, , , , , ,81 60, , , , ,

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

BANCO SANTANDER

BANCOS CONTAS DE CURTO P BANCO ITAU

CREDITOS - SAUDE CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA CREDITOS DE FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE ORDENAD ADIANTAMENTO DE 13 SALARI ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE VIAGEN OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECE SUBVENÇÕES E ASSITÊNCIA G OUTROS CREDITOS A RECEBE ESTOQUES - SAUDE

MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN ROUPARIA

CENTRO DE MATERIAL ESTER OPME - ORTESES, PROTESES EQUIPAMENTOS DE PROTECA GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMO 49.581.794,87 49.463.116,39 49.463.116,39 39.853.333,88 133,30 0,00 133,30 24.630.952,87 23.467.581,90 1.163.370,97 15.222.247,71 15.222.247,71 7.389.960,69 6.928.895,29 6.928.895,29 0,00 0,00 145.667,04 46.399,70 0,00 96.267,34 3.000,00 315.398,36 651,95 314.655,55 90,86 2.214.450,41 2.214.450,41 623.011,09 398.711,68 134.687,53 67.651,58 41.336,37 21.169,57 784,81 13.110,07 877.044,85 5.653,20 12.010,00 7.883,71 11.395,95 50.295.160,71 50.287.802,05 50.287.802,05 38.093.305,25 133,30 0,00 133,30 24.579.081,90 23.467.581,90 1.111.500,00 13.514.090,05 13.514.090,05 10.032.147,45 6.928.895,29 6.928.895,29 0,00 0,00 165.689,08 45.115,37 6.582,86 110.990,85 3.000,00 2.937.563,08 2.622.651,95 314.655,55 255,58 2.157.778,20 2.157.778,20 587.699,96 391.930,74 134.687,53 79.959,53 42.512,94 19.903,16 19.591,17 13.918,74 831.334,92 6.122,85 10.837,00 7.883,71 11.395,95 28.103.521,06 22.445.546,84 22.445.546,84 17.309.441,15 3.949,50 949,50 3.000,00 284,84 60,00 224,84 17.305.206,81 17.305.206,81 4.396.636,04 1.550.118,91 1.550.118,91 193.605,06 50.622,08 55.291,40 86.691,58 1.000,00 2.653.776,07 2.624.754,64 0,00 29.021,43 733.162,76 733.162,76 226.764,61 206.821,83 0,00 79.021,60 9.234,03 19.621,39 118.627,61 8.732,36 51.018,03 12.562,30 759,00 0,00 0,00 27.390.155,22 21.620.861,18 21.620.861,18 19.069.469,78 3.949,50 949,50 3.000,00 52.155,81 60,00 52.095,81 19.013.364,47 19.013.364,47 1.754.449,28 1.550.118,91 1.550.118,91 173.583,02 51.906,41 48.708,54 71.968,07 1.000,00 31.611,35 2.754,64 0,00 28.856,71 789.834,97 789.834,97 262.075,74 213.602,77 0,00 66.713,65 8.057,46 20.887,80 99.821,25 7.923,69 96.727,96 12.092,65 1.932,00 0,00 0,00 713.365,84 824.685,66 824.685,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.642.186,76 0,00 0,00 0,00 0,00 20.022,04 6.582,86 14.723,51 0,00 2.622.164,72 2.622.000,00 0,00 164,72 0,00 12.307,95 1.176,57 18.806,36 808,67 469,65 0,00 0,00 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.01.01 1.01.01.01.01.001 1.01.01.01.01.003 1.01.01.01.02 1.01.01.01.02.001 1.01.01.01.02.003 1.01.01.01.03 1.01.01.01.03.001 1.01.01.02 1.01.01.02.03 1.01.01.02.03.001 1.01.01.02.05 1.01.01.02.05.003 1.01.01.02.06 1.01.01.02.06.001 1.01.01.02.06.002 1.01.01.02.06.003 1.01.01.02.06.004 1.01.01.02.07 1.01.01.02.07.001 1.01.01.02.07.006 1.01.01.02.07.999 1.01.01.03 1.01.01.03.01 1.01.01.03.01.001 1.01.01.03.01.002 1.01.01.03.01.003 1.01.01.03.01.004 1.01.01.03.01.005 1.01.01.03.01.006 1.01.01.03.01.007 1.01.01.03.01.008 1.01.01.03.01.010 1.01.01.03.01.012 1.01.01.03.01.013 1.01.01.03.01.998 1.01.01.03.01.999 D D D D D D D D D D D D D D D C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

