SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

3381-2 (B. Brasil - conta movimento)

080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)

13.416-3 (B.Brasil - ref. Subvenção Prefeitura)

14.270-0(B.Brasil - conta para repasse Obstetrícia)

12727-7 (B.Brasil - conta convênio Prefeitura)

14.547-5 (Conta convênio 424/2011 - 150.000,00)

14.545-9 (conta convênio 301/2011 - 50.000,00)

13.966-1 (Conta Convênio 01221/2010) - 200.000,00)

SALDO TOTAL DE ENTRADA

ENTRADA E/OU RECEITAS

MÉDIA

CLASSIFICAÇÃO DAS ENTRADAS E/OU RECEITAS

JAN A DEZ

Convênios(UNIMED,IPSEMG,CASSI,CORREIOS,PREV.,VITALLIS)

160.814,61

13.401,22

Cirúrgias eletivas

18.000,00

1.500,00

Doações pessoa física - via carnês

207.740,08

17.311,67

Doações pessoa física - via conta SAAE

42.871,15

3.572,60

Doações Pessoa jurídica

1,07

0,09

Entrada ref. Recebimento de subenvenção Prefeitura - PARA SANTA CASA

23.001,80

1.916,82

Entrada referente a empréstimos

-

-Movimentação entre contas - não receitas

557.963,03

46.496,92

Outras entradas - APLICAÇÕES CONTAS CONSTRUÇÃO-não receitas

11.624,70

968,73

Outras entradas - não receitas-estornos de cheques

228.574,01

19.047,83

Receitas ref. Recebimento aluguel estacionamento e laboratório

5.672,00

472,67

Prestação de Serviços (Rx, taxas, medic,aluguel,bazar)

78.366,29

6.530,52

Recebimentos SUS ( AIH,FAE E INTEGRASUS)

437.865,29

36.488,77

Repasse Prefeitura ref. Convênio PRONTO SOCORRO- EXCLUSIVO P/PA

1.379.646,34

114.970,53

Repasse Prefeitura ref. Convênio Obstetrícia- EXCLUSIVO P/OBSTETRÍCIA

479.244,58

39.937,05

Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários e alimentação

335.116,35

27.926,36

Depósito na c/c Sta. Casa ref. exames de RX autorizados pela Prefeitura

45.940,41

3.828,37

TOTAL DE ENTRADAS

4.012.441,71

334.370,14

TOTAL

987,79

156.852,24

109.690,30

310.324,77

276,45

3.390,50

SINTÉTICO- RECEITAS E DESPESAS - SANTA CASA, PRONTO SOCORRO E CONVÊNIOS- 2013

SALDO INICIAL JANEIRO

33.021,70

6.105,79

Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013

RECEITAS E DESPESAS

CLASSIFICAÇÃO DAS SAÍDAS E/OU DESPESAS

TOTAL ANUAL

MÉDIA MENSAL

Água/Luz/Tefefone 22.630,63 1.885,89

Alimentação 30.810,80 2.567,57

Compras ( materiais de uso, tecidos, escadas, armários, uniformes,etc) 23.787,29 1.982,27 Contabilidade Dilson Campos 14.385,00 1.198,75 DARFs ref. Notas Fiscais prest. Serviços e ISS 6.329,04 527,42 Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários, RX e alimentação pela Prefeitua 367.583,15 30.631,93 Desp. Internas (Cartório, correios, publicações, propaganda,informática) 5.096,32 424,69 Despesas com construção - pagas com recursos específicos 439.592,88 36.632,74 Desp.com construção - RPAs, Projetos, etc. (pagas com recursos Sta. casa) 35.291,85 2.940,99 Despesas com RX (Sapra, Laudos, manutenção) 44.478,27 3.706,52 Despesa com RX - filmes 17.069,41 1.422,45 Despesas Financeiras 2.037,51 169,79 Folha de Pagto, férias, emprest. Consig.13º sal. E encargos referentes 924.793,09 77.066,09 Honorários médicos - repasse cirurgias 11.199,46 933,29 Honorários médicos - repasse convênios 19.749,62 1.645,80 Honorários(advocatícios, fisioterapia e contábeis) 10.978,08 914,84 Laboratório Bio Center e Hemocentro 15.949,00 1.329,08 Manutenção de equipamentos 6.503,85 541,99 Manutenção de instalação 4.825,88 402,16 Materiais de expediente(gráfica,papelaria e informática) 15.948,09 1.329,01 Materiais de lavanderia 9.005,45 750,45 Materiais de limpeza 15.393,77 1.282,81 Materiais e medicamentos. 140.640,70 11.720,06 Movimentação entre contas 599.167,24 49.930,60 Outras despesas 7.845,92 653,83

