Introdução
Este manual tem o objetivo de fornecer ao usuário procedimentos para transmissão e recepção de informações (via arquivos) entre filiais remotas de uma mesma empresa.
Estes procedimentos dependem da forma de operação da área Administrativa/Financeira da Empresa, que pode ser:
1 - Processamento com Área Administrativa/Financeira Centralizada:
Em um único estabelecimento da empresa, normalmente a Matriz, são efetuados todos os procedimentos que se referem a:
Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos
Para melhor entendimento denominamos a Filial (Matriz) que efetua os procedimentos como FILIAL CENTRALIZADORA e as outras filiais com FILIAIS REMOTAS.
2 - Processamento com Área Administrativa/Financeira Descentralizada:
Cada estabelecimento possui a sua própria estrutura Administrativa/Financeira, independente da Matriz, isto é, todos os procedimentos são efetuados na propria filial, sendo informado à Matriz apenas informações gerenciais.
Nessa opção, as FILIAIS REMOTAS transmitem informações de Contabilidade e Genrenciais para a MATRIZ que, após a atualização, transmite resultados atualizados para cada FILIAL REMOTA. Existem tambem os lançamentos contábeis que envolvem mais de uma filial (Ex: transferência de numerário da Filial para a Matriz), que são transmitidos para atualização entre a Filiais e Matriz.
NOTA:
A empresa deve decidir qual o procedimento adotar, antes da implantação do SIRC-X, devido a necessidade de adaptações nas parametrizações:
- SIRCP053 - Cadastro de Filiais
- SIRCP518 - Definicao das Caixas Postais - SIRCP705 - Parâmetros Contábeis
A seguir detalhamento dos procedimentos conforme itens acima descritos:
1 - PROCESSAMENTO COM ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA CENTRALIZADA 01 - FILIAIS REMOTAS – ROTINA DIÁRIA
SIRCP800 - Rotina Batch p/ modulo gerencial
SIRCP374 - Geração fila processamento contábil/gerencial SIRCP375 - Geração dos resumos de vendas
SIRCP379 - Geração do resumo mensal de estoque SIRCP341 - Geração do resumo diário de estoque SIRCP528 - Atualização de produtivos
SIRCP666 - Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas SIRCP667 - NFs. Peças Vendidas na Oficina.
Mensal
SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos
02 - FILIAIS REMOTAS - TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS P/FILIAL CENTRALIZADORA
SIRCP396 – Geracao Cadastro de Fornecedores SIRCP398 - Geração Contas a Receber
SIRCP458 - Geração Contas a Pagar
SIRCP235 - Transmissão de NF Transferência
SIRCP394 - Geração do Cadastro de Pessoa Física/Jurídica SIRCP392 - Geração do Contas a Receber (Faturamento)
SIRCP388 - Geração do Cadastro de Produtos - Estoque (SIRCA01A/01B) SIRCP407 - Geração Gerencial Vendas/Estoques
SIRCP921 - Geração Movto. Caixa & Bancos SIRCP683 - Transmissão da Fila de Processamento SIRCP685 – Transmissao Lancamentos de Os.s Internas SIRCP452 - Transmissão Posição de Veículos
SIRCP477 - Transmissão do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP754 - Transmissão Cadastro de Metas
Mensal
SIRCP390 – Transmissão do Livro Fiscal
03 - FILIAL CENTRALIZADORA – RECEPÇÃO DE ARQUIVOS DAS FILIAIS REMOTAS
SIRCP397 – Recepção Cadastro de Fornecedores SIRCP399 - Recepção de Contas a Receber SIRCP459 - Recepção de Contas a Pagar SIRCP236 - Recepção NF de transferência
SIRCP395 - Recepção Cad. de Pessoa Física/Jurídica SIRCP393 - Recepção Contas a Receber (Faturamento) SIRCP389 - Recepção Cad. Produtos - Estoques SIRCP408 - Recepção Gerencial Vendas/Estoques SIRCP922 - Recepção Movto Caixa e Bancos SIRCP684 - Recepção do Modulo Gerencial/Contábil SIRCP453 - Recepção Posição de Veículos
SIRCP478 - Recepção do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP755 - Recepção Cadastro de Metas
Mensal
SIRCP391 – Recepção do Livro Fiscal
04 – FILIAL CENTRALIZADORA - ROTINA DIÁRIA
SIRCP800 - Rotina Batch p/ modulo gerencial
SIRCP374 - Geração fila processamento contábil/gerencial SIRCP375 - Geração dos resumos de vendas
SIRCP379 - Geração do resumo mensal de estoque SIRCP341 - Geração do resumo diário de estoque SIRCP528 - Atualização de produtivos
SIRCP579 – Geração balancete da Carteira de CR e CP.
