AGENDA 2015 – MÊS DE ABRIL PRAZOS FINAIS
Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente.
A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento.
Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável
01
Quarta Feira – Entregar à Administração planilha referente aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP.
Instrução Normativa nº 20 do INSS. Secretaria de Fazenda.
Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, a realização de concurso público para admissão de pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor.
Instrução Normativa do TCE nº 04/08, Art. 3º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação.
Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.
Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04.
Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Diviprev.
Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior.
Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P.
351/07.
Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.
02 Quinta Feira – Ponto Facultativo.
03 Sexta Feira - Feriado – Paixão de Cristo.
04 Sábado.
05 Domingo.
06 Segunda Feira – Entregar à Contabilidade do Município os balancetes do mês anterior.
Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, §2º, I, e Orientação do Controle Interno e Contabilidade.
Câmara e Diviprev.
07
Terça Feira – Pagar FGTS mês anterior. Lei 8.036 do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Diviprev.
Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 251/02 da CEF. Secretaria de Administração, Orçamento e
Informação, Fundos, Emop e Diviprev.
08 Quarta Feira – Em aberto.
09
Quinta Feira – Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de FEVEREIRO de 2015.
Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX – Lei 5.890/04.
Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e Diviprev. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários.
Entregar a área de fiscalização fazendária do Município o anexo referente à Relação dos Serviços/Contribuintes Substituídos/ISS (Planilha de Retenção de ISS), referente ao mês anterior.
Decreto Municipal 5.287/03 – Regulamenta a retenção na fonte do ISS.
SEMFAZ, FUNDOS, CÂMARA e DIVIPREV.
Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado.
Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal de Fazenda.
Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Secretarias.
10
Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.
Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04.
Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Diviprev.
Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal do SICOM as informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de FEVEREIRO de 2015.
Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. Executivo Municipal.
Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de FEVEREIRO de 2015.
Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º e Instrução Normativa nº 05/13, Art. 1º.
Diviprev.
Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior.
Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99.
Secretaria Adjunta de Cadastro e Fiscalização.
Entregar à área de pessoal relação de horas extras do mês anterior indicando datas, números de horas extras e justificativas, solicitações de férias, bem como outros procedimentos de reflexo na folha de pagamento.
Orientação da Secretaria de Administração através do Oficio 004/05.
Secretarias, Diretorias, Superintendência, Gerências, etc.
Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades.
Decreto 6.399/05. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP.
Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de prestações de serviços autônomos do mês anterior.
Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P.
351/07.
Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.
Recolher ao INSS as contribuições de empregado/empregador referente ao mês anterior.
Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS – Artigo 102, M.P.
351/07.
Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.
Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de MARÇO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria.
Lei 9.394/96, Art. 69, § 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º,
§ 6º, incisos I, II e III e § 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I.
Secretaria de Fazenda.
Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de MARÇO de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.
Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005.
Secretaria de Fazenda.
11 Sábado.
12 Domingo.
13 Segunda Feira – Em aberto.
14 Terça Feira – Em aberto.
15
Quarta Feira – Último dia para envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1º bimestre do exercício, em formato eletrônico – SIACE/LRF.
Instrução Normativa 12/2008 art.8º, parágrafo §3º do T. C.
E.
Secretaria de Fazenda.
16
Quinta Feira – Recolher contribuição da previdência municipal – mês anterior.
Lei Complementar 126/06, Art. 71, § 9º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados.
17
Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.
Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04.
Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Diviprev.
Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de retenção da mesma no FPM do dia 20.
Contrato SEMFAZ 03/2005 de Parcelamento com o DIVIPREV.
Secretaria de Fazenda.
Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º de ABRIL de 2015, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria.
Lei 9.394/96, Art. 69, § 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º,
§ 6º, incisos I, II e III e § 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I.
Secretaria de Fazenda.
Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período do 1º ao 10º dia de ABRIL de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.
Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005.
Secretaria de Fazenda.
18 Sábado.
19 Domingo.
20 Segunda Feira – Ponto facultativo.
21 Terça Feira – Feriado – Tiradentes.
22 Quarta Feira – Em aberto.
23 Quinta Feira – Enviar DCTF referente à competência FEVEREIRO de 2015.
Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, § 1º, Art.