Oxigênio 30.757,50 2.563,13

Pgto. A ser estornada e/ou restituido 2.329,55 194,13 Pgto. De Empréstimos 39.583,09 3.298,59 Pgto. De juros referentes a empréstimos 7.303,54 608,63 Pgto. RPAs ref. Prestação de serviços de terceiros 15.755,64 1.312,97 Plantões e DARFs referetes - Pronto Atendimento 859.085,27 71.590,44 Plantões e sobre aviso de obstetrícia 478.692,08 39.891,01 PROAMBIENTAL e Detetização 12.951,69 1.079,31 Recisões e multas referentes 35.488,80 2.957,40 Sindicatos, conselhos. 3.688,09 307,34 SP-Data-software; Federação, internet, protemp, informática. 10.967,12 913,93

TOTAL

4.287.694,67

357.307,89

Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013

RECEITAS E DESPESAS

SALDO INICIAL

310.324,77

ENTRADAS

4.012.441,71

SAÍDAS

4.287.694,67

SALDO FINAL

35.071,81

RESUMO DAS CONTAS

Demonstrativo Financeiro -1º, 2º e 3º trimestre de 2013

RECEITAS E DESPESAS

SALDO EM CONTA SALDO INICIAL SALDO FINAL

C/C: JANEIRO DEZEMBRO

12727-7 (B.Brasil - conta convênio Pronto Atendimento - Prefeitura) 3.390,50 1.282,18 14.270-0 (B. Brasil - ref. Convênio obstetrícia) 987,79 3.943,00 TOTAL 4.378,29 5.225,18

TOTAL MÉDIA

Repasse total ref. convênio Prefeitura. PA - 2013 1.379.896,14 114.991,35 Depósito ref. Pgto. Santa Casa 1.114,50 92,88 Repasse total ref. convênio Prefeitura para obstetrícia - 2013 478.130,08 39.844,17 TOTAL GERAL DE REPASSE 1.859.140,72 154.928,39

DESCRIÇÃO TOTAL MÉDIA

Água/Luz/Tefefone 9.927,38 827,28 Alimentação 5.077,50 423,13 Desp. Financeiras - tarifas 618,20 51,52 Despesas com RX ( Levant.-Sapra, Laudos, manutenção) 20.842,62 1.736,89

Despesa com RX - filmes 9.211,75 767,65 Manutenção com Instalações e equipamentos. 1.530,00 127,50 Materiais de expediente(gráfica e papelaria) 5.818,96 484,91 Materiais e equipamentos de lavanderia 3.783,00 315,25 Materiais e equipamentos de limpeza 6.804,84 567,07 Materiais e medicamentos. 71.888,56 5.990,71 Complementação de salários que atuam no Pronto Socorro 367.583,15 30.631,93 Oxigênio 9.775,00 814,58 Pgto. Médicos ref. Plantões , sobre aviso e impostos referentes 859.085,27 71.590,44 Pgto. Médicos ref. Sobre aviso de obstetrícia e impostos referentes 478.692,08 39.891,01 PROAMBIENTAL e Detetização 7.849,09 654,09 Sindindicato, conselhos. 527,00 43,92 Outros 201,14 16,76 Movimentação entre contas - não entradas 192,79 16,07 TOTAL GERAL REPASSADO 1.859.408,33 154.950,69

RESUMO SALDOS

( = )SALDO ANTERIOR 4.378,29 ( + ) REPASSE OBSTETRÍCIA E PRONTO SOCORRO 1.859.140,72 ( - ) TOTAL DE DESPESAS -PA 1.859.408,33 (+) Depósito ref. Pgto. Santa Casa 1.114,50

( = ) SALDO FINAL 5.225,18

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2013

SINTÉTICO - REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL PARA SER APLICADOS EXCLUSIVAMENTE NO PRONTO ATENDIMENTO E OBSTETRÍCIA

DESEPESAS EXCLUSIVAS DO PRONTO SOCORRO E OBSTETRÍCIA

PAGAMENTOS COM O REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013

DESCRIÇÃO

MESES

JANEIRO

DEZEMBRO

SALDO EM CONTA

SALDO

SALDO

C/C:

