Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/12/2015 à 31/12/2015.

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Fluxo de Caixa

CDL Araripina

Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/12/2015 à 31/12/2015 Recebimentos

Data Descrição Categoria Valor

02/12/2015 Emissão de boleto para JULIANA DE OLIVEIRA (de JULIANA DE

OLIVEIRA) Vendas Certificados R$ 230,00

04/12/2015 Emissão de boleto para COMPECIL (de COMPECIL) Vendas Certificados R$ 320,00 07/12/2015 Emissão de boleto para TONY MAQUINAS E MATERIAL DE

CONSTRUCOES (de TONY MAQUINAS E MATERIAL DE CONSTRUCOES)

Vendas Certificados R$ 320,00

07/12/2015 Emissão de boleto para AGROPLAN SERVIÇOS

AGRONOMICOS (de AGROPLAN SERVIÇOS AGRONOMICOS) Boleto R$ 62,32

08/12/2015 Emissão de boleto para Calçacos e Cia (de Calçacos e Cia) Boleto R$ 71,07

08/12/2015 Emissão de boleto para Drogaria Novo Conceito (de Drogaria

Novo Conceito) Boleto R$ 46,07

08/12/2015 Emissão de boleto para DM Transações (de DM Transações) Boleto R$ 52,00 08/12/2015 Emissão de boleto para Eletromarlon (de Eletromarlon) Boleto R$ 74,57 08/12/2015 Emissão de boleto para Avel Veiculos (de Avel Veiculos) Boleto R$ 46,07

08/12/2015 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto R$ 610,07 08/12/2015 Emissão de boleto para Otica Estrela (de Otica Estrela) Boleto R$ 624,71 08/12/2015 Emissão de boleto para Bazar das Novidades (de Bazar das

Novidades) Boleto R$ 49,07

08/12/2015 Emissão de boleto para A Cearense (de A Cearense) Boleto R$ 177,57 10/12/2015 Emissão de boleto para Universal Motos (de Universal Motos) Boleto R$ 97,57 10/12/2015 Emissão de boleto para Eduardo Moveis (de Eduardo Moveis) Boleto R$ 57,57 10/12/2015 Emissão de boleto para Isabella's Modas (de Isabella's Modas) Boleto R$ 54,57 10/12/2015 Emissão de boleto para Hotel Recanto da Serra (de Hotel Recanto da Serra) Boleto R$ 52,00 10/12/2015 Emissão de boleto para Mercadinho Aparecida (de Mercadinho Aparecida) Boleto R$ 52,00

10/12/2015 Emissão de boleto para Papelaria Popy (de Papelaria Popy) Boleto R$ 50,07 10/12/2015 Emissão de boleto para Madeireira Modesto (de Madeireira

Modesto) Boleto R$ 71,07

11/12/2015 Consultas Balcão (de Clientes) Consumidor R$ 39,00

11/12/2015 Emissão de boleto para Marielena Boutique (de Marielena Boutique) Boleto R$ 31,57 11/12/2015 Emissão de boleto para Mariano Moveis (de Mariano Moveis) Boleto R$ 103,57

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11/12/2015 Emissão de boleto para GP Liquigas (de GP Liquigas) Boleto R$ 89,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Luiz Correia de Melo (de Luiz Correia de

Melo) Boleto R$ 48,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Loja Marvil (de Loja Marvil) Boleto R$ 47,07 11/12/2015 Emissão de boleto para HTNet Online (de HTNet Online) Boleto R$ 46,07 11/12/2015 Emissão de boleto para HW Gesso (de H W Gesso) Boleto R$ 61,57

11/12/2015 Emissão de boleto para High Tech (de High Tech) Boleto R$ 92,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Softagon Inovação (de Softagon Inovação) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Mercantil Brigida (de Mercantil Brigida) Boleto R$ 33,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Mocinha Center (de Mocinha Center) Boleto R$ 31,07 11/12/2015 Emissão de boleto para SALA DE EMPREGO (de SALA DE

EMPREGO) Boleto R$ 104,00

11/12/2015 Emissão de boleto para Yuri Baby (de Yuri Baby) Boleto R$ 83,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Telhas Pantanal (de Telhas Pantanal) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Sertão Motos (de Sertão Motos) Boleto R$ 141,57

11/12/2015 Emissão de boleto para Setão Factoring (de Sertão Factoring) Boleto R$ 300,07

11/12/2015 Emissão de boleto para REIS DE ALENCAR (de REIS DE

ALENCAR ) Boleto R$ 52,00

11/12/2015 Emissão de boleto para Rei do Suco (de Rei do Suco) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Radio Grande Serra (de Radio Grande

