ÍNDICE DO DIÁRIO OUTROS ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA

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(2)

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE REP. . . . RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE REP.. . . . OUTROS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO OBJETO DA DISPENSA 099 . . . .

(3)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 1.528.327,36 9.113.027,70 6.075.893,06 5.281.055,90 4.896.043,87 4.647.355,87 6.938.885,86 5.439.187,98 7.426.455,13 5.701.677,36 4.707.070,34 7.060.605,51 68.815.585,94 Pessoal Ativo 1.189.253,04 8.928.183,11 5.847.948,50 4.794.152,89 4.968.201,62 4.325.171,48 6.372.587,50 5.397.350,55 6.987.096,31 5.251.227,88 4.256.314,06 6.384.471,09 64.701.958,03 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 1.189.253,04 8.927.401,48 5.847.166,87 4.793.363,63 4.967.412,36 4.324.382,22 6.371.798,24 5.396.194,74 6.987.096,31 5.249.747,36 4.254.894,22 6.382.341,33 64.691.051,80 Obrigações Patronais - 781,63 781,63 789,26 789,26 789,26 789,26 1.155,81 - 1.480,52 1.419,84 2.129,76 10.906,23 Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas - - - - - - - - - - - - 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas - - - - - - - - - - - - 0,00 Pensões - - - - - - - - - - - - 0,00 Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) 339.074,32 184.844,59 227.944,56 486.903,01- 72.157,75 322.184,39 566.298,36 41.837,43 439.358,82 450.449,48 450.756,28 676.134,42 4.113.627,91 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 1.184.253,04 42.550,18 29.100,91 2.090,00 122.760,84 7.858,75 5.403,03 32.461,01 32.617,04 27.514,80 2.090,00 - 1.488.699,60 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária - 42.550,18 8.832,91 - - - 1.602,33 30.371,01 19.215,78 25.424,80 - - 127.997,01 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 2.078,00 - 4.180,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 3.800,70 2.090,00 13.401,26 2.090,00 2.090,00 - 35.999,96 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 1.182.175,04 - 16.088,00 - 120.670,84 5.768,75 - - - - - - 1.324.702,63 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - - - - - - - - - - - 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 344.074,32 9.070.477,52 6.046.792,15 5.278.965,90 4.773.283,03 4.639.497,12 6.933.482,83 5.406.726,97 7.393.838,09 5.674.162,56 4.704.980,34 7.060.605,51 67.326.886,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

PREFEITO

ADRIANO MACEDO DE JESUS CONTROLADOR LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

Nota: - No Acumulado foram excluídos tão somente as Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração processadas no período

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA

SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC- 038712/O-5

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL MUNICÍPIO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS

Janeiro/2020 Fevereiro/2020 Março/2020

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Agosto/2020 Novembro/2020

Abril/2020 Maio/2020 Junho/2020 Julho/2020

113.929.846,56 Setembro/2020 Outubro/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTA

67.326.886,34

55.369.905,43

58.446.011,29

0,00

- ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

115.229.846,56 -

1.300.000,00 -

61.522.117,14

Dezembro/2020

(4)

R$ 1,00

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

(b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Página 1 de 1 TADA

48,60%

54,00%

51,30%

59,10%

(5)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 115.109.051,69 114.694.062,34 114.576.285,49 96.967.479,75

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 115.109.051,69 114.694.062,34 114.576.285,49 96.967.479,75

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 112.679.573,69 112.451.238,33 112.438.008,11 94.973.223,32

De Demais Contribuições Sociais 784.717,41 754.743,45 740.955,25 702.149,19

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 1.644.760,59 1.488.080,56 1.397.322,13 1.292.107,24

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 8.104.705,67 10.326.394,44 12.942.286,54 9.808.805,82

Disponibilidade de Caixa¹ 8.104.705,67 10.326.394,44 12.942.286,54 9.808.805,82

Disponibilidade de Caixa Bruta 12.027.298,46 10.601.437,64 13.217.329,74 10.170.529,85

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3.922.592,79 275.043,20 275.043,20 361.724,03

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 107.004.346,02 104.367.667,90 101.633.998,95 87.158.673,93

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 107.321.238,40 109.710.961,60 111.225.202,21 115.229.846,56

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (V) 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 107.321.238,40 108.410.961,60 109.925.202,21 113.929.846,56

% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 107,26% 105,80% 104,23% 85,11%

% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 99,70% 96,27% 92,46% 76,50%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> 128.785.486,08 130.093.153,92 131.910.242,65 136.715.815,87

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 115.906.937,47 117.083.838,53 118.719.218,39 123.044.234,28

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 - - - - PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)^{2 -} - - - -

PASSIVO ATUARIAL - - - -

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - - - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA 25.523.552,43 26.551.064,70 26.241.249,13 26.716.070,88

RP NÃO-PROCESSADOS 54.568,53 54.568,53 54.568,53 54.568,53

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO - - - - DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP - - - - APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - - - -

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

PREFEITO CONTADOR CRC- 038712/O-5

ADRIANO MACEDO DE JESUS CONTROLADOR

MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA SECRETARIO DE FINANÇAS

Página 1 de 2 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

(6)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

SALDO DO

AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 107.321.238,40 109.710.961,60 111.225.202,21 115.229.846,56

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII) 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) 107.321.238,40 108.410.961,60 109.925.202,21 113.929.846,56

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22,00%> 23.610.672,45 23.850.411,55 24.183.544,49 25.064.566,24

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%> 21.249.605,20 21.465.370,40 21.765.190,04 22.558.109,62

SALDO DO

DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

PREFEITO SECRETARIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC- 038712/O-5

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20 Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020

(7)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre

de Referência de Referência

(a)

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) 0,00 0,00

0,00 0,00

% SOBRE A RCL 115.229.846,56

1.300.000,00 113.929.846,56

OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00 0,00%

0,00 0,00%

18.228.775,45 16,00%

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,40%> 16.405.897,90 14,40%

0,00 0,00%

7.975.089,26 7,00%

Página 1 de 2 VALOR REALIZADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR

Empréstimos

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL (III)

Empréstimos

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%) MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)

(8)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre

de Referência de Referência

(a)

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

Tributos 0,00 0,00

Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

FGTS 0,00 0,00

0,00 0,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

Notas:

VALOR REALIZADO

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 MUNICÍPIO DE TUCANO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(9)

De Exercícios Anteriores

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (a – (b + c + d + e) - f) (h)

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 339.807,52 0,00 0,00 45.293,10 7.970.524,42 0,00 -7.676.010,00 0,00 0,00

00 - Recursos Ordinários 339.807,52 - - 45.293,10 7.970.524,42 - (7.676.010,00) - - 20 - Recurso Próprio de Consórcio - - - - - - - - - 21 - Transferência de Consorciado – Contrato de Rateio - - - - - - - - - 50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta - - - - - - - - -

- -

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 9.830.722,33 275.043,20 86.680,83 9.275,43 18.745.546,46 0,00 -9.285.823,59 0,00 0,00

01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25% 295,53 - - - 1.175.508,07 - (1.175.212,54) - - 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 40.831,42 - 2.015,33 1.586,10 4.385.694,63 - (4.348.464,64) - - 03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - - - - - - - - - 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 701.806,47 - - - - - 701.806,47 - -

09 - Recurso Vinculado LC 173/2020 25.582,18 - 17.439,31 8.142,87 -

10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 13.814,44 - - - - - 13.814,44 - - 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.710.192,63 70.238,88 21.935,70 - 1.302.824,01 - 3.315.194,04 - - 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.730.922,36 54.826,37 - - 12.733,25 - 1.663.362,74 - - 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 59.920,05 - - 1.965,33 - - 57.954,72 - - 18 /19 Transferências FUNDEB ( 60% E 40%) 629.232,47 - - - 11.413.031,56 - (10.783.799,09) - - 22 - Transferências de Convênios - Educação - - - - 1.311,55 - (1.311,55) - - 23 - Transferências de Convênios – Saúde - - - - - - - - - 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 787.887,66 1.900,00 - 5.000,00 1.337,69 - 779.649,97 - - 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 42.542,62 7.672,97 - - 53.526,29 - (18.656,64) - - 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 751.051,90 131.404,98 - 724,00 382.140,10 - 236.782,82 - - 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 5.616,49 9.000,00 - - - - (3.383,51) - - 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 53.518,45 - - - - - 53.518,45 - - 44 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal 413,18 - - - - - 413,18 - - 90 - Operações de Crédito Internas - - - - - - - - - 91 - Operações de Crédito Externas - - - - - - - - - 92 - Alienações de Bens 14.276,97 - - - - - 14.276,97 - - 93 - Outras Receitas não Primárias - - - - - - - - - 94 - Remuneração de Depósitos Bancários - - - - - - - - -

