RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Conselho de Administração
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.
A execução a setembro 2018 regista um desvio orçamental de +10,6% nos Gastos e de -3,2% nos Rendimentos.
O desvio nos Gastos é devido, sobretudo, ao consumo de Medicamentos (desvio +25,8%) e Gastos com Pessoal (desvio +4,0%).
Os Rendimentos apresentam uma execução em linha com o orçamentado, embora ainda persistam algumas dificuldades na especialização da faturação a Outras Entidades decorrentes da implementação do Sonho v2.
1. Sumário executivo
ORÇAMENTO
ECONÓMICO
A taxa de execução do Orçamento financeiro (pagamentos e recebimentos) é de 67% na Despesa e 70% na Receita.
A taxa de execução na Despesa, tendo em conta os Compromissos assumidos é de 84%, com realce para a rubrica 02 - Aquisição de Bens e Serviços, que apresenta uma execução de 95%, o que destaca a insuficiência do orçamento financeiro para 2018.
ORÇAMENTO
FINANCEIRO
O orçamento inicial submetido à DGO foi de 9,8 M€, onde se incluem os investimentos estimados e autorizados à data da elaboração do orçamento (agosto 2017). O orçamento atualizado de Investimentos para 2018 ascende a 25,9M€ e já integra as obras financiadas com o Saldo de Gerência de 2017 e as autorizações e candidaturas aprovadas desde a data de entrega do orçamento inicial.
Os investimentos com o POSEUR, orçamentados na totalidade (6,9M€) por indicação da DGO, não serão concretizados na sua maioria em 2018, transitando para 2019/2020.
ORÇAMENTO
INVESTIMENTOS
2. Orçamento económico
2.1. Demonstração de resultados
A Demonstração de Resultados é apresentada de acordo com o normativo SNC-AP, a qual apresenta como principais alterações:
• Os Rendimentos operacionais, seguindo-se os
Gastos operacionais, ao contrário do anterior, que separava claramente Proveitos e Custos;
• Os “outros rendimentos” e os “outros gastos” são
incluídos no cálculo do EBITDA, que neste
normativo apenas exclui as Amortizações e os rendimentos e gastos com Juros. As duas rubricas mais relevantes que agora passam a entrar neste cálculo são o reconhecimento dos rendimentos anuais com Subsídios de Investimento recebidos em tesouraria em anos anteriores (nos rendimentos) e as Provisões (nos gastos)
• O Orçamento e a execução do Ano Anterior estão a
ser convertidos para o novo normativo, numa conversão apenas entre Contas, como decorre do Manual de Implementação do SNC-AP, emitido pela Comissão Normalização Contabilística, para efeitos comparativos.
• Durante 2018, serão revistos os acumulados de
anos anteriores para encerrar o ano com a completa aplicação do novo normativo
Regista-se um EBITDA e um resultado líquido
negativos, respetivamente em -18,6M€ e -23,9M€.
Demonstração dos Resultados por Natureza (SNC-AP) Mês: Setembro
Valor % Valor %
Impostos, contribuições e taxas 643.925 € 482.944 € 156.302 € 482.892 € -326.591 € -67,6% -326.642 € -67,6%
Vendas 500 € 375 € 527 € 83 € 443 € 533,8% 152 € 40,4%
Prestações de serviços e concessões 115.743.718 € 86.807.789 € 86.596.071 € 85.793.932 € 802.139 € 0,9% -211.718 € -0,2%
Transferências e subsídios correntes obtidos 27.182 € 367 € 26.815 € 27.182 €
Variações nos inventários da produção 0 € 0 € 0 € 0 €
Trabalhos para a própria entidade 0 € 0 € 0 € 0 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -50.240.320 € -37.680.240 € -45.867.991 € -38.806.190 € 7.061.802 € 18,2% 8.187.752 € 21,7% Fornecimentos e serviços externos -24.168.148 € -18.126.111 € -19.365.136 € -19.935.915 € -570.779 € -2,9% 1.239.025 € 6,8% Gastos com pessoal -54.944.087 € -40.559.073 € -42.190.534 € -40.139.073 € 2.051.461 € 5,1% 1.631.461 € 4,0%
Transferências e subsídios concedidos 0 € 0 € 0 € 0 €
Prestações sociais 0 € 0 € 0 € 0 €
Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0 € 0 € 0 € 0 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0 € 0 € 0 € 0 €
Provisões (aumentos/reduções) -30.000 € -22.500 € 0 € 242.967 € -242.967 € 22.500 € -100,0% Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0 € 0 € 0 € 0 €
Aumentos/reduções de justo valor 0 € 0 € 0 € 0 €
Outros rendimentos e ganhos 5.930.352 € 4.447.764 € 2.047.238 € 2.263.401 € -216.163 € -9,6% -2.400.526 € -54,0% Outros gastos e perdas -250.835 € -188.126 € -56.705 € -319.907 € -263.202 € -82,3% -131.421 € -69,9%
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) -7.314.895 € -4.837.179 € -18.653.048 € -10.417.443 € -8.235.605 € 79,1% -13.815.869 € 285,6% Gastos/reversões de depreciação e amortização -7.062.310 € -5.296.733 € -5.206.206 € -4.929.105 € 277.100 € 5,6% -90.527 € -1,7% Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 0 € 0 € 0 € 0 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) (EBIT) -14.377.205 € -10.133.911 € -23.859.253 € -15.346.548 € -8.512.706 € 55,5% -13.725.342 € 135,4%
Juros e rendimentos similares obtidos 0 € 0 € 0 € 0 €
Juros e gastos similares suportados -3.589 € -2.692 € -3.080 € -2.629 € 451 € 17,2% 388 € 14,4%
Resultado antes de impostos -14.380.794 € -10.136.603 € -23.862.333 € -15.349.176 € -8.513.157 € 55,5% -13.725.730 € 135,4%
Imposto sobre o rendimento 0 € 0 € 0 € 0 €
Resultado líquido do período -14.380.794 € -10.136.603 € -23.862.333 € -15.349.176 € -8.513.157 € 55,5% -13.725.730 € 135,4%
Variação dos Gastos relevantes para EBITDA -129.633.391 € -96.576.051 € -107.480.367 € -99.201.085 € -8.279.282 € 8,3% -10.904.317 € 11,3% Variação dos Rendimentos relevantes para EBITDA 122.318.496 € 91.738.872 € 88.827.319 € 88.783.643 € 43.677 € 0,0% -2.911.552 € -3,2%
(*) De acordo com a Demonstração de Resultados que integra o Contrato-Programa
Var Homologa Desvio Orçamento Rendimentos e Gastos Orçamento
(*) Orçamento (mensualizado) Acumulado Ano Acumulado Ano Anterior
2. Orçamento económico
2.2. Execução Orçamental acumulada - Gastos
REO | setembro 2018
O Orçamento Económico corresponde às estimativas que constam no Acordo Modificativo para 2018 (Demonstração de Resultados), do Contrato Programa celebrado com a ARSLVT. Os Compromissos apresentam uma Taxa de Execução, face ao Orçamento Económico, de 86% e as Notas Encomendas (Compromissos Assumidos) de 77%.
