Emissão - Dia OB /03/ OB /03/ OB /03/ OB803677

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06226707000105 13530603000147 07047898000100 08966334000126 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME A. MONTEIRO DE ALMEIDA - ME ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS & LOGISTICA EIRELI ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012016OB803531 290002000012016OB803874 290002000012016OB803513 290002000012016OB803677 290002000012016OB803178 14/03/2016 21/03/2016 14/03/2016 17/03/2016 07/03/2016 28.494,25 1.830,42 14.996,59 14.996,59 5.404,28 PAGAMENTO DO RECIBO (1218905), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 37/2010. PERIODO: 11/02 A 10/03/2016. MEMORANDO 49 (1218660). ATESTE 1218907. PROCESSO SEI 08038.015648/2013-98. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU/SANTAREM-PA EM FEV/16. NF 347 (1231268). CONT. 197/2015. MEMO 64. SEI: 08038.000034/2016-54. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM JAN/16. NF 2483(1217171). CONT. 175/2015. SEI: 08038.001909/2016-35. 10 - CANCELAMENTO DA 2016OB803513 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2879(1203059), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 160/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 44(1203009). ATESTE ADM RN 1203062. PROCESSO SEI 08038.015262/2013-86.

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08966334000126 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP 290002000012016OB803179 290002000012016OB803626 290002000012016OB804338 07/03/2016 16/03/2016 30/03/2016 3.531,73 5.039,33 3.579,40

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2880(1195377), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/CAMPINA GRANDE-PB. CONTRATO 159/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 68(1195294). ATESTE ADM CG 1195392. PROCESSO 08038.014598/2013-21. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2930(1212513), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015. MEMORANDO 32(1212422). ATESTE 1212524. PROCESSO 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2916(1237967), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/MOSSORO -RN. CONTRATO 161/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 74(1237925). ATESTE 1237930. PROCESSO SEI 08038.015251/2013-12.

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08966334000126 07447264000137 11054815000170 ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE -OBRA LTDA. - ME 290002000012016OB804349 290002000012016OB804366 290002000012016OB804356 290002000012016OB804357 290002000012016OB803623 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 31/03/2016 15/03/2016 5.491,42 419,94 15.929,07 12.657,34 12.686,52

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2881 (1237831), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA- PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 40 (1237774). ATESTE 1237838. PROCESSO 08038.015155/2013-58.

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2931 (1238165), REFERENTE A REPACTUACAO DO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/JOAO PESSOA -PB. CONTRATO 158/2012. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 41 (1238149). ATESTE 1238167. PROCESSO 08038.015155/2013-58. PAGAMENTO DE SEGURANCA E VIGILANCIA NA DPU ABC EM FEV/16. NF 13030(1228945). CONT. 83/2012. SEI:

08038.014163/2013-87. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP EM FEV/16. NF 13031(1235666). CONTRATO 100/2012 - TA 02/2014. SEI: 08038.015503/2013-97. PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU CURITIBA-PR EM FEV/16. NF 541 (1223533). MEMO 135. CONT 138/2015. SEI: 08038.009363/2015-80.

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11054815000170 30837812100 61245038915 87555999153 06284652461 AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE -OBRA LTDA. - ME ADALBERTO TAVARES FREITAS

ADILAR JULIO OLIVEIRA

ADRIANA GOULART CASTRO ADRIANNY AZEVEDO XAVIER 290002000012016OB803866 290002000012016OB803757 290002000012016OB802783 290002000012016OB804010 290002000012016OB803561 290002000012016OB802784 21/03/2016 17/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 15/03/2016 04/03/2016 35.007,84 1.706,95 70,00 70,00 70,00 70,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 542 (1225603), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR-BA. CONTRATO 178/2015. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 67 (1223631). ATESTE CAD SSA 1225754. PROCESSO SEI 08038.000167/2016-21. PAGAMENTO DE AUXILIO

ALIMENTACAO REF AO PERIODO DE OUT A DEZ/2015 CONF. DESPACHO SGE 1222927. SEI: 08038.011906/2015-29

10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807

-2016LC000027 - 000001 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

-2016LC000027 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO

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06284652461 08139629000129 08362490000188 ADRIANNY AZEVEDO XAVIER ADSERTE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 290002000012016OB803884 290002000012016OB803318 290002000012016OB804233 290002000012016OB803265 22/03/2016 09/03/2016 28/03/2016 08/03/2016 70,00 13.829,11 13.829,11 6.417,25 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802997 -2016LC000039 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM JAN/16. NF 99 (1212854). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81 PAGAMENTO DE RECEPCAO E SECRETARIADO NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG EM FEV/16. NF 185(1235147). CONTRATO 156/2014. SEI: 08038.001928/2015-81 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2886(1210802), REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 162/2012. PERIODO:

FEVEREIRO/2016. ATESTE CAD PE 1211448. PROCESSO

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08483447000170

10722897000110

08563964000150

AGATHA SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGIL SERVICOS GERAIS LTDA - ME

AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 290002000012016OB802580 290002000012016OB803657 290002000012016OB803125 290002000012016OB803370 290002000012016OB803401 01/03/2016 16/03/2016 07/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 3.791,66 16.982,79 1.373,11 1.373,11 1.373,11

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1112 (1200941), REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA-PI. CONTRATO REMANESCENTE 85/2015. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 42 (1200934)-ADM/PI. PROCESSO SEI 08038.006735/2015-16. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU SAO PAULO EM FEV/16. NF 1173(1220883). CONTRATO 72/2011 - TA 03/2014 (12/04/2015). SEI: 08038.015670/2013-38. PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. NF 001.536 (1204860), DT EMISSAO 01/03/2016. SEI: 08191.000067/2015-41. 12 - CANCELAMENTO DA 2016OB803125 - POR DOMICILIO BANCARIO INEXISTENTE

PAGAMENTO DE AGUA MINERAL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. NF 001.536 (1204860), DT EMISSAO 01/03/2016. SEI: 08191.000067/2015-41.

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07809721000196

01686462263

AIRONSERV SERVICOS INTEGRADOS LTDA - EPP

AIRTON DE JESUS MARINHO NETO 290002000012016OB803463 290002000012016OB803464 290002000012016OB803660 290002000012016OB802923 290002000012016OB804015 11/03/2016 11/03/2016 16/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 2.422,12 2.422,12 2.757,13 70,00 70,00 PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM JAN/16. NF 1955(1212303) CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. PAGAMENTO DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS EM FEV/16. NF 2061(1216777) CONT. 167/2014. SEI: 08038.002837/2015-62. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU UMUARAMA/PR EM FEV/16. NF 2063 (1220377). MEMO 62. CONT 57/14. SEI: 08038.008394/2014-32. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801808 -2016LC000028 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

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02633573000188 14601896000179 AJ SERVICOS LTDA AKYLLES SOUSA DO NASCIMENTO - ME 290002000012016OB803350 290002000012016OB000021 290002000012016OB804307 290002000012016OB804322 09/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 30/03/2016 15.945,43 1.894,93 1.894,93 1.894,93

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2561(1210781), REFERENTE AO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU/RECIFE-PE. CONTRATO 196/2012. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 50(1211510). ATESTE CAD PE 1211533. PROCESSO SEI 08038.015488/2013-87. CORRECAO DO EMPENHO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000864 (1217034),

REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA-PB. CONTRATO 22/2015. PERIODO: 01 A 11/DEZEMBRO/2015. ATESTE 1217273. GLOSA: R$ 89,09 (1216824). PROCESSO 08038.006378/2015-96. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1000864 (1217034),

REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU JOAO/PESSOA-PB. CONTRATO 22/2015. PERIODO: 01 A 11/DEZEMBRO/2015. ATESTE 1217273. GLOSA: R$ 89,09 (1216824). PROCESSO 08038.006378/2015-96.

