JUNHO/2016
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO MASTER EM 30/06/2016
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO IBrX
Meses acima da variação do IBrX
90
Meses abaixo da variação do IBrX
93
Em
30/06/2016
35.431
Média 12 meses
39.785
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Período
2015 (%)
2016 (%)
FUNDO
IBrX
s/ IBrX
FUNDO
IBrX
s/ IBrX
RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO
Janeiro
-5,99
-5,88
-0,10
-7,20
-6,25
-0,95
DESDE O INÍCIO ATÉ JUNHO DE 2016
Fevereiro
9,68
9,33
0,36
5,12
5,29
-0,18
Março
-0,45
-0,50
0,06
12,51
15,41
-2,91
Abril
7,77
9,12
-1,35
8,20
7,14
1,06
Maio
-4,22
-5,47
1,25
-7,93
-9,41
1,47
Junho
1,19
0,77
0,42
4,99
6,48
-1,48
Julho
-4,23
-3,44
-0,79
Agosto
-7,66
-8,25
0,59
Setembro
-2,83
-3,10
0,27
Outubro
1,23
1,36
-0,13
Novembro
-2,33
-1,66
-0,67
Dezembro
-1,81
-3,79
1,98
Acum. Ano
-10,57
-12,41
1,84
14,78
17,74
-2,95
Período
FUNDO
IBrX
s/ IBrX
Últimos 12 Meses
12MBench 12M
-4,25
-3,08
-1,17
Últimos 24 Meses
24MBench 24M
-3,32
-2,67
-0,65
Últimos 36 Meses
36MBench 36M
6,06
9,15
-3,09
Desde 02/04/2001
ACE FIC FIA
Bench
568,47
587,73
-19,26
Para investir
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
11 3841-3130
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
11 3049-2820
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E
RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL
PATRIMÔNIO - R$ (Mil)
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO E
E POLÍTICA
EE
POLÍTICA
POLÍTICA
POLÍTICA DE
DE
DE
DE INVESTIMENTO
INVESTIMENTO DO
INVESTIMENTO
INVESTIMENTO
DO
DO FUNDO
DO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
O Fundo tem por objetivo obter retorno superior à variação do Índice Brasil - IBrX da
Bolsa de Valores de São Paulo no longo prazo, investindo no mínimo 95% de sua
carteira em cotas do BNP Paribas Master IBrX Fundo de Investimento Ações, que
investe preponderantemente em ações de companhias abertas, a partir de um
sistema de gestão ativa baseada em análise fundamentalista.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CNPJ:
CNPJ:
CNPJ:
CNPJ: 04.362.333/0001-11
CLassificação Anbima
CLassificação Anbima
CLassificação Anbima
CLassificação Anbima: Ações Índice Ativo / Cod
Cod
Cod
Cod: 87475
Público Alvo:
Público Alvo:
Público Alvo:
Público Alvo: Investidores em geral
Regime de Cotas:
Regime de Cotas:
Regime de Cotas:
Regime de Cotas: Fechamento
Taxa de Administração:
Taxa de Administração:
Taxa de Administração:
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
(Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º
dia útil subsequente ao vencimento)
Taxa de Performance:
Taxa de Performance:
Taxa de Performance:
Taxa de Performance: 20% que exceder 100% IBrX
Taxa de Entrada e Saída:
Taxa de Entrada e Saída:
Taxa de Entrada e Saída:
Taxa de Entrada e Saída: não há
Horário de Movimentação:
Horário de Movimentação:
Horário de Movimentação:
Horário de Movimentação: Até as 15:30hs (horário de Brasília)
Início das Atividades:
Início das Atividades:
Início das Atividades:
Início das Atividades: 02/04/2001
Aplicação:
Aplicação:
Aplicação:
Aplicação: Conversão das cotas em D+1¹
Resgate:
Resgate:
Resgate:
Resgate: Conversão das cotas D+1¹ / Liquidação financeira D+4¹
Aplicação Inicial:
Aplicação Inicial:
Aplicação Inicial:
Aplicação Inicial: R$ 5.000
Movimentação / Saldo Mínimo:
Movimentação / Saldo Mínimo:
Movimentação / Saldo Mínimo:
Movimentação / Saldo Mínimo: R$ 5.000
Tributos:
Tributos:
Tributos:
Tributos: Imposto de Renda (IR) - 15% sobre rendimento apurado no resgate das
cotas
¹ Dias úteis.
