidades 14.008 14.114

2.02.02.02.08 AVP do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -4.662 -4.869

2.02.02.02.07 Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 24.488 24.634

2.01.01.02.01 Salários, Férias e Honorários 20.792 27.994

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 20.792 27.994

2.01.02 Fornecedores 13.843 16.450

2.01.02.01.01 Comercialização sobre Operações 1.792 2.619

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 13.843 16.450

2.01.01.01.01 Encargos Sociais 5.216 3.174

2 Passivo Total 1.959.235 1.859.934

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 207.962 10.611

2.01 Passivo Circulante 700.062 504.497

2.01.01.01 Obrigações Sociais 5.216 3.174

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 26.008 31.168

2.01.02.01.02 Fornecedores de Bens e Serviços 9.496 11.072

2.01.03.01.02 Demais Obrigações Fiscais Federais 11.595 12.801

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 9.723 9.797

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 8.942 8.886

2.01.05.02 Outros 272.010 81.813

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 21.318 22.598

2.01.02.01.04 Contraprestações/Prêmios a Restituir 106 219

2.01.02.01.03 Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde 0 193

2.01.03 Obrigações Fiscais 30.260 31.484

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais)

30/06/2021

(6)

2.03.02.10 Opção de Venda em Controlada -38.001 -39.433

2.03.04 Reservas de Lucros 220.711 605.082

2.03.02.08 Capital Adicional Integralizado -23.231 -23.267

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 73.143 0

2.03.02.04 Opções Outorgadas 3.426 3.636

2.03.04.01 Reserva Legal 32.295 32.295

2.03.04.10 Reserva Estatutária de Capital Regulatório 243.147 243.147

2.03.04.11 Reserva de Investimentos e Expansão 48.391 243.147

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -103.251 -14.349

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 129 129

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 100.713

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 17.930 10.872

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 1.739 1.704

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 48.392

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 38.211 34.201

2.03.01 Capital Social Realizado 851.017 607.869

2.03.02 Reservas de Capital -57.806 -10.672

2.03 Patrimônio Líquido 1.087.065 1.202.279

2.02.04.02.04 Parcelamentos de Tributos e Contribuições 1.837 2.196

2.02.04.02.05 Tributos e Encargos a Recolher 12.826 11.385

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo (Reais)

30/06/2021

(7)

3.04.04.01 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 102 217 313 579

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 435 954 720 1.278

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -25.637 -42.006 -18.218 -37.473

3.04.04.02 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

333 737 407 699

3.04.02.03 Alugueis -1.032 -2.225 -44 -1.417

3.04.02.05 Resultado na Alienação ou Baixa de Bens do Ativo Não Circulante e Outros 38 36 20 75

3.04.02.04 Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 1.232 2.276 274 1.176

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 118.882 273.514 169.999 274.981

3.04.05.03 Participações no Resultado -5.298 -10.955 -2.729 -6.560

3.04.05.02 Provisão para Perdas sobre Créditos -12.662 -21.407 -13.116 -26.588

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 4.521 8.914 2.156 4.563

3.04.05.04 Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) -7.677 -9.644 -2.373 -4.325

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -190.211 -355.831 -133.654 -340.747

3.02.01 Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados -184.932 -345.252 -147.573 -323.651

3.02.03 Materiais Odontológicos -4.298 -9.085 -3.499 -6.811

3.01.02 Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora -19.450 -40.994 -22.128 -42.750

3.04.02.02 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -846 -1.678 -793 -1.619

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 447.684 893.438 426.268 873.422

3.01.01 Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 467.134 934.432 448.396 916.172

3.02.04 Demais Custos Operacionais 6.406 939 8.565 -19.897

3.04.01.01 Despesas de Comercialização -47.257 -93.319 -47.435 -96.965

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -70.653 -138.636 -59.838 -129.097

3.04.02.01 Despesas Administrativas -70.045 -137.045 -59.295 -127.312

3.04.01 Despesas com Vendas -47.257 -93.319 -47.435 -96.965

3.02.05 Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -7.387 -2.433 8.853 9.612

3.03 Resultado Bruto 257.473 537.607 292.614 532.675

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -138.591 -264.093 -122.615 -257.694

DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

Acumulado do Atual Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2020 à 30/06/2020

Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2020 à 30/06/2020

(8)

3.08.02 Diferido -7.941 -6.990 -5.447 -2.413

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 86.643 195.377 116.455 191.677