Matérias de Consumo – Deve ter-se em conta que o orçamento partiu do pressuposto do não aumento da despesa com medicamentos, face ao ano anterior, assim como, inclui a estimativa de
Notas de Crédito a receber (está identificado o seu impacto no mapa)
Fornecimentos e Serviços Externos – As Notas de Encomenda são, regra geral, emitidas mensalmente ou por trimestre, o que explica a execução em linha com o previsto (75%) embora o total
de compromissos já se situe nos 92%.
Gastos com Pessoal – Estima-se que exista a necessidade de rever o orçamento, dados os fatores exógenos ao IPOLFG que constituem fator de pressão sobre a despesa: A redução do horário
de trabalho para as 35 horas, para a totalidade do quadro de pessoal; descongelamento das carreiras decorrente da aplicação do art. 18º da LOE 2018; reposição da tabela de remuneração do trabalho suplementar; aumento do salário mínimo nacional; aumento do valor diário do subsídio de alimentação; nomeação de mais um Vogal do CA e do Conselho Fiscal em março 2018, órgão remunerado; atribuição de um suplemento remuneratório a enfermeiros especialistas na sequência de despacho nº 4504/2018; sentença de tribunal para integração de um Assistente Técnico que se encontrava em Licença Sem Vencimento; pagamento, com retroativos a janeiro, da mudança de escalão dos Internos Médicos.
Rubrica Orçamento Económico (1) Compromissos (2) Compromissos % Execução Saldo (1) - (2) Notas Encomenda (3) Notas Enc % Execução Saldo (1) - (3) Saldo (2) - (3) Matérias de Consumo 50.240.320 54.623.065 109% - 4.382.745 46.980.105 94% 3.260.215 7.642.960 Medicamentos 41.886.700 45.873.018 110% - 3.986.318 39.866.262 95% 2.020.438 6.006.757 Medicamentos (Sem Notas Crédito) 41.886.700 43.865.360 105% - 1.978.660 39.866.262 95% 2.020.438 3.999.098 Investimentos 16.334.506 14.146.617 87% 2.187.889 11.947.307 73% 4.387.199 2.199.310 Fornecimentos e Serviços Externos 24.168.148 22.307.853 92% 1.860.296 18.235.142 75% 5.933.007 4.072.711 Radioterapia 1.582.271 2.372.513 150% - 790.242 1.484.934 94% 97.337 887.579 Análises Clínicas 1.972.014 2.690.946 136% - 718.932 1.971.679 100% 334 719.267 Transportes de Doentes 5.288.244 3.958.409 75% 1.329.834 3.826.827 72% 1.461.417 131.583 Limpeza, higiene e conforto 1.653.018 1.796.118 109% - 143.101 1.344.426 81% 308.591 451.692 Assistência Técnica 3.236.971 2.178.207 67% 1.058.764 1.960.519 61% 1.276.453 217.688 Gastos com o Pessoal 54.944.087 34.712.056 63% 20.232.032 34.661.117 63% 20.282.971 50.939 Outros gastos 254.424 58.523 23% 195.901 46.073 18% 208.351 12.450 Total 145.941.485 125.848.113 86% 20.093.372 111.869.742 77% 34.071.743 13.978.371
2. Orçamento económico
2.3. Execução Orçamental acumulada - Rendimentos
Os Rendimentos apresentam uma variação homóloga praticamente nula e um desvio orçamental negativo em -3%. O Contrato-Programa é reconhecido por duodécimos, tendo em conta o valor contratado, a evolução da atividade e as regras subjacentes aos termos de referência para a contratualização de cuidados de saúde para 2018.
A variação do CP2018 face ao valor inicial CP2017 é de +2,0% (+1,5M€) e de -11% (-10,5M€) face ao valor final do CP2017.
O ritmo de faturação às entidades não SNS tem vindo a ser recuperado desde finais de 2017, após um período de parametrizações e validações do Sonho v2. Ainda persistem dificuldades na especialização de rendimentos, que se espera ultrapassar até ao fecho de contas do ano.
A faturação de Taxas Moderadoras ainda está em fase de validações para envio de avisos de pagamento aos utentes, via SITAM e há um diferencial comparativo homólogo, por alteração da especialização por ausência de informação fiável para o realizar.
Nos Programas Verticais, os rendimentos em 2018
correspondem sobretudo a Incentivos a Transplantes e o desvio homólogo negativo deve-se ao menor volume de Assistências Médicas no Estrangeiro, com igual redução na respetiva rubrica de Gastos..
Orçam ento Orçam ento Desvio 2018 m ensualizado Orçam ento %
Contrato-Programa 111.200.490 83.400.368 81.752.645 83.278.761 2% -0,1% Facturação Não-SNS 1.389.881 1.042.411 1.989.724 1.711.706 -14% 64% Taxas Moderadoras 643.925 482.944 482.892 156.302 -68% -68% Rendas (exploração no IPO) 426.522 319.892 327.960 209.041 -36% -35% Programas Verticais SNS 3.354.568 2.515.926 2.051.563 1.605.604 -22% -36% Parqueamento 324.852 243.639 239.805 198.638 -17% -18% Proveitos Financeiros 10.770 8.078 6.748 11.446 70% 42% Subsídios Investimento 1.189.681 892.261 629.761 620.291 -2% -30% Outros Proveitos 3.777.807 2.833.355 1.302.544 1.035.530 -20% -63% Total 122.318.496 91.738.872 88.783.643 88.827.320 0% -3% Fo nte: GFC Unidade: €
2. Orçamento económico
2.4. Medicamentos
O Consumo de Medicamentos apresenta uma variação homóloga de +20,2% e um desvio orçamental de +25,8%.
