FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PASSIRA RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS OPERAÇÃO: T O D A S

(1)

Numero:

Data Elab:

Programa:

Despesa:

Tipo:

Valor Original:

Saldo do Emp:

Credor:

DataLiquid:

Data Pagto:

307/000

01/08/2013

0824400192.09

33904800

200,00

19/08/2013

Histórico:

JOSÉ ARRUDA DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ ARRUDAD DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 622.309-SDS/PE, RESIDENTE NA RUA 1º DE MAIO,758-CENTRO/PASSIRA/PE., FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.

308/000

02/08/2013

0824400152.09

33903099

1.222,00

04/08/2013

Histórico:

P G BEZERRA FILHO PNEUS

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAS KKB-5717-PEK-6650.DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

309/000

02/08/2013

0824400192.09

33904800

120,00

21/08/2013

Histórico:

JOSÉ ELOI DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO CPF.Nº 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS/PASSIRA/PE., VIAJAR A CIDADE DE CARPINA PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.

310/000

02/08/2013

0824100192.08

33903600

1.250,00

0,00

Histórico:

MARIA DE LOURDES

G

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,196 CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.

311/000

09/08/2013

0824400152.09

33903099

550,00

02/12/2013

Histórico:

AUTO ELÉTRICA DISTRIBUIDORA SEVERIA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. ( KOMBI-KKB-5717-PEK-6650).

312/000

09/08/2013

0824300152.08

33903099

706,15

15/08/2013

17/09/2013

Histórico:

FÁBIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA ME.

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

313/000

12/08/2013

0824300192.08

33903900

48,31

13/08/2013

Histórico:

CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, 09 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.

314/000

12/08/2013

0824300192.08

33903900

148,06

13/08/2013

Histórico:

COMPESA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA,09., ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.

315/000

12/08/2013

0824400152.09

33903200

3.020,00

15/08/2013

Histórico:

SEVERINO TELES FILHO ME

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA BABY BABY, LEITE CAMPONESA E NINHO PARA ESTA PREFEITURA DOAR A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.

316/000

12/08/2013

0824300152.08

33903099

2.970,00

15/08/2013

Histórico:

SEVERINO TELES FILHO ME

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A 9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2013.

317/000

16/08/2013

0824300192.08

33903900

355,06

19/08/2013

Histórico:

COMPESA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PARA O IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE, 067-TÉRREO CENTRO PASSIRA/PE,, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.

318/000

16/08/2013

0824400192.09

33904800

60,00

28/08/2013

Histórico:

JOSÉ ELOI DA SILVA

O

64/010

20/08/2013

0824300152.08

31900400

2.000,00

11/09/2013

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

S

(2)

64/011

20/08/2013

0824300152.08

31900400

2.678,00

11/09/2013

Histórico:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

229/003

20/08/2013

0824300192.08

31900400

20.340,00

10/10/2013

Histórico:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

S

VALOR QUE SE SUB ESTIMA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

230/003

20/08/2013

0824300152.08

31900400

3.450,00

10/10/2013

Histórico:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

S

VALOR QUE SE SUB ESTIMA,CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

319/000

21/08/2013

0824300192.08

33903099

1.031,00

23/08/2013

Histórico:

SANTA INÊS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS DOMÉSTICOS E ÁGUA MINERAL SANTA EDWIGES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.

320/000

23/08/2013

0824400192.09

33904800

150,00

23/08/2013

Histórico:

JOSÉ CÍCERO DA SILVA IRMÃO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA O SENHOR JOSÉ CÍCERO DA SILVA IRMÃO,PORTADOR DO C.P.F.Nº 097.608.754-54, RESIDENTE NA RUA SEVERINO FERREIRA,16 -4ª TRAVESSA-CENTRO-PASSIRA/PE., FAZER UMA CONSULTA COM O MÉDICO REUMATOLOGISTA.

