DIÁRIO OFICIAL ONLINE
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Waldeli dos Santos Rosa
Prefeitura Municipal de Costa Rica
Estado de Mato Grosso do Sul
CNPJ - 15.389.596/0001-30
Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano XI – Edição - Nº 1.750
Costa Rica (MS), 05 de Setembro de 2016.
Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes
Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa
Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues
Secretaria Municipal de Governo
Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani
Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal
Secretária Municipal de Educação - Dulcinéa Rosa de Almeida
Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo
Subsecretária Municipal de Assistência Social - Luana Oliveira da Silva
Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente Interino – Paulo Renato Andriani
Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – Keyler Simey Garcia Barbosa
Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim
Subsecretária Municipal de Administração - Liliane de Campos
Subsecretário Municipal de Transpostes, Urbanização e Obras Públicas - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio
Autarquias Municipais
(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto
Diretora Presidente - Claudia Alonso Nadae
(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica
Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO
Presidente – Averaldo Barbosa da Costa
Vice-presidente – Ailton Martins de Amorim
1º Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos
2º Secretário - Rayner Moraes Santos
Vereador - Adair Tiago de Oliveira
Vereador - Waldomiro Bocalan
Vereador – Lucas Lázaro Gerolomo
Vereador – Joaquim Alcides Carrijo
Vereador - José Augusto Maia Vasconcellos
Vereadora - Rosângela Marçal Paes
Vereador - Ronivaldo Garcia Cota
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO
Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2379/2013
Processo nº 687/2013
Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa
Partes: Município de Costa Rica
Pactual Construções LTDA
Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro conforme requerido pela empresa
(fls. 845), inclusive da contrapartida deste município no importe de R$ 32.399,83
(fls. 986/997), obedecendo os limites de valores já apurados nos autos, sendo
que tal pagamento somente será realizado após a conclusão total da obra, de
modo que a empresa contratada deverá retomar a execução da obra
imediata-mente, haja vista que o contrato está vigente apenas até o dia 31/12/2016, e o
Ministério da Integração Nacional já orientou no sentido de que tal prazo seja
cumprido na íntegra
Amparo Legal: Concorrência nº 02/2013
Data de Assinatura: 29 de agosto de 2016
Assinam: Waldeli dos Santos Rosa
Renato Marcílio da Silva
PORTARIA N.º 25/2016 Costa Rica, 1 de setembro 2016
A SENHORA CLÁUDIA ALONSO NADAE TEIXEIRA, Diretora Geral do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria Nº 12080/2016 de 09
de maio de 2016.
RESOLVE:
Art. 1º- Designar os servidores abaixo para comporem a CPL (Comissão
Per-manente de Licitação) da Autarquia SAAE, conforme abaixo:
I.
Vera Alice Garcia - Presidente da Comissão de Licitação
II.
Adriana Clicina da Silva – Membro
III.
Lucia Helena Viale – Membro
IV.
Regina Márcia Caldeira da Silva – Membro
Parágrafo único. Na falta da presidente, esta será substituída pelo membro
Re-AUTARQUIA SAAE
gina Márcia Caldeira da Silva.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
demais disposições em contrário.
Costa Rica - MS, 1 de setembro de 2016.
CLÁUDIA ALONSO NADAE TEIXEIRA
DIRETORA GERAL
PORTARIA Nº 26/2016
Portaria nº 26/2016, Designa Servidores para Exercer a Função de Pregoeiro
e Nomeia Equipe de Apoio da Modalidade de Licitação Pregão, e da outras
providencias.
A SENHORA CLÁUDIA ALONSO NADAE TEIXEIRA, Diretora Geral do Serviço
Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no
uso de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria Nº 12080/2016 de 09
de maio de 2016.
R E S O L V E :
Art.1ºDesignar a Servidora abaixo relacionada para exercer a função de
prego-eira na modalidade de licitação pregão:
I-
Adriana Clicina da Silva
II-
Lucia Helena Viale
Art. 2º Ficam designados os Servidores Municipais abaixo relacionados para
integrarem a Equipe de Apoio, na forma que menciona o art.10 do Decreto
3.375/05:
I-
Regina Marcia Caldeira da Silva
II-
Vera Alice Garcia
III-
Zeila Amaral Campos Amorim
Art.3º São Atribuições do Pregoeiro. O que menciona o art. 9º do Decreto nº
3.375/05:
Art. 9º...
I-
A abertura da sessão pública:
II-
A abertura e análise das propostas iniciais de preços,
III-
A Analise das propostas
IV-
A condução dos procedimentos relativos aos lances;
V-
A escolha da proposta ou lance de menor preço;
VI-
A decisão motivada sobre a aceitabilidade da proposta;
VII-
A analise da habilitação;
VIII-
A negociação direta com o proponente, na forma da Lei;
IX- A Adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor;
X- A Elaboração da Ata;
XI- A Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
encaminha-XIII- A decisão sobre os pedidos de esclarecimentos e providencias;
XIV- O recebimento dos recursos e sua apreciação, para fins de
reconsidera-ção;
XV- O Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a
adjudica-ção, a autoridade superior, visando a homologação e contratação.
Art. 4º Para a utilização da modalidade de licitação pregão, no âmbito da
admi-nistração pública municipal será observada a Lei Federal nº10.520/02, o
Decre-to Municipal nº 3375/05 e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93.
Art.5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
demais disposições em contrário.
Costa Rica - MS, 1 de setembro de 2016.
CLÁUDIA ALONSO NADAE TEIXEIRA
BOLETIM DIARIO TESOURARIA 2016
31/08/2016
NOTAS EMPENHADAS 2015
TOTAL DE DEBITOS R$
-PREFEITURA
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 R$ 285.411,77 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 R$ 434.672,01 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 R$ 24.528,10 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 R$ 20.048,84 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 R$ 9.299,09 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ 15.127,93 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 R$ 491,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 R$ 30.386,27 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 R$ 10.996,94 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 R$ 20,35 REND. - 6.718-0 R$ 16,73 1147-9
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 R$ 5.294,20 FMDD - 6.625-7 R$ 53.361,91 ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 R$ 6.069.385,30 IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 R$ 165,02 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 R$ 472,53 DETRAN - 10864-2 R$ 32.460,89 CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 R$ 109.272,86 FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 R$ 29.142,38 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 R$ 2.198.830,53 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 R$ 290,42 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 R$ 1.055,49 FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 R$ 110.524,32 Simples Nacional 11.783-8 R$ 107.253,53 Iluminação Pública - 23.623-3 R$ 14.941,27 TOTAL: R$ 9.563.450,23
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 R$ 33.346,61
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 R$ 26.486,30
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 R$ 0,17
EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X R$ 657.565,29 SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 R$ 236.047,28 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 R$ 14.272,72 PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 R$ 126,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 R$ 5.564,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 R$ 5.367,38 FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X R$ 87.554,26 FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 R$ 97.225,20 FUNDEB -11.615-7 R$ 1.669.391,27 TOTAL: R$ 1.941.335,68 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIO R$ 1.062,26 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO R$ 1.728,97 B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7 UNIÃO R$ 1.119,76 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO R$ 4.025,72 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 UNIÃO R$ 1.088,51 B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO R$ 221.569,49 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X UNIÃO R$ 124.830,77 B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 UNIÃO R$ 4.749,42 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 UNIÃO R$ 1.207,12 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 R$ 3.075,88 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 UNIÃO R$ 2.459,88 B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3 UNIÃO R$ 4.601,03 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 R$ 682,09 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 R$ 7.203,62 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 R$ 657,93 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5 R$ 72.693,20 B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8 R$ 51.778,59 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4 R$ 49.261,30 B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5 ESTADO R$ 39.077,99 B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1 ESTADO R$ 121.787,36 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 R$ 11.193,08 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO R$ 69,07 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO R$ 263.914,31 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO R$ 4.816,73 B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO R$ 8.384,25 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO R$ 21.117,12
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO R$ 172.683,86 TOTAL: R$ 1.206.697,55 SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 R$ 195.588,89 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 R$ 14.002,03 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 R$ 1.391,62 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 R$ 4.518,07 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3
PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 R$ 490,89 BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 R$ 27,27 BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 R$ 826,25 BLOCO IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAM 23.162-2 R$ 51.252,06 BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 R$ 6.935,62 BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 R$ 3.232,32 BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 R$ 21.613,96 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 R$ 1.621,62 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 R$ 423,67 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 R$ 6.330,54 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 R$ 5.355,68 B.B. - CREAS - 41.106-X R$ 21.258,72 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X R$ 25.706,20 FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ 90.095,37 TOTAL: R$ 450.670,78
SALDO CONSOLIDADO PMCR
R$
13.221.987,32
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO
FUNDEB 2.528,43
ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 9.490,83
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 12.750,28
CONVÊNIOS
TJ MS - 23.308-0 R$ 966.448,99 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD ELDORADO- 18.704-6 R$ 124.071,23 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 R$ 267.903,96 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X R$ 26.081,90 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x R$ 112.473,57 AQUISIÇÃO MAT.PERMANTENTES PAIF - 23.394-3 R$ 33.495,42 CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.P/ CONVIVER -41.092-4
CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.PROJETO B.N.S -41.093-4 R$ 34.716,43 CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2 R$ 38.875,64 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 R$ 2.466.351,13 PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1 R$ 35.230,05 PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 R$ 43.083,12 PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK - 6647.006-8 R$ 78.531,47 CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4 R$ 15.979,61 PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9 R$ 39.853,43 PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5 R$ 86.889,92
BOLETIM DIARIO TESOURARIA 2016
01/09/2016
NOTAS EMPENHADAS 2015
TOTAL DE DEBITOS R$
-PREFEITURA
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 R$ 282.828,80 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 R$ 94.818,46 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 R$ 24.528,10 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 R$ 20.048,84 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 R$ 9.299,09 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ 15.127,93 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 R$ 491,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 R$ 30.386,27 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 R$ 13.580,81 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 R$ 663,86 REND. - 6.718-0 R$ 16,73 1147-9
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 R$ 5.294,20 FMDD - 6.625-7 R$ 53.361,91 ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 R$ 6.072.690,43 IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 R$ 165,02 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 R$ 472,53 DETRAN - 10864-2 R$ 32.460,89 CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 R$ 109.272,86 FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 R$ 29.142,38 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 R$ 2.200.706,53 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 R$ 904,97 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 R$ 1.055,49 FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 R$ 110.524,32 Simples Nacional 11.783-8 R$ 103.736,94 Iluminação Pública - 23.623-3 R$ 14.941,27 TOTAL: R$ 9.226.520,18
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 R$ 33.346,61
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 R$ 26.486,30
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 R$ 0,17
EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X R$ 657.565,29 SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 R$ 236.047,28 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 R$ 14.272,72 PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 R$ 126,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 R$ 5.564,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 R$ 5.367,38 FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X R$ 87.554,26 FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 R$ 97.225,20 FUNDEB -11.615-7 R$ 1.669.391,27 TOTAL: R$ 1.941.335,68 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIO R$ 1.062,26 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO R$ 41.082,49 B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7 UNIÃO R$ 1.119,76 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO R$ 4.025,72 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 UNIÃO R$ 1.088,51 B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO R$ 221.569,49 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X UNIÃO R$ 124.830,77 B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 UNIÃO R$ 4.749,42 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 UNIÃO R$ 1.207,12 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 R$ 3.075,88 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 UNIÃO R$ 2.459,88 B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3 UNIÃO R$ 4.601,03 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 R$ 682,09 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 R$ 7.203,62 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 R$ 657,93 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5 R$ 72.693,20 B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8 R$ 51.778,59 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4 R$ 49.261,30 B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5 ESTADO R$ 39.077,99 B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1 ESTADO R$ 121.787,36 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 R$ 11.193,08 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO R$ 69,07 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO R$ 263.914,31 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO R$ 4.816,73 B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO R$ 8.384,25 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO R$ 21.117,12
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO R$ 172.683,86 TOTAL: R$ 1.246.051,07 SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 R$ 195.588,89 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 R$ 14.002,03 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 R$ 1.391,62 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 R$ 4.518,07 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3
PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 R$ 490,89 BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 R$ 27,27 BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 R$ 826,25 BLOCO IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAM 23.162-2 R$ 51.252,06 BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 R$ 6.935,62 BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 R$ 3.232,32 BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 R$ 21.613,96 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 R$ 1.621,62 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 R$ 423,67 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 R$ 6.330,54 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 R$ 5.355,68 B.B. - CREAS - 41.106-X R$ 21.258,72 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X R$ 25.706,20 FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ 88.913,37 TOTAL: R$ 449.488,78
SALDO CONSOLIDADO PMCR
R$
12.923.228,79
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO
CONVÊNIOS
TJ MS - 23.308-0 R$ 966.448,99 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD ELDORADO- 18.704-6 R$ 124.071,23 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 R$ 267.903,96 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X R$ 26.081,90 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x R$ 112.473,57 AQUISIÇÃO MAT.PERMANTENTES PAIF - 23.394-3 R$ 33.495,42 CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.P/ CONVIVER -41.092-4
CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.PROJETO B.N.S -41.093-4 R$ 34.716,43 CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2 R$ 38.875,64 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 R$ 2.466.351,13 PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1 R$ 35.230,05 PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 R$ 43.083,12 PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK - 6647.006-8 R$ 78.531,47 CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4 R$ 15.979,61 PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9 R$ 39.853,43 PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5 R$ 86.889,92