Serra) Boleto R$ 46,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Popular Moveis - Cesar (de Popular

Moveis - Cesar) Boleto R$ 311,80

11/12/2015 Emissão de boleto para Popular Moveis (de Popular Moveis) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Otica Santa Luzia (de Otica Santa Luzia) Boleto R$ 128,57 11/12/2015 Emissão de boleto para O Boticario (de O Boticario) Boleto R$ 79,57

11/12/2015 Emissão de boleto para MP Gesso (de MPGesso) Boleto R$ 46,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Moto Carlos (de Moto Carlos) Boleto R$ 47,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Moda Brasil (de Moda Brasil) Boleto R$ 175,57

11/12/2015 Emissão de boleto para Imperial Moveis (de Imperial Moveis) Boleto R$ 125,85 11/12/2015 Emissão de boleto para Eletrosom Andrade (de Eletrosom Andrade) Boleto R$ 25,50 11/12/2015 Emissão de boleto para Credtorres (de Credtorres ) Boleto R$ 136,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Casa das Bebidas (de Casa das Bebidas) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para Eletromoveis Araripe (de Eletromoveis

Araripe) Boleto R$ 198,57

11/12/2015 Emissão de boleto para Clic Modas (de Clic Modas) Boleto R$ 66,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Central da Construção (de Central da

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11/12/2015 Emissão de boleto para Casa Nova Auto Peças (de Casa Nova

Auto Peças) Boleto R$ 46,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Areca Couro Fashion (de Areca Couro

Fashion) Boleto R$ 39,57

11/12/2015 Emissão de boleto para Casa Neto Pneus (de Casa Neto Pneus) Boleto R$ 145,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Aço Nobre (de Aço Nobre) Boleto R$ 107,57 11/12/2015 Emissão de boleto para Deposito São José (de Deposito São José) Boleto R$ 435,07 11/12/2015 Emissão de boleto para Casa Neto Construções (de Casa Neto

Construções) Boleto R$ 68,07

11/12/2015 Emissão de boleto para Blackout Store (de Blackout Store) Boleto R$ 52,00

11/12/2015 Emissão de boleto para Credtorres 2 (de Credtorres 2) Boleto R$ 69,00

11/12/2015 Emissão de boleto para SX Ezion (de SX Ezion) Boleto R$ 77,07

11/12/2015 Emissão de boleto para TM Moto Peças (de TM Moto Peças) Boleto R$ 52,00 11/12/2015 Emissão de boleto para F e J Magneticos (de F e J Magneticos) Boleto R$ 49,07

14/12/2015 Emissão de boleto para Gesso Torres (de Gesso Torres) Boleto R$ 52,00

14/12/2015 Emissão de Certificado PF A-3 - DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA CAM MUNICIPAL DE SIMOES (de Gilson Cândido de Lima)

Vendas Certificados R$ 230,00

14/12/2015 Emissão de boleto para Autoplacas (de Autoplacas) Boleto R$ 156,00 14/12/2015 Emissão de boleto para Otica Brasil (de Otica Brasil) Boleto R$ 163,71

14/12/2015 Emissão de boleto para Ultragas (de Ultragas) Boleto R$ 68,07

14/12/2015 Emissão de boleto para Mercantil Brigida (de Mercantil Brigida) Boleto R$ 33,00 14/12/2015 Emissão de boleto para Educar Serviços (de Educar Serviços) Boleto R$ 214,61

16/12/2015 Consulta Balcão (de Edivaldo dos Santos) Consumidor R$ 3,00

16/12/2015 Consulta Balcão (de Verônica Aparecida de Sá Cordeiro Braz) Consumidor R$ 3,00

16/12/2015 Consulta Balcão (de Rosilda Farias Silva) Consumidor R$ 3,00

16/12/2015 Consulta Balcão (de Tatiane tavares de Sousa Almeida) Consumidor R$ 3,00

16/12/2015 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP (de SPC Brasil) Repasse outras CDL R$ 1.007,89 16/12/2015 Emissão de boleto para SOS Autocentro (de SOS Autocentro) Boleto R$ 67,57 16/12/2015 Emissão de boleto para Andrade Moveis (de Andrade Moveis) Boleto R$ 82,57

16/12/2015 Emissão de boleto para Tony Maquinas Boleto R$ 47,07

16/12/2015 Emissão de boleto para Recmatel (de Recmatel) Boleto R$ 52,00

16/12/2015 Emissão de boleto para W & D GESSO IDEAL (de W & D GESSO IDEAL) Boleto R$ 52,00 16/12/2015 Emissão de boleto para Posto São Sebastião (de Posto São Sebastião) Boleto R$ 46,07 16/12/2015 Emissão de boleto para Eletromoveis Andrade (de Eletromoveis Andrade) Boleto R$ 67,07