321/000

23/08/2013

0824300152.08

33903600

1.000,00

06/09/2013

Histórico:

ALDEMIR GOMES DE SOUZA ARAÚJO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA NA CASA DA JUVENTUDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

322/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

1.000,00

23/08/2013

02/09/2013

Histórico:

FABIANO DOS SANTOS SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

323/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

920,00

02/09/2013

Histórico:

EDSON LOPES DE ANDRADE

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13..

324/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

678,00

23/08/2013

02/09/2013

Histórico:

ANNA CECILIA MARIA DOS SANTOS SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

325/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

678,00

02/09/2013

Histórico:

VANDERSON ALBUQUERQUE MOURA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/13.

326/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

678,00

23/08/2013

02/09/2013

Histórico:

GLEIDSON LUÍS FÉLIX DO NASCIMENTO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

327/000

23/08/2013

0824400152.08

33903600

678,00

23/08/2013

02/09/2013

Histórico:

SILVÂNIA FERNANDES DA SILVA.

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013.

328/000

23/08/2013

0824400192.09

33904800

60,00

30/08/2013

Histórico:

JOSÉ ELOI DA SILVA

O

329/000

23/08/2013

0824300192.08

33903600

678,00

23/08/2013

13/09/2013

Histórico:

ANA PAULA SILVA DE ARAÚJO.

O

(3)

Numero:

Data Elab:

Programa:

Despesa:

Tipo:

Valor Original:

Saldo do Emp:

Credor:

DataLiquid:

Data Pagto:

DO SÍTIO CANDEAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13

330/000

23/08/2013

0824300152.08

33903099

3.600,00

26/08/2013

Histórico:

PAULA CIBELE DA SILVA E CIA LTDA ME

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFÍCIO A4 PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

200/010

29/08/2013

0824300192.08

33903099

8.261,56

29/08/2013

Histórico:

VENEZA CORPORATION LTDA EPP

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,FRUTAS,VERDURAS, CARNE, FRANGO E PÃO PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2013.(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)

331/000

29/08/2013

0824300152.08

33903900

540,00

29/08/2013

Histórico:

SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE A3 250G E IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE A3 ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

332/000

29/08/2013

0824400192.09

33904800

60,00

30/08/2013

Histórico:

LUZINETE TABOZA FERREIRA DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORA LUZINETE TABOZA FERREIRA DA SILVA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.494.974-SDS/PE. RESIDENTE NO LOT.NOVO HORIZONTE,430 ALTO DA ESPERANÇA/PASSIRA/PE., COMPRAR UM NEBULIZADOR PARA SUA FILHA A MENOR: EVELYN LUANA DA SILVA DIOLINDO.

26/008

30/08/2013

0824300192.08

33903600

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDADE Nº 73 CENTRO-PASSIRA/PE., DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

27/007

30/08/2013

0824300192.08

33903600

250,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

JAILSON DIONIZIO DA SILVA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA TAPADA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

28/007

30/08/2013

0824300192.08

33903600

500,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

CARLOS ROBERTO AMARO DA COSTA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

29/007

30/08/2013

0824300192.08

33903600

350,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

ALDA BELARMINO DE MEDEIROS

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VERTENTE SECA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

30/008

30/08/2013

0824300152.08

33903600

700,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA SAUDEAD,67 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS.RELATVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

123/005

30/08/2013

0824300192.08

33903600

250,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

EDIVALDO ELPÍDIO DA SILVA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO CANDIAIS, ZONA RURAL DES TE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

124/005

30/08/2013

0824100192.08

33903900

300,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

SILVÂNIA MARIA GUILHERME GOMES.

