ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASCON - Outubro/2013

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ASCON

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ASCON - Outubro/2013

Em 14 de outubro de 2013, às 14:30 hs, se reuniram Sônia Ayumi Fusissava,

Josinaido Cabral Barboza e Roberto Mínadeo - do Conselho Fiscal da Ascon.

Diversas dúvidas acerca dos Balancetes da ASCON foram esclarecidas

pessoalmente junto à Contadora da Entidade, Sandra Regina Costa Alves.

Destacam-se que várias dúvidas sobre as obras em andamento na sede da

ASCON vieram a ser elucidadas.

Na entrega do Balancete de 31/07/2013, assinado por todos os membros do

Conselho Fiscal, à ASCON, outras dúvidas foram esclarecidas, em especial no

tocante à política de Recursos Humanos,

Nada mais tendo a deliberar, firmou-se a presente ata.

Brasília, 14/10/2013.

Roberto Minadeo

(2)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO 2013 SALDO ANTERIOR CAIXA E BANCOS EM 31.08,2013 (A) 35.468,24 RECEITAS

MENSALIDADES 48.134,02 PORTARIA 86,00 EXAMES MÉDICOS 350,00 CONTRATO SALIM SOU EU 1.070,00 CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE 5.015,90 CONTRATO COCO BAMBU 1.500,00 RECEÍTA DE COMISSÕES 3.308,16 CAMPEONATO DE FUTEBOL 1.102,00 ALUGUEL SALÃO 300,00 SÓCIOS CONTRIBUINTES 3.303,46 ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL 724,00 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.020,42 RECEITAS APLICAÇÃO 14,66 TOTAL (B) 65.928,61

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS FINANCEIRAS

AGUA E LUZ

REEMBOLSO ALUGUEL SALA TELEFONE

COMBUSTÍVEIS ALUGUEL BENS MOVEIS MATERIAL DE EXPEDIENTE ASSISTÊNCIA CONTABIL ASSISTÊNCIA JURÍDICA SERV PRESTADOS TERCEIROS MANUTENÇÃO DE PISCINAS

SERVIÇOS ARBITRO E GANDULAS CAMPEONATO FUT.

TOTAL DAS DESPESAS ( C )

CONTAS DO ATIVQ E PASSIVO(D)

OUTROS GASTOS

RECEBIMENTOS CEPESC.RJ,BELÉMASCT 38.026,72 REPASSES CEPESC , RJ. BELEM.ASCT

SESC PAGAMENTO

SESC RECEBIMENTO 287,74

DIVERSAS OBRIGAÇÕES (E)

APROPRIAÇÃO IRRF SETEMBRO 2013 49.76 PAGAMENTO IRRF AGOSTO 2013

APROPRIAÇÃO FOLHA 09/2013 17.541,96 PAGAMENTO SALÁRIO 08/2013

EMPRÉSTIMO PAGAMENTO COOMINAGRI

APROPRIAÇÃO FORNECEDORES (PASSIVO) 9.854,22 PAGAMENTO FORNECEDORES(PASSIVO)

COMPRAS ATIVO PERMANENTE

VENDA ATIVO PERMANENTE 1.009,92 ADIANTAMENTO REP MARCO ANTÓNIO

PRESTAÇÃO CONTAS AD.MARCO ANTÓNIO DESCONTO ADIANTAMENTO PESSOAL EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS

SALDO DE RECEITAS MENOS DESPESAS EM 30/09/2013

RESUMO FINANCEIRO CAIXA BANCO DO BRASIL BANCO SANTANDER BANCO COOMINAGRI SICOOB COOMINAGRI EX SICOOB APLICAÇÃO SALDO BANCÁRIO f M 30/09/2013 f**^À^ 1L~.

