YSTILUS ASSESSORIA E SERVIÇOS
Condomínio Villa do Sol 12/11/2021
Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/3
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$
Receitas
1.542,00 Taxa Ordinária - Ref: 05/21
94.370,40 Taxa Ordinária
1.542,00 Taxa Ordinária - Ref: 07/21
58,00 Fundo de Reserva - Ref: 05/21
3.549,60 Fundo de Reserva
58,00 Fundo de Reserva - Ref: 07/21
506,10 Acordo
7,53 Rendimentos
347,00 Reembolso de despesas - Ref: 07/21
10,00 Tarifa 2° via de boleto
101.990,63 Receita de Multa/Juros
45,50 Multa/Juros
(19.370,00) Descontos
(19.324,50)
Total: 82.666,13
TOTAL DE RECEITAS: 82.666,13 Nota Fiscal
Cheque
Baixa Valor
DESPESAS/HISTÓRICO Mês Ref.
Despesas com Pessoal
30/06/2021 Transferência 21.362,26
06/2021 Salário - CONDOMÍNIO VILLA DO SOL - Junho/2021
18/06/2021 Internet 9.506,61
06/2021 Inss - BANCO BRADESCO S/A - Maio/2021
18/06/2021 Internet 280,02
06/2021 Pis - BANCO BRADESCO S/A - Maio/2021
09/06/2021 Internet 3.864,47
06/2021 Vale refeição - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A -
Junho/2021
23/06/2021 Internet 2.332,00
06/2021 Vale transporte - CONS. SALVADOR TRANSCARD DE
BILHETAGEM - Julho/2021
04/06/2021 Internet 2.186,70
06/2021 Fgts - BANCO BRADESCO S/A - Maio/2021
25/06/2021 Internet 670,00
06/2021 Plano odontológico - ODONTOPREV S.A. - Junho/2021
21/06/2021 Transferência 108,80
06/2021 Prestação de serviços - ADRIANE DE JESUS SANTOS - 01 diária
Cozinheira no Bar
02/06/2021 Transferência 498,80
06/2021 Vale-refeição e transporte - VALDECIR DA CONCEICAO SILVA
18/06/2021 Internet 17,45
06/2021 IRRF S/ Folha - BANCO BRADESCO S/A - Maio/2021
40.827,11 Despesas de Consumo
15/06/2021 Débito Aut. 62,31
06/2021 Água - EMBASA - Consumo de 10 m³ - Junho/2021
15/06/2021 Débito Aut. 385,66
06/2021 Água - EMBASA - Consumo de 16 m³ - Junho/2021
21/06/2021 Débito Aut. 2.515,77
06/2021 Energia - COELBA - Consumo de 2658 kWh - Abril/2021
28/06/2021 Débito Aut. 845,84
06/2021 Energia - COELBA - Consumo de 764 kWh - Maio/2021
10/06/2021 Internet 78,01
06/2021 Telefone - CLARO MÓVEL/FIXO - Maio/2021
15/06/2021 Débito Aut. 120,42
06/2021 Telefone - VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A - Maio/2021
15/06/2021 Débito Aut. 292,00
06/2021 TV por Assinatura - NET SERVIÇOS - Maio/2021
4.300,01 Despesas Manut/Conservação de Equip.
