GmEIíHlPaife [PORMOS) acssmísss)

(1)

GmEIíHlPaife [PORMOS)

acssMísss)

m

M

m

w

m

(2)

Ceará Governo M u n i c i p a l C o n s o l i d a d o de P o t e n g i BALANCETE FINANCEIRO ATÉ DEZEMBRO DE 2016 P á g i n a : 0 0 0 1 R E C E I T A S D E S P E S A S Receita T r i b u t á r i a Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Transferências de Capital

CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A

EMPENHADA E A PAGAR - CNP EMPENHADA E A PAGAR - FME E A PAGAR - FMS E A PAGAR - FMAS

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS

SALARIO FAMÍLIA • PMP SALARIO FAMÍLIA - FME SALARIO FAMÍLIA - FMS SALARIO FAMÍLIA - FMAS SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE -CONSIGNAÇÕES CONSIGNACOES INSS • PMP CONSIGNA OES INSS - CMP CONSIGNA OES INSS • FME CONSIGNA OES INSS - FMS CONSIGNA OES INSS - FMAS

CONSIGNARES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - PMP CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - FME CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - FMAS

5 3 3 . 2 6 4 . 6 0 1 0 6 . 5 8 6 . 6 1 3 1 . 6 5 0 , 5 8 2 5 . 8 1 3 . 7 8 9 , 5 6 1 . 6 9 6 . 7 9 6 , 2 4 4 4 7 . 4 1 3 , 5 6 - 2 . 7 5 4 . 4 1 4 , 3 7 subtotal orçamentária 2 5 . 8 7 7 . 0 8 6 , 7 8 6 2 2 . 7 1 0 , 6 8 3 , 5 4 6 8 5 . 2 9 4 , 1 6 5 1 3 . 8 9 2 , 7 2 2 4 . 0 0 5 , 3 4 subtotal contrapartida 1 . 8 4 5 . 9 0 6 , 4 4 1 4 . 7 1 8 , 1 5 3 5 . 2 2 1 , 9 4 1 1 . 3 0 2 , 8 5 4 . 6 6 6 j 6 0 PMP 8 . 3 5 6 , 8 0 FME 2 9 . 9 5 6 , 5 0 FMS 6 2 . 1 1 0 , 1 8 FMAS 1 4 . 9 2 8 , 5 0 subtotal 1 8 1 . 2 6 1 , 5 2 FMS FMAS 1 6 9 . 8 4 6 , 3 3 4 6 . 9 0 0 , 9 2 6 1 6 . 6 3 6 , 7 5 2 7 2 . 4 4 3 , 1 9 3 8 . 1 0 9 , 1 3 2 1 . 9 0 8 , 7 0 5 . 0 9 4 . 8 7 1 1 . 0 6 8 , 4 0 3 . 6 2 7 , 7 3 2 2 . 7 9 1 , 3 6 3 1 . 9 4 4 , 1 1 2 . 2 0 1 . 8 8 L e g i s l a t i v a , Assistência Social Saúde Educação Urbanismo Saneamento Comércio e Serviços Desporto e Lazer Encargos Especiais EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMÍLIA - PMP SALARIO FAMÍLIA - FME SALARIO FAMÍLIA - FMS SALARIO FAMÍLIA - FMAS SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE SALARIO MATERNIDADE FME FMS FMAS PAGAR - DESPESAS PROCESSADA RESTOS A RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS RESTOS CONSIGNAÇÕES 5 CONSIGNAÇÕES INSS CONSIGNA OES INSS CONSIGNA OES INSS CONSIGNA OES INSS CONSIGNA OES INSS

PAGAR PROCESSADOS PAGAR PROCESSADOS PAGAR PROCESSADOS PAGAR PROCESSADOS PAGAR PROCESSADOS PAGAR PROCESSADOS PROCESSADOS PROCESSADOS CMP FME FMS FMAS 20 20 20 20 20 20 20 20 subtotal ME MS MAS ME MS MAS ubtotal 9 1 2 . 6 3 4 , 8 5 1 . 8 1 0 . 2 8 8 , 9 9 3 1 8 . 6 4 4 , 4 0 1 . 6 2 8 . 7 0 4 , 8 6 1 . 7 7 9 . 7 8 9 , 8 0 8 5 6 . 6 0 4 , 6 5 8 7 4 . 6 9 7 , 7 9 4 7 . 0 7 0 , 8 1 3 8 6 . 4 6 6 , 1 1 3 3 9 . 6 5 1 , 4 9 subtotal orçamentária 2 3 . 9 5 4 . 5 5 3 , 7 5 1 5 . 6 5 7 , 1 9 3 5 . 2 2 7 , 8 6 1 4 . 6 0 9 , 7 7 4 . 5 6 1 , 8 0 6 . 9 3 8 , 4 0 2 7 . 0 6 7 , 1 7 6 1 . 0 0 6 , 9 8 1 3 . 0 6 1 , 0 3 1 7 8 . 1 3 0 , 2 0

CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - PMP CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FME CONSIGNARES INSS M m W OU TERCEIROS - FMS

INF0C0NT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI

CONTADOR SAMUEL 3 3 . 6 6 0 , 0 0 4 . 2 8 5 , 6 5 7 . 6 8 4 , 0 0 4 5 9 . 9 1 6 , 4 0 6 0 , 0 0 8 1 5 . 2 8 1 , 1 4 4 9 5 . 0 7 1 , 9 7 1 3 1 . 7 0 2 , 4 2 1 . 9 4 7 . 6 6 1 , 5 8 1 7 6 . 2 6 5 , 7 5 4 6 . 9 0 0 , 9 2 6 1 4 . 0 0 1 , 2 4 2 2 9 . 6 2 8 , 0 6 4 0 . 5 0 4 , 9 2 5 . 9 3 8 , 1 0 4 . 3 4 3 , 0 6 6 . 1 0 6 , 3 1

TENORIO ALVES DE ALENCAR PREFEITO

(3)

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará ,

Governo Municipal de Potengi ATE DEZEMBRO DE 2016

Consolidado Pagina : 0002

R E C E I T A S D E S P E S A S

CONSIGNAÇÕES ISS - PMP CONSIGNACOES ISS - CMP CONSIGNA OES ISS - FME CONSIGNA OES ISS - FMS CONSIGNA OES ISS - FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL • PMP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME CONTRIBUI AO SINDICAL FEDERAL • FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL • FMAS DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FME EMPRESTIMO BRADESCO - CMP

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMS EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS EMPRESTIMO CEF - PMP

EMPRESTIMO CEF - CMP EMPRESTIMO CEF - FME EMPRESTIMO CEF - FMS EMPRESTIMO CEF - FMAS IRRF CAMARA • CMP PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS RENDIMENTO DE APLICAÇAO - CMP RESTITUIÇÃO • FME

RESTITUIÇÃO • FMS RESTITUIÇÃO - FMAS

RESTITUI OES DE FALTAS - PMP RESTITUI OES DE FALTAS - FME RESTITUI OES DE FALTAS - FMS RESTITUI OES DE FALTAS - FMAS RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA -RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA - FMS RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA • FMAS RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA

884,9] 1.420,35 30.375,68 2.867.81 2,267,44 2.852,56 13.837.28 1,646,92 149,72 2.548,99 16.106,50 6.069,24 365,27 2.398.82 12.489,46 6.781,68 60.927,73 13.158.92 I.875,41 115.099,19 83.509,67 2 4 8 . 4 1 2 $ 31.382.29 6.569,30 23.891.93 6.580,17 540,00 II,147,85 23,20 3.456,20 2.652,35 346,33 1.133,87 5.772,28 4.364,34 8 8 , 0 0 6.898,65 37.505,81 231.757,13 8 3 2 4 6 .49,34 14.638,91 356,36 1.000,85 499,80 .776,00

CONSIGNAÇÕES INSS AUTONOMOS OU TERCEIROS - FMAS CONSIGNA OES INSS JURÍDICA • PMP

CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - FME OES ISS • CMP

OES ISS • FME CONSIGNAÇÕES ISS - FMS

:AO SINDICAL • FME

)E VENCIMENTO A MAIOR • FME EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMP EMPRESTIMO BRADESCO - CMP EMPRESTIMO CEF - PMP EMPRESTIMO CEF • CMP EMPRESTIMO CEF - FME EMPRESTIMO CEF - FMS EMPRESTIMO CEF • FMAS IRRF CAMARA - CMP PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS RESTITUIÇÃO - FME RESTITUIÇÃO - FMS

