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Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.752,17
TÍTULOS PÚBLICOS 6.334.601,34
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há 3.481.281,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 1.434.320,67
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há 852.126,28
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA D+31 ou D+721 Não há 1.810.724,82
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA D+1009 Não há 7.680.460,52
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA D+4 ou D+1473 Não há 6.572.745,69
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA D+1471 Não há 1.682.562,78
IPIRANGA FI RENDA FIXA D+1 ou D+541 Não há 1.685.027,04
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP D+0 Não há 4.677.735,06
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI D+0 Não há 58.706,11
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL D+0 Não há 175.488,62
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR D+1260 90 dias 1.792.195,70
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR Não se aplica Não se aplica 21.849,00
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL Não se aplica Não se aplica 558.829,04
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES D+4 Não há 906.503,05
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES D+4 Não há 81.993,63
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 4 anos 1.338.539,75
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+1 Não há 1.539.825,80
PUMA FIP Não se aplica Não se aplica 2.318.593,44
TOTAL - 45.008.862,23
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Artigos - Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " 100,00% 100,00% 6.334.601,34 14,07% 38.674.260,89 Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 100,00% 5.767.728,67 12,81% 39.241.133,56
Artigo 7º, Inciso II 15,00% 15,00% 0,00 0,00% 6.751.329,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 80,00% 19.431.520,85 43,17% 16.575.568,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% 4.736.441,17 10,52% 8.766.217,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 20,00% 20,00% 175.488,62 0,39% 8.826.283,83
Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 10,00% 1.792.195,70 3,98% 2.708.690,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 2,50% 580.678,04 1,29% 544.543,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 2,50% 0,00 0,00% 1.125.221,56
Total Renda Fixa 100,00% 360,00 38.818.654,39 86,25%
Artigos - Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política
Artigo 8º, Inciso I 30,00% 30,00% 906.503,05 2,01% 12.596.155,62
Artigo 8º, Inciso II 20,00% 20,00% 0,00 0,00% 9.001.772,45
Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% 81.993,63 0,18% 6.669.335,70
Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% 2.878.365,55 6,40% -627.922,44
Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% 2.318.593,44 5,15% -68.150,33
Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 0,00 0,00% 2.250.443,11
Total Renda Variável 30,00% 80,00 6.185.455,67 13,74%
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Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
CDI + 3,50% ao ano 1,32% 14,81% 4,31% 8,82% 18,04%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -69,45% -71,34% -69,59% -69,78% -69,24%
IRF-M 1,22% 20,75% 4,21% 8,12% 22,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,23% 20,68% 4,23% 8,08% 22,44%
CDI 1,05% 11,58% 3,41% 6,94% 14,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1,05% 11,58% 3,40% 6,92% 14,05%
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 0,99% 10,85% 3,21% 6,56% 13,19%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL -0,36% -32,25% -32,52% -31,29% -32,69%
IRF-M 1 0,94% 12,18% 3,36% 6,69% 14,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,94% 12,10% 3,33% 6,60% 14,59%
IPCA + 7,00% ao ano 0,80% 11,89% 2,53% 6,04% 15,39%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR -26,29% -62,60% -29,12% -29,32% -62,63%
IMA-B 0,64% 22,78% 3,13% 7,65% 25,94%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 1,33% 14,92% 2,83% 6,60% 17,87%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 1,06% 5,60% 2,97% 6,26% 5,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,62% 22,56% 3,11% 7,57% 25,65%
IPIRANGA FI RENDA FIXA 0,09% 18,07% 3,02% 6,46% 20,55%
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Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
