Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

Objetivo

• Configurar Arquivos de Remessa;

• Gerar Arquivos de Remessa;

• Configurar Arquivo de Retorno;

• Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa

Pré – Requisito

• Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os

valores das Conta a Receber;

• Cadastrar Banco;

Cadastro de Conta Corrente

• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Conta Corrente.

Cadastro de Conta Corrente

• Informe no campo Conta Corrente o nº da conta; • Informe a Agência;

• Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco;

• Marque a opção ‘Utilizar na Geração de Boletos’; • Informe o ‘Nosso Numero'.

Cadastro de Banco

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Cadastro de Banco.

Cadastro de Banco

• Informe o Código do Banco;

• Digite no campo Descrição o Nome do Banco. • Clique em Gravar.

Mensagem do Boleto

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Configurar Mensagem do Boleto.

Mensagem do Boleto

• Selecione a Conta Corrente; • Informe o nº da Carteira;

Mensagem do Boleto

• Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para calcular o fator de vencimento do boleto);

• Marque a opção ‘Boleto com Registro' quando o boleto gerar remessa para o banco.

Mensagem do Boleto

• Informe a Mensagem de Protesto do Boleto;

• Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de Boletos.

Mensagem do Boleto

• Informe a Mensagem de Juros; • Informe a Mensagem Livre; • Clique sobre o botão Gravar.

Configuração do Arquivo de Remessa

Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa. No

exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o banco do Brasil.

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.

Configuração do Arquivo de Remessa

• Informe o código do Banco;

• Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa; • No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;

Configuração do Arquivo de Remessa

• Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia de atraso da Conta a Receber;

• No Campo Extensão digite ‘REM' (extensão do arquivo de remessa); • Clique sobre o botão Gravar.

Configuração do Arquivo de Remessa

Após realizar as configurações iniciais do arquivo de remessa o sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização.

• Configuração dos Campos :

– Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que contenha informações de configuração dos campos no Layout.

Configuração do Arquivo de Remessa

• Vamos Importar um Layout pré – configurado de 240 posições do Banco do Brasil e alterar somente os campos forem necessários.

• Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9;

Configuração do Arquivo de Remessa

Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão

excluídos.

Configuração do Arquivo de Remessa

• Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir as configurações que foram importadas.

Configuração do Arquivo de Remessa

Tipos de Campos :

• HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de

geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros. • HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da

Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc.

• DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao

detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc.

• DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório,

Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros. • DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre

outros.

• DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do

Configuração do Arquivo de Remessa

Tipos de Campos :

• TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final do arquivo

Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro.

• TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Ex: Quantidade de Registros do Arquivo,

Código do Banco na Compensação, etc.

Campos

CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo ‘Valor do

Campo' só poderá ser preenchido em campos livres.

Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de dados.

CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é

fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o código da mesma.

Configuração do Arquivo de Remessa

• VALOR: Valor da conta a receber.

• DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo.

• TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica.

– Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo

Livre.

– Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o

restante em branco.

• CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou

o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.

• CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout

solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.

• NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente.

Configuração do Arquivo de Remessa

• CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente.

• UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente.

• SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro

corrente está contido.

• QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a

mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo).

Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.

Configuração do Arquivo de Remessa

• Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código correspondente ao campo que será alterado;

• Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc...); • Selecione o Campo (Livre, Vencimento ,etc...);

• Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo Tamanho a quantidade de caracteres do campo e clique sobre o botão ADICIONAR.

Configuração do Arquivo de Remessa

• O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de Inscrição da Empresa, para CPF digite 1 no valor do campo e para CNPJ digite 2 no valor do campo.

• O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à

Configuração do Arquivo de Remessa

• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será necessário

informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços). “001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.

• Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014 • Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019

Configuração do Arquivo de Remessa

• O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência. • O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência.

• O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o dígito verificador da Conta Corrente.

Configuração do Arquivo de Remessa

Configuração do Arquivo de Remessa

• Utilizando o documento que contém as informações sobre os

campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para

configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3,

Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.

Configuração do Arquivo de Remessa

240 Posições

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• Informe o Código do Banco no campo Banco e pressione Enter; • Informe o Código do Banco e o Nome do banco;

• Informe o Código do Convênio;

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• Digite o Nome e o CNPJ da Empresa;

• Para o preenchimento dos demais campos será necessário consultar documentações fornecidas pelo banco;

Gerar Arquivo de Remessa

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.

Gerar Arquivo de Remessa

• Selecione o banco;

• Dê um duplo clique sobre as Contas a Receber que inclusas no arquivo de remessa;

Gerar Arquivo de Remessa

Gerar Arquivo de Remessa

• O sistema exibirá uma mensagem de confirmação que o arquivo foi gerado com sucesso.

Gerar Arquivo de Remessa

• Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e envie para o banco.

Arquivo de Retorno

• Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado,

automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas.

Arquivo de Retorno

• Informe o Banco;

• Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno;

• Selecione a Conta Corrente;

Arquivo de Retorno

• Informe a Extensão do Arquivo ‘RET’;

• Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno;

• Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição

Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).

Exercícios

• 1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil.

• 2. Cadastre o Banco.

• 3. Configure o item Mensagem do Boleto.

• 4. Configure o item Arquivo de Remessa.

• 5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições.

• 6. Gere um Arquivo de Remessa.

JN Moura Informática