Diário Oficial do EXECUTIVO

(1)

Diário Oficial do

E X E C U T I V O

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2017 • Ano III • Edição Nº 861

Q R C O D E

SUMÁRIO

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

G E S T O R : P A U L O C E S A R B A H I A F A L C Ã O

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL ... 3

LICITAÇÕES E CONTRATOS

... 3

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017)

... 3

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017)

... 3

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017)

... 4

SUSPENSÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017)

... 4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ... 5

INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

... 5

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 5

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 6

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 7

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 8

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 9

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2016)

... 10

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2016)

... 11

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2016)

... 13

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2016)

... 14

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENC. DO REG. GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2016)

... 15

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE/2016)

... 16

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO (6º BIMESTRE/2016)

... 17

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2016)

... 18

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2016)

... 19

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2016)

... 20

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS DESPESAS COM SAÚDE (6º BIMESTRE/2016)

... 21

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (6º BIMESTRE/2016)

... 23

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAAVALIAÇÃO TÉCNIC (6º BIMESTRE/2016)

... 24

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO – MDE (6º BIMESTRE/2016)

... 25

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Diário Oficial do

E X E C U T I V O

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2017 • Ano III • Edição Nº 861

Q R C O D E

SUMÁRIO

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

G E S T O R : P A U L O C E S A R B A H I A F A L C Ã O

(3)

ÓRGÃO/SETOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES

CNPJ Nº 13.607.213/0001-28

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0144/2017

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Paulo Cesar Bahia Falcão, Homologa a INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO Nº 001/2017 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTE DE

BANDAS PARA FESTA DO CRUZEIRO 2017 NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES. Contratada: MILTON

MENESES DE SOUZA ME CNPJ: 10.830.754/0001-22. Valor Global: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Amélia Rodrigues, BA, 30 de janeiro de 2017.

Paulo Cesar Bahia Falcão

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES

CNPJ Nº 13.607.213/0001-28

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0171/2017

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Paulo Cesar Bahia Falcão, Homologa a INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO Nº 002/2017 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PACOTE DE

BANDAS PARA FESTA DO CRUZEIRO 2017 NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES. Contratada: CARLOS

ALBERTO XAVIER AZEVEDO PRODUÇÕES E EVENTOS ME CNPJ: 19.029.626/0001-59. Valor Global: R$

30.000,00 (trinta mil reais). Amélia Rodrigues, BA, 30 de janeiro de 2017.

Paulo Cesar Bahia Falcão

Prefeito

(4)

HOMOLOGAÇÃO (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES

CNPJ Nº 13.607.213/0001-28

PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 003/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0143/2017

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Paulo Cesar Bahia Falcão, Homologa a INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO Nº 003/2017 para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTISTICO PARA

APRESENTAÇÃO NA FESTA DO CRUZEIRO 2017 NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES. Contratada:

GIVANILSON RODRIGUES DE BRITO CNPJ: 22.554.401/0001-26. Valor Global: R$ 6.500,00 (seis mil e

quinhentos reais). Amélia Rodrigues, BA, 30 de janeiro de 2017.

Paulo Cesar Bahia Falcão

Prefeito

SUSPENSÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

A Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues torna público a suspensão da TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017,

destinado à Contratação de Empresa para reforma e ampliação das escolas e creches da rede municipal de

ensino de Amélia Rodrigues – Ba.

Motivo: Impugnação do Edital.

(5)

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2016)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS1

(a) (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 30.915.940,50 246.623,43

Pessoal Ativo 28.715.940,50 246.623,43

Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00

Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) 2.200.000,00 0,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 491.098,80 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 434.037,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 57.061,80 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 0,00

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 30.424.841,70 246.623,43

VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 47.028.295,20

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 30.671.465,13 65,22 25.395.279,41

54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 24.125.515,44 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 22.855.751,47 48,60 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2017, às 18:30:10.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2016)

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 28.775.201,01 28.480.222,13 28.139.462,29 27.835.438,41 Dívida Mobiliária

Dívida Contratual 28.753.768,09 28.458.789,21 28.118.029,37 27.835.438,41 Interna 28.753.768,09 28.458.789,21 28.118.029,37 27.835.438,41 Externa

Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 21.432,92 21.432,92 21.432,92 0,00 Outras Dívidas

DEDUÇÕES (II)¹ 2.579.207,27 4.439.930,88 4.727.666,98 4.304.050,61 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.478.838,14 4.159.508,10 4.065.943,55 4.517.860,75 Demais Haveres Financeiros 104.886,00 773.797,44 1.147.318,09 255.080,00 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 2.004.516,87 493.374,66 485.594,66 468.890,14 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 26.195.993,74 24.040.291,25 23.411.795,31 23.531.387,80 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 42.189.742,32 41.460.777,38 43.308.472,55 47.028.295,20