RESTITUI OES DE FALTAS - FME RESTITUIÇÕES DE FALTAS - FMS RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA • FME RETENÇÃO IRRF PESSOA FÍSICA - FMS RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA - FME RETENÇÃO IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS

15.277,68 4.401,30 16.497,09 1.420,35 27.658.49 2.383,61 30.030,15 24.286.50 1.059,61 12.489,46 143.856,20 83.505,19 265.992,06 31.120,31 7.252,67 23.891,93 6.133,98 540,00 10.845,26 3.456,20 2.652,35 6.625,43 2 . 2 0 6 , 8 1 37.083,73 209.901,57 13.441,48 355,66 subtotal 2.108.053,43 subtotal extra-orçamentária 4.233.845,21 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP 912.309,97

subtotal 912.309,97

TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP 912.309,97

subtotal 912.309,97

subtotal t r a n s f e r ê n c i a s concedidas SALDOS ATUAIS

1.070-7 (CAMARA) 1.163-0 (FUNDO ESPECIAL)

UNID MISTA DE SAÚDE

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

CONTADOR SAMUEL 1.824.619,94 Mês atual 76,02

2 , 2 6

19,48

ENORIO ALVES DE ALENCAR PREFEITO

(4)

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O Ceará

Governo M u n i c i p a l de Potengi ATÉ D E Z E M B R O D E 2016

Consolidado Página : 0003

R E C E I T A S D E S P E S A S

SAÚDE ARAJARA - FMS SAÚDE ARAJARA - FMAS SINDSAUDE - PMP SINDSAUDE - FME SINDSAUDE • FMS SINDSAUDE • FMAS I.989,30 301,35 298,05 51,00 II.745.22 subtotal 2.279.304,30 subtotal extra-orçàfnentária 2.460.565,82 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP 912.309,97

subtotal 912.309,97

TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP 912.309,97

subtotal 912.309,97

subtotal transferências recebidas 1.824.619,94

SALDOS ANTERIORES BANCOS

1.070-7 (CAMARA) 1.163-0 FUNDO ESPECIAL) 3.300-6 (UNID MISTA DE SAÚDE

FM EDUCAÇAO 10*) 5.322-8 PDDE) ".993-5 TRIBUTOS DIVERSOS) 6.176-X IPI) 6.211-1 FMS-SUS) 6.260-X FMAS) 6.856-X SALARIO EDUCAÇAO) 6.911-6 FEX) Exerc anterior 429,68 72,69 19,48 327,53 26,09 858,19 124,46 54,87 22,84 7.020-3 [CIDEJ 7.656-2 ICMS] 7.699-6 (ROYALTIES) 7.783-6 FECOP CASAS) FUNDEB 60X) 8.102-7 (SIMPLES NACIONAL) 8.188-4 PR0G. BRASIL ALFABE 8.387-9 PRO-JOVEM) 8.644-4 PNAE) 8.673-8 AFM) 8.747-5 PAB] 8.748-3 (FMS SUS) 36,65 28,33 25.983,13 945,43 4.962,41 24.817,51 277,04 2 , 0 0 265,35 0,67 15.083,49 9.4 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 8.7 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 FM EDUCAÇAO 10X) PDDE) TRIBUTOS DIVERSOS) I P I ) FMS-SUS) FMAS) SALARIO EDUCAÇAO) PNAT) CIDE ICMS) ROYALTIES) FECOP CASAS) FUNDEB 60X) SIMPLES NACIONAL) PROG. BRASIL ALFABE PNAE) AFM PAB) FMS SUS) MAC E HOSPITALAR) VIG SANITARIA) FME CONST ESC CARAC FARNACIA BASICA) CONST ESC V PE CICE IMPL PS VILA P CICE CONST Q GRUPAO) FNS-QUALIFAR SUS) FMS-FNS-BLINV FMS-FNS-BLINV) PAR MIBILIARIO/ONIB QUALIFAR SUS) APOIO EDUC INFANTIL QUALIFAR SUS) CONV. CONST.PASSAGE FMAS PAIF ESTADO) FMAS BE ESTADO) USB-BAIXIO FACUNDO) USB - SITIO ROSARIO FMAS SCFV-IDOSO-EST FNS INVAN) SEC.TES.NAC.PAC I ) FECOP) EQUIP.MED.ODONTOLOG PROOVEM CAMPO) A.CRECHE B.CARINHOS I N F O C O N T A S S E S S O R I A E C O N S U L T O R I A M U N I C O N T A D O R 1,59 10.740,91 5.351,10 192,57 94.802,91 13,22 83,95 291.86 979,04 53,99 92,82 566,98 5.433,95 60.018,13 174,25 75,18 9.741,82 0,67 70,81 16.516,74 301,66 62,28 300.87 11.525,26 I,19 18,45 278,60 I I , 6 1 7,89 299,79 6.008,15 3.423,47 363,55 23.736,36 5,33 14.353,44 1,33 279,98 609,82 574,43 41,51 5,00 795,69 S A M U E L CAI^KTFS T E N Ó R I O A L V E S D E A L E N C A R P R E F E I T O

(5)

BALANCETE FINANCEIRO Ceará

Governo Municipal de Potengi ATE DEZEMBRO DE 2016

Consolidado Pagina : 0004 R E C E I T A S D E S P E S A S B B BB o . w i 8.750-5 BB 8.781-5 BB 8.901-X BB DD 8.922-2 o nõn Y D D . . . . BB Í7. uuu-A 9.113-8 BB 9.122-7 BB 9.123-5 BB DD 9.126-X Ü K í 8 D D . BB 7 . 1 ) 0 - 0 9.164-2 BB 9.181-2 BB 9.182-0 BB 9.183-9 BB 9.186-3 BB 9.214-2 BB 9 . 252-5 BB 9.258-4 BB 9.436-6 BB 9.456-0 BB 9.476-5 BB BB 9.493-5 9.498-6 BB BB 9.499-4 9.520-6 BB 9.566-4 BB BB 9. 655-5 9.678-4 BB BB 9.688-1 9.731-4 BB 9 . 737-3 BB 76 . 005-6 BB 76.006-4 BB 76.071-4 BB 283.141-4 CEF 9-3 CEF 10-7 CEF 35-2 CEF 60-3 CEF 194-4 CEF 424-2 CEF 647.098-9 CEF 647.103-9 MAC E HOSPITALAR) VIG SANITÁRIA) FME CONST ESC CARAC (FARNACIA BASICA)

CONST ESC V PE CICE IMPL PS VILA P CICE CONST Q GRUPAO) IGD BOLSA FAMÍLIA) CRAS-PISO BÁSICO FI IGD/SUAS) MSD/KITS SANITARIOS MSD-KIT S SANITARIO FNS-QUALIFAR SUS) FHS-FNS-BLINV) FMS-FNS-BLINV) PAR MIBILIARIO/ONIB QÜALIFAR SUS) APOIO EDUC INFANTIL QÜALIFAR SUS) FMAS PAIF ESTADO) FMAS BE ESTADO) FMAS BPC) FMAS SCFV)

USB-BAIXIO FACUNDO) USB - SITIO ROSARIO FMAS SCFV-IDOSO-EST FNS INVAN) FECOP) PAV.RUAS URB.Z.RURA EQUIP.MED.ODONTOLOG PROOVEM CAMPO) A.CRECHE B,CARINHOS PMP FPH) ITR) FUNDEB 40X) ICMS LC 87/96) CEF ICMS CEF IPVA CEF ICMS) TRANSP. ESC.ESTADUA CEF TRIBUTOS) CEF PSH)