O orçamento foi efetuado no pressuposto do não crescimento dos consumos face ao ano de 2017, de acordo com o previsto no protocolo entre o Ministério da Saúde e a APIFARMA, que se devia refletir integralmente nos hospitais. No entanto, ainda não foram recebidas quaisquer Notas de Crédito (NC) relativas ao Acordo para o ano de 2018, o que se reflete no baixo volume das NCrecebidas, face ao ano anterior.
O valor das NC indicadas em cada um dos períodos corresponde ao valor imputado aos períodos, isto é, exclui as NC recebidas e imputadas a períodos anteriores como Acréscimos e Diferimentos. O valor de NC recebidas em 2017 era de 3,4M€ e em 2018 2,0M€.
REO| setembro 2018 Orçamento (*) set-17 set-18 Desvio Orç % Var% 2018/17
Consumos Balancete 31.415.025 32.894.496 39.528.204 25,8% 20,2% Notas Crédito (**) 3.149.049 1.283.209 -59,3% Consumos Reais 36.043.545 40.811.414 13,2% Fonte: GFC Unidade: €
(*) Orçamento ajustado ao mês em análise.
2. Orçamento económico
2.5. Medicamentos – por fornecedor
Os 10 maiores fornecedores de Medicamentos tiveram, em 2017, um peso de 58% sobre a totalidade das Compras e um peso de 56% sobre a Dívida transitada para 2018. A dívida ao Top 10+ em 31/12/2017 tinha uma antiguidade média a fevereiro 2017. As Notas Crédito recebidas foram de imediato descontadas no mês da sua entrega ao IPOLFG. Em 2018, estes 10 fornecedores têm um peso superior a 70% sobre as adjudicações e encomendas de Medicamentos.
10 Maiores Fornecedores de Medicamentos Compras Brutas 2017 Compras Líquidas 2017 Dívida acumulada e transitada 2017 Valor Adjudicado 2018 (*) Valor Comprometido 2018 (**) Notas Crédito 2018 (***) Pagamentos Anos Anteriores em 2018 Pagamentos Ano em 2018 ROCHE 11.066.095 9.262.725 10.368.733 10.671.093 6.468.757 - 7.164.744 0 CELGENE 7.022.227 6.347.991 6.536.940 11.109.421 6.551.433 513.508 3.997.574 0 MERCK, SHARP & DOHME 3.565.427 2.745.330 3.098.574 4.571.995 3.417.501 - 2.088.160 0 BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.404.057 2.639.386 2.993.665 3.998.668 2.598.956 637.264 1.456.924 0 NOVARTIS 2.573.806 1.822.585 1.968.921 3.550.582 2.352.030 19.020 1.176.479 0 JANSSEN-CILAG 3.054.484 1.807.015 2.264.680 4.486.636 3.678.150 380.582 1.192.246 0 PFIZER 1.301.796 1.549.669 1.563.928 1.921.079 1.106.415 38.871 1.036.421 0 ASTRAZENECA 1.181.996 1.013.967 1.084.716 1.561.617 799.819 18.035 839.064 0 MERCK 845.943 788.031 678.720 1.031.444 586.302 21.607 476.290 0 CSL BEHRING 782.116 782.116 700.098 690.257 572.706 - 700.098 279.038 Total do Top 10+ 34.797.948 28.758.814 31.258.975 43.592.791 28.132.069 1.628.887 20.127.998 279.038 Total do IPOLFG 57.152.189 49.384.486 55.351.822 125.848.113 111.869.742 1.660.514
Total do IPOLFG - Medicamentos 45.873.018 39.866.262
Peso Top 10+ no Total IPOLFG 61% 58% 56% 35% 25% 98%
Peso Top 10+ no Total Medicamentos 95% 71%
Fonte: GFC Unidade: €
(*) Processos emitidos pela Gestão de Compras (**) Notas de Encomenda emitidas aos fornecedores
2. Orçamento económico
2.6. Radioterapia
O Orçamento inicial para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 400 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para 2018, ou seja, considerando a entrada em funcionamento do 7º Acelerador Linear, o que não aconteceu por motivos de atraso na instalação do equipamento. O volume dos Termos emitidos até setembro 2018 está assim acima do orçamentado, devido ao aumento do número de doentes em tratamento na Radioterapia que não é possível acomodar internamente, não obstante o aumento dos tratamentos realizados.
REO | setembro 2018 Radioterapia Termos emitidos
2017 Dívida transitada de 2017 Valor inicial Processo 2018 Valor Atual Processo 2018 Termos Emitidos 2018 QUADRANTES 1.194.587 271.532 644.470 1.352.684 1.075.821 CLISA 444.795 83.104 154.187 418.609 270.799 CUF DESCOBERTAS 613.362 211.077 158.685 107.946 107.946 SAMS 335.965 143.570 342.316 467.214 461.635 Total 2.588.709 709.283 1.299.658 2.346.453 1.916.201 Orçamento 1.582.271 2.346.453 2.346.453 Valor disponível 282.613 0 430.252 Fonte: GFC Unidade: €
2. Orçamento económico
2.7. Transporte não urgente de Doentes
O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 650 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para 2018, considerando a plenitude de funcionamento da central de agendamento de transportes de doentes, criada em julho 2017, estimando-se uma melhoria dos níveis de eficiência desta atividade, que está a ser monitorizada através do controlo da despesa.
No final de 2017, a despesa reduziu 1,5%, tendo aumentado o número de doentes transportados.
A despesa processada até setembro corresponde a 86% do orçamento, com um crescimento no transporte realizado por bombeiros.
