CREA/MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG-CEF CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG-CEF

Período: 01/01/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 17.254.509/0001-63

Despesa com pagamento de Salários no exercício de 2016. Histórico: 15.361.427,37 0,00 6.677.872,63 6.677.872,63 22.039.300,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Estimativo 18/01/2016 1

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço no exercício de 2016. Histórico: 53.034,92 0,00 20.465,08 20.465,08 73.500,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação por Tempo de Serviço

Estimativo 18/01/2016

2

Despesa com pagamento de Gratificação de Função no exercício de 2016. Histórico: 1.311.988,82 0,00 483.311,18 483.311,18 1.795.300,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Estimativo 18/01/2016 3

Despesa com pagamento de Gratificação de Natal ( 13º salário) no exercício de 2016. Histórico: 1.743.537,07 0,00 408.262,93 408.262,93 2.151.800,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13º Salário Estimativo 18/01/2016 4

(2)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de 1/3 de Férias - CF/88 no exercício de 2016. Histórico:

Despesa com pagamento de Horas Extras no exercício de 2016. Histórico: 171.143,64 0,00 68.856,36 68.856,36 240.000,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Estimativo 18/01/2016 7

Despesa com pagamento de Indenizações Trabalhistas no exercício de 2016. Histórico: 103.461,22 0,00 96.538,78 96.538,78 200.000,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas Estimativo 18/01/2016 8

Despesa com pagamento de INSS Patronal no exercício de 2016. Histórico: 4.084.508,26 7.150,15 1.474.428,54 1.908.441,59 6.000.100,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Estimativo 18/01/2016 9

Despesa com pagamento de FGTS no exercício de 2016. Histórico: 1.354.179,57 0,00 811.920,43 811.920,43 2.166.100,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Estimativo 18/01/2016 10

Despesa com pagamento de PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento no exercício de 2016. Histórico: 144.042,71 0,00 126.757,29 126.757,29 270.800,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

11

Despesa com pagamento de Estagiários no exercício de 2016. Histórico: 501.317,54 0,00 240.782,46 240.782,46 742.100,00 ESTAGIARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 -Remuneração de Estagiários Estimativo 18/01/2016 12

(3)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de Diárias de Conselheiros no exercício de 2016. Histórico:

Despesa com pagamento de Diárias de Colaboradores no exercício de 2016. Histórico: 820.136,04 0,00 61.797,46 67.863,96 888.000,00 COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias de Colaboradores Estimativo 18/01/2016 15

Despesa com pagamento de Diárias de Inspetores no exercício de 2016. Histórico: 441.072,00 0,00 38.819,00 38.928,00 480.000,00 INSPETORES DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias de Inspetores Estimativo 18/01/2016 16

Despesa com pagamento de Locomoção de Funcionários no exercício de 2016. Histórico: 40.002,96 0,00 9.594,34 10.097,04 50.100,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Locomoção de Funcionários Estimativo 18/01/2016 17

Despesa com pagamento de Locomoção de Conselheiros no exercício de 2016. Histórico: 686.238,11 0,00 402.079,27 402.761,89 1.089.000,00 CONSELHEIROS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Locomoção de Conselheiros Estimativo 18/01/2016 18

Despesa com pagamento de Locomoção de Colaboradores no exercício de 2016. Histórico: 196.103,99 0,00 55.904,29 57.396,01 253.500,00 COLABORADORES EVENTUAIS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Locomoção de Colaboradores Estimativo 18/01/2016 19

Despesa com pagamento de Locomoção de Inspetores no exercício de 2016. Histórico: 125.918,18 0,00 49.081,82 49.081,82 175.000,00 INSPETORES DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.08.008 -Locomoção de Inspetores Estimativo 18/01/2016 20

(4)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa estimada com devolução de Anuidades, Taxas e ART"S pagas em duplicidade ou a maior, no exercício de 2016. Histórico: 85.918,23 0,00 156.575,35 158.681,77 244.600,00 PROFISSIONAIS/EMPRESAS DO SISTEMA CONFEA/CREA'S 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 18/01/2016 22

Despesa com pagamento de Taxa Sobre Serviços Bancários no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 99.900,00 99.900,00 99.900,00 BANCO DO BRASIL S/A

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

23

Despesa com pagamento de Tarifas de Cobrança no exercício de 2016. Histórico: 976.685,40 100.000,00 623.414,60 623.414,60 1.700.100,00 BANCO DO BRASIL S/A

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

24

Despesa com pagamento de Vale Transporte no exercício de 2016. Histórico: 200.066,03 0,00 79.933,97 79.933,97 280.000,00 FUNCIONARIOS DO CREA-MG 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 18/01/2016 25

Despesa com prestação de serviço de Vale Refeição e/ou Vale alimentação, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, Contrato CPS-0074/2013. Histórico: 3.445.262,26 0,00 1.304.737,74 1.304.737,74 4.750.000,00 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E

COMERCIO S/A 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale

Refeição e/ou Vale Alimentação Estimativo

18/01/2016

26

Despesa com pagamento de Inativos e Pensionistas no exercício de 2016. Histórico: 7.226,88 0,00 2.773,12 2.773,12 10.000,00 TEREZINHA AUGUSTA DURAES

FIGUEIREDO 6.2.2.1.1.01.04.02.004 -Inativos e Pensionistas Estimativo 18/01/2016 27

Despesa com prestação de serviços de Plano de Privado de Assistência à Saúde - VITALLIS, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato CPS-0006/2014. Histórico: 1.049.628,26 0,00 393.371,74 393.371,74 1.443.000,00 VITALLIS SAUDE S/A.