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35766691831

10335366015

82718253134

ALANA RUBIA MATIAS D ANGIOLI COSTA

ALDEVAR ARAUJO

ALEX GOMES DOS REIS

290002000012016OB802745 290002000012016OB802746 290002000012016OB802717 290002000012016OB802952 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 1.687,78 3.084,55 5.570,52 70,00 PGTO. DE DIARIA(S)COMPLEMENTARES REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL DE EXERCICIO ANTERIOR. DESPACHO SGE DPGU 1140579. SEI

08038.012694/2015-05. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE DIARIAS REF A PARTICIPACAO NO 13O. CURSO DE PREPARACAO A CARREIRA DE DEFENSOR PUBLICO FEDERAL REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 18 DE DEZEMBRO/2015. DESPACHO SGE 1125684. SEI:

08038.012694/2015-05 PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA XV DE NOVEMBRO, 855)- RECIBO SN (1202053), CONTRATO 037/2007, REF AO MES FEVEREIRO/16, MEMO 45/2016(1195184). SEI 08038.015424/2013-86. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801808 -2016LC000028 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

(10)

82718253134

04743010000178

09289997000116

05699717641

37933759866

ALEX GOMES DOS REIS

ALFA ENGENHARIA MECANICA EIRELI -ME ALIANCA ELEVADORES LTDA - ME ALINE GADELHA DE PAULA ALINE SUSAKI DE OLIVEIRA 290002000012016OB804044 290002000012016OB803727 290002000012016OB803393 290002000012016OB803092 290002000012016OB802785 22/03/2016 17/03/2016 10/03/2016 07/03/2016 04/03/2016 70,00 3.191,25 2.100,00 2.246,75 70,00 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802998 -2016LC000040 - 000036 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM FEV/16. NF 459(1219214). CONT. 159/2014. SEI: 8038.012955/2014-14. PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM FEV/16. NF 2016/54 (1213548). CONTRATO 15/2012 - TA 02/2014 (30/01/2015). SEI: 08038.014427/2013-19. RESSARCIMENTO DO BOLETO 03/2016 (1206534), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS (DOUTORADO EM ECONOMIA). PERIODO: MARCO/2016. DESPACHO DITED DPGU 1206535. PROCESSO 08038.008247/2015-43. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807

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37933759866 61101081384 72813466620 01241430000168 ALINE SUSAKI DE OLIVEIRA

ALISON RIBEIRO BONFIM

ALISSON WANDER PAIXAO

ALTAIR PEREIRA IMOVEIS LTDA. - EPP

290002000012016OB803885 290002000012016OB802786 290002000012016OB803886 290002000012016OB802672 290002000012016OB802566 22/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 02/03/2016 01/03/2016 70,00 70,00 70,00 3.205,47 30.478,12 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802997 -2016LC000039 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

-2016LC000039 - 000004 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 6.5 DIARIAS REF A PCDP 000086/16 P/ REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/02/2016 A 05/03/2016. DESPACHO SGE DPGU 1200288. SEI: 08038.001136/2016-97 PAGAMENTO DE RECIBO NR 151509(1199918) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2016, CONF MEMO 51/16 SEI

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00550290000147 03020356000185 00892525000189 07994999948 ALTERNATIVA COM. DE EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA - ME ALUALL ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E IMOVEIS LTDA - EPP

ALUMILANDIA COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIOS LTDA - EPP

AMANDA DAVID MAMEDES

290002000012016OB802657 290002000012016OB803572 290002000012016OB803577 290002000012016OB803880 290002000012016OB802787 02/03/2016 15/03/2016 15/03/2016 21/03/2016 04/03/2016 1.794,00 15.727,70 8.580,36 659,05 70,00 PAGAMENTO DA NF 3907 SERIE 1(1193242) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE DA DPU LONDRINA/PR. ATESTE 1193253. SEI:

08038.000105/2016-19

PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG - 4 E 5 ANDARES EM FEV/16. FATURA 02/2016(1221218). CONTRATO 87/2010. SEI

08038.015196/2013-44. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU JUIZ DE FORA/MG (6º ANDAR) EM FEV/16. FATURA

(1221011). CONTRATO 123/2013. SEI:

08038.028780/2013-61. PAGAMENTO DE MOLA

HIDRAULICA PARA PORTA DE ENTRADA DA DPU UBERLANDIA/MG. ATESTE 1215562. SEI: 08038.002248/2016-65 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807 -2016LC000027 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

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07994999948

41514553880

04558234000100

03374266000192

AMANDA DAVID MAMEDES

AMANDA FERNANDES DOS SANTOS AMAZON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME AMAZONTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 290002000012016OB803887 290002000012016OB802957 290002000012016OB804049 290002000012016OB803420 290002000012016OB802677 290002000012016OB802678 22/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 10/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 70,00 70,00 70,00 9.556,86 5.207,14 5.207,14 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802997 -2016LC000039 - 000005 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU MACAPA-AP EM FEV/16. NF 6136 (1211561). MEMO 60. CONT 220/2012. SEI:

08038.015224/2013-23. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM FEV/16. NF 327 (1201728). MEMO 89. CONT 119/2014. SEI:

08038.012162/2014-89. PAGAMENTO DE LIMPEZA NA DPU MANAUS-AM EM JAN/16. NF 302 (1201721). MEMO 51. CONT 119/2014. SEI:

(14)

10197791794

07324604684

07585794118

26838584859

ANA CAROLINA DA COSTA OLIVEIRA

ANA CAROLINA DA SILVA MOTA

ANA CLARA FERNANDES BATISTA ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC 290002000012016OB802958 290002000012016OB804050 290002000012016OB802788 290002000012016OB803888 290002000012016OB802481 290002000012016OB802686 04/03/2016 22/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 01/03/2016 02/03/2016 70,00 70,00 100,00 100,00 1.000,00 3.134,26 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801809 -2016LC000029 - 000002 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PROC 000098/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/16 P/ PGTO. DE 15.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2016 A 15/03/2016.

(15)

26838584859 82582033715 72242434187 ANA CLAUDIA DE CARVALHO TIRELLI DJUKIC

ANA LUCIA DE SOUZA BENTO

ANA LUCIA PEREIRA DE MELO 290002000012016OB803020 290002000012016OB803877 290002000012016OB804179 290002000012016OB803573 290002000012016OB802959 04/03/2016 21/03/2016 28/03/2016 15/03/2016 04/03/2016 6.878,49 2.924,02 451,54 7.758,32 70,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 15,5 DIARIAS REF A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL POR 15 DIAS A PARTIR DE 29/03/2016. DESPACHO SGE DPGU 1204884. SEI 08038.000542/2016-32. PROC 000098/16-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/16-1C P/ PGTO. DE 32.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2016 A 01/04/2016. PROC 000098/16-2C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000098/16-2C P/ PGTO. DE 32.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 29/02/2016 A 01/04/2016. PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ. PERIODO: FEV/16. BOLETO 229(1210172) - ACRESCIDO DE R$ 1.117,21 DE AGUA. SEI 08038.014348/2013-91. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801809 -2016LC000029 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

(16)

72242434187

50720198020

61717401015

13938116000118

ANA LUCIA PEREIRA DE MELO

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANA PAULA DA SILVA DE AVILA ANCAR -ADMINISTRADORES DE IMOVEIS, DE CONDOMINIOS E GE 290002000012016OB804051 290002000012016OB802707 290002000012016OB802789 290002000012016OB803889 290002000012016OB803382 22/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 22/03/2016 10/03/2016 70,00 2.795,58 100,00 100,00 20.971,72 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802999 -2016LC000042 - 000003 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF FEVEREIRO/16, RECIBO SN (1199965). SEI 08038.000371/2015-61. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807 -2016LC000027 - 000007 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 73(1205395), REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO:

FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 58(1205389). ATESTE 1205400. PROCESSO 08038.005042/2014-25.

