Bradesco PN é a ação com maior posição net na indústria de fundos - ItauUnibanco PN tem as maiores posições doadas e tomadas
Metodologia
Para o levantamento foram consideradas todas as posições de renda variável dentro da indústria de fundos na última carteira aberta disponibilizada pelos gestores.
A normativa da CVM permite que os gestores possam ocultar as posições alocadas nas carteiras por até três meses, isso com a devida autorização dada pela autarquia. Ver : OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 03/ 2010 de 15 de Outubro de 2010 www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/circ/sin/anexos/oc-sin-0310.pdf
As maiores posições NET de renda variável da indústria
Economatica lista todas as posição de renda variável na indústria de fundos e verifica que as ações do Bradesco PN são as ações com maior posição net com R$ 6,28 bilhões. Desse valor temos R$ 6,67 bilhões em posições long, R$ 428,4 milhões em posições doadas e R$ -821,9 milhões em posições tomadas ou short.
Entre as 10 ações com maior posição net, o setor com maior representantes é o setor bancário. A posição net é a soma da posição long mais a posição doada menos a posição short.
O levantamento considera as últimas posições abertas das carteiras dos fundos da indústria. Veja abaixo as 10 ações com maior alocação Net da indústria.
Data da posição aberta na indústria entre as 10 maiores
Para entender melhor a abertura das carteiras dos fundos, a Economatica efetuou o levantamento das 10 ações mais alocadas por data de abertura de carteira e chegou à seguinte conclusão.
1453 fundos alocam em uma ou mais das 10 ações, podendo ser em posição long, doada ou tomada.
Do total, 700 fundos têm a carteira aberta no mês de dezembro de 2016, 687 fundos em setembro de 2016 e o restante em outubro ou novembro.
O volume total Net das 10 ações é de R$ 48,46 bilhões, sendo que R$ 23,37 bilhões ou 48,23% estão em carteiras abertas a dezembro, R$ 24,65 bilhões ou 50,88% em carteiras abertas a setembro e o valor restante está em carteiras abertas de outubro e novembro.
Das 10 ações com maior posição net, a da Vale ON é a que tem maior posição aberta ao mês de dezembro, seguida pela Petrobras ON e Brasil ON.
As ações com menor posição aberta em dezembro de 2016 são os da Equatorial ON com 10,97% do volume financeiro, seguida pela Itausa PN com 17,24% das carteiras abertas em dezembro de 2016.
Veja abaixo o percentual por carteiras abertas das 10 ações com maior alocação net da indústria de setembro até dezembro de 2016.
Maiores posições LONG
Consideramos posição Long a posição que o fundo tem no ativo na última carteira aberta, esta posição não considera as posições doadas (mais abaixo teremos um ranking com as maiores posições doadas).
A ação do Bradesco PN é a ação com maior posição long dentro da indústria de fundos, com R$ 6,67 bilhões ou 5,48% do total das posições long em ações da indústria de fundos.
A indústria tem R$ 121,8 bilhões com posição long, considerando a última carteira aberta dos fundos. As 20 ações com maior posição long concentram 56,78% do total da indústria.
Maiores posições em BDR's
O volume alocado em BDR's na indústria considerando a última carteira aberta pelos fundos é de R$ 978,5 milhões e o ativo Dufry AG ON é o que concentra a maior alocação com R$ 218,5 milhões ou 22,34% do total.
A segunda BDR mais alocada é da empresa americana Berkshire, com R$ 81,84 milhões ou 8,36% do total. As 20 BDR's com maior alocação concentram 72,06% do total alocado em BDRs na indústria de fundos.
A indústria tem R$ 11,55 bilhões em posição doada ou emprestada, sendo a ação do ItauUNibanco PN a que tem maior alocação com R$ 1,59 bilhões ou 13,84% do total da indústria; seguida pela Petrobras PN com 749,6 milhões ou 6,49% do total.
As 20 ações com maior posição doada concentram 70,78% do total doado na indústria.
Maiores posições Tomadas (Short)
A indústria tem R$ 14,33 bilhões em posições alugadas considerando a última carteira aberta dos fundos. A ação do ItauUnibanco PN é a ação com a maior alocação com 1,53 bilhões ou 10,71% do total; seguida pela Ambev S/A ON com R$ 1,40 bilhões ou 9,82% do total alocado em posições short na indústria.
As 20 ações mais "shorteadas" concentram 64,10% do total "shorteado" na indústria.
Caso deseje saber a posição de alguma outra ação entre em contato com nosso suporte pelo telefone 011 40813800 ou pelo e-mail info@economatica.com.br