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde

28

Despesa com prestação de serviços de Assistência Odontológica, Laboral e Auxiliar de diagnóstico e tratamento, para cobertura dos procedimentos odontológicos na Resolução RN-211 de 11/01/2010 - ANS , no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contratos CPS-0006/2014

Histórico: 93.526,56 0,00 28.973,44 28.973,44 122.500,00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E

ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico Estimativo 18/01/2016 29 82.280,26 0,00 52.319,74 52.319,74 134.600,00 COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE

MINAS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

(5)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto das Inspetorias de Alfenas, Almenara, Araxá, Araçuaí, Bom Despacho, Caratinga, Cataguases, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Frutal, São Gotardo, Ipatinga, Januária, Lavras, Montes Claros, Nova Lima, Paracatu, Patos de Minas, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, S.S.Paraiso, Ubá, Varginha, Sede, Arquivo geral, Escritório Centro Sul, no exercício de 2016. Histórico: 82.280,26 0,00 52.319,74 52.319,74 134.600,00 COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE

MINAS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.033

18/01/2016

30

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Pará de Minas no exercício de 2016. Histórico: 92,32 0,00 407,68 407,68 500,00 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

31

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Ituiutaba no exercício de 2016. Histórico: 286,96 0,00 113,04 113,04 400,00 SAE - ITUIUTABA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

32

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Itabira no exercício de 2016. Histórico: 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 SAAE - ITABIRA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

33

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de oliveira no exercício de 2016. Histórico: 363,92 0,00 236,08 236,08 600,00 SAAE - OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

34

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Passos no exercício de 2016. Histórico: 165,58 0,00 34,42 34,42 200,00 SAAE - PASSOS 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

35

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Sete Lagoas no exercício de 2016. Histórico: 629,45 0,00 270,55 270,55 900,00 SAAE - SETE LAGOAS

18/01/2016

36

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Unaí no exercício de 2016. Histórico: 234,47 0,00 165,53 165,53 400,00 SAAE - UNAÍ 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo 18/01/2016 37 460,55 0,00 439,45 439,45 900,00 SAAE - GOVERNADOR VALADARES

18/01/2016

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Governador Valadares no exercício de 2016. Histórico: 460,55 0,00 439,45 439,45 900,00 SAAE - GOVERNADOR VALADARES

18/01/2016

38

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Manhuaçu no exercício de 2016. Histórico: 234,63 0,00 65,37 65,37 300,00 SAAE - MANHUAÇU 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

39

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Ponte Nova no exercício de 2016. Histórico: 445,96 0,00 154,04 154,04 600,00 DMAES - PONTE NOVA

18/01/2016

40

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de São joão Del Rei no exercício de 2016. Histórico: 545,78 0,00 254,22 254,22 800,00 DAMAE - SAO JOAO DEL REI

18/01/2016

41

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Uberlândia no exercício de 2016. Histórico: 630,20 0,00 269,80 269,80 900,00 DMAE - UBERLANDIA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

42

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Poços de Caldas no exercício de 2016. Histórico: 711,06 0,00 288,94 288,94 1.000,00 DMAE - POÇOS DE CALDAS

18/01/2016

43

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de João Monlevade no exercício de 2016. Histórico: 312,24 0,00 287,76 287,76 600,00 DAE - JOAO MONLEVADE

18/01/2016

44

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Muraé no exercício de 2016. Histórico: 608,30 0,00 291,70 291,70 900,00 DEMSUR - MURIAE 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo 18/01/2016 45 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 SAS - BARBACENA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

(7)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Barbacena no exercício de 2016. Histórico: 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 SAS - BARBACENA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

46

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto do Escritório de Três Pontas no exercício de 2016. Histórico: 467,68 0,00 252,32 252,32 720,00 SAAE- TRES PONTAS

18/01/2016

47

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Machado no exercício de 2016. Histórico: 131,00 0,00 109,00 109,00 240,00 SAAE - MACHADO 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

18/01/2016

48

Despesa com pagamento das contas de Água e Esgoto da Inspetoria de Patrocínio no exercício de 2016. Histórico: 0,00 329,63 270,37 270,37 600,00 DAEPA - PATROCINIO DEPARTAMENTO

DE AGUA E ESGOTOS 6.2.2.1.1.01.04.09.033

18/01/2016

49

Despesa com pagamento de Contas de Energia Elétrica das Inspetorias de Cataguases, Manhuaçu, Muriaé,Ubá e Viçosa no exercício de 2016. Histórico: 6.161,52 0,00 2.938,48 2.938,48 9.100,00 ENERGISA MINAS GERAIS

-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo

18/01/2016

50

Despesa com pagamento de Contas de Energia Elétrica da Inspetoria de Poços de Caldas no exercício de 2016. Histórico: 566,98 0,00 433,02 433,02 1.000,00 DME - POÇOS DE CALDAS

6.2.2.1.1.01.04.09.032 -Serviços de Energia Elétrica Estimativo

18/01/2016

51

Despesas com pagamento das contas de luz das Inspetorias de Alfenas, Almenara, Araçuaí, Araguari, Araxá, Arcos, Barbacena, Betim, Bom Despacho, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Frutal, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Ituiutaba, Janaúba, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavas, Machado, Montes Claros, Nova Lima, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, São João del Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberlândia, Unaí, Varginha e Viçosa, Sede,dos escritórios Barreiro, Centro Sul e Pampulha e do Galpão do Arquivo Geral, no exercício de 2016. Histórico: 586.199,34 0,00 410.300,66 410.300,66 996.500,00 CEMIG - COMPANHIA DE ENERGIA

ELETRICA DE MINAS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo

18/01/2016

52

Despesas com telefonia fixa dos Escritórios, das Inspetorias de Alfenas, Almeara, Araçuaí, Araxá, Arcos, Barbacena, Belo Horizonte, Betim, Bom Despacho, Caratinga, Cataguases, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaúna, Janaúba, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras, Machado, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Nova Lima, Oliveira, Ouro Branco, Ouro Preto, Paracatu, Passos, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas, Santa Luzia, São João del Rei, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Varginha, Viçosa, das Regionais Metropolitana, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste, Vale do Aço e Centro-Sul, da Sede e do Arquivo Geral, no período de janeiro a Dezembro/2016.