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 68,20% 68,69% 64,97% 59,19%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) 62,09% 57,98% 54,06% 50,04%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 50.627.690,78 49.752.932,86 51.970.167,06 56.433.954,24 LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 45.564.921,71 44.777.639,57 46.773.150,35 50.790.558,82

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 28.753.768,09 28.458.789,21 28.118.029,37 27.835.438,41 DÍVIDA DE PPP (V)

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) 28.753.768,09 28.458.789,21 28.118.029,37 27.835.438,41 De Tributos

De Contribuições Sociais 28.415.144,83 28.231.147,92 28.003.390,62 27.814.222,56 Previdenciárias 27.404.837,68 27.291.937,53 27.135.472,15 27.009.561,54 Demais Contribuições Sociais 1.010.307,15 939.210,39 867.918,47 804.661,02

Do FGTS 0,00 0,00

Com Instituição Não Financeira 338.623,26 227.641,29 114.638,75 21.215,85

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00 0,00

Externa

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

SALDO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - - -

-DEPÓSITOS

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO

SALDO DO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial Demais Dívidas

DEDUÇÕES (X)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos

Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Nota:

DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016

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(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2016)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

SALDO DO

EXTERNAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF

INTERNAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 42.189.742,32 41.460.777,38 43.308.472,55 47.028.295,20

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 9.281.743,31 9.121.371,02 9.527.863,96 10.346.224,94 LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% 8.353.568,98 8.209.233,92 8.575.077,56 9.311.602,45

SALDO DO

EXTERNAS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

INTERNAS (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2017, às 18:30:10. 1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016 MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS

(8)

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2016)

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

No Até o

Quadrimestre Quadrimestre de Referência de Referência

(a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 Interna Externa Contratual 0,00 0,00 Interna 0,00 0,00 Abertura de Crédito 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00 Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas

Antecipação de Receita 0,00 0,00

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito

Externa <Tipo de operação>

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00 0,00

Parcelamentos de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos

De Contribuições Sociais 0,00 0,00

Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS

Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ

Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite

% SOBRE A RCL 47.028.295,20 Do Período de Referência (III)

De períodos Anteriores ao de Referência

- 0,00% 7.524.527,23 16,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,0% 6.772.074,51 14,40% 3.291.980,66 7,00%

-

2 < Medidas Corretivas> Notas:

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2017, às 18:30:10.

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO

VALOR REALIZADO

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES

VALOR

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. OPERAÇÕES VEDADAS

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(9)

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2016)

R$ 1,00

De Exercícios

Anteriores Do Exercício

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a – (b + c + d + e))

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 3.356.503,51 395.965,69 601.091,90 - 167.149,62 2.192.296,30 426.104,35 - Fonte 01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educacao - 25% 106.454,11 27.311,12 56.245,86 - 0,00 22.897,13 63.118,55 - Fonte 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 633.907,26 131.511,78 148.917,66 167.149,62 186.328,20 35.478,61 - Fonte 04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação 6.074,25 25.640,00 - 19.565,75 40.036,96 - Fonte 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 1.391,98 1.391,98 - Fonte 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.217.962,55 178.789,51 212.324,08 - - 826.848,96 100.948,13 - Fonte 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. da Educ. - FNDE 257.938,61 3.823,30 - 254.115,31 8.811,36 - Fonte 16 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 42,02 801,94 - 759,92 - Fonte 18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na rem. dos profis. na Educ. Básica 60%) 354.573,54 560,63 54,00 0,00 353.958,91 129.664,93 - Fonte 19 - Transferências FUNDEB (aplic. em outras desp. de Educ. Básica - 40%) - 25.861,53 - 0,00 (25.861,53) 38.191,04 - Fonte 22 - Transferências de Convênios - Educação - 5.148,00 - 5.148,00 - - Fonte 23 - Transferências de Convênios - Saúde - - - - Fonte 24 - Transferências de Convênios - Outros (não relac. a educação/saúde) 459.734,82 1,67 170.297,73 - 0,00 289.435,42 - - Fonte 28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS 141.731,57 1.495,56 - 140.236,01 3.922,59 - Fonte 29 - Transferências de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 151.099,12 1.544,21 6.440,65 - 0,00 143.114,26 5.932,18 - Fonte 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 25.582,57 - 25.582,57 - - Fonte 42 - Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Comp. Financ. Explor. de Rec. Min. 11,11 120,00 168,36 - - - 277,25 - - Fonte 90 - Operações de Crédito Internas - - - - - Fonte 92 - Alienação de Bens - - - TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 1.161.357,24 77.773,08 120.959,19 - 669.811,24 292.813,73 81.302,98 - Fonte 00 - Recursos Livres 1.161.357,24 77.773,08 120.959,19 - 669.811,24 292.813,73 81.302,98

TOTAL (III) = (I + II) 4.517.860,75 473.738,77 722.051,09 - 836.960,86 2.485.110,03 507.407,33 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES1

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2017, às 18:30:10. Nota: EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES

DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos _{Empenhados e Não}Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(10)

(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2016)

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Receita Corrente líquida 47.028.295,20

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Despesa Total com Pessoal - DTP 30.671.465,13 65,22 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,0% 25.395.279,41 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% 24.125.515,44 51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida 23.531.387,80 50,04%

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 56.433.954,24 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal 10.346.224,94 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas - 0,00% Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 7.524.527,23 16,00% Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 3.291.980,66 7,00%

Valor Total 507.407,33 2.485.110,03 FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 28/01/2017, às 18:30:10.

