Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

(1)

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Consolidado Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RECEITAS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO PREVISTAS_{ATÉ O MÊS} REALIZADA_{ATÉ O MÊS} _REALIZARSALDO A RECEITAS CORRENTES 1.811.979.850,00 1.869.623.379,75 1.271.384.014,71 1.283.419.299,11 586.204.080,64

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 603.749.000,00 603.749.000,00 399.990.346,40 364.644.262,68 239.104.737,32 CONTRIBUIÇÕES 64.793.600,00 64.793.600,00 37.773.944,00 40.108.311,75 24.685.288,25 RECEITA PATRIMONIAL 22.274.000,00 22.274.000,00 14.600.942,92 46.736.258,54 -24.462.258,54 RECEITA DE SERVIÇOS 223.286.250,00 223.286.250,00 144.146.898,40 138.301.958,44 84.984.291,56 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 855.405.000,00 913.048.529,75 647.134.356,39 663.338.772,78 249.709.756,97 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 42.472.000,00 42.472.000,00 27.737.526,60 30.289.734,92 12.182.265,08

RECEITAS DE CAPITAL 252.708.000,00 254.744.396,20 55.763.942,76 89.198.815,51 165.545.580,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 196.908.000,00 197.629.444,24 44.186.724,24 77.947.731,25 119.681.712,99 ALIENAÇÃO DE BENS 11.850.000,00 11.850.000,00 7.949.999,92 1.705.309,14 10.144.690,86 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 43.950.000,00 45.264.951,96 3.627.218,60 9.545.775,12 35.719.176,84 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 97.800.000,00 97.800.000,00 69.259.552,00 61.524.861,21 36.275.138,79 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 112.644.050,00 112.644.050,00 48.189.626,64 50.541.002,74 62.103.047,26 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 2.079.531.900,00 2.139.211.825,95 1.306.078.032,11 1.361.634.256,15 777.577.569,80

OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) 2.079.531.900,00 2.139.211.825,95 1.306.078.032,11 1.361.634.256,15 777.577.569,80

DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (V) = (III + IV) 2.079.531.900,00 2.139.211.825,95 1.306.078.032,11 1.361.634.256,15 777.577.569,80 DESPESAS DOTAÇÃO_INICIAL SUPLEMENT./_REDUÇÃO _ATUALIZADADOTAÇÃO _EMPENHADADESPESA _LIQUIDADADESPESA DESPESA_PAGA _EMPENHARSALDO A _LIQUIDARSALDO A SALDO A_PAGAR DESPESAS CORRENTES 1.600.805.500,00 146.206.858,98 1.747.012.358,98 1.317.884.563,99 978.083.997,15 943.143.416,45 429.127.794,99 339.800.566,84 34.940.580,70

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 674.944.400,00 1.052.776,16 675.997.176,16 436.824.266,86 413.984.445,32 412.616.333,16 239.172.909,30 22.839.821,54 1.368.112,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 9.995.062,30 9.995.062,30 9.995.062,30 8.004.937,70 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 907.861.100,00 145.154.082,82 1.053.015.182,82 871.065.234,83 554.104.489,53 520.532.020,99 181.949.947,99 316.960.745,30 33.572.468,54

DESPESAS DE CAPITAL 368.292.700,00 11.451.223,11 379.743.923,11 260.704.245,55 137.143.293,37 133.676.874,27 119.039.677,56 123.560.952,18 3.466.419,10 INVESTIMENTOS 328.291.700,00 11.451.223,11 339.742.923,11 238.452.216,48 114.891.264,30 111.424.845,20 101.290.706,63 123.560.952,18 3.466.419,10 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 22.252.029,07 22.252.029,07 22.252.029,07 17.747.970,93 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.800.000,00 -1.000.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS 107.633.700,00 -3.586.000,00 104.047.700,00 55.095.403,14 49.862.372,73 49.861.092,00 48.952.296,86 5.233.030,41 1.280,73 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 2.079.531.900,00 153.072.082,09 2.232.603.982,09 1.633.684.212,68 1.165.089.663,25 1.126.681.382,72 597.119.769,41 468.594.549,43 38.408.280,53

AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) 2.079.531.900,00 153.072.082,09 2.232.603.982,09 1.633.684.212,68 1.165.089.663,25 1.126.681.382,72 597.119.769,41 468.594.549,43 38.408.280,53

SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 196.544.592,90 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (X)=(VIII + IX) 2.079.531.900,00 153.072.082,09 2.232.603.982,09 1.633.684.212,68 1.361.634.256,15 1.126.681.382,72 597.119.769,41 468.594.549,43 38.408.280,53

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO

Prefeito Municipal LEANDRO JAMIL MORGADOContador CARLA RENATA DE GIORGIOControle Interno

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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Órgão: Poder Executivo Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 TOTAL

VENCTOS. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

ATIVO 36.338.392,83 35.734.518,41 53.053.920,75 35.006.180,12 43.431.066,82 35.679.784,76 37.177.453,15 35.233.329,67 37.338.531,23 35.455.938,91 35.292.948,93 36.306.602,06 456.048.667,64 REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS 272.813,02 257.998,28 250.289,20 258.839,28 236.778,57 256.402,30 273.122,24 269.118,04 282.300,53 253.907,47 257.456,60 269.118,04 3.138.143,57 ENCARGOS SOCIAIS 6.683.435,53 6.433.632,29 11.767.392,79 7.377.300,19 6.299.811,70 6.327.283,52 6.644.182,09 5.135.935,65 6.624.412,10 6.610.146,38 7.892.079,80 8.869.882,85 86.665.494,89 INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS

BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS 10.891.615,88 11.061.398,59 16.837.139,25 10.824.198,45 11.193.196,03 11.154.067,22 11.918.486,66 11.539.206,03 12.465.091,36 12.184.821,91 12.078.543,26 11.809.595,24 143.957.359,88 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES

(VARIÁVEIS) 14.449,23 78.278,89 112.595,85 35.156,19 127.852,01 33.420,49 60.178,49 86.597,65 51.652,26 58.538,03 10.348,10 96.380,93 765.448,12 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.217,08 35.541,53 0,00 2.289.534,83 1.702,43 503,51 13.948,34 29.829,26 13.271,40 2.256,59 0,00 7.694,12 2.397.499,09

SUBTOTAL ( I ) 54.203.923,57 53.601.367,99 82.021.337,84 55.791.209,06 61.290.407,56 53.451.461,80 56.087.370,97 52.294.016,30 56.775.258,88 54.565.609,29 55.531.376,69 57.359.273,24 692.972.613,19

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)

DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E

EXERCÍCIO ANTERIORES 3.217,08 35.541,53 0,00 2.289.534,83 1.702,43 503,51 13.948,34 29.829,26 13.271,40 2.256,59 0,00 7.694,12 2.397.499,09 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS 10.891.615,88 11.061.398,59 16.837.139,25 10.824.198,45 11.193.196,03 11.154.067,22 11.918.486,66 11.539.206,03 12.465.091,36 12.184.821,91 12.078.543,26 11.809.595,24 143.957.359,88

SUBTOTAL ( II ) 10.894.832,96 11.096.940,12 16.837.139,25 13.113.733,28 11.194.898,46 11.154.570,73 11.932.435,00 11.569.035,29 12.478.362,76 12.187.078,50 12.078.543,26 11.817.289,36 146.354.858,97

DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL

TOTAL LÍQUIDO ( I - II ) 43.309.090,61 42.504.427,87 65.184.198,59 42.677.475,78 50.095.509,10 42.296.891,07 44.154.935,97 40.724.981,01 44.296.896,12 42.378.530,79 43.452.833,43 45.541.983,88 546.617.754,22

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;

2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

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RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre

(b) % (c)=(b/a)

1-RECEITAS DE IMPOSTOS 586.939.000,00 586.939.000,00 356.936.953,11 60,81

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -

IPTU 232.380.000,00 232.380.000,00 156.916.820,17 67,53

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 43.042.000,00 43.042.000,00 23.719.110,32 55,11 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 249.317.000,00 249.317.000,00 137.329.664,53 55,08 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 62.200.000,00 62.200.000,00 38.971.358,09 62,65

2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 494.000.000,00 494.000.000,00 310.579.196,58 62,87

2.1-Cota-Parte FPM - parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b 78.000.000,00 78.000.000,00 43.139.795,79 55,31 2.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d 1.900.000,00 1.900.000,00 2.955.063,57 155,53

2.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00

2.4-Cota-Parte ICMS 270.000.000,00 270.000.000,00 155.023.891,37 57,42

2.5-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00

2.6-Cota-Parte IPI-Exportação 1.870.000,00 1.870.000,00 1.061.055,65 56,74

2.7-Cota-Parte ITR 30.000,00 30.000,00 25.029,90 83,43

2.8-Cota-Parte IPVA 138.000.000,00 138.000.000,00 108.374.360,30 78,53

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 1.080.939.000,00 1.080.939.000,00 667.516.149,69 61,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre

(b) % (c)=(b/a)

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO ENSINO 16.000,00 16.000,00 2.161,60 13,51

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 32.930.000,00 32.930.000,00 21.552.706,26 65,45

5.1 - Transferências do Salário-Educação 25.500.000,00 25.500.000,00 17.400.181,97 68,24

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 0,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.790.000,00 5.790.000,00 3.802.418,20 65,67

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 280.000,00 280.000,00 309.516,20 110,54

5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 0,00

-5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 220.000,00 220.000,00 40.589,89 18,45

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 15.803,34

-6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00

-6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 15.803,34

-7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00

-8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00

-9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

(4+5+6+7+8) 32.946.000,00 32.946.000,00 21.570.671,20 65,47

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Até o Bimestre

(b) % (c)=(b/a)

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 97.800.000,00 97.800.000,00 61.524.861,21 62,91

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 15.600.000,00 15.600.000,00 8.627.958,75 55,31 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 54.000.000,00 54.000.000,00 31.004.778,11 57,42

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 374.000,00 374.000,00 212.211,16 56,74 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5) 6.000,00 6.000,00 5.005,88 83,43 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 27.600.000,00 27.600.000,00 21.674.907,31 78,53

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 180.746.000,00 180.746.000,00 119.327.337,20 66,02

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 180.600.000,00 180.600.000,00 119.307.669,58 66,06

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 146.000,00 146.000,00 19.667,62 0,00

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 82.800.000,00 82.800.000,00 57.782.808,37 69,79

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

Artigo 212, da Constituição Federal de 1988; Artigo 256, da Constituição Estadual Período: Janeiro a Agosto/2020

RECEITAS REALIZADAS

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃO INICIAL _{ATUALIZADA (d)}DOTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE _(e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE _(g) _(h)=(g/d)% 13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 162.714.500,00 167.682.276,16 103.308.624,79 61,61 103.187.300,20 61,54

13.1-Com Educação Infantil 79.500.000,00 84.004.000,00 55.635.215,00 66,23 55.635.215,00 66,23

13.2-Com Ensino Fundamental 83.214.500,00 83.678.276,16 47.673.409,79 56,97 47.552.085,20 56,83

