Fluxo de Caixa
CDL Araripina
Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/04/2016 à 30/04/2016 RecebimentosData Descrição Categoria Valor
01/04/2016 Emissão de boleto para Artdesigner (de Artdesigner) Boleto R$ 156,00
04/04/2016 Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de
Interativa Comunicação Visual) Boleto R$ 52,00
04/04/2016 Emissão de boleto para MULTI LIMPE (de MULTI LIMPE) Vendas Certificados R$ 190,00
06/04/2016 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central
da Construção) Boleto R$ 124,07
07/04/2016 Emissão de boleto para AGROPLAN SERVIÇOS
AGRONOMICOS (de AGROPLAN SERVIÇOS AGRONOMICOS) Boleto R$ 52,00
07/04/2016 PAGAMENTO A FORNECEDORES CDL CAMARA
11022795000155 (de CDL Recife) Repasse outras CDL R$ 1.235,90
07/04/2016 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das
Novidades) Boleto R$ 47,57
07/04/2016 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 82,57
07/04/2016 Emissão de boleto para DOMINIO DA MODA (de DOMINIO DA MODA) Boleto R$ 42,00 08/04/2016 Emissão de boleto para LUMARI COSMETICOS (de LUMARI COSMETICOS ) Locação auditório R$ 250,00 08/04/2016 Emissão de boleto para MVD Oliveira Moveis (de MVD Oliveira Moveis) Boleto R$ 52,00 08/04/2016 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade) Boleto R$ 26,00
08/04/2016 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 73,07
08/04/2016 Emissão de boleto para Lollipop Kids (de Lollipop Kids) Boleto R$ 53,57
08/04/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 551,57
11/04/2016 Consulta Balcão (de Vilma Alice de Lima) Consumidor R$ 3,00
11/04/2016 Consulta Balcão (de Francisco Paulino Silva) Consumidor R$ 3,00
11/04/2016 Consulta Balcão (de Maria do Carmo Pereira) Consumidor R$ 3,00
11/04/2016 Consulta Balcão (de Aline Monica C Lima) Consumidor R$ 2,00
11/04/2016 Consulta Balcão (de Mauricio Cordeiro da Silva) Consumidor R$ 3,00
11/04/2016 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 102,57
11/04/2016 Emissão de boleto para MP Moto Peças (de MP Moto Peças) Boleto R$ 36,57
11/04/2016 Emissão de boleto para Popy Store (de Popy Store) Boleto R$ 52,00
11/04/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa
11/04/2016 Emissão de boleto para PLACAS E GESSO B.R. (de PLACAS E
GESSO B.R.) Boleto R$ 116,55
11/04/2016 Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira) Boleto R$ 72,64
11/04/2016 Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira) Boleto R$ 69,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto
Peças) Boleto R$ 54,57
12/04/2016 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 62,07
12/04/2016 Emissão de boleto para MPGesso (de MPGesso) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 109,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 33,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena
Boutique) Boleto R$ 32,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 103,07
12/04/2016 Emissão de boleto para H W Gesso (de H W Gesso) Boleto R$ 65,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia
de Melo) Boleto R$ 58,57
12/04/2016 Emissão de boleto para Loja Marvil (de Loja Marvil) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Otica Santa Luzia (de Prime Òpticas) Boleto R$ 106,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Otica Diniz (de Oticas Diniz) Boleto R$ 42,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 71,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Umberto Calçados (de Umberto Calçados) Boleto R$ 76,07 12/04/2016 Emissão de boleto para TREVO TRANSPORTES (de TREVO TRANSPORTES) Boleto R$ 42,00 12/04/2016 Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES) Boleto R$ 47,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Siquebrita (de Siquebrita) Boleto R$ 42,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Sique Gesso (de Sique Gesso) Boleto R$ 42,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 104,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Sertão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 305,52
12/04/2016 Emissão de boleto para Samaritana (de Samaritana) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São
Sebastião) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Posto BR (de Posto BR) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Portal Copias e Papelaria (de Portal Copias e Papelaria) Boleto R$ 57,75 12/04/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis (de Popular Moveis -Alba) Boleto R$ 50,42 12/04/2016 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular Moveis - Cesar) Boleto R$ 337,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte) Boleto R$ 31,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 75,57
12/04/2016 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel
Recanto da Serra) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) Boleto R$ 48,57
12/04/2016 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus
Presentes) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) Boleto R$ 53,57
12/04/2016 Emissão de boleto para F e J Magneticos (de F&J Magneticos) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 164,77
12/04/2016 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 133,57 12/04/2016 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova Auto Peças) Boleto R$ 46,07 12/04/2016 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 233,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 69,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Araripina Palace (de Araripina Palace) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Agrovet (de Agrovet) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis Araripe) Boleto R$ 267,57 12/04/2016 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas) Boleto R$ 87,07 12/04/2016 Emissão de boleto para Interativa Comunicação Visual (de Interativa Comunicação Visual) Boleto R$ 52,00
12/04/2016 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 88,57
12/04/2016 Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online) Boleto R$ 46,07
12/04/2016 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 59,57
12/04/2016 Emissão de boleto para Aeda (de Aeda) Boleto R$ 119,00
12/04/2016 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 70,57
12/04/2016 Emissão de boleto para A Credinorte (de Lucas Moveis) Boleto R$ 103,07
13/04/2016 Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM) Boleto R$ 85,40
13/04/2016 Emissão de boleto para Nippobio (de Nippobio) Boleto R$ 42,00
13/04/2016 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 72,57
14/04/2016 Adesão de Associado Adesão Associados R$ 50,00
14/04/2016 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 50,07
14/04/2016 Emissão de boleto para Francinaldo Ribeiro Celestino (de
