Conciliador Bancário.

Conciliador Bancário.

Atalho

Funcionalidades Permissão de Usuário Criar Plano de Contas Cadastrar Regas Usabilidade

Conciliar Fatura

Botões na tela do Conciliador Bancário Botão Acessar Conciliação

Acessar Relatório de Extrato Bancário Editar Conta Contábil

Desconciliação Busca de Lançamentos Transferência Bancária Excluir lançamento do extrato

O que é e para que serve o Conciliador Bancário

Garante a veracidade das informações entre o ERP e a realidade. Auxilia na detecção de fraudes e erros.

Precisão em relação às entradas e saídas de recursos. Fundamental na Gestão das finanças da empresa

Funcionalidades

Conciliação automática do extrato com o ERP Conciliação de faturas, tanto em aberto como pagas Conciliação de transferências entre contas

Sugestão de lançamentos do ERP semelhantes ao extrato Baixa automática de faturas

Lançamento rápido de faturas

Lançamento rápido de transferências entre contas Pesquisa de lançamentos para conciliação

Configuração de regras para lançamentos recorrentes Novo relatório de extrato no ERP

Permissão de Usuário

Acesse: Empresa> Segurança> Configurar Usuários

Dentro das permissões de Tesouraria habilitar o parâmetro abaixo.

Criar Plano de Contas

Na tela inicial do conciliador bancário é possível criar uma conta bancária caso a mesma ainda não exista no sistema.

Clique em Acessar Plano de Contas

OBS: Na aba de Dados Financeiros selecionar SIM para conta fluxo de caixa e SIM para conta bancária.

Somente após configurar a conta como conta bancária é que a mesma será apresentada no conciliador bancário.

Cadastrar Regas

Para criar novas regras basta clicar em Criar Nova Regra e preencher os dados conforme necessidade e clicar em salvar.

Usabilidade

Conciliar Fatura

Acesse: ADM/Financeiro> Tesouraria> Conciliador Bancário

Na tela seguinte irá apresentar o extrato com os lançamentos, caso exista uma fatura idêntica no ERP a fatura é conciliada automaticamente.

Quando não existe uma fatura idêntica no ERP mas sim parecida, o sistema apresenta uma sugestão, conforme abaixo. Para conciliar bastar selecionar a fatura e clicar em Conciliar. A fatura ficará com o mesmo valor do extrato, após a conciliação.

Quando não existe fatura no ERP (nem para sugestão) é possível gerar uma nova fatura clicando em Nova Fatura a Pagar ou Nova Fatura a Receber. Preencher os dados solicitados e clicar em Salvar.

Botões na tela do Conciliador Bancário

Ao acessar o conciliador bancário ao lado de cada conta bancária é possível acessar os botões de Acessar Conciliação, Acessar Relatório de Extrato Bancário e Editar Conta Contábil.

Ao acessar esse botão o sistema direciona o usuário para a tela do conciliador bancário.

Acessar Relatório de Extrato Bancário

Editar Conta Contábil

Desconciliação

Busca de Lançamentos

Transferência Bancária

Para realizar uma transferência bancária basta selecionar a fatura e clicar em Nova Transferência, preencher os dados necessários e clicar em salvar. A fatura ficará como conciliada.

Excluir lançamento do extrato