(17)

04231640000163 83595716949 77763815191 03372304000178 ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA - ME

ANDRE DIAS PEREIRA

ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 290002000012016OB804151 290002000012016OB804388 290002000012016OB803847 290002000012016OB804293 290002000012016OB802646 22/03/2016 31/03/2016 21/03/2016 29/03/2016 02/03/2016 9.958,88 517,04 885,98 2.746,10 18.354,97 PAGAMENTO DO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU CURITIBA-PR REF AO PERIODO DE FEV/2016. NF 4627 (1216508). MEMO 129. CONT 78/15. SEI: 08038.000177/2015-10. PROC 000148/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 04/04/2016 A 06/04/2016. PROC 000131/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000131/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2016 A 04/04/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP 000131/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 25/03/2016 A 04/04/2016. DESPACHO SGE DPGU 1235461. SEI: 08038.001140/2016-55 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM JAN/16. NF 15123 (1197268). CONT. 114/2012. SEI:

(18)

03372304000178 12399227794 18811019249 00119587076 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA ANGELICA CAETANO DA SILVA DE SOUZA

ANTONIO DOS REIS AMADO DE OLIVEIRA

ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE 290002000012016OB804350 290002000012016OB802483 290002000012016OB804193 290002000012016OB804294 290002000012016OB803621 31/03/2016 01/03/2016 28/03/2016 29/03/2016 15/03/2016 18.354,97 500,00 862,10 1.066,00 192,86 PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM FEV/16. NF 15421(1237966). CONT. 114/2012. SEI: 08038.015752/2013-82 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801655 -2016LC000022 - 000026 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PROC 000128/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000128/16 P/ PGTO. DE 5.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2016 A 02/04/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 5.5 DIARIAS REF A PCDP 000128/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 28/03/2016 A 02/04/2016. DESPACHO SGE DPGU 1235461. SEI: 08038.001140/2016-55 PROC 000123/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000123/16 P/ PGTO. DE 1.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03/2016 A 17/03/2016.

(19)

00119587076

06190022715

04759578650

ANTONIO FEEBURG PORTO ALEGRE ANTONIO FELIPE SANCHEZ COSTA APARECIDA NOGUEIRA LOPES 290002000012016OB804147 290002000012016OB803666 290002000012016OB804097 290002000012016OB804269 290002000012016OB802790 22/03/2016 16/03/2016 22/03/2016 29/03/2016 04/03/2016 601,02 157,47 2.534,30 1.987,50 70,00 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 1,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 16/03 E 17/03. CONF DESPACHO 1224549. SEI 08179.000049/2016-16. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE EM DECORRENCIA DE DESLOCAMENTO A SERVICO DA DPU. DESPACHO SGE 1220357. SEI:

08145.000058/2016-96 PROC 000126/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000126/16 P/ PGTO. DE 12.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2016 A 08/04/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 12,5 DIARIAS REF A PCDP 000126/16 P/ VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 27/03/2016 A 08/04/2016. DESPACHO SGE 1232464. SEI: 08175.000511/2014-45 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807 -2016LC000027 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

(20)

04759578650 28350338000192 APARECIDA NOGUEIRA LOPES APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ 290002000012016OB803890 290002000012016OB803216 290002000012016OB803786 290002000012016OB803787 22/03/2016 08/03/2016 18/03/2016 18/03/2016 70,00 3.408,62 4.818,80 4.592,58 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802997 -2016LC000039 - 000009 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PAGAMENTO DE CONDOMINIO DA RUA ALF 80 - 7O ANDAR DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF: MAR/16. BOLETO

(1200803). CONT 03/2014. SEI: 08038.001407/2014-42. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

JAN/116. BOLETOS (1146194). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 08038.015521/2013-79. PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

FEV/16. BOLETOS (1181028. CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 08038.015521/2013-79.

(21)

28350338000192 08805331000100 02038465000167 71493928000101 APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/ ARAGUAIA SEGURANCA PRIVADA EIRELI ARMAZEM DIGITAL COMUNICACAO E

INFORMACAO LTDA - EPP

ART PAPER PAPEIS LTDA - ME 290002000012016OB803788 290002000012016OB803136 290002000012016OB804290 290002000012016OB803815 18/03/2016 07/03/2016 29/03/2016 18/03/2016 4.455,72 14.117,74 4.625,00 2.407,50

PAGAMENTO DO CONDOMINIO DAS SALAS 801, 802 E 902 DO IMOVEL QUE ABRIGA A DPU RIO DE JANEIRO. MES REF:

MAR/16. BOLETOS (1200814). CONTRATO 71/2009. CONTRATO VENCIDO, MAS CONDOMINIO PAGO POR DETERMINACAO DA SGE. EMAIL (0826972). SEI: 08038.015521/2013-79. PAGAMENTO DE VIGILANCIA NA DPU PALMAS-TO EM FEV/16. NF 2016/27 (1205404). MEMO 43. CONT 98/2012. SEI: 08038.015304/2013-89. PAGAMENTO DA NF 355 (1226851), REFERENTE AOS SERVICOS DE CLIPPING IMPRESSO E NA FORMA ELETRONICA PARA A DPU. CONTRATO 205/2015. ATESTE ASCOM DPGU 1235996. PROCESSO SEI 08038.002661/2016-20. PAGAMENTO DA NF 1.041 (1226611), REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL COUCHE) PARA ATENDER A DPU/AMBITO NACIONAL. DESPACHO CMAP DPGU 1226612. PROCESSO SEI 08038.000192/2016-12.

(22)

00544298000109 08489384000160 05971330004 10496082400 ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP

ARTHUR FERNANDO BORDIGNON ARTUR DHIAGO RODRIGUES PEREIRA 290002000012016OB803236 290002000012016OB803490 290002000012016OB802708 290002000012016OB802791 08/03/2016 11/03/2016 03/03/2016 04/03/2016 2.968,49 5.888,73 2.795,58 70,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5395 (1202673) REFERENTE AO SERVICO DE COPEIRAGEM C/MATERIAL NA DPU/NATAL-RN. CONTRATO 91/2013. PERIODO: DEZEMBRO/2015. MEMORANDO 41 (1202535). ATESTE 1202681. PROCESSO 08038.015255/2013-84. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3038(1217032), REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA NA DPU/SAO LUIS-MA. CONTRATO 146/2013. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 46(1214938). ATESTE DIPROT MA 1215444. PROCESSO SEI 08038.000812/2014-43. PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA DPU DE

URUGUAIANA/RS (RUA SANTANA N 2288), CONT 73/14, REF FEVEREIRO/16, RECIBO SN (1199965). SEI 08038.000371/2015-61. 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB801807 -2016LC000027 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

(23)