SANDRA REGINA COSTA ALVES - CRC 7292 CONTADORA y

CONSELHO FISCAL

5.000,00 5.DQQ.QO 1.259,98 39.425,79 (A+B-C-D-E)

55,85

1.465,03

476,39

2.943,44

23.470,43

11.014,65

39.425,79

CONSELHO DÈLllteRATIVO

ASCON

(3)

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CNPQ ASCON CNPJ -.00.521.989/0001-89

Folha : l

Conta Sequência Descrição

l

l.l

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.141 1.1.1.1,01,0001 1.1.1.2 1.1.1.2.01 1.1.1.2.01.0001 1.1.1.2.01.0002 1.1.1.2.01.0004 1.1.1.2.02 1.1.12.02.0001 1.1.1.2.02.0002

1.1.2

1.1.2^ 1.1.2,2.01 1.1.2.2,01.0001

i.ta^jnjoooz

1.1.2,2.01.0003 1.1.2.2.01.0004 1.1.2.2.01.0008 1.1.2.2.01.0009 1.1.Í2.01.0012

13

13.1

13.1.1 13.1.1.01 13.1.1.01.0001

13.13

13.13.01 1.3,1,3.01.0001 13.1.4 1.3.1.4.01 13.1.4.01.0001 13.1A03 13.1.4.03.0001 13.1,6 13.1.6:01 13.1.6.01.0001 13.1.7 13.Í.7.01 13.1.7.01,0001

13.13

13.1.8.01 13,1.8.01.0001 13.1.8.02 13.1.8,02.0001 1.3.1.9 13.1.9.01 13.1.9.01.0001 13.1.9.03 13.1.9.03.0001 13.1.9.04 13.1.9.04.0001 13.1.9.04.0002 ATIVO ATWO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA GERAL CAIXA MATRIZ 17 CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) 24 BANCO DO BRASIL

3018 BANCO SANTANDER S\

3032 BANCO COOMINAGR1

BANCO C/MOVIMENTO APUCAÇÕES

3049 SXCOOB COOMINAGR1 EX

3711 SICOOe COOMINAGRI APUCAÇÕES CRÉDITOS

DEVEDORES A RECEBER ADIANTAMENTOS

48 AMILTON P DA SILVA 3056 ADÃO JOSÉ VAZ

3384 AD SALARIAL JOSÉ BENEDITO 3063 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO 3476 AD FERIAS JOSÉ TADEU S FRAZAO 3087 AD REP MARCO ANTÓNIO ARAÚJO 3094 MARCO ANTÓNIO AD SALÁRIO

ATWO PERMANENTE IMOBILIZADO IMÓVEIS IMOVEES 246 IMÓVEIS MOVEIS E UTENSÍLIOS MOVEIS E UTENSÍLIOS 291 MOVEB E UTENSÍLIOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 260 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS 3100 EQUIPAMENTO DE PROCES.DE DADOS

INSTALAÇÕES INSTALAÇÕES 277 INSTALAÇÕES MATERIAIS MATERIAL ESPORTIVO 3117 MATERIAL ESPORTIVO BENFEITORIAS BENFEITORIAS 3124 BENFEITORIAS OBRAS EM ANDAMENTO 3131 OBRAS EM ANDAMENTO (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO (-) IMÓVEIS 314 IMÓVEIS (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS 338 MOVEIS E UTENSÍLIOS (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 345 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3148 EQUIPAMENTO DE PROC DE DADOS

Saído Anterior Débito no Mês Crédito no Mês 435.142,00 D 39.645,92 D 35.468,24 D 76,820 76,820 76,820 35.391,42 D 11.920,99 D 4.658,98 D 6340,43 D 921,580 23.470,43 D 23.470,43 D 0,00 4.177,68 D 4.177,68 D 4.177,68 D 1.087,50 D 220,000 175,00 D 2,395,18 D 300,000

0,00

395.496,08 D 395.496,08 D 1.786,67 D 1.786,67 D 1.786,67 D 39.403,86 D 39.403,86 D 39.403,86 D 67.833,08 D 53.901,47 D 53.901,47 D 13.931,61 D 13.931,61 D 42.523,50 D 42.523,50 D 42.523,50 D 11.381,67 D 11.381,67 D 11.381,67 D 356.30237 D 297.482,52 D 297.482,52 D 58.819,85 D 58,819,85 D 123.735,07 C 32,58 C 32,58 C 14.565,87 C 14.565,87 C 34.423,39 C 21.894,08 C 12.529,31 C 149.528,95 139.287,75 133.217,83 39,03 39,03 39,03 133.178,80 122.164,15 4.250,54 4.682,96 113.230,65 11.014,65