14-OUTRAS DESPESAS 18.030.000,00 22.476.000,00 11.732.308,03 52,20 11.732.308,03 52,20

14.1-Com Educação Infantil 6.445.000,00 9.269.000,00 5.293.813,05 57,11 5.293.813,05 57,11

14.2-Com Ensino Fundamental 11.585.000,00 13.207.000,00 6.438.494,98 48,75 6.438.494,98 48,75

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) 180.744.500,00 190.158.276,16 115.040.932,82 60,50 114.919.608,23 60,43 VALOR 0,00 0,00 0,00 9.413.776,16 9.413.776,16 0,00 9.413.776,16 VALOR 105.505.832,07 78,59 9,83 11,58 VALOR 9.413.776,16 9.413.776,16

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DOTAÇÃO INICIAL _{ATUALIZADA (d)}DOTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE _(e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE _(g) _(h)=(g/d)%

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 137.831.427,23 145.371.017,69 103.135.321,05 70,95 84.983.686,84 58,46

22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 85.945.000,00 93.273.000,00 60.929.028,05 65,32 60.929.028,05 65,32

22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 51.886.427,23 52.098.017,69 42.206.293,00 81,01 24.054.658,79 46,17

23-ENSINO FUNDAMENTAL 218.031.072,77 233.355.258,47 159.998.834,78 68,56 131.366.115,64 56,29

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 94.799.500,00 96.885.276,16 54.111.904,77 55,85 53.990.580,18 55,73

23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 123.231.572,77 136.469.982,31 105.886.930,01 77,59 77.375.535,46 56,70

24-ENSINO MÉDIO 247.500,00 247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27-OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27) 356.110.000,00 378.973.776,16 263.134.155,83 71,18 216.349.802,48 58,29 VALOR 57.782.808,37 0,00 19.667,62 9.413.776,16 0,00 0,00 67.216.252,15 149.133.550,33 22,34

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

31-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (11.3)

38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37 / 3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40% 17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - 36)

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) INDICADORES DO FUNDEB

(2)

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Anexo 08 - Demonstrativo de Aplicação na Educação

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE (g) % (h)=(g/d) 39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 25.500.000,00 30.654.219,87 26.407.926,63 86,15 15.002.509,06 48,94

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO 1.644.000,00 4.006.661,33 1.341.065,25 33,47 1.322.510,90 33,01

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 27.144.000,00 34.660.881,20 27.748.991,88 80,06 16.325.019,96 47,10 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43) 383.254.000,00 413.634.657,36 290.883.147,71 70,32 232.674.822,44 56,25 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2020 (j)

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB 46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 9.413.776,16 47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 119.307.669,58 48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 114.551.073,15

48.1 Orçamento do Exercicio 114.551.073,15

48.2 Restos a Pagar 0,00

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 19.667,62 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 14.190.040,21

51- (+)Ajustes -3.543.060,66

51.1 Retenções -3.543.060,66

51.2 Conciliação Bancária 0,00

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 10.646.979,55

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO LEANDRO JAMIL MORGADO

Prefeito Municipal Contador - CRC 277121

Nota Explicativa:

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

1. Deduções para Limite Constitucional - Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB: Considera-se como dedução a diferença entre o valor do FUNDEB recebido e retido, considerando a movimentação acumulada do exercício, conforme regra da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

2. A aferição do percentual de aplicação em MDE sobre a receita líquida de impostos, segundo a metodologia deste demonstrativo, é impactada pela receita diferida do FUNDEB a ser aplicada no 1º trimestre de 2020, por isso do percentual apurado, contudo, o percentual de aplicação em MDE, após a regular baixa da receita diferida do Fundeb, atingirá o percentual de 25,71%.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Órgão: Consolidado Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00) Demonstrativo por Função e Subfunção

DESPESAS

EMPENHADAS EMPENHARSALDO A LIQUIDADASDESPESAS LIQUIDARSALDO A DESCRIÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL _ADICIONAISCRÉDITOS _ATUALIZADADOTAÇÃO

26.069.000,00 15.870.735,70 10.198.264,30 14.460.230,65 1.410.505,05 26.069.000,00 0,00 1 - LEGISLATIVA 26.069.000,00 15.870.735,70 10.198.264,30 14.460.230,65 1.410.505,05 26.069.000,00 0,00 31 - AÇÃO LEGISLATIVA 346.100.104,83 254.935.148,34 91.164.956,49 187.580.162,19 67.354.986,15 347.801.610,00 -1.701.505,17 4 - ADMINISTRAÇÃO 312.000,00 209.742,49 102.257,51 100.333,37 109.409,12 292.000,00 20.000,00 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 306.403.094,83 218.927.632,81 87.475.462,02 168.738.825,51 50.188.807,30 312.174.610,00 -5.771.515,17 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 28.610.000,00 27.804.599,26 805.400,74 13.555.802,93 14.248.796,33 25.311.000,00 3.299.000,00 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.879.010,00 2.598.965,79 280.044,21 1.706.393,30 892.572,49 2.128.000,00 751.010,00 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7.896.000,00 5.394.207,99 2.501.792,01 3.478.807,08 1.915.400,91 7.896.000,00 0,00 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 199.600,00 72.003,07 127.596,93 50.053,23 21.949,84 182.000,00 17.600,00 5 - DEFESA NACIONAL 199.600,00 72.003,07 127.596,93 50.053,23 21.949,84 182.000,00 17.600,00 153 - DEFESA TERRESTRE 1.195.000,00 476.331,80 718.668,20 391.479,61 84.852,19 1.195.000,00 0,00 6 - SEGURANÇA PÚBLICA 1.195.000,00 476.331,80 718.668,20 391.479,61 84.852,19 1.195.000,00 0,00 182 - DEFESA CIVIL 39.792.930,00 29.631.484,60 10.161.445,40 17.808.013,25 11.823.471,35 30.550.000,00 9.242.930,00 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.210.000,00 469.903,72 740.096,28 241.290,53 228.613,19 300.000,00 910.000,00 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO 4.400.000,00 174.927,75 4.225.072,25 131.797,26 43.130,49 1.500.000,00 2.900.000,00