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -40.595 -89.385 -55.019 -86.893

3.08.01 Corrente -32.654 -82.395 -49.572 -84.480

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 86.643 195.377 116.455 191.677

3.99.01.01 ON 0,16430 0,36897 0,21957 0,36154

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.02.01 ON 0,16407 0,36843 0,21919 0,36092

3.06.01 Receitas Financeiras 11.886 17.234 5.353 11.066

3.06.01.01 Receitas Financeiras 11.886 17.234 5.353 11.066

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 127.238 284.762 171.474 278.570

3.06 Resultado Financeiro 8.356 11.248 1.475 3.589

3.06.02.02 Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -589 -1.013 -523 -1.060

3.06.02.03 Reversão de Juros sobre Capital Próprio (JCP) 13.501 26.481 13.390 27.254

3.06.02 Despesas Financeiras -3.530 -5.986 -3.878 -7.477

3.06.02.01 Despesas Financeiras -16.442 -31.454 -16.745 -33.671

DFs Individuais / Demonstração do Resultado (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

(9)

4.01 Lucro Líquido do Período 86.643 195.377 116.455 191.677

4.03 Resultado Abrangente do Período 86.643 195.377 116.455 191.677

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

(10)

6.01.02.14 Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) 2.042 3.289

6.01.02.13 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos -82.806 -84.968

6.01.02.15 Comercialização sobre Operações -827 -1.436

6.02.01 Aquisições de Imobilizado -730 -1.789

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -367.014 -10.452

6.01.02.06 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)

-3.144 10.742

6.01.02.05 Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) -1.381 12.273

6.01.02.09 Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher) -1.228 13.425

6.01.02.11 Exigível a Longo Prazo (Não Circulante) 6.168 4.041

6.01.02.10 Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adtos de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)

-20.972 2.539

6.03.02 Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria -84.323 0

6.03.01 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos -25.440 -28.060

6.03.03 Recebimento de Outorga de Opções de Ações 520 4.929

6.02.05 Baixa de Investimentos por Incorporação 4.470 0

6.02.02 Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares

-17.088 -11.570

6.02.07 Dividendos Recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto

4.526 3.000

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -109.243 -23.131

6.02.11 Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)

-358.192 -93

6.01.01.05 Provisões para Ações Judiciais (Contingências) 13.481 9.111

6.01.01.03 Variações Monetárias Líquidas 711 903

6.01.01.07 Resultado de Equivalência Patrimonial -8.914 -4.563

6.01.01.06 Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros -36 -75

6.01.01.02 Depreciações e Amortizações 12.029 10.566

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 462.271 31.985

6.01.02.03 Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas

18.752 15.631

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) Líquido do Período 195.377 191.677

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 340.874 307.420

6.01.01.08 Provisão para Perdas sobre Créditos 21.407 26.588

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 121.397 -275.435

6.01.01.15 Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)

1.013 1.060

6.01.02.02 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)

-34.797 -16.137

6.01.02.01 Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)

239.590 -234.834

6.01.01.14 Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -2.276 -1.176

6.01.01.11 Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social 89.385 86.893

6.01.01.10 Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

2.433 -9.612

6.01.01.13 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 1.678 1.619

6.01.01.12 Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)

14.586 -5.571

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais)

Descrição da Conta Acumulado do Atual

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(11)

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 19.460 23.981

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 33.446 25.579

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -13.986 -1.598

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais)

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(12)

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -26.481 0 -26.481

5.04.06 Dividendos 0 0 0 -95.753 0 -95.753

5.07 Saldos Finais 851.017 -161.057 323.962 73.143 0 1.087.065

5.04.13 Dividendo Adicional Proposto 0 0 -100.713 0 0 -100.713

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 195.377 0 195.377

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 195.377 0 195.377

5.04.19 Opção de Venda em Controlada 0 1.432 0 0 0 1.432

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 607.869 -25.021 619.431 0 0 1.202.279

5.01 Saldos Iniciais 607.869 -25.021 619.431 0 0 1.202.279

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 520 0 0 0 520

5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -89.596 0 0 0 -89.596

5.04.01 Aumentos de Capital 243.148 -48.392 -194.756 0 0 0

5.04 Transações de Capital com os Sócios 243.148 -136.036 -295.469 -122.234 0 -310.591

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021 (Reais)