07/06/2021 Transferência 1.300,00
06/2021 Piscina - JAILTON DE JESUS SANTOS - Maio/2021
10/06/2021 Internet 1.500,00
06/2021 Equipamentos eletrônicos - ACS SEGURANÇA ELETRÔNICA
EIRELI - Maio/2021
75
10/06/2021 Internet 885,30
06/2021 Equipamentos eletrônicos - Peças - ACS SEGURANÇA
ELETRÔNICA EIRELI - Cabeamento FIP5 - Parcela 2/2
07/06/2021 Transferência 200,00
06/2021 Equipamentos de Ginástica - RONALDO MOREIRA SANTOS -
Maio/2021
07/06/2021 Transferência 25,00
06/2021 Equipamentos de Ginástica - RONALDO MOREIRA SANTOS -
Peças
3.910,30 Despesas Manutenção/Conservação Predial
12837
10/06/2021 Internet 795,60
06/2021 Material de limpeza - CONSTRUMAR
22/06/2021 Transferência 552,20
06/2021 Material de limpeza - FERNANDA PORTUGAL SOUSA
02/06/2021 Cartão de débi 435,86
06/2021 Material de limpeza - ZILTRADE DISTRIBUIDORA - Alcool em Gel e
líquido
147
29/06/2021 Transferência 751,90
06/2021 Serviços Elétricos - PEDRO HENRIQUE RIBAS FAUSTINO - Saldo
restante
18/06/2021 Transferência 62,20
06/2021 Materiais Diversos - ADRIANO LIMA DOS SANTOS - Ferrolhos e
Dobradiças
10/06/2021 Transferência 404,00
06/2021 Materiais Diversos - CASA NOBRE RAÇÃO E VARIEDADES
16872
30/06/2021 Cartão de débi 425,22
06/2021 Materiais Diversos - CDL EMBALAGENS - Potes de Cristal e Papel
toalha
21/06/2021 Cartão de débi 85,00
06/2021 Materiais Diversos - SANTANA SPORT - KIT Raquetes Ping Pong
09/06/2021 Cartão de débi 32,00
06/2021 Materiais de Construção - . - Cola Madeira
Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.20
YSTILUS ASSESSORIA E SERVIÇOS
Condomínio Villa do Sol 12/11/2021
Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/3
12838
10/06/2021 Internet 141,00
06/2021 Materiais de Construção - CONSTRUMAR
15/06/2021 Cartão de débi 639,64
06/2021 Materiais de Construção - FERREIRA COSTA E CIA
7236
07/06/2021 Transferência 347,00
06/2021 Material elétrico - MERCADO LIVRE - Luminárias Salão
18/06/2021 Transferência 500,00
06/2021 Prestação de Serviços - ADRIANO LIMA DOS SANTOS - Confec.
Cerca e Guarda-corpo de Eucalipto Área do bar
32
08/06/2021 Transferência 1.200,00
06/2021 Prestação de Serviços - LUIZ DOS SANTOS FELICIANO ME -
Marcenaria Bancada - Parcela 1/2
10/06/2021 Transferência 660,00
06/2021 Carreto/Frete - HELIODORIO SOUZA DO SACRAMENTO - Retirada
de Podas e Entulhos
17/06/2021 Transferência 150,00
06/2021 Carreto/Frete - PLINIO DOS SANTOS NUNES - Madeiras Cerca
213
07/06/2021 Cartão de débi 200,00
06/2021 Aquisição - MERCADO PAGO - Tabuleiro Dominó
07/06/2021 Cartão de débi 230,00
06/2021 Aquisição - RAIZES - Quadro Lavabo
14327
09/06/2021 Internet 372,50
06/2021 Equipamentos de Ginástica - AILTON COM. DE EQUIP. DE
GINÁSTICA LTDA - Parcela 2/4
08/06/2021 Transferência 333,88
06/2021 Equipamentos de Ginástica - MERCADO LIVRE
2129
08/06/2021 Internet 2.657,00
06/2021 Equipamentos de Ginástica - MMT FITNESS COM DE EQUIP E
PRODUTOS - Parcela 7/7
07/06/2021 Cartão de débi 314,53
06/2021 Material de jardinagem - BOSQUE COM DE PLANTAS LTDA
505
16/06/2021 Transferência 1.104,00
06/2021 Material de Manutenção - CRISTIANE MORENO RODRIGUES DA
SILVA - ME - Grade e Guarda corpo
18/06/2021 Cartão de débi 110,50
06/2021 Material de Manutenção - FERREIRA COSTA E CIA
400
17/06/2021 Transferência 1.000,00
06/2021 Desinsetização e desratização - DANIEL EDUARDO DIAS
NASCIMENTO - Parcela 2/2
14/06/2021 Cartão de débi 33,90
06/2021 Materiais de pintura - CONSTRUMAR - Tinta Branca Vasos
18/06/2021 Cartão de débi 125,30
06/2021 Materiais de pintura - FERREIRA COSTA E CIA
07/06/2021 Transferência 96,11