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA PISCINA, LOCALIZADA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO,200 DESTINADA PARA LASER DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE DESTE MUNICÍPIO..RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

151/004

30/08/2013

0824300192.08

33903600

300,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

MARIA JOSÉ DO CARMO

S

(4)

177/004

30/08/2013

0824100202.08

33903600

300,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

MARIA DO CARMO DE ALMEIDA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTINA VASCONCELOS DE LEMOS Nº 30 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPSIONISTAS DE PASSIRA ( APAE).RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

199/004

30/08/2013

0824300192.08

33903600

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

ESTELINA MARIA DA SILVA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO PETI. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

240/003

30/08/2013

0824300152.08

33903600

3.000,00

30/08/2013

12/09/2013

Histórico:

ANDRÉIA SIMONY DANTAS DA SILVA.

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATENDER E REDIGIR PEÇAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE ACORDOS E A ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇA ATÉ 10 ANOS DE IDADE E IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO, 02(DOIS) DIAS NA SEMANA, CONFORME CONVITE Nº 001/2013.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

272/002

30/08/2013

0824400152.08

33903600

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

ENIRE MARIA DA SILVA

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO BORBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.

310/001

30/08/2013

0824100192.08

33903600

250,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

MARIA DE LOURDES

S

VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ,196 CENTRO/PASSIRA/PE.,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

333/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

68,00

30/08/2013

Histórico:

MIRTYS MIRELLE BARBOSA MARTINS

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A PSICOLOGA DO CRAS, VIAJAR A CIDADE DE GLÓRIA DO GÓITÁ, NO DIA 30 DE AGOSTO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

334/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

136,00

30/08/2013

Histórico:

RENATA LILIANE DA SILVA LIMA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A PSICOLOGA DO CREAS, VIAJAR NOS DIAS 30/08/13 (GLÓRIA DO GOITÁ-I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) E 04/09/13 ( RECIFE-ESTUDO DE CASO). 02 X R$. 68,00= R$. 136,00.

335/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

204,00

30/08/2013

Histórico:

ANA MÁRCIA SANTIAGO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VIAJAR NOS DIAS DIAS 30/08/13(GLÓRIA DO GOITÁ-I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E OUTRAS DROGAS) 04/09/13-(ESTUDO DE CASO-RECIFE) 05/09/13 (III ENCONTRO ESTADUAL DO BPC NA ESCOLA-RECIFE). ( 03X R$. 68,00)

336/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

136,00

30/08/2013

Histórico:

MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, VIAJAR NOS DIAS 30/08/13 ( GLÓRIA DO GOITÁ-I SEMINÁRIO DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, 04/09/13 (ESTUDO DE CASO-RECIFE). 02 X R$.68,00.

337/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

81,00

30/08/2013

Histórico:

JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE., NO DIA 05 DE SETEMBRO/13., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TODOS COM A NOTA SOLIDÁRIA. ( 01 X R$. 81,00).

338/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

68,00

30/08/2013

Histórico:

EDNILSON PAULINO SALGADO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR A CIDADE DE CARUARU/PE., NO DIA 05 DE SETEMBRO/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA TODOS COM A NOTA SOLIDÁRIA. ( 01 X R$. 68,00).

339/000

30/08/2013

0824300192.08

33903600

500,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

RAPHAEL BERNARDO DE LIMA.

O

(5)

Numero:

Data Elab:

Programa:

Despesa:

Tipo:

Valor Original:

Saldo do Emp:

Credor:

DataLiquid:

Data Pagto:

INFANTIL-PETI, MÊS DE AGOSTO/2013.

340/000

30/08/2013

0824400152.09

33903099

3.810,27

30/08/2013

18/10/2013

Histórico:

AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA.( KOMBI-KKB-5717-PEK-6650) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2013.

341/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIR

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BENÍCIO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO R.G.Nº 8.039.011-SSP/PE E CPF. Nº 088.015.734-80, RESIDENTE NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA,117- LOT.SÃO VICENTE-ALTO CATURITE NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

342/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

JOSÉ MACIEL DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR JOSÉ MACIEL DA SILVA, PORTADOR DO R.G.Nº 7.185.197-SSP/PE E CPF.106.314.314-46, RESIDENTE NO SÍTIO ARARAS/PASSIRA/PE, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

343/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

100,00

30/08/2013

30/09/2013

Histórico:

LUCIANA JOSÉ DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA LUCIANA JOSÉ DA SILVA, PORTADORA DO C.P.F.Nº 014.025.564-89, RESIDENTE NA TRAVESSA SÃO JOSÉ Nº 58- CENTRO-PASSIRA/PE., PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE.RELATIVO AO MÊS DA AGOSTO/13.