APARELHOS MEDICINA E CIRU INSTRUMENTOS DE CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESS BENFEITORIAS - GP

BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ (-) DEPR.ACUMULADAS - GEST ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS M ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA INTANGIVEL - SAUDE INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC DIREITO DE USO DE SOFTWAR ( - ) AMORTIZACOES ACUMULA ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE - SAUD FORNECEDORES - SAUDE FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. SERVICOS MEDICOS FORNEC.SERVICOS MEDICOS 5.371,41 5.371,41 447,76 693,60 4.230,05 118.678,48 118.678,48 0,00 0,00 0,00 118.524,88 3.679,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,33 114.845,55 2.210,90 61.666,91 6.279,77 33.319,46 10.530,27 838,24 153,60 0,00 0,00 153,60 153,60 8.809.895,75 8.601.718,80 8.601.718,80 5.050.534,89 1.943.915,88 1.943.915,88 1.844.108,59 1.844.108,59 4.571,15 4.571,15 0,00 693,60 3.877,55 7.358,66 7.358,66 0,00 0,00 0,00 7.358,66 7.358,66 0,00 0,00 0,00 3.679,33 0,00 0,00 3.679,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125.940,47 7.813.351,40 7.813.351,40 4.896.652,31 1.789.815,82 1.789.815,82 1.850.283,98 1.850.283,98 6.306,89 6.306,89 3.134,34 0,00 3.172,55 5.657.974,22 5.657.974,22 60.340,71 60.340,71 60.340,71 5.595.393,92 14.054.665,84 265.308,00 7.400.029,17 868.805,67 3.963.811,38 1.305.144,38 251.567,24 0,00 2.239,59 9.216,00 9.216,00 27.411.253,25 13.721.711,39 13.721.711,39 5.466.704,17 2.585.913,76 2.585.913,76 1.683.415,69 1.683.415,69 7.107,15 7.107,15 3.582,10 0,00 3.525,05 5.769.294,04 5.769.294,04 60.340,71 60.340,71 60.340,71 5.706.560,14 14.050.986,51 265.308,00 7.400.029,17 868.805,67 3.960.132,05 1.305.144,38 251.567,24 0,00 2.393,19 9.216,00 9.216,00 26.727.297,97 12.933.343,99 12.933.343,99 5.312.821,59 2.431.813,70 2.431.813,70 1.689.591,08 1.689.591,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.679,33 0,00 0,00 0,00 3.679,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.955,28 788.367,40 788.367,40 153.882,58 154.100,06 154.100,06 6.175,39-1.01.01.04 1.01.01.04.01 1.01.01.04.01.001 1.01.01.04.01.002 1.01.01.04.01.004 1.02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.01.03 1.02.01.01.03.003 1.02.01.03 1.02.01.03.04 1.02.01.03.04.001 1.02.01.03.04.002 1.02.01.03.04.003 1.02.01.03.04.004 1.02.01.03.04.006 1.02.01.03.04.008 1.02.01.03.04.010 1.02.01.03.06 1.02.01.03.06.001 1.02.01.03.06.002 1.02.01.03.06.003 1.02.01.03.06.004 1.02.01.03.06.006 1.02.01.03.06.008 1.02.01.04 1.02.01.04.03 1.02.01.04.03.002 1.02.01.04.04 1.02.01.04.04.001 2 2.01 2.01.01 2.01.01.01 2.01.01.01.01 2.01.01.01.01.001 2.01.01.01.02 2.01.01.01.02.001 D D D D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C C D D D C C C C C C C C C C

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO OBRIGACOES - SAUDE OBRIGACOES TRABALHISTA ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGA OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCION P.I.S. A RECOLHER

CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R INSS S/AUTONOMO A RECOLH OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER

COFINS, PIS E CSSL A RECOLH INSS PJ RETIDO NA FONTE OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS A PAGAR

COOP. FUNCIONARIOS A PAGA ASSISTENCIA MEDICA A PAGA SUBVENÇÃO E ASSISTENCIA G PROVISOES

PROVISAO PARA 13 SALARI PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISÃO PARA ENCARGOS S PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE PASSIVO NAO CIRCULANTE PASSIVO NAO CIRCULANTE - S EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S VALORES EM CONTINGENCI PROVISAO SOBRE PASSIVOS RECEITAS DIFERIDAS - SAUD RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA G BENS PUBLICOS EM NOSSO P