CEF CONST E FUTEBOL CEF CONST QD JOSE E

subtotal 5,36 274,76 5.011,62 92,12 3.104,52 16,85 1.383,80 2.446,38 2.415,62 161,09 254,42 11,61 7,89 273,77 6.032,56 3.126,40 332,00 280,92 150,62 284,19 169,55 3.451,48 255,69 4.596,51 556,90 37,90 466,96 5,00 726,64 84,31 469,58 99,81 5,40 695,39 581,27 249,87 61,83 0 , 0 2 74.528,20 269.501,58 0 , 0 1 462.380,90 BB 9.764-0 (FMS-FNS-POSTO) BB 9.900-7 A.S. BPC ESCOLA) BB 9.901-5 AÇÃO S. BL GBF FNAS

BB 9.902-3 A.S.BL GSUAS FNAS)

BB 9.903-1 A.S. BL PSB FNAS) BB 76 . 005-6 PMP FPM) BB 76.006-4 ITR) FUNDEB 40X) BB 76.071-4 ITR) FUNDEB 40X) BB 283 . 141-4 ICMS LC 87/96)

CEF 9-3 CEF ICMS

CEF 10-7 CEF IPVA

CEF 35-2 CEF ICMS)

CEF 60-3 TRANSP. ESC.ESTADUA

CEF 119-7 04/SRH/BARRA.QUINQÜ

CEF 194-4 CEF TRIBUTOS)

CEF 424-2 CEF PSH)

CEF 647.103-9 CEF CONST QD JOSE E

CEF . . . 1 3 . 1 5 1 . 8 8 9 - 8 (PRECATÓRIO PROF.) subtotal 181,30 1,96 76,54 20,78 5.974,20 432.471,88 105,22 443,47 9,67 1,89 220,37 6.134,74 12.837,50 0 , 0 2 0 , 0 1 1.649.766,23 2.457.540,98 subtotal saldos atuais 2.457.540,98

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI

(6)

Ceará Governo M u n i c i p a l de Potengi Consolidado BALANCETE FINANCEIRO £. ATÉ DEZEMBRO DE 2016 Página : 0005 R E C E I T A S D E S P E S A S

subtotal saldos anteriores 462.380,90

T O T A L R E C E I T A S 32,470.559,88 T O T A L D E S P E S A S 32.470.559,88

P o t e n g i , 31 de Dezembro de 2

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL/CARLO? TENORIO ALVES DE ALENCAR

(7)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o DISCRIMINAÇÃO

DA RECEITA ARRECADAÇÃO ANTERIOR NESTE MÊS ANULADO ARRECADADO NESTE MÊS

P á g i n a : 0 0 0 1

ARRECADADO

ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

1000,00,00,00.00 Receitas Correntes 1100,00,00,00,00 Receita T r i b u t á r i a

1112,02,00,00,00 Imposto sobre a Propriedade Predial T e r r i t o r i a l Urbana

2,000,00 1,030,88

1112,04,31,00,00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho

336,000,00 293,844,80 0 , C

1112,04,34,00,00 imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

66,000,00 26.251,27

1112,08,00.00,00 imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis • ITBI

5.000,00 3,540,00

1113,05,01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

262.000,00 175.802.35

1121.99.00,00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de P o l i c i a

25,000.00 12,927,48

1122,99,00,00.00 Outras Taxas pela Prestaçao de Serviços

' "0 1.547,89 0,00 1.030,88 -969,12 8.610,16 302.454,96 -33.545,04 1.272,00 27.523,27 -38.476,73 0,00 3.540,00 -1.460,00 8.077,05 183.879,40 -78.120,60 360,72 13.288,20 -11.711,80 0,00 1.547,89 -3.452,11 18.319,93 533.264,60

TOTAL DE Receita Trib 514,944,67

1200,00,00,00.00 Receitas de Contribuições

1230,00.00.00.00 Contribuição para o ^ ç u s t e i o j o Serviço ^ i l u m i n a ç ã o Pública

18.091,33 106.586,61 6.586,61 TOTAL DE Receitas de 1300.00.00,00,00 Receita Patrimonial 1311,00,00,00,00 Alugueis 18,091,33 106,586,61 1.

1325,01,01,00.00 Rec. de Rem. de Dep, Bane. de Rec, vinc. - Royalties 1325,01,02,00,00 Rec. de Rei. de Dep. Bane, de Rec, v i n c ,

-10,000,00 2,854,36

1325,01,03 , 00,00 Rec, de Rem. de Dep, Bane, de Rec. vinc. vFundo de Saúde

8.000,00 4.100,26

1325.01.05.00.00 Rec. de Rem. de Dep. Bane. de Rec. vinc. - 0,01 1325.01.10.00.00 Rec. de Rem. de Dep, Bane, de Rec. vinc.

-10.000,00 4.600,20

1325.01.99.00.00 Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. vinculado

20.000,00 13.595,24

1325.02.01.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança

1.000,00 0 00

1325.02.02.00.00 Remuneração de Aplicações Extramercado

97,34 313,57 382,50 357,38 3.041,06 2.951,70 4.413,82 4.691,18 4.957,58 16.636,30 -1. •7.048,30 •3.586,18 -5.308,82 -5.042,42 -3.363,70 -1.1 -1.1

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CA^HÍS TENORIO ALVES DE ALENCAR

(8)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0002 DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA ORÇADO ARRECADAÇÃO ANTERIOR NESTE MÊS ANULADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS ARRECADADO DIFERENÇA 1325.02,99,00,00 Remuneração de Outros Depósitos

3.000,00 1390.00.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 Je Recursos não 0,00 0,00 inculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -1.000,00

TOTAL DE Receita Patr 67.000,00 29.458,74 0,01 4.191,85 33.650,58

1600.00.00.00.00 Receita de Serviços

1600.13.02.00.00 Serviços de Venda de E d i t a i s

2 000 00 (i fin n nn D AH N NN _-2.000,00

-50.000,00 1600.13.99.00.00 Outros Serviços Administrativos

50.000,00 ... .u,uu 0,00 u, uu 0,00 u, uu 0,00 u, UU 0,00 -2.000,00 -50.000,00 TOTAL DE Receita de s 52,000,00 1700,00.00.00,00 Transferências Correntes

1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

1 T M n i f t r n n f l A , 11-873.000,00 9.642.046,56 , . , 0.00 2.141.052 , 53

17/1.01.05,00.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade T e r r i t o r i a l Rural

1.000,00 1,158,16 0,00

1721.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties-Coipen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89

10.000,00 5.211,75 0,00

1721.22.70.00,00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

111.000,00 82,925,65

1721,33.01.01.00 Piso de Atenção Basica - PAB Fixo

592.536,00 408.365,54

1721,33,01.02.00 PAB Variavel - Programa Saúde da F a i i l i a

890.000,00 698.155,00

1721.33.01.03.00 PAB Variavel - Programa Agentes Comunitários de Saúde

320.000,00 261.612,00

1721.33.01.04.00 PAB Variavel - Programa Saúde Bucal 50.700,00

10.035,00 163,86 566,98 9.396,22 74.378,67

1721,33,01,05,00 PAB variavel - NASF Núcleos de Apoio a Sauoe da Familia

11,783.099,09 1.322,02 5.778,73 92.321,87 482.744,21 738.240,00 312.312,00 120.544,60

1721.33.01.06.00 PAB Variavel - PMAQ Proq.'de Melhoria do Aceso e da Qualidade

351.600,00 397.697,00

1721.33.01.07.00 PAB Variavel - Programa saúde na Escola 5,000,00

1721.33.01.08.00 Compensação de Especificidades Regionais 4.000,00

1721.33.01.09.00 I n c e n t i v o Adicional Saúde Bucal 1721,33.01.10.00 Assistência Financeira Complementar - 9

6.744,00 50.540,89

1721.33.01.11.00 Fortalec. de Pol. Afetadas a Atuação de Estratégia de Acs - 5X

355,00 2.535,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS fENORIO ALVES DE ALENCAR

CONTADOR ' PPFFFTTn 52.467,49 2.636,40 -89.900,91 322,02 -4.221,27 -18.678,13 •109,791,79 •151.760,00 124,60 481.594,00 129.994,00 45.723,49 2.281,40 PREFEITO