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA (PODER EXECUTIVO)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ QUADRIMESTE SETEMBRO-DEZEMBRO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) VALOR ATÉ O BIMESTRE

(11)

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2016)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais SALDO

RECEITAS % %

(b/a) (c/a) (a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES 12.051.461,48 RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos 1.171.243,54 Taxas 24.739,49 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuição de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Receitas de Valores Mobiliários RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Pessoas Transferências de Convênios OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Convênios 12.607.011,61 21,57 82,23 10.386.196,22 25,32 98,80 569.704,80 1.195.983,03 26,86 84,18 704.554,41 28,85 88,39 471.523,83 6,31 40,58 233.030,58 10.501,10 - - 22.174,50 10.501,10 6,56 86,14 22.174,50 35.903,92 6,08 59,49 239.406,20 35.903,92 6,08 59,49 239.406,20 131.821,22 14,17 100,76 - 7.101,01 10.648.251,26 25,91 101,42 - 583.204,89 10.593.286,96 25,96 101,97 - 804.609,77 100.000,00 50.000,00 50,00 50,00 50.000,00 4.964,30 2,48 14,30 171.404,88 29.000,95 8,03 46,29 193.875,59 7.769,18 10,36 57,60 31.798,52 1.956,73 9,78 89,64 2.072,69 17.649,16 6,89 39,47 154.944,01 1.625,88 16,26 49,40 5.060,37 555.550,13 5,12 9,54 9.816.491,42 - - - 6.200.000,00 - - - 6.200.000,00 - - - 210.000,00 - - - 210.000,00 555.550,13 12,51 23,31 3.406.491,42 378.230,13 - - 771.889,11 177.320,00 6,14 8,84 2.634.602,31

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) -

-SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 21,57 82,23 10.386.196,22

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas

Mobiliária Contratual

Operações de Crédito Externas Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 21,57 82,23 10.386.196,22 DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI) 21,57 82,23 10.386.196,22

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) – – –

Superávit Financeiro – – –

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

58.450.000,00 12.607.011,61 48.063.803,78 12.607.011,61 58.450.000,00 48.063.803,78 (b) (a) – 58.450.000,00 47.598.000,00 4.452.200,00 4.060.000,00 392.200,00 160.000,00 160.000,00 591.000,00 591.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 58.450.000,00 58.450.000,00 – – 58.450.000,00 58.450.000,00 No Bimestre PREVISÃO INICIAL 12.607.011,61 –

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS_{Até o Bimestre}

(c) 58.450.000,00 47.598.000,00 4.452.200,00 4.060.000,00 392.200,00 160.000,00 160.000,00 591.000,00 591.000,00 930.000,00 2.890.000,00 4.442.000,00 1.552.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 210.000,00 210.000,00 20.000,00 256.000,00 10.000,00 10.852.000,00 41.103.800,00 40.803.800,00 200.000,00 361.000,00 75.000,00 361.000,00 75.000,00 20.000,00 256.000,00 930.000,00 41.103.800,00 40.803.800,00 200.000,00 48.063.803,78 48.063.803,78 47.028.295,20 2.890.000,00 4.442.000,00 1.552.000,00 210.000,00 210.000,00 10.000,00 10.852.000,00 41.608.409,77 41.687.004,89 3.747.645,59 3.588.476,17 159.169,42 137.825,50 137.825,50 351.593,80 351.593,80 43.201,48 17.927,31 101.055,99 937.101,01 1.035.508,58 780.110,89 255.397,69 100.000,00 4.939,63 1.035.508,58 50.000,00 28.595,12 167.124,41 7.057.911,55

(12)

Reabertura de Créditos Adicionais – – –

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO

DESPESAS INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre

(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 47.324.362,14 13.580.166,41 11.548.104,44 46.816.954,81 14.087.573,74 46.094.903,72 DESPESAS CORRENTES 42.572.884,00 47.165.249,22 4.777.850,39 43.563.419,44 3.601.829,78 10.795.648,63 43.078.141,06 4.087.108,16 42.647.310,94 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.983.800,00 31.727.081,62 4.580.856,10 31.082.526,01 644.555,61 7.497.805,43 30.662.615,65 1.064.465,97 30.595.736,74 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 7.000,00 - - 7.000,00 - - 7.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.579.084,00 15.431.167,60 196.994,29 12.480.893,43 2.950.274,17 3.297.843,20 12.415.525,41 3.015.642,19 12.051.574,20 DESPESAS DE CAPITAL 15.401.136,00 13.739.279,33 - 589.111,85 3.760.942,70 9.978.336,63 752.455,81 3.738.813,75 10.000.465,58 3.447.592,78 INVESTIMENTOS 14.364.650,00 12.777.217,82 - 692.094,56 2.799.051,15 9.978.166,67 595.599,94 2.799.051,15 9.978.166,67 2.507.830,18 INVERSÕES FINANCEIRAS - - - - - - - - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.036.486,00 962.061,51 102.982,71 961.891,55 169,96 156.855,87 939.762,60 22.298,91 939.762,60 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 475.980,00 - - RESERVA DO RPPS -

-DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) -

-SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 47.324.362,14 13.580.166,41 11.548.104,44 46.816.954,81 14.087.573,74 46.094.903,72 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária Outras Dívidas

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 47.324.362,14 13.580.166,41 11.548.104,44 46.816.954,81 14.087.573,74 46.094.903,72 SUPERÁVIT (XIII) - - - 739.441,64 - -

-TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 48.063.803,78 11.548.104,44 46.816.954,81 46.094.903,72

DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS¹ (k)

DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE – – DESPESAS EMPENHADAS 507.407,33 485.278,38 419.910,36 65.368,02 22.128,95 22.128,95 507.407,33 507.407,33 507.407,33

(13)

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2016)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c) = (a-b) (d) (d/total d) (e) = (a-d) (f)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 47.324.362,14 100,00 13.580.166,41 11.548.104,44 46.816.954,81 100,00 14.087.573,74 507.407,33 LEGISLATIVA 1.828.600,00 1.914.597,41 594.272,74 1.914.541,64 4,05 55,77 815.613,42 1.914.541,64 4,09 55,77 -Ação Legislativa 1.828.600,00 1.914.597,41 594.272,74 1.914.541,64 4,05 55,77 815.613,42 1.914.541,64 4,09 55,77 JUDICIÁRIA 433.000,00 487.003,37 32.665,88 464.734,51 0,98 22.268,86 143.936,32 464.734,51 0,99 22.268,86 Ação Judiciária 433.000,00 487.003,37 32.665,88 464.734,51 0,98 22.268,86 143.936,32 464.734,51 0,99 22.268,86 ADMINISTRAÇÃO 7.602.350,00 6.270.954,13- 313.659,52 5.612.882,74 11,86 658.071,39 1.305.018,76 5.586.732,94 11,93 684.221,19 26.149,80 Administração Geral 7.335.350,00 6.073.444,43- 312.297,67 5.440.821,39 11,50 632.623,04 1.261.841,04 5.414.671,59 11,57 658.772,84 26.149,80 Controle Interno 267.000,00 197.509,70- 1.361,85 172.061,35 0,36 25.448,35 43.177,72 172.061,35 0,37 25.448,35 SEGURANÇA PÚBLICA 21.000,00 30.030,35- 2.441,67 23.213,33 0,05 6.817,02 4.453,33 23.213,33 0,05 6.817,02 -Demais Subfunções 21.000,00 30.030,35- 2.441,67 23.213,33 0,05 6.817,02 4.453,33 23.213,33 0,05 6.817,02 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.198.600,00 2.324.044,00- 106.499,98 1.506.090,40 3,18 817.953,60 454.635,81 1.477.255,55 3,16 846.788,45 28.834,85 Administração Geral 720.000,00 637.884,74 52.778,39 554.298,14 1,17 83.586,60 115.555,53 544.322,91 1,16 93.561,83 9.975,23 Assistência à Criança e ao Adolescente 125.000,00 280.700,00- 20.917,49 219.879,39 0,46 60.820,61 97.882,54 212.074,54 0,45 68.625,46 7.804,85 Assistência Comunitária 1.353.600,00 1.405.459,26- 138.360,88 731.912,87 1,55 673.546,39 241.197,74 720.858,10 1,54 684.601,16 11.054,77

SAÚDE 11.857.140,00 12.405.387,64 284.961,86 10.846.115,50 22,92 1.559.272,14 2.356.575,37 10.709.688,76 22,88 1.695.698,88 136.426,74

Administração Geral 811.600,00 1.220.914,59 69.750,60 1.108.139,09 2,34 112.775,50 176.735,90 1.072.660,48 2,29 148.254,11 35.478,61 Atenção Básica 5.269.180,00 5.386.338,57 90.478,60 4.529.776,56 9,57 856.562,01 998.896,96 4.471.118,76 9,55 915.219,81 58.657,80 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.391.360,00 5.082.611,47 55.921,42 4.553.757,21 9,62 528.854,26 1.025.410,38 4.511.466,88 9,64 571.144,59 42.290,33 Vigilância Sanitária 385.000,00 715.523,01 68.811,24 654.442,64 1,38 61.080,37 155.532,13 654.442,64 1,40 61.080,37