Transporte Doentes Despesa 2017 Dívida transitada 2017 (*) Valor Processo 2018 (**) Despesa Processada em 2018 HELPED 1.416.457 3.389.534 1.532.484 1.167.363 BOMBEIROS 5.581.218 299.722 3.751.760 3.358.404 Outros transportes 4.764 0 4.000 0 Total 7.002.439 3.689.256 5.288.244 4.525.766 Orçamento 5.288.244 5.288.244 Valor disponível 0 762.478 Fonte: GFC Unidade: €
(*) Inclui o valor total de facturas em conferência na data de fecho das Contas de 2017: 3.389.534,21€ e entretanto conferidas e pagas. (**) Nos Bombeiros, refere-se a estimativa da GFC, considerando o agendamento organizado.
3. Orçamento financeiro
3.1. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro
Os valores indicados correspondem aos inscritos na Direcção-Geral do Orçamento.
O Orçamento Inicial foi o submetido em agosto 2017 e aprovado em sede de Orçamento de Estado.
As Alterações Orçamentais são detalhadas nos mapas seguintes.
Na Despesa, a Taxa de Execução relativa aos Compromissos Assumidos (Notas de Encomenda) é de 84%, acima da taxa de referência de 75% (9/12 meses), o que ocorre sobretudo devido às aquisições de Bens e Serviços, agrupamento onde o orçamento é insuficiente e onde se gera a dívida que transita do ano anterior. As Despesas com Pessoal têm uma execução de 73%, estando a ser monitorizada a possibilidade de proceder a uma revisão orçamental até final do ano, pelos motivos referidos no ponto 2.2 deste relatório.
Os Fundos Alheios correspondem aos descontos dos vencimentos de dezembro 2017 pagos em 2018.
A execução da Receita é de 70%, com principais desvios negativos nas Taxas Moderadoras (aguarda-se ativação da 2ª Fase do SITAM até final do ano) e nas Alienações de Imóveis (já autorizado pela tutela, em preparação).
Os Ativos Financeiros correspondem à comparticipação do projeto POSEUR (empréstimo sem juros a longo prazo – 6,542,215€) e ao Aumento de Capital Estatutário recebido em janeiro (12.020.000€). REO | setembro 2018 Classificador Económico Descrição Orçamento INICIAL Alterações Orçamentais Orçamental ACTUAL EXECUÇÃO Acumulada: COMPROMISSOS ASSUMIDOS Taxa Exec EXECUÇÃO Acumulada: DESPESA e RECEITA Taxa Exec Tx Referência 75% DESPESA
01 Despesas com Pessoal 54.937.134 143.297 55.080.431 44.681.917 81% 40.303.594 73% 02 Aquisição Bens e Serviços Correntes 64.812.248 13.473.575 78.285.823 74.423.466 95% 60.456.010 77%
03 Juros e outros encargos 3.589 0 3.589 2.954 82% 2954 82%
04 Transferências Correntes (estágios) 47.040 -47.040 0 0 0
06 Impostos e taxas 146.077 537.207 683.284 531.410 78% 505.601 74%
07 Aquisição de Bens de Capital (Investimentos) 2.906.570 13.863.399 16.769.969 12.394.888 74% 3.265.087 19% 7 Aquisição de Bens de Capital (POSEUR) 6.886.542 0 6.886.542 56.018 1% 56.018 1% 09 Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 50.000 50.000 45.057 45.057 90% 12 Fundos Alheios 13.612.626 -12.449.616 1.163.010 1.163.010 100% 1.163.010 100%
TOTAL DA DESPESA 143.351.826 15.570.822 158.922.648 133.298.720 84% 105.797.331 67% RECEITA
04 Taxas, Multas e outras Penalidades (inc Taxas Mod) 582.944 -75.000 507.944 109.761 22%
05 Rendimentos da Propriedade (rendas Imóveis) 12.000 0 12.000 8.894 74%
06 Transferências Correntes (impostos e Taxas) 0 0 0 0
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes 116.023.013 8.157.972 124.180.985 90.081.201 73%
08 Outras Receitas Correntes 345.949 75.000 420.949 285.439 68%
09 Alienação de Imobilizações Corpóreas 2.276.539 0 2.276.539 241.379 11%
10 Transferências de Capital (Doações, subsídios e outros) 3.956.540 3.063.530 7.020.070 1.964.202 28% 11 Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 50.000 50.000 4.980 10%
12 Ativos Financeiros 6.542.215 12.020.000 18.562.215 12.076.018 65%
13 Outras Receitas de Capital (inc Indemnizações seguros) 0 3.621 3.621 3.621 100%
16 Saldo Gerência 2017 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%
17 Fundos Alheios 13.612.626 -12.449.616 1.163.010 1.163.010 100%
TOTAL DA RECEITA 143.351.826 15.845.507 159.197.333 110.938.505 70%
SALDO DO ORÇAMENTO 0 274.685 274.685 5.141.174
3. Orçamento financeiro
3.2. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro – Fontes de Financiamento
O orçamento está repartido pelas diversas Fontes de Financiamento, de acordo com a origem das receitas, que correspondem a:
511 – Receitas Próprias provenientes do Orçamento de Estado (verbas recebidas da ACSS) 513 – Receitas Próprias com outras origens (outras receitas próprias, excluindo ACSS) 414 – Financiamentos Comunitários (projetos aprovados e em curso)
361 – Receitas Próprias – comparticipação nacional de projetos cofinanciados (projetos aprovados e em curso)
721 – Aumento de Capital Estatutário (12.020.000€ em jan2018) e Saldo da Gerência anterior (consignado a investimentos – Obras Bloco Operatório e UTM)
RESUMO POR FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇ Rec ORÇ Desp ORÇ Saldo RECEITA DESPESA SALDO
FF 511: Receita Própria do Ano com origem no OE
116.485.357 116.485.357 0 88.199.304 87.789.181 410.123
FF 513: Receita Própria do Ano - outras origens
11.605.185 11.605.185 0 5.307.496 5.185.301 122.195
FF 361/414: Projectos co-financiados (7º Acelerador Linear) 3.929.850 3.929.850 0 0 0 0
FF 721: Aumento Capital Estatutário + Saldo Gerência 2017
17.020.000 16.745.315 274.685 17.020.000 12.411.144 4.608.856
Orgânica 8: Projetos de Investimento cofinanciados
10.156.941 10.156.941 0 411.705 411.705 0
TOTAL ORÇAMENTO 159.197.333 158.922.648 274.685 110.938.505 105.797.331 5.141.174
3. Orçamento financeiro
3.3. Resumo das Alterações Orçamentais (AO)
Alterações Orçamentais no Trimestre:
7ª AO:
• Redução da Receita em -35.000€ para acerto do valor global do
orçamento (correção à AO de Junho);
• Aumento do orçamento da Despesa em +35.000€ na rubrica 02 para
acerto do valor global do orçamento (correção à AO de Junho).