Descrição da Conta Capital Social

Integralizado

Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos Acumulados

Outros Resultados Abrangentes

Patrimônio Líquido

(13)

5.04.13 Dividendo Adicional Proposto 0 0 -35.983 0 0 -35.983

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -27.254 0 -27.254

5.07 Saldos Finais 607.869 -21.936 490.803 140.676 0 1.217.412

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 191.677 0 191.677

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 191.677 0 191.677

5.04.19 Opção de Venda em Controlada 0 -3.575 0 0 0 -3.575

5.01 Saldos Iniciais 607.869 -23.290 526.786 0 0 1.111.365

5.04.06 Dividendos 0 0 0 -23.747 0 -23.747

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 607.869 -23.290 526.786 0 0 1.111.365

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 4.929 0 0 0 4.929

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 1.354 -35.983 -51.001 0 -85.630

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais)

Integralizado

Patrimônio Líquido

(14)

7.08.01.02 Benefícios 9.091 10.175

7.08.01.01 Remuneração Direta 49.830 40.802

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 147.676 146.156

7.08.01.03 F.G.T.S. 2.359 2.671

7.08.01 Pessoal 61.280 53.648

7.06.02 Receitas Financeiras 17.234 11.066

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 8.914 4.563

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 410.268 399.199

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 410.268 399.199

7.08.02.01 Federais 134.086 131.776

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 195.377 191.677

7.08.03.03.01 Despesas Financeiras 5.986 7.477

7.08.04.02 Dividendos 95.753 23.747

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 26.481 27.254

7.08.03.03 Outras 5.986 7.477

7.08.02.03 Municipais 13.564 14.354

7.08.02.02 Estaduais 26 26

7.08.03.02 Aluguéis -51 241

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 5.935 7.718

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 73.143 140.676

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -11.084 -8.979

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -345.252 -323.651

7.02.04.01 Outras Receitas (Despesas) Operacionais 4.342 -16.161

7.02.04 Outros -158.862 -161.199

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -515.198 -493.829

7.01 Receitas 913.025 889.584

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 26.148 15.629

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -21.407 -26.588

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 934.432 916.172

7.04.02 Outras -1.678 -1.619

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -12.029 -10.566

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 384.120 383.570

7.04.02.01 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -1.678 -1.619

7.04 Retenções -13.707 -12.185

7.02.04.03 Despesas Administrativas -67.976 -57.926

7.02.04.02 Despesas de Comercialização -92.795 -96.724

7.03 Valor Adicionado Bruto 397.827 395.755

-2.433 9.612

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado (Reais)

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(15)

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 28.445 35.659

1.02.01.07 Tributos Diferidos 28.445 35.659

1.02.01.03.03 Aplicações Livres 203.268 0

1.02.01.10.04 Outros Créditos a Receber 15.702 15.702

1.02.01.10.03 Depósitos Judiciais e Fiscais 21.652 20.104

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 37.454 35.906

1.02 Ativo Não Circulante 1.286.247 930.914

1.01.07.20 Outras 7.811 6.830

1.01.07.01 Despesas de Comercialização Diferidas 28.097 26.152

1.02.01.03.01 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 171.465 16.541