0,00

11,014,65 6.069,92 6.069,92 6.069,92 60,00

0,00

o

f

oo

0,00

5.000,00 1.009,92 10.241,20 10.241,20

0,00

387,00 387,00 387,00 9.854,20 9.854,20 9.854,20

0,00

136.530,18 135.520,26 129.260,28 60,00 60,00 60,00 129.200,28 129.200,28 7.444,49 10.547,00 111.208,79

0,00

6.259,98 6259,98 6.259,98 312,50 220,00 175,00

0,00

300,00 5.000,00 252,48 1.009,92 1.009,92

0,00

1.009,92 1.009,92 1.009,92

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

Saldo Atual 448.140,77 D 43.413,41 D 39.425,79 D 55,85 D 55,85 D 53,85 D 39.369,94 D 4.884,86 D 1 .465,03 D 476,39 D 2.943,440 34.485,080 23470,43 0 11.014,650 3.987,62 D 3.987,620 3.987,62 D 835,00 D

0,00

2.395,18 D

0,00

757,440 404.727,36 D 404.72736 D 1. 78447 D 1.786,67 D 1.78607 D 39.403,66 D 39.403,860 39 .403,86 D 87.833,080 53.901.47 D 53.901,470 13.931,61 D 13.931,61 D 42.523,500 42.523,50 D 42.523,500 11.768,670 11.768,670 11.768,670 365.146,650 306.326,80 D 306326,800 58319,85 D 58419,050 123.735,07 C 32,58 C 32,58 C 14365,87 C 14.565,87 C 34.423,39 C 21.894,080 12529,31 C

(4)

CNPJ : 00,521.989/0001-89 Folha : 2

Conta

1.3.1.9,06.0001 1.3.1.9.07 1.3.1.9.07.0001 13.1.9.08 1.3.1.9.08.0001 1.3.1.9.08.0002 Sequência Descrição 369 INSTAUCOES (-) MATERIAIS 3155 MATERIAL ESPORTIVO (-)BENFBTORIAS 3162 BENFEITORIAS 3179 OBRAS EM ANDAMENTO

Saído Anterior Débito no Mês Crédito no Mês

23,589,60 C 3.658,37 C 3.658,37 C 47.465,26 C 36.429,47 C 11.035,79 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atua! 23.589,600 3.658,37 C 3.658,370 47.463,26 C 36.429,47 C 11.035,79 C

(5)

CNPJ : 00.521.989/0001-89

Folha :3

Conta Sequência Descrição

2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2,1.1.1.01 2.1.1.1.01.0007 2.1.1.1.03 2.1.1.1.03.0002 2.1.1.1.03.0005 2.1.1.1.06 2.1.1.1,06.0001 2.1.1.1.06.0006 2.1.1.1.11 2.1.1.1.11.0002 2.1.1.121 2.1.1.1.21.0002 2.1.12 2.1.12.01 2.1.12.01.0001

2X13

2.1.13.01 2.1.13.01.0001 2.1.1.3.01.0004 2,1.1.3.01.0005 2.1.1,4 2.1.1.4.01 2.1.1.4.01.0001 2.1.1.5 2.1.1.5.01 2.1.1.5.01.0005 2.1.1.6 2.1.1.6.01 2.1.1.6.01.0004 2.1.1.6.01.0006 2.1.1.6.01.0007 2.1.1.6.01.0008 2.5 2.5.0 2.5.0.1 2.5.0.1.01 2.5.0,1.01.0001 2.5.2 2.5.2.1 2.5,2.1.01 2.5.2.1.01.0001 2.5.2.1.02 2.5.2.1.02.0001 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES LETRAA