243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

34.182.930,00 28.986.653,13 5.196.276,87 17.434.925,46 11.551.727,67 28.750.000,00 5.432.930,00 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 143.376.900,00 105.962.771,15 37.414.128,85 94.622.352,64 11.340.418,51 143.376.900,00 0,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 143.376.900,00 105.962.771,15 37.414.128,85 94.622.352,64 11.340.418,51 143.376.900,00 0,00

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

475.333.329,62 346.182.652,92 129.150.676,70 272.688.595,65 73.494.057,27 380.134.000,00 95.199.329,62 10 - SAÚDE 168.566.295,27 95.867.834,60 72.698.460,67 89.692.194,82 6.175.639,78 158.277.000,00 10.289.295,27 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.320.644,49 46.380.178,94 11.940.465,55 35.715.271,24 10.664.907,70 37.735.000,00 20.585.644,49 301 - ATENÇÃO BÁSICA 219.850.985,03 181.882.683,34 37.968.301,69 131.132.607,53 50.750.075,81 164.017.000,00 55.833.985,03

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

22.329.834,73 17.520.001,10 4.809.833,63 13.639.489,48 3.880.511,62 15.870.000,00 6.459.834,73

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

3.714.570,10 2.644.997,67 1.069.572,43 1.142.384,72 1.502.612,95 1.744.000,00 1.970.570,10 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.551.000,00 1.886.957,27 664.042,73 1.366.647,86 520.309,41 2.491.000,00 60.000,00 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.838.000,00 2.435.995,70 402.004,30 1.356.276,16 1.079.719,54 2.838.000,00 0,00 11 - TRABALHO 2.838.000,00 2.435.995,70 402.004,30 1.356.276,16 1.079.719,54 2.838.000,00 0,00 334 - FOMENTO AO TRABALHO 419.422.657,36 295.957.401,67 123.465.255,69 236.603.712,78 59.353.688,89 383.254.000,00 36.168.657,36 12 - EDUCAÇÃO 47.297.067,46 42.910.288,67 4.386.778,79 22.057.957,85 20.852.330,82 36.401.000,00 10.896.067,46 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.792.500,00 5.074.253,96 718.246,04 3.928.890,34 1.145.363,62 4.500,00 5.788.000,00 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 233.095.089,90 151.830.437,17 81.264.652,73 130.141.425,73 21.689.011,44 218.297.500,00 14.797.589,90 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 247.500,00 0,00 247.500,00 0,00 0,00 247.500,00 0,00 362 - ENSINO MÉDIO 132.989.000,00 96.142.421,87 36.846.578,13 80.475.438,86 15.666.983,01 128.302.000,00 4.687.000,00 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.413.553,29 4.255.109,61 2.158.443,68 2.871.790,46 1.383.319,15 5.412.000,00 1.001.553,29 13 - CULTURA 6.413.553,29 4.255.109,61 2.158.443,68 2.871.790,46 1.383.319,15 5.412.000,00 1.001.553,29 392 - DIFUSÃO CULTURAL

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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00) Demonstrativo por Função e Subfunção

DESPESAS

EMPENHADAS EMPENHARSALDO A LIQUIDADASDESPESAS LIQUIDARSALDO A DESCRIÇÃO DOTAÇÃO_INICIAL _ADICIONAISCRÉDITOS _ATUALIZADADOTAÇÃO

296.000,00 112.115,97 183.884,03 68.778,81 43.337,16 173.000,00 123.000,00

14 - DIREITOS DA CIDADANIA

296.000,00 112.115,97 183.884,03 68.778,81 43.337,16 173.000,00 123.000,00

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS

245.517.050,64 198.202.663,21 47.314.387,43 107.735.865,07 90.466.798,14 229.767.938,49 15.749.112,15 15 - URBANISMO 11.767.821,50 9.618.450,46 2.149.371,04 7.985.851,34 1.632.599,12 9.003.000,00 2.764.821,50 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 208.132.229,14 166.075.665,95 42.056.563,19 85.822.413,07 80.253.252,88 202.762.938,49 5.369.290,65 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.617.000,00 22.508.546,80 3.108.453,20 13.927.600,66 8.580.946,14 18.002.000,00 7.615.000,00 452 - SERVIÇOS URBANOS 6.237.000,00 3.484.897,78 2.752.102,22 3.397.694,43 87.203,35 6.237.000,00 0,00 16 - HABITAÇÃO 6.237.000,00 3.484.897,78 2.752.102,22 3.397.694,43 87.203,35 6.237.000,00 0,00 482 - HABITAÇÃO URBANA 195.453.404,70 157.689.131,65 37.764.273,05 77.101.512,56 80.587.619,09 191.847.061,51 3.606.343,19 17 - SANEAMENTO 195.453.404,70 157.689.131,65 37.764.273,05 77.101.512,56 80.587.619,09 191.847.061,51 3.606.343,19