10496082400 61886255000198 06069276000102 82519315504 ARTUR DHIAGO RODRIGUES PEREIRA ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA DOS SERVIDORES DO C T A

ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EIRE

ATILA RIBEIRO DIAS

290002000012016OB803891 290002000012016OB803576 290002000012016OB803534 290002000012016OB803262 290002000012016OB803484 290002000012016OB804174 22/03/2016 15/03/2016 14/03/2016 08/03/2016 11/03/2016 22/03/2016 70,00 16.299,00 28.042,23 546,54 948,70 7.069,60 10 - CANCELAMENTO PARCIAL DA 2016OB802997 -2016LC000039 - 000011 PELO GESTOR APOS REMESSA AO BANCO

PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM FEV/16. RECIBO (1212446). CONT. 71/2015. SEI: 08038.005772/2015-15. PAGAMENTO DE VIGILANCIA ARMADA NA DPU SANTOS/SP EM FEV/16. NF 13705(1218871). CONTRATO Nº 23/2013. SEI: 08038.015640/2013-21. PROC 000116/16 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/16 P/ PGTO. DE 2.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2016 A 03/03/2016. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL CONFORME DESPACHO SGE 1216275. SEI

08038.002077/2016-74 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 22,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL, CONF DESPACHO 1232694. SEI

(24)

82519315504

06107666000120

ATILA RIBEIRO DIAS

AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA -ME 290002000012016OB804181 290002000012016OB804183 290002000012016OB803023 28/03/2016 28/03/2016 04/03/2016 2.511,94 1.463,58 5.133,33 PROC 000116/16-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/16-1C P/ PGTO. DE 22.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2016 A 23/03/2016. PROC 000116/16-1C DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000116/16-1C P/ PGTO. DE 22.5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITORIO NACIONAL NO PERIODO DE 01/03/2016 A 23/03/2016. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 363(1162766), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO: JANEIRO/2016. DESPACHO DIEAD DPGU 1162776. ATESTE DIEAD DPGU 1162756.

PROCESSO SEI

(25)

06107666000120 07738828000190 00000000000191 AVANTE BRASIL -INFORMATICA E TREINAMENTOS LTDA -ME AVI CONSULTORIA E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB803026 290002000012016OB802619 290002000012016OB000014 290002000012016OB000015 290002000012016OB000016 290002000012016OB000022 290002000012016OB802499 04/03/2016 02/03/2016 01/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 30/03/2016 01/03/2016 5.133,33 10.396,43 30.478,12 27,90 157,38 2.022,94 100,00

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 374(1203958), REFERENTE A IMPLANTACAO E CUSTOMIZACAO DO SOFTWARE MOODLE(SERVICO CONTINUADO ESPECIALIZADO) NA DPGU/AMBITO NACIONAL. CONTRATO 146/2014. PERIODO: FEVEREIRO/2016. DESPACHO DIEAD DPGU 1204031. ATESTE DIEAD DPGU 1203950.

PROCESSO SEI

08038.013369/2014-71. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 883(1200517), REFERENTE AO SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERIODO: FEVEREIRO/2016. CONTRATO 58/2014. MEMORANDO 57 (1200469). PROCESSO 08038.009639/2014-49. MIGRACAO DA OB FATURA PARA OB CREDITO

AJUSTE DE UNIDADE DA DPU AJUSTE DE UNIDADE DA DPU INSCRICAO PAGAMENTO DA NF 57 (1191756) REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL NA UNIDADE DA DPU DE JOINVILLE/SC. DISPENSA DE LICITACAO:10/2016.SEI:08038 .001114/2016-27

(26)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802500 290002000012016OB802502 290002000012016OB802503 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 2.234,05 97,28 2.376,67 PAGAMENTO DA FATURA 118332(1169146), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MACEIO -AL. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 34 (1169103). ATESTE ADM AL 1169148. PROCESSO 08038.018017/2013-21. PAGAMENTO DA FATURA 15/12/75000716-5 (1139705) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7800, REF A 01/11 A 30/11/2015, CONF. DITEL DPGU (1179295). SEI 08038.000101/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA

16/01/20006946-0 (1146122) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 90/14 LINHA (68) 2106-7800, REF A 22/11/15 A

21/12/2015, CONF. DITEL DPGU (1179295). SEI 08038.000101/2015-51.

(27)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802504 290002000012016OB802505 290002000012016OB802506 290002000012016OB802507 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 51,14 165,99 164,01 80,77 PAGAMENTO DA FATURA 16/01/75000685-3 (1161080) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE RIO BRANCO/AC, CONT 112/2011, REF A 01/12/15 A 31/12/2015, CONF. DITEL DPGU (1179295). SEI 08038.000101/2015-51. PAGAMENTO DA FATURA 1346640483(1139257)REFERENT E AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/ARACAJU -SE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1185132. PROCESSO 08038.013878/2014-11. PAGAMENTO DA FATURA 1370517205(1184619)REFERENT E AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/ARACAJU -SE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1185132. PROCESSO 08038.013878/2014-11. PAGAMENTO DA FATURA 16/01/75001089-0 (1153188) REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL NA DPU DE SANTA MARIA/RS, CONT 90/2014, REF A 01/12/15 A 31/12/2015, CONF. DITEL DPGU (1178584). SEI 08038.000202/2015-21.

(28)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802508 290002000012016OB802509 290002000012016OB802510 290002000012016OB802511 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 237,00 108,07 219,73 75,62 PAGAMENTO DA FATURA 1346640433(1141368)REFERENT E AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1196446. PROCESSO 08038.013807/2014-17. PAGAMENTO DA FATURA 1346640437(1141372)REFERENT E AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1196446. PROCESSO 08038.013807/2014-17. PAGAMENTO DA FATURA 1370517155(1179865)REFERENT E AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1196446. PROCESSO 08038.013807/2014-17. PAGAMENTO DA FATURA 1370517159(1179873) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPU/FORTALEZA- CE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

(29)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802512 290002000012016OB802513 290002000012016OB802514 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 385,61 1.405,51 1.458,07 PAGAMENTO DA FATURA 1512.000182916 (1129934) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONT 122/2014, LINHA (47) 3422-4896, REF PERIODO DE 26/10 A 25/11/2015, CONF MEMO 1/2016 (1129926). SEI: 08038.000346/2015-87. PAGAMENTO DA FATURA 1512.000765738 (1109819) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTA MARIA-RS, CONT

122/2014, LINHA (55) 3218-9600, PERIODO DE 18/10 A 17/11/2015, CONF MEMO 268/2015 (1177804). SEI: 08038.00344/2015-98 PAGAMENTO DA FATURA 1601.000761717 (1147348) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTA MARIA-RS, CONT

122/2014, LINHA (55) 3218-9600, PERIODO DE 18/11 A 17/12/2015, CONF MEMO 268/2015 (1177804). SEI: 08038.00344/2015-98

(30)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802515 290002000012016OB802520 290002000012016OB802522 290002000012016OB802523 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 1.234,70 1.482,32 30.478,12 186,40 PAGAMENTO DA FATURA 1602.000749465 (1170447) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU DE SANTA MARIA-RS, CONT

122/2014, LINHA (55) 3218-9600, PERIODO DE 18/12 A 17/01/2016, CONF MEMO 268/2015 (1177804). SEI: 08038.00344/2015-98 PAGAMENTO IPTU DE 2016 DA UNIDADE DA DPU/AMAPA(1193591), CONTRATO NR. 130/2013 CONF MEMO 46. SEI 08038.029270/2013-18. PAGAMENTO DE RECIBO NR 151509(1199918) REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE MACAPA-AP, CONTRATO NR. 130/2013, NO PERIODO DE 02/02 A 01/03/2016, CONF MEMO 51/16 SEI 08038.029270/2013-18. PAGAMENTO DA FATURA 1346640424 (1158122) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 125/2014.