IMA-B 5 0,46% 13,44% 2,99% 6,05% 16,48%
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 0,53% 7,17% 3,02% 6,83% -0,34%
Não definido - - - - -
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA -10,10% 11,00% 3,59% 6,81% 13,66%
Não Informado - - - - -
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses
PETROBRAS ON - PETR3 23,12% 117,50% 33,05% 40,47% 98,72%
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 22,81% 114,81% 32,01% 38,20% 96,35%
IBX-50 11,10% 47,75% 13,09% 19,77% 38,97%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 10,72% 32,42% 11,26% 15,81% 25,37%
CDI 1,05% 11,58% 3,41% 6,94% 14,06%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 0,67% 11,71% 2,66% 5,99% 5,44%
IPCA + 8,00% ao ano 0,87% 12,75% 2,77% 6,54% 16,47%
PUMA FIP
IPCA 0,26% 5,78% 0,78% 2,45% 7,87%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -0,11% 24,35% -0,42% 21,15% 31,18%
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Administrador Valor %
GRADUAL INVESTIMENTOS 12.097.708,80 26,88%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.241.008,45 20,53%
Austro Capital 7.911.285,44 17,58%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS
PÚBLICOS) 6.334.601,34 14,07%
Socopa 3.495.751,86 7,77%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 2.286.446,95 5,08%
GRADUAL CCTVM S/A 1.792.195,70 3,98%
BRIDGE TRUST 1.682.562,78 3,74%
BANCO SANTANDER 140.699,74 0,31%
BRL Trust Investimentos 21.849,00 0,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.752,17 0,01%
GRADUAL INVESTI…
CAIXA ECONÔM…
Austro Capital TESOURO NACIONAL (TÍTULOS…
Socopa BB GESTÃO…
GRADUAL CCTVM S/A BRIDGE TRUST BANCO SANTAN…
Outro 26,9%
20,5%
17,6%
Sub-segmento Valor
IMA-B 19.183.278,74
TÍTULOS PÚBLICOS 6.334.601,34
CDI 4.736.441,17
IRF-M 1 3.481.281,72
MULTIMERCADO 2.878.365,55
FIP 2.318.593,44
FIDC - ABERTO 1.792.195,70
IMA-B 5 1.682.562,78
AÇÕES - INDEXADO 906.503,05
IRF-M 852.126,28
FIDC - FECHADO 580.678,04
POUPANÇA 175.488,62
AÇÕES - SETORIAIS 81.993,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.752,17
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Títulos Públicos Vencimento Compra Qtde. P.U. Compra P.U. Atual
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 12/06/2009 3296 950,599795 1.026,012526
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 30/10/2008 1590 754,716982 1.026,012526
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 10/07/2009 194 892,857566 1.026,012526
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 25/09/2009 550 924,114576 1.026,012526
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F 01/01/2017 01/12/2009 544 919,31735 1.026,012526
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Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA 6.486.630,43 0,00 0,00 6.572.745,69
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 760.959,31 81.100,00 0,00 852.126,28
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA 7.599.759,34 0,00 0,00 7.680.460,52
TÍTULOS PÚBLICOS 6.270.339,53 0,00 0,00 6.334.601,34
SANTANDER MASTER FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI 58.130,37 0,00 0,00 58.706,11
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 4.780.036,38 180.000,00 330.000,00 4.677.735,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 3.448.751,91 0,00 0,00 3.481.281,72
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.425.436,12 0,00 0,00 1.434.320,67
POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 174.445,46 0,00 0,00 175.488,62
TOWER BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA 1.673.446,82 0,00 0,00 1.682.562,78
IPIRANGA FI RENDA FIXA 1.683.522,14 0,00 0,00 1.685.027,04
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 560.820,36 0,00 0,00 558.829,04
ULTRA IMA-B FI RENDA FIXA 2.014.105,81 0,00 0,00 1.810.724,82
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2.173.607,64 0,00 0,00 1.792.195,70
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 71.528,73 0,00 863,49 21.849,00
Total Renda Fixa
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Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$)
SANTANDER PETROBRÁS PLUS FIC AÇÕES 66.762,74 0,00 0,00 81.993,63
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 818.758,14 0,00 0,00 906.503,05
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.529.622,10 0,00 0,00 1.539.825,80
PUMA FIP 2.303.902,11 0,00 0,00 2.318.593,44
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1.339.966,28 0,00 0,00 1.338.539,75
Total Renda Variável