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

79.807.519,44 63.713.399,32 16.094.120,12 34.391.285,46 29.322.113,86 75.974.000,00 3.833.519,44 18 - GESTÃO AMBIENTAL 79.807.519,44 63.713.399,32 16.094.120,12 34.391.285,46 29.322.113,86 75.974.000,00 3.833.519,44 542 - CONTROLE AMBIENTAL 31.455.423,06 26.717.659,33 4.737.763,73 19.805.295,49 6.912.363,84 36.155.000,00 -4.699.576,94 20 - AGRICULTURA 1.324.548,00 797.473,54 527.074,46 481.291,04 316.182,50 939.000,00 385.548,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.570.471,62 23.159.837,19 2.410.634,43 17.605.639,90 5.554.197,29 31.890.000,00 -6.319.528,38 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 1.472.368,38 959.790,14 512.578,24 680.123,73 279.666,41 902.000,00 570.368,38

543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

600.000,00 -400.000,00 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT.E TECNOLÓG

1.696.900,00 922.391,32 774.508,68 485.961,23 436.430,09 1.284.000,00 412.900,00

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

1.191.135,06 878.167,14 312.967,92 552.279,59 325.887,55 540.000,00 651.135,06 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 11.240.537,87 5.008.702,54 6.231.835,33 2.863.767,33 2.144.935,21 10.524.000,00 716.537,87 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 609.980,00 387.720,17 222.259,83 241.702,72 146.017,45 446.000,00 163.980,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.839.736,11 2.869.700,70 970.035,41 2.443.018,35 426.682,35 3.311.000,00 528.736,11 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL 6.790.821,76 1.751.281,67 5.039.540,09 179.046,26 1.572.235,41 6.767.000,00 23.821,76 695 - TURISMO 60.171.792,00 53.265.658,89 6.906.133,11 30.059.543,80 23.206.115,09 55.337.000,00 4.834.792,00 26 - TRANSPORTE 28.915.000,00 24.620.347,96 4.294.652,04 12.204.022,54 12.416.325,42 24.415.000,00 4.500.000,00 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 31.256.792,00 28.645.310,93 2.611.481,07 17.855.521,26 10.789.789,67 30.922.000,00 334.792,00 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 16.627.789,28 10.280.232,42 6.347.556,86 5.097.954,60 5.182.277,82 14.689.000,00 1.938.789,28 27 - DESPORTO E LAZER 16.627.789,28 10.280.232,42 6.347.556,86 5.097.954,60 5.182.277,82 14.689.000,00 1.938.789,28 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO 123.256.390,00 59.430.117,01 63.826.272,99 56.135.299,08 3.294.817,93 135.215.390,00 -11.959.000,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 90.167.000,00 44.206.477,39 45.960.522,61 44.203.734,53 2.742,86 90.250.000,00 -83.000,00

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

13.124.000,00 0,00 13.124.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 -11.876.000,00 845 - TRANSFERÊNCIAS

19.965.390,00 15.223.639,62 4.741.750,38 11.931.564,55 3.292.075,07 19.965.390,00 0,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 -1.000.000,00 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00

800.000,00 0,00

997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 -1.000.000,00 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.232.603.982,09 1.633.684.212,68 598.919.769,41 1.165.089.663,25 468.594.549,43 2.079.531.900,00 153.072.082,09 TOTAL

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EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO Prefeito Municipal

LEANDRO JAMIL MORGADO Contador

CARLA RENATA DE GIORGIO Controle Interno

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Órgão: Consolidado Período: Setembro/2019 a Agosto/2020

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MELHORIA 39.956.014,39 40.224.384,02 44.213.579,32 50.224.963,53 33.803.805,94 34.931.071,22 107.970.884,56 34.204.096,04 32.716.791,99 32.286.153,59 46.937.774,94 41.793.684,40 539.263.203,94 CONTRIBUIÇÕES 4.757.317,72 4.570.394,30 7.901.316,63 4.854.535,00 5.011.071,25 4.905.074,11 4.969.109,50 5.031.072,04 5.005.758,45 5.070.524,30 5.897.718,92 4.135.785,32 62.109.677,54 RECEITA PATRIMONIAL 1.670.615,39 1.705.928,35 1.280.295,94 1.202.744,50 2.102.189,05 978.224,02 37.074.690,96 357.702,35 1.024.298,22 915.460,48 3.625.618,62 658.074,84 52.595.842,72 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.326.317,98 22.056.013,89 20.214.137,14 20.549.571,83 18.268.041,75 16.381.474,70 17.505.840,45 16.164.195,88 17.127.359,01 17.224.283,02 18.608.590,33 17.022.173,30 219.447.999,28 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48.643.918,52 79.599.611,53 61.122.172,57 97.883.945,57 120.823.201,68 85.677.237,47 95.852.002,96 53.281.346,21 62.451.096,82 79.057.878,70 78.209.621,13 87.986.387,81 950.588.420,97 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.807.931,41 3.060.451,57 4.369.963,42 7.149.236,35 4.303.932,29 2.743.644,59 2.231.231,24 2.084.378,13 1.640.512,55 3.898.101,12 7.889.547,85 5.498.387,15 48.677.317,67

TOTAL RECEITAS CORRENTES (I) 117.162.115,41 151.216.783,66 139.101.465,02 181.864.996,78 184.312.241,96 145.616.726,11 265.603.759,67 111.122.790,65 119.965.817,04 138.452.401,21 161.168.871,79 157.094.492,82 1.872.682.462,12 DEDUÇÕES

CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. 3.089.701,13 3.047.819,41 5.999.457,40 2.961.977,10 2.988.042,70 2.976.833,47 3.119.033,67 3.113.694,36 3.120.812,04 3.118.779,40 4.008.220,73 4.064.483,59 41.608.855,00 REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. 218.598,47 1.327.096,57 241.316,55 547.917,98 240.777,52 251.561,62 251.561,62 251.561,62 250.564,55 2.253.383,41 5.988.238,85 2.809.109,13 14.631.687,89 GANHOS APLIC. FINANCEIRA RPPS 4.944,70 5.921,00 4.421,71 8.580,50 3.675,01 8.493,32 10.521,19 6.106,10 2.468,63 2.232,09 2.334,39 1.551,94 61.250,58 DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB 4.778.699,18 7.227.097,79 5.989.515,89 8.377.346,32 15.480.633,28 10.384.629,11 9.241.570,49 4.763.252,14 4.843.278,64 5.656.354,93 5.206.743,49 5.948.399,13 87.897.520,39

TOTAL DEDUÇÕES (II) 8.091.943,48 11.607.934,77 12.234.711,55 11.895.821,90 18.713.128,51 13.621.517,52 12.622.686,97 8.134.614,22 8.217.123,86 11.030.749,83 15.205.537,46 12.823.543,79 144.199.313,86 TOTAIS

ESPECIFICAÇÃO 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020 07/2020 08/2020 TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) 109.070.171,93 139.608.848,89 126.866.753,47 169.969.174,88 165.599.113,45 131.995.208,59 252.981.072,70 102.988.176,43 111.748.693,18 127.421.651,38 145.963.334,33 144.270.949,03 1.728.483.148,26

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | EMENDAS INDIVIDUAIS (ART.166-A, § 1,CF) (IV)

(-) EMENDAS INDIVIDUAIS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (V)=(III-IV) 109.070.171,93 139.608.848,89 126.866.753,47 169.969.174,88 165.599.113,45 131.995.208,59 252.981.072,70 102.988.176,43 111.748.693,18 127.421.651,38 145.963.334,33 144.270.949,03 1.728.483.148,26

RCL AJUSTADA P/ CÁLCULO LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL | EMENDAS BANCADA (ART.166, § 16,CF) (VI)

(-) EMENDAS BANCADA (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (VII)=(V-VI) 109.070.171,93 139.608.848,89 126.866.753,47 169.969.174,88 165.599.113,45 131.995.208,59 252.981.072,70 102.988.176,43 111.748.693,18 127.421.651,38 145.963.334,33 144.270.949,03 1.728.483.148,26

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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)

Resultado Nominal - Exceto órgão de Previdência

ESPECIFICAÇÃO

SALDO

Em 31 Dez 2019 (a) No Bimestre_{Anterior (b)} No Bimestre_{Atual (c)}

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 394.218.484,58 378.015.175,79 449.914.186,76 DEDUÇÕES (II) 341.353.218,34 487.827.019,01 530.657.136,72

ATIVO DISPONÍVEL 370.398.002,06 485.041.045,56 526.860.144,78

HAVERES FINANCEIROS 4.035.360,36 4.345.861,65 4.313.805,09

(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 33.080.144,08 1.559.888,20 516.813,15

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 52.865.266,24 -109.811.843,22 -80.742.949,96

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 52.865.266,24 -109.811.843,22 -80.742.949,96

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO DE REFÊRENCIA No Bimestre

Atual (c - b) Agosto (c - a)Janeiro a

RESULTADO NOMINAL 29.068.893,26 -133.608.216,20

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

NOTA EXPLICATIVA:

1. Na linha DEDUÇÕES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado valor nessa linha.

2. Os valores relativos aos investimentos do RPPS serão demonstrados na linha de Haveres Financeiros.

3. O saldo da Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo da dívida consolidada líquida, deduzidas as Receitas de Privatização e Passivos Reconhecidos. 4. O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigações com fornecedor ou instituição financeira que não foram excluídos da Dívida Consolidada. 5. As dívidas contabilizadas como INTRA OFSS (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) são excluídas nos demonstrativos consolidados.

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(Artigo 53, Incisos III, da LC. 101/00)Resultado Primário

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL_INICIAL PREVISÃO ANUAL_ATUALIZADA _REALIZADASRECEITAS

1.792.794.850,00 1.850.438.379,75 1.278.182.728,90 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)

603.749.000,00 603.749.000,00 364.644.262,68 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

64.793.600,00 64.793.600,00 40.108.311,75 CONTRIBUIÇÕES 42.785.500,00 42.785.500,00 26.592.097,82 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 22.008.100,00 22.008.100,00 13.516.213,93 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 3.089.000,00 3.089.000,00 41.499.688,33 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA

22.274.000,00 22.274.000,00 46.736.258,54 RECEITA PATRIMONIAL 19.185.000,00 19.185.000,00 5.236.570,21 (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 855.405.000,00 913.048.529,75 663.338.772,78 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 265.758.250,00 265.758.250,00 168.591.693,36 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

265.758.250,00 265.758.250,00 168.591.693,36 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES

252.708.000,00 254.744.396,20 89.198.815,51 RECEITAS DE CAPITAL (II)

196.908.000,00 197.629.444,24 77.947.731,25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)

0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)

11.850.000,00 11.850.000,00 1.705.309,14 ALIENAÇÃO DE ATIVOS

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS (V)

0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (VI)

11.850.000,00 11.850.000,00 1.705.309,14 OUTRAS ALIENAÇÕES DE BENS

43.950.000,00 45.264.951,96 9.545.775,12 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

40.566.000,00 41.600.951,96 8.707.544,16 CONVÊNIOS

3.384.000,00 3.664.000,00 838.230,96 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

55.800.000,00 57.114.951,96 11.251.084,26

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)

97.800.000,00 97.800.000,00 61.524.861,21

DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)

1.750.794.850,00 1.809.753.331,71 1.227.908.951,95 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL_INICIAL DESPESASLÍQUIDAS