BNP PARIBAS ACE IBrX FIC FI AÇÕES
1/2
5%
5%
13%
28%
28%
9%
12%
< -1,50%
< -1,00%
< -0,50%
< 0,00%
< 0,50%
<=1,00%
>1,00%
F
re
q
u
ê
n
c
ia
(
%
)
37,4% 18,4% 7,3% 6,0% 6,0% 5,9% 5,0% 3,7% 3,3% 2,8% 2,2% 2,0% 0% 10% 20% 30% 40% M e rca d o F in a n c. / S e g u ra d o ra A lim e n to s E n e rg ia E lé tr ica A ç ú ca r e B io c o m b u st íve is P a p e l e C e lu lo se C o m b u st íve is O u tr o s M in e ra çã o L o g íst ica T e le co m u n ica ç ã o Im o b ili á ri o V a re jo-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
a
b
r/
0
1
m
a
i/
0
2
ju
n
/0
3
ju
l/
0
4
a
g
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/0
5
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t/
0
6
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u
t/
0
7
n
o
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8
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9
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/1
1
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/1
2
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1
3
a
b
r/
1
4
m
a
i/
1
5
ju
n
/1
6
ESCALAS DE RISCO
CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR
INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO
Rentabilidade Máxima Mensal
19,25%
Rentabilidade Mínima Mensal
-23,79%
*Representa o desvio dos retornos excedentes do fundo frente à variação do indexador, período
a período.
PROSPECTO, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
LEIA O PROSPECTO, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
www.bnpparibas.com.br
Este fundo aplica em cotas de fundo que pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando riscos
daí decorrentes.
As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma
leitura gráfica dos diversos riscos assumidos pelo Fundo bem
como seus níveis de exposição. É importante ler breve descritivo
ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer específico. Em
destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo
fundo.
V@R:
V@R:
V@R:
V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.
1- volatilidade muito baixa
2 - volatilidade baixa
3- volatilidade média
4- volatilidade média/alta
5- volatilidade alta
6
66
6---- volatilidade muito alta
volatilidade muito alta
volatilidade muito alta
volatilidade muito alta
Crédito Privado:
Crédito Privado:
Crédito Privado:
Crédito Privado: % do patrimônio líquido em
crédito privado. Não reflete a qualidade de
crédito.
0
0
0
0 ---- 0% do PL
0% do PL
0% do PL
0% do PL
1 - até 30% do PL
2 - até 50% do PL
3 - até 100% do PL
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa:
Mercado de Bolsa: Alocação em % do
Patrimônio líquido em renda variável.
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3
3
3
3 ---- Alta até 100%
Alta até 100%
Alta até 100%
Alta até 100%
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio:
Mercado de Câmbio: Alocação em % do
Patrimônio líquido no mercado de câmbio
0
0
0
0 ---- Não 0%
Não 0%
Não 0%
Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - alta até 100%
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação:
Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade
da variação da cota à variação da curva de juros.
0
0
0
0 ---- Muito Baixo
Muito Baixo
Muito Baixo
Muito Baixo
1 - Baixo
2 - Médio
3 - Alto
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
Uso de Derivativos:
0 - Não opera derivativos
1
1
1
1 ---- Sim, para proteção
Sim, para proteção
Sim, para proteção
Sim, para proteção
2 - Sim, direcional sem alavancagem
3 - Sim, com alavancagem
Liquidez
Liquidez
Liquidez
Liquidez::::
Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução
ou até falta de demanda pelos ativos componentes da carteira do
fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições pela
gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do
mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos
investidores, torna-se difícil a definição de uma escala que traduza
o nível de risco de liquidez.
Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros
riscos que podem afetar seu desempenho.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, este fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A. / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. EsteEsteEsteEste fundofundofundofundo utiliza
utiliza utiliza
utiliza estratégiasestratégiasestratégiasestratégias quequequeque podempodem resultarpodempodemresultarresultarresultar emememem significativassignificativas perdassignificativassignificativasperdasperdasperdas patrimoniaispatrimoniaispatrimoniaispatrimoniais paraparaparapara seusseusseusseus cotistas,cotistas,cotistas,cotistas, Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; LEIAEIAEIAEIA OOOO PROSPECTOPROSPECTOPROSPECTOPROSPECTO ANTESANTESANTES DEANTESDEDEDE INVESTIR
INVESTIR INVESTIR
INVESTIR A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE:::: AIMPORTANTE AAA notaçãonotaçãonotaçãonotação gráficagráfica dosgráficagráficadosdos diversosdosdiversosdiversosdiversos riscos
riscos riscos
riscos assumidosassumidos peloassumidosassumidospelopelo fundopelofundofundo éfundoééé umauma formaumaumaformaformaforma meramentemeramentemeramente ilustrativameramenteilustrativailustrativailustrativa queque nãoquequenãonão devenãodevedevedeve servirservirservir comoservircomo indicaçãocomocomoindicaçãoindicaçãoindicação paraparapara tomadaparatomadatomadatomada de
de de
de decisãodecisãodecisão dedecisãodedede investimentoinvestimento ouinvestimentoinvestimentoououou desinvestimentodesinvestimentodesinvestimento.... ParadesinvestimentoParaParaPara tantotanto étantotantoééé recomendadarecomendadarecomendadarecomendada aaaa leitura,leitura, análiseleitura,leitura,análiseanáliseanálise eeee entendimentoentendimentoentendimentoentendimento dodododo Regulamento
Regulamento Regulamento
Regulamento eeee ProspectoProspectoProspecto doProspectodododo fundofundo.... AsfundofundoAsAs escalasAsescalasescalasescalas refletemrefletemrefletemrefletem aaaa visãovisão davisãovisãodada gestoradagestoragestoragestora baseadabaseadabaseada nabaseadana PolíticananaPolíticaPolíticaPolítica dedede InvestimentodeInvestimentoInvestimento doInvestimentodododo fundo
fundo fundo
fundo podendopodendopodendopodendo alémalémalémalém dededede serser dinâmicaserserdinâmicadinâmicadinâmica nãonãonão refletirnãorefletirrefletirrefletir diretamentediretamente asdiretamentediretamenteasas alocaçõesasalocaçõesalocações ocorridasalocaçõesocorridasocorridasocorridas nono fundononofundofundo aofundoaoaoao longolongolongolongo dodododo tempo
tempo tempo
tempo....AdicionalmenteAdicionalmenteAdicionalmenteAdicionalmente informamosinformamosinformamosinformamos queque estaquequeestaestaesta notaçãonotaçãonotaçãonotação éééé propriedadepropriedade intelectualpropriedadepropriedadeintelectualintelectual daintelectualdadada BNPBNP ParibasBNPBNPParibasParibasParibas AssetAssetAssetAsset ManagementManagementManagementManagement Brasil
Brasil Brasil
Brasil LtdaLtda....,,,, nãoLtdaLtda nãonãonão devendodevendodevendodevendo serser usadaserserusadausadausada porporpor outroporoutrooutrooutro gestorgestor ougestorgestorououou administradoradministradoradministradoradministrador dedede recursosderecursos....recursosrecursos VocêVocêVocêVocê poderápoderápoderápoderá acessaracessaracessaracessar aaaa Ouvidoria
Ouvidoria Ouvidoria
Ouvidoria pelopelopelo telefonepelotelefonetelefonetelefone ––– 0800–0800----77159990800080077159997715999 ou7715999ououou atravésatravésatravésatravés dodo edodoeee----mailmailmailmail:::: ouvidoria@brouvidoria@brouvidoria@br....bnpparibasouvidoria@brbnpparibasbnpparibasbnpparibas....comcom ....comcom OOOO horáriohoráriohoráriohorário dededede funcionamento
funcionamento funcionamento
funcionamento dadada OuvidoriadaOuvidoriaOuvidoriaOuvidoria éééé dededede segundasegundasegunda----feirasegundafeira àfeirafeiraààà sextasextasexta----feira,sextafeira,feira,feira, dasdasdas 09das09h0909hhh00000000 àsàsàsàs 18181818hh00hh000000....AAAA lâminalâminalâminalâmina dedede informaçõesdeinformaçõesinformaçõesinformações essências
essências essências
essências BNPBNPBNP PARIBASBNPPARIBASPARIBASPARIBAS ACEACEACEACE IBrXIBrX FICIBrXIBrXFICFICFIC FIFIFIFI AÇÕESAÇÕESAÇÕES encontraAÇÕESencontra ---- seencontraencontra sesese nononono sitesitesite wwwsitewww....bnpparibaswwwwwwbnpparibasbnpparibasbnpparibas....comcomcomcom....brbrbr....br