4374 ATACADISTA BAZAR LETRAC

3223 COLORADO MATERIAL DE CONSTR. 3452 CASA PLANETA

LETRAF

3469 FERCON MAT CONSTRUÇÃO 4329 FAST SHOP S/A

LETRA K

4381 KI-ACABAMENTO E MAT PARA CONS LTDA LETRAT

4398 TOZETTI MADEIRAS

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 406 BANCO COMINAGRI

OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 413 SALÁRIOS A PAGAR

444 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER 451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 505 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR 581 SESC

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 628 ASSC-CEPESC

3315 ASCON RIO DE JANEIRO 3322 ASCON BELÉM 3803 ASCT PATRIMÓNIO LIQUIDO PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL 734 PATRIMÓNIO SOOAt OUTRAS CONTAS

SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO SUPERAVIT ACUMULADOS

833 SUPERATTV ACUMULADOS DÉFICIT ACUMULADOS 840 DÉFICIT ACUMULADOS

Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês 340.705,61 C 38.950,18 C 38.950,18 C 6.715,24 C 202,72 C 202,72 C 5,490,50 C 3.784,37 C 1.706,13 C 1.022,02 C 673,33 C 348,69 C 0,00 0,00 0,00 0,00 12.755,84 C 12.755,84 C 12.755,84 C 15.044,35 C 15.044,35 C 11.268,00 C 2.650,11 C 1.126,24 C 163,08 C 163,08 C 163,08 C 936,92 C 936,92 C 936,92 C 3.334,75 C 3.334,75 C 118,13 C 3.216,62 C 0,00 0,00 301.755,43 C 15.971,11 C 15.971,11 C 15.971,11 C 15.971,11 C 285.784,32 C 285,784,32 C 367.812,58 C 367.812,58 C 82.028,26 D 82.028,26 D 64.846,26 64.84626 64.84626 6262,02 202,74 202,74 3.461,32 2.718,91 742,41 789,56 673,33 116,23 996,00 996,00 812,40 812,40 3.177,12 3.177,12 3.177,12 17.832,73 17.832,73 11268,00 5.438,54 1.126,19 73,31 73,31 73,31 138,00 138,00 138,00 37.363,08 37.363,08 662,64 16.410,73 7.480,05 12.809,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.759,40 65.759,40 65.759,40 9.854,22 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 4.980,00 4.874,20 4.874,20 0,00 0,00 0,00 17.541,96 17.541,96 11,484,00 4.924,11 1.133,85 49,76 49,76 49,76 287,74 287,74 287,74 38.025,72 38.025,72 1325,28 16.410,73 7.480,05 12.809,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atua! 341.618,75 C 39.863,32 C 39.863,32 C 10.307,44 C 0,00 0,00 24)29,18 C 1.065,46 C 963,72 C 232,46 C 0,00 232,46 C 3.984,000 3.984,00 C 4.061,80 C 4,061,80 C 9.578,72 C 9.578,72 C 9.578,72 C 14.753,58 C 14.753,58 C 11.484,00 C 2.135,680 1.133,90 C 139£3 C 139,53 C 139,53 C 1 .086,66 C 1.086,66 C 1.086,66 C 3.997,39 C 3.997,390 780,77 C 3,216,62 C 0,00 0,00 301.755,43 C 15571,11 C 15571,11 C 15571,11 C 15571,11 C 285.784,32 C 265.784,32 C 367.812,58 C 367.812,58 C 82.028,26 D 82.028,260

SRCA ESCRITÓRIO CONTABIL INDIVIDUAL

r

(6)