(9)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0003 DISCRIMINAÇÃO

DA RECEITA ORÇADO ARRECADACÃO NESTE MES ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS ARRECADADO DIFERENÇA

.02.01.00 Teto Financeiro • Mac Ambulatória! e Hospitalar

1.045.118,00 266.441,75

.02.02.00 Teto Municipal • Rede Cegonha

55.000,00 0,00

.03.01.00 Piso Fixo de v i g i l a n c i a e Promoção da Saúde - PFVS

56.600,00 23.758,90

.03.02.00 Ações Estruturantes de v i g i l a n c i a ei Saúde

15.000,00 0,00

.03.03.00 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco íe vs .03.04.00 Piso Fixo de v i g i l â n c i a s a n i t á r i a - Parte Anvisa

1.300,00 11.215,89

.03.05.00 Piso Fixo de V i g i l â n c i a S a n i t á r i a Parte • FNS • M O O , 0 0 17.535 , 84

.03.06.00 Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de v i g . em Saúde

5.798,00 10.682,86

.04.01.00 Programa de Assistência Farmacêutica Basica 52.850,00 - " 0,00

.04.02.00 Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica

48.000,00 21.730,68

.05.01.00 Qualificaçao da Gestão do SUS

.06.01.00 Programa de Requalificação de Ubs - Ampliação

103.200,00 0,00

ão de ubs • Construção

06.03.00 Programa de Financ. ao e Nutrição

99.00.00 Outros Programas Financ, por Transf. Fundo'a Fundo

. , 310.000,00 0,00

01.01.00 Piso Básico Variável • scfv • Fortalecimento de Vinculos

35.000,00 0,59

01.02.00 Piso Básico Fixo • eras - união

72.000,00 6.000,00

01.99.00 Outras Ações de Proteção social Básica

2.000,00 97.587,61

02.01.00 Creas • Piso Fixo de Média Complexidade • PAEFI 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 02.02.00 Piso de Transição de Média Complexidade - Ptmc 02.99.00 Outras Ações de Proteção Social Especial

2.000,00

03.01.00 índice de Gestão Descentralizada do Suas • Igd/Suas

12.625,00 2.339,17

03.02.00 índice de Gestão Descentralizada - iqdbf

Ipvs 4.781,92 11,646,60 117.567,58 1,29

0,00

41.150,00 266.441,75 28.540,82 22.862,49 17.535,84 27,730,68 0 , 0 0 117,567,58

INF0C0NT ASS&8Í0RIA E CONSULTORIA ~MUNI SAMUEL C CONTADOR •778.676,25 -55,000,00 -15,000,00 21,562,49 6,535,84 -52,850,00 -20,269,32 14.367,58 •310.000,00 -34.998,12 138.737,61 136.737,61 N 0 R I 0 ALVES DE ALENCAR PREFEITO

(10)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

C e a r á

Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i

C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0004

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ARRECADAÇÃO ANTERIOR NESTE MÊS ANULADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS ARRECADADO DIFERENÇA 1721.34.0 1721.34.0 1721.34.0 1721.34.9 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.0 1721.35.9 1721.35.9 1721.35.9 1721.35.9 1721.36.0 1721.99.9 1722.01.0 1722.01.0 1722.01.0 1722.01.1 01.00 Acessuas 10.000,00

02.00 Bcp na Escola - Questionário a Ser Aplicado

1.000,00 0.

03.00 Ações Estratégicas do PETI 00.00 Outras Transferências do FNAS 00.00 Transferências do Salário-Educação

294.000,00 275.931,84

00.00 Transfer, Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE

12.600,00 5,310,20

.00 PNAE - Ensino Fundamental

97.717,00 91.950,00

.00 PNAEC • Creche Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche

34.830,00 62.407,89

.00 PNAEP - Pre-Escolar Programa Nac, de Alimentação Escolar

28.380,00 24.940,00

.00 PNAE - EIA Programa Nac. de Alimentação Escolar Jovens e Adultos

12.190,00 5.821,80

.00 PNAE • AEE Programa Nacional de Alimentação Escolar

1,935,00 28.040,41

.00 PNAE - Mais Educação

41.280,00 36.276,00

00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao Pro r.Nacional de ADOIO Transo.Escolar-PNATE

23.342,90 5.310,00 9.202,00 3.100,00 2.340,00 691,20 2.044,00

.00 Transf. FNDE para Alfabe

10.00

.00 Transf. FNDE/Prog. Brasi

109.297,39 ização S o l i d á r i a

,00 0,51

Alfabetizado

10.762,86

.00 Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos • BRALF .00 Outras Transferências do FNDE

2 0 . 0 0 0 , 0 0

00.00 Transferência Financeira do ICMS • Desoneração • Lc. N° 87/96

13.200,00 7.598,03

00.00 Demais Transferências da união

279.011,23 9,021,79

00.00 Cota-Parte do ICMS

3,840.000,00 2.374,648,07

00.00 Cota-Parte do IPVA

276.000,00 174.042,09

00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação

20.000,00 7.125,17

00.00 Cota-Parte da Contribuição de intervenção no Doninio Econômico

2.000,00 21.763,04 74.736,62 690,73 2.697,86 229.041,91 3.555,39 764,01 7 299.274,74 1 0 . 6 2 0 , 2 0 101.152,00 65.507,89 27.280,00 6.513,00 30.084,41 40.524,00 120.060,25 0,51 473.407,50 8,288,76 11.719,65 177.597,48 7.889,18 21.763,04

-10.000,00

- 1 . 0 0 0 , 0 0 -5.000,00 -25.000,00 5.274,74 -1.979,80 3.435,00 30.677,89 - 1 . 1 0 0 , 0 0 -5.677,00 28.149,41 -756,00 -719.939,75 -9,999,49

-20.000,00

- 1 0 . 0 0 0 , 0 0 453.407,50 -4.911,24 -267.291,58 •1.236.310,02 -98.402,52 -12.110,82 19.763,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CAIROS TENORIO ALVES DE ALENCAR

(11)

Ceará

Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO ARRECADAÇÃO ANTERIOR NESTE MÊS NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS

P á g i n a : 0005 DIFERENÇA 1722.99.01.00.00 Cras-Estado 1722.99.02.00.00 Creas-Estado

1 0 . 0 0 0 , 0 0

1722.99.03.00.00 Benefícios Eventuais - Be 20.250,00 2.250,00 4.500,00

1722.99.99.00.00 Demais Transferências do Estado

24.750,00 2.250,00 4.500,00

1724.01.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Han.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

4.818.000,00 4.384.074,19 0,00

1724.02.00.00.00 Transferência de Recursos da Complementação da união ao FUNDEB

1.914.000,00 1.560.055,73 0,00

1761,01.00.00.00 Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saude-SUS

50.000,00 0,00 0,00

1761.02.00.00.00 Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação

50.000,00 0,00

1761.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União

691.668,82 277.915,45

5.075.743,01 1.837.971,18

1762.01.00.00.00 Transferên.de Convênios"Estados p/0 Sistema único de Saúde - SUS

50.000,00 0,00 0,00

1762.02.00.00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação

50.000,00 97.764,00 0,00

1762.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

50.000,00 0,00 32.588,10 130.352,10 -2.250,00 -7.750,00 257.743,01 -76.028,82 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 80.352,10 -50.000,00 TOTAL DE Transferênci 29.329.289,23 21.837.665,51 3.976.124,05 25.813.789,56

1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU

1 . 0 0 0 , 0 0

1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do ITBI

1 . 0 0 0 , 0 0

1919,48.00.00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

3. 1919.99.00.00.00 Outras Multas

1921.99.00.00.00 Outras Indenizações 1922.99.00.00.00 Outras Restituições 1

1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do i . P . T . u . 5.000,00 1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do I . S . S .