INICIAL

FINAL

3381-2 (B. Brasil - conta movimento)

33.021,70

5.267,28

080-1 (CONTA CAIXA ECONÔMICA - DOAÇÕES CARNÊS)

6.105,79

202,41

13.416-3 (B.Brasil - ref. Subvenção Prefeitura)

276,45

513,54

SALDO TOTAL DE ENTRADA

39.403,94

5.983,23

DESCRIÇÃO

TOTAL

MÉDIA -MÊS

Convênios(UNIMED,IPSEMG,CASSI,CORREIOS,PREV.,VITALLIS)

160.814,61

13.401,22

Repasse cirurgias eletivas 18.000,00

1.500,00

Doações pessoa física - via carnês e outras

207.740,08

17.311,67

Doações pessoa física - via conta SAAE

42.871,15

3.572,60

Entrada ref. Recebimento de subenvenção Prefeitura - PARA SANTA CASA 23.001,80

1.916,82

Outras entradas - não receitas

4.835,81

402,98

Receitas ref. Recebimento aluguel estacionamento e laboratório

5.672,00

472,67

Prestação de Serviços - particuçar (Rx, taxas, medic,aluguel,bazar e outras)

78.366,29

6.530,52

Recebimentos SUS ( AIH,FAE E INTEGRASUS) 437.865,29

36.488,77

Depósito na c/c Sta. Casa ref. Complementação salários

321.826,54

26.818,88

Depósito na c/c Sta. Casa referente exames de RX

45.690,61

3.807,55

(=) TOTAL LÍQUIDO DE RECEITAS SANTA CASA

1.346.684,18

112.223,68

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2013

RESUMO - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - EXCLUSIVO DA SANTA CASA - ANO 2013

DESCRIÇÃO

TOTAL

MÉDIA -MÊS

Água/Luz/Tefefone

12.703,25

1.058,60

Alimentação

25.612,20

2.134,35

Compras ( materiais de uso, tecidos, escadas, armários, uniformes,etc)

16.142,29

1.345,19

Contabilidade Dilson Campos

14.385,00

1.198,75

DARFs ref. Notas Fiscais prest. Serviços e ISS

6.329,04

527,42

DARF PARCELAMENTO

Depósito contra partida nas contas convênio 13.966-1 e 453005-1

7.165,52

597,13

Desp. Internas (Cartório, correios, publicações, propaganda,informática)

6.045,21

503,77

Despesas com obras e projetos - pagas com recursos financeiros da Santa Casa

28.126,33

2.343,86

Despesas com RX (Sapra, Laudos, manutenção)

24.750,15

2.062,51

Despesa com RX - filmes

7.857,66

654,81

Despesas Financeiras

665,80

55,48

Folha de Pagto, férias, emprest. Consig.13º sal. E encargos referentes

927.799,29

77.316,61

Honorários médicos - repasse cirurgias

11.199,46

933,29

Honorários médicos - repasse ref. Consultas de convênios

19.749,62

1.645,80

Honorários(advocatícios, fisioterapia e contábeis)

10.978,08

914,84

Laboratório Bio Center e Hemocentro

15.949,00

1.329,08

Manutenção de equipamentos

4.973,85

414,49

Manutenção de instalação

4.825,88

402,16

Materiais de expediente(gráfica,papelaria e informática)

10.129,13

844,09

Materiais de lavanderia

4.522,30

376,86

Materiais de limpeza

9.763,68

813,64

Materiais e medicamentos.

68.752,10

5.729,34

Outras despesas

3.415,67

284,64

Oxigênio

20.982,50

1.748,54

Pgto. De Empréstimos

39.583,09

3.298,59

Pgto. De juros referentes a empréstimos

7.303,54

608,63

Pgto. RPAs ref. Prestação de serviços de terceiros

15.675,64

1.306,30

PROAMBIENTAL e Detetização

5.102,60

425,22

Recisões e multas referentes

35.488,80

2.957,40

Sindicatos, conselhos.

3.161,09

263,42

SP-Data-software; Federação, internet, protemp, informática.

10.967,12

913,93

TOTAL

1.380.104,89

115.008,74

DESPESAS E/OU SAÍDAS

RESUMO

SALDOS

( = )SALDO INICIAL JANEIRO

39.403,94

( +) ENTRADA

1.346.684,18

( - ) TOTAL DE DESPESAS - STA CASA

1.380.104,89

( = ) SALDO FINAL DEZEMBRO

5.983,23