1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 374.733 16.541

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 440.632 88.106

1.02.03.01.02 Outras Imobilizações 6.358 7.230

1.02.03.01.01 Imobilizado de Uso Próprio 21.751 23.554

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 28.109 30.784

1.02.02.01 Participações Societárias 12.342 12.992

1.02.02 Investimentos 12.342 12.992

1.02.01.10.05 Títulos e Créditos a Receber 100 100

1.02.03 Imobilizado 59.880 64.004

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 1.511 1.207

1.02.02.01.04 Participações em Controladas em Conjunto 10.831 11.785

1.01.02.01.04 Aplicações Livres 462.708 542.611

1.01.02.01.03 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 0 159.388

1.01.03 Contas a Receber 185.108 171.327

1.01.03.01.01 Contraprestações Pecuniárias/Prêmios a Receber 167.095 154.488

1.01.03.01 Clientes 163.274 146.674

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado

462.708 701.999

1 Ativo Total 2.020.126 1.921.049

1.01.07 Despesas Antecipadas 35.908 32.982

1.01 Ativo Circulante 733.879 990.135

1.01.02 Aplicações Financeiras 462.708 701.999

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 20.482 34.847

1.01.03.01.02 Provisão para Perdas sobre Créditos -30.463 -30.738

1.01.04 Estoques 4.366 3.882

1.01.03.02.03 Demais Créditos a Receber 17.152 15.276

1.01.06 Tributos a Recuperar 25.307 45.098

1.01.06.01.01 Créditos Tributários e Previdenciários 25.307 45.098

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 25.307 45.098

1.01.03.02.02 Adiantamentos a Funcionários 755 6.518

1.01.03.01.05 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 8.334 7.631

1.01.03.01.03 Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis

1.279 1.486

1.01.03.01.07 Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde

17.029 13.807

1.01.03.02.01 Adiantamentos a Fornecedores e Outros 3.927 2.859

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 21.834 24.653

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais)

30/06/2021

(16)

1.02.04.01 Intangíveis 773.393 765.812

1.02.04.01.05 Ativos Intangíveis Alocados 29.252 33.377

1.02.04.01.03 Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares

97.084 85.378

1.02.04.01.02 Ágio na Aquisição de Investimentos 647.057 647.057

1.02.04 Intangível 773.393 765.812

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 31.771 33.220

1.02.03.02.01 Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 31.771 33.220

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo (Reais)

30/06/2021

(17)

2.01.06.02.05 Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)

94.019 91.586

2.01.06.02.04 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)

68.004 71.178

2.02 Passivo Não Circulante 186.966 168.926

2.01.06.02.07 Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) 14.409 13.025

2.01.06.02.06 Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)

195.918 181.389

2.01.05.02.05 Outras Contas a Pagar 55.718 68.724

2.01.05.02.04 Adiantamentos de Clientes 1.586 883

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 207.962 10.611

2.01.06 Provisões 372.350 357.178

2.01.05.02.09 Recompra de Ações a Pagar 5.273 0

2.02.02.02.09 Incentivo de Longo Prazo (ILP) 18.783 10.517

2.02.02.02.03 Outras Exigibilidades 15.331 15.437

2.02.02.02 Outros 112.870 106.846

2.02.02.02.05 Opção de Venda em Controlada 38.001 39.433

2.02.02.02.04 Honorários a Pagar 1.068 1.068

2.01.01.02.01 Salários, Férias e Honorários 29.711 37.017

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 29.711 37.017

2.01.02 Fornecedores 21.013 23.531

2.01.02.01.01 Comercialização sobre Operações 2.356 3.212

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 21.013 23.531

2.01.01.01.01 Encargos a Recolher 7.080 5.340

2 Passivo Total 2.020.126 1.921.049

2.01.05.02 Outros 275.938 85.549

2.01 Passivo Circulante 740.493 545.538

2.01.01.01 Obrigações Sociais 7.080 5.340

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 36.791 42.357

2.01.02.01.02 Fornecedores de Bens e Serviços 14.592 15.933

2.01.03.01.02 Demais Obrigações Fiscais Federais 14.935 16.435

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 10.042 10.114

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 165 1.183

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 9.259 9.191

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 24.977 26.549

2.01.02.01.04 Contraprestações/Prêmios a Restituir 106 219

2.01.02.01.03 Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde 0 193

2.01.03 Obrigações Fiscais 34.401 36.923

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais)

30/06/2021

(18)

2.03.02.10 Opção de Venda em Controlada -38.001 -39.433

2.03.04 Reservas de Lucros 220.711 605.082

2.03.04.01 Reserva Legal 32.295 32.295

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 48.392

2.03.02.04 Opções Outorgadas 3.426 3.636

2.03.02.08 Capital Adicional Integralizado -23.231 -23.267

2.03.04.10 Reserva Estatutária de Capital Regulatório 243.147 243.147

2.03.04.11 Reserva de Investimentos e Expansão 48.391 243.147

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 73.143 0

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 129 129

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 100.713

2.03.04.09 Ações em Tesouraria -103.251 -14.349

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 5.602 4.306

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 39.369 35.486

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 2.134 2.141

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 59.433 48.499

2.03.02 Reservas de Capital -57.806 -10.672

2.02.04 Provisões 74.096 62.080

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 17.930 10.872

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 1.092.667 1.206.585

2.03.01 Capital Social Realizado 851.017 607.869

2.02.04.02.05 Tributos e Encargos a Recolher 12.826 11.385

2.02.04.02.04 Parcelamentos de Tributos e Contribuições 1.837 2.196

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo (Reais)

30/06/2021

(19)