8ª AO:
• Aumento das estimativas de Receita em +427.942€ (aumento dos
adiantamentos da ACSS) no agrupamento 07 e +3.621€ (aumento efetivo de receita) no agrupamento 13, para ajustar o orçamento à execução;
• Aumento da Despesa em +431.563€, por via do aumento da Receita;
• Registo de Ativos e Passivos Financeiros em +50.000€,
correspondente a movimentos financeiros com o FCT da Segurança Social, a submeter à ACSS para promover a sua aprovação;
• Redução das Operações Extra-Orçamentais em 12.449.616€ dado
estarem orçamentadas operações que no SNC-AP são de orçamento (retenções sobre remunerações).
9ª AO:
• Trocas entre rubricas da Receita e Despesa para ajuste à execução
orçamental, sem efeito no valor global do orçamento.
REO | setembro 2018
Alteração
Descrição Competência para Aprovação
Data Aprovação/ Valor da Alteração Valor da Alteração Orçamental Submissão RatificaçãoCA DESPESA RECEITA
1ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração JANEIRO 12-abr 3.929.850 € 3.929.850€
1ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa
Ministério
JANEIRO 12-abr 0 € 17.020.000 € Finanças
2ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração FEVEREIRO 12-abr 0 € 0 €
3ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração MARÇO 12-abr 0 € 0 €
3ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa
Ministério
MARÇO 12-abr 17.020.000 € 0 € Finanças
4ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração ABRIL 17-mai 5.805.300 € 5.805.300 €
5ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração MAIO 19-jul 783.725 € 1.058.410 €
6ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração JUNHO 19-jul -35.000 € 35.000 €
7ª Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração JULHO 27-set 35.000 € -35.000 €
8ª
Transferências e Aumentos de Receita e Despesa Conselho Administração AGOSTO 27-set 431.563 € 431.563 € Redução Receita e Despesa
Conselho Administração AGOSTO 27-set -12.449.616 € -12.449.616 €
Extra-Orçamental
Transferências e Aumentos de Receita e Despesa
Ministério
AGOSTO 27-set 50.000 € 50.000 €
Finanças
3. Orçamento financeiro
3.4. Equivalência do Orçamento Financeiro ATUALIZADO com o Orçamento Económico
Os aumentos na Receita estimada relativos ao Aumento do Capital Estatutário (12M€) e ao aumento dos Adiantamentos do Contrato-Programa face ao orçamento inicial (+8,4M€), alteram a estimativa de défice do ano para um valor nulo e a manutenção do volume de Dívida. No entanto, tal irá depender da execução do Orçamento Económico ao longo do ano, sobretudo nos Gastos com Pessoal (aguarda revisão em função da alteração de pressupostos, como referido no ponto 2.2 deste relatório), nos Consumos e nos Fornecimentos e
SNC-AP Classif. DGO Orçamento Económico e Investimentos Orçamento Financeiro Var Orçamento Financ - Econ Dívida Transitada 2017 Stock Dívida Estimado 2018 Terceiros Estado Total
Gastos com Pessoal 63 01 54.944.087 55.080.431 136.344 0 902.366 902.366 902.366
Consumíveis 61 02 50.240.320
78.285.823 3.877.355 51.425.082 1.991.031 53.416.113 54.449.456 Fornecimentos e Serviços
Externos 62 02 24.168.148
Outros Custos Cash 66 a 69 04 a 09 254.424 1.899.883 1.645.459 0 0 0 0
Amortizações+Perdas
Imparidade+Provisões 64+65+67 n.a. 7.092.310 n.a. n.a. 0 - 0 0
Total Custos Cash 129.606.980 135.266.137 5.659.157 51.425.082 2.893.397 54.318.479 55.351.822
Total Custos 136.699.290
Investimentos n.a. 07 25.903.926 23.656.511 - 2.247.415 1.009.397 23.946 1.033.342 0 Total Despesa Cash
(Custos+Investimento) 155.510.906 158.922.648 3.411.742 52.434.479 2.917.343 55.351.822 55.351.822 Vendas e Prestações Serviços 71+72 07 115.744.218 124.180.985 8.436.767
Taxas Moderadoras 70 04 643.925 507.944 -135.981
Outros Rendimentos 78 05 a 13 5.930.352 3.996.119 - 1.934.233 Doações e Activos Financeiros n.a. 10+11 n.a. 14.020.000 14.020.000 Subsídios Investimento n.a. 10 n.a. 11.217.600 11.217.600 Saldo gerência ano anterior n.a. 16 n.a. 5.000.000 5.000.000 Total Proveitos / Receita 122.318.496 158.922.648 36.604.152 Saldo Económico+ Investimentos - 33.192.410
Défice 2018 estimado
3. Orçamento financeiro
3.5. Fundos disponíveis
REO | setembro 2018
O cálculo dos Fundos Disponíveis é efectuado de duas formas diferentes, no que respeita à Despesa, de acordo com o cálculo efectuado pelo SICC e que serve de base aos reportes:
• DGO - São considerados os Compromissos Assumidos, que
correspondem à Notas de Encomenda e Termos
Responsabilidade emitidos no ano, acrescidos dos
Compromissos de anos anteriores pagos no ano
• ACSS – São considerados todos os Compromissos emitidos no
ano
O SICC não deduz ao cálculo dos Fundos Disponíveis a dívida transitada de anos anteriores e ainda não paga.
