4ª Reunião Subgrupo Financeiro
Agenda
1
. Área de Tesouraria
2. Estrutura da Área de Tesouraria
3. Processos e Serviços da Área de Tesouraria
4. Quantidade de Contas Correntes
5. Volumetria de Transações
6. Recebimento de Extratos Bancários
7. Controle dos Saldos Bancários
8. Controle das Aplicações/Captações
9. Controle das Aplicações/Captações pelo ERP
10. Contatos
Área de Tesouraria
Gráfico 1 - A área de Tesouraria está no escopo de
A maioria das empresas participantes possui a área de Tesouraria no CSC.
São elas: Bunge, Ecorodovias, EMS, Heineken, LDC, Oncoclínicas, Rodobens
e Supergasbras.
“13 Analistas / 1 estagiário / 1 Líder.”
“3 Analistas, 1 Coordenador respondendo ao gerente Financeiro.”
Se sim, qual a estrutura desta área?
A estrutura da área de Tesouraria nas empresas respondentes varia,
possuindo, em geral, analistas, coordenadores e assistentes.
“PTP - Procurement to Pay.”
“Em Jacareí, temos 4 pessoas dedicadas a atividades Caixa/Tesouraria.”
Estrutura da Área de Tesouraria
“Gerência de Serviços Financeiros; Coordenador de Tesouraria; 2 Analistas Financeiros;1 Assistente Financeiro.”
“Tesouraria / Contas a Pagar / Contas a Receber.”
“1 supervisor, 1 analista e 2 assistentes.”
Se sim, qual a estrutura desta área?
“A área é composta por 5 analistas.”
“5.”
Estrutura da Área de Tesouraria
A estrutura da área de Tesouraria nas empresas respondentes varia,
possuindo, em geral, analistas, coordenadores e assistentes.
“Fluxo de caixa e cash management.”
“Fluxo de Caixa, Empréstimos, Derivativos, Aplicações.”
Que processos e serviços estão no escopo da área de Tesouraria?
Os processos e serviços presentes no escopo da área de Tesouraria variam
dentre as empresas participantes, como, por exemplo, fluxo de caixa, pagamentos,
câmbios e empréstimos.
“Todo back office da tesouraria é feito no SC - Controle de operações financeiras e capital de giro, equacionamento de caixa, conciliação, fechamento mensal, relatórios de disponibilidade, exposição e reciprocidade.”
“Atualização e cadastro Bancário; Controle de Procurações Bancárias; Controle de saldos; Transferências de mesma titularidade; Elaboração e análise de fluxo de caixa real e projetado, lançamentos e variações; Aplicação / Resgate Financeiro; Administração de fundo de Investimentos; Distribuição de dividendos.”
“Fechamento de Caixa Diário, Conciliações Bancárias, Abertura e Encerramento de Contas Corrente, Gestão de Cadastros Bancários (Relacionamento). Estão fora do escopo da Tesouraria CSI aplicações/captações.”
“Importação de Extrato Bancário, Processamento de Pagamentos e Recebimentos, Conciliação Bancária, Gestão de Caixa.”
Que processos e serviços estão no escopo da área de Tesouraria?
“Caixa Diário, Câmbio, Conciliação de Bancos e Pagamentos.”
“Fluxo de Caixa, Aplicações, Empréstimos e Financiamentos, Controle de Saldos Bancários, Controle de Tarifas, Abertura e Manutenção Contas bancárias, Operações de Mútuo, Controle de Aquisições e Conciliação Bancária.”
Processos e Serviços da Área de Tesouraria
Os processos e serviços presentes no escopo da área de Tesouraria variam
dentre as empresas participantes, como, por exemplo, fluxo de caixa, pagamentos,
câmbios e empréstimos.
“Abertura de contas correntes, Atualizações cadastrais junto as Instituições bancarias, contabilizações das aplicações, captações e mútuos, Fechamento diário da posição financeira, Transferências bancarias e Conciliação de contas correntes.”