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16/12/2015 Emissão de boleto para Construpeças LM (de Construpeças LM) Boleto R$ 69,00

16/12/2015 Emissão de boleto para GP Gesso (de GP Gesso) Boleto R$ 61,52

16/12/2015 Emissão de boleto para LC Moveis (de LC Moveis) Boleto R$ 292,73 16/12/2015 Emissão de boleto para Castro Construções (de Castro

Construções) Boleto R$ 76,65

16/12/2015 Emissão de boleto para LAN.COM (de LAN.COM) Boleto R$ 69,00

16/12/2015 Emissão de boleto para MVD Oliveira Moveis (de MVD Oliveira

Moveis) Boleto R$ 53,34

16/12/2015 Emissão de boleto para Jota Auto Posto (de Jota Auto Posto) Boleto R$ 34,78 16/12/2015 Emissão de boleto para GESSO PROGRESSO (de GESSO

PROGRESSO) Boleto R$ 52,00

16/12/2015 Emissão de boleto para Helio Moto Peças (de Helio Moto Peças) Boleto R$ 48,07 16/12/2015 Emissão de boleto para Glefson Auto Peças (de Glefson Auto

Peças) Boleto R$ 52,00

17/12/2015 Emissão de boleto para A Credinorte (de A Credinorte) Boleto R$ 69,57 17/12/2015 Emissão de boleto para MS Madeira (de MS Madeira) Boleto R$ 69,00 18/12/2015 Consulta Balcão (de Renato Edielly Ferreira Lins) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Fabiana Loes de Souza) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Maria Aparecida Rodrigues Felix) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Pagamento da Magazine Popular (de Magazine Popular) Mensalidade de

Associados SPC Brasil R$ 500,00 18/12/2015 Consulta Balcão (de Vera Basília da Silva Costa) Consumidor R$ 3,00 18/12/2015 Consulta Completa (de Francisco Alves de Alencar) Consumidor R$ 10,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Marcleu Francisco de Sousa) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Marina Samara da Cruz) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Horani Maria da Silva) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Cassiana Catia Pereira) Consumidor R$ 3,00 18/12/2015 Consulta Balcão (de Esmeraldina Modesto Lira) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Francisco Erismar de Sousa e Silva) Consumidor R$ 3,00

18/12/2015 Consulta Balcão (de Marina Conceição de Brito) Consumidor R$ 3,00 18/12/2015 Emissão de boleto para Construmais (de Construmais) Boleto R$ 262,64 18/12/2015 Emissão de boleto para Otica Riveliny (de Otica Riveliny) Boleto R$ 174,57 18/12/2015 Emissão de boleto para Class Modas (de Class Modas) Boleto R$ 157,07 18/12/2015 Emissão de boleto para Ponto 3 Moda Intima (de Ponto 3 Moda

Intima) Boleto R$ 162,14

18/12/2015 Emissão de boleto para A Vencedora (de A Vencedora) Boleto R$ 31,07 18/12/2015 Emissão de boleto para Neto Moto Peças (de Neto Moto Peças) Boleto R$ 165,21

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18/12/2015 Emissão de boleto para Pereqte (de Pereqte) Boleto R$ 94,21 21/12/2015 Emissão de boleto para Araripe Gas (de Araripe Gas) Boleto R$ 93,21

21/12/2015 Emissão de Boletos para Marcondes Eletros (de Marcondes

Eletros) Boleto R$ 404,50

21/12/2015 Emissão de boleto para Papelaria Lider (de Papelaria Lider) Boleto R$ 84,57

21/12/2015 Emissão de boleto para Aeda (de Aeda) Boleto R$ 119,00

Associados SPC Brasil R$ 500,00 22/12/2015 Consulta Balcão (de Claudivan Carlos Oliveira) Consumidor R$ 3,00 22/12/2015 Consulta Balcão (de Antonio Gabriel de Lima) Consumidor R$ 3,00

22/12/2015 Consulta Balcão (de Ana Luisa Freire Peixoto de Alencar) Consumidor R$ 3,00

22/12/2015 Consulta Balcão (de Ana Paula de Carvalho Souza Lima) Consumidor R$ 3,00 23/12/2015 Emissão de boleto para FIORELLY BIJOUX (de FIORELLY

BIJOUX) Boleto R$ 52,00

23/12/2015 Emissão de boleto para Bodega da Serra (de Bodega da Serra) Boleto R$ 156,00