Execução setembro Estimativa Trim Total
Adiantamentos Contrato-Programa 88.199.304 28.666.917 116.866.221 Hepatite C 43.216 0 43.216 Receitas Próprias 17.695.985 7.474.605 25.170.590 Saldo de Gerência 2017 5.000.000 0 5.000.000 Total Receitas (1) 110.938.505 36.141.522 147.080.027 Compromissos (2) 125.848.113
Notas Encomenda (Compromissos Assumidos) (3), dos quais: 129.783.467
Notas Encomenda emitidas no ano 87.571.853 Pagamento de compromissos de anos anteriores 42.211.614
Pagamentos efectuados 71.662.804
FUNDOS DISPONÍVEIS - DGO (1) - (3) 17.296.560
FUNDOS DISPONÍVEIS - IPO (1) - (2) = (4) 21.231.914
Dívida Transitada de 2017 55.351.822
Dívida Transitada de 2017 - Por Pagar (5) 12.266.961
FUNDOS DISPONÍVEIS reais IPO (4) - (5) 8.964.953
Fonte: GFC Unidade: €
Execução - valores acumulados até ao último mês fechado em Receita efectiva, Compromissos, Compromissos Assumidos (Notas Encomenda emitidas) e Pagamentos efectuados
Estimativa - Receita estimada para os próximos 3 meses, das quais: Adiantamentos Contrato-Programa - valor fixado pela ACSS Hepatite C - valor indicado pela ACSS antes de cada reporte mensal
Receitas Próprias - 75% da média dos últimos 2 anos (fórmula definida na LCPA, pela existência de Pagamentos em Atraso) Saldo de Gerência 2017 - inscrito com aprovação da DGO
4. Orçamento tesouraria
4.1. Execução acumulada
A Execução apresentada em cada mês é a acumulada.
Na lado da Receita, os adiantamentos do Contrato-Programa são a principal fonte de receitas, com um peso de 83% nos acumulados a setembro.
Em janeiro, entrou o aumento do Capital Estatutário aprovado em dezembro 2017, 12M€, o qual foi utilizado quase totalmente em março (o pagamento é gerido pela IGF, que só aprovou
pagamento no montante de 11,7M€, ficando o saldo
remanescente consignado a nova fase de pagamentos a definir pela IGF).
No lado da Despesa, as Remunerações do Pessoal têm um peso de 39% e os Pagamentos a Fornecedores um peso de 61%, no total da Despesa acumulada a setembro.
A estimativa de Necessidades de Tesouraria até ao final do ano para manter um volume de Dívidas igual ao registado no final de 2017, no pressuposto de cumprimento do orçamento de Despesa no ano corrente, é de 53,8M€.
Orç Financeiro JUL AGO Set
Taxa Execução
Orçamento Actual Execução Execução Execução por executar RECEITA
Saldo Inicial Disponibilidades 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% -Não consignado
-Adiantamentos Contrato-Programa 113.585.634 65.885.793 77.052.186 86.607.824 76% 26.977.810 Outras receitas ACSS
5.208.975 1.289.835 1.289.835 1.594.428 31% 3.614.547 Subsídios ao Investimento 5.020.070 576.852 776.875 776.875 15% 4.243.195 Taxas moderadoras 482.944 80.457 93.718 109.761 23% 373.183 Facturação Não SNS 2.170.046 1.213.664 1.373.963 1.817.929 84% 352.117 Rendas e Alugueres 428.195 187.827 223.096 243.674 57% 184.521 Parqueamento 345.949 191.364 218.109 244.324 71% 101.625 Alienação Investimentos 2.276.539 241.379 241.379 241.379 11% 2.035.160 Doações 2.000.000 739.960 862.699 945.948 47% 1.054.052 POSEUR 6.542.215 58.966 58.966 1% 6.483.249 Aumento Capital Estatutário 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 100% -Outras Receitas 2.953.756 71.876 74.750 102.474 3% 2.851.282 Total Receita 153.034.323 82.499.008 94.285.576 104.763.582 68% 48.270.741 DESPESA Remunerações Pessoal 55.080.431 31.957.602 36.094.976 40.303.594 73% 14.776.837 Vencimentos Líquidos 17.855.078 20.155.808 22.439.382 Descontos e Retenções 14.102.524 15.939.168 17.864.212 Pagamentos a Fornecedores 101.942.334 50.139.688 57.821.905 63.777.115 63% 38.165.219 Produtos Farmacêuticos 44.620.944 26.849.718 28.554.197 33.551.969 75% 11.068.975 Consumo Clínico 5.881.113 4.926.294 5.072.958 6.159.032 105% - 277.919 Outras Compras 796.244 457.523 486.772 625.155 79% 171.089 Fornecimentos e Serviços 26.987.522 15.987.385 20.769.966 20.119.854 75% 6.867.668 Investimentos 23.656.511 1.918.768 2.938.012 3.321.105 14% 20.335.406 Outras Despesas 736.873 259.378 492.487 553.612 75% 183.261 Total Despesa 157.759.638 82.356.668 94.409.368 104.634.321 66% 53.125.317 FUNDOS ALHEIOS
Receita Fundos Alheios 1.163.010 1.163.010 1.163.010 1.163.010 104% -Despesa Fundos alheios
1.163.010 1.163.010 1.163.010 1.163.010 103%
-Saldo de Fundos Alheios - - - -
-Saldo Final Disponibilidades 282.640 5.150.294 4.884.163 5.137.216 - 4.854.576
-5. Dívida
5.1. Dívida por prazos de vencimento
As Dívidas a Terceiros acumuladas a setembro apresentam um valor total de 56,1M€, dos quais 53,5M€ a entidades Terceiras (privadas). A Dívida Vencida é, em setembro, de 42,7M€ (40,9M€ a Terceiros) e os Arrears 25,9M€ (24,5M€ a Terceiros).
Estes valores não incluem as faturas em conferência, de acordo com o critério fixado pela ACSS para este reporte, o que subavalia o valor real em dívida.
O volume de Facturas em Conferência em 30/09/2018 ascende a 6,0M€, dos quais 1,6M€ relativos a Compras (corresponde, em média, a 15 dias) e 4,4M€ relativos a Serviços, nos quais os maiores atrasos nas conferências são relativos a Transportes de Doentes, o que se deve ao elevado volume de facturas e à complexidade da conferência.