ATÉ O MÊS DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA 1.600.805.500,00 1.747.012.358,98 978.083.997,15 DESPESAS CORRENTES (X) 674.944.400,00 675.997.176,16 413.984.445,32 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.000.000,00 18.000.000,00 9.995.062,30 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (XI)

907.861.100,00 1.053.015.182,82 554.104.489,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.582.805.500,00 1.729.012.358,98 968.088.934,85 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)

368.292.700,00 379.743.923,11 137.143.293,37 DESPESAS DE CAPITAL (XIII)

328.291.700,00 339.742.923,11 114.891.264,30 INVESTIMENTOS

1.000,00 1.000,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIV)

0,00 0,00 0,00

AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XV)

1.000,00 1.000,00 0,00 DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS

40.000.000,00 40.000.000,00 22.252.029,07 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XVI)

328.292.700,00 339.743.923,11 114.891.264,30 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)

2.800.000,00 1.800.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)

1.913.898.200,00 2.070.556.282,09 1.082.980.199,15 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)

-163.103.350,00 -260.802.950,38 144.928.752,80 RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -158.556.500,00

(3)

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

Demonstrativo dos Restos a Pagar

PAGO NÃO PROCESSADO ENTIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR

CANCELADO

NÃO PROCES. PROCESSADONÃO CANCELADO

PROCESSADO

SALDO ATÉ O PERÍODO MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO

FONTE DE RECURSO PROCESSADO _PROCESSADONÃO NÃO PROC._LIQUIDADO _PROCESSADOPAGO PROCESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL 22.028.830,14 48.168.991,08 41.555.871,33 21.827.173,19 39.190.283,98 30,00 3.502.555,60 201.626,95 5.476.151,50 CÂMARA MUNICIPAL 20.490,00 884.501,05 1.252.103,31 20.490,00 881.966,44 0,00 2.534,61 0,00 0,00 EMCOP 283.676,58 44.937,99 43.207,98 283.315,38 42.037,98 319,20 0,01 42,00 2.900,00 RIOPRETOPREV 29.505,05 45.342,40 46.151,23 29.505,05 43.063,60 0,00 1.271,45 0,00 1.007,35 SEMAE 10.437.341,39 27.082.676,50 21.376.852,57 10.437.341,39 20.756.673,72 0,00 2.169.212,07 0,00 4.156.790,71 TOTAL 32.799.843,16 76.226.449,02 64.274.186,42 32.597.825,01 60.914.025,72 349,20 5.675.573,74 201.668,95 9.636.849,56

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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Poder Executivo Período: Janeiro/2020 a Agosto/2020

(Artigo 54 e 55, da LC. 101/00)

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF Valores em R$ %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 1.728.483.148,26 100,00

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

MONTANTE 546.617.754,22 31,62

LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 933.380.900,06 54,00

LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 886.711.855,06 51,30

EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO 1.728.483.148,26 0,00

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SALDO DEVEDOR -80.742.949,96 -4,67

LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) 2.074.179.777,91 120,00

CONCESSÕES DE GARANTIA

MONTANTE 0,00 0,00

LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) 380.266.292,62 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)

REALIZADAS NO PERÍODO 77.947.731,25 4,51

LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO) 276.557.303,72 16,00

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

SALDO DEVEDOR 0,00 0,00

LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) 120.993.820,38 7,00

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(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO_INICIAL _ATUALIZADAPREVISÃO PREVISÃO ATÉ_MÊS REALIZADA_{ATÉ O MÊS}

RECEITAS CORRENTES (I) 48.051.000,00 48.051.000,00 25.947.540,00 47.143.811,25 CONTRIBUIÇÕES 42.716.900,00 42.716.900,00 23.067.126,00 26.509.899,96

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 39.830.300,00 39.830.300,00 21.508.362,00 23.676.728,90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.729.000,00 2.729.000,00 1.473.660,00 2.740.084,44

CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 157.600,00 157.600,00 85.104,00 93.086,62

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS 4.400.000,00 4.400.000,00 2.376.000,00 12.296.758,32

RECEITA PATRIMONIAL 797.000,00 797.000,00 430.380,00 8.290.582,67

RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 797.000,00 797.000,00 430.380,00 37.382,67

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 8.253.200,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 137.100,00 137.100,00 74.034,00 46.570,30

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 104.737.900,00 104.737.900,00 43.078.066,00 46.483.616,51 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 79.465.300,00 79.465.300,00 42.911.262,00 46.483.616,51

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 79.465.300,00 79.465.300,00 42.911.262,00 46.483.616,51

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.272.600,00 25.272.600,00 166.804,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL REC. PREV. (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV 152.788.900,00 152.788.900,00 69.025.606,00 93.627.427,76

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Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)

Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS _ATUALIZADADOTAÇÃO EMPENHADA_{ATÉ MÊS} LIQUIDADA_{ATÉ MÊS}

ADMINISTRAÇÃO (VIII) 9.035.000,00 9.245.000,00 4.706.539,23 3.192.803,37

DESPESAS CORRENTES 8.965.000,00 9.175.000,00 4.698.795,76 3.185.059,90 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00 7.743,47 7.743,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX) 136.248.900,00 136.248.900,00 100.239.437,88 91.142.863,92

APOSENTADORIAS 117.999.900,00 117.999.900,00 90.239.537,88 83.185.217,67 PENSÕES 18.249.000,00 18.249.000,00 9.999.900,00 7.957.646,25

OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) 6.705.000,00 6.705.000,00 5.443.988,34 3.200.143,79

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.705.000,00 6.705.000,00 5.443.988,34 3.200.143,79 COMP. PREVID. APOSENTADORIA RPPS E RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA RPPS (SUPERÁVIT PREV. ORÇAMENTO) (XI) 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