EDUCAÇÃO 16.595.050,00 19.395.241,58 3.226.228,85 18.223.032,30 38,51 1.172.209,28 4.611.318,90 17.943.209,46 38,33 1.452.032,12 279.822,84

Administração Geral 1.651.000,00 1.336.442,67- 228.868,74 1.163.303,87 2,46 173.138,80 266.618,16 1.100.185,32 2,35 236.257,35 63.118,55 Formação de Recursos Humanos - - - - - - - - - - -Alimentação e Nutrição 920.000,00 917.211,04 37.123,55 832.707,11 1,76 84.503,93 257.124,80 827.677,61 1,77 89.533,43 5.029,50 Ensino Fundamental 11.730.450,00 15.005.396,23 3.118.130,94 14.637.118,69 30,93 368.277,54 3.662.928,50 14.434.225,76 30,83 571.170,47 202.892,93 Educação Infantil 2.169.600,00 1.956.083,55 299.843,10 1.589.902,63 3,36 366.180,92 424.647,44 1.581.120,77 3,38 374.962,78 8.781,86 Educação de Jovens e Adultos 124.000,00 180.108,09 - - - 180.108,09 - - - 180.108,09

CULTURA 817.500,00 873.522,39- 159.845,53 622.230,13 1,31 251.292,26 112.561,53 620.560,69 1,33 252.961,70 1.669,44 Difusão Cultural 410.500,00 525.819,42- 150.632,55 292.816,45 0,62 233.002,97 42.198,05 292.816,45 0,63 233.002,97 -Demais Subfunções 407.000,00 347.702,97- 9.212,98 329.413,68 0,70 18.289,29 70.363,48 327.744,24 0,70 19.958,73 1.669,44 URBANISMO 11.878.000,00 12.692.930,28 527.114,39 5.534.822,71 11,70 7.158.107,57 1.218.110,41 5.534.822,71 11,82 7.158.107,57 -Infra-Estrutura Urbana 8.841.200,00 8.670.784,68- 224.977,67 1.581.473,66 3,34 7.089.311,02 265.400,35 1.581.473,66 3,38 7.089.311,02 -Serviços Urbanos 3.036.800,00 4.022.145,60 752.092,06 3.953.349,05 8,35 68.796,55 952.710,06 3.953.349,05 8,44 68.796,55 HABITAÇÃO 259.000,00 180.781,45- 0,08 40.938,58 0,09 139.842,87 - 40.938,58 0,09 139.842,87 -Assistência Comunitária 199.000,00 104.130,17 - - - 104.130,17 - - - 104.130,17 -Habitação Urbana 60.000,00 76.651,28- 0,08 40.938,58 0,09 35.712,70 - 40.938,58 0,09 35.712,70 SANEAMENTO 293.000,00 196.626,01- 3.077,11 57.849,57 0,12 138.776,44 10.124,69 57.849,57 0,12 138.776,44 -Saneamento Básico Urbano 150.000,00 124.419,30 5.012,00 0,01 119.407,30 1.451,00 5.012,00 0,01 119.407,30 -Demais Subfunções 143.000,00 72.206,71- 3.077,11 52.837,57 0,11 19.369,14 8.673,69 52.837,57 0,11 19.369,14

GESTÃO AMBIENTAL 132.000,00 11.000,00 - - - 11.000,00 - - - 11.000,00 -Preservação e Conservação Ambiental 132.000,00 11.000,00 - - - 11.000,00 - - - 11.000,00

AGRICULTURA 1.025.000,00 1.084.733,48- 155.826,22 408.190,19 0,86 676.543,29 86.353,12 405.785,43 0,87 678.948,05 2.404,76 Demais Subfunções 1.025.000,00 1.084.733,48- 155.826,22 408.190,19 0,86 676.543,29 86.353,12 405.785,43 0,87 678.948,05 2.404,76 INDÚSTRIA 80.000,00 174.564,60- 3.000,00 166.000,00 0,35 8.564,60 31.000,00 166.000,00 0,35 8.564,60 Demais Subfunções 80.000,00 174.564,60- 3.000,00 166.000,00 0,35 8.564,60 31.000,00 166.000,00 0,35 8.564,60 TRANSPORTE 447.644,00 200.616,55- 31.127,51 131.249,70 0,28 69.366,85 32.554,15 131.249,70 0,28 69.366,85- 0,00 Transporte Rodoviário 447.644,00 200.616,55- 31.127,51 131.249,70 0,28 69.366,85 32.554,15 131.249,70 0,28 69.366,85- 0,00 DESPORTO E LAZER 1.062.150,00 888.603,83 - 8.852,25 0,02 879.751,58 880,00 8.852,25 0,02 879.751,58 -Desporto Comunitário 1.062.150,00 888.603,83 - 8.852,25 0,02 879.751,58 880,00 8.852,25 0,02 879.751,58 ENCARGOS ESPECIAIS 1.443.986,00 1.773.891,48 298.972,44 1.763.618,59 3,73 10.272,89 364.968,63 1.731.519,69 3,70 42.371,79 32.098,90

Outros Encargos Especiais 1.443.986,00 1.773.891,48 298.972,44 1.763.618,59 3,73 10.272,89 364.968,63 1.731.519,69 3,70 42.371,79 32.098,90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 475.980,00 - - - - - RESERVA DO RPPS - - -

-DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) - - -

-TOTAL (III) = (I + II) 58.450.000,00 60.904.528,55 4.188.738,54 47.324.362,14 100,00 13.580.166,41 11.548.104,44 46.816.954,81 100,00 14.087.573,74 507.407,33 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2017, às 12:20:10. 1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

(14)

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2016)

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 12 MESES) 2016 RECEITAS CORRENTES (I) 4.135.318,62 4.094.885,68 3.348.192,96 3.633.710,96 4.435.083,98 4.193.830,76 4.010.135,10 3.790.400,56 3.204.554,45 3.862.134,82 4.951.724,69 8.381.520,71 52.041.493,29 52.680.200,00

Receita Tributária 284.798,64 223.463,74 193.293,37 234.365,10 448.207,03 231.611,05 178.154,71 296.688,95 193.387,75 267.692,22 207.378,40 988.604,63 3.747.645,59 4.452.200,00

IPTU 4.275,22 4.289,10 3.813,54 6.604,91 1.296,79 1.218,90 23.324,40 57.239,63 16.891,44 8.121,25 6.465,28 4.065,63 137.606,09 150.000,00 ISS 259.751,76 197.550,51 158.008,44 179.655,99 229.772,69 176.039,11 121.279,21 188.995,56 151.634,13 162.097,92 161.272,20 151.963,23 2.138.020,75 3.110.000,00 ITBI 7.684,50 5.310,00 3.600,00 12.960,00 169.065,01 6.992,95 1.020,00 19.800,00 3.240,00 68.965,27 1.200,00 5.754,00 305.591,73 270.000,00 IRRF 3.735,01 13.027,21 19.185,49 25.897,16 17.370,63 22.276,13 15.275,11 17.091,80 12.702,00 20.173,86 25.252,14 815.271,06 1.007.257,60 530.000,00 Outras Receitas Tributárias 9.352,15 3.286,92 8.685,90 9.247,04 30.701,91 25.083,96 17.255,99 13.561,96 8.920,18 8.333,92 13.188,78 11.550,71 159.169,42 392.200,00 Receita de Contribuições 12.452,86 11.083,23 11.717,60 16.629,87 15.578,80 21.371,07 14.741,19 14.743,15 1.097,86 7.908,77 - 10.501,10 137.825,50 160.000,00 Receita Patrimonial 36.869,93 38.356,93 38.478,37 34.458,44 31.476,00 30.324,48 30.876,94 27.616,59 24.473,69 22.758,51 23.823,28 12.080,64 351.593,80 591.000,00 Receita de Serviços 144.515,38 78.692,79 67.932,34 71.608,29 75.437,51 72.846,21 73.474,29 73.814,49 72.120,43 74.838,06 26.072,77 105.748,45 937.101,01 930.000,00 Transferências Correntes 3.634.313,97 3.739.679,35 3.028.919,62 3.259.766,99 3.853.323,20 3.826.971,52 3.701.141,37 3.349.757,14 2.902.510,15 3.473.784,49 4.673.043,83 7.256.991,35 46.700.202,98 46.186.000,00 Cota-Parte do FPM 1.494.858,97 1.871.347,32 1.136.691,18 1.351.281,69 1.796.203,73 1.483.955,28 1.645.103,63 1.333.245,20 1.084.194,71 1.316.098,53 2.401.203,26 3.753.663,67 20.667.847,17 20.920.000,00 Cota-Parte do ICMS 254.399,22 340.883,98 403.437,34 366.651,54 434.663,18 335.362,12 378.909,89 415.304,54 355.527,25 364.129,96 424.972,21 587.346,59 4.661.587,82 4.700.000,00 Cota-Parte do IPVA 16.099,11 38.072,45 35.214,08 60.344,93 42.909,97 74.783,85 64.862,32 60.269,29 39.655,82 53.826,83 44.486,77 44.441,64 574.967,06 613.000,00 Cota-Parte do ITR 25,51 - 402,92 143,92 220,11 6,48 606,00 182,26 169,21 9.784,52 91,38 303,19 11.935,50 8.000,00 Transferências da LC 87/1996 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.498,88 1.481,69 1.481,69 1.481,69 17.934,99 25.000,00 Transferências da LC 61/1989 4.248,55 3.281,17 3.203,46 3.287,01 3.732,67 2.221,11 3.017,87 3.049,53 3.326,58 3.489,12 3.646,41 3.879,43 40.382,91 65.000,00 Transferências do FUNDEB 1.247.840,48 1.057.739,22 955.175,50 964.861,70 1.128.862,01 1.285.955,69 924.366,76 1.025.241,17 899.757,38 971.381,45 1.268.870,56 1.922.682,42 13.652.734,34 11.000.000,00 Outras Transferências Correntes 615.343,25 426.856,33 493.296,26 511.697,32 445.232,65 643.188,11 682.776,02 510.966,27 518.380,32 753.592,39 528.291,55 943.192,72 7.072.813,19 8.855.000,00 Outras Receitas Correntes 22.367,84 3.609,64 7.851,66 16.882,27 11.061,44 10.706,43 11.746,60 27.780,24 10.964,57 15.152,77 21.406,41 7.594,54 167.124,41 361.000,00 DEDUÇÕES (II) 353.376,22 450.360,43 315.448,76 355.984,06 565.479,25 379.121,21 304.271,16 362.099,87 296.209,04 349.064,17 574.446,95 707.336,97 5.013.198,09 5.082.200,00