PERIODO:DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1195556.

(31)

08038.013799/2014-Favorecido Doc. Documento

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802524 290002000012016OB802525 290002000012016OB802526 290002000012016OB802527 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 162,05 33.033,79 574,88 1.036,07 FATURA DA FATURA 1370517146 (1188186) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/MACEIO- AL. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1195556. PROCESSO

08038.013799/2014-92. FATURA DA FATURA 1370517117 (1175732) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPGU. CONTRATO 125/2014. PERIODO: JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1193847. PROCESSO 08038.013809/2014-91. PAGAMENTO DA FATURA 02/2016(1172329), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 27(1172306). ATESTE ADM RN 1172376. PROCESSO SEI 08038.018218/2013-28. PAGAMENTO DA FATURA 01/2016(1167808), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/RN. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 6(1131921). ATESTE ADM RN 1131934. PROCESSO SEI 08038.018218/2013-28.

(32)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802528 290002000012016OB802529 290002000012016OB802530 290002000012016OB802531 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 298,93 837,04 576,88 128,16 PAGAMENTO DA FATURA 01/2016(1163939), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/VITORIA DA CONQUISTA-BA. REFERENCIA: JANEIRO/2016. PERIODO DO CONSUMO: 05/11 A 05/12/2016. MEMORANDO 25(1163931). PROCESSO SEI 08038.018207/2013-48. PAGAMENTO DA FATURA 2016/596614 (1175920), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/TERESINA-PI. PERIODO: JANEIRO/2016. MEMORANDO 22(1175906). PROCESSO SEI 08038.018216/2013-39. PAGAMENTO DA FATURA (1175921), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/ARACAJU-SE. PERIODO REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. MATRICULA: 1024-3. MEMORANDO 27 (1175894). PROCESSO SEI 08038.018219/2013-72. PAGAMENTO DA FATURA 326/4(1181926), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERIODO REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. ATESTE SLP

(33)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802532 290002000012016OB802533 290002000012016OB802534 290002000012016OB802536 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 2.437,51 253,92 790,71 147,42 PAGAMENTO DA FATURA 326/2 (1181991), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPGU (ANTIGA SEDE). PERIODO REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. ATESTE SLP DPGU 1181987. PROCESSO 08038.018181/2013-38. PAGAMENTO DA FATURA 20160118452669(1190486), REFERENTE AO SERVICO DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/PETROLINA. PERIODO REFERENCIA: JANEIRO/2016. MATRICULA: 01845266.9. ATESTE DIPROT PJ 1190490. PROCESSO SEI 08038.018212/2013-51. PAGAMENTO DE IPTU/2016 -COTA UNICA, DPU/CACERES/MT. BOLETO (1192012). SEI: 08038.012297/2014-44. PAGAMENTO DA FATURA 1370517150 (1191315) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/SALVADOR- BA. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

(34)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802537 290002000012016OB802538 290002000012016OB802541 290002000012016OB802542 290002000012016OB802543 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 136,20 1.936,85 338,89 288,74 2.692,69 PAGAMENTO DA FATURA 1346640428 (1146369) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/SALVADOR -BA. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1193428. PROCESSO

08038.013805/2014-11. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: FEV/16. FATURA

16/02/20001371-7 (1164099). SEI: 08038.000351/2015-91 PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: DEZ/15. FATURA (1133069). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JAN/16. FATURA (1157573). CONTRATO 88/2014. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.000330/2015-74. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU GUARULHOS/SP, MES REF: JAN/16. FATURA

16/01/20001382-1 (1129806). SEI: 08038.000351/2015-91

(35)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802545 290002000012016OB802546 290002000012016OB802547 290002000012016OB802548 290002000012016OB802549 290002000012016OB802550 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 196,74 302,82 3.641,70 2.554,62 2.419,41 1.908,11

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU CUIABA/MT EM JAN/16. FATURA 1346640451 (1141628). SEI: 08038.013824/2014-38

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU CUIABA/MT EM FEV/16. FATURA 1370517173 (1181690). SEI: 08038.013824/2014-38

PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: JAN/16. FATURA

16/01/20000218-8 (1128561). TEL (11)3627.3400 E OUTROS. SEI: 08038.000352/2015-34. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: FEV/16. FATURA

16/02/20000216-2 (1161251). TEL (11)3627.3400 E OUTROS. SEI: 08038.000352/2015-34. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: JAN/16. FATURA 16/01/20001820-1 (1130389). TEL: (19) 3722.8300. SEI 08038.000355/2015-78. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA LOCAL DPU DE CAMPINAS/SP. MES REF: FEV/16. FATURA 16/02/20001804-6 (1169210). TEL: (19) 3722.8300. SEI 08038.000355/2015-78.

(36)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802551 290002000012016OB802552 290002000012016OB802553 290002000012016OB802554 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 1.648,56 1.941,94 6.934,28 3.939,43 PAGAMENTO DE ENERGIA

ELETRICA NA DPU SOROCABA/SP EM JAN/16. FATURA

(1177441). SEI:

08038.011316/2015-04. PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: FEV/16. FATURA (1193538). SEI: 08038.018135/2013-39. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: JAN/16. FATURA

16/01/20003885-0 (1136813). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:

08038.001722/2015-51. PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. MES REF: FEV/16. FATURA

16/02/20003861-9 (1167231). TEL: (31)3069.6300. CONT. 90/2014. SEI:

(37)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802555 290002000012016OB802556 290002000012016OB802557 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 328,23 262,49 300,47 PAGAMENTO DA FATURA 1323498594 (1133355) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/CARUARU- PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

NOVEMBRO/2015. DITEL DPGU 1192760. PROCESSO 08038.013843/2014-64. PAGAMENTO DA FATURA 1346640458 (1155057) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1192760. PROCESSO 08038.013843/2014-64. PAGAMENTO DA FATURA 1370517180 (1184571) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

(38)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802558 290002000012016OB802559 290002000012016OB802560 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 278,22 248,34 166,10 PAGAMENTO DA FATURA 1346640460 (1143009) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/TERESINA -PI. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1190623. PROCESSO 08038.013846/2014-14. PAGAMENTO DA FATURA 1370517182 (1184620) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/TERESINA -PI. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1190623. PROCESSO 08038.013846/2014-14. PAGAMENTO DA FATURA 1346640429 (1145049) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/FEIRA DE SANTANA -BA. CONTRATO 125/2014. PERIODO: DEZEMBRO/2015. DITEL DPGU 1187500. PROCESSO

(39)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802561 290002000012016OB802562 290002000012016OB802563 290002000012016OB802564 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 127,65 460,00 195,98 198,31 PAGAMENTO DA FATURA 1370517151 (1187266) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA

DPG/FEIRA DE SANTANA -BA. CONTRATO 125/2014. PERIODO: JANEIRO/2016. DITEL DPGU 1187500. PROCESSO 08038.013804/2014-67. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL - SF003, PROCESSO N 08145.000001/2016-97. PAGAMENTO DA FATURA 1323498608 (1130233) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/NATAL- RN. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

NOVEMBRO/2015. DITEL DPGU 1185849. PROCESSO 08038.013861/2014-46. PAGAMENTO DA FATURA 1346640472 (1161932) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/NATAL- RN. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

(40)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802565 290002000012016OB802567 290002000012016OB802570 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 167,28 195,40 430,19 PAGAMENTO DA FATURA 1370517194 (1181981) REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/NATAL- RN. CONTRATO 125/2014. PERIODO:

08038.013861/2014-46. PAGAMENTO DA FATURA 1346640474 (1170365) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU DE BOA VISTA/RR, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 01 A 31/12/2015, CONF MEMO 17/16. DITEL DPGU 1177172. SEI 08038.013865/2014-24. PAGAMENTO DA FATURA 1346640466(1157748) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE UMUARAMA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A

31/12/15, CONF MEMO 27/16. ENCAMINHAM. DITEL 1196578. SEI 08038.013853/2014-16.