Mensal
SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos
05 – FILIAL CENTRALIZADORA – ROTINA DE CONTABILIZAÇÃO
SIRCP490 - Gera Lançtos de Contas a Receber SIRCP491 - Gera Lançtos de Contas a Pagar SIRCP492 - Gera Lançtos de Estoques
SIRCP493 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Entradas SIRCP494 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Saídas SIRCP495 - Gera Lançtos de NFs de Saída
SIRCP666 – Geração Lanctos de Mao de Obra Interna SIRCP667 – NFs. Peças Vendidas na Oficina.
SIRCP686 - Atualiza Lançtos Automáticos SIRCP770 - Atualiza Lançtos Manuais SIRCP776 - Atualização de Saldos
06 – FILIAL CENTRALIZADORA – TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS P/ FILIAIS REMOTAS
SIRCP235 - Transmissão de NF de Transferência
SIRCP394 - Geração do Cadastro de Pessoa Física/Jurídica SIRCP398 - Transmissão de Contas a Receber
SIRCP458 - Transmissão Contas a Pagar
SIRCP388 - Transmissão Cad. Produtos - Estoques SIRCP583 - Transmissão Balancete Cart. CR./CP. SIRCP452 - Transmissão Posição de Veículos
SIRCP477 - Transmissão do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP754 - Transmissão Cadastro de Metas
SIRCP746 - Transmissão Saldos Contábeis
07 – FILIAIS REMOTAS – RECEPÇÃO DE ARQUIVOS DA FILIAL CENTRALIZADORA
SIRCP236 - Recepção de NF de Transferência
SIRCP395 - Recepção Cad. de Pessoa Física/Jurídica SIRCP399 - Recepção de Contas a Receber
SIRCP459 - Recepção do Contas a Pagar
SIRCP389 - Recepção do Cadastro de Produtos (SIRCA01A/01B) SIRCP584 - Recepção Gerencial Balancete CR/CP
SIRCP453 - Recepção Posição de Veículos
SIRCP478 - Recepção do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP755 - Recepção Cadastro de Metas
SIRCP747 – Recepção/Atualização Saldos Contábeis
2 - PROCESSAMENTO COM ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA DESCENTRALIZADA
FILIAL
01 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DA DIARIA
SIRCP800 - Rotina Batch p/ modulo gerencial
SIRCP374 - Geração fila processamento contábil/gerencial SIRCP375 - Geração dos resumos de vendas
SIRCP379 - Geração do resumo mensal de estoque SIRCP341 - Geração do resumo diário de estoque SIRCP528 - Atualização de produtivos
SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) - (Mensal) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos - (Mensal)
SIRCP666 – Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas SIRCP667 – NFs. Peças Vendidas na Oficina.
02 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE CONTABILIZAÇÃO
SIRCP490 - Gera Lançtos de Contas a Receber SIRCP491 - Gera Lançtos de Contas a Pagar SIRCP492 - Gera Lançtos de Estoques
SIRCP493 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Entradas SIRCP494 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Saídas
SIRCP495 - Gera Lançtos de NFS de Saída SIRCP997 - Gera Lançtos de Caixa e Bancos SIRCP686 - Atualiza Lançtos Automáticos SIRCP770 - Atualiza Lançtos Manuais SIRCP776 - Atualização de Saldos
03 - ROTINAS DE TRANSMISSÃO:
SIRCP390 – Transmissão do Livro Fiscal (Mensal) SIRCP235 - Transmissão de NF Transferência
SIRCP394 - Geração do Cadastro de Pessoa Física/Jurídica
SIRCP388 - Geração do Cadastro de Produtos - Estoque (SIRCA01A/01B) SIRCP407 - Geração Gerencial Vendas/Estoques
SIRCP452 - Transmissão Posição de Veículos
SIRCP477 - Transmissão do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP754 - Transmissão Cadastro de Metas
SIRCP746 - Transmissão Saldos Contábeis
MATRIZ
01 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DA DIÁRIA
SIRCP800 - Rotina Batch p/ modulo gerencial
SIRCP374 - Geração fila processamento contábil/gerencial SIRCP375 - Geração dos resumos de vendas
SIRCP379 - Geração do resumo mensal de estoque SIRCP341 - Geração do resumo diário de estoque SIRCP528 - Atualização de produtivos
SIRCP075 - Aglutinação de faturas/duplicatas
SIRCP086 - Atualização mês e ano (Virada Estoque) - (Mensal) SIRCP509 - Disponibilidade Horas de Produtivos - (Mensal)
SIRCP666 – Lançamentos Automaticos de Mão de Obra OS Internas SIRCP667 – NFs. Peças Vendidas na Oficina.
02 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE CONTABILIZAÇÃO
SIRCP490 - Gera Lançtos de Contas a Receber SIRCP491 - Gera Lançtos de Contas a Pagar SIRCP492 - Gera Lançtos de Estoques
SIRCP493 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Entradas SIRCP494 - Gera Lançtos de Escrita Fiscal - Saídas SIRCP495 - Gera Lançtos de NFS de Saída
SIRCP997 - Gera Lançtos de Caixa e Bancos SIRCP686 - Atualiza Lançtos Automáticos SIRCP770 - Atualiza Lançtos Manuais SIRCP776 - Atualização de Saldos
03 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE RECEPÇÃO
SIRCP391 – Recepção do Livro Fiscal (Mensal) SIRCP236 - Recepção NF de transferência
SIRCP395 - Recepção Cad. de Pessoa Física/Jurídica SIRCP389 - Recepção Cad. Produtos - Estoques SIRCP408 - Recepção Gerencial Vendas/Estoques SIRCP453 - Recepção Posição de Veículos
SIRCP478 - Recepção do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP755 - Recepção Cadastro de Metas
SIRCP747 – Recepção/Atualização Saldos Contábeis SIRCP453 - Recepção Posição de Veículos
04 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE TRANSMISSÃO P/ AS FILIAIS
SIRCP235 - Transmissão de NF de Transferência
SIRCP394 - Geração do Cadastro de Pessoa Física/Jurídica SIRCP388 - Transmissão Cad. Produtos - Estoques
SIRCP452 - Transmissão Posição de Veículos
SIRCP477 - Transmissão do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP754 - Transmissão Cadastro de Metas
SIRCP746 - Transmissão Saldos Contábeis
FILIAL
04 - EXECUTAR OS PROGRAMAS DE RECEPÇÃO
SIRCP236 - Recepção de NF de Transferência
SIRCP395 - Recepção Cad. de Pessoa Física/Jurídica
SIRCP389 - Recepção do Cadastro de Produtos (SIRCA01A/01B) SIRCP453 - Recepção Posição de Veículos
SIRCP478 - Recepção do Catalogo de Veículos (Eventual) SIRCP755 - Recepção Cadastro de Metas
SIRCP747 – Recepção/Atualização Saldos Contábeis
OBS: PARA OS ARQUIVOS DE RECEPÇÃO INFORMAR O CODIGO DA FILIAL QUE SE ESTA RECEBENDO OS ARQUIVOS.
PARA OS ARQUIVOS DE TRANSMISSÃO, INFORMAR O CODIGO DA FILIAL QUE SE DESEJA TRANSFERIR AS INFORMAÇÕES.