5.000,00

1932.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa Nao-Tributária de Outras Rec. - P r i n c i p a l 46.369,37

tÒL

•1.000,( •1.000,( •3.000,1 1.650.352,90 1.696.722,27 1.686.722,27

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS / f E N 0 R I 0 ALVES DE

(12)

C e a r a • • j

Governo Municipal de Potengi Consolidado

P á g i n a : 0006

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO ANTERIOR

ANULADO ARRECADADO ARRECADADO

NESTE MÊS NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

1990.99.02,00,00 Outras Receitas - Financeiras

73,97 73,97 •4.926,03

TOTAL DE Outras Recei 39.000,00 46.443,34 1.650.352,90 1.696.796,24

TOTAL DE Receitas cor 30.288,289,23 22.517.007,54 0,01 5.667.080,06 28.184.087,59

2000,00.00.00.00 Receitas de c a p i t a l 2100.00.00.00.00 Operações de Crédito

2114.99.00.00,00 Outras Opererações de Crédito internas • Contratuais

TOTAL DE Operações de 50,000,00

2200.00.00.00.00 Alienações de Bens

2219.00,00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis 25.000,00 2229.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis

25.000,00

•25.1 •25.1

TOTAL DE Alienações d 50.000,00 0,00 0,00

Transferências de Capital

2471.01.00.00.00 Transferências de Convênio da União p/ o sisteraa Único Saude-SUS

50.000,00 0,00 0,00

2471.02.00.00.00 Transferências de Convênio J a União Destinadas a Prog.de Educação 2471.99.00.

2472.01.00. 2472.02.00.

2472.99.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estaios .00.00 Outras Transferências dê cõnvênio da união'

f . . j 50.000,00 447.413,56 0,00

.00.00 Transferencias de Convénio dos Estados p/ s i s t . Ú n i c o Saúde - SUS

. 50.000,00 0,00 0.00

.00.00 Transferencias de Convénio dos Estados Destin. a Prog.de Educação

447.413 56 397.413,56 00 -50.000,00 TOTAL DE Transferênci 350.000,00 447.413,56 _{447.413 56} TOTAL DE Receitas de 450.000,00 447.413,56 _{447.413 56} 9000.00,00.00.00 Deduções da Receita 9500.00.00.00.00 Deduções - FUNDEB

9517.21.01.02.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro

-2.374.600,00 -1.863.476,19 _0,00 _-331.181,27 _{-2.194.657,46} _179.942,54

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARÍOS T/NORIO ALVES DE ALENCAR

(13)

Ceara

P á g i n a : 0007

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO ARRECADAÇÃO ANTERIOR NESTE MES ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS ARRECADADO DIFERENÇA 9517 9517 9517 9517 9517 1.36

2.01

2.01 01

1.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR

•200,00 -231,59

00 Dedução de Receita p/ a Fonação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96

-2.640,00 -1.519,54 0,00

00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS

-768.000,00 -474.929,46 0,00

00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-55.200,00 -34.808,25 0,00

a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -1.424,93 -32,77 -138,14 -711,07 -152,79 -264,36 -1.657,68 -520.737,83 -35.519,32 -1.577,72 14.426,55 29.640,17 11.302,85 3.412,72 8.356,80 26.495.17 62.110.18 14.781,83 149.106,34 526.260,98 234.650,93 33.313,08 SALARIO FAMÍLIA - PMP

SALARIO FAMÍLIA - FME SALARIO FAMÍLIA - FMS SALARIO FAMÍLIA - FMAS SALARIO MATERNIDADE - PMP SALARIO MATERNIDADE - FME SALARIO MATERNIDADE - FMS SALARIO MATERNIDADE - FMAS CONSIGNAÇÕES INSS - PMP CONSIGNA OES INSS - CMP CONSIGNA OES INSS - FME CONSIGNA OES INSS - FMS CONSIGNA OES INSS - FMAS

CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERC 16.797:44 CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERC 3.857,92 CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERC 9.543,93 CONSIGNA OES INSS AUTONOMOS OU TERC 2.462,94 CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - PMP 20.927,96 CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - FME

CONSIGNA OES INSS JURÍDICA - FMAS CONSIGNA OES ISS - PMP

CONSIGNAÍOES ISS - CMP CONSIGNA OES ISS - FME CONSIGNA OES ISS - FMS CONSIGNA OES ISS - FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME CONTRIBUI AO SINDICAL - FMS 291,60 5.581,77 1.253,88

0,00

3.461,33 0 , 0 0 146,67 20.739,99 46.900,92 90.375,77 37.792,26 4.796,05 5.111,26 1.236,95 1.524,47 1.164,79 14.718,15 35.221,94 11.302,85 29.164,32 27.511,25 2.383,61 615,30 2.616,16 12.655,28 1.520,84 2.779,79 2.201,88 0 , 0 0 1.420,35 2.864,43 8.356,80 29.956,50 62.110,18 14.928,50 169.846,33 46.900,92 616.636,75 272.443,19 38.109,13 21.908,70 5.094.87 11.068,40 3.627,73 22.791,36 31.944,11 2 . 2 0 1 . 8 8 1.652,14 236,40 1.182,00 126,08 1.420,35 30.375,68 2.867,81 2.267,44 2.852,56 13.837,28 1.646,92 I N F 0 C 0 N T A S S E S S O R I A ' E C O N S U L T O R I A M U N I C O N T A D O R S A M U E L -64,36 982,32 247.262,17 2.422,28 TOTAL DE Deduções - F -3.204.640,00 -2.376.389,96 0,00 -378.024,41 -2.754.414,37 TOTAL DE Deduções da -3.204.640,00 -2.376.389,96 0,00 -378.024,41 -2.754.414,37 TOTAL ORÇAMENTÁRIO... 27.533.649,23 20.588.031,14 0,01 5.289.055,65 25.877.086,78 : L Ô T E N O R I O A L V E S D E A L E N C A R P R E F E I T O

(14)

C e a r a

Página : 0008

DISCRIMINAÇÃO

DA RECEITA ORÇADO NESTE MÊS ANULADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

13 1 104

2 2 1

26 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS

CONTRIBUI AO SINDICAL FEDERAL - PMP 2 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FME 16 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMS 6 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL - FMA DESCONTO DE VENCIMENTO A MAIOR - FM 2 EMPRESTIMO BRADESCO - CMP

EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - PMP 6 EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FME EMPRESTIMO BV FINANCEIRA • FMS EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - FMAS EMPRESTIMO CEF - PMP

EMPRESTIMO CEF • CMP EMPRESTIMO CEF - FME EMPRESTIMO CEF - FMS EMPRESTIMO CEF - FMAS IRRF CAMARA • CMP PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP PENSÃO ALIMENTÍCIA • FME PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS RENDIMENTO DE APLICAÇAO - CMP RESTITUIÇÃO - FME

RESTITUI AO - FMS RESTITUIÇÃO - FMAS

1.007,15 149,72 2.548,99 16.106,50 6.069,24 365,27 2.398,82 12.489,46 6.781,68 60.927,73 13.158.92 I . 8 7 5 , 4 1 115.099,19 83.509,67 248.422,72 31.382,29 6.569,30 23.891.93 6.580,17 540,00 I I . 1 4 7 , 8 5 23,20 3.456,20 2.652,35 346,33 1.133,87 5.772,28 4.364,34 8 8 , 0 0 6.898,65 37.505,81 231.757,13 832,36 49,34 14.638,91 356,36 1.000,85 499,80 4.776,00 I.989,30 301,35 298,05 51,00 I I . 7 4 5 , 2 2 26,40 TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO !.014.016,31 1.549,51 2.460.565,82

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI

(15)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r a Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0009 DISCRIMINAÇÃO ARRECADAR

CÓDIGO DA RECEITA ORÇADO ANTER] ;Ã0 :0R NESTE MÊS ANULADO ARRECADADO NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS ARRECADADO DIFERENÇA CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - PMP 0,

CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI - CMP 0, 00 00 0,00 0,00 912.309,97 912.309,97 912.309,97 912.309,97

TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0, 00 0,00 1.824.619,94 1.824.619,94

T O T A L G E R A L 22,602.047,45 0,01 7,560 . 225 , 10 30 . 162.272,54

L e j g i , 31 de^Qgzembro de 2016.

PO"

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI

(16)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceará

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES

Página : 0001 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

LIQUIDADA PAGA

ATE 0 MES ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS

0101 Caiara Municipal de Potengi

01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e Funcionamento do L e g i s l a t i v o Municipal 3.1.90.11.00 venciientos e vant. Fixas Pessoal C i v i l

001 480.000,00 0,00 1.560,00 478.440,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 , 156.000,00 0,00 43.579,00 112.421,00

3.3.90.14.00 Diárias - c i v i l

001 5.000,00 0,00 2.150,00

3.3.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal C i v i l

001 1.500,00 0,00 1.500,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 15.000,00 0,00 7.379,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

2.