Que processos e serviços estão no escopo da área de Tesouraria?
“Aplicação , câmbio, resgates, empréstimos ,conciliação bancária.”
Processos e Serviços da Área de Tesouraria
Os processos e serviços presentes no escopo da área de Tesouraria variam
dentre as empresas participantes, como, por exemplo, fluxo de caixa, pagamentos,
câmbios e empréstimos.
“300 contas.”
“185.”
Quantas contas correntes são controladas pela área?
A área de Tesouraria das empresas participantes controla, em média, 131
contas correntes.
“Aproximadamente 130.”
“120 contas.”
Quantidade de Contas Correntes
“28 contas correntes.”
“100 (Cem).”
Quantas contas correntes são controladas pela área?
“45 contas .”
“200.”
“Em torno de 70 contas bancárias.”
Quantidade de Contas Correntes
A área de Tesouraria das empresas participantes controla, em média, 131
contas correntes.
“Média de 40 transações diárias.”
“50 a 100 movimentações entre transferência, aplicações e resgates diariamente.
370 Linhas analisadas em processo de validação de Fluxo de Caixa por empresa e por dia (análise de variação entre linhas e das conciliações diversas).”
Qual o volume de transações diárias processadas?
Diariamente, a média do volume de transações feitas pelas empresas
respondentes é de 341.
“Depende da operação.”
Volumetria de Transações
“30.”
“1.800 pagamentos/dia.”
“70.”
Qual o volume de transações diárias processadas?
“5.300.000.”
“Em torno de 13.000 lançamentos.”
Volumetria de Transações
Diariamente, a média do volume de transações feitas pelas empresas
respondentes é de 341.
Recebimento de Extratos Bancários
70% das empresas informou que recebe os extratos bancários através da Van.
São elas: Braskem, Bunge, Ecorodovias, EMS, LDC, Oncoclínicas e Rodobens.
Controle dos Saldos Bancários
Gráfico 3 - Possui ERP para controle dos saldos bancários?
Todas as empresas participantes possuem o ERP como responsável pelo
controle dos saldos bancários.
Controle das Aplicações/Captações
Gráfico 4 - Como são controladas as
A maioria das empresas informou que o controle das aplicações/captações
é feito pelo próprio ERP.
São elas: Accor, Braskem, Bunge, Ecorodovias, LDC, Rodobens e
Supergasbras.
“Gesplan - Cash e Finance.”
“SAP.”
Caso seja por ERP, qual o módulo?
Grande
parte
das
empresas
que
possuem
o
controle
das
aplicações/captações feito pelo ERP, utiliza o TRM – SAP.
“TRM.”
Controle das Aplicações/Captações pelo ERP
“TRM - SAP.”
“ERP para controle dos saldos bancários: SAP CM/LP Aplicações/Captações são controladas por Excel.”
“ERP SAP 4.6 C.”
“SAP - módulo TRM.”
Caso seja por ERP, qual o módulo?
“SAP / Módulo TRM.”
“módulo FI no SAP.”
Controle das Aplicações/Captações pelo ERP
Grande
parte
das
empresas
que
possuem
o
controle
das
aplicações/captações feito pelo ERP, utiliza o TRM – SAP.
Contatos
Empresa
Respondente
Accor Karina Karina.rezende@accor.com.br
Braskem José Martins j.martins@braskem.com
Bunge Anna Paula Kloepfel anna.kloepfel@bunge.com
Ecorodovias Karla Jardes karla.jardes@ecorodovias.com.br
EMS S/A Eduardo da Silva Pinto eduardo.dasilva@ems.com.br
Heineken Vanessa Idalgo Leite vanessa.leite@heineken.com.br
LDC Arthur Mello arthur.mello@ldcom.com
Oncoclínicas Carlos Eduardo Presoti Ivo carlos.ivo@oncoclinicas.com
Rodobens Julio César de Souza Benevides jcbenevides@rodobens.com.br