06/2021 Materiais de pintura - PALÁCIO DAS ARTES
13.759,34 Despesas Administrativas
1518
01/06/2021 Transferência 2.218,51
06/2021 Assessoria Adm, Financeira e Contábil - YSTILUS ASSESSORIA E
SERVIÇOS EM COND.LT - Maio/2021
28/06/2021 Transferência 86,60
06/2021 Xerox/Encadernação - SHIFTNET - LAN HOUSE
04/06/2021 Cartão de débi 151,20
06/2021 Materiais de Escritório - KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRAFICA
LTDA
30/06/2021 Débito Aut. 98,40
06/2021 Papelaria - CENTRAL PAPELARIA LTDA
29/06/2021 Cartão de débi 26,70
06/2021 Papelaria - CENTRAL PAPELARIA LTDA - Livros Protocolos
10/06/2021 Internet 250,00
06/2021 Prestação de Serviços - CONDOMOB - Junho/2021
02/06/2021 Internet 2.000,00
06/2021 Despesas do Bar - CONDOMÍNIO VILLA DO SOL - Ajuste de Saldo
10/06/2021 Transferência 340,00
06/2021 Despesas do Bar - CONDOMÍNIO VILLA DO SOL - Cartão de
crédito
04/06/2021 Cartão de débi 134,98
06/2021 Despesas do Bar - MAXMI COMERCIAL LTDA - Abridor e Suporte
17/06/2021 Transferência 77,03
06/2021 Gasollina à serviço do condomínio - ADIRLEI HIROSHI
25/06/2021 Transferência 110,50
06/2021 Gasollina à serviço do condomínio - ADIRLEI HIROSHI -
TRANSFERENCIA PIX DEST: Adirlei Hiroshi Kabutomori
14/06/2021 Cartão de débi 73,82
06/2021 Refeição - . - Café e Açucar
5.567,74 Despesas Financeiras
02/06/2021 Débito Aut. 12,00
06/2021 Tarifas Bancárias - BANCO BRADESCO S/A
15/06/2021 Débito Aut. 104,90
06/2021 Tarifas Bancárias - BANCO BRADESCO S/A
23/06/2021 Débito Aut. 12,00
06/2021 Tarifas Bancárias - BANCO BRADESCO S/A
07/06/2021 Débito Aut. 2,70
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
11/06/2021 Débito Aut. 5,40
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
15/06/2021 Débito Aut. 2,70
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
18/06/2021 Débito Aut. 345,60
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
21/06/2021 Débito Aut. 6,64
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
22/06/2021 Débito Aut. 3,32
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
29/06/2021 Débito Aut. 2,70
06/2021 Tarifas de Cobranças - BANCO BRADESCO S/A
497,96 Despesas Indenizatórias
08/06/2021 Transferência 2.409,43
06/2021 Férias - ROGER JERÔNIMO DOS SANTOS - Período de 11 a
30/06/2021
21/06/2021 Transferência 8.535,85
06/2021 13° Salário - FUNCIONÁRIOS - 1ª Parcela
18/06/2021 Internet 60,14
06/2021 IRRF S/ Férias - RECEITA FEDERAL
11.005,42
TOTAL DE DESPESAS: 79.867,88
RESUMO Total de Receitas:
42.032,01 82.666,13 Saldo Anterior:
Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.20
YSTILUS ASSESSORIA E SERVIÇOS
Condomínio Villa do Sol 12/11/2021
Junho / 2021 - Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/3
Total de Despesas:
Saldo do Mês: 2.798,25
(79.867,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO: 44.830,26
CONTAS CORRENTES VALORES EM R$
CONTA BRADESCO ORDINÁRIA
100,00 01 - Saldo Anterior
82.666,13 02 - Créditos
(68.862,46) 03 - Débitos
(13.796,14) 04 - Transferência (-)
R$ 107,53 FUNDO DE RESERVA
5.794,49 01 - Saldo Anterior
0,00 02 - Créditos
0,00 03 - Débitos
2.965,09 04 - Transferência (+)
R$ 8.759,58 FUNDO INDENIZATÓRIO
36.137,52 01 - Saldo Anterior
0,00 02 - Créditos
(11.005,42) 03 - Débitos
10.831,05 04 - Transferência (+)
R$ 35.963,15
ADIRLEI HIROSHI KABUTOMORI SÍNDICO
VILMA CLEA COSTA DE SOUZA SUBSÍNDICA
YSTILUS ASSESSORIA E SERVIÇOS EM CO ADMINISTRADORA
DAVI MIRANDA DA COSTA CONSELHO FISCAL
ANTONIO JOSÉ SOBRINHO DE SOUZA CONSELHO FISCAL
JOSÉ VICENTE DA SILVA CONSELHO FISCAL
Condomínio21 Flex (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.20