3.04.02.01 Despesas Administrativas -71.844 -138.003 -62.744 -133.881

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -72.872 -140.408 -63.459 -136.578

3.04.02.03 Alugueis -1.553 -3.240 -380 -2.444

3.04.02.02 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -1.317 -2.604 -1.276 -2.586

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -144.991 -273.877 -128.269 -269.611

3.04.01.01 Despesas de Comercialização -47.659 -94.192 -47.711 -97.889

3.04.01 Despesas com Vendas -47.659 -94.192 -47.711 -97.889

3.04.04.02 Receitas de Assistência à Saúde Não Relacionadas com Planos de Saúde da Operadora

333 737 407 699

3.04.02.05 Resultado na Alienação ou Baixa de Bens do Ativo Não Circulante e Outros 38 36 20 80

3.04.02.04 Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 1.804 3.403 921 2.253

3.04.04.01 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 608 1.397 458 994

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 941 2.134 865 1.693

3.01.04 Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde da Operadora -19.450 -40.994 -22.324 -43.128

3.01.05 Impostos sobre Vendas de Bens e Serviços -3.673 -7.419 -2.935 -6.250

3.01.06 Seguros 6.867 12.554 3.586 8.378

3.01.02 Vendas de Bens e Serviços 3.757 7.500 3.343 7.044

3.03 Resultado Bruto 265.830 550.995 298.838 546.014

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 454.602 906.007 432.958 888.020

3.01.01 Contraprestações Líquidas/Prêmios Retidos 467.101 934.366 451.288 921.976

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -188.772 -355.012 -134.120 -342.006

3.02.05 Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) -7.387 -2.433 8.946 9.805

3.02.06 Sinistros -1.145 -2.094 -607 -1.342

3.02.07 Reservas Técnicas de Sinistros 249 106 254 -20

3.02.04 Demais Custos Operacionais 2.938 -5.962 6.457 -24.508

3.02.01 Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados -181.375 -339.752 -147.637 -323.020

3.02.02 Encargos Sociais sobre Serviços 0 0 -2 -3

3.02.03 Materiais Odontológicos -2.052 -4.877 -1.531 -2.918

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

(20)

3.08.01 Corrente -33.616 -84.017 -50.775 -85.937

3.08.02 Diferido -7.926 -7.214 -5.146 -2.981

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 87.556 196.682 115.827 190.644

3.06.02.03 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) 13.501 26.481 13.390 27.254

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 129.098 287.913 171.748 279.562

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -41.542 -91.231 -55.921 -88.918

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 87.556 196.682 115.827 190.644

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,16430 0,36897 0,21957 0,36154

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 86.643 195.377 116.455 191.677

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 913 1.305 -628 -1.033

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.02.01 ON 0,16407 0,36843 0,21919 0,36092

3.04.05.03 Participações no Resultado -6.227 -13.136 -3.108 -7.752

3.04.05.04 Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) -7.975 -10.275 -2.761 -5.091

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 1.519 3.463 971 2.530

3.06.02.02 Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -780 -1.393 -787 -1.624

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -26.920 -44.874 -18.935 -39.367

3.04.05.02 Provisão para Perdas sobre Créditos -12.718 -21.463 -13.066 -26.524

3.06.01.01 Receitas Financeiras 12.187 17.750 5.556 11.469

3.06.02 Despesas Financeiras -3.928 -6.955 -4.377 -8.310

3.06.02.01 Despesas Financeiras -16.649 -32.043 -16.980 -33.940

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 120.839 277.118 170.569 276.403

3.06 Resultado Financeiro 8.259 10.795 1.179 3.159

3.06.01 Receitas Financeiras 12.187 17.750 5.556 11.469

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

(21)

4.02.01 Ajuste Acumulado de Conversão -105 -499 -599 -990

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 87.451 196.183 115.228 189.654

4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 86.538 194.878 115.856 190.687

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 913 1.305 -628 -1.033

4.02 Outros Resultados Abrangentes -105 -499 -599 -990

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 87.556 196.682 115.827 190.644

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente (Reais)

01/04/2021 à 30/06/2021

(22)

6.01.02.14 Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) 1.740 4.899

6.01.02.13 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos -84.089 -86.033