(41)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802571 290002000012016OB802572 290002000012016OB802573 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 468,43 22.385,60 190,63 PAGAMENTO DA FATURA 1370517188(1192247) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE UMUARAMA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/01/16, CONF MEMO 48/16. ENCAMINHAM. DITEL 1196578. SEI 08038.013853/2014-16. REGULARIZACAO DA OB CANCELADA PARCIALMENTE 2016OB801655. PAGAMENTO DAS PREMIACOES REFERENTES AO 1O CONCURSO DE REDACAO

PROMOVIDO PELA DPU, POR MEIO DO EDITAL

191/2015.PROCESSO SEI 08038.003961/2015-45. PAGAMENTO DA FATURA 1346640465(1141682) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE LONDRINA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A

31/12/15, CONF MEMO 9/16. ENCAMINHAM. DITEL 1194612. SEI 08038.013852/2014-55

(42)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802574 290002000012016OB802575 290002000012016OB802576 290002000012016OB802577 290002000012016OB802578 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 01/03/2016 222,29 238,69 272,15 183,78 161,83 PAGAMENTO DA FATURA 1370517187(1181031) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE LONDRINA/PR, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A

31/01/16, CONF MEMO 34/16. ENCAMINHAM. DITEL 1194612. SEI 08038.013852/2014-55 PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOIANIA/GO. MES REF: JAN/16. FATURA

1346640442(1138487). DITEL DPGU 1197232 . SEI:

08038.013815

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOIANIA/GO. MES REF: FEV/16. FATURA

1370517164(1181285). DITEL DPGU 1197232 . SEI:

08038.013815/2014-47 PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU SANTOS/SP EM JAN/16. FATURA 1346640488 (1141458). SEI: 08038.013885/2014-11. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU SANTOS/SP EM FEV/16. FATURA 1370517210(1179116). SEI: 08038.013885/2014-11.

(43)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802593 290002000012016OB802595 290002000012016OB802600 290002000012016OB802601 01/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 146,00 2.371,44 2.906,73 2.454,47 PAGAMENTO DE ACERTO DE VALORES REF A BOLSA ESTAGIO RELATIVA AO EXERCICIO DE 2014 CONF SEXTA FOLHA SUPLEMENTAR (1183396) E DESPACHO SGE DPGU 1183659. SEI: 08038.001827/2015-18 PAGAMENTO DA NF SERIE U -019804 (1173433) REF A PRESTACAO DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE BOA VISTA/RR, REF JAN/16, CONF MEMO 19/16 (1173350). SEI 08038.018082/2013-56. PAGAMENTO DAS NF S 2564416 E 2564423(1198943) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE FEV/16, CONF MEMO 64/16 (1188943)). SEI 08038.018178/2013-14. PAGAMENTO DAS NF S 2660483 E 2660479(1198855) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILE/SC DE JAN/16, CONF MEMO 34/16 (1166344)). SEI 08038.018178/2013-14.

(44)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802602 290002000012016OB802603 290002000012016OB802604 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 208,40 179,85 188,18 PAGAMENTO DA FATURA 1346640462 (1145835) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE CASCAVEL/PR, CONTRATO 125/14, REF 01 A 31/12/2015, CONF MEMO 23/16. ENCAMINHAMENTO DITEL 1193316. SEI 08038.013848/2014-97. PAGAMENTO DA FATURA 1370517184 (1180947) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE CASCAVEL/PR, CONTRATO 125/14, REF 01 A 31/01/2016, CONF MEMO 56/16. ENCAMINHAMENTO DITEL 1193316. SEI 08038.013848/2014-97. PAGAMENTO DA FATURA 1346640478 (1142159) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE BAGE/RS, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/12/2015, CONF MEMO 14/16,

ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1195190. SEI

(45)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802605 290002000012016OB802606 290002000012016OB802607 290002000012016OB802608 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 171,04 27,90 157,38 295,23 PAGAMENTO DA FATURA 1370517200 (1194384) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE BAGE/RS, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/01/2016, CONF MEMO 35/16,

08038.013870/2014-37. PAGAMENTO DA FATURA 1346640426(1135462) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE BAGE/RS, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/12/2015, CONF MEMO 7/16,

08038.013870/2014-37. PAGAMENTO DA FATURA 1370517148 (1182846) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE BAGE/RS, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/01/2016, CONF MEMO 73/16 (1182842), ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1195190. SEI

08038.013870/2014-37. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU ABC/SP EM DEZ/15. FATURA 1323498622(1111209). SEI: 08038.013882/2014-61.

(46)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802609 290002000012016OB802610 290002000012016OB802611 290002000012016OB802612 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 275,75 319,80 27,90 157,38

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU ABC/SP EM JAN/16. FATURA 1346640486(1141886). SEI: 08038.013882/2014-61. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU ABC/SP EM FEV/16. FATURA 1370517208(1175116). SEI: 08038.013882/2014-61. PAGAMENTO DA FATURA

1346640426(1135462) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A

31/12/2015, CONF MEMO 7/16, ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1183789. SEI

08038.013870/2014-37. PAGAMENTO DA FATURA 1370517148 (1182846) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MANAUS/AM, CONT 125/2014, REF PERIODO DE 01 A

31/01/2016, CONF MEMO 73/16 (1182842), ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1195190. SEI 08038.013870/2014-37.

(47)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802613 290002000012016OB802614 290002000012016OB802615 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 187,30 216,69 268,98 PAGAMENTO DA FATURA 1346640473 (1140442) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT

125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/12/2015, CONF MEMO 19/16, ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1190484. SEI 08038.013864/2014-81 PAGAMENTO DA FATURA 1370517195 (1187921) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO VELHO/RO, CONT

125/2014, REF PERIODO DE 01 A 31/01/2016, CONF MEMO 36/16, ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1190484. SEI 08038.018364/2014-81. PAGAMENTO DA FATURA 1346640482 (1139013) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE JOINVILE/SC, CONT 125/2014, REF DEZ/15, CONF MEMO 17/16. DITEL DPGU 1188247. SEI 08038.013875/2014-61.

(48)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802616 290002000012016OB802617 290002000012016OB802618 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 320,29 348,12 624,09 PAGAMENTO DA FATURA 1370517204 (1181817) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE JOINVILE/SC, CONT 125/2014, REF JAN/16, CONF MEMO 53/16. DITEL DPGU 1188247. SEI 08038.013875/2014-61. PAGAMENTO DA FATURA 1370517175(1186948) REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE BELEM/PA, CONTRATO 125/14, REF PERIODO 01 A 31/01/2016, CONF MEMO 52/16. SEI

08038.013825/2014-82. DITEL 1187323

PAGAMENTO DA FATURA

16/02/20004783-4 (1165173) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/ARACAJU -SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/12/2015 A 21/01/2016. DITEL DPGU 1181372. PROCESSO 08038.001717/2015-48.