5º da Seção IV.
Secretaria de Fazenda (Diretoria de Gestão Contábil).
24
Sexta Feira – Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura.
Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04.
Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Diviprev.
Enviar à Câmara balancetes contábeis e orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior.
Lei 2.959/91. Secretaria de Fazenda.
Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei 11.933/09, Art. 1º. Secretaria de Administração, Orçamento e
Informação, Fundos, Emop e Diviprev.
Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de FEVEREIRO DE 2015, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho.
Lei 2.913/91 – Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 – Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público.
SEMUSA.
25 Sábado.
26 Domingo.
27 Segunda Feira – Em aberto.
28 Terça Feira – Data limite para publicação resumida de instrumento de contrato ou de seus aditamentos.
Lei 8.666/93, Art. 61, § único. Diretoria de Comunicação Social.
29 Quarta Feira – Em aberto.
30
Quinta Feira – Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de ABRIL de 2015 – vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino – disponibilizar em conta própria.
Lei 9.394/96, Art. 69, § 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º,
§ 6º, incisos I, II e III e § 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I.
Secretaria de Fazenda.
Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de ABRIL de 2015, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde – disponibilizar em conta própria.
Emenda Constitucional 29/00, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 8º e Oficio SEMFAZ, de 24/ 01/2005.
Secretaria de Fazenda.
Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes de despesa.
Lei 5.338/02. EMOP.
Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior.
Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C.
U., Art. 2º, inciso XXIV – Lei 5.890/04.
Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Diviprev.
Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público.
Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 3º, inciso III.
Recomendação do Ministério Público.
Secretaria de Desenvolvimento Social.
Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C.
E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.
Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II.
OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.
Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Diviprev.
Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.
Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V.
OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.
Controladoria, Fundos, Emop e Diviprev.
Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E.
Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII.
OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.
Secretaria de Fazenda (Diretoria de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e Diviprev.
Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E.
Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX.
OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.
Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Diviprev.
Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior.
Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º. Controladoria Geral.
Distribuir via Internet no Site da Prefeitura a Agenda de Procedimentos do mês seguinte.
Manual de Controle Interno e Orientação da Comissão de Controle Interno - Lei 5.890/04.
Controladoria Geral Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando
os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município.
Decreto 5.612/04, Artigo 20, § único - Lei 5.890/04. Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Diviprev.
Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior.
Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Secretaria de Desenvolvimento Social.
Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior.
Instrução Normativa 06/04 do T. C. E., Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral.
Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05.
Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral.
Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas.
Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de FEVEREIRO de 2015.
Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I – Lei 5.890/04.
Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social.
Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior.
Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DE VERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO.
Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos.
Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA.
Emitir balancete financeiro do bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, incluindo Câmara, Fundos e Autarquias, e o comparativo entre a receita arrecadada e a meta bimestral de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da L.C. 101, Portaria 587 do Tesouro Nacional e Instrução 09/2005 – Art. 8º e 9º do T.
C. E.
Lei Orgânica, Art. 62, XXIX e Lei Complementar 101 – Art. 52, Instrução Normativa 12/2008 do T.C.E., Art. 8º e 9º.
Secretaria de Fazenda e Diviprev; Fundos, Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhe é atribuída.
Emitir relatório de gestão fiscal do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2015), incluindo Fundos e Autarquias. Elaborando de forma simplificada, clara e acessível, os índices das despesas com educação, cultura, saúde, pessoal, obras e serviços urbanos.
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 – Art. 54 e Instrução Normativa 12/2008, artigo 4º e 5º, do T.C.E. e Lei 5.890/04.
Secretaria de Fazenda, Fundos e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhe é atribuída.
Encaminhar a prestação de contas do exercício de 2014 aos governos Federal e Estadual.
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 – Art. 51, § 1º - I. Secretaria de Fazenda.
Realizar audiência pública na câmara municipal para prestação de contas do trimestre anterior.
Lei Complementar 126/06 – Artigo 97, Inciso XVII. DIVIPREV.
Verificar os limites da dívida pública do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2015).
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 – Art. 30, § 4º. Secretaria de Fazenda.