TOTAL DESP. PREV. (XII)=(VIII+IX+X+XI) 152.788.900,00 152.998.900,00 110.389.965,45 97.535.811,08 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII) 0,00 -210.000,00 -16.762.537,69 -3.908.383,32

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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) % (c)=(b/a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 586.939.000,00 586.939.000,00 356.936.953,11 60,81

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 232.380.000,00 232.380.000,00 156.916.820,17 67,53 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 43.042.000,00 43.042.000,00 23.719.110,32 55,11 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 249.317.000,00 249.317.000,00 137.329.664,53 55,08 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 62.200.000,00 62.200.000,00 38.971.358,09 62,65

494.000.000,00 494.000.000,00 310.579.196,58 62,87 Cota-Parte FPM 78.000.000,00 78.000.000,00 43.139.795,79 55,31 Cota-Parte ITR 30.000,00 30.000,00 25.029,90 83,43 Cota-Parte IPVA 138.000.000,00 138.000.000,00 108.374.360,30 78,53 Cota-Parte ICMS 270.000.000,00 270.000.000,00 155.023.891,37 57,42 Cota-Parte IPI-Exportação 1.870.000,00 1.870.000,00 1.061.055,65 56,74 6.100.000,00 6.100.000,00 2.955.063,57 48,44 Desoneração ICMS (LC 87/96) 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 Outras 5.000.000,00 5.000.000,00 2.955.063,57 59,10 1.080.939.000,00 1.080.939.000,00 667.516.149,69 61,75 PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) ATÉ O BIMESTRE (b) % (c)=(b/a) 132.499.000,00 187.966.599,75 149.536.938,99 79,56 Provenientes da União 130.070.000,00 179.147.190,85 141.707.440,99 79,10 Provenientes dos Estados 2.429.000,00 8.819.408,90 7.829.498,00 88,78 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 3.500.000,00 4.038.159,96 2.747.607,32 68,04

1.000,00 722.444,24 152.694,00 21,14 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.963.000,00 1.963.000,00 6.074.298,12 309,44 137.963.000,00 194.690.203,95 158.511.538,43 81,42

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE (g)% (h)=(g/d) DESPESAS CORRENTES 375.357.000,00 464.925.764,49 341.232.997,20 73,40 269.176.565,52 57,90

Pessoal e Encargos Sociais 142.460.000,00 142.460.000,00 79.754.062,00 55,98 79.529.899,69 55,83 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 232.897.000,00 322.465.764,49 261.478.935,20 81,09 189.646.665,83 58,81

DESPESAS DE CAPITAL 4.777.000,00 10.407.565,13 4.949.655,72 47,56 3.512.030,13 33,74

Investimentos 4.777.000,00 10.407.565,13 4.949.655,72 47,56 3.512.030,13 33,74 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 380.134.000,00 475.333.329,62 346.182.652,92 72,83 272.688.595,65 57,37

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)

ATÉ O BIMESTRE (e) % (f)=(e/d)

ATÉ O BIMESTRE (g)% (h)=(g/d)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO

PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 141.334.000,00 206.723.329,62 157.300.666,85 76,09 111.315.454,41 53,85 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 133.654.000,00 188.382.495,33 144.672.175,87 76,80 103.259.238,46 54,81 Recursos de Operações de Crédito 1.000,00 722.444,24 615.500,00 85,20 615.500,00 85,20 Outros Recursos 7.679.000,00 17.618.390,05 12.012.990,98 68,18 7.440.715,95 42,23 OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 8.074.105,90 0,00 8.074.105,90 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2020

DESPESA EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE

APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

DESPESA EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

Anexo 12 - Demonstrativo de Aplicação na Saúde Artigo 198, § 2º da CF de 1988; LC nº 141/2012

Período: Janeiro a Agosto/2020

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 141.334.000,00 206.723.329,62 165.374.772,75 80,00 119.389.560,31 57,75 TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

SAÚDE (VI) = (IV - V) 238.800.000,00 268.610.000,00 180.807.880,17 67,31 153.299.035,34 57,07

22,97

53.171.612,89 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS

CANCELADOS/

PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

TOTAL 3.789.486,98 39.211,55 3.720.045,29 30.230,14

Saldo Inicial

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00

Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) ATÉ O BIMESTRE (e) % (f)=(e/d) ATÉ O BIMESTRE (g)% (h)=(g/d) Atenção Básica 37.735.000,00 58.320.644,49 46.380.178,94 79,53 35.715.271,24 61,24 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 164.017.000,00 219.850.985,03 181.882.683,34 82,73 131.132.607,53 59,65 Suporte Profilático e Terapêutico 15.870.000,00 22.329.834,73 17.520.001,10 78,46 13.639.489,48 61,08 Vigilância Sanitária 1.744.000,00 3.714.570,10 2.644.997,67 71,21 1.142.384,72 30,75 Vigilância Epidemiológica 2.491.000,00 2.551.000,00 1.886.957,27 73,97 1.366.647,86 53,57 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Subfunções 158.277.000,00 168.566.295,27 95.867.834,60 56,87 89.692.194,82 53,21

TOTAL 380.134.000,00 475.333.329,62 346.182.652,92 72,83 272.688.595,65 57,37

EDSON EDINHO COELHO ARAÚJO LEANDRO JAMIL MORGADO Prefeito Municipal Contador - CRC 277121

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

PARC. CONSIDERADA NO LIMITE 0,00 VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb) /100]

DESPESA EMPENHADA DESPESAS LIQUIDADAS Saldo Final (Não Aplicado) Despesas custeadas no exercício de

referência (J) CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU

PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º