(49)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802620 290002000012016OB802621 290002000012016OB802622 290002000012016OB802623 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 1.015,41 200,74 17,97 3.732,82 PAGAMENTO DA FATURA 16/01/20004835-0 (1135597) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/ARACAJU -SE. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/11 A 21/12/2015. DITEL DPGU 1181372. PROCESSO 08038.001717/2015-48. PAGAMENTO DA FATURA 1370517149 (1181817) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 125/2014, REF JAN/16, CONF MEMO 45/16. DITEL DPGU 1186027. SEI 08038.013803/2014-12. PAGAMENTO DA FATURA 1346640427 (1141208) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE MACAPA/AP, CONT 125/2014, REF DEZ/15, CONF MEMO 14/16. DITEL DPGU 1186027. SEI 08038.013803/2014-12. PAGAMENTO DA FATURA

16/01/20005858-8 (1134781) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/11 A

21/12/2015. DITEL DPGU 1179750. PROCESSO 08038.001730/2015-05.

(50)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802624 290002000012016OB802626 290002000012016OB802627 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 2.748,68 194,40 171,71 PAGAMENTO DA FATURA 16/02/20005807-9 (1168064) REFERENTE A TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPU/SAO LUIS- MA. CONTRATO 90/2014. PERIODO: 22/12/2015 A 21/01/2016. DITEL DPGU 1179750. PROCESSO 08038.001730/2015-05. PAGAMENTO DA FATURA 1370517199 (1182115) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE RIO GRANDE/RS, CONT

125/2014, REF JAN/16, CONF MEMO 34/16. DITEL DPGU 1185460. SEI

08038.013869/2014-11. PAGAMENTO DA FATURA 1346640477 (1144406) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE RIO GRANDE/RS, CONT

125/2014, REF DEZ/15, CONF MEMO 19/16. DITEL DPGU 1185460. SEI

(51)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802628 290002000012016OB802630 290002000012016OB802631 290002000012016OB802632 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 179,70 181,70 420,33 141,81 PAGAMENTO DA FATURA 1346640481(1138664) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU FLORIANOPOLIS/SC, CONT 125/2014, REF DEZ/15, CONF MEMO 17/16. DITEL DPGU 1198550. SEI

08038.013877/2014-59. PAGAMENTO DA FATURA 1370517203(1176790) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU FLORIANOPOLIS/SC, CONT 125/2014, REF JAN/16, CONF MEMO 62/16. DITEL DPGU 1198550. SEI

08038.013877/2014-59. PAGAMENTO DA FATURA

62529949/022016 (1147265), REFERENTE AOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA DPU/SAO LUIS-MA. PERIODO: FEVEREIRO/2016. MATRICULA: 00191432.4. MEMORANDO 39(1196668). PROCESSO 08038.018209/2013-37. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU JUIZ DE FORA/MG. MES REF:

FEV/16. FATURA

1370517169(1176727) SEI: 08038.013819/2014-25.

(52)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802633 290002000012016OB802634 290002000012016OB802635 290002000012016OB802637 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 1.464,55 2.733,91 286,84 161,63

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 47.383 (1181932), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/CAMPINA GRANDE -PB. REFERENCIA: FEVEREIRO/2016. MEMORANDO 54 (1181932). ATESTE 1193095. PROCESSO SEI 08038.018032/2013-79. PAGAMENTO DA FATURA 764134(1195173), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU/MOSSORO-RN. PERIODO: FEVEREIRO/2016. CONTA:7005359818. MEMORANDO 49(1195151). ATESTE 1195159. PROCESSO 08038.018042/2013-12. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: JAN/16. FATURAS 1346640492(1144884) E 1346640490(1144914) . SEI: 08038.013887/2014-94. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU BAIXADA/RJ EM JAN/16. FATURA 1346640467

(1141496). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU (1183350) SEI: 08038.013854/2014-44.

(53)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802638 290002000012016OB802639 290002000012016OB802640 290002000012016OB802641 290002000012016OB802642 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 188,26 242,68 199,69 420,22 163,75

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU BAIXADA/RJ EM FEV/16. FATURA 1370517189

(1180392). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU (1183350) SEI: 08038.013854/2014-44. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SOROCABA/SP. MES REF: JAN/16. FATURA 1346640489 (1142278). SEI: 08038.013886/2014-41. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SOROCABA/SP. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517211 (1187666). SEI: 08038.013886/2014-41. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517190 (1174881). SEI:

08038.013856/2014-33. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: JAN/16. FATURA 1346640446 (1139431). SEI:

(54)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802643 290002000012016OB802644 290002000012016OB802648 290002000012016OB802652 290002000012016OB802653 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 173,36 225,53 29.720,32 395,55 268,01

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU UBERLANDIA/MG. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517168 (1179313). SEI:

08038.013820/2014-51 PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517192 (1194377). SEI:

08038.013858/2014-22 PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. MES REF:

JAN/16. 3 FATURAS (1199841, 1199840 E 1200906). SEI: 08038.018113/2013-79. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU NITEROI/RJ. MES REF: JAN/16. FATURA 1346640468 (1135414). SEI:

08038.013856/2014-33. PAGAMENTO DA FATURA

1346640479 (1139569) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, CONTRATO 125/14, REF DEZ/15. DITEL 1198860. SEI

(55)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802654 290002000012016OB802655 290002000012016OB802656 290002000012016OB802658 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 02/03/2016 234,86 264,82 165,48 128,83 PAGAMENTO DA FATURA 1370517201 (1181726) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE URUGUAIANA/RS, CONTRATO 125/14, REF JAN/16. DITEL 1198860. SEI

08038.013872/2014-26. PAGAMENTO DA FATURA 1601.000215771 (1143195) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/2 CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/11 A 17/12/2015. DITEL DPGU 1175187. PROCESSO 08038.000258/2015-85. PAGAMENTO DA FATURA 1346640476 (1137467) REF A PRESTACAO DOS SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PELOTAS/RS, CONTRATO 125/14, REF DEZ/15. DITEL 1200986. SEI

08038.013868/2014-68. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU URUGUAIANA/RS EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE 11/03 A 31/10/15. NF 9192 (1184198). MEMO 8. CONT 5/2015. SEI: 08038.003821/2015-77.

(56)

RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE 01/06 A 31/10/2015. NF 9195 (1143188). MEMO 8. CONT 5/2015. SEI:

08038.003821/2015-77. RETENCAO DO ISS SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO NA DPU URUGUAIANA/RS EM RAZAO DE REPACTUACAO CONTRATUAL DE 11/03 A 31/05/2015. NF 9193 (1143188). MEMO 8. CONT 5/2015. SEI: 08038.003821/2015-77. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517212(1184420). SEI: 08038.013887/2014-94. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GUARULHOS/SP EM JAN/16. FATURA 1346640484(1136823). ENCAMINHAMENTO DITEL

(1191343). SEI:

(57)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802665 290002000012016OB802702 290002000012016OB802704 02/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 175,37 680,67 58,20

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GUARULHOS/SP EM FEV/16. FATURA 1370517206(1174967). ENCAMINHAMENTO DITEL (1191343). SEI: 08038.013879/2014-48. PAGAMENTO DA FATURA DE MATRICULA 40552-3 (1203586) REF DESPESAS COM

FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE MANAUS/AM, REF: FEVEREIRO/16. MEM: 88/2016 (1201367). SEI: 08038.018221/2013-41 . PERIODO: 22/01/16 A 22/02/16 PAGAMENTO DA FATURA 1601.000215772 (1143195) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/2 CATEGORIA. CONTRATO

122/2014. PERIODO: 18/11 A 17/12/2015. DITEL DPGU 1175187. PROCESSO 08038.000258/2015-85.