1.256.855,83 1.256.855,83 5.654,59 5.654,59 3.551.183,91 1.158.832,23 1.084.065,98 69.952,82 4.813,43 608.078,47 2.046,72 317.365,04 268.762,60 15.850,95 2.924,00 1.129,16 225.865,68 9.474,42 73.508,13 112.920,74 29.962,39 485.662,80 35,00 108.224,81 62.747,44 314.655,55 1.072.744,73 131.184,59 171.585,56 11.878,10 15.255,73 671.189,64 71.651,11 10.587,03 10.587,03 6.907,70 6.907,70 6.907,70 3.679,33 3.679,33 0,00 3.679,33 1.250.897,92 1.250.897,92 5.654,59 5.654,59 2.916.699,09 1.067.329,42 980.381,52 81.424,76 5.523,14 585.701,42 1.023,36 309.754,00 254.437,89 17.562,17 2.924,00 0,00 218.975,32 9.111,91 70.447,37 109.467,06 29.948,98 179.719,83 1.378,29 118.597,00 59.744,54 0,00 864.973,10 19.274,87 146.605,23 2.347,87 13.007,69 618.413,24 65.324,20 114.999,15 114.999,15 0,00 0,00 0,00 114.999,15 114.999,15 0,00 114.999,15 1.197.374,72 1.197.374,72 0,00 0,00 8.255.007,22 1.093.544,20 1.082.865,87 5.864,90 4.813,43 296.079,25 2.046,72 140.198,90 136.697,67 15.850,95 155,85 1.129,16 255.084,24 9.474,42 103.239,26 112.408,17 29.962,39 3.096.881,54 1.343,29 108.224,81 62.747,44 2.924.566,00 3.513.417,99 981.533,49 1.563.224,85 85.131,87 140.687,03 671.189,64 71.651,11 6.300.835,48 6.300.835,48 702.643,20 702.643,20 702.643,20 5.598.192,28 5.598.192,28 558,77 5.597.633,51 1.191.416,81 1.191.416,81 0,00 0,00 7.620.522,40 1.002.041,39 979.181,41 17.336,84 5.523,14 273.702,20 1.023,36 132.587,86 122.372,96 17.562,17 155,85 0,00 248.193,88 9.111,91 100.178,50 108.954,49 29.948,98 2.790.938,57 2.686,58 118.597,00 59.744,54 2.609.910,45 3.305.646,36 869.623,77 1.538.244,52 75.601,64 138.438,99 618.413,24 65.324,20 6.405.247,60 6.405.247,60 695.735,50 695.735,50 695.735,50 5.709.512,10 5.709.512,10 558,77 5.708.953,33 5.957,91 5.957,91 0,00 0,00 634.484,82 91.502,81 103.684,46 22.377,05 1.023,36 7.611,04 14.324,71 0,00 1.129,16 6.890,36 362,51 3.060,76 3.453,68 13,41 305.942,97 3.002,90 314.655,55 207.771,63 111.909,72 24.980,33 9.530,23 2.248,04 52.776,40 6.326,91 6.907,70 6.907,70 6.907,70 0,00 111.319,82-2.01.01.01.04 2.01.01.01.04.001 2.01.01.01.05 2.01.01.01.05.001 2.01.01.02 2.01.01.02.01 2.01.01.02.01.001 2.01.01.02.01.003 2.01.01.02.01.005 2.01.01.02.02 2.01.01.02.02.001 2.01.01.02.02.002 2.01.01.02.02.003 2.01.01.02.02.004 2.01.01.02.02.005 2.01.01.02.02.006 2.01.01.02.03 2.01.01.02.03.001 2.01.01.02.03.003 2.01.01.02.03.004 2.01.01.02.03.005 2.01.01.02.04 2.01.01.02.04.005 2.01.01.02.04.010 2.01.01.02.04.017 2.01.01.02.04.022 2.01.01.02.05 2.01.01.02.05.001 2.01.01.02.05.002 2.01.01.02.05.003 2.01.01.02.05.004 2.01.01.02.05.005 2.01.01.02.05.006 2.02 2.02.01 2.02.01.01 2.02.01.01.03 2.02.01.01.03.002 2.02.01.02 2.02.01.02.01 2.02.01.02.01.002 2.02.01.02.01.003 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