6.01.02.15 Comercialização sobre Operações -856 -1.255

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -372.029 -14.436

6.01.02.16 Outras Provisões Técnicas (OUTRAS) 1.490 958

6.01.02.11 Exigível a Longo Prazo (Não Circulante) 5.969 5.775

6.01.02.05 Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) -1.378 12.474

6.01.02.04 Estoques -484 -1.795

6.01.02.06 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para Outros Prestadores de Serviços Assistenciais (PESL)

-3.174 10.709

6.01.02.10 Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adtos de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)

-23.581 3.260

6.01.02.09 Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher) -2.528 14.462

6.02.02 Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares

-17.423 -11.608

6.02.01 Aquisições de Imobilizado -940 -3.062

6.02.07 Dividendos Recebidos de Controladas e Coligadas em Conjunto

4.526 2.000

6.02.11 Aplicações Financeiras (Ativos FInanceiros Avaliados ao Custo Amortizado)

-358.192 -93

6.02.08 Adiantamento para Futuro Aumento/Aumento de Capital em Investida

0 -1.673

6.01.01.04 Provisões para Ações Judiciais (Contingências) 13.396 9.212

6.01.01.03 Variações Monetárias Líquidas 710 904

6.01.01.05 Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros -36 -80

6.01.01.07 Provisão para Perdas sobre Créditos 21.463 26.524

6.01.01.06 Resultado de Equivalência Patrimonial -3.463 -2.530

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 466.907 43.961

6.01.02.03 Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas

19.684 14.481

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 352.886 313.020

6.01.01.02 Depreciações e Amortizações 13.167 11.853

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) Líquido do Período 196.682 190.644

2.433 -9.805

6.01.01.17 Variação Reservas Técnicas de Sinistros -106 0

6.01.01.16 Receita a Apropriar (CPC 47/IFRS 15) 2.286 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 114.021 -269.059

6.01.02.02 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)

-38.063 -15.689

6.01.02.01 Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)

239.291 -231.305

6.01.01.12 Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)

14.529 -4.329

6.01.01.11 Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social 91.231 88.918

6.01.01.13 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) 2.604 2.586

6.01.01.15 Ajuste a Valor Presente (AVP) do Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)

1.393 1.624

6.01.01.14 Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -3.403 -2.501

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais)

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(23)

6.03.04 Recebimento de Outorga de Opções de Ações 520 4.929

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 20.482 33.461

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 34.847 27.067

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -14.365 6.394

6.03.02 Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria -84.323 0

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -109.243 -23.131

6.03.01 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos -25.440 -28.060

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto (Reais)

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(24)

5.04.13 Dividendo Adicional Proposto 0 0 -100.713 0 0 -100.713 0 -100.713

5.04.19 Opção de Venda em Controlada 0 1.432 0 0 0 1.432 0 1.432

5.07 Saldos Finais 851.017 -161.057 323.962 73.143 -1.138 1.085.927 6.740 1.092.667

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -26.481 0 -26.481 0 -26.481

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -499 -499 490 -9

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 -499 -499 490 -9

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 195.377 -499 194.878 1.795 196.673

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 195.377 0 195.377 1.305 196.682

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 607.869 -25.021 619.431 0 -639 1.201.640 4.945 1.206.585

5.01 Saldos Iniciais 607.869 -25.021 619.431 0 -639 1.201.640 4.945 1.206.585

5.04.06 Dividendos 0 0 0 -95.753 0 -95.753 0 -95.753

5.04 Transações de Capital com os Sócios 243.148 -136.036 -295.469 -122.234 0 -310.591 0 -310.591

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 520 0 0 0 520 0 520

5.04.04 Ações em Tesouraria Adquiridas 0 -89.596 0 0 0 -89.596 0 -89.596

5.04.01 Aumentos de Capital 243.148 -48.392 -194.756 0 0 0 0 0

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021 (Reais)

Integralizado

Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores

Patrimônio Líquido Consolidado

(25)

5.04.19 Opção de Venda em Controlada 0 -3.575 0 0 0 -3.575 0 -3.575

5.04.13 Dividendo Adicional Proposto 0 0 -35.983 0 0 -35.983 0 -35.983

5.07 Saldos Finais 607.869 -21.936 490.803 140.676 -1.908 1.215.504 6.418 1.221.922

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 191.677 -990 190.687 372 191.059

5.05.02.04 Ajustes de Conversão do Período 0 0 0 0 -990 -990 1.405 415

5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 0 0 0 -990 -990 1.405 415

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 191.677 0 191.677 -1.033 190.644

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 607.869 -23.290 526.786 0 -918 1.110.447 6.046 1.116.493