(58)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802705 290002000012016OB802706 290002000012016OB802709 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 185,57 60,75 502,29 PAGAMENTO DA FATURA 1602.000212589 (1173216) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/2 CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/12/2015 A 17/01/2016. DITEL DPGU 1175187. PROCESSO 08038.000258/2015-85. PAGAMENTO DA FATURA 1602.000212590 (1173216) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/2 CATEGORIA. CONTRATO 122/2014. PERIODO: 18/12/2015 A 17/01/2016. LINHA: (61) 3447-9637. DITEL DPGU 1175187. PROCESSO 08038.000258/2015-85. PAGAMENTO DA FATURA 1600177981820 (1132185) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

(59)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802710 290002000012016OB802713 290002000012016OB802714 290002000012016OB802719 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 190,48 260,63 182,43 163,64 PAGAMENTO DA FATURA 1600178694386 (1157564) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA DPU/FEIRA DE SANTANA- BA. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

08038.000242/2015-72. PAGAMENTO DA FATURA 1000034163979 (1136806) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

DPU/MOSSORO- RN. CONTRATO 88/2014. PERIODO:

08038.000333/2015-16. PAGAMENTO DE INTERNET 3G E TELEFONIA MOVEL NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: JAN/16. FATURA 000.598.628-AA(1143201). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1194745. SEI: 08038.013888/2014-39.

(60)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802720 290002000012016OB802721 290002000012016OB802722 290002000012016OB802724 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 159,49 329,05 402,99 4.274,38 PAGAMENTO DE INTERNET 3G E TELEFONIA MOVEL NA DPU CAMPINAS/SP. MES REF: FEV/16. FATURA 626.435-AA (1178607). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1194745. SEI: 08038.013888/2014-39. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU BELO

HORIZONTE/MG. MES REF: JAN/16. FATURAS

1346640438(1137643) E 1346640444 (1137644). DITEL DPGU 1192432. SEI:

08038.013817/2014-36 PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU BELO

HORIZONTE/MG. MES REF: FEV/16. FATURAS 1370517160(1176146) E 1370517166 (1176149). DITEL DPGU 1192432. SEI: 08038.013817/2014-36 PAGAMENTO DA FATURA 0900075032680 (1123246) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

(61)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802725 290002000012016OB802726 290002000012016OB802727 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 6.262,96 6.724,47 7.918,06 PAGAMENTO DA FATURA 0900075406301 (1123251) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

FEVEREIRO/2015. DITEL DPGU 1187655. PROCESSO

NOVEMBRO/2015. DITEL DPGU 1187655. PROCESSO

(62)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802728 290002000012016OB802729 290002000012016OB802730 290002000012016OB802731 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 3.749,91 6.889,33 134,40 195,66 PAGAMENTO DA FATURA 0900079161863 (1161557) REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA

SETEMBRO/2015. DITEL DPGU 1187655. PROCESSO

08038.000250/2015-19. PAGAMENTO REF TAXA DE CERTIFICADO DOS BOMBEIROS (1191189) DA UNIDADE DA DPU DE PORTO VELHO/RO NO EXERCICIO DE 2016. SEI 08038.004841/2015-65 PAGAMENTO DA FATURA 1323498595(1144074), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 30/11/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1200279. PROCESSO SEI

(63)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802732 290002000012016OB802733 290002000012016OB802734 290002000012016OB802735 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 196,92 215,65 11.516,90 169,55 PAGAMENTO DA FATURA 1346640459(1144106), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/12/2015. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1200279. PROCESSO SEI 08038.013845/2014-53. PAGAMENTO DA FATURA 1370517181(1196476), REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/PETROLINA-PE. CONTRATO 125/2014. PERIODO: 01 A 31/01/2016. ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1200279. PROCESSO SEI 08038.013845/2014-53. PAGAMENTO DOS BOLETOS (1189665) REFERENTE AO IPTU DO IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL. CONTRATO 67/2013. PERIODO: 2016. MEMORANDO 51(1189596). ATESTE ADM AL 1189668. PROCESSO SEI 08038.005042/2014-25. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: JAN/16. FATURA 1346640485(1137289). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1191283. SEI:

(64)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802736 290002000012016OB802737 290002000012016OB802738 290002000012016OB802739 290002000012016OB802740 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 159,95 212,96 279,69 294,03 244,82 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU SAO PAULO/SP. MES REF: FEV/16. FATURA (1370517207(1175514). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1191283. SEI:

08038.013881/2014-17 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DOURADOS. MES REF: JAN/16. FATURA

1346640450(1154808). SEI: 08038.013822/2014-49. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DOURADOS. MES REF: FEV/16. FATURA

1370517172(1185167). SEI: 08038.013822/2014-49. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JAN/16. FATURA 1346640487(1138746). SEI: 08038.013884/2014-51 PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL E INTERNET 3G NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM FEV/16. FATURA 1370517209(1175893). SEI: 08038.013884/2014-51

(65)

00000000000191 BANCO DO BRASIL SA 290002000012016OB802741 290002000012016OB802744 290002000012016OB802747 290002000012016OB802748 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 03/03/2016 5.165,28 134,40 75,03 119,76 PAGAMENTO DO RECIBO (1189113), REFERENTE AO IPTU DO IMOVEL PARA A DPU/MACEIO -AL (LOJA 7 DO EDIFICIO NORCON EMPRESARIAL). CONTRATO 68/2013. PERIODO: 2016. MEMORANDO 50(1188979). ATESTE 1189312. PROCESSO 08038.004422/2014-42. PAGAMENTO DA FATURA INSCRICAO 2020696(1202073) REF AO FORNECIMENTO DE AGUA NA DPU DE PELOTAS-RS (RUA QUINZE DE NOVEMBRO,767), REF FEV/16, CONF MEMO 41/2016 (1193185). SEI 08038.018297/2013-77. PAGAMENTO DA FATURA 18660027(1202980) REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PARA ATENDER A DPU DE JOINVILLE/SC, REF: FEV/16. MEM: 68/2016 (1202967). SEI: 08038.018310/2013-98 LIQUIDACAO REF SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA-PR (R JOSE TEIXEIRA DAVILA QD 14 L33, N 3760, REF FEV/16, FATURA DO HIDR 5-12F187136-4-1 (1190591), LEITURA 04/02/2016, CONF MEMO 46/16 (1187508). SEI 08038.018290/2013-55.

(66)

PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: JAN/16. FATURA 1346640445(1144621). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1190801. SEI:

08038.013818/2014-81. PAGAMENTO DE SERVICOS COM TELEFONIA MOVEL NA DPU GOVERNADOR VALADARES/MG. MES REF: FEV/16. FATURA 1370517167(1181390). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1190801. SEI:

08038.013818/2014-81. PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU VITORIA/ES. MES REF: FEV/16. BOLETO 1370517162(1184616). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1190318. CONT. 125/2014. SEI: 08038.013814/2014-19 PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU LINHARES/ES. MES REF: FEV/16. BOLETO 1370517163(1187897). ENCAMINHAMENTO DITEL DPGU 1188042. SEI: