PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO 2010/2012

“

RESPEITAR O PASSADO, RELANÇAR O FUTURO

”

PLANO DE ACÇÃO E ORÇAMENTO

2010/2012

1. Conclusão da reestruturação económico-financeira e patrimonial

2. A afirmação da EPO como estabelecimento de ensino ímpar

3. A Universidade Sénior de Odemira como bandeira da aposta na educação

4. Apoio ao empreendedorismo e ao tecido empresarial

5. Reforço da actividade cultural

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

PILARES:

1. CONCLUSÃO REESTRUTURAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA E PATRIMONIAL

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

• Consolidação da divida e renegociação do passivo;

• Reforço do património baseado no aproveitamento turístico da rede concelhia

de ex-escolas primárias

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

2. A AFIRMAÇÃO DA EPO COMO ESTABELECIMENTO DE ENSINO IMPAR

Áreas prioritárias:

- Agricultura/horticultura;

- Hotelaria/turismo;

- TIC/Tecnologias de Informação e Comunicação.

• Núcleo de docentes qualificados

•Criação de Espaços Tecnológicos de Aprendizagem Especializada:

- Herdade Experimental da Fataca;

- Hotel Rural Daroeira

•Estruturação de ambiente e de cultura de comunicação

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

3. A APOSTA NA EDUCAÇÃO

• Ser maior e melhor interventor e parceiro de importante e reconhecido VALOR

SOCIAL, na grande área da Educação;

• Desenvolvimento de conjunto de acções de formação profissional e de cursos de

educação e formação de adultos;

• Redimensionamento do Centro de Novas Oportunidades;

• USO- Universidade Sénior de Odemira

• Parcerias com Universidade do Algarve, Instituto Politécnico de Beja e com

Instituto Politécnico de Setúbal para desenvolver acções no âmbito educativo,

particularmente com a realização de Cursos de Nível IV ou Cursos de

Especialização Tecnológica e Cursos de Especialização para Licenciados,

Gestores e Empresários

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

4. APOIO AO EMPREENDEDORISMO E AO TECIDO EMPRESARIAL

• Programa de formação para empresas

•Programa PACCO, programa de apoio á competitividade do concelho de

Odemira

•Fundação Odemira e o BES assinaram um protocolo de apoio ao micro-credito

•Protocolo com a AEPO – Associação Empresarial e de Promoção de Odemira

PLANO DE ACÇÃO 2010/2012

5. REFORÇO DA ACTIVIDADE CULTURAL

• A actividade editorial como lançamento de edições especificas e

especializadas orientadas e afins da nossa ampla actividade

educativa e pedagógica;

• O programa de animação cultural Odemira Lés a Lés, reforçado

com Plano de Leitura;

• 3º Festival de Cinema Digital de Odemira;

• Criação do Odemira Film Office;

ORÇAMENTO 2010/2012

Patrimonial

50.531,25 49.540,45

47.181,37 Variação Patrimonial do Ano

88

4.080.459,86 3.999.764,56

3.809.299,59 Total Custos

Custos e Perdas Financeiras 68 28.051,80 27.501,77 26.192,16 Proveitos e Ganhos Extraordinários 79 80.993,01 78.718,62 74.970,12 Amortizações e Ajustam.do Exercício 66 4.096.972,47 4.015.953,40 3.824.717,52 Subsídios a Exploração 74 2.130.449,06 2.088.675,55 1.989.214,81 Custos com o Pessoal:

64 5.966,84 5.849,84 5.571,28 Proveitos Suplementares 73 1.869.017,79 1.832.370,39 1.745.114,66 Fornecimentos e Serviços Externos 62 Vendas/Prestações de Serviços 71/ 72 Custo Merc. Vend. e Mat.

Consumidas 61 2012 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2012 2011 2010 CUSTOS E PERDAS (Valores em Euros)

Área do Ensino/Educação

ORÇAMENTO 2010/2012

Patrimonial

25.374,01 24.876,48

23.691,90 Variação Patrimonial do Ano

88 91.233,73 89.444,84 85.185,55 Total Custos 2.056,06 2.015,75 1.919,76 Subsídios a Exploração 74 44.354,76 43.485,06 41.414,34 Custos com o Pessoal:

64 0,00 0,00 0,00 Proveitos Suplementares 73 29.696,22 29.113,94 27.727,56 Fornecimentos e Serviços Externos 62 114.551,68 112.305,57 106.957,69 Vendas/Prestações de Serviços 71/ 72 17.182,75 16.845,84 16.043,65 Custo Merc. Vend. e Mat.