5.01 Saldos Iniciais 607.869 -23.290 526.786 0 -918 1.110.447 6.046 1.116.493

5.04.07 Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 -27.254 0 -27.254 0 -27.254

5.04.06 Dividendos 0 0 0 -23.747 0 -23.747 0 -23.747

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 4.929 0 0 0 4.929 0 4.929

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 1.354 -35.983 -51.001 0 -85.630 0 -85.630

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020 (Reais)

Integralizado

Patrimônio Líquido Participação dos Não Controladores

Patrimônio Líquido Consolidado

(26)

7.08.01.01 Remuneração Direta 72.783 60.292

7.08.01 Pessoal 91.306 80.076

7.08.01.02 Benefícios 14.499 15.758

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 161.600 158.856

7.08.01.03 F.G.T.S. 4.024 4.026

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 456.380 438.092

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 21.213 13.999

7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 1.305 -1.033

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 3.463 2.530

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 456.380 438.092

7.06.02 Receitas Financeiras 17.750 11.469

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 196.682 190.644

7.08.03.03.01 Despesas Financeiras 6.955 8.310

7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 26.481 27.254

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 73.143 140.676

7.08.04.02 Dividendos 95.753 23.747

7.08.03.03 Outras 6.955 8.310

7.08.02.02 Estaduais 1.372 1.165

7.08.02.01 Federais 144.554 141.418

7.08.02.03 Municipais 15.674 16.273

7.08.03.02 Aluguéis -163 206

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 6.792 8.516

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -21.463 -26.524

7.01.02.03 Seguros 12.554 8.378

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -482.019 -472.342

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -6.876 -5.149

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -341.846 -324.362

7.01 Receitas 932.957 910.874

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 435.167 424.093

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 934.366 921.976

7.01.02.01 Venda de Bens e Serviços 7.500 7.044

7.01.02 Outras Receitas 20.054 15.422

7.02.04 Outros -133.297 -142.831

7.04 Retenções -15.771 -14.439

7.03 Valor Adicionado Bruto 450.938 438.532

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -13.167 -11.853

7.04.02.01 Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16) -2.604 -2.586

7.04.02 Outras -2.604 -2.586

7.02.04.02 Despesas de Comercialização -93.669 -97.648

7.02.04.01 Outras Receitas (Despesas) Operacionais 8.873 -15.520

7.02.04.03 Despesas Administrativas -46.174 -39.448

7.02.04.05 Reservas Técnicas de Sinistros 106 -20

-2.433 9.805

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado (Reais)

Exercício 01/01/2021 à 30/06/2021

(27)

Comentário do Desempenho

Receita operacional líquida

R$mil % ROL R$mil % ROL R$mil % ROL R$mil % ROL R$mil % ROL

(+) Contraprestações líquidas 467.101 102,7 451.288 104,2 3,5 934.366 103,1 921.976 103,8 1,3 917.674 103,4 1,8 (+) Receita de vendas de bens e serviços 3.757 0,8 3.343 0,8 12,4 7.500 0,8 7.044 0,8 6,5 8.320 0,9 (9,9)

(+) Odontored (México) 6.867 1,5 3.586 0,8 91,5 12.554 1,4 8.378 0,9 49,8 9.762 1,1 28,6

Receita operacional bruta (ROB) 477.725 105,1 458.217 105,8 4,3 954.420 105,3 937.399 105,6 1,8 935.756 105,5 2,0 (-) Tributos diretos de operações com planos

de assistência à saúde 19.450 4,3 22.324 5,2 (12,9) 40.994 4,5 43.128 4,9 (4,9) 41.889 4,7 (2,1)

(-) Impostos sobre vendas de bens e serviços 3.673 0,8 2.935 0,7 25,1 7.419 0,8 6.250 0,7 18,7 6.560 0,7 13,1 Receita operacional líquida (ROL) 454.602 100,0 432.958 100,0 5,0 906.007 100,0 888.020 100,0 2,0 887.307 100,0 2,1

6M21 6M20 Δ%

Receita operacional líquida (ROL)

6M19 Δ%

2T20 Δ%

2T21

Evolução anual da receita líquida orgânica (%)

Evolução da receita líquida trimestral Receita líquida

(28)

Comentário do Desempenho

Segmentação da receita e tíquete médio

Evolução da receita líquida e tíquete médio por segmento desde 2014