REO | setembro 2018
Dívidas a Terceiros a 30 de Setembro de 2018
. Intervalo(dias)
Tipo Despesa 0 ]0;90] ]90;180] ]180;240] ]240;360] ]360;540] ]540;720] ]720;+[ Total Geral Divida Vencida Arrears EXTERNO 12.535.184,90 € 16.466.500,30 € 11.001.131,91 € 6.658.692,09 € 6.587.448,14 € - 29.103,68 € 215.363,08 € 23.253,93 € 53.458.470,67 € 40.923.285,77 € 24.456.785,47 € Aq. de Capital 713.698,93 € 274.880,11 € 11.859,40 € 1.000.438,44 € Bens e Serviços 11.821.485,97 € 16.191.620,19 € 10.989.272,51 € 6.658.692,09 € 6.587.448,14 € - 29.103,68 € 215.363,08 € 23.253,93 € 52.458.032,23 € OUTRAS ESTADO 832.226,81 € 3.441,53 € 80.542,90 € 916.211,24 € 83.984,43 € 80.542,90 € Aq. de Capital 816,30 € 816,30 € Bens e Serviços 33.841,03 € 592,49 € 34.433,52 € ADSE 5.698,08 € 2.849,04 € 80.542,90 € 89.090,02 € SS 476.183,94 € 476.183,94 € Outras 5.769,29 € 5.769,29 € CGA 309.918,17 € 309.918,17 € SNS 57.658,00 € 348.988,48 € 556.909,40 € 164.372,16 € 22.160,95 € 17.057,03 € 13.748,65 € 574.332,86 € 1.755.227,53 € 1.697.569,53 € 1.348.581,05 € Bens e Serviços 57.658,00 € 348.988,48 € 556.909,40 € 164.372,16 € 22.160,95 € 17.057,03 € 13.748,65 € 574.332,86 € 1.755.227,53 € Total Geral 13.425.069,71 € 16.818.930,31 € 11.558.041,31 € 6.823.064,25 € 6.609.609,09 € - 12.046,65 € 229.111,73 € 678.129,69 € 56.129.909,44 € 42.704.839,73 € 25.885.909,42 € Em Conferência 6.026.988,41 € TOTAL 62.156.897,85 €
5. Dívida
5.2. Evolução da Dívida
As Dívidas a Terceiros acumuladas a setembro apresentam, face à situação em 31 dezembro 2017, um aumento em 2% na Dívida Total, em 8% na Dívida Vencida e em 14% nos arrears. Os valores indicados apenas incluem facturas conferidas, quer em 2017 quer em 2018.
O aumento de Capital Estatutário recebido em janeiro 2018, 12 Milhões euros, foi utilizado para pagamento de dívidas vencidas, nos termos do despacho que o atribui.
DIVIDA TOTAL A TERCEIROS 2018
MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL SALDO INICIAL 52.434.479 2.917.343 55.351.822
set-18 53.458.471 1.023.992 2.671.439 - 245.904 56.129.909 778.088
DIVIDA TOTAL VENCIDA A TERCEIROS 2018
MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL SALDO INICIAL 37.805.960 2.017.923 39.282.527
set-18 40.923.286 3.117.326 1.781.554 - 236.369 42.704.840 3.422.313
ARREARS 2018
MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL SALDO INICIAL 21.382.392 1.547.398 22.857.779
5. Dívida
5.3. Dívida – Top 20 Credores
O Top-20 de credores corresponde a 78% da dívida acumulada no final de setembro, sendo que os 5 principais credores representam mais de 50% da dívida total (30,657,798€).
A dívida à Roche, o maior credor do IPOLFG, tem um peso de 17% no total da dívida, com quase 10M€.
A dívida às entidades pertencentes à Apifarma tinha uma antiguidade média de 12 meses, no final de setembro. É de referir que até setembro não havia sido assinado o Acordo entre o Ministério da Saúde e a Apifarma para 2018, o que tem prejudicado a obtenção das habituais notas de crédito (ver ponto 2.4 do relatório) e, em consequência, o volume da dívida a este fornecedores.
REO | setembro 2018
Fornecedor Dívida Peso%
ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA. 9.760.871 17%
CELGENE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 8.558.565 15%
MERCK, SHARP & DOHME, LDA. - Factoring BNP Paribas Factor 4.492.076 8%
JANSSEN-CILAG, LDA. 4.358.236 8%
BRISTOL-MYERS SQUIBB, LDA - Factoring_ Banca Farmafactoring S.P.A. 3.488.050 6%
NOVARTIS FARMA PRODUTOS FARMACEUT. SA. 2.856.958 5%
ASTRAZENECA , LDA 1.378.218 2%
AMGEN BIOFARMACEUTICA, LDA - Factoring BNP Paribas Factor 1.244.515 2% PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOC. UNIPESSOAL LDª- Banca Farmafactoring 1.191.471 2%
PharmaKern - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda - Factoring_ BNP Paribas Factor 1.091.789 2% INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 915.615 2%
MERCK, S. A. 764.833 1%
TAKEDA- FARMACÊUTICOS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA 582.443 1%
IPSEN PORTUGAL, S.A. 551.074 1%
SANOFI- PROD. FARMACÊUTICOS, LDA. 538.692 1%
GILEAD SCIENCES, LDA. - Factoring_Santander Totta 479.726 1%
ARSLVT, IP 458.441 1%
FERROVIAL SERVIÇOS, S.A. 429.284 1%
VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA 413.408 1%
TERUMO BCT PORTUGAL UNIPESSOAL LDª 411.716 1%
Total Top-20 Credores 43.965.982 Dívida Total 56.129.909 Peso do Top-20 no Total da Dívida 78%
5. Dívida
5.4. Prazo Médio de Pagamentos
O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) reduziu 27 dias face ao final de 2017, cifrando-se em 238 dias.