344/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

200,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

MARIA JOSÉ DA CRUZ.

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARIA JOSÉ DA CRUZ, PORTADORA DO R.G.Nº

2.819.655- SSP/PE., E CPF. Nº 394.034.754-04, PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE NA RUA DR. BARBOSA LIMA,233, CENTRO/PASSIRA/PE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13..

345/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

300,00

30/08/2013

13/09/2013

Histórico:

FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS.

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA O SENHOR FÁBIO NASCIMENTO DOS SANTOS, PORTADOR DO C.P.F.Nº 111.914.764-64, PAGAR O ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE, NA RUA SEVERINO FERREIRA,876-CENTRO/PASSIRA/PE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/13.

346/000

30/08/2013

0824300152.08

33903600

500,00

30/08/2013

Histórico:

FERNANDO SANTANA DA SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.(KOMBI-KKB-5717-PEK-6650).

347/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

200,00

30/08/2013

18/09/2013

Histórico:

MARICLEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A SENHORA MARICLEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DO CPF.Nº024.274.084-76, RESIDENTE NA TRAVESSA SEVERINO FERREIRA,38 CENTRO/PASSIRA-PE., FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE.

348/000

30/08/2013

0824400152.08

33903600

1.000,00

18/09/2013

Histórico:

LUIS CARLOS DOS SANTOS

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE NOBREAK, ESTABILIZADORES E CPUS DOS COMPUTADORES DO BOLDA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.

349/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

409,32

10/09/2013

Histórico:

FELIPE PAULINO SALGADO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O COORDENADOR DO BOLSA FAMÍLIA, VIAJAR A CIDADE OLINDA/PE NO PERÍODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE INSTRUTORES DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7. ( 03 X R$. 136,44).

350/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

272,00

10/09/2013

Histórico:

MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO

O

(6)

351/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

272,00

10/09/2013

Histórico:

RENATA LILIANE DA SILVA LIMA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A PSICOLOGA DO CREAS, VIAJAR A CIDADE DO RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/13 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. ( 04 X R$. 68,00).

352/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

324,00

10/09/2013

Histórico:

JOSILENE ARAÚJO LUÍS DE OLIVEIRA

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VIAJAR A CIDADE DE RECIFE/PE, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. ( 04 X R$. 81,00)

353/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

272,00

10/09/2013

Histórico:

ANA MÁRCIA SANTIAGO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, VIAJAR AO RECIFE/PE., NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. ( 04 X R$. 68,00)

354/000

30/08/2013

0824300152.08

33901400

272,00

10/09/2013

Histórico:

EDNILSON PAULINO SALGADO

O

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DO CRAS, VIAJAR AO RECIFE NO PERÍODO DE 10 A 13 DE SETEMBRO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS. ( 04 X R$. 68,00).

355/000

30/08/2013

0824400192.09

33904800

60,00

30/09/2013

Histórico:

JOSÉ ELOI DA SILVA

O

Total de Despesas:

0,00

Ordinários:

28.468,00

Globais:

Estimativos:

-28.468,00

31.985,17

43.529,56

74.264,73

51.727,17

-19.742,00

R E S U M O:

Empenhos Até a Data: ( 1 )

Sub-Empenhos: ( 2 )

Liquidados: ( 3 )

Pagos: ( 4 )

Em Aberto: ( 5 )

30.735,17

16.459,17

14.276,00

1.250,00

15.061,56

6.800,00

-5.550,00

0,00

28.468,00

Total Até a Data: