CENTRO SERVIÇOS COMPARTILHADOS PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Cenário de Negócio Data Criação Data Revisão Número de páginas 1.5 – Central de Notas 24/10/2013 19/06/2014 Página 1 de 13
Processo de Negócio Criado por: Ivan Francisco de Carvalho
1.5.21 – Processar Pagamento com Taxa Boleto Revisado por: Ligia Ribeiro Olher
INDICE:
1. OBJETIVO 2. ABRANGÊNCIA 3. DEFINIÇÕES
3.1 Informações Relevantes 4. DIRETRIZES
4.1 – Responsabilidades 4.2 – Procedimentos 5. DISPOSIÇÕES GERAIS 6. ANEXOS
7. FORMULÁRIOS
8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO
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1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes, responsabilidades e procedimentos operacionais para solicitação de pagamento com taxa de boleto.
2. ABRANGÊNCIA
Este procedimento aplica-se a todas as filiais das Empresas Rodobens que efetuam lançamentos do P2P (ZFI0180).
3. DEFINIÇÕES
Central de Notas: Célula responsável pela análise e processamento das Solicitações de Pagamentos enviados pelo SAP
CSC: Centro Serviços Compartilhados
AEN: Área Estratégica de Negócio das Empresas Rodobens UNs: Unidades de negócios das Empresas Rodobens
SAP: Sistema Integrado de Gestão Empresarial (ERP)
ZFI0180: Transação do SAP de criação e modificação de partidas
3.1 – Informações Relevantes Nada consta.
4. DIRETRIZES
4.1 – Responsabilidades
AEN/UNS: Verificar e analisar se o tipo de lançamento está de acordo com o procedimento que está sendo realizado para ser efetuado o pagamento.
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4.2 – Procedimentos
Para efetuar o transferir e compensar lançamento de Taxa de Boleto, é necessário acessar a transação ZFI0180 do SAP, preencher o campo empresa e local de negócio, depois clicar na opção Modificar documentos e na sequencia clicar na opção Transferir e compensar.
Ao clicar em Executar , aparecerá a tela abaixo, clicar na opção Novo documento.
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Em seguida aparecerá a tela abaixo, onde deverá clicar ( ), e escolher a opção 0046 (TAXA BOLETO).
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Deverá ser informado o BP do fornecedor.
Em seguida clicar em .
Irá aparecer a tela abaixo, trazendo a(s) partida(s) que constam em aberto na FBL1N, para selecionar a(s) partida(s) que deseja efetuar o processo.
Após marcar a(s) partida(s) clicar em Dar baixa à difer.
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Logo irá aparecer informações para preenchimento em Novo documento, onde deverá preencher os campos que estão liberados.
Na linha da chave (31) preencher os dados como BP do fornecedor, referência, data de vencimento e forma de pagamento e o montante já informar o valor da (partida+Taxa Boleto).
Na chave (40) preencher o montante somente com o valor da Taxa de Boleto.
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Quando preencher todas as informações de pagamento antes de anexar documento DMS, observar sempre o Status de processamento se o campo Não atribuído está zerado.
Onde se o mesmo não estiver zerado é necessário verificar as informações de valor, se foi lançado a mais ou faltou valor a ser lançado.
Seguir o preenchimento do campo texto conforme destaque, para assim manter o padrão do campo.
Após efetuar o preenchimento deve anexar o documento a DMS, que é obrigatório para pagamento com Taxa Boleto, o mesmo deve anexar algum documento onde seja especificado o valor a pagar.
Ao clicar no Botão DMS irá aparecer a tela conforme abaixo, para anexar o arquivo PDF para comprovação do lançamento e processo de pagamento.
Para efetuar o processo de anexar DMS clicar no match code , da linha Diretório.
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Procurar a pasta onde se encontra o anexo PDF que será anexado, clicar em selecionar.
No Diretório marcar o anexo, e clicar em Executar, onde o anexo irá aparecer no Tp
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Clicar na opção voltar .
Clicar na opção gravar .
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Antes de enviar o documento para o aprovador, selecionar o documento e clicar na Lupa , e verificar se as informações estão todas corretas, se for liberado para o aprovador e constar alguma divergência, não é possível corrigir, o aprovador terá que rejeitar, e o processo deverá ser efetuado novamente.
Para enviar o processo para o Aprovador da área, deve ser marcada a(s) que deseja, e clicar na opção liberar , assim aparecerá a mensagem
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Dessa forma o processo já está efetuado, faltando a liberação ou rejeição do Aprovador, para a partida aparecer na FBL1N para o processo de pagamento.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
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8. NATUREZA DA ALTERAÇÃO