97 - Outras vinculações de transferências 262.817,51 62.729,80 - - 200.087,71

- - -

TOTAL (III) = (I + II) 10.170.529,85 275.043,20 86.680,83 54.568,53 26.716.070,88 0,00 -16.961.833,59 0,00 0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS PREFEITO

Página 1 de 1 Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade /Emitido em: 26/01/2021 11:17:20

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores

Demais Obrigaçãoes Fianceiras

JOÃO BOSCO PIMENTEL NORONHA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA VERIFICADA NO

CONSÓRCIO PÚBLICO

SECRETARIO DA FAZENDA CONTROLADOR CONTADOR CRC- 038712/O-5

ADRIANO MACEDO DE JESUS RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS

(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

(10)

R$ 1,00

(i) = (g - h) -7.676.010,00 (7.676.010,00) - - -

-9.285.823,59 (1.175.212,54) (4.348.464,64) - 701.806,47 8.142,87 13.814,44 3.315.194,04 1.663.362,74 57.954,72 (10.783.799,09) (1.311,55) - 779.649,97 (18.656,64) 236.782,82 (3.383,51) 53.518,45 413,18 - - 14.276,97 - - 200.087,71 -16.961.833,59 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(11)

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida R$ 115.229.846,56

Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento R$ 113.929.846,56

Receita Corrente líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal R$ 113.929.846,56

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 67.326.886,34 59,10%

Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%> 61.522.117,14 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%> 58.446.011,29 51,30%

Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%> 55.369.905,43 48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 87.158.673,93 76,50%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 136.715.815,87 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas 0,00 0,00%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 25.064.566,24 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,00 0,00%

Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,00 0,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 18.228.775,45 16,00%

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7.975.089,26 7,00%

Valor Total 0,00 -16.961.833,59

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPÍO DE TUCANO - PODER EXECUTIVO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

(12)

ESTADO DA BAHIA RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

MUNICÍPIO DE TUCANO Balanço Orçamentário

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020 R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 107.505.223,00 107.505.223,00 23.289.191,90 21,66 115.551.705,56 107,48 -8.046.482,56

Receitas Correntes 106.655.223,00 106.655.223,00 23.146.456,90 21,70 115.229.846,56 108,03 -8.574.623,56

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.270.908,00 5.270.908,00 1.461.537,17 27,72 5.206.675,32 98,78 64.232,68

Impostos 4.764.384,00 4.764.384,00 1.346.515,43 28,26 4.697.464,26 98,59 66.919,74

Taxas 506.524,00 506.524,00 115.021,74 22,70 509.211,06 100,53 -2.687,06

Contribuições 2.022.148,00 2.022.148,00 458.125,17 22,65 2.411.209,12 119,23 -389.061,12

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 2.022.148,00 2.022.148,00 458.125,17 22,65 2.411.209,12 119,23 -389.061,12

Receita Patrimonial 168.553,00 168.553,00 7.542,99 4,47 73.972,33 43,88 94.580,67

Valores Mobiliários 168.553,00 168.553,00 7.542,99 4,47 73.972,33 43,88 94.580,67

Receita de Serviços 0,00 0,00 660.000,00 0,00 1.019.333,00 0,00 -1.019.333,00

Serviços e Atividades Referentes à Saúde 0,00 0,00 660.000,00 0,00 1.019.333,00 0,00 -1.019.333,00

Transferências Correntes 99.151.904,00 99.151.904,00 20.532.278,37 20,70 106.352.963,04 107,26 -7.201.059,04

Transferências da União e de suas Entidades 58.218.406,00 58.218.406,00 11.973.484,15 20,56 67.975.254,46 116,75 -9.756.848,46

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 8.525.314,00 8.525.314,00 1.683.995,83 19,75 7.505.817,02 88,04 1.019.496,98

Transferências de Outras Instituições Públicas 32.408.184,00 32.408.184,00 6.874.783,97 21,21 30.871.877,14 95,25 1.536.306,86