Transferências Constitucionais e Legais - - - - 110.380,19 - - 110.380,19 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 353.376,22 450.360,43 315.448,76 355.984,06 455.099,06 379.121,21 304.271,16 362.099,87 296.209,04 349.064,17 574.446,95 707.336,97 4.902.817,90 5.082.200,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.781.942,40 3.644.525,25 3.032.744,20 3.277.726,90 3.869.604,73 3.814.709,55 3.705.863,94 3.428.300,69 2.908.345,41 3.513.070,65 4.377.277,74 7.674.183,74 47.028.295,20 47.598.000,00

#REF!

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(15)

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENC. DO REG. GERAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL (6º BIMESTRE/2016)

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 2016 2015

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar

Reformas Pensões

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII) Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Para Cobertura de Déficit Atuarial Em Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial

Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (IX) Alienação de Bens Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ 2016 2015 2016 2015

ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)

DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

2015 RECEITAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL

BENS E DIREITOS DO RPPS ₂₀₁₆ PERÍODO DE REFERÊNCIA

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

APORTES REALIZADOS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS EMPENHADAS Em 2016 DOTAÇÃO ATUALIZADA INICIAL 2015 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Em 2016 Em 2015 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Em 2015 DOTAÇÃO

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

2016

Até o Bimestre/ 2015

(16)

(RREO) ANEXO 5 – DEMONST. DO RESULTADO NOMINAL (6º BIMESTRE/2016)

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa bruta

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL

No Bimestre

Até o Bimestre

(VIc -VIb)

(VIc - VIa)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-

3.632.957,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

Passivo Atuarial

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII)

Disponibilidade de Caixa Bruta

Investimentos

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

26.195.993,74

24.911.242,53

23.531.387,80

-1.379.854,73

-2.664.605,94

2.004.516,87

485.594,66

468.890,14

26.195.993,74

24.911.242,53

23.531.387,80

4.478.838,14

3.297.762,23

4.517.860,75

104.886,00

229.800,35

255.080,00

28.775.201,01

27.953.210,45

27.835.438,41

2.579.207,27

3.041.967,92

4.304.050,61

SALDO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em 31/Dez/2015

Em 31/Out/2016

Em 31/Dez/2016

(a)

(b)

(c)

(a)

(b)

(c)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

(17)

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO (6º BIMESTRE/2016)

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 47.010.000,00

Receitas Tributárias 4.452.200,00 3.747.645,59 IPTU 150.000,00 137.606,09 ISS 3.110.000,00 2.138.020,75 ITBI 270.000,00 305.591,73 IRRF 530.000,00 1.007.257,60 Outras Receitas Tributárias 392.200,00 159.169,42 Receitas de Contribuições 160.000,00 137.825,50 Outras Receitas de Contribuições 160.000,00 137.825,50

Receita Patrimonial Líquida 3.000,00 2.327,70 Receita Patrimonial 591.000,00 351.593,80 (-) Aplicações Financeiras 588.000,00 349.266,10 Transferências Correntes 41.103.800,00 Cota-Parte do FPM 16.920.000,00 16.818.313,17 Cota-Parte do ICMS 3.760.000,00 3.729.270,47 Cota-Parte do IPVA 490.400,00 459.974,44 Convênios 200.000,00 28.595,12 Outras Transferências Correntes 19.733.400,00 20.650.851,69 Demais Receitas Correntes 1.291.000,00 1.104.225,42 Dívida Ativa 256.000,00 101.055,99 Diversas Receitas Correntes 1.035.000,00 1.003.169,43 RECEITAS DE CAPITAL (II) 10.852.000,00 1.035.508,58 Operações de Crédito (III) 6.200.000,00 Alienação de Bens (V) 210.000,00 Transferências de Capital 4.442.000,00 1.035.508,58 Convênios 2.890.000,00 255.397,69 Outras Transferências de Capital 1.552.000,00 780.110,89 Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 4.442.000,00 1.035.508,58 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 51.452.000,00