CNPJ : 00.521,989/0001-89 Folha :4 Conta 3 3.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.01 3.1.2.1.01.0002 33 33.1 3.3.1.0 33.10.01 3.3.1.0.01.0001 3.3.1.0,01.0003 33.1.0.01.0004 3 3. 1.0.01.0005 3.3.1.0.01.0006 3.3.1.0.01.0007 33.1.0.01.0008 33.1.0.01.0009 33.1.0.01.0010 33.1.0.01.0011 33.1.0.01.0012 33.1.0.01.0013 33.1.0.01.0018 3.3.1.1 33.1.1.01 33.1.1.01.0001 33.1.1.01.0003 33.1.1.01.0004 33.1.1.01.0005 33.1.1.01.0006 33.1.1.01.0007 33.1.1.01.0009 33.1.1.01.0010 33.1.1.01.0011 33.1.1.01.0012 33.1.1.01.0013 33.114)10014 33.1.1,01.0015 3.3.1.2 33.1.2.01 33.1.2.01.0001 33.12.01.0005 33.13 33.13.01 3.3.13.01.0001 33.13.01.0003 33.13.01.0006 33,1.3.01.0007 33.1,3.02 33.13.02.0004 33.13.02.0006 33.1.3.02.0007 33.1J.02.0008 33.1.3.02.0009 33.13.02.0010 3,4 Sequência Descrição CONTAS DE RESULTADO RECEPTA

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS RÊCHTAS FINANCEIRAS 994 RENDAPUCAÇÕES FINANCEIRAS

RESULTADOS OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS 2318 AGUA E LUZ

2332 TELEFONE

2349 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3407 COPIAS E ENCADERNAÇÕES 2356 MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE

2370 ESTAGIÁRIOS

2387 ASSISTÊNCIA CONTABIL E FECAL 2394 ASSISTÊNCIA JURÍDICA 2400 SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS 3346 ALUGUEL DE BENS MOVEIS 2608 MANUTENÇÃO DE PISCINAS 4107 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARBITRO E

DESPESAS C/ PESSOAL DESPESAS C/ PESSOAL 2417 SALÁRIOS E ORDENADOS 2431 FERIAS 2448 13. SALÁRIO 2455 AVISO PRÉVIO 2462 FGTS 2479 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2493 ADICIONAL NOTURNO 2509 GRATIFICAÇÕES 2516 ANUENIO 2523 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO 2530 DESPESAS C/ TRANSPORTE 2790 HORAS EXTRAS 2806 FERIADO TRABALHADO DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS 2547 JUROS E COMISSÕES BANCARIAS 2585 JUROS DE MORA

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 2622 IMPOSTO SINDICAL 2646ffTU\TLP 2677 PK/PASEP

2684 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2721 MATERIAL ESPORTIVO

2745 INTERNET E CONSULTOR. SISTEMAS 2752 KCT

2769 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

2813 BRINDES/PROMOCOES/COMEMORACOES 2837 DESPESAS Cf MEDICAMENTOS

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Saklo Antenor Débito no Mês Crédito no Mês 94.436,39 C 487,37 C 487,37 C 487,37 C 487,37 C 487,37 C 424.999,07 D 424.999,07 D 171.204,92 D 171.204,92 D 48.786,68 D 2.812,42 D 4.547,26 D 239,000 2.400,13 D 10.034,88 D 4.640,000 8.052,75 D 16.105,50 D 47.10830 D 1.090,00 D 24.128,00 D 1.260,00 D 231.001,63 D 231.001,63 D 93.257,98 D 18.179,74 D 4.797,09 D 1.847,48 D 10,739,86 D 34.283,29 D 1.785,57 D 1.85138 D 5.950,77 D 28.101,00 D 18.222,10 D 10.315,41 D 1.669,96 D 4.572,87 D 4.572,87 D 4.517,03 D 55,840 18.219,65 D 6.978,81 D 1.523,68 D 446,500 1.547,03 D 3.461,60 D 11.240,84 D 14,97 D 2.344,00 D 70,400 389,62 D 7.954,85 D 467,000 518.948,09 C 53.949,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.909,17 53.909,17 28.882,76 28.882,76 8.075,01 360,63 450,00 0,00 0,00 1.02832 0,00 1.017,00 2.034,00 11.072,80 710,00 2.875,00 1.260,00 24.136,66 24.136,66 11.419,76 0,00 21435 0,00 1.133,85 3.614,15 243,94 0,00 895,50 3.184,00 2.031,50 1.141,02 258,59 167,49 167,49 167,49 0,00 722,26 429,26 260,00 0,00 139,26 30,00 293,00 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 66.034,80 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 106,19 106,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,19 106,19 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.913,96 Saldo Atual 106.522,02 C 502,02 C 502,02 C 502,02 C 502,02 C 502,020 478.802,050 478.802,05 D 2004)87,68 D 200.087,68 D 56,861,69 D 3.173,05 D 4.997,26 D 239,00 D 2.400,1 3 D 11.063,200 4.640,00 D 9.069,75 D 18.139,50 D 58.181,10 D 1 .800,00 D 274)03,00 D 2.520,00 D 2554)32,10 D 2554)32,10 D 1044Í73,55 D 18.179,74 D 5.011 ,44 D 1.847,48 D 114173,71 D 37487,44 D 2.02931 D 1.851,380 8.744,27 D 31.285,000 20.253,60 D 11.456,430 1.92835 D 4.740,360 4.740,36 D 4.684,520 5534 D 184*41,91 D 7.408,07 D 1.783,68 D 44630 D 1.686,29 D 3.491,600 11.533,84 D 14,970 2.637,00 D 70,40 D 389,620 7.954,850 467,00 D 5844122,05 C

(7)

Folha : 5 Conta 3.4.1.1 3.4.1,1.02 3.4.1.1.02.0001 3.4.1.1.02.0002 3.4.1.1.02.0004 3.4.1.1.02.0005 3.4.1.1.02.0006 3.4.1.1.02.0007 3.4.1.1.02.0010 3.4.1.1.02.0011 3.4.1.1.04 3.4.1.1.04,0001 3.4.1.1,04.0002 3.4,2 3.4.2.1 3.4.2.1.02 3.4.2,1.02.0001 3.4.2.1.02.0002 3.4.2.1.02.0005 Sequência Descrição RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITA S/ BENS E DIREITOS 2134 MENSALIDADE

2141 CONTRATO ACADEMIA ÍCONE PARQUE 33S3 ALUGUEL SALÃO

4084 SOaOS CONTRIBUINTES 3339 ALUGUa CAMPO DE FUTEBOL 3919 CONTRATO PAINT-BALL 4312 CONTRATO SAIIM SOU EU 4367 CONTRATO COCO BAMBU

OUTRAS RECEITAS NÃO OPER. 2189 INSCRIÇÕES CAMPEONATO FUTEBOL 2196 RECEITA DE COMISSÕES

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPER. 2233 OUTRAS RECEITAS NÃO OPER. 2240 INGRESSO PORTARIA

4343 COBRANÇA DE EXAMES MÉDICOS

Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês 505284,66 C 446.222,67 C 350.754,19 C 32.628,20 C 4,350,00 C 43.090,28 C 3.840,00 C 1.070,00 C 7.490,00 C 3,000,00 C 59.061,99 C 2,711,00 C 56.350,99 C 13.663,43 C 13.663,43 C 13.663,43 C 10.835,43 C 758,00 C 2.070,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 64.457,54 60.047,38 48.134,02 5.015,90 300,00 3.303,46 724,00 O/» 1.070,00 1.500,00 4.410,16 1.102,00 3.308,16 1.456,42 1.456,42 1.456,42 1.020,42 86,00 350,00 Saldo Atua! 569,742,20 C 506.270,05 C 338.888,21 C 37.644,10 C 4.650,00 C 46 .393,74 C 4.564,00 C 1.070,00 C 8,560,00 C 4.500,00 C 63.472,15 C 3.813,00 C 59.659,15 C 15.079,85 C 15.079,83 C 15.079,85 C 11415,86 C 844,00 C 2.420,00 C 0,00 268.324,38 268.324,38 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2013

PEDRO MACHADO BARBOSA A01 - Presidente - CPF 317.610.031-00

SANDRA REGINAXÕSTA ALVES CONTADOR - CPF 223.108.001-04 - CRC DF-7292