Histórico: 465.953,67 0,00 228.096,33 228.096,33 694.050,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.050 -Telefonia Fixa

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesas com telefonia fixa dasa Inspetorias de Frutal, Iturama, Pará de Minas, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Regional Triângulo, Regional Rio Grande e Regional Noroeste no exercício de 2016. Histórico: 33.568,72 0,00 21.581,28 21.581,28 55.150,00 ALGAR MULTIMIDIA S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.050 -Telefonia Fixa

54

Despesas com pagamento de telefonia fixa das Inspetorias no exercício de 2016. Histórico: 481,50 0,00 118,50 118,50 600,00 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICAÇOES S/A 6.2.2.1.1.01.04.09.050 -Telefonia Fixa Estimativo 18/01/2016 55

Despesa com prestação de serviço de monitoramento para a Inspetoria de Uberlândia durante o período de Janeiro a Novembro de 2016, conforme 2º aditivo ao contrato CPS-0003/2014. Histórico: 1.705,00 0,00 0,00 0,00 1.705,00 ANJO DA GUARDA ALARMES

ELETRONICOS LTDA. - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Estimativo 0579/2013

18/01/2016

56

Despesa com locação de Imóvel não residencial para a Inspetoria de Governador Valadares, referente ao período de Fevereiro a Dezembro de 2016, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0002/2010. Histórico: 34.653,69 0,00 19.074,27 19.074,27 53.727,96 GUIOMAR PINTO PERIM

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo

0642/2008 18/01/2016

57

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Divinópolis, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0003/2011. Histórico: 38.754,72 0,00 19.377,36 19.377,36 58.132,08 RODRIGO PINTO RESENDE COSTA

0884/2004 18/01/2016

58

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Viçosa , no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0011/2014. Histórico: 791,52 0,00 395,72 395,72 1.187,24 SERGIO LUIZ VALENTE

0461/2015 18/01/2016

59

Despesa com Locação de Imóvel para a inspetoria de Janaúba, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0001/2014.. Histórico: 9.417,44 0,00 4.708,72 4.708,72 14.126,16 CARLITO JOSE SARAIVA

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 0577/2013 18/01/2016 60 1.215,00 0,00 405,00 405,00 1.620,00 STRATUM SEGURANÇA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva

18/01/2016

(9)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com prestação de serviço de monitoramento para o posto de atendimento da Pampulha, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Contrato CPS-0057/2015. Histórico:

Despesa com pagamento de IPTU da Inspetoria de Passos no exercício de 2016. Histórico: 171,03 0,00 1.539,30 1.539,30 1.710,33 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário

06/01/2016

62

Despesa com prestação de serviço de agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de remarcação, emissão e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional e os serviços de reserva de hotel para o CREA-MG, no período de 04 de Janeiro a 03 de Março/2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0040/2015.

Histórico: 135,30 91.614,16 21.300,54 21.300,54 113.050,00 ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E

TURISMO LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Estimativo

0230/2015 18/01/2016

63

Despesa com pagamento de Taxa de Resíduos da Sede do CREA-MG, referente ao exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 6.698,59 6.698,59 6.698,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO

HORIZONTE 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 18/01/2016 64

Despesas com pagamento de aluguel do Escritório Centro Sul, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0005/2014. Histórico: 61.061,04 0,00 30.530,52 30.530,52 91.591,56 RLA PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES DE

IMOVEIS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Estimativo

0181/2014 19/01/2016

65

Despesas com pagamento de aluguel do Escritório Minas Casa, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0045/2007. Histórico: 21.154,28 0,00 10.590,64 10.617,64 31.771,92 CONDOMINIO MINASCASA O SHOPPING DO LAR 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0472/2007 19/01/2016

66

Despesas com pagamento de aluguel do Escritório da Pampulha, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 10º aditivo ao contrato CAI-0002/2007. Histórico: 365,85 0,00 7.583,67 7.583,67 7.949,52 PAMPULHA MALL ADMINISTRAÇAO

LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0774/2006 19/01/2016

67

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Alfenas, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0002/2012. Histórico: 0,00 0,00 8.646,04 8.646,04 8.646,04 ELAINE MARIA DE FREITAS SILVA

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 0046/2012 19/01/2016 68 6.125,80 0,00 4.900,64 4.900,64 11.026,44 MARIA DA CONCEIÇAO SILVA ARAUJO

0443/2013 19/01/2016

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Almenara, no período de Janeiro a Setembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0004/2013. Histórico: 6.125,80 0,00 4.900,64 4.900,64 11.026,44 MARIA DA CONCEIÇAO SILVA ARAUJO

0443/2013 19/01/2016

69

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Andradas, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0011/2012. Histórico: 24.312,00 0,00 12.156,00 12.156,00 36.468,00 ASSEA-ANDRADAS ASSOCIAÇAO DOS

ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE ANDRADAS 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0562/2012 19/01/2016

70

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Araçuaí, no período de Janeiro a Novembro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0010/2012. Histórico: 6.062,63 0,00 3.464,36 3.464,36 9.526,99 MARIA DE FATIMA GOMES SILVA

0420/2012 19/01/2016

71

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Araguari, no período de Janeiro a Março de 2016, conforme 9º aditivo ao contrato CAI-0019/2007. Histórico: 0,00 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 MALK AZIZ YDY

0148/2007 19/01/2016

72

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Arcos, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0004/2014. Histórico: 0,00 0,00 10.770,16 10.770,16 10.770,16 EDUARDO GOMES FONSECA

0160/2014 19/01/2016

73

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Barbacena, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme contrato CAI-0003/2015. Histórico: 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 IZABELA SILVEIRA DUARTE

0026/2015 19/01/2016

74

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Bom despacho, no período de Janeiro a Fevereiro de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0001/2011. Histórico: 0,00 0,00 7.177,40 7.177,40 7.177,40 BALBINA HELENA CAMPOS DE MELO

0004/2011 19/01/2016

75

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Caratinga, no período de Janeiro a Março de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0001/2012. Histórico: 0,00 0,00 12.608,79 12.608,79 12.608,79 TELETOK SERVIÇOS LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 0025/2012 19/01/2016 76 0,00 0,00 5.349,00 5.349,00 5.349,00 ANTONIO GOMES DE CARVALHO

0303/2007 19/01/2016

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Cataguases, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 9º aditivo ao contrato CAI-0024/2007. Histórico: 0,00 0,00 5.349,00 5.349,00 5.349,00 ANTONIO GOMES DE CARVALHO

0303/2007 19/01/2016

77

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Conselheiro Lafaiete, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0022//2007. Histórico: 1.940,56 0,00 3.881,12 3.881,12 5.821,68 METROPOLE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo

0044/2007 19/01/2016

78

Despesas com pagamento de aluguel da Inspetoria de Curvelo, no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0006/2013. Histórico: 12.949,20 0,00 8.632,80 8.632,80 21.582,00 ANTONIO JOSE MATOSO

0476/2013 19/01/2016

79

Despesa com pagamento de IPTU da Inspetoria de Pirapora no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 917,29 917,29 917,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

19/01/2016

80

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Diamantina, no período de Janeiro a Setembro de 2016, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0013/2010. Histórico: 7.292,58 0,00 5.834,12 5.834,12 13.126,70 ANA LUCIA ALVES PEREIRA

0335/2010 19/01/2016

81

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Frutal, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato CAI-0005/2011. Histórico: 22.403,96 0,00 4.480,72 4.480,72 26.884,68 AEAF - ASSOCIAÇAO DOS

ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE FRUTAL

19/01/2016

82

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Itabira, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0006/2014. Histórico: 6.508,38 0,00 13.016,76 13.016,76 19.525,14 TRADIÇAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0249/2014 19/01/2016

83

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ituiutaba, no período de Janeiro a Maio de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0005/2012. Histórico: 1.467,73 0,00 5.870,92 5.870,92 7.338,65 JUVILLE IMOVEIS LTDA.

0128/2012 19/01/2016

(12)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Iturama, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato CAI-0009/2014. Histórico: 23.228,20 0,00 4.645,64 4.645,64 27.873,84 ASSEAAT - ASSOCIAÇAO DOS

ENGENHEIROS, ARQUITETOS, AGRÔNOMOS E TÉCNICOS DO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO

0332/2014 19/01/2016

85

Despesa com Locação de Imóvel para a inspetoria de Lavras, no período de Janeiro a Março de 2016, conforme contrato CAI-0002/2015. Histórico: 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 B.B.T. IMOVEIS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo

0042/2015 19/01/2016

86

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Machado, no período de Janeiro e Dezembro de 2016, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0007/2013. Histórico: 11.248,40 0,00 5.624,20 5.624,20 16.872,60 H. DE PAIVA MAGALHAES & F. DE

PAIVA MAGALHAES LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0561/2013 19/01/2016

87

Despesa com locação de Imóvel não residencial para Inspetoria de Manhuaçu, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0013/2012. Histórico: 14.949,84 0,00 7.372,08 7.372,08 22.321,92 AMARILDO LACERDA SANTIAGO

0554/2012 19/01/2016

88

Despesa com locação de Imóvel não residencial para Inspetoria de Muriaé, referente ao período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 9º aditivo ao contrato CAI-0023/2007. Histórico: 0,00 2.064,84 6.194,52 6.194,52 8.259,36 JOAO BAPTISTA DE PAULA

0067/2007 19/01/2016

89

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Nova Lima, no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 2º aditivo ao contrato CAI-0008/2012. Histórico: 18.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 30.000,00 RTW CORRETORA DE IMOVEIS LTDA.

0332/2012 19/01/2016

90

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Oliveira, no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0016/2011. Histórico: 12.814,49 0,00 8.543,01 8.543,01 21.357,50 MARCELO MARTINS MAIA

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 0655/2007 19/01/2016 91 1.614,40 0,00 0,00 0,00 1.614,40 PEDRO FERREIRA DE MORAIS

0693/2007 19/01/2016

(13)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ouro Branco, no período de Janeiro a Fevereiro de 2016, conforme 7º aditivo ao contrato CAI-0048/2007. Histórico: 1.614,40 0,00 0,00 0,00 1.614,40 PEDRO FERREIRA DE MORAIS

0693/2007 19/01/2016

92

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ouro Preto, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0004/2008. Histórico: 0,00 0,00 8.070,28 8.070,28 8.070,28 A3EM - ASSOCIAÇAO DOS ANTIGOS

ALUNOS DA ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO

0693/2008 19/01/2016

93

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Paracatu, no período de Janeiro a Março de 2016, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0001/2009. Histórico: 0,00 0,00 5.759,43 5.759,43 5.759,43 JOSE RODRIGUES LONDE

0057/2009 19/01/2016

94

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Passos, no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0007/2012. Histórico: 20.049,84 0,00 13.366,56 13.366,56 33.416,40 OTAVIANO PEREIRA COIMBRA

0345/2012 19/01/2016

95

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Patos de Minas, no período de Janeiro a Fevereiro de 2016, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0012/2008. Histórico: 0,00 0,00 6.087,96 6.087,96 6.087,96 ASSENGE - ASSOCIAÇAO DOS

ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PATOS DE MINAS 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0507/2008 19/01/2016

96

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pedro Leopoldo, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 13º aditivo ao contrato CAI-0332/2002. Histórico: 9.882,80 0,00 4.941,40 4.941,40 14.824,20 MARIA ELIZABETH SILVA DANTAS

0778/2002 19/01/2016

97

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pedro Leopoldo, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 7º aditivo ao contrato CAI-0006/2008. Histórico: 1.497,72 0,00 2.995,44 2.995,44 4.493,16 JOAO VICTOR SILVA DANTAS

0174/2008 19/01/2016

98

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Pirapora, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 10º aditivo ao contrato CAI-0007/2004. Histórico: 1.701,98 0,00 3.403,96 3.403,96 5.105,94 WALMIR PINTO DE MAGALHAES

0373/2004 19/01/2016

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com locação de Imóvel não residencial para Inspetoria de Poços de Caldas, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0015/2010. Histórico: 20.143,20 0,00 10.071,60 10.071,60 30.214,80 BG & C IMOVEIS LTDA

0415/2010 19/01/2016

100

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ponte Nova, no período de Janeiro a Setembro de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0020/2011. Histórico: 9.679,85 0,00 7.743,88 7.743,88 17.423,73 LIVER ADMINISTRADORA E

CORRETORA DE IMOVEIS LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

19/01/2016

101

Despesa com locação de Imóvel não residencial para Inspetoria de Pouso Alegre, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0002/2011. Histórico: 42.954,56 0,00 21.477,28 21.477,28 64.431,84 LMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0869/2004 19/01/2016

102

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Salinas, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0012/2011. Histórico: 1.806,34 0,00 3.612,68 3.612,68 5.419,02 ARMINDA BRITO DOS ANJOS

0531/2005 19/01/2016

103

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de São João Del Rei, no período de Janeiro a Agosto de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0010/2011. Histórico: 6.752,16 0,00 6.752,16 6.752,16 13.504,32 DALVA TRINDADE MARQUES RIOS

0234/2011 19/01/2016

104

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de São Lourenço, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0005/2010. Histórico: 2.621,20 0,00 5.242,40 5.242,40 7.863,60 MARCO JOSE COLI AON