Verificar os limites de gastos com pessoal do quadrimestre (JANEIRO A ABRIL de 2015).
Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00 – Art. 22. Secretaria de Fazenda.
Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos.
Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII – Lei 5.890/04.
Secretaria de Fazenda.
ROTINAS
Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável
01
Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura o recebimento de recursos federais – notificando as entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso.
Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.
02
Observar os procedimentos estabelecidos para registros, controles e demais procedimentos para as obras e/ou serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.
Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA.
Secretaria de Operações Urbanas, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia.
03
Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de aposentadoria devidamente instruídos – imediatamente após a aposentadoria.
Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, os Fundos e a Diviprev.
04
Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura.
Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal.
Órgãos responsáveis pelo convênio firmado.
05
Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara.
Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, § único. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Diviprev.
06
Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras.
Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Complementar 101.
Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e Diviprev.
07
Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções.
Ordem de Serviços nº 209 do INSS. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diviprev.
08 Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais.
Constituição Federal, Art. 158, inciso I. Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Diviprev.
09 Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer Decreto 2.482/95. Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta.
alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário.
10
Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições.
Instrução 08/03 do T.C.E. Gerência de Licitações e Contratos, Diretoria de Gestão Contábil, EMOP, Fundos e Diviprev.
11 Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias das matérias respectivas.
Instrução 08/03 do T.C.E. Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Diviprev.
12
Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa.
Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação.
13
Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias.
Lei 8.666/93, Art. 61, § 1º - Lei 5.890/04. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários.
14
Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato.
Lei 8.666/93, Art. 26 – Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra.
15
Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo.
Constituição Federal, Art. 195, § 3º - Lei 8.112/91 - Lei 8036 - Lei complementar 7.
Os responsáveis pelas contratações.
16
Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço www.tce.mg.gov.br ou entregar em disquete ou CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação.
Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso IV. Procuradoria Geral – Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais.
17
Disponibilizar na Internet no Tribunal de Contas no endereço www.tce.mg.gov.br ou entregar em disquete ou CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação.
Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, § 1º. Procuradoria Geral – Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais.
18
Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura.
Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Diviprev.
19
Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou
Instrução Normativa 08/2003 TCE. Secretaria de Operações Urbanas e Defesa Social (Diretoria de Máquinas, Veículos e Equipamentos), Fundos, EMOP e Diviprev.
mensais).
20
Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento.
Lei Municipal 5.291/02. Secretaria de Operações Urbanas, Superintendência de Obras e Projetos Especiais, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia.
21
Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda)
Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara.
22
Anexar aos processos de licitação, de dispensa e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação.
Lei Complementar nº 101/00. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e Diviprev.
23 Observar os procedimentos para registro e controle da Divida Ativa.
Portaria 564 do Tesouro Nacional. Secretaria de Fazenda.
24 Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em vigor enquanto não utilizados.
Legislação aplicável em cada caso e orientação da Comissão de Controle Interno.
Diretoria de Controle Financeiro.
25
Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias.
Orientação do Controle Interno. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos.
26
Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com entidades diversas.
Decretos 2.585/95 – 3.378/00 – 6.429/05. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis.
27
Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial.
Instrução Normativa 01/97, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art. 116, § 4º.
Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis.
28
As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento.
Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município.
Os responsáveis pelos empenhos.
29 Indicar nas autorizações de empenho o número da conta Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Os responsáveis pelos empenhos.
bancária dos credores sejam pessoas físicas ou jurídicas. Controladoria Geral do Município.
30 Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno.
Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral.
Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos.
31
Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Instrução Normativa 08/03 T.C.E. Secretaria de Fazenda.
32
Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativos e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor.
Lei 6.438/06. Secretaria de Saúde.
33
Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização.
Lei Municipal 6.716/08. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas.
34
Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios.
Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei 11.768/08 – LDO/2009.
Secretaria de Municipal Saúde.
35
Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis.
Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 059/2010.
Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Patrimônio Mobiliário).
36
Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis.
Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 061/2010.
Secretaria Municipal de Saúde.
37
Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG.
Instrução Normativa 06/04 do T.C.E.-MG. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia.
IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento.