Consumidas 61 2012 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2012 2011 2010 CUSTOS E PERDAS (Valores em Euros)

Área da Gráfica

ORÇAMENTO 2010/2012

Patrimonial

128.269,10 125.754,03

119.765,73 Variação Patrimonial do Ano

88 893.424,99 875.906,85 834.197,01 Total Custos -Custos e Perdas Financeiras

68 -Proveitos e Ganhos Extraordinários 79 31.885,17 31.259,97 29.771,40 Amortizações e Ajustam.do Exercício 66 478.420,97 469.040,17 446.704,92 Subsídios a Exploração 74 188.583,98 184.886,25 176.082,15 Custos com o Pessoal:

64 -Proveitos Suplementares 73 584.800,19 573.333,52 546.031,93 Fornecimentos e Serviços Externos 62 543.273,12 532.620,71 507.257,82 Vendas/Prestações de Serviços 71/ 72 88.155,65 86.427,11 82.311,53 Custo Merc. Vend. e Mat.

Consumidas 61 2012 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2012 2011 2010 CUSTOS E PERDAS (Valores em Euros)

ORÇAMENTO 2010/2012

Patrimonial -112.914,87 -110.700,84 -105.429,37 Variação Patrimonial do Ano 88 185.632,70 181.992,84 173.326,51 Total Custos 73.030,55 71.598,58 68.189,12 Custos e Perdas Financeiras 68 Proveitos e Ganhos Extraordinários 79 -Amortizações e Ajustam.do Exercício 66 68.025,46 66.691,63 63.515,84 Subsídios a Exploração 74 112.602,15 110.394,26 105.137,39 Custos com o Pessoal:

64 Proveitos Suplementares 73 Fornecimentos e Serviços Externos 62 4.692,37 4.600,37 4.381,30 Vendas/Prestações de Serviços 71/ 72 Custo Merc. Vend. e Mat.

Consumidas 61 2012 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2012 2011 2010 CUSTOS E PERDAS (Valores em Euros)

Serviços Gerais

ORÇAMENTO 2010/2012

Patrimonial 91.259,49 89.470,12 85.209,63 Variação Patrimonial do Ano 88 5.250.751,28 5.147.109,09 4.902.008,66 Total Custos 73.030,55 71.598,58 68.189,12 Custos e Perdas Financeiras 68 28.051,80 27.501,77 26.192,16 Proveitos e Ganhos Extraordinários 79 112.878,18 109.978,59 104.741,52 Amortizações e Ajustam.do Exercício 66 4.645.474,96 4.553.700,95 4.336.858,04 Subsídios a Exploração 74 2.475.989,95 2.427.441,12 2.311.848,69 Custos com o Pessoal:

64 5.966,84 5.849,84 5.571,28 Proveitos Suplementares 73 2.483.514,20 2.434.817,85 2.318.874,15 Fornecimentos e Serviços Externos 62 662.517,17 649.526,65 618.596,81 Vendas/Prestações de Serviços 71/ 72 105.338,40 103.272,95 98.355,18 Custo Merc. Vend. e Mat.

Consumidas 61 2012 2011 2010 PROVEITOS E GANHOS 2012 2011 2010 CUSTOS E PERDAS (Valores em Euros)

EVOLUÇÃO 2005/2009

ACTIVO

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

Im

ob

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Dí

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CP

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D

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to

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2005

2006

2007

2008

2009

EVOLUÇÃO 2005/2009

PASSIVO

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

Dí

vid

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2005

2006

2007

2008

2009

EVOLUÇÃO 2005/2009

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

- €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

2005

2006

2007

2008

2009

TOTAL DO CAPITAL

PRÓPRIO

CGD

Hipoteca

Médio Longo Prazo

544.000,00

CGD

Hipoteca

Médio e Longo Prazo

344.000,00

CGD

Aval Pessoal Admn

Curto Prazo

50.000,00

BES

Hipoteca

Curto Prazo

500.000,00

BES

Livrança

Curto Prazo

167.500,00

BES

Hipoteca

Médio Longo Prazo

400.000,00

CCAM

Hipoteca

Médio Longo Prazo

154.000,00

BES

Livrança

Curto Prazo

154.000,00

Banco

Garantia

Prazo

Valor

Banco

Garantia

Prazo

Valor

Situação Dívida Bancária Reestruturada

Situação Actual Dívida Bancária

- 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 Actual Reestruturado

Médio e Longo Prazo Curto Prazo