0173/2010 19/01/2016

105

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Sete Lagoas, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0010/2014. Histórico: 23.656,00 0,00 11.828,00 11.828,00 35.484,00 CASA SETE IMOVEIS LTDA

0381/2015 19/01/2016

106

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Ubá, no período de Janeiro a Agosto de 2016, conforme contrato CAI-0008/2014. Histórico: 15.245,24 0,00 15.245,24 15.245,24 30.490,48 MARCOS RAYMUNDO GOMES DE

SOUZA 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0314/2014 19/01/2016

(15)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Uberaba,no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 11º aditivo ao contrato CAI-0013/2006. Histórico: 39.140,16 0,00 26.093,44 26.093,44 65.233,60 IEA-TM - INSTITUTO DE ENGENHARIA

E ARQUITETURA DO TRIANGULO MINEIRO

0696/2006 19/01/2016

108

Despesa com pagamento de aluguel da Regional Rio Grande,no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0014/2011. Histórico: 11.421,22 0,00 22.842,44 22.842,44 34.263,66 IEA-TM - INSTITUTO DE ENGENHARIA

E ARQUITETURA DO TRIANGULO MINEIRO

0283/2011 19/01/2016

109

Despesa com pagamento de aluguel da Inspetoria de Varginha,no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 6º aditivo ao contrato CAI-0002/2009. Histórico: 0,00 0,00 14.280,52 14.280,52 14.280,52 RENATO SERGIO VILELA GRANHA

0072/2009 19/01/2016

110

Despesa com locação de Imóvel não residencial para Inspetoria de Viçosa, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 5º aditivo ao contrato CAI-0019/2011. Histórico: 17.615,76 0,00 8.807,88 8.807,88 26.423,64 MARIA AUXILIADORA GUIMARAES

BERANGER HENRIQUES 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0219/2004 19/01/2016

111

Despesa com pagamento de aluguel do Centro de Documentação, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0004/2012. Histórico: 136.742,08 0,00 68.371,04 68.371,04 205.113,12 DAXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0098/2012 19/01/2016

112

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Curvelo , no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme contrato CAI-0009/2010. Histórico: 194,70 0,00 389,40 389,40 584,10 CARLOS JOSE DIONOSIO

0220/2010 19/01/2016

113

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Frutal , no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme contrato CAI-0025/2007. Histórico: 124,58 0,00 249,16 249,16 373,74 ESTACIONAMENTO 3M LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 0373/2007 19/01/2016 114 183,52 0,00 734,08 734,08 917,60 ROBSON VAZ DE LIMA - ME

0113/2012 19/01/2016

(16)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Itajubá , no período de Janeiro a Maio de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CAI-0003/2012. Histórico: 183,52 0,00 734,08 734,08 917,60 ROBSON VAZ DE LIMA - ME

0113/2012 19/01/2016

115

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Juiz de Fora , no período de Janeiro a Fevereiro de 2016, conforme contrato CAI-0001/2015. Histórico: 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ESTACIONAMENTO PRAÇA DA ESTAÇAO LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0001/2015 19/01/2016

116

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Pouso Alegre , no período de Janeiro a Maio de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CAI-0018/2011. Histórico: 354,80 0,00 1.419,20 1.419,20 1.774,00 GABRIEL COSTA REZENDE

0378/2010 19/01/2016

117

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Salinas , no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme contrato CAI-0004/2015. Histórico: 600,00 0,00 400,00 400,00 1.000,00 FERNANDA OLIVEIRA SILVA

0254/2015 19/01/2016

118

Despesa com pagamento de aluguel de garagem da Inspetoria de Teófilo Otoni , no período de Janeiro a Março de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0003/2014. Histórico: 0,00 0,00 482,13 482,13 482,13 JUNIOR CESAR GOULART

0105/2014 19/01/2016

119

Despesa com locação de Imóvel não residencial (garagem para Inspetoria de São João Del Rei, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 8º aditivo ao contrato CAI-0054/2007. Histórico: 531,65 0,00 660,15 660,15 1.191,80 ESTACIONAMENTO E LAVA JATO

SPEED CAR LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.027

0842/2007 19/01/2016

120

Despesa com pagamento de IPTU do Centro de Documentação, no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 11.990,00 11.990,00 11.990,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 19/01/2016 121

Despesa com repasse de verba, referente a parceria do CREA-MG com a AEAEEUFMG, relativo ao acervo de livros e de documentos históricos do CREA-MG, bem como sua manutenção, recuperação e catalogação. Esta refere-se à parcela 2/12.

Histórico: 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 AEAEEUFMG- ASSOCIAÇAO DOS

EX-ALUNOS DA ESCOLA DE ENHENHARIA DA UFMG

6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Outros Convênios, Acordos e Ajudas a Entidades de Classe

Ordinário 19/01/2016

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de Jovens aprendizes, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Contrato CPS-0044/2015. Histórico: 84.536,39 0,00 23.463,61 23.463,61 108.000,00 CENTRO DE EDUCAÇAO PARA O

TRABALHO VIRGILIO RESI 6.2.2.1.1.01.04.09.014 -Remuneração de Menores Aprendizes Estimativo 0239/2015 19/01/2016 123

Despesas com pagamento de condomínio da Inspetoria de Araguari, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 5.650,00 0,00 3.650,00 3.650,00 9.300,00 CONDOMINIO EDIFICIO EXECUTIVO

ARAGUARINO 6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios Estimativo 19/01/2016 124

Despesas com pagamento de condomínio da Inspetoria de São Lourenço, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 8.186,60 0,00 5.813,40 5.813,40 14.000,00 CONDOMINIO EDIFICIO NACIONAL

6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios

125

Despesas com pagamento de condomínio do Escritório Minas Casa no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 26.083,24 0,00 12.316,76 12.316,76 38.400,00 CONDOMINIO MINASCASA O SHOPPING DO LAR 6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios Estimativo 20/01/2016 126

Despesa com serviço de comunicação de dados 3G, no período de Janeiro de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CPS-0033/2011. Histórico: 1,24 0,00 5.035,76 5.035,76 5.037,00 CLARO S.A. - MATRIZ

6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 0132/2015 20/01/2016 127

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de WELLINGTON NATANAEL DIAS - 7989, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 WELLINGTON NATANAEL DIAS - 7989

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

04/01/2016

128

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de SONIA MARIA DE RESENDE - 0774, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 25,91 174,09 174,09 200,00 SONIA MARIA DE RESENDE - 0774

18/01/2016

129

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CINARA NEOFITI - 1012, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 9,76 190,24 190,24 200,00 CINARA NEOFITI - 1012 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

18/01/2016

(18)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de AUDREY CRISTIANE MACEDO ROCHA - 0171, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 51,08 1.148,92 1.148,92 1.200,00 AUDREY CRISTIANE MACEDO ROCHA

-0171 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

18/01/2016

131

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TARCISIO DA ROCHA SATHLER - 0956 - 2245, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 155,02 44,98 44,98 200,00 TARCISIO DA ROCHA SATHLER - 0956

- 2245 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

18/01/2016

132

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DINOERCIA RIBEIRO DA SILVA PASCHOINI - 6096, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 11,13 138,87 138,87 150,00 DINOERCIA RIBEIRO DA SILVA

PASCHOINI - 6096 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

18/01/2016

133

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIA DE FATIMA AMARAL - 1137, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 252,43 247,57 247,57 500,00 MARIA DE FATIMA AMARAL - 1137

18/01/2016

134

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LUCELENE CHAGAS DE CASTRO ALVES - 0584, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 43,93 256,07 256,07 300,00 LUCELENE CHAGAS DE CASTRO ALVES

18/01/2016

135

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARILDA ALVES - 1160, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 53,91 246,09 246,09 300,00 MARILDA ALVES - 1160 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

18/01/2016

136

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ANDREA MARIA DE SOUZA SILVA - 0556, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 44,63 155,37 155,37 200,00 ANDREA MARIA DE SOUZA SILVA

18/01/2016

137

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ALESSANDRA MONJARDIM DE CARVALHO - 1654, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 67,76 232,24 232,24 300,00 ALESSANDRA MONJARDIM DE CARVALHO - 1654 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

19/01/2016

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LIVIA CRISTINA VIEIRA CARDOSO - 0507, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 237,51 162,49 162,49 400,00 LIVIA CRISTINA VIEIRA CARDOSO

19/01/2016

139

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de IRAN MARTINS SOARES - 8497, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 23,49 176,51 176,51 200,00 IRAN MARTINS SOARES - 8497

19/01/2016

140

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de GIOVANA REIS CUSTODIO - 6195, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 1,53 148,47 148,47 150,00 GIOVANA REIS CUSTODIO - 6195

19/01/2016

141

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PAULO HENRIQUE XAVIER SARMENTO - 4296, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 29,55 70,45 70,45 100,00 PAULO HENRIQUE XAVIER SARMENTO

19/01/2016

142

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LEANDRO DA SILVA BINI - 0568, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 LEANDRO DA SILVA BINI - 0568

19/01/2016

143

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PRISCILA CARVALHO REIS - 4994, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 PRISCILA CARVALHO REIS - 4994

20/01/2016

144

Despesa com Aquisição de 03 cilindros e gás GLP 45 Histórico: 0,00 0,00 747,00 747,00 747,00 CAIÇARA SERVIÇOS LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 -Gás e Outros Materiais Engarrafados Ordinário 0001/2016 20/01/2016 145

Despesa com Aquisição de 01 relógio de ponto cartográfico eletrônico Histórico: 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00 A PONTO RAPIDO LTDA.

(20)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Juiz de Fora, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 26.751,00 0,00 8.249,00 8.249,00 35.000,00 CONDOMINIO DO EDIFICIO BANCO

MINEIRO DA PRODUÇAO 6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios Estimativo 20/01/2016 147

Despesa com Prestação de serviço de consultoria especializada para suportar os processos operacionais e de gestão da Gerência de Atendimento e Acervo na plataforma Force.com – no período de Janeiro a Março de 2016, conforme Contrato CPS-0041/2015.

Histórico: 116.042,67 0,00 33.957,33 33.957,33 150.000,00 PLENOS PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA. - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Estimativo 0218/2015 21/01/2016 148

Valor empenhado a DOMINIO SISTEMAS LTDA., relativo a multa de pagamento em atraso referente ao mes de dezembro/2015 Histórico: 0,00 0,00 7,15 7,15 7,15 DOMINIO SISTEMAS LTDA.

6.2.2.1.1.01.06.16 - Encargos de Pagamentos em Atraso Ordinário

21/01/2016

149

Despesa com prestação de serviço de monitoramento para a Inspetoria de Itaúna, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato CPS-0058/2015. Histórico: 1.292,94 0,00 495,06 495,06 1.788,00 GVS3 SERVIÇOS LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva

21/01/2016

150

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA - 0683, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 140,00 60,00 60,00 200,00 LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA - 0683

21/01/2016

151

Despesa referente à taxa administrativa de 1% sobre o valor de créditos em vale transporte eletrônico de funcionários e estagiários do CREA-MG, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 744,15 0,00 255,85 255,85 1.000,00 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM

ELETRONICA 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Estimativo 22/01/2016 152

Despesa com prestação de serviço de monitoramento para a Inspetoria de Lavras, durante o período de Janeiro a Julho de 2016, conforme contrato CPS-0013/2015. Histórico: 210,00 0,00 350,00 350,00 560,00 CYNTIA APARECIDA LUZ LIMA LTDA.

-ME 6.2.2.1.1.01.04.09.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva Estimativo 0111/2015 22/01/2016 153 0,00 67,00 33,00 33,00 100,00 TANIA MARA DE SOUZA - 0949

22/01/2016

(21)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TANIA MARA DE SOUZA - 0949, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 67,00 33,00 33,00 100,00 TANIA MARA DE SOUZA - 0949

22/01/2016

154

Despesa com Seguro de vida para estagiários do CREA-MG, no período de Janeiro a Abril de 2016. Histórico: 97,11 0,00 299,63 299,63 396,74 TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Seguro de Vida dos Estagiários Estimativo

0065/2015 25/01/2016

155

Despesa com Prestação de serviço de elaboração de clipping de mídia impressa, eletrônica e digital, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme contrato CPS-0019/2015. Histórico: 1.700,00 0,00 8.500,00 8.500,00 10.200,00 INTERCLIP MONITORAMENTO DE

NOTICIAS LTDA -EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Estimativo 0211/2014 25/01/2016 156

Despesa com prestação de serviço de monitoramento para a Inspetoria de Montes Claros e regional Norte, no período de Janeiro a Julho de 2016, conforme 4º aditivo ao contrato CPS-0022/2011. Histórico: 1.174,92 0,00 357,00 357,00 1.531,92 VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS

LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.009

-Serviços de Segurança Predial e Preventiva

25/01/2016

157

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CARLA GISLENE FERREIRA SANTOS - 0733, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 CARLA GISLENE FERREIRA SANTOS

22/01/2016

158

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIA DE FATIMA FARIA MORAIS NOGUEIRA - 1145, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,30 199,70 199,70 200,00 MARIA DE FATIMA FARIA MORAIS

NOGUEIRA - 1145 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

22/01/2016

159

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de GISLAINE GUEDES FIGUEIREDO - 0741, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 3,84 296,16 296,16 300,00 GISLAINE GUEDES FIGUEIREDO - 0741

22/01/2016

160

Despesa com pagamento de IPTU da Inspetoria de Ituiutaba, no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 401,60 401,60 401,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 25/01/2016 161 448,84 0,00 151,16 151,16 600,00 SAAE - ITAUNA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

25/01/2016

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de conta de Água e Esgoto da Inspetoria de Itaúna, no exercício de 2016. Histórico: 448,84 0,00 151,16 151,16 600,00 SAAE - ITAUNA 6.2.2.1.1.01.04.09.033 -Serviços de Água e Esgoto Estimativo

25/01/2016

162

Despesa com pagamento de Taxa de Lixo da Inspetoria de Governador Valadares, no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 632,88 632,88 632,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 25/01/2016 163

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de TELMA FIGUEIREDO ANDRADE - 0964 - 2229, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 515,00 515,00 515,00 TELMA FIGUEIREDO ANDRADE 0964

25/01/2016

164

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de LETICE HELENA BORGES - 0576, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 LETICE HELENA BORGES - 0576

25/01/2016

165

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de ELAINE APARECIDA DA SILVA REZENDE - 6112, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 17,78 82,22 82,22 100,00 ELAINE APARECIDA DA SILVA

REZENDE - 6112 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

25/01/2016

166

Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Itaúna, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 1.838,36 0,00 1.761,64 1.761,64 3.600,00 CONDOMINIO EDIFICIO BENFICA

6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios

167

Despesa com pagamento de condomínio da Inspetoria de Betim, no período de Janeiro a Dezembro de 2016. Histórico: 4.259,50 0,00 3.240,50 3.240,50 7.500,00 CONDOMINIO EDIFICIO BOULEVARD

CENTER 6.2.2.1.1.01.04.09.028 -Condomínios Estimativo 26/01/2016 168

Despesa com Serviços de capina e jardinagem da sede da Regional Centro Sul e Inspetoria de Varginha e limpeza do lote pertencente ao CREA-MG. Histórico: 0,00 0,00 576,00 576,00 576,00 SEBASTIAO JOSE CORREA

6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Ordinário 0003/2016 27/01/2016 169 54.400,00 0,00 0,00 0,00 54.400,00 PRINT SOLUÇAO EM TECNOLOGIA

(23)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com pagamento de aquisição de solução de armazenamento do tipo NAS, conforme contrato CPS-0001/2016. Histórico:

Despesa com Locação de Software de Contabilidade e Folha de Pagamento para a ASCREA - Conforme parceria entre CREA-MG e ASCREA-MG, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0087/2013.

Histórico: 4.223,93 0,00 2.075,91 2.075,91 6.299,84 DOMINIO SISTEMAS LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Estimativo 0456/2013 27/01/2016 171

Despesa com Acesso ao banco de dados da ABNT Coleções durante o período de Janeiro a Agosto de 2016, Conforme Contrato CPS-0054/2015. Histórico: 14.203,10 0,00 8.521,86 8.521,86 22.724,96 ABNT - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE

NORMAS TECNICAS - MATRIZ 6.2.2.1.1.01.04.09.022

0274/2015 27/01/2016

172

Despesa com Serviço de Gateway de e-mail (AntiSpan) pelo período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme Contrato CPS-0051/2015. Histórico: 4.648,00 0,00 2.656,00 2.656,00 7.304,00 ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA

INFORMAÇAO LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Estimativo 0279/2015 27/01/2016 173

Despesa com pagamento de Termo de Ajuste de Contas de protocolo Nº 17503815, referente ao contrato CPS-056/2015. Histórico: 0,00 0,00 49,42 49,42 49,42 EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva

Ordinário 0318/2015

27/01/2016

174

Despesa com pagamento de INSS patronal da funcionária Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu, cedida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do convênio 02.2012.163 firmado entre o CREA-MG e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Referência: novembro a dezembro/2015 e 13º salário/2015.

Histórico: 0,00 0,00 1.304,83 1.304,83 1.304,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE

FORA 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Estimativo 27/01/2016 175

Despesa com pagamento de INSS patronal da funcionária Maria Angélica Arantes de Aguiar Abreu, cedida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio do convênio 02.2012.163 firmado entre o CREA-MG e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora. Referência: janeiro a dezembro/2016.

Histórico: 3.896,88 0,00 1.948,44 1.948,44 5.845,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE

FORA 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Estimativo 27/01/2016 176

Despesa com prestação de serviços técnicos especializados de apoio gerencial para a elaboração de projetos, no período de Janeiro e Fevereiro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0051/2012. Histórico: 0,00 22.775,90 297.224,10 297.224,10 320.000,00 CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA

LTDA. 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento Estimativo 0276/2012 27/01/2016 177 0,00 0,00 57.399,14 57.399,14 57.399,14 STOQUE SOLUÇOES TECNOLOGICAS

(24)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesas com horas de analista para customização das MFP's e desenvolvimento dos processos de acordo com a implantação de solução GED no período de Janeirode 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0026/2013. Histórico: 0,00 0,00 57.399,14 57.399,14 57.399,14 STOQUE SOLUÇOES TECNOLOGICAS

LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Ordinário 0043/2013 27/01/2016 178

Despesas com serviço de digitalização e microfilmagem de documentos e solução multifuncional para impressão com integração do software de Solução GED, no período de Janeiro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0026/2013.