TRANSF. DINHEIRO HEC - CUS TRANSFERENCIA DE IMPOSTO TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUIC RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS - SAUDE RECEITAS - HOSPITAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIO RECEITAS COM CONTRATOS D RECEITAS C/CONTRATO DE G RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO (-) REPASSE DESTINADO A IMO RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ P RECEITAS COM BAZAR E EVEN RECUPERACAO DESPESAS CO TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS E REVERSAO DE PROVISAO - PA REVERSAO DE PROVISOES - C REVERSAO DE PROVISOES - C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTI RENDIM. APLICACOES FINANC

197.589,92 197.589,92 0,00 0,00 0,00 0,00 197.589,92 0,00 0,00 197.589,92 70.447,37 127.142,55 7.165.092,48 7.165.092,48 7.165.092,48 7.067.230,13 7.043.894,44 6.928.895,29 114.999,15 0,00 5.574,67 0,00 0,00 5.574,67 17.761,02 255,58 9.508,80 7.454,59 0,00 0,00 542,05 0,00 0,00 0,00 0,00 97.862,35 97.862,35 21.973,30 75.889,05 197.589,92 197.589,92 0,00 0,00 0,00 0,00 197.589,92 197.589,92 197.589,92 0,00 0,00 0,00 13.188,13 13.188,13 13.188,13 13.188,13 3.679,33 0,00 0,00 3.679,33 0,00 0,00 0,00 0,00 9.508,80 0,00 9.508,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.388.706,38 7.388.706,38 7.388.706,38 7.388.706,38 7.395.165,43 0,00 1.801.084,38 663.204,68 1.137.879,70 62.350.949,92 62.350.949,92 62.350.949,92 61.515.908,91 61.223.593,74 60.357.777,93 1.038.465,64 85.579,70 7.529,00 1.000,00 77.050,70 206.735,47 1.142,96 0,00 31.321,92 4.736,10 78,74 4.521,95 516.279,63 139.189,24 19.285,51 835.041,01 835.041,01 204.681,14 630.359,87 7.388.706,38 7.388.706,38 7.388.706,38 7.388.706,38 7.395.165,43 0,00 1.603.494,46 592.757,31 1.010.737,15 55.199.045,57 55.199.045,57 55.199.045,57 54.461.866,91 54.183.378,63 53.428.882,64 923.466,49 80.005,03 7.529,00 1.000,00 71.476,03 198.483,25 887,38 0,00 23.867,33 4.736,10 78,74 3.979,90 516.279,63 139.189,24 19.285,51 737.178,66 737.178,66 182.707,84 554.470,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.589,92 70.447,37 127.142,55 7.151.904,35 7.151.904,35 7.151.904,35 7.054.042,00 7.040.215,11 6.928.895,29 114.999,15 5.574,67 0,00 0,00 5.574,67 8.252,22 255,58 0,00 7.454,59 0,00 0,00 542,05 0,00 0,00 0,00 0,00 97.862,35 97.862,35 21.973,30 75.889,05 2.03 2.03.01 2.03.01.01 2.03.01.01.01 2.03.01.01.01.005 2.03.01.01.01.008 2.03.01.02 2.03.01.02.01 2.03.01.02.01.067 2.03.01.02.02 2.03.01.02.02.045 2.03.01.02.02.046 3 3.01 3.01.01 3.01.01.05 3.01.01.05.02 3.01.01.05.02.002 3.01.01.05.02.007 3.01.01.05.02.998 3.01.01.05.04 3.01.01.05.04.002 3.01.01.05.04.003 3.01.01.05.04.004 3.01.01.05.05 3.01.01.05.05.004 3.01.01.05.05.005 3.01.01.05.05.007 3.01.01.05.05.010 3.01.01.05.05.011 3.01.01.05.05.012 3.01.01.05.05.992 3.01.01.05.05.993 3.01.01.05.05.998 3.01.01.05.05.999 3.01.01.06 3.01.01.06.01 3.01.01.06.01.001 3.01.01.06.01.002 4 C C C C D C D D C C C C C C C C C C D C C C C C C C C C C D C C C C C C C

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS

FERIAS

ABONO DE FERIAS

INDENIZACAO E AVISOS PREV CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONT VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE

FORM. PROFISSIONAL E CONG VALE REFEICAO

SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS

PESSOAL SERVICOS TERCEIR SERV. MEDICOS PESSOAS JUR SERV. DIVERSOS PESSOAS FI TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ MATERIAIS E MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTER GASES MEDICINAIS

OPME - ORTESES PROTESES GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDI MATERIAIS DE LIMPEZA / DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO ROUPARIA