7.621,00 7.620,95

3.3.90.36,00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 40,000,00 19.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

001 181.400,00 72.865,00 1.

3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

001 5.000,00 0 , "

3.3.90.93.00 indeniza óes e Restituições 001

4.4,90.51.00 Obras e

001 . 25. . . .

4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001

58.940,00 252.362,85 2,15 58.939,10 252.362,85 nstalações 0,00 25,000,00

0201 Gabinete do Prefeito - SEGAB

02 01, 04 122 0037 2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do P r e f e i t o 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 30.000,00 1.777,60

3.1.90.11,00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal C i v i l 3,1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 50.000,00 0,00 50,000

3,1,90,91,00 Sentenças J u d i c i a i s

001 1.000,00 0,00 0

3.1.90.96.00 Ressarcimentoje Desp. de^Pessoal Reguis_

21.217,60 10.560,00 21.217,60 350.347,00 A A A 23.653,00 A A A 350.347,00 A AA u, uu 0,00 d no u, uu 1.000,00 o nn u, uu 0,00 A AA v i uu

t

M U U , UU 112.418,41 112,418,41 2,850,00 7,620,95

0,00

58,939,10 252.362,85 TOTAL 2.001 923.000,00 91.865,00 102.228,00 912.634,85 2,15 912.631,31 912.631,31 TOTAL 0101 923.000,00 91.865,00 102.228,00 912.634,85 2,15 912.631,31 912.631,31 21.217,60 343.259,00

INFOCONT ASSeSSORIA E CONSULTORlÃ~MUNl SÂMUEL -C^RLO/TENORIO ALVES DE ALENCAR

(17)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0002 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES EMPENHADA ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS PAGA

Despesas de Exercícios Anteriores 1 . 0 0 0 , 0 0

Indenizações e

1 . 0 0 0 , 0 0

Equipamentos e Material Permanente

1 . 0 0 0 , 0 0

Aquisição de Imóveis

1.000,00

P r i n c i i 1 TOTAL 2,002 475,500,00 194,590,62 559.301,32 50.789,30 559.301,32 550.194,05 TOTAL 0201 475.500,00 194.590,62 559,301,32 50.789,30 559.301,32 550.194,05

0301 Procuradoria Geral do Município - PGM

03 01. 04 122 0037 2.003 Manutençao das Atividades da Procuradoria Geral do Município 3.1,90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 — — UHL 1.000.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR

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DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0003 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS 3.1.90.11.00

001

3.1.90.13.00

001

3.3.90.14.00 001 3.3.90.30.00 001 3.3.90.36.00

001

3.3.90.39.00 001 4.4.90.51.00 001 4.4.90.52.00

vencimentos e vant, Fixas Pessoal C i v i l 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 , 0 0 0 , 0 0 ;ões Patronais Diárias • C i v i l

1 . 0 0 0 , 0 0

0,00

1.

Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

4.000,00 0,00 4

Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 60.000,00

Obras Ê Instalações

0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL 2.003

TOTAL 0301

0501 Sec. de Administração e Finanças • SEAFI

05 01. 04 122 0037 2.004 Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Finanças 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 50.000,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal C i v i l

001 300.000,00 212.093,01

001 255.150,00 0,00

3.1.90.91.00 Sentenças J u d i c i a i s

001 43.178,73

001 5.000,00 0,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Re

001 5.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 001 5.000,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 001 5.000,00 3.3.90.14.00 Diárias • C i v i l s 2 0 , 0 0 38.740,00 512.093,01 144.956,08 2.173,04 3.3.90.18.00 A u x í l i o Financeiro a Estudantes

001 2.000,00

0,00

3.3.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato

001 10.000,00

0,00

10.000,00

1 . 2 6 0 , 0 0

110.193,92 1.285,69 38.740,00 512.093,01 2.173,04

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARU5S TEMORIO ALVES DE ALENCAR

CONTADOR / PREFEITO 38.740,00 487.033,01 136.383,14 2.173,04 100,00 18.400,00 18.400,00

(19)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Ceará

CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

P á g i n a : 0004 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

SALDO LIQUIDADA

ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MES

3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 Material de Consumo 20.000,00 12.025,80 Premiações C u l t . A r t . C i e n t . D e s p . e Outras 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

M a t e r i a l . Ben ou serv. p/ Dist, Gratuita

1.000,00 0,00

Passagens e Despesas coi Locomoção 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2. Serviços de Consultoria

2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2. Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

10.000,00 17.246,00

Outros Serv. de Terc. Pessoa j u r í d i c a

270.000,00 277.275,00 Contribuições 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2. Subvenções Sociais 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2. Obrigações T r i b u t á r i a s e Contributivas 3.500,00 0,00 3.500,00

Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

0,00 27.184,70 4.841,10 1 . 1 l.l 27.184,70 15.788,40 0,00 27.246,00 0,00 27.246,00 524.861,16 22.413,84 524.861,16 25.846,00 510.061,76 Sentenças j u d i c i a i s 5.000,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores indenizações e Restituições

100.000,00 67.400,00

44.969,76 143.517,76 30,24 82,24 44.969,76 143.517,76 143.517,76 4.6.90.71.00 001 18.303,81 21.696,19 18.303,81 18.303,81 TOTAL 2.004 1.188.828,73 624.539,81 143.960,00 1.502.445,32 166.963,22 1.502.445,32 1.440.706,38 05 01. 28 843 0962 2.005 Parcelamento do FGTS 4.6.90.71.00 P r i n c i i 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 TOTAL 2.005

05 01. 28 843 0963 2.006 Amortização da Divida interna Contratada • INSS 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado

001 400.000,00 71.300,00 299.000,00 171.076,11 1.223,89 171.076,11 171.076,11

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CMLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR

(20)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0005 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES EMPENHADA ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS PAGA

TOTAL 2.006 400.000,00 71.300,00 299.000,00 171.076,11 1.223,89 171.076,11 171.076,11

05 01. 28 846 0976 2.007 Contribuição para Fonação do PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações T r i b u t a r i a s e Contributivas

001 150.000,00 18.575,38 0,00 168.575,38 0,00 168.575,38 167.232,20

TOTAL 2.007 150.000,00 18.575,38 0,00 168.575,38 0,00 168.575,38 167.232,20

TOTAL 0501 1.758.828,73 714.415,19 462.960,00 1.842.096,81 168.187,11 1.842.096,81 1.779.014,69

0601 Sec.de I n f r a e s t r u t u r a , obras e Serv. Pub

06 01. 04 122 0037 2.008 Manutençao das Atividades da Secretaria de I n f r a e s t r u t u r a , Obras e Serviços Publ 3.1.90.04.00 Contratação por l e i p o Determinado

001 150.000,00 0,00 75.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal c i v i l

001 426.000,00 465.437,63 0,00

001 20.250,00 0,00 20.250,00

3.1.90.91.00 Sentenças J u d i c i a i s

001 50.000,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis

001 11.000,00 ' " 3.3.50.41.00 Contribuições 001 11.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - C i v i l 001 12.500,00 0,00 3.3.90.18.00 A u x i l i o Financeiro a Estudantes 001 3.000,00 0,00

3.3.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato

001 5.000,00 0,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 250.000,00 17.371,12 64.200,00

3.3.90.31.00 Premiações C u l t . A r t . C i e n t . D e s p . e Outras

001 5.000,00 0,00 5.000,00

3.3.90.32.00 M a t e r i a l . Bei ou Serv. p/ Dist, Gratuita

001 3.000,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas coi Locomoção

001 10.000,00

0,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

001 11.000,00 0,00 11.000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

001 100.000,00 14.147,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa J u r í d i c a

6.200,00

63.332,00 11.668,00 63.332,00 63.332,00 891.437,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891.437,63 0,00 0,00 831.346,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4.780,00 0,00 0,00 0,00 7.720,00 0,00 0,00 0,00 4.780,00 0,00 0,00 0,00 4.780,00 0,00 0,00 203.171,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.171,12 0,00 0,00 0,00 178.982,98 0,00 0,00 0,00 0,00 114.142,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 114.142,00 0,00 0,00 114.142,00 391.748,98 14.451,02 391.748,98 312.117,97