23/12/2015 Emissão de boleto para Desfile Calçados (de Desfile Calçados) Boleto R$ 76,07 24/12/2015 Emissão de boleto para CASA DO PEDREIRO (de CASA DO

PEDREIRO) Boleto R$ 52,00

24/12/2015 Emissão de boleto para Supermercado de Peça Santa Rita (de

Supermercado de Peça Santa Rita) Boleto R$ 277,62

24/12/2015 Emissão de boleto para UNIAO MOVEIS (de UNIAO MOVEIS) Vendas Certificados R$ 190,00 24/12/2015 Emissão de boleto para Casa São Francisco (de Casa São

Francisco) Boleto R$ 75,00

Associados SPC Brasil R$ 500,00 29/12/2015 Emissão de boleto para CICERO CLAUDVAN LEAL (de CICERO

CLAUDVAN LEAL) Vendas Certificados R$ 420,00

29/12/2015 Emissão de boleto para Oticas Carol (de Oticas Carol) Boleto R$ 694,59 30/12/2015 Emissão de boleto para Garbus Presentes (de Garbus Presentes) Boleto R$ 56,41 31/12/2015 Emissão de boleto para PORTAL GESSO (de PORTAL GESSO ) Vendas Certificados R$ 190,00

31/12/2015 Emissão de boleto para Gesso São Marcos (de Gesso São

Marcos) Boleto R$ 320,00

Total de Recebimentos R$ 16.499,79

Despesas fixas

02/12/2015 TARIFA DE FICHA CADASTRAL 30/11/2015 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 39,00 02/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45

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04/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 3,45 07/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90

08/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 31,05 08/12/2015 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO /

2015 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 30,00

10/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 24,15

11/12/2015 Compra de 4 Água mineral para a CDL (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 24,00 11/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 151,80

14/12/2015 Contador (a José Vanderley da Silva) Contabilidade R$ 60,00

14/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 20,70 15/12/2015 Material para escritório (a Papelaria Lider) Uso/Consumo R$ 156,50

16/12/2015 Compra de 2 Água mineral (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 12,00

16/12/2015 Telefone Fixo (a Companhia de Telefone) Telefone R$ 119,83

16/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 58,65 17/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 6,90 18/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 24,15 18/12/2015 FATURA DO SPC BRASIL + as Contrubuições da FCDL (a SPC

Brasil) Consultas SPC Brasil R$ 9.303,71

21/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 13,80 22/12/2015 Compra de duas águas para a CDL (a José Ronnaldo Ricardo) Aguá Mineral R$ 12,00 23/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 10,35

24/12/2015 TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 13,80 28/12/2015 TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/12/2015 (a Debito em

Conta) Tarifas Santander R$ 6,00

30/12/2015 USO DE RESERVA BANCARIA-SRB PERIODO: 01/12 A

29/12/15 (a Debito em Conta) Tarifas Santander R$ 1,78

Total de Despesas fixas R$ 10.251,12

Despesas variáveis

10/12/2015 Patrocinio ao grupo do Hip Hop, para intercambio cutural (a

Felipe Jhonata dos Santos Lima) Doações da CDL R$ 100,00

11/12/2015 Concerto do ventilador da CDL (a Luiz Jacinto Modesto - Eletricista) Despesas

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18/12/2015 Compra de 8 disco de corte para cortar os tambores do lixo (a

Central da Construção) Despesasuso/consumo R$ 27,00

Total de Despesas variáveis R$ 142,00

Pessoas

14/12/2015 Salario Colaborador (a Marcio Rangel Lacerda de Souza) Salários CDL R$ 1.237,44 14/12/2015 Salario Colaborador (a Wagner José Pereira) Salários CDL R$ 1.284,16 23/12/2015 2º Parcela do 13º Salario de Wagner (a Wagner José Pereira) 13º Salário R$ 646,16 23/12/2015 2º Parcela do 13º Salario de Marcio (a Marcio Rangel Lacerda de

Souza) 13º Salário R$ 496,44

Total de Pessoas R$ 3.664,20

Impostos

04/12/2015 FGTS (a Governo) FGTS R$ 330,96

29/12/2015 GPS mês 11/2015 (a Governo) INSS R$ 1.004,51

29/12/2015 GPS do 13º Salario (a Governo) INSS R$ 1.004,51

Total de Impostos R$ 2.339,98 Total de Despesas R$ 16.397,30 Saldo Anterior R$ 1.054,75 Total de Recebimentos no Período R$ 16.499,79 Total de Despesas no Período – R$ 16.397,30 Balanço no Período R$ 102,49 Saldo Final R$ 1.157,24