Francinaldo Ribeiro Celestino) Boleto R$ 250,00
14/04/2016 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de
15/04/2016 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 33,00
15/04/2016 Emissão de boleto para Só Embalagéns (de So Embalagéns) Boleto R$ 52,00
15/04/2016 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto
Peças) Boleto R$ 50,07
15/04/2016 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto
Peças) Boleto R$ 52,00
18/04/2016 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 56,57
18/04/2016 Emissão de boleto para Trindade Moveis (de Trindade Moveis) Boleto R$ 100,07
18/04/2016 Emissão de boleto para Mercadinho Coelho (de Mercadinho
Coelho) Boleto R$ 31,07
18/04/2016 Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso) Boleto R$ 52,00
18/04/2016 Emissão de boleto para Mercantil Brigida (de Mercantil Brigida) Boleto R$ 66,00
18/04/2016 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro
Construções) Boleto R$ 87,46
18/04/2016 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças
LM) Boleto R$ 69,00
18/04/2016 Emissão de boleto para Recmatel (de Recmatel) Boleto R$ 52,00
19/04/2016 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 312,01
19/04/2016 Emissão de boleto para Comercial São Matheus (de
Comercial São Matheus) Boleto R$ 46,07
19/04/2016 Emissão de boleto para Nara Moda Intima (de Nara Moda
Intima) Boleto R$ 225,86
20/04/2016 Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil) Boleto R$ 165,07
20/04/2016 Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas) Boleto R$ 96,07
20/04/2016 Emissão de boleto para LUCIANO PINHEIRO DE ALENCAR
(de LUCIANO PINHEIRO DE ALENCAR) Vendas Certificados R$ 230,00
20/04/2016 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 114,07
20/04/2016 Emissão de boleto para Gesso Torres (de Gesso Torres) Boleto R$ 52,00
20/04/2016 Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre) Boleto R$ 64,02
20/04/2016 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São
José) Boleto R$ 421,57
22/04/2016 Emissão de boleto para Magazine Popular (de Magazine
Popular) Boleto R$ 1.212,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Loja Casual (de Loja Casual) Boleto R$ 42,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Desfile Calçados (de Desfile
Calçados) Boleto R$ 52,07
22/04/2016 Emissão de boleto para Caes (de Caes ) Vendas Certificados R$ 190,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Fabiana Alves da Silva (de Fabiana
Alves da Silva) Locação auditório R$ 200,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Comercial Santa Barbara (de
Comercial Santa Barbara) Boleto R$ 218,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca
Couro Fashion) Boleto R$ 32,07
22/04/2016 Emissão de boleto para Icaro Mercantil (de Icaro Mercantil) Boleto R$ 42,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Casa das Rações (de Casa das
Rações) Boleto R$ 31,07
22/04/2016 Emissão de boleto para Yuri Shões (de Yuri Shões) Boleto R$ 42,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon
Inovação) Boleto R$ 52,00
22/04/2016 Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita
(de Supermercado de Peça Santa Rita) Boleto R$ 72,57
25/04/2016 Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora) Boleto R$ 31,07
25/04/2016 Emissão de boleto para Blackout Store (de Blackout Store) Boleto R$ 52,00
26/04/2016 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 41,57
27/04/2016 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 46,07
28/04/2016 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria Novo Conceito) Boleto R$ 46,07 28/04/2016 Emissão de boleto para Farmacia Pague Menos (de Farmacia Pague Menos) Boleto R$ 176,00 29/04/2016 DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CAM MUNICIPAL DE SIMOES (de Câmara Municipal de Simês) Vendas Certificados R$ 230,00 Total de Recebimentos R$ 13.746,79 Despesas fixas
Data Descrição Categoria Valor
01/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45
04/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90
06/04/2016 Internet HTNET (a HTNet Online) Internet R$ 99,90
06/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 4,95
07/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 19,80
08/04/2016 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2016 (a
Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 32,00
08/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 29,70
11/04/2016 Compra de 2 águas mineral (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 14,00
11/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 34,65
12/04/2016 Contador (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00
12/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 252,45
13/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 14,85
13/04/2016 CONTRATO DE PRESTAÇÃO AUTÔNOMA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ADVOCATÍCIOS, (Nº 000566) (a Luiz Augusto Barros Junior)
14/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 14,85
15/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 19,80
18/04/2016 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB (a
Debito em Conta) Telefone R$ 123,84
18/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 39,60
19/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 9,90
20/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 34,65
22/04/2016 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC
Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 9.202,39
22/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 34,65
25/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 9,90
26/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 4,95
27/04/2016 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/04/2016 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90
27/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 4,95
28/04/2016 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 9,90
Total de Despesas fixas R$ 10.968,93
Despesas variáveis
Data Descrição Categoria Valor
06/04/2016 Propaganda na Radio Lider FM (a José Raimundo da Silva Irmão) Despesas
uso/consumo R$ 300,00
Total de Despesas variáveis R$ 300,00
Pessoas
Data Descrição Categoria Valor
12/04/2016 Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.320,40
12/04/2016 Salario Colaborador (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.542,94
Total de Pessoas R$ 2.863,34
Impostos
Data Descrição Categoria Valor
06/04/2016 FGTS (a Governo) FGTS R$ 252,65
Total de Impostos R$ 252,65
Total de Despesas R$ 14.384,92
Saldo Anterior R$ 1.518,90
Total de Despesas no Período – R$ 14.384,92
Total de Transferências no Período R$ 0,00
Balanço no Período – R$ 638,13