INFOCONT A-ÍSESlORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL C A * Í 0 S T E 4 0 R I 0 ALVES DE ALENCAR

(21)

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Ceara Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0006 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES ATE 0 MES ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÉS ATÉ O MÊS

3.3.90.41.00 001 3.3.90.43.00 001 3.3.90.47.00 001 3.3.90.48.00

001

3.3.90.92.00

001

3.3.90.93.00 001 4.4.90.52.00 Contribuições

11.000,00

Subvenções Sociais

001

4.6.90.71.00

001 0,00

2 1 . 0 0 0 , 0 0

e Contributivas 0,00 31.000,00

Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas

5.000,00 0,00 5.000,00

Despesas de Exercícios Anteriores

35.000,00 0,00 33.586,68

indenizações e Restituições

11.000,00 22.374,63 11.000,00

40.000,00 0,00 27.000,00 isiçáo de Imóveis 1.413,32 22.374.63 12.684.64 315,36 1.413,32 22.374.63 12.684.64 1.413,32 22.374.63 12.684.64

Principal da Dívida c o n t r a t u a l Resgatado

25.000,00 0,00 25.000,00

TOTAL 2.008 1.676.750,00 525.530,38 463.036,68 1.705.084,32 34.159,38 1.705.084,32 1.541.174,37

06 01. 04 126 0111 1.001 Construção, Reforma e Ampliaçao de Centros de i n f o r m a t i c a , Laboratorios, Bi 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

034 25.000,00 0,00 25.000,00

TOTAL 1.001 25.000,00 0,00 25.000,00

06 01. 15 451 0038 1.002 Construção Reforma e Ampliação de Prédios e Edificações Publicas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

TOTAL 1.002

06 01. 15 451 0331 1.003 Construção Ref. e Arapl. de Calçamentos e Pavimentação de vias 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

73.000,00 26.784,65 215,35 26.784,65 26.784,65

TOTAL 1.003 73.000,00 26.784,65 215,35 26.784,65 26.784,65

06 01. 15 451 0332 1.004 Construção Reforma e Anpl. de Traças e Jardins 4.4.90,51.00 Obras e Instalações

032 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL 1.004 50.000,00 0,00 50.000,00

06 01. 15 452 0336 2.009 Manutenção e Serviços de Limpeza Publica 3.3.90.30.00 Material de Consumo

001 35.000,00 2.216,73 35.000,00 2.105,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL

CONTADOR

111,73 2.105,00 2.105,00

TENORIO ALVES DE ALENCAR PREFEITO

(22)

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ P á g i n a : 0007

Ceará

Governo Municipal de Potengi MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS

3,3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 001 3.3.90.39.00 001 3.3.90.92.00 001 4.4.90.52.00 001 40.000,00 2.050,00 20.000,0

Outros Serv. de Terc. Pessoa J u r i d i c a

800.000,00 30.070,00 200.000,0

n nnn no ÍI nn I Í I A A A n 0 22.009,00 0 629.862,32 (1 O 0(1 41,00 207,68 (1 AO 22.009,00 629.862,32 FL A A 22.009,00 629.862,32 A AA 001 3.3.90.39.00 001 3.3.90.92.00 001 4.4.90.52.00 001 l v i v U v ) U U UjUU I v i U U V J U

10.000,00 0,00 10.000,0 u u, uu 0 0,00 u, uu 0,00 U,UU 0,00 u, UU 0,00 TOTAL 2.009 895.000,00 34.336,73 275.000,0 0 653.976,32 360,41 653.976,32 653.976,32

06 01. 15 452 0337 1.005 Construção/Reforma/Afnpliação de Cemiterios Públicos 4,4.90.51.00 Obras e Instalações

001 25.000,00 0,00 23.180,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00

TOTAL 1.005 25.000,00 0,00 23.180,00 0,00 1.820,00 0,00 0,00

06 01. 15 452 0338 2.010 Manutenção da Iluminação Publica 3.3.90.30.00 Material de Consumo

012 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

012 40.000,00 172.000,00 0,00 175.843,68 36.156,32 175.843,68 24.897,74

TOTAL 2.010 50.000,00 172.000,00 10.000,00 175.843,68 36.156,32 175.843,68 24.897,74

06 01. 15 452 0341 2.011 Manutençao das Atividades do Provias 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

001 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

001 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 2.011 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 01. 15 452 0566 1.006 Construção Reforma e Ampliação da Iluminação Publica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

012 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.006 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 01. 15 695 0536 1.007 Construção Reforma e Ampl. da i n f r a e s t r u t u r a T u r í s t i c a 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

001 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

029 30.000,00 0,00 29.976,00 0,00 24,00 0,00 0,00

TOTAL 1.007 60.000,00 0,00 59.976,00 0,00 24,00 0,00 0,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CAKtOS TENORIO ALVES DE ALENCAR

(23)

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - EM R$ P á g i n a : 0008

Ceara

Governo Municipal de Potengi MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Consolidado

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA

CODIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ O MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS

06 01. 16 482 0351 1.008 Construção Reforma e Ampliação de Habitações Populares 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

56.122,86 156.122,86

TOTAL 1.008 100.000,00 56.122,86 156.122,86

06 01. 17 511 0372 1.009 Construção de Kits Sanitarios 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

016 100.000,00

0,00

034 10.000,00 0,00

TOTAL 1.009 110.000,00

TOTAL 1.010 50.000,00

06 01. 17 512 0376 1.010 Construção, Reforma e Ampliaçao de Rede de Abastecimento Dágua 4.4.90.51.00 Obras e instalações

022 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 C

06 01. 17 512 0379 1.011 Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Saneamento 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

022 50.000,00 0,00 50.000,00

TOTAL 1.011 50.000,00

06 01. 17 512 0379 1.012 Construção, Reforma e Ampliaçao de Aterros Sanitarios 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

TOTAL 1.012 50.000,00 0,00 50.000,00

06 01. 17 544 0411 1.013 Construção, Reforma e Ampliaçao de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

001 50.000,00 934.697,79 110.000,00 874.697,79 0,00 874.697,79 874.697,79

TOTAL 1.013 50.000,00 934.697,79 110.000,00 874.697,79 0,00 874.697,79 874.697,79

06 01. 23 605 0516 1.014 Construção, Reforma e Ampliaçao de Mercados, Matadouros. Centros de Abastec 4.4,90.51.00 Obras e Instalações

47.070,81 2.929,19 47.070,81 47.070,81

TOTAL 1.014 90.000,00 0,00 40.000,00 47.070,81 2.929,19 47.070,81 47.070,81

D E A L E N C A R 06 01. 26 782 0586 1.015 Construção Reforma e A i p i . de Estradas v i c i n a i s e vias Urbanas

4.4.90.51.00 Obras e instalações

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL

(24)

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

Ceara

CRÉDITOS

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES EMPENHADA ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS PAGA

031 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.015 120.000,00 0,00 120,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 01. 27 812 0616 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Estádio Municipal 4.4.90.51.00 Obras e instalações

001 100.000,00 150.422,86 100.000,00 150.422,86 0,00 150.422,86 150.422,86

TOTAL 1.016 100.000,00 150.422,86 100,000,00 150,422,86 0,00 150.422,86 150.422,86

TOTAL 0601 3.801.750,00 1.873,110,62 1,965,315,54 3,633.880,43 75,664,65 3.633.880,43 3.319.024,54

0701 Secretaria de Saúde - SESA

07 01, 10 122 0037 2,012 Manutenção das Atividades da Sec. de Saúde 3,1,90,04,00 Contratação por Tempo Determinado

003 35.000,00 0,00

3.1,90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal C i v i l

003 100.000,00 74,342,01

3.1,90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.91.00 Sentenças J u d i c i a i s

,500,00

3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis

003 500,00 0,00 3.3.50.41.00 Contribuições 3.3.90.14.00 Diárias - C i v i l 003 2.000,00 Av . , vVv 3.3.90,18,00 A u x i l i o Financeiro a Estudantes 003 500,00 0,00

3,3.90,22.00 Outros Encar . sobre a Dív. por Contrato

003 500, 0 0,00

3.3.90.30.00 Material de onsumo

003 150.000, 0 7.463,33 38.00

3.3.90.31.00 Premiações C u l t . A r t . C i e n t . D e s p . e Outras

003 500,00 0,00

3.3.90.32.00 M a t e r i a l . Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita

003 5.000,00 5.125,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

003 500,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria

003 500,00 0,00

7.968,00 174.342,01 238,409,91 4.000,00 0,00 27.032,00 0,00 0,00 0,00 500,00 7.968,00 174.342,01 238,409,91 2.000,00 0,00 7.968,00 167.302,01 150.000,00 2.000,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 12.900,00 0,00 0,00 119.463,33 ÍI (wi 500,00 0,00 Md (id 0,00 119.463,33 o (líi 0,00 105.809,48 (1 (IA u, uu 10.091,70 0,00 jUU,UU 33,30 500,00 u, uu 10.091,70 0,00 u, uu 10.091,70 0,00 0,00 60.479,00 500,00 ^ 4 6 0 , 0 0 / 0,00 60.479,00 0,00 57.859,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL/CARLOS TENORIO ALVES DE ALENCAR

(25)

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS

3.3.90.39.00 003 3.3.90.41.00 003 3.3.90.43.00 003 3.3.90.47.00 003

Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

110.000,00 231.210,00 Contribuições 0,00 329.491,29 3.3.90.92.00 003 3.3.90.93.00 003 4.4.90.52.00 003 Subvenções Sociais 500,00 0,00 ;óes T r i b u t á r i a s e c o n t r i b u t i v a s ' 1 0 . 0 0 0 , 0 0 10.000,00

Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

500,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições

500,00 0 , ( .

16.665,08

0,00

28.132,11 4.6.90.71.00 39.996,99 Aquisição de Imóveis 500,00 0,00

P r i n c i p a l da Dívida Contratual Resgatado

500,00 25.500,00 11.718,71 500,00 500,00 3.334,92 500,00 21.867,89 500,00 3,01 500,00 2 6 . 0 0 0 , 0 0 329.491,29 319.022,67 16.665,08

0,00

28.132,11

07 02. 10 301 0171 1.018 Programa de Requalificaçao de Ubs - Reformas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 001 45.000,00 0,00 17.000,00 003 5.000,00 009 16.827,00 0,00 16.827,00 16.665,08

0,00

28.132,11 TOTAL 2.012 669.000,00 507.389,25 77.996,99 1.001.942,43 96.449,83 999.942,43 877.750,05 TOTAL 0701 669.000,00 507.389,25 77.996,99 1.001.942,43 96.449,83 999.942,43 877.750,05

0702 Fundo Municipal de Saúde de Potengi 07 02. 10 301 0171 1.017 Construção Reforma e Anp

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 001 55.000,00 62.314,92 011 2.000,00 0,00 020 100.000,00 0,00 liaçao de unic 0,00 0,00 100.000,00 lade de Saúde 117.314,92 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 117.314,92 0,00 0,00 117.314,92 0,00 0,00 TOTAL 1.017 157.000,00 62.314,92 100.000,00 117.314,92 2.000,00 117.314,92 117.314,92 TOTAL 1.018 66.827,00 0 , 0 0 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0,00 44.827,00

07 02. 10 301 0171 2,013 Gestão do Serviço de Atenção Basica 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado

009 163.400,00 0,00 156.772,31

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLOS /ENORIO ALVES DE ALENCAR

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DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ C e a r á Governo M u n i c i p a l de P o t e n g i C o n s o l i d a d o P á g i n a : 0 0 1 1 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ O MÊS ATÉ O MÊS PAGA 3.1.90.11.00 009 3.1.90.13.00 003 3.1.90.92.00 003 3.3.50.41.00 003 3.3.90.14.00 003 3.3.90.30.00 003 3.3.90.32.00 003 3.3.90.36.00 009 3.3.90.39.00 003 3.3.90.47.00 003 3.3.90.92.00 003 3.3.90.93.00 003 4.4.90.52.00 003 4.5.90.61.00

vencimentos e vant. Fixas Pessoal C i v i l

300.000,00 27.714,67 150.000,00

Obrigações Patronais

60.000,00

0,00

1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Contribuições 50.000,00 71.518,00 Diárias - C i v i l 177.714,67 177.714,67 177.714,67 Material de Consumo 5.000,00 101.252,99

M a t e r i a l . Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1 . 0 0 0 , 0 0 0,00

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

120.000,00 2.500,00 105.623,50

Outros Serv. de Terc. Pessoa j u r í d i c a

25.000,00 16.650,00 0,00

Obrigações T r i b u t á r i a s e Contributivas 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 Despesas de Exercícios Anteriores

121.518,00 1.440,00 106.252,99 1. 1.560,00 121.518,00 1.440,00 106.252,99 1. 9.070,00 7.806,50 5.381,52

2.1

9.070,00 36.268,48

Indenizações e çoes e Restituições

500,00 0,

10.000,00 190.649,50 10.000,00 Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 0,00 190.649,50 500,00

0,00

500,00 114.038,00 1.440,00 91.776,24 9.070,00 13.954,85 0,00 190.649,50 110.000,00 TOTAL 2.013 753.400,00 410.285,16 494.395,81 642.913,64 26.375,71 642.913,64 517.993,76

07 02. 10 301 0171 2.014 Manutenção do Programa PAB Fixo 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

009 100.000,00 0,00 90.527,62

009 331.536,00 0,00 330.000,00

009 50.000,00 0,00 50.000,00

009 1.000,00 0,00 3.3.90.14.00 Diárias - C i v i l 009 1.000,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 9.472,38 1.536,00

0 , 0 0

1 2 . 6 2 2 , 0 0

78,00 12.622,00

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL C CONTADOR

i t

1 2 . 6 2 2 , 0 0

:LOS T/NORIO ALVES DE ALENCAR PREFEITO

(27)

CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS CRÉDITOS REDUÇÕES EMPENHADA ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO SALDO LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS PAGA 3.3.90

3.3.90

00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

20.000,00 0,00 0,00 00 Obrigações T r i b u t á r i a s e Contributivas ) AAA AA A AA A AA 594,00 A AA 19.406,00 2.000,00 6.000,00 \ 000 00 594,00 0 00 594,00 O 00 3.3.90 4.4.90

Z.UUU,UU U,UU U|UU

00 Despesas de Exercícios Anteriores

6.000,00 0,00 0,00

00 Equipamentos e Material Permanente

s nnõ no n nn o no u, UU 0,00 0 OI) 19.406,00 2.000,00 6.000,00 \ 000 00 u, uu 0,00 0 00 v j UU 0,00 0 00 4.5.90 4.6.90 00

j.UUU,UU u,uu u,uu

00 Aquisição de imóveis

1.000,00 0,00 0,00

00 Principal da Dívida Contratual Resgatado

9 5,000,00 0,00 '0,00 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 \1) l/V 0,00 0,00 U j Uv 0,00 0,00 TOTAL 2.014 542.536,00 0,00 470.527,62 13.216,00 58.792,38 13.216,00 13.216,00

07 02. 10 301 0171 2.015 Manutençao do Programa Saúde Bucal 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

009 45.420,00 0,00 45.420,00

009 65.000,00 0,00 12.000,00

009 12.000,00 0,00 12.000,00

3.1.90.34,00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.

0,00 53.000,00

009 8.000,00 0,00 7.309,45

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa J u r í d i c a

009 12.000,00 0,00 12.000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

009 12.000,00 0,00

690,55

0,00

1 2 . 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2.015 170.420,00 0,00 104.729,45 0,00 65.690,55

07 02. 10 301 0171 2.016 Manutençao do Programa Agentes Comunitários de Saúde 3.1,90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

009 120.000,00 0,00

009 30.000,00 0,00 30.000,00

3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc,

009 4.000,00 0,00 4.000,00

74.000,00 0,00 24.000,00

INFOCONT A&5ÍSS0RIA E CONSULTORIA MUNI SAMUEL CARLof TEtfORIO ALVES DE ALENCAR