BOLETIM DIARIO TESOURARIA 2016
02/09/2016
NOTAS EMPENHADAS 2015
TOTAL DE DEBITOS R$
-PREFEITURA
FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 R$ 284.164,20 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 R$ 80.533,90 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 R$ 24.528,10 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 R$ 20.048,84 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 R$ 9.299,09 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ 15.127,93 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 R$ 491,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 R$ 31.291,24 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 R$ 34.456,64 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 R$ 2.801,69 REND. - 6.718-0 R$ 16,73 1147-9
REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 R$ 5.294,20 FMDD - 6.625-7 R$ 53.361,91 ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 R$ 6.073.045,27 IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 R$ 23.713,01 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 R$ 472,53 DETRAN - 10864-2 R$ 32.460,89 CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 R$ 109.272,86 FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 R$ 29.142,38 ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 R$ 2.201.828,29 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 R$ 370,47 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 R$ 1.055,49 FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 R$ 110.524,32 Simples Nacional 11.783-8 R$ 105.299,72 Iluminação Pública - 23.623-3 R$ 14.941,27 TOTAL: R$ 9.263.542,52
FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 R$ 33.346,61
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 R$ 26.486,30
FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 R$ 0,17
EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9
5% EDUCAÇÃO - 5.044-X R$ 656.992,13 SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 R$ 236.047,28 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 R$ 14.272,72 PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 R$ 126,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 R$ 5.564,24 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 R$ 5.367,38 FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X R$ 87.554,26 FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 R$ 97.225,20 FUNDEB -11.615-7 R$ 1.669.391,27 TOTAL: R$ 1.941.335,68 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIO R$ 1.062,26 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO R$ 20.756,89 B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7 UNIÃO R$ 8.806,74 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO R$ 108.049,72 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 UNIÃO R$ 1.088,51 B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO R$ 161.569,49 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X UNIÃO R$ 124.830,77 B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 UNIÃO R$ 4.749,42 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 UNIÃO R$ 1.207,12 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 R$ 3.075,88 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 UNIÃO R$ 2.459,88 B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3 UNIÃO R$ 4.601,03 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 R$ 682,09 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 R$ 7.203,62 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 R$ 657,93 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5 R$ 72.693,20 B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8 R$ 5.815,29 B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4 R$ 49.261,30 B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5 ESTADO R$ 39.077,99 B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1 ESTADO R$ 121.787,36 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 R$ 11.193,08 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO R$ 69,07 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO R$ 234.534,26 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO R$ 4.816,73 B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO R$ 8.384,25 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO R$ 21.117,12
B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO R$ 172.683,86 TOTAL: R$ 1.196.843,10 SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 R$ 195.588,89 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 R$ 14.002,03 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 R$ 1.391,62 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 R$ 4.518,07 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3
PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X
BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 R$ 490,89 BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 R$ 27,27 BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 R$ 826,25 BLOCO IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAM 23.162-2 R$ 51.252,06 BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 R$ 6.935,62 BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 R$ 3.232,32 BLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 R$ 21.613,96 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 R$ 1.621,62 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 R$ 423,67 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 R$ 6.330,54 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 R$ 5.355,68 B.B. - CREAS - 41.106-X R$ 21.258,72 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X R$ 25.706,20 FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ 88.523,37 TOTAL: R$ 449.098,78
SALDO CONSOLIDADO PMCR
R$
12.910.653,16
LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO
ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE U 46.644,00
NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA U 20.000,00
SB - SAÚDE BUCAL U 13.380,00
SF - SAÚDE DA FAMÍLIA U 24.000,00
PROGRAMA ASSIST.FARMACEUTICA BÁSICA U 7.686,98
IPI EXPORTAÇÃO U 23.547,99
CONVÊNIOS
TJ MS - 23.308-0 R$ 966.448,99 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD ELDORADO- 18.704-6 R$ 93.116,46 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 R$ 267.903,96 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X R$ 26.081,90 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x R$ 112.473,57 AQUISIÇÃO MAT.PERMANTENTES PAIF - 23.394-3 R$ 33.495,42 CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.P/ CONVIVER -41.092-4
CONV.AQ.MAT.PERM.E CONS.PROJETO B.N.S -41.093-4 R$ 34.716,43 CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-2 R$ 38.875,64 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 R$ 2.365.629,07 PAV.ASFÁLTICA RUA ONÇA PINTADA E OUTRAS-647.004-1 R$ 35.230,05 PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 R$ 43.083,12 PAV.ASFÁLTICA NO RESIDENCIAL JK - 6647.006-8 R$ 78.531,47 CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4 R$ 15.979,61 PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9 R$ 39.853,43 PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5 R$ 86.889,92