DOTAÇÃO

DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/ Até o Bimestre/

2016 2015 2016 2015

DESPESAS CORRENTES (VIII) 47.165.249,22 43.563.419,44 40.368.277,50 43.078.141,06 40.232.278,70 485.278,38 135.998,80 Pessoal e Encargos Sociais 31.727.081,62 31.082.526,01 27.607.169,28 30.662.615,65 27.607.169,28 419.910,36 Juros e Encargos da Dívida (IX) 7.000,00 - - - - - Outras Despesas Correntes 15.431.167,60 12.480.893,43 12.761.108,22 12.415.525,41 12.625.109,42 65.368,02 135.998,80 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 47.158.249,22 43.563.419,44 40.368.277,50 43.078.141,06 40.232.278,70 485.278,38 135.998,80 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 13.739.279,33 3.760.942,70 4.149.028,67 3.738.813,75 4.108.742,99 22.128,95 40.285,68 Investimentos 12.777.217,82 2.799.051,15 3.295.749,01 2.799.051,15 3.255.463,33 - 40.285,68 Inversões Financeiras - - - - - - Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

Demais Inversões Financeiras - -

Amortização da Dívida (XIV) 962.061,51 961.891,55 853.279,66 939.762,60 853.279,66 22.128,95 -DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 12.777.217,82 2.799.051,15 3.295.749,01 2.799.051,15 3.255.463,33 - 40.285,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

-RESERVA DO RPPS (XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 59.935.467,04 46.362.470,59 43.664.026,51 45.877.192,21 43.487.742,03 485.278,38 176.284,48

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) - 8.483.467,04 1.352.067,09 - 1.565.998,49 1.837.345,47 - 1.389.714,01

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

518.774,13 518.774,13 94.094,16 3.416.497,27 452.380,28 52.128,20 1.478.765,34 18.004.602,74 203.072,96 1.681.838,30 94.094,16 610.488,43 1.280.348,00 514.274,13 4.500,00 518.774,13 42.098.028,02

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016 Em 2015 610.488,43 13.492.807,24 35.418.415,73 92.056,11 2.711.748,92 665.465,04 790.306,80 125.328,83 MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/

2016 2015

Até o Bimestre/

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

41.687.004,89

47.714.537,68

VALOR CORRENTE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

46.679.029,10

41.579.253,89 4.384.905,70

(18)

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2016)

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

Em Em 31 de Em Em 31 de

Exercícios dezembro de Pagos Cancelados Saldo Exercícios dezembro de Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Anteriores 2015 (a) Anteriores 2015 (b)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 299.999,74 1.704.517,13 1.535.626,73 - 468.890,14 - 176.284,48 171.435,85 171.435,85 - 4.848,63 473.738,77 PODER EXECUTIVO 299.999,74 1.704.517,13 1.535.626,73 - 468.890,14 - 176.284,48 171.435,85 171.435,85 - 4.848,63 473.738,77 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 65.835,09 565.914,45 578.783,13 - 52.966,41 - 117.521,00 116.521,00 116.521,00 - 1.000,00 53.966,41 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 82.635,95 430.639,64 413.374,49 - 99.901,10 - 9.000,00 9.000,00 9.000,00 - - 99.901,10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 142.007,36 667.872,88 503.378,95 - 306.501,29 - 49.714,85 45.914,85 45.914,85 - 3.800,00 310.301,29 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL 9.521,34 40.090,16 40.090,16 - 9.521,34 - 48,63 - - - 48,63 9.569,97 PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - -

-CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - -

-RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 299.999,74 1.704.517,13 1.535.626,73 - 468.890,14 - 176.284,48 171.435,85 171.435,85 - 4.848,63 473.738,77 FONTE: Sistema Fiorilli, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda.

Saldo Total (a+b)

Inscritos Inscritos

PODER/ÓRGÃO

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

(19)

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES (6º BIMESTRE/2016)

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

SALDO FINANCEIRO

DO EXERCÍCIO

(d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

(b)

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2017, às 12:20:10.

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

RESULTADO

PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a - b)

EXERCÍCIO

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

O Município não possui Regime Próprio de

Previdência

(20)

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2016)

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO A REALIZAR

(a) (c) = (a-b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 210.000,00 - 210.000,00 Receita de Alienação de Bens Móveis 210.000,00 - 210.000,00 Receita de Alienação de Bens Imóveis - -

-DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS (e)

DESPESAS PAGAMENTO SALDO A PAGAR

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) = (d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesas de Capital

Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

2.015 SALDO ATUAL

(h) (j) = (IIIh + IIIi)

VALOR (III) - -

-SALDO FINANCEIRO A APLICAR _{(i) = (Ib – (IIe+ IIf))}2.016

FONTE: Sistema Contabillis, Unidade Responsável: Secretaria da Fazenda. Emissão: 29/01/2017, às 12:20:10.

RECEITAS RECEITAS REALIZADAS

(b) MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES - ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL