ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBÚ DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM
Rua Dr. Lund 41
CIDADE: São Paulo
665182670004-26
(11) 3285-1184
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 1.369.039,33
RECEITAS
Crédito de Convênio 279.595,97 0,00 0,00 1.648.635,30 Resultado de Aplicação FinanceiraSaldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 627.224,94
DESPESAS
Transferência a Convênios 446.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos 960,00
Serviços de Terceiros/ Outros 25.834,60
Manutenção/ Equipamentos. 1.035,00 1,00
SALDOS
59.559,01 59.560,01 879.943,58 668.900,22 -1.489.283,79 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 59.560,01 0,00 -488.020,75
RESUMO
0,00 1.648.635,30 1.101.054,54 59.560,01 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
MATERNIDADE ALICE CAMPOS MENDES MACHADO
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM
Rua Dr. Lund, 41
CIDADE: SÃO PAULO
66.518.267/0004-26
3285-1185
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 380.000,00
RECEITAS
Empréstimo Conta Garantida 437.100,00
0,00 46,68
817.146,68 Resultado de Aplicação Financeira
Saldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 625.229,09
DESPESAS
Pagamento Conta Garantida 190.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros 1.086,41
1.545,01
SALDOS
0,00 1.545,01 466.950,10 53.189,23 -518.594,32 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 1.545,01 0,00 713,83
RESUMO
0,00 817.146,68 816.315,50 1.545,01 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
CENTRAL DE AMBULÂNCIA-EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Cejam Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim-CEJAM
Rua Dr. Lund,41
CIDADE: São Paulo
66.518.267/0004-26
(011)3285-1184
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 13.011,94
RECEITAS
0,00 28,41
13.040,35 Resultado de Aplicação Financeira
Saldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 3.249,89
DESPESAS
Transferência a Convênios 3.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros 14,98
1,00
SALDOS
19.654,69 19.655,69 13.011,94 3.270,19 3.373,56 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 19.655,69 0,00 12.293,04
RESUMO
587,17 13.040,35 6.264,87 19.655,69 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
SADS - EMBU DAS ARTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Cejam Centro de Estudos e Pesquisas Dr.João Amorim-CEJAM
Rua Dr. Lund, 41
CIDADE: São Paulo
66.518.267/0004-26
(011) 3285-118
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 103.456,13
RECEITAS
Crédito de Convênio 446.000,00 0,00 397,84 549.853,97 Resultado de Aplicação FinanceiraSaldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 45.432,93
DESPESAS
Transferência a Convênios 271.000,00
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos 8.000,00
Serviços de Terceiros/ Outros 33,95
1,00
SALDOS
355.578,50 355.579,50 103.456,13 54.486,81 197.636,56 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 355.579,50 0,00 102.896,68
RESUMO
27.295,73 549.853,97 324.466,88 355.579,50 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
PROJETO DENGUE-ESTANCIA TURISTICA EMBU DAS ARTES
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM
RUA Dr. Lund, 41
CIDADE: SÃO PAULO
66.518.267/0004-26
(011)3266-7158
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 62.162,58
RECEITAS
0,00 195,32
62.357,90 Resultado de Aplicação Financeira
Saldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 45.874,53
DESPESAS
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos 5.792,00
Serviços de Terceiros/ Outros 45,02
1,00
SALDOS
96.994,13 96.995,13 61.663,00 27.844,21 7.487,92 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 96.995,13 0,00 57.033,23
RESUMO
29.315,55 62.357,90 51.711,55 96.995,13 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
ENTIDADE :
ENDEREÇO:
CNPJ :
FONE :
2013
ANO:
MÊS:
PROJETO ECOS-ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM-CEJAM
RUA Dr. Lund, 41
CIDADE: SÃO PAULO
66.518.267/0004-26
(011)3266-7158
02-FEVEREIRO
ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
Repasse Financeiro 9.875,62
RECEITAS
Crédito de Convênio 3.000,00 0,00 144,00 13.019,62 Resultado de Aplicação FinanceiraSaldos não Utilizados e Recolhidos TOTAL
Pessoal e Reflexo 3.721,88
DESPESAS
Serviços de Terceiros/ Outros 14,98
1,00
SALDOS
47.389,33 47.390,33 9.875,62 10.955,62 26.559,09 Saldo conta corrente em:Saldo de aplicação financeira em:
SALDO NÃO UTILIZADO
Despesas Compromissadas Provisionamento de Férias e 13º
SALDO EM DISPONIBILIDADE
Resíduo Desp. Compromissadas mês anterior 0,00 0,00 47.390,33 0,00 9.192,42
RESUMO
28.915,15 13.019,62 3.736,86 47.390,33 Saldo Anterior em Conta CorrenteSaldo Anterior de Aplicação Financeira Total das Receitas
Total de Despesas
TOTAL