EQUIPAMENTOS DE PROTECA ISENCOES E IMUNIDADE TRIB COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCA

1.891.205,39 1.891.205,39 1.891.205,39 1.891.205,39 116.188,89 11.802,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.747,44 31.980,52 149,17 0,00 0,00 9.508,80 0,00 0,00 167.540,00 167.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.659,89 100.593,93 62.023,23 0,00 0,00 23.849,32 107.535,48 0,00 0,03 657,90 0,00 0,00 447.742,33 0,00 447.742,33 9.013.699,18 9.013.699,18 9.013.699,18 9.013.699,18 2.045.036,01 1.348.152,18 105.791,50 6.410,97 85.037,29 162.488,04 15.850,95 62.747,44 43.064,73 784,81 410,00 0,00 107.564,48 35,00 106.698,62 2.942.662,31 1.820.973,35 7.729,48 542,05 85.524,74 8.088,47 4.230,05 82.559,54 6.155,48 66.909,00 42.000,00 40.444,91 777.505,24 2.185.979,58 605.301,80 394.295,66 13.110,07 12.010,00 877.044,85 148.553,45 21.169,57 67.651,58 41.336,37 0,00 5.506,23 447.742,33 447.742,33 0,00 61.658.682,11 61.658.682,11 61.658.682,11 61.658.682,11 16.792.880,14 11.796.001,50 1.239.726,56 80.999,47 526.907,71 1.327.281,35 139.540,34 0,00 92.659,44 68.731,26 2.418,67 12.050,00 924.842,32 315,00 581.406,52 24.307.992,88 14.649.535,20 7.729,48 4.521,95 795.714,03 73.351,24 30.238,77 429.641,14 65.264,32 569.809,66 393.275,00 361.087,73 6.927.824,36 16.136.309,41 3.582.361,06 2.962.599,42 166.817,22 100.486,22 6.804.079,08 1.295.226,21 206.235,72 598.403,27 343.012,08 504,97 76.584,16 0,00 3.931.524,44 54.536.188,32 54.536.188,32 54.536.188,32 54.536.188,32 14.864.033,02 10.459.652,28 1.133.935,06 74.588,50 441.870,42 1.164.793,31 123.689,39 0,00 81.575,23 68.095,62 2.008,67 12.050,00 826.786,64 280,00 474.707,90 21.532.870,57 12.996.101,85 0,00 3.979,90 710.189,29 65.262,77 26.008,72 347.081,60 59.108,84 502.900,66 351.275,00 320.642,82 6.150.319,12 14.244.989,72 3.077.653,19 2.630.326,99 153.707,15 88.476,22 5.950.883,55 1.254.208,24 185.066,15 530.751,72 302.333,61 504,97 71.077,93 0,00 3.483.782,11 7.122.493,79 7.122.493,79 7.122.493,79 7.122.493,79 1.928.847,12 1.336.349,22 105.791,50 6.410,97 85.037,29 162.488,04 15.850,95 0,00 11.084,21 635,64 410,00 0,00 98.055,68 35,00 106.698,62 2.775.122,31 1.653.433,35 7.729,48 542,05 85.524,74 8.088,47 4.230,05 82.559,54 6.155,48 66.909,00 42.000,00 40.444,91 777.505,24 1.891.319,69 504.707,87 332.272,43 13.110,07 12.010,00 853.195,53 41.017,97 21.169,57 67.651,55 40.678,47 0,00 5.506,23 0,00 447.742,33 447.742,33-4.01 4.01.01 4.01.01.01 4.01.01.01.01 4.01.01.01.01.001 4.01.01.01.01.003 4.01.01.01.01.004 4.01.01.01.01.005 4.01.01.01.01.006 4.01.01.01.01.007 4.01.01.01.01.008 4.01.01.01.01.009 4.01.01.01.01.012 4.01.01.01.01.013 4.01.01.01.01.014 4.01.01.01.01.018 4.01.01.01.01.020 4.01.01.01.01.021 4.01.01.01.02 4.01.01.01.02.001 4.01.01.01.02.004 4.01.01.01.02.007 4.01.01.01.02.008 4.01.01.01.02.010 4.01.01.01.02.013 4.01.01.01.02.014 4.01.01.01.02.017 4.01.01.01.02.018 4.01.01.01.02.019 4.01.01.01.02.020 4.01.01.01.02.022 4.01.01.01.03 4.01.01.01.03.001 4.01.01.01.03.002 4.01.01.01.03.003 4.01.01.01.03.004 4.01.01.01.03.006 4.01.01.01.03.007 4.01.01.01.03.008 4.01.01.01.03.009 4.01.01.01.03.010 4.01.01.01.03.013 4.01.01.01.03.014 4.01.01.01.04 4.01.01.01.04.001 4.01.01.01.04.004 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C

