ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2019

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de quarenta e nove mil,

duzentos e quarenta e seis euros., (49.246,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia

que se realizou em 7 de novembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

03-12-2018 07-11-2018

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Receitas Correntes

Impostos directos

01

Outros

01.02 _2.100,00

Imposto municipal sobre imóveis 2.100,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

04

Taxas

04.01 _280,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _280,00 Canídeos 80,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _200,00 Outras 200,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

Juros - Sociedades financeiras

05.02 _100,00

Bancos e outras instituições financeiras 100,00

05.02.01

Transferências correntes

Administração central

Fundo de Financiamento das Freguesias 24.564,00

06.03.01.04

art. 38º, n.º8 da Lei n.º73/2013 2.042,00

06.03.01.05

Administração local

06.05 _18.735,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _18.735,00

Municípios

06.05.02.01 _18.735,00

CMAH - Exploração de Pastagens 4.011,00

06.05.02.01.01

CMAH - Eleições/ Recenseamento Autárquico 72,00

06.05.02.01.02

CMAH - Vias, Espaços Públicos, Espaços Verdes, Mobiliário urbano, Orla Costeira

14.652,00 06.05.02.01.03

Famílias

Donativos: Lembranças da Freguesia 50,00

06.08.01.01

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Venda de bens e serviços correntes

07

Serviços

07.02 _1.375,00

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 _1.375,00 Cemitérios 125,00 07.02.09.05 Parques de campismo 1.200,00 07.02.09.08 Outros 07.02.09.99 _50,00

Serviços Municipalizados - Protocolo Cobranças de Águas 50,00

07.02.09.99.01

Total das Receitas Correntes

Autarquia

Administração Autárquica

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

01

Remunerações certas e permanentes

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Gratificação dos membros da Junta _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal dos quadros - Regime de contrato

individual de trabalho 6.429,00

01.01.04

Pessoal em funções _6.429,00

01.01.04.01

Vencimento Base - Funcionária administrativa _6.429,00

01.01.04.01.01

Pessoal em qualquer outra situação _2.100,00

01.01.09

Subsidio de refeição _1.155,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _1.066,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

01.02

Abono para falhas _1.036,00

01.02.05

Outros suplementos e prémios _385,00

01.02.13

Senhas de Presença _385,00

01.02.13.03

Senhas de Presença dos Membros da Assembleia _385,00

01.02.13.03.01

Outros abonos em numerário ou espécie _729,00

01.02.14

Remuneração Complementar _729,00

01.02.14.01

Segurança social

01.03

Encargos com a saúde _279,00

01.03.01

Serviço Regional de Saúde _279,00

01.03.01.01

21.752,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5

Orçamento Inicial da Despesa

Contribuições para a segurança social _2.438,00

01.03.05

Assistência na doença dos funcionários públicos

(ADSE) 598,00

01.03.05.01

Acordo de Capitação ADSE _598,00

01.03.05.01.01

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

1.840,00

01.03.05.02

Caixa Geral de Aposentações _1.840,00

01.03.05.02.01

Seguros _148,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais _148,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

02

Aquisição de bens

Munições, explosivos e artifícios _45,00

02.01.03

Dia da Freguesia _45,00

02.01.03.01

Limpeza e higiene _200,00

02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _1.550,00

02.01.05 Dia da Freguesia _840,00 02.01.05.01 Outros _310,00 02.01.05.03 Jantar de Natal _400,00 02.01.05.04

Alimentação - Géneros para confeccionar _2.500,00

02.01.06

Dia da Freguesia _2.500,00

02.01.06.01

Material de escritório _500,00

02.01.08

Material de transporte - Peças _600,00

02.01.12

Outro material - Peças _100,00

02.01.14

31.358,00 A Transportar

Prémios, condecorações e ofertas _700,00 02.01.15

Ferramentas e utensílios _500,00

02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração _50,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio _400,00

02.01.20

Outros bens _2.208,00

02.01.21

Outros bens não previstos _800,00

02.01.21.01

Dia da Freguesia _350,00

02.01.21.02

Materiais para Conservação de Bens _1.058,00

02.01.21.04

Aquisição de serviços

02.02

Encargos das instalações _1.050,00

02.02.01 Eletricidade _650,00 02.02.01.01 Água _400,00 02.02.01.02 Conservação de bens _750,00 02.02.03

Locação de outros bens _100,00

02.02.08 Dia da Freguesia _100,00 02.02.08.01 Comunicações _920,00 02.02.09 Telefone + ADSL _900,00 02.02.09.01 Correios _20,00 02.02.09.02

Representação dos serviços _100,00

02.02.11

Seguros _680,00

02.02.12

Seguro acidentes de trabalho Programas Ocupacionais _50,00

02.02.12.01

Seguro Veiculos _330,00

02.02.12.02

Seguro Responsabilidade Civil _300,00

02.02.12.03

Deslocações e estadas _300,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _1.050,00

02.02.14 Publicidade _60,00 02.02.17 Vigilância e segurança _100,00 02.02.18 40.326,00 A Transportar

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5

Orçamento Inicial da Despesa

Assistência técnica _700,00

02.02.19

Outros trabalhos especializados _550,00

02.02.20

Outros trabalhos especializados não previstos _50,00

02.02.20.01

Elaboração do boletim informativo da Freguesia _100,00

02.02.20.02

Dia da Freguesia _400,00

02.02.20.03

Encargos de cobrança de receitas _140,00

02.02.24

Outros serviços _550,00

02.02.25

Limpeza de Ribeiras _200,00

02.02.25.01

Limpeza de Caminhos, Bermas e Valetas _100,00

02.02.25.02 Outros Serviços _250,00 02.02.25.99

Transferências correntes

Segurança social

Instituições sem fins lucrativos

04.07

Instituições sem fins lucrativos _5.000,00

04.07.01

Famílias

Outras despesas correntes

06

Diversas

Outras despesas correntes não previstas _20,00

06.02.03.05.01 ANAFRE _160,00 06.02.03.05.03 GRATER _100,00 06.02.03.05.04 49.246,00 A Transportar

Total das Despesas Correntes

49.246,00 Total do Orçamento

Receitas

Despesas

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

01 Impostos Directos

Receitas Correntes

02 Impostos Indirectos

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades 05 Rendimentos da Propriedade 06 Transferências Correntes

07 Venda de Bens e Serviços Correntes Outras Receitas Correntes

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital 09 Venda de Bens de Investimento 10 Transferências de Capital 11 Activos Financeiros 12 Passivos Financeiros 13 Outras Receitas de Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 16 Saldo da Gerência Anterior

Despesas Correntes 01 Despesas com o Pessoal

02 Aquisção de Bens e Serviços 03 Juros e Outros Encargos 04 Transferências Correntes 05 Subsídios

06 Outras Despesas Correntes

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital 07 Aquisição de Bens de Capital 08 Transferências de Capital 09 Activos Financeiros 10 Passivos Financeiros 11 Outras Despesas de Capital

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

2 100,00 24 338,00 0,00 280,00 100,00 45 391,00 1 375,00 0,00 49 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 246,00 17 928,00 0,00 6 600,00 0,00 380,00 49 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 246,00

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

07-11-2018 03-12-2018

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

Objectivo Outros Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Fase de Execução 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável mento % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica

3 Cultura, Desporto e Tempos Livres 9.235,00 9.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.235,00 2

3 Apoio às Coletividades 9.235,00 9.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.235,00 3 2 2 Dia da Freguesia 4.235,00 4.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.235,00

Dia da Freguesia - Alimentação 2018/05.01

2 2

3 0103 02010501 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 3.340,00 3.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340,00 0103 02010601

Dia da Freguesia - Outros Bens 2018/05.02

2 2

3 0103 02010301 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 395,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00

0103 02012102 Dia da Freguesia - Serviços

2018/05.03 2 2

3 0103 02020801 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0103 02022003

3 2 3 Apoio a Instituições sem fins lucrativos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Filarmónica Nossa Senhora do Pilar 2018/01

3 2

3 0103 040701 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Apoio a diversas Instituições 2018/06

3 2

3 0103 040701 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00

Apoio a Casa do Povo 2018/07 3 2 3 0103 040701 A 0 100 0JF/CP5R 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Apoio à Sociedade 2019/08 3 2 3 0103 040701 A 0 100 0JF 01/01/2019 31/12/2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 5 Ambiente 11.578,00 6.433,00 5.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.578,00 1 5 Ambiente 11.578,00 6.433,00 5.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.578,00 5 1 1 Caminhos, Bermas e Valetas 6.233,00 6.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,00

Limpeza de Caminhos, Bermas e Valetas 2018/02 1 1 5 0103 020101 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 6.233,00 6.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.233,00 0103 02010201 0103 02010202 0103 020112 0103 020114 0103 020117 0103 02012104 0103 020203 0103 02021201 0103 02022502 0103 04060201 0103 04080201

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 2/2

Plano Plurianual de Actividades

5 1 2 Zona Balnear 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Manutenção da Zona Balnear 2018/03 2 1 5 0103 02022599 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 5 1 3 Ribeiras 3.845,00 200,00 3.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 Limpeza de Ribeiras 2018/04 3 1 5 0103 02022501 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 0,00 3.845,00 200,00 3.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 Total Geral 20.813,00 15.668,00 5.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.813,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

ANO FINANCEIRO DE 2019

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

07-11-2018 03-12-2018

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Investimentos

2 Funções sociais 62.118,74 0,00 62.118,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.869,06

2.4

2 Habitação e serviços colectivos 62.118,74 0,00 62.118,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.869,06

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

62.118,74 0,00 62.118,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.869,06

Colocação, restauro e reparação de muros

2017/01 2.4.6 2.4

2 0103 0701040809 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2017 31/12/2019 0 3.755,75 14.994,08 0,00 14.994,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.755,75 Construção, Req. Rep., Manut Infraestruturas

Parque Campismo e Ribeira das Cinco

2017/02 2.4.6 2.4

2 0103 0701041301 O 0 100 0JF/CMAH 26/05/2017 31/12/2019 4 10.263,27 2.974,70 0,00 2.974,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.263,27 Requalificação de Espaços Públicos

2018/01 2.4.6 2.4

2 0103 0701041302 O 0 100 0JF 01/01/2018 31/12/2021 0 1.850,04 4.149,96 0,00 4.149,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850,04 Colocação, restauro e reparação de muros

2018/02 2.4.6 2.4

2 0103 0701040811 O 0 100 0JF/CMAH 01/01/2018 31/12/2019 0 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Embelezamento e pavimentação do largo à

entrada da Zona Balnear e requalificação da antiga Canada do Pilar

2019/02 2.4.6 2.4

Objectivo Outros Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Fase de Execução 2019 2020 2021 2022 Início Fim Responsável mento % AC AA FC Forma de Realização P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Total Geral 62.118,74 0,00 62.118,74 0,00 0,00 0,00 0,00 15.869,06 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___