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 14,42 0,00 14,42 0,00 -14,42

Outras Receitas Correntes 41.710,00 41.710,00 26.973,20 64,66 165.693,75 397,25 -123.983,75

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 21.210,00 21.210,00 6.705,12 31,61 84.288,54 397,40 -63.078,54

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 20.000,00 20.000,00 20.268,08 101,34 80.581,13 402,90 -60.581,13

Demais Receitas Correntes 500,00 500,00 0,00 0,00 824,08 164,81 -324,08

Receitas de Capital 850.000,00 850.000,00 142.735,00 16,79 321.859,00 37,86 528.141,00

Alienação de Bens 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Alienação de Bens Imóveis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Transferências de Capital 350.000,00 350.000,00 142.735,00 40,78 321.859,00 91,95 28.141,00

Transferências da União e de suas Entidades 350.000,00 350.000,00 142.735,00 40,78 321.859,00 91,95 28.141,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 107.505.223,00 107.505.223,00 23.289.191,90 21,66 115.551.705,56 107,48 -8.046.482,56

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - - 0

Operações de Crédito Internas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

Operações de Crédito Externas - - - - 0,00 0

Mobiliária 0

Contratual 0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 107.505.223,00 107.505.223,00 23.289.191,90 21,66 115.551.705,56 107,48 -8.046.482,56

DÉFICIT (VI) - - - - 0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 107.505.223,00 107.505.223,00 23.289.191,90 21,66 115.551.705,56 -8.046.482,56

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.841.088,16 31.758,35 3.841.088,16 0

Contabilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 10/09/2021 03:34:16 Página 1 de 3

6º BIMESTRE REP.

(13)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3.841.088,16 31.758,35 3.841.088,16 0

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS SALDO A EMPENHAR

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) 107.505.223,00 117.277.546,57 12.610.808,97 114.821.964,64 2.455.581,93 26.254.041,80 114.821.964,64 2.455.581,93 114.735.283,81 0,00

DESPESAS CORRENTES 101.244.627,00 109.344.661,75 12.504.658,90 107.321.960,87 2.022.700,88 24.445.106,73 107.321.960,87 2.022.700,88 107.235.280,04 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.500.484,00 74.512.261,74 10.892.471,17 73.489.977,92 1.022.283,82 16.926.354,42 73.489.977,92 1.022.283,82 73.489.977,92 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 9.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.734.581,00 34.832.400,01 1.612.187,73 33.831.982,95 1.000.417,06 7.518.752,31 33.831.982,95 1.000.417,06 33.745.302,12 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 5.008.971,00 7.932.884,71 106.150,07 7.500.003,77 432.880,94 1.808.935,07 7.500.003,77 432.880,94 7.500.003,77 0,00

INVESTIMENTOS 2.754.919,00 7.234.111,35 120.765,07 6.801.236,31 432.875,04 1.733.633,79 6.801.236,31 432.875,04 6.801.236,31 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.254.052,00 698.773,36 -14.615,00 698.767,46 5,90 75.301,28 698.767,46 5,90 698.767,46 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.251.625,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.251.625,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 107.505.223,00 117.277.546,57 12.610.808,97 114.821.964,64 2.455.581,93 26.254.041,80 114.821.964,64 2.455.581,93 114.735.283,81 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 107.505.223,00 117.277.546,57 12.610.808,97 114.821.964,64 2.455.581,93 26.254.041,80 114.821.964,64 2.455.581,93 114.735.283,81 0,00

SUPERÁVIT (XIII) 729.740,92 729.740,92 - 816.421,75

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 107.505.223,00 117.277.546,57 12.610.808,97 115.551.705,56 2.455.581,93 26.254.041,80 115.551.705,56 2.455.581,93 115.551.705,56 0,00

RESERVA DO RPPS - - - - -

(14)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

No Bimestre % Até o Bimestre %

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - - - - - -

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS SALDO A

EMPENHAR DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A LIQUIDAR

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE

INSCRITAS RP PROCESSADOSNÃO No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j) (k)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) - - - - - - - 0,00

LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS AURICELE MARIA DE SOUZA SANTOS GUERREIRO DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES PREFEITO Mat.19203 SECRETARIO (A) DE FINANÇAS Mat.19657 CONTADOR CRC- 038712/O-5 BA CRC.038712/O-5