GERENCIAMENTO: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES ASSINAT. JORNAIS E REVISTA PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES INDENIZACOES POR PERDAS ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, V PROV. PARA CUSTOS DO EX 13 SALARIO

FERIAS

ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALA PROV.CONTINGENCIA TRABAL PROV.CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB CONTRIB. SINDICAL PATRONA CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL TAXAS DE SERVICOS PUBLICO LEGAIS

MULTAS

DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETA DESCONTO FINANCEIRO CON

101,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,18 0,00 0,00 0,00 864.973,10 19.274,87 146.605,23 2.347,87 0,00 0,00 13.007,69 0,00 618.413,24 65.324,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.589,18 98.884,75 27.138,42 2.964,48 2.638,60 105,29 499,44 0,00 199,19 447,76 373,70 0,01 114.845,54 153,60 0,00 0,00 1.330,75 0,00 28.889,38 31.118,27 1.079.652,43 131.184,59 171.585,56 11.878,10 6.907,70 0,00 15.255,73 0,00 671.189,64 71.651,11 2.924,00 2.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,34 113,34 0,00 2.753.070,45 846.585,93 196.210,48 28.459,75 28.302,15 2.464,19 8.345,04 19.823,59 2.027,11 3.960,45 3.943,50 0,02 1.037.083,22 1.382,40 44,83 7.576,96 21.481,94 8.959,63 258.236,82 278.182,44 1.600.271,41 984.717,61 7.653,99 85.131,87 338.022,85 1.059,47 688,83 864,00 204.718,98 66.900,02 26.120,00 1.791,34 11.591,02 1.360,27 26.037,39 1.257,80 1.257,20 0,60 2.443.582,45 747.701,18 169.072,06 25.495,27 25.663,55 2.358,90 7.845,60 19.823,59 1.827,92 3.512,69 3.569,80 0,01 922.237,68 1.228,80 44,83 7.576,96 20.252,37 8.959,63 229.347,44 247.064,17 1.385.592,08 872.807,89 75.601,64 331.115,15 1.059,47 864,00 151.942,58 63.976,02 23.196,00 1.791,34 11.591,02 1.360,27 26.037,39 1.144,46 1.143,86 0,60 0,00 67.447.988,49 67.447.988,49 0,00 309.488,00 98.884,75 27.138,42 2.964,48 2.638,60 105,29 499,44 0,00 199,19 447,76 373,70 0,01 114.845,54 153,60 0,00 0,00 1.229,57 0,00 28.889,38 31.118,27 214.679,33 111.909,72 24.980,33 9.530,23 6.907,70 0,00 2.248,04 0,00 52.776,40 6.326,91 2.924,00 2.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,34 113,34 0,00 RUBENS FELIX CPF: 002.609.768-06 Responsável

MARCELA PAULA GOMES MARQUES 013847 Contador. CRC: CPF: 069.143.047-00 4.01.01.01.05 4.01.01.01.05.002 4.01.01.01.05.003 4.01.01.01.05.004 4.01.01.01.05.005 4.01.01.01.05.006 4.01.01.01.05.007 4.01.01.01.05.008 4.01.01.01.05.009 4.01.01.01.05.010 4.01.01.01.05.011 4.01.01.01.05.012 4.01.01.01.05.014 4.01.01.01.05.015 4.01.01.01.05.017 4.01.01.01.05.022 4.01.01.01.05.025 4.01.01.01.05.026 4.01.01.01.05.028 4.01.01.01.05.029 4.01.01.01.06 4.01.01.01.06.001 4.01.01.01.06.002 4.01.01.01.06.003 4.01.01.01.06.007 4.01.01.01.06.008 4.01.01.01.06.009 4.01.01.01.06.011 4.01.01.01.06.012 4.01.01.01.06.013 4.01.01.01.07 4.01.01.01.07.002 4.01.01.01.07.003 4.01.01.01.07.004 4.01.01.01.07.005 4.01.01.01.07.007 4.01.01.01.08 4.01.01.01.08.001 4.01.01.01.08.007 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C D D D D D D D D D