Histórico: 0,00 0,00 227.722,30 227.722,30 227.722,30 STOQUE SOLUÇOES TECNOLOGICAS

LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário

0043/2013 27/01/2016

179

Despesa com Prestação de serviços de suporte a equipamentos (switches em racks, central telefônica e IP Access Point), com substituição de peças, a infra-estrutura de rede PABX-IP, referente ao período de Janeiro a Dezembro 2016, conforme 4° aditivo ao contrato CPS-0043/2011.

Histórico: 30.110,00 0,00 15.055,00 15.055,00 45.165,00 DAMOVO DO BRASIL S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis

28/01/2016

180

Despesa com pagamento de Taxa de Localização da Inspetoria de Ipatinga, no exercício de 2016. Histórico: 0,00 0,00 305,25 305,25 305,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

28/01/2016

181

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 6161, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 1,13 148,87 148,87 150,00 FRANCISCO ROBERTO NASCIMENTO

DA SILVA - 6161 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

26/01/2016

182

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MARIA ANGELA FRAGA ZOPELAR MOREIRA - 1079, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,47 159,53 159,53 160,00 MARIA ANGELA FRAGA ZOPELAR

MOREIRA - 1079 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas

26/01/2016

183

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de DANIEL VIEIRA DA SILVA - 0580, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 0,00 108,53 108,53 108,53 DANIEL VIEIRA DA SILVA - 0580

27/01/2016

184

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de EDUARDO LOPES DA SILVA, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 2,73 197,27 197,27 200,00 EDUARDO LOPES DA SILVA - 0116

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 27/01/2016 185 0,00 34,97 65,03 65,03 100,00 CAMILA BRANCO ATAIDES ASSIS

27/01/2016

(25)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de CAMILA BRANCO ATAIDES ASSIS - 7126, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 34,97 65,03 65,03 100,00 CAMILA BRANCO ATAIDES ASSIS

27/01/2016

187

Despesa com aquisição, customização, desenvolvimento, implantação e treinamento do SISPAD.NET - Sistema de Controle de Passagens e Diárias, no período de Janeiro de 2016, conforme contrato CPS-0098/2013. Histórico: 0,00 0,00 2.013,81 2.013,81 2.013,81 IMPLANTA INFORMATICA LTDA.

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 0257/2013 29/01/2016 188

Despesa com Serviço de manutenção e assistência técnica na substação do edifício sede do CREA-MG, no período de Janeiro a Junho de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0063/2013 Histórico: 58.366,23 0,00 65.145,60 65.145,60 123.511,83 EXCELLENGE ELETRICIDADE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Estimativo

0252/2013 29/01/2016

189

Despesa com locação de veículos em regime mensal, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme 3º aditivo ao contrato CPS-0027/2012. Histórico: 0,00 106.572,10 308.427,90 308.427,90 415.000,00 COMPANHIA DE LOCAÇAO DAS

AMERICAS 6.2.2.1.1.01.04.09.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Estimativo

0192/2012 29/01/2016

190

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de NIVEA RODRIGUES MOREIRA - 0840, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 40,00 60,00 60,00 100,00 NIVEA RODRIGUES MOREIRA - 0840

28/01/2016

191

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de MAICON MARCIO NEIVA - 1020, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 40,00 60,00 60,00 100,00 MAICON MARCIO NEIVA - 1020

28/01/2016

193

Suprimento de fundo de 01/01/2016 até 31/01/2016 em favor de PATRICIA MARIA DUARTE - 8003, CARTAO CORPORATIVO , CARTAO CORPORATIVO . Histórico: 0,00 216,95 183,05 183,05 400,00 PATRICIA MARIA DUARTE - 8003

28/01/2016

194

Despesa com locação de Imóvel não residencial( Garagem) para a Inspetoria de Juiz de Fora, referente ao período de Fevereiro a Dezembro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CAI-0001/2015. Histórico: 9.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 11.000,00 ESTACIONAMENTO PRAÇA DA ESTAÇAO LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Estimativo 0001/2015 29/01/2016 196 36.199,68 0,00 0,00 0,00 36.199,68 TELEMAR NORTE LESTE S/A

(26)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Despesa com contratação de serviços de banda larga ADSL e Link Dedicado, para provimento à internet, no período de Janeiro a Dezembro de 2016, conforme contrato CPS-0002/2016. Histórico:

Despesa com fornecimento de mão de obra e materiais para prestação de serviços técnicos de execução de obra da Inspetoria de Alfenas, no período de Janeiro a Abril de 2016, conforme contrato CPS-0039/2015. Histórico: 21.760,72 0,00 201.618,71 201.618,71 223.379,43 CONSTRUTORA HIPER LTDA.

6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento Estimativo 0211/2014 29/01/2016 198

Despesa com pagamento de Jovens trabalhadores, no período de Janeiro a Novembro de 2016, conforme Contrato CPS-0043/2015. Histórico: 108.728,25 0,00 70.771,75 70.771,75 179.500,00 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM 6.2.2.1.1.01.04.09.014 -Remuneração de Menores Aprendizes Estimativo 0240/2015 29/01/2016 199

Despesa com pagamento de transporte de mudança de mobiliário do funcionário Alexandre Monteiro de Paula Andrade, realizada de Belo Horizonte para Conselheiro Lafaiete. Histórico: 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ALEXANDRE MONTEIRO DE PAULA

ANDRADE 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 01/02/2016 200

Despesa com pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento da Inspetoria de São Lourenço. Histórico: 0,00 0,00 98,27 98,27 98,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

LOURENÇO 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 01/02/2016 201

Despesa com Serviço de instalação e suporte ao software de e-mail marketing pelo período de Janeiro a Abril de 2016, conforme contrato CPS-0011/2015. Histórico: 0,00 0,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA

Despesa com Serviço de Gateway de e-mail (AntiSpan) pelo período de Fevereiro a Novembro de 2016, conforme Contrato CPS-0051/2015. Histórico: 0,00 6.640,00 0,00 0,00 6.640,00 ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA

Despesa com Contratação de serviços de motoboy para os Escritórios e para as Inspetorias de Belo Horizonte, Betim e Contagem,no período de Janeiro a Outubro de 2016, conforme 1º aditivo ao contrato CPS-0086/2014. Histórico: 16.339,84 0,00 11.258,04 11.258,04 27.597,88 A&D MOTOBOYS OFICINA E

MOTOPEÇAS LTDA. 6.2.2.1.1.01.04.09.022

0312/2014 01/02/2016