80 217 179 148 146 159 229 265 238 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 set-18
6. Orçamento investimentos
6.1. Orçamento inicial
No Orçamento de Investimentos 2018/2019, foram incluídos:
• Os investimentos a financiar com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, consignado pelo IPOLFG às obras do Bloco Operatório e UTM;
• Os investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020;
• O pagamento de investimentos realizados no ano anterior, cuja dívida transitou para 2018;
• Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios;
• O novo edifício para o Ambulatório. REO | setembro 2018
Priorização Investim ento 2017 2018 2019 Financiam ento
n.a. Investimentos no ano anterior com execução financeira em curso (estimativa) 1.497.899 494.405 0 Fundos próprios
1 Obras Bloco Operatório 0 3.635.800 0 Capital Estatutário
2 Requalificação e modernização tecnológica do BO 1513636 - 0 Co-financiamento Portugal2020
3 Remodelação do Internamento da UTM 1.059.470 0 0 Capital Estatutário e Fundos Próprios
4 Obras Imunohemoterapia 687.410 0 0 Fundos próprios
5 Requalificação do HD de adultos 0 500.000 0 Fundos próprios
6 Novo edifício para o ambulatório 0 2.000.000 30.000.000 Fundos próprios
7 Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - IT 1.997.641 0 0 Co-financiamento Portugal2020
8 Centro de Medicina de Precisão-Unidade de Endoscopia Avançada 1.891.124 0 0 Co-financiamento Portugal2020 9 Centro de Medicina de Precisão-Modernização Tecnológica dos Laboratórios e da UTM 824.100 0 0 Co-financiamento Portugal2020 10 Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia 3997500 - 0 Co-financiamento Portugal2020
11 Aquisição de uma Tomografia Computorizada (TAC) 615.000 0 0 Co-financiamento Portugal2020
12 Centro de Medicina de Precisão-Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica Medicina Nuclear 821.025 0 0 Co-financiamento Portugal2020
13 Registo Oncológico Nacional 359.678 210.261 0 Co-financiamento Portugal2020
14 Nova central térmica / energética 0 6.886.542 24.471 Co-financiamento Portugal2020
15 Patologia Digital 1.067.093 1.001.903 0 Co-financiamento Portugal2020
16 Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios 17 Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios 18 Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 0 100.000 0 Fundos próprios
6. Orçamento investimentos
6.2. Execução
Estima-se a seguinte taxa de execução dos investimentos orçamentados, até final do ano de 2018:
• Investimentos financiados com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, obras do Bloco Operatório e UTM- estimativa execução 85%-90%
• Investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020 – apenas se prevê que o FEDER-33 seja executado a 100%, os restantes são projetos que contemplam a elaboração de diversos
processos aquisitivos, estando inscrito no mapa acima a estimativa de execução no ano corrente;
• Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios – Estima-se que transitem para 2019 o HD
Adultos e a intervenção no Pavilhão administrativo
Investimento Orç Inicial
2018 Orç Revisto 2018 Adjudicado Pago Estimativa Execução até final do ano Estimativa Pagamentos a efectuar até final
do ano Investimentos no ano anterior com execução financeira no ano em curso 494.405 1.098.979 1.098.979 1.098.979 1.098.979 -Obras Bloco Operatório 3.635.800 3.665.844 3.665.844 209.414 3.115.968 2.594.957
Remodelação do Internamento da UTM - 1.059.470 1.059.470 475.864 1.059.470 477.659
Obras Imunohemoterapia - 797.655 797.655 179.787 797.655 538.103
Requalificação do HD de adultos 500.000 500.000 - - -
-Novo edifício para o ambulatório 2.000.000 2.000.000 1.536.116 - 2.000.000
-Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia - 3.929.850 3.929.850 - 3.340.373
-Registo Oncológico Nacional 210.261 210.261 146.862 - 146.862 146.862
Nova central térmica / energética 6.886.542 6.886.542 65.104 65.104 65.104
-Patologia Digital 1.001.903 1.067.093 525.144 - 525.144 525.144
Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 297.257 271.326 1.000.000 628.674 Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a
continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 996.865 685.888 1.000.000 214.112
Mesa RX para exames radiológicos - 529.998 529.998 - 529.998
-Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 100.000 100.000 - - - -Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação e Segurança (FEDER-35437) - 999.824 344.081 - 344.081 344.081 Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação Tecnológica (FEDER-33) - 1.058.410 484.250 82.410 1.058.410 1.058.410 Total 16.828.911 25.903.926 15.477.475 3.068.771 16.082.044 6.528.003
6. Orçamento investimentos
6.3. Verbas Portugal 2020
REO | setembro 2018
Operação Designação da Operação Estado Candidatura Custo Total
Aprovado Elegível Aprovado Apoio Total Aprovado Pedido Pagamento Apresentado Pedido Pagamento
Elegível Validado Apoio Pago
Apoio a Pagar Validado
LISBOA-06-4842-FEDER-000022
Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem
Tomográfica de Medicina Nuclear Em Execução 854.078 821.025 410.513 804.149 799.500 389.987 9.763
POSEUR-01-1203-FC-000004
.PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA GELADA, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES, ISOLAMENTO TÉRMICO DE
COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PARQUE FOTOVOLTAICO Em Execução 6.964.029 6.911.013 6.565.462 65.104 65.104 61.849
-POCI-05-5762-FSE-039689 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 2.674.186 2.407.931 1.371.316 - - -
-POCI-02-0550-FEDER-022175 CMPO_PD .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Patologia Digital Em Execução 1.067.093 1.067.093 607.710 222.875 222.875 126.927
-POCI-05-5763-FSE-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 8.685 8.685 4.946 - - -
-POCI-02-0550-FEDER-035437
CMPO_I&S .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia_Inovação e
Segurança Aceite pelas Entidades / Contratada 999.824 999.824 569.400 - - -
-POCI-05-5762-FSE-037713
MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente
-Segurança Em Execução 68.607 67.663 38.534 67.663 50.242 27.182
-POCI-02-0550-FEDER-022192 NOVORON .: Projeto NOVORON - Registo Oncológico Nacional Em Execução 569.939 569.939 324.580 143.255 143.255 81.584
-POCI-02-0550-FEDER-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Em Execução 2.844.006 2.577.751 1.468.029 1.026.425 738.242 420.429
-LISBOA-06-4842-FEDER-000033
Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Inovação tecnológica em diagnóstico
genético-molecular e radiologia de intervenção Aprovada 1.058.410 520.410 260.205 - - -
-LISBOA-06-4842-FEDER-000015
Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação
Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento Em Execução 8.841.361 8.841.361 4.420.680 7.946.269 7.915.174 3.957.587 0
POCI-02-0550-FEDER-007763 MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente Em Execução 398.252 379.752 216.